Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el. 1.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 157.982 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés 157.982 ezer Ft főösszegén belül működési célú bevételre 71.794 e Ft-ot, támogatási bevételre 23.124 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 100 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 11.480 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 14.171 e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére 188 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 37.125 e Ft-ot, működési kiadásra - ebből: személyi jellegű kiadásra munkaadó járulékaira dologi kiadásra egyéb folyó kiadásokra társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra ellátottak juttatásaira felhalmozási kiadásokra felhalmozási célú hitel törlesztésére működési pénzeszköz átadásra felhalmozási célú pénzeszköz átadásra támogatási kölcsönre Záró előirányzat átadásra Az általános tartalék összege
86.838 e Ft-ot, 34.092 e Ft-ot, 8.198 e Ft-ot, 42.236 e Ft-ot, 2.312 e Ft-ot, 10.172 e Ft-ot, 300 e Ft-ot, 13.725 e Ft-ot, 1.320 e Ft-ot, 8.722 e Ft-ot, 500 e Ft-ot, 500 e Ft-ot, 721 e Ft-ot állapít meg. 35.184 e Ft.
2.§ A bevételi előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet, a kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2012. november 29. Ivanics András polgármester
Torma Andrea körjegyző
Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: 2012. november 30-án. Torma Andrea körjegyző
a 17/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-2.§-hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XI.30.) sz. rendelete 1. számú melléklete
Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzat változása I. Önkormányzat
1000 Ft-ban Változás Növekedés Csökkenés
Előirányzat változások 370000 Szennyvíz gyűjtése-, kezelése 912244 Szennyvíz elhelyezési díj 91923 Fizetendő Áfa 91229 Egyéb sajátos bevétel 91321 Bérleti díj bevétel 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 91322 Intézményi ellátási díjak 91323 Alkalmazottak térítése 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 9142221 Közvetített szolg. 931221 Ingatlan értékesítése 841126 Önkormányzat igazgatási tev. 464222 Támogatás fejezeti szervtől 91121 Igazgatási díj bevételek 91325 Egyéb térítések 841403 Város és községgazdálkodás 4652122 Beruházási tám.bev. EU-s prog. 47122 Átvett pénzeszköz háztartásoktól 912245 Szemétszállítási díj 9142221 Közvetített szolg. 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 841901 Önkormányzatok elszámolásai 922282 Bírságok bevétele 92327 Jövedelem adó bevétel 9252 Helyszíni és szabálysértési bírságok 9422221 Egyéb szociális feladatok támogatása 942231 Központosított támogatás 94429 Egyéb központi támogatás 882117 Rendeszeres gyermekvédelmi t. 464221 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 889921 Szociális étkeztetés 91322 Intézményi ellátási díjak 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 889962 Mozgáskorlátozottak támogatása 464221 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 890442 Hosszabb közcélú foglalkoztatás 46424 Támogatási bev. Elk.pénzalapból 900400 Kulturális műsorok szervezése 464221 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 47122 Átvett pénzeszköz háztartásoktól 912246 Bánki Nyár bevételei 91921 Visszaigényelhető Áfa 91923 Fizetendő Áfa 932911 Strand szolgáltatás 931242 Gépek, berendezések értékesítése Bevételi színvonal változása:
Bevételi színvonal változása mindösszesen:
1. oldal
Összesen -3 701
3 400 918 534 83 -831 400 254 177 -6 822 63 6 885 1 529 1 367 56 106 3 553 56 340 54 106 2 010 85 48 38 755 16 1 068 -40 40 -324 255 69 -119 119 -2 249 2 249 -2 467 250 184 1 684 754 463 100 100 -12 911
-12 911
-12 911
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XI.30.) sz. rendeletének 2. számú melléklete
Bánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének kiadási előirányzat változása I. Önkormányzat
1000 Ft-ban Változás Növekedés Csökkenés
Előirányzat változások 370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyez. 1244 Egyéb építmények felújítása 18121 Felújítások Áfa-ja 55228 Karbantartási kiadások 56122 Áfa befizetés 421100 Út, autópálya építése 1234 Egyéb építmények létesítése 182211 Beruházások Áfa-ja 1234 Egyéb építmények létesítése 182211 Beruházások Áfa-ja 522001 Küzutak üzemeltetése 54923 Egyéb készlet beszerzése 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1243 Épületek felújítása 18121 Felújítások Áfa-ja 516276 Egyéb bérrendsz. keresetkieg. 514246 Egyéb bérrendsz. Étkezési hozzájár. 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulás 55224 Gázenergia szolg.díja 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 55221 Vásárolt élelmezés 561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 552295 Ügyvédi kiadások 561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa 841126 Önkormányzat igazgatási tev. 1243 Épületek felújítása 18121 Felújítások Áfa-ja 373223 Támogatás kiadás fejezeti szervnek 55224 Gázenergia szolg.díja 55227 Víz és csatorna díj 55228 Karbantartási kiadások 552298 Műszaki, térképészeti kiadások 552299 Egyéb kiadás 562241 Reklám kiadások 57121 Előző évi támogatás visszafizetése 841127 Kisebbségi Önk. Igazg. Tev. 372217 Előző évi maradvány átadása 841403 Város és községgazdálkodás 1243 Épületek felújítása 1244 Egyéb építmények felújítása 13132 Egyéb gépek, berendezések vásárl. 18121 Felújítások Áfa-ja 182211 Beruházások Áfa-ja 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 512293 Közalkalmazottak egyéb juttatása 514243 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. 511216 Egyéb bérrendsz. Munkabér 511276 Egyéb bérrendsz. Keresetkiegészítése
2. oldal
Összesen -3 056
1 987 537 83 615 2 516 371 140 2 383 644 76 60 16 572 15 8 189 50 51 11 200 54 10 -1 270 1 000 270 243 192 51 3 052 140 38 50 100 90 100 480 176 1 766 112 721 721 1 651 2 115 312 1 800 570 621 717 76 50 80 2 404 97
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XI.30.) sz. rendeletének 2. számú melléklete 513296 Egyéb bérr. Sajátos juttatása 514246 Egyéb bérrendsz. Étkezési hozzájár. 52229 Egyéb külső juttatások 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulás 55228 Karbantartási kiadások 555221 Továbbszámlázott kiadás 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 851011 Óvodai nevelés 5432 Irodaszer, nyomtatvány 54421 Könyv beszerzés 54721 Szakmai anyagok beszerzése 54923 Egyéb készlet beszerzése 55224 Gázenergia szolg.díja 552296 Továbbképzések kiadása 552299 Egyéb kiadás 5572 Szakmai szolgáltatások kiadása 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 882111 Rendszeres szociális segély 5832111 Rendszeres szociális segély 5832121 Foglalk.hely.támogatás 882113 Lakásfenntartási támogatás 5832141 Normatív lakásfenntartási tám. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 53121 Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 53121 Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése 5832162 Egyéb ápolási díj 882117 Rendszeres gyermekvédelmi t. 5832181 Normatív gyermekvédelmi tám. 889921 Szociális étkeztetés 55221 Vásárolt élelmezés 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 889967 Mozgáskorlátozottak támogatása 5832192 Mozg.korl. Közlekedési támogatása 890442 Hosszabb közcélú foglalkoztatás 511216 Egyéb bérr. Munkabére 512296 Egyéb bérr. egyéb juttatása 514246 Egyéb bérrendsz. Étkezési hozzájár. 516216 Részm.időben fogl. Munkabére 516246 Részm.időben fogl. Költségtérítései 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5482 Munkaruha juttatás 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 1244 Egyéb építmények felújítása 18121 Felújítások Áfa-ja 52224 Alkalmi munkavállalók juttatása 5332 Egészségügyi hozzájárulás 54722 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 54723 Egyéb készlet beszerzése 55224 Gázenergia szolg.díja 55228 Karbantartási kiadások 5522921 Kulturális rendezvények kiadása 5522922 Bánki Nyár fellépti kiadásai 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 57229 Adók, díjak, egyéb befizetések 910123 Könyvtári szolgáltatások
53 390 27 222 73 1 300 54 336 62 445 15 20 55 20 350 55 40 95 95 202 1 016 1 218 -100 100 35 35 -177 23 200 -40 40 -932 734 198 -119 119 -3 768 2 545 16 330 282 40 381 76 60 70 553 1813 490 60 18 20 65 5 40 250 1 592 430 100 0 2
5432 Irodaszer, nyomtatvány
3. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XI.30.) sz. rendeletének 2. számú melléklete 2
54421 Könyv beszerzés
932911 Strand szolgáltatás
127 100 27
55225 Villamosenergia kiadás 561211 Vásárolt term. és szolg. ÁFA
960302 Köztemető fenntartás 55227 Víz és csatorna díj 55228 Karbantartási kiadások 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa Tartalék
92 50 32 10 14 440 -13 617
Kiadási színvonal változása:
-14 440 -13 617
II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Változás Növekedés Csökkenés
Előirányzat változások 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenys. 512272 Köztisztviselők keresetkiegészítése 516222 Részm.idős köztisztviselők juttatásai 53125 Szociális hozzájárulási adó Kiadási színvonal változása:
Kiadási színvonal változása mindösszesen:
706 510 46 150 706
-12 911
4. oldal
Összesen
706
-12 911
