2012. (V. 10.) Ör. sz. rendelete évi költségvetés véghajtásáról

Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (V. 10.) Ör. sz. rendelete 2011. évi költségvetés véghajtásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a községi önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. /1/

A 2011. évi költségvetés bevétel

/2/

A realizált bevételeket a képviselő-testület az alábbi szerint rögzíti: működési bevétel: 326.533,- EFt felhalmozási bevétel: 7.381,- EFt támogatási kölcsönök visszatérülése: 274,-EFt előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 68,- EFt finanszírozási bevételek: 21.801,- EFt ezen belül: - forgatási célú értékpapírok beváltása 21.448,-EFt - egyéb finanszírozási bevétel 353,-EFt

/3/

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a képviselő-testület az 2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

/4/

Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és a polgármesteri hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok bevételeinek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

/5/

A képviselő-testület az intézményi létszámok alakulását az 6. sz. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

356.057,- EFt

2. §. /1/

A 2011. évi költségvetés teljesített kiadásai

/2/

A kiadások alakulását a képviselő-testület az alábbiak szerint rögzíti, melyek további részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza: Működési kiadás: ezen belül: - személyi jellegű kiadás: - munkáltatót terhelő járulék - dologi jellegű kiadások: - önkormányzatok által folyósított ellátások: - működésre átadott pénzeszköz: - támogatásértékű működési kiadás

291.066,- EFt

251.736,- EFt 77.034,- EFt 19.121,- EFt 59.952,- EFt 23.040,- EFt 7.582,- EFt 65.007,- EFt

2 Felhalmozási kiadás: ezen belül: - önkormányzati felhalmozási kiadások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege: Finanszírozási kiadások: /3/

38.796,- EFt

38.595,- EFt 201,- EFt 534,-EFt

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményének és a polgármesteri hivatal valamint a polgármesteri hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok kiadásainak részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 3. §.

/1/

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

/2/

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés pénzmaradványát az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint 175.285,- EFt összegben jóváhagyja, melyből 131.725,-EFT előző évben képzett tartalék maradványa, 43.560,- EFt tárgyévi pénzmaradvány.

/3/

A képviselő-testület a községi önkormányzat mérlegét a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

/4/

A képviselő-testület a községi önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint 767.898,- EFt összegben állapítja meg.

/5/

Az Áht. 24.§.(4) bekezdés c./ pont szerinti közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.

/6/

Az Európai Uniós projekttel (KEOP-1.2.0./B/10-2010-0017 szennyvízberuházás) kapcsolatos 2011. évi előirányzatokat és azok teljesítését a 11. sz. melléklet tartalmazza. 4. §.

E rendelet a képviselő-testületi ülést követő nap lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Városföld, 2012. április 27. Veszelka Mihály polgármester

Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző

Kihirdetve: V á r o s f ö l d, 2012. május 10. Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző

2

Előterjesztés a községi önkormányzat intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a községi önkormányzat a 2011. évi zárszámadásáról rendeletet alkot. A községi képviselő-testület a 1/2011.(II.10.) Ör. sz. rendeletével fogadta el a település 2011. évi költségvetését, majd módosította azt a 6/2011.(IX. 08.) és az 9/2011. (XII. 15.) Ör. számú rendeleteivel.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat gazdálkodására továbbra is a megszokott kiegyensúlyozottság volt jellemző. Likviditási gondok nem jelentkeztek, a bevételek teljesülése és a kiadások felmerülése közötti időbeni összhang biztosított volt. A kötelező feladatok magas színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működést nem veszélyeztették. A helyi iparűzési adó bevételei által ismét csak sikerült az alulfinanszírozást teljes egészében kompenzálni, mivel a jelzett jogcímen 251.009 ,-EFt összeget realizáltunk. Teljesítettük, sőt jelentősen túlteljesítettük azokat a célkitűzéseket, amelyeket a képviselőtestület meghatározott, továbbá kezelni tudtuk azokat az évközi többletigényeket is, melyek indokoltak voltak és egyszeri kiadással járó állagmegóvási, karbantartási, felújítási, eszközbeszerzési körbe tartoztak, valamint a dolgozói kör számára közérzetjavító intézkedésnek számítottak. Támogattuk a helyközi közlekedést, kiemelten gondoztuk közterületeinket, közparkjainkat, közel 2500 tő egynyári virág kiültetésével, esztétikai élmény nyújtásával. Támogattuk a Sportegyesületet és a többi közösségi szerveződéseinket (nyugdíjasklub, polgárőrség, egyház, mozgáskorlátozottak csoportja) működtettük a mezőőri szolgálatot, a kellemes kikapcsolódást nyújtó rendezvényeinket (majális, falunap) megtartottuk. Dolgozóink számára a múlt évben is biztosítottunk béren kívüli juttatásként az étkezési hozzájárulást, üdülési csekket, egészségpénztári befizetést, (cafetéria keretében) munkába járás költségeinek teljes körű megtérítését e körbe bevonva a kistérségi tagintézmény dolgozóit is. Átmenetileg szabad pénzeszközeinkből OTP tőkegarantált befektetési jegyet vásároltunk az év folyamán összesítetten 230.000,-EFt értékben, melynek eredményeként 4.270,--EFt összegű kamatbevétel keletkezett.

Az év során ismét sikerült megteremteni a működés és fejlesztés vonatkozásában a kellő összhangot, az önkormányzati vagyon gyarapítása mellett. A közoktatási intézmények működése 2011-ben továbbra is a teljes költségvetési évet érintően más keretek között zajlott. Gazdaságilag és szakmailag is eredményes tevékenység folyt némi szervezési, gazdálkodási zökkenők mellett, melyek ilyen volumenű és viszonylag kiforratlan struktúrájú rendszer kapcsán még továbbra is megjelentek. Meg kell azonban jegyezni, hogy némi konszolidáció következett be azzal, hogy megerősítették a gazdasági szakembereket az intézményben és a kistérségi irodában is. A kölcsönös adategyeztetések továbbra is szükségszerűek az elszámolási időszakban pedig folyamatosan történnek úgy az anya intézménnyel mint a kistérségi gazdasági szervezettel. A szeptemberi és decemberi testületi üléseken a költségvetési rendeletünk módosításakor minden addig ismert változást megjelenítettünk, az év végéig felmerült eltérések pedig jelen anyagban szerepelnek. A községi önkormányzat bevételei A községi önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi teljesített bevétele (finanszírozási bevételek nélkül) 334.188,-EFt, melyről a 2. sz. melléklet táblázata ad tájékoztatást.

Központi költségvetésből kapott támogatás: A központi költségvetésből kapott támogatások 2011. évi összege 28.808,-EFt és ez az összes bevételek 9 %-át jelenti, az előirányzat 100 %-ban teljesült a Magyar Államkincstár által jóváhagyottaknak megfelelően. Normatív állami hozzájárulás címén – különböző feladatmutatók és mutatószámok alapján számítva 17.707,- EFt bevétel illette meg az Önkormányzatot. A kapott hozzájárulással való elszámolás a Magyar Államkincstár részére megküldött költségvetési beszámoló keretében megtörtént. Központosított előirányzatból az önkormányzat 1.453,-EFt bevételt könyvelhetett el, mely összeg könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására, valamint bérpolitikai intézkedések támogatására nyújtott fedezetet elszámolási kötelezettség mellett. Normatív kötött felhasználású támogatások keretében az önkormányzat egyes jövedelempótló ellátások támogatása címén 9.648,-EFt támogatást kapott. A teljesített feladatmutatók felülvizsgálata, egyeztetése alapján az állami költségvetésbe befizetési kötelezettségünk nem keletkezett a költségvetési év végén. Átengedett központi adók: Az önkormányzat átengedett adókból származott bevétele 29.450,-EFt. A településen képződött személyi jövedelemadó helyben maradó része a különböző feladatmutatók és mutatószámok alapján, normatív módon visszajuttatott rész. A termőföld bérbeadása után fizetendő jövedelemadóra vonatkozó adómentességi szabályok bővültek így 2011-ben e jogcímen bevétel nem keletkezett.

2

A gépjárműadó 22.985,-EFt összeggel teljesült, mely az eredeti előirányzathoz képest 1.985,EFt növekedést jelent, mely elsősorban a végrehajtási eljárások következménye. Mint köztudott 2007. évtől történik a jelen szabályok szerinti (előzőleg a generális változás 2004. évben volt) a gépjárműadózás. Az adó megállapítása a központi nyilvántartás által rendelkezésre bocsátott adatok szerint biztosított, az adó mértékének meghatározása pedig évjárat és teljesítmény alapján realizált. A múlt évben is e szabályok szerint történt a gépjárművek adóztatása, az adóköteles gépjárművek darabszáma (cca: 1100 db) alapján. Saját bevételek: A működési bevételek nagy részét az önkormányzat sajátos működési bevételei helyi és átengedett adók, bírságok és egyéb sajátos bevételek (lakások és helyiségek bérleti díja, kishaszonbérlet) jelentik. Településünkön kiemelésre érdemes, mint meghatározó bevételi forrás a helyi iparűzési adó, mely 2011-ben 251.009,-EFt összegű volt. Ez az eredeti tervekhez képest magasabb összeget képez 20.009,-EFt-tal. Felhalmozási jellegű bevételként telekértékesítésekből 800,-Eft bevételünk volt, továbbá beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülésből 5.700,-Eft összegű bevétel keletkezett, valamint a BÁCSVÍZ Zrt. 881,-Eft osztalékot fizetett. Támogatás értékű bevételként a MEP által nyújtott védőnői szolgálat fedezete 3.038,-EFt összegű. Egyéb támogatás értékű bevételeink pályázati és egyéb forrásból származó összegek, ilyenek:      

Mezőőri szolgálat támogatására és 2010. évről áthúzódó településőri támogatásra: 1.160,-Eft, Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra: 3.196,-Eft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása: 858,-Eft, KSH-tól népszámlálásra átvett pénzeszközként: 1.261,-Eft, Nemzeti évfordulók pályázatra: 100,-Eft, Közlekedési támogatásra: 39,-Eft.

A községi önkormányzat kiadásai: A községi önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi kiadása 291.066,-EFt-ban teljesült. 1. Működési kiadások A községi önkormányzat gazdálkodásának működési jellegű kiadása 251.736,-EFt, ami a módosított tervhez viszonyítottan 88 %-os teljesítésnek felel meg. 2011. évben is rendelkezésre állt a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet. E kategóriában kiemelkedő és meghatározó nagyságrendet képvisel a személyi juttatások és azok járulékainak volumene 96.155,-EFt-ban.

3

Dologi kiadásainkat 59.952,-EFt összegben teljesítettük, melyben szerepel az utak kátyúzása is túlnyomórészt a Dózsa lakótelepi földutakat érintően 1.853,- Eft.  Klubkönyvtárhoz 20 db új rendezvény asztal 522,- Eft összegért vásároltunk,  16 db közterületi fém hulladékgyűjtő edény legyártása is megtörtént, mely 272,- Eft-ot tett ki,  A háziorvosi rendelőben működő defibrillátor felújítása 142,- Eft ráfordítással készült el,  A Községháza tárgyalótermének festésére és tapétázására 262,-Eft összegi kiadás merült fel. Az önkormányzati hatósági tevékenység egyik fő területének nyilvántartott szociális ellátás vonatkozásában pénzbeli és természetbeni juttatásokra 23.040,-EFt összeget fordítottunk. Működési kiadásainkat terheli még a közterületek gondozása, karbantartása a település tisztasági feladatok megoldására szánt összeg. Működésre átadott pénzeszköz 7.582,-EFt volt mely a helyi egyesület és egyéb szervezetek támogatását tartalmazza. Támogatás értékű működési kiadás címén 65.007,- EFt-tal járultunk hozzá a kistérségi és egyéb társulások működéséhez

2. Felhalmozási kiadások A községi önkormányzat gazdálkodása keretében 2011. évben a különféle beruházások, felújítások és egyéb itt megjelenített célok megvalósítására 38.595,-EFt-ot fordított, mely a tervezett előirányzathoz képest 48 %-os teljesítésnek felel meg.

  

 

A jó színvonalú intézményi működtetés mellett meglévő vagyonunkat is igyekeztünk gyarapítani, óvni. Felsorolásszerűen az alábbi kisebb-nagyobb értékű beruházásokra is sor került: (részletezve: a 3. sz. melléklet 2. oldalán) Az orvosi rendelő, szolgálati lakás és egészségház homlokzati nyílászáróinak teljes körű cseréje valamint a vizesblokk és fűtési rendszer felújítása 4.511,-Eft összeget tett, A fogászati ellátás minőségének javítását elősegítendő célzattal beszerzésre került egy intraorális PREVA DC típusú röntgen 2.080,- Eft-ért A Lestár Péter Egységes Iskola Városföldi Tagiskolájában halaszthatatlanul szükségessé vált 2 db új kazán beépítése és gázmérő cseréje és áthelyezése 7.538,- Eft kiadást generált, Az Óvodai játszótér felújítására 237,-Eft-ot költöttünk, míg a központi játszótér csúszda cseréje 91,- Eft összegű kiadást eredményezett, A rendezvények biztonságosabb lebonyolítása érdekében a sportöltözőnél áramellátás bővítésére került sor 432,-Eft, valamint ugyanitt a bejáratok lépcsőfeljáróinak újraburkolása is megtörtént 115,- Eft-ért, Beszerzésre került 1 db MTD típusú fűnyíró traktor 696,-Eft. A KEOP 1.2.0/B/10-2010-0017 Európai Uniós szennyvíz projekttel kapcsolatos adatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. Megjegyzendő még, hogy a kistérségi fenntartású oktatási nevelési intézmények jelen vannak a TÁMOP programban.

4

Az Önkormányzatunknál hitel felvételére nem került sor nem is terveztük, kötvényt sem bocsátottunk ki. Az Önkormányzat létszám adatait tartalmazó kimutatás a 6 sz. mellékletben található. Községi önkormányzatunk módosított pénzmaradványa kedvezően alakult 175.285,EFt összeggel zártuk az évet, mely összeg tartalmazza az előző évben képzett tartalék maradványát 131.725,-Eft összegben, és a tárgyévi pénzmaradványt 43.560,-Eft összegben. A vagyonértéke a december 31-i állapotnak megfelelően 767.898,- Eft,ban rögzíthető, mely összeg a tényleges vagyont mutatja, azaz a kötelezettségekkel csökkentett formában. A rendelet tervezet mintegy új elemként tartalmazza kiemelt előirányzat formájában a finanszírozási bevételeket és kiadásokat melyek a tényleges bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódnak. Tisztelt Képviselő-testület! A községi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és a költségvetés végrehajtásáról az előterjesztéshez kapcsolódó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadásával dönt a testület. A fentiek előrebocsátása után kérjük a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni és a mellékelt rendelet-tervezetet rendeletté emelni szíveskedjenek. Városföld, 2012. április 27.

Veszelka Mihály polgármester

Szabóné Gyenes Zsuzsa jegyző

5

1. sz. melléklet e/Ft Városföld Község Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önkorm.ált.fenntartott előadó-művészeti szerv.tám. 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6 Egyéb központi támogatás 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről 4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III. IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra V. Finanszírozási bevételek 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen:

KIADÁSOK Előirányzat Eredeti Módosított 288 116 327 224 7 490 7 490 259 275 281 268 0 231 000 251 009 27 465 29 449 810 810 17 707 28 808 17 707 17 707 0 665 0 0 0 0 0 9 648 0 788 3 644 9 658 3 644 9 658 0 0 0 0 0 0 8 800 15 381 8 800 15 381 0 0 0 0 0 0 0 0 267 267 297 183

342 872

131 181 131 181 57 540 73 641 0 0

131 560 131 560 57 919 73 641 0 0

428 364

474 432

Teljesítés 326 533 6 704 281 205

MEGNEVEZÉS I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

251 009 29 450 746 28 808 17 707 665 0 II. Felhalmozási kiadások 0 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 9 648 2. Felújítások ÁFÁ-val 788 9 816 3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 652 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre 0 164 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 7 381 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 381 1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás 0 1.1 Tervezett költségvetési maradvány 0 1.2 Kockázati tartalék 0 0 274 334 188

Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.

68 68 68 0 21 801 V. Finanszírozási kiadások 21 448 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 353 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 356 057

KIADÁSOK mindösszesen:

Előirányzat Eredeti Módosított 260 012 285 980 75 613 81 424 18 566 20 352 66 207 72 262 99 626 111 942 79 030 79 596 7 908 8 108 12 688 24 238 0 0

Teljesítés 251 736 77 034 19 121 59 952 95 629 65 007 7 582 23 040 0

82 441 64 326 15 115

83 563 71 872 8 691

38 796 32 138 5 158

3 000 0 3 000

3 000 0 3 000

1 500 0 1 500

0 85 911 85 911 85 911 0

0 104 889 104 889 104 889 0

0 0 0 0 0

428 364

474 432

290 532

0 0 0

0 0 0

534 0 534

428 364

474 432

291 066

2. sz. melléklet 1/2. oldal e/Ft Városföld Község Önkormányzatának 2011.évi bevételei

MEGNEVEZÉS I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 1.2 Egyéb saját bevételek Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti díjbevétel 1.3 ÁFA bevételek és visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett áfája Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak fizetett áfája 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármű adó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások -lakosságszámhoz kötött Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok -feladatmutatóhoz kötött Pénzbeli szociális juttatások 3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önkorm.ált.fenntartott előadó-művészeti szerv.tám. 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6 Egyéb központi támogatás 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ebből fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra ebből TB. alaptól átvett működési célú pénzeszköz ebből központi költségvetési szervtől átvett műk. célú pe. 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívülről 4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Előirányzat Eredeti 288 116 7 490 100 100 1 140 293 250 597 2 250 50 2 200 4 000 259 275 0 231 000 231 000 27 465 22 401 -15 936 21 000 810 810 17 707 17 707 6 875

Módosított 327 224 7 490 100 100 1 140 293 250 597 2 250 50 2 200 4 000 281 268 0 251 009 251 009 29 449 22 401 -15 936 22 984 810 810 28 808 17 707 6 875

6 136 739 10 832 10 832 0 0 0 0 0 3 644 3 644 0 3 044 600 0 0 0

6 136 739 10 832 10 832 665 0 0 9 648 788 9 658 9 658 5 454 3 044 1 160 0 0 0

Teljesítés

Teljesítés %

326 533 6 704 170 170 1 512 604 227 681 250 50 200 4 772 281 205 0 251 009 251 009 29 450 22 401 -15 936 22 985 746 746 28 808 17 707 6 875

100% 90% 170% 170% 133% 206% 91% 114% 11% 100% 9% 119% 100%

6 136 739 10 832 10 832 665 0 0 9 648 788 9 816 9 652 5 454 3 038 1 160 0 0 164

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 92% 100% 100% 100%

100% 100% 102% 100% 100% 100% 100%

2. sz. melléklet 2/2. oldal e/Ft Városföld Község Önkormányzatának 2011.évi bevételei

MEGNEVEZÉS II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Beruházási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérüléd 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakótelek értékesítése 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívülről 2.3 Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ebből támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+ II.+ III. IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra V. Finanszírozási bevételek 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.+IV.+V.

Előirányzat Eredeti 8 800 8 800 0 0 8 800 8 800 0 0 0 0 0 267 267

Módosított 15 381 15 381 5 700 5 700 8 800 8 800 881 0 0 0 0 267 267

297 183

Teljesítés

Teljesítés %

7 381 7 381 5 700 5 700 800 800 881 0 0 0 0 274 274

48% 48% 100% 100% 9% 9% 100%

103% 103%

342 872

334 188

97%

131 181 131 181 57 540 73 641

131 560 131 560 57 919 73 641

68 68 68 0

0 0 0

0 0 0

21 801 21 448 353

428 364

474 432

356 057

3. sz. melléklet 2/2. oldal e/Ft Városföld Község Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásai feladatonként és felhalmozási célonként

MEGNEVEZÉS 1. Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszközök beszerzése 2. Klubkönyvtár UMVP III. teng. pályázat keretében a Klubkönyvtár nyílászáró cseréje cél megvalósítása mellett használati térelemek kiépítése ( 1 db kövezett alapú pavilon és 3 db pad-asztal szett): Számítógép és keverő beszerzés

3. Egyéb feladatok Települési szennyvízelvezetés és tisztítás komplex fejlesztés egyfordulós KEOP pályázati támogatással (KEOP-1.2.06B/10-2010-0017) megvalósuló beruházás 2011. évi sajáterő igénye: Térfigyelő kamerahálózat bővítése: Dózsa lakótelep (2 kamera) Sporttelep (1 kamera) Orvosi rendelő, szolgálati lakás és egészségház homlokzati nyílászáró csere: Fogászati ellátáshoz: Preva DC digitális nagyfrekvenciás röntgen: CDR Phonix 1-es méretű vezetékes szenzor: Belterületi útfelújítások: Közterületi fűnyíró- és egyéb gépek beszerzése: Első lakáshoz jutó párok egyszeri, vissza nem térítendő támogatása: Iskola kazán és fűtési rendszer felújítása: Védőnői szolgálathoz számítógép beszerzés: Sportöltöző bejáratának burkolat felújítása: Telek összevonás kiadásai Óvodai játékok felújítása Sportöltözö villanyhálózat bővités Területfejlesztési terv elkészítése Felhalmozási kiadások összesen:

BERUHÁZÁS Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított 2 000 2 000 0 2 000

2 000

0

1 946

1 423

201

1 946 0

1 222 201

0 201

60 380

68 449

31 937

55 000 1 600 400

55 000 1 600 0

20 840 0 0

890 1 190

890 1 190

890 1 190

1 300

1 300

851

0 0

7 538 66

7 538 66

0

252

252

0 0

400 213

98 212

64 326

71 872

32 138

FELÚJÍTÁS Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított 0 0 0

0

15 115

0

8 691

0

5 158

3 115

4 446

4 511

6 000

3 595

0

6 000

0

0

0

206

205

0

238

237

15 115

8 691

5 158

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított 0 0 0

0

3 000

0

3 000

0

1 500

3 000

3 000

1 500

3 000

3 000

1 500

ÖSSZESEN Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított 2 000 2 000 0 2 000

2 000

0

1 946

1 423

201

1 946 0

1 222 201

0 201

78 495

80 140

38 595

55 000 1 600 400 6 115 890 1 190 6 000 1 300 0 6 000 0 0 0 0 0 0

55 000 1 600 0 7 446 890 1 190 3 595 1 300 0 7 538 66 206 252 238 400 213

20 840 0 0 6 011 890 1 190 0 851 0 7 538 66 205 252 237 98 212

82 441

83 563

38 796

4.sz. melléklet 4/4.1 e/Ft

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (I. +II.) I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Ifjúság egészségügyi gondozás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Települési hulladék elkülönített begyűjtése I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás

Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított % 5 004 5 338 5 164 97% 5 004 5 272 5 098 97% 2 698 2 722 2 728 100% 597 603 598 99% 1 709 1 947 1 772 91%

0 0

66 66

66 66

100% 100%

2 016 2 016 1 156 256 604

2 053 2 053 1 166 259 628

2 002 2 002 1 169 256 577

98% 98% 100% 99% 92%

0

0

0

55 000 0

55 000 0

20 840 0

38%

55 000 55 000

55 000 55 000

20 840 20 840

38% 38%

3 000 3 000

1 480 1 480

765 765

52% 52%

3 000

1 480

765

52%

0

0

0


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Út, autópálya építés I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Városi és elővárosi közúti személyszállítás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás

Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított % 5 133 8 278 8 290 100% 5 133 8 278 8 290 100%

5 133

8 278

8 290

100%

0

0

0

9 115 0

12 190 0

12 254 0

101%

9 115 0 9 115

12 190 7 538 4 652

12 254 7 538 4 716

101% 100% 101%

6 000 0

3 595 0

0 0

0%

6 000

3 595

0

0%

6 000

3 595

0

0%

2 544 2 544

2 544 2 544

2 038 2 038

80% 80%

2 544

2 544

2 038

80%

0

0

0


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Közutak üzemeltetése, fenntartása I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Zöldterületek kezelése I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás


2 500

2 749

2 063

75%

0

0

0

2 525 2 525

2 777 2 525

252 0

9% 0%

2 525

2 525

0

0%

0 0

252 252

252 252

288 288

338 338

303 303

90% 90%

288

338

303

90%

0

0

0

14 979 13 679 7 486 1 882 4 311

13 468 12 168 5 975 1 882 4 311

11 159 10 308 5 812 1 537 2 959

83% 85% 97% 82% 69%

1 300 1 300

1 300 1 300

851 851

65% 65%


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Közvilágítás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolg. I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Közterület rendjének fenntartása (mezőőri feladatok) I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás

Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított % 0 569 568 100% 0 569 568 100%

0

569

568

100%

0

0

0

7 000 7 000

7 000 7 000

6 731 6 731

96% 96%

7 000

7 000

6 731

96%

0

0

0

7 922 5 922 3 144 812 1 458 508

9 201 7 601 3 440 825 2 728 608

7 712 7 712 3 513 1 012 2 612 575

84% 101% 102% 123% 96% 95%

2 000 2 000

1 600 1 600

0 0

0% 0%

3 955 3 955 2 209 464 1 282

3 992 3 992 2 209 464 1 319

3 676 3 676 2 230 464 982

92% 92% 101% 100% 74%

0

0

0


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Közterület rendjének fenntartása:(körzeti megbíz. tám.) I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Óvodai nevelés, ellátás önkormányzati támogatása I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Ált.isk.tan. nappali rendsz. okt. 1-4 oszt.önkorm.tám. I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Ált.isk.tan. nappali rendsz. okt.5-8 oszt.önkorm.tám. I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás


225 180

225 180

149 180

66% 100%

0

0

0

26 435 26 435

26 673 26 435

20 400 20 163

76% 76%

26 435

26 435

20 163

76%

0

238

237

100%

0

238

237

100%

31 144 31 144

31 144 31 144

22 467 22 467

72% 72%

31 144

31 144

22 467

72%

0

0

0

20 763 20 763

20 763 20 763

21 156 21 156

102% 102%

20 763

20 763

21 156

102%

0

0

0


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Háziorvosi alapellátás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Fogorvosi alapellátás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Rendszeres szociális segély I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Időskorúak járadéka I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás


263

615

580

94%

0

0

0

4 720 2 640

4 795 2 715

4 795 2 715

100% 100%

2 640

2 715

2 715

100%

2 080 2 080

2 080 2 080

2 080 2 080

100% 100%

764 764

4 808 4 808

4 818 4 818

100% 100%

764 0

4 808 0

4 818 0

100%

59 59

584 584

584 584

100% 100%

59 0

584 0

584 0

100%


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Lakásfenntartási támogatás normatív alapon I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Ápolási díj alanyi jogon I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Ápolási díj méltányossági alapon I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Átmeneti segély I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás

Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított % 130 1 048 1 019 97% 130 1 048 1 019 97%

130 0

1 048 0

1 019 0

97%

1 001 1 001

4 465 4 465

4 464 4 464

100% 100%

213 0

857 40

856 40

100% 100%

788 0

3 568 0

3 568 0

100%

1 949 1 949

1 843 1 843

1 290 1 290

70% 70%

377

375

250

67%

1 572 0

1 468 0

1 040 0

71%

4 600 4 600

4 600 4 600

4 402 4 402

96% 96%

4 600 0

4 600 0

4 402 0

96%


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Temetési segély I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás


640 0

860 0

860 0

100%

820 820

820 820

820 820

100% 100%

820 0

820 0

820 0

100%

0 0

39 39

39 39

100% 100%

0 0

39 0

39 0

100%

2 295 2 295

2 295 2 295

2 044 2 044

89% 89%

488

488

434

89%

1 807 0

1 807 0

1 610 0

89%


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Közgyógyellátás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Szociális étkeztetés I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Hadigondozotti pénzellátások I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás


1 100 0

1 248 0

1 248 0

100%

400 400

2 522 2 522

2 167 2 167

86% 86%

400 0

2 522 0

2 167 0

86%

3 000 0

3 000 0

1 500 0

50%

3 000

3 000

1 500

50%

3 000 8 8

3 000 8 8

1 500 7 7

50% 88% 88%

8 0

8 0

7 0

88%


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Civil szervezetek működési támogatása I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Civil szervezetek program- és egyéb támogatása I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú fogl. I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás


3 508

3 508

2 982

85%

0

0

0

0 0

250 250

250 250

100%

0

250

250

100%

0

0

0

5 394 5 394 4 640 690 64

7 348 7 348 6 151 1 098 99

4 034 4 034 3 453 436 145

0

0

0

0 0 0 0 0

1 928 1 928 1 739 171 18

1 651 1 651 1 446 181 24

0

0

0

55% 55% 56% 40% 146%

86% 86% 83% 106%


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Egyéb közfoglalkoztatás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Egyházak közéleti és hitéleti tevékenységének támog. I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Szabadidősport tevékenység és támogatása I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás


0

216

216

100%

0

0

0

400 400

600 600

600 600

100% 100%

400

600

600

100%

0

0

0

3 101 3 101

3 707 3 101

2 997 2 694

81% 87%

3 101

3 101

2 694

87%

0 0

606 400 206

303 98 205

50% 25% 100%

4 000 4 000

4 000 4 000

4 000 4 000

100% 100%

4 000

4 000

4 000

100%

0

0

0


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS Központi költségvetési befizetések I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Statisztikai tevékenység (népszámlálás) I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás Építészmérnöki tevékenység I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás


233

233

100%

0

0

0

0 0

1 376 1 376 944 231 201

1 375 1 375 943 231 201

0

0

0

0 0

858 858

858 858

100% 100%

858 0

858 0

100%

0

0 0

213 0

212 0

100%

0

213 213

212 212

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%


Polgármesteri Hivatalhoz tartozó nem intézményi keretek között működő feladatok 2011. évi kiadásai MEGNEVEZÉS

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés

Teljesítés %

EGYÉB FELADATOK KIADÁSAINAK ÖSSZESÍTÉSE

I. Működési kiadások összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás EGYÉB FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN Költségvetési kiadások összesen I. Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 4. Támogatás értékű, működési kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 6. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás 1.1 Tervezett költségvetési maradvány 1.2 Kockázati tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.+II.+III.+IV.

V. Finanszírozási kiadások 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.+IV.+V. Egyéb feladatokat ellátók létszám adatai: Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 1 fő Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám:14 fő Átlagos statisztikai állományi létszám: 14 fő

165 385 21 333 5 779 38 647 79 030 7 908 12 688 78 495 60 380 15 115 3 000 243 880

187 204 24 346 7 253 43 663 79 596 8 108 24 238 80 140 68 449 8 691 3 000 267 344

159 619 21 294 6 255 36 441 65 007 7 582 23 040 38 595 31 937 5 158 1 500 198 214

85% 87% 86% 83% 82% 94% 95% 48% 47% 59% 50% 74%

260 012 75 613 18 566 66 207 79 030 7 908 12 688 82 441 64 326 15 115 3 000 0 85 911 85 911 85 911 0 428 364

285 980 81 424 20 352 72 262 79 596 8 108 24 238 83 563 71 872 8 691 3 000 0 104 889 104 889 104 889 0 474 432

251 736 77 034 19 121 59 952 65 007 7 582 23 040 38 796 32 138 5 158 1 500 0 0 0 0 0 290 532

88% 95% 94% 83% 82% 94% 95% 46% 45% 59% 50%

0 0 0

0 0 0

534 0 534

428 364

474 432

291 066

5. sz. melléklet adatok eFt-ban Városföld Község Önkormányzata 2011. évi PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS MEGNEVEZÉS 01. 02. 03. A. 04. 05. B.

06.

07. C. 08. 09. D. E. F. 10. 11. 12. 13. G. H. I. 14. 15. J. 16. 17.

18.

Hosszú lejáratú költségvetési betétsi betétszámlák záróegyenlege Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) -Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege -Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege -Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege -Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) -Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) -Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)(±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebbből: -Működési célú szabad pénzmaradvány -Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Előző év

Tárgy év

106 212 12 106 224 21 448

171 115 32 171 147 0

0 21 448 3 629 335 0 3 964 7 0 0 7 3 957 0 0 0 0 131 629 0 0 0 0 0 0 131 629

0 0 4 298 200 0 4 498 10 0 350 360 4 138 131 725 0 131 725 0 43 560 0 0 0 0 0 0 43 560

131 629

43 560

495 495

115 115

131 134 131 134

43 445 43 445

6. sz. melléklet

KIMUTATÁS Városföld Község Önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak létszám adatáról 2011.

MEGNEVEZÉS Igazgatási tevékenység Klubkönyvtár Védőnői szolgálat Mezőőri szolgálat Költségvetési szolgálat Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók Közcélú foglalkoztatot Kiegészítő tevékenységet végzők Létszám összesen

Költségvetési engedélyezett létszám 10,0 3,0 2,0 1,0 16,0 3,0 9,0 12,0 28,0

Nyitólétszám 9,0 3,0 2,0 1,0 15,0 5,0 7,0 12,0 27,0

Záró létszám 10,0 3,0 1,0 1,0 15,0 6,0 4,0 10,0 25,0

Átlagos statisztikai állományi létszám 10,0 3,0 2,0 1,0 16,0 8,0 4,0 12,0 28,0

7. sz. melléklet adatok eFt-ban Városföld Község Önkormányzata 2011. évi MÉRLEGE ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉS Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen Anyagok Készletek összesen Követelések áruszállításból Adósok Egyéb követelések Követelések összesen Forgatási célú értékpapír Értékpapírok összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORGÓESZKÖZÖK összesen ESZKÖZÖK összesen:

FORRÁSOK Előző év

Tárgyév

MEGNEVEZÉS

315 400 637 28 686 7 640 15 790 0 452 753 30 215 245 119 197 572 510

212 395 024 24 182 5 681 31 142 0 456 029 15 144 0 15 144 125 336 596 721

0 34 3 552 340 3 926 21 448 21 448 12 106 212 0 106 224 3 964 135 562 708 072

0 846 1 917 Rövid lejáratú kötelezettség összesen 281 3 044 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 KÖTELEZETTSÉGEK összesen 0 32 171 115 110 171 257 4 498 178 799 775 520 FORRÁSOK összesen:

Előző év

Tárgyév

Tartós tőke Tőkeváltozások SAJÁT TŐKE összesen

529 862 43 191 573 053

529 862 62 751 592 613

Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány TARTALÉKOK összesen

131 629 0 131 629

43 724 131 561 175 285

495

115

2 888 0 2 693 195

7 037 0 6 863 174

3 383

7 152

7 3 390

470 7 622

708 072

775 520

Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - Költségvetéssel szembeni kötelezettség - Helyi adó túlfizetés - Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

8. sz. melléklet adatok eFt-ban KIMUTATÁS Városföld Község Önkormányzatának 2011. évi BEFEKTETETT ESZKÖZEIRŐL Immateriális javak és tárgyi eszközök

Befektetett eszközök Bruttó Gépek Befektetett Üzemeltetésre nettó értéke érték Immateriális Ingatlanok berend., Járműve Beruházás Beruházásra pénzügyi átadott összesen javak k adott előlegek felsz. eszközök eszközök Nettó értékből

Intézmény megnevezése

Polgármesteri Hivatal

462 871

212

304 515

12 505

3 421

30 617

0

0

16 620

367 890

Klubkönyvtár

50 896

34 238

3 534

37 772

Háziorvosi Rendelő

22 712

17 148

416

17 564

138

138

2 698

25 663

Védőnői Szolgálat Sportöltöző Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda Egyéb intézményi Duna-Tisza-közi Regionális hull.gazd.rendsz. Fogorvosi rendelő BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen

513 40 395

22 965

115 863

525

36 671

84 933

85 458

21 949

21 949

435

0

27 429

16 158

4 891

2 260

23 309

2 080 759 865

212

395 024

24 182

5 681

31 142

0

0

1 834

1 834

125 336

581 577

9. sz. melléklet adatok eFt-ban 1/2. oldal Városföld Község Önkormányzatának 2011. évi vagyonkimutatása

Megnevezés A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök

Törzsvagyon Törzsvagyonon Korlátozottan kívüli egyéb Forgalomforgalomvagyon képtelen képes 234 016 251 077 111 628 212 212 0 234 016 129 605 92 408

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

224 271

1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 1.2. Terek, parkok 1.3. Intézmények ingatlanai 1.4. Lakások 1.5. Különféle egyéb építmények 1.6. Telkek 1.7. Földterületek 1.8. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásra adott előlegek 6. Tárgyi eszközök értékehelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

174 259

105 708

50 012

395 024

17 266 14 514 33 265

174 259 2 223 77 304 0 38 616 18 914 83 708 0

2 500

21 682 5 681

7 245

23 897

0

0

15 144 15 144 0

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

596 721 212 212 0 456 029

65 045

2 223 77 304 21 350 4 400 431

Összesen

24 182 5 681 31 142 0 0 15 144 15 144 0 0 0 0 0

0

121 472

3 864

125 336

0 0 0

0 0 0

178 799 0 3 044 846 1 917 281

178 799 0 3 044 846 1 917 0 281

281

281

0

234 016

251 077

0 171 257 4 498 290 427

0 171 257 4 498 775 520

9. sz. melléklet adatok eFt-ban 2/2. oldal Városföld Község Önkormányzatának 2011. évi vagyonkimutatása

Megnevezés F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Beruházási és fejlesztési hitelek 3. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek

Törzsvagyon Törzsvagyonon Korlátozottan kívüli egyéb Forgalomforgalomvagyon képtelen képes 7 622 0 0 0 0 0 7 152 0 0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Tárgyévet követő évet tehelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Költségvetéssel szembeni kötelezettség Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség Helyi adó túlfizetés Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évek terhelő törlesztő részletei Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köteltezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT VAGYONA (ESZKÖZÖK-KÖTELEZETTSÉGEK)

234 016

Teljesen (0-ig) leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke: 30.670 e/Ft

251 077

Összesen 7 622 0 0 0 0 0 7 152 0 0

115

115

0

0

115

115

7 037 0 6 863

7 037 0 0 6 863

0

0

174

174

0

0

470

470

282 805

767 898

10. sz. melléklet adatok e/Ft-ban Városföld Község önkormányzat által 2011. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

KEDVEZMÉNYEZETTJE

Városföld Község minden háztartása

JOGCÍME

Szemétszállítás alanyi kedvezménye

MÉRTÉKE %

ÖSSZEGE (E Ft)

30

4 058

8/2007 (X.25.) Ör.sz. Közvetett támogatások összesen:

4 058

11. sz. melléklet Városföld Község Önkormányzata EU-s projekt 2011. évi előirányzata és teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0017 Ezer forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Évenkénti üteme

Módosított Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

Módosított

Eredeti

2011. előtt

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2011. évi

5

6

Módosított

2011. után

7

8

9

2011. előtt

2011. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

2

3

152 267

152 267

9 480

9 480

55 000

55 000

87 787

87 787

7 055

16 693

703 114

703 114

0

0

0

0

703 114

703 114

0

0

855 381

855 381

9 480

9 480

55 000

55 000

790 901

790 901

7 055

16 693

823 481

823 481

23 100

23 100

790 901

790 901

31 900

31 900

9 480

9 480

31 900

31 900

855 381

855 381

9 480

9 480

55 000

55 000

23 748

15,60

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0,00

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Források összesen:

23 748

2,80

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

0,00

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

790 901

790 901

7 055

16 693

23 748

74,40

7 055

16 693

23 748

2,80

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

12. sz. melléklet adatok eFt-ban

Városföld Község Önkormányzata

2011. évi PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 106 224 106 212 12 355 989 291 066 171 147 171 115 32

2012. (V. 10.) Ör. sz. rendelete évi költségvetés véghajtásáról

Recommend Documents