Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 101.732 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés 101.732 ezer Ft főösszegén belül: működési célú bevételre 37.161 e Ft-ot, támogatási bevételre 26.361 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 808 e Ft-ot, pénzügyi befektetés bevételére 266 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 13.291 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 11.271 e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére 2.534 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 10.040 e Ft-ot, működési kiadásra - ebből: személyi jellegű kiadásra munkaadó járulékaira dologi kiadásra egyéb folyó kiadásokra társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra ellátottak juttatásaira felhalmozási kiadásokra támogatási kölcsön kiadására működési pénzeszköz átadásra felhalmozási célú pénzeszköz átadásra hitel törlesztésre A tartalék összege 11.620 e Ft.
56.194 e Ft-ot, 24.649 e Ft-ot, 6.292 e Ft-ot, 23.905 e Ft-ot, 1.348 e Ft-ot, 9.668 e Ft-ot, 50 e Ft-ot, 13.235 e Ft-ot, 2.331 e Ft-ot, 7.497 e Ft-ot, 408 e Ft-ot, 729 e Ft-ot állapít meg.
2.§ A bevételi előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet, a kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tolmács, 2012. november 29. Hajnis Ferenc polgármester
Torma Andrea körjegyző
Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2012. november 29-én. Torma Andrea körjegyző
a 15/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
Részletes indokolás 1-2.§-hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően e szakasz, valamint a rendelet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat, illetve a módosításokat. 3.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzat változása I. Önkormányzat
1000 Ft-ban Változás Növekedés Csökkenés
Előirányzat változások 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 91322 Intézményi ellátási díjak 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 91322 Intézményi ellátási díjak 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 562917 Munkahelyi vendéglátás 91224 Szolgáltatási bevétel 91323 Alkalmazottak térítése 91923 Kiszáml. Szolgáltatás Áfa 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 91924 Tárgyi eszköz értékesítés Áfa-ja 931221 Ingatlan értékesítése 841126 Önkormányzat igazgatási tev. 19455 Kölcsön visszatérülés non-pr.szerv 27354 Műk.célú kölcsön visszatérülés 471214 Műk.célú pe. Átvétel vállalkozástól 472212 Beruh.célú pe. Átvétel vállalkozástól 91229 Egyéb sajátos bevétel 9162121 Kamatbevételek 933212 Osztalék bevétel 931241 Gépek értékesítése 841403 Város és községgazdálkodás 4652122 Beruházási tám.bev. EU-s prog. 46424 Támogatási bev. Elk.pénzalapból 841901 Önkormányzatok elszámolásai 9252 Helyszíni és szabálysértési bírságok 9422212 Pedagógus továbbképz.tám. 9422221 Egyéb szociális feladatok támogatása 942231 Központosított támogatás 94429 Egyéb központi támogatás 851011 Óvodai nevelés 9142121 Közvetített szolgáltatás bevétele 882117 Rendeszeres gyermekvédelmi t. 464221 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 882129 Egyéb önkormányzati ellátások 464221 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 46425 Műk.célú pe.átvétel önkormányzattól 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 194543 Lakáskölcsön visszatérülése 91229 Egyéb sajátos bevétel 890442 Hosszabb közcélú foglalkoztatás 46424 Támogatási bev. Elk.pénzalapból 900400 Kulturális műsorok szervezése 464221 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 46424 Támogatási bev. Elk.pénzalapból Bevételi színvonal változása:
Bevételi színvonal változása mindösszesen:
1. oldal
Összesen -305
240 65 -226 178 48 -91 19 53 19 963 205 758 2 602 2 331 20 20 30 88 137 34 50 421 21 400 2 657 41 25 1190 45 1 406 45 45 -191 191 -119 84 35 80 73 7 -3 277 3 277 367 250 117 2 926
2 926
2 926
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének kiadási előirányzat változása I. Önkormányzat
1000 Ft-ban Változás Növekedés Csökkenés
Előirányzat változások 421100 Út, autópálya építése 1234 Egyéb építmények létesítése 182211 Beruházások Áfa-ja 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 55221 Vásárolt élelmezés 561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 55221 Vásárolt élelmezés 561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa 562917 Munkahelyi vendéglátás 55221 Vásárolt élelmezés 561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 5612 Befizetendő Áfa 841126 Önkormányzat igazgatási tev. 19445 Kölcsön nyújtása non-profit szervnek 38 Felhalmozási célú pénzeszk.non-pr.szerv 38126 Műk.célú pe. Átadás egyháznak 52222 Tiszteletdíjak 53125 Szociális hozzájárulási adó 55121 Nem adatátviteli távközlési díjak 55122 Adatátviteli távközlési díjak 55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 552229 Bérleti díj 55224 Gázenergia szolg.díja 55225 Villamosenergia kiadás 552298 Műszaki, térképészeti kiadások 552299 Egyéb kiadás 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 57229 Adók, díjak, egyéb befizetések 841402 Közvilágítás 55225 Villamosenergia kiadás 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 841403 Város és községgazdálkodás 13132 Egyéb gépek, berendezések vásárl. 182211 Beruházások Áfa-ja 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 511216 Egyéb bérrendsz. Munkabér 514246 Egyéb bérrendsz. Étkezési hozzájár. 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5462 Hajtó és kenőanyag 55228 Karbantartási kiadások 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 851011 Óvodai nevelés 5432 Irodaszer, nyomtatvány 54923 Egyéb készlet beszerzése 55225 Villamosenergia kiadás 55227 Víz és csatorna díj 55228 Karbantartási kiadások 554221 Közvetített szolgáltatások 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 852011 Általános iskolai oktatás 55225 Villamosenergia kiadás 55227 Víz és csatorna díj
2. oldal
Összesen -1 769
1 400 369 -952 750 202 -749 590 159 -123 105 18 205 205 2 447 2 331 408 60 303 82 8 20 20 8 200 150 600 50 162 25 381 300 81 146 52 194 717 440 45 119 5 200 200 8 -336 5 5 50 50 300 45 81 1 037 50 50
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 55228 Karbantartási kiadások 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 882111 Rendszeres szociális segély 5832111 Rendszeres szociális segély 5832121 Foglalk.hely.támogatás 882113 Lakásfenntartási támogatás 5832141 Normatív lakásfenntartási tám. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 53121 Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése 882117 Rendszeres gyermekvédelmi t. 5832181 Normatív gyermekvédelmi tám. 882122 Átmeneti segély 5832171 Pénzebeli átmeneti segély 882123 Temetési segély 5832172 Pénzebeli temetési segély 882129 Egyéb önkormányzati eseti ellátás 5832191 Mozgáskorlátozottak támogatása 882202 Közgyógyellátás 583223 Közgyógyellátás 890442 Hosszabb közcélú foglalkoztatás 511216 Egyéb bérr. Munkabére 514246 Egyéb bérrendsz. Étkezési hozzájár. 516216 Részm.időben fogl. Munkabére 516226 Részm.időben fogl. Egyéb juttatásai 516246 Részm.időben fogl. Költségtérítései 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5482 Munkaruha juttatás 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 511216 Egyéb bérrendsz. Munkabér 512276 Egyéb bérrendsz.kereset kieg. 514246 Egyéb bérrendsz. Étkezési hozzájár. 516226 Részm.időben fogl. Egyéb juttatásai 516246 Részm.időben fogl. Költségtérítései 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5432 Irodaszer, nyomtatvány 55224 Gázenergia szolg.díja 55227 Víz és csatorna díj 55228 Karbantartási kiadások 5522921 Kulturális rendezvények kiadása 552299 Egyéb kiadás 5612111 Kiszáml. term. és szolg. Áfa 56221 Belföldi kiküldetés 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 910123 Könyvtári szolgáltatások
817 220 1 059 188 1 247 -77 77 73 73 -191 191 50 50 -50 50 -84 84 -24 24 -4 309 1 012 70 2 554 9 90 480 17 65 30 1 878 765 145 60 137 10 283 8 10 100 10 28 250 30 42 10 10 -100 100
54421 Könyv beszerzés
960302 Köztemető fenntartás 1234 Egyéb építmények létesítése 182211 Beruházások Áfa-ja Tartalék
738 581 157 1 749 999
Kiadási színvonal változása:
1 749 999
II. Tolmács-Bánk Óvoda Változás Növekedés Csökkenés
Előirányzat változások 680002 Ingatlan üzemeltetése 511216 Egyéb bérr. Munkabére 514246 Egyéb bérrendsz. Étkezési hozzájár. 53125 Szociális hozzájárulási adó
3. oldal
Összesen 757
550 45 149
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 851011 Óvodai nevelés 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 513293 Közalkalmazottak sajátos juttatása 514243 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. 516223 Részm.közlalk.egyéb juttatásai 516233 Részm.közalk. Sajátos juttatásai 516246 Részm.időben fogl. Költségtérítései 52221 Megbízási díjak 531241 Start-kártya járuléka 53125 Szociális hozzájárulási adó 5332 Egészségügyi hozzájárulás 55229 Egyéb kiadás 5612111 Kiszáml.term.és szolg. Áfa 57221 Munkáltató által fizetett SZJA Kiadási színvonal változása:
Kiadási színvonal változása mindösszesen:
4. oldal
4 9 1 170 330 689 120 60 34 21 25 286 88 133 10 15 3 16 1 927
1 927
2 926
2 926
