Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Sorszám:
Ügyiratszám: 1-9/2012.
3.
ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete
2012. szeptember 13. napján tartandó ü l é s é r e
Tárgy:
Elıadó:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Mészáros Miklós polgármester
Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Elızetesen tárgyalja: valamennyi bizottság
Melléklet:
2 Tisztelt Képviselı-testület!
Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendeletének módosítását. A rendeletmódosítás tartalmazza:
1.
Ápolási díjak
4 823 000 Ft
2.
Foglalkoztatást helyettesítı támogatás
9 320 000 Ft
3.
Lakásfenntartási támogatás
2 557 000 Ft
4.
Rendszeres szociális segély
3 107 000 Ft
5.
Nyári gyermekétkeztetés támogatása
6.
ÖNHIKI támogatás
7.
Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás
8.
Kereset kompenzáció
9.
2011. 12. havi kereset kiegészítés
10.
4. havi normatíva lemondás
11.
Gyermektartásdíj megelılegezése
222 000 Ft
12.
Otthonteremtési támogatás
120 000 Ft
13.
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
116 000 Ft
14.
Rehabilitációs dolgozó Munkaügyi Központ bértámogatása
374 000 Ft
15.
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás bérköltsége
475 000 Ft
16.
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás bérköltsége
17.
IFA tartózkodás után 4.havi lemondás
Összesen:
426 000 Ft 11 615 000 Ft 597 000 Ft 8 120 000 Ft 462 000 Ft -1 956 000 Ft
2 467 000 Ft -1 000 000 Ft 41 918 000 Ft
Balatonboglár, 2012. augusztus 10.
Csonka Ágota pénzügyi vezetı
A rendelet mellékleteiben a „2012. évi elıirányzat” és „16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelet” megjelöléső oszlopok csak az elıterjesztés részét képezi, tájékoztató jelleggel tartalmazzák az adatokat, de az elfogadásra kerülı rendeletnek nem képezik részét. (beszúrás Velner János irodavezetıtıl)
3
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (......) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „3.§ (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 1 148 008 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1 31 308 ezer Ft költségvetési kiadással, 223 300 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek 670 879 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 302 189 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 35 064 ezer Ft Támogatásértékő bevételek 136 869 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1 000 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 007 ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra
1 038 425 ezer Ft 229 020 ezer Ft 229 020 ezer Ft 4 200 ezer Ft 51 882 ezer Ft 47 781 ezer Ft 42 781 ezer Ft 5 000 ezer Ft” 2.§
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 47 781 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt.”
4 3.§ A Rendelet a) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete; b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete; c) 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete; d) 14. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 4.§ E rendelet a kihirdetését követı napon hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. ___________________ 1. melléklet a …/2012. (……) önkormányzati rendelethez
e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselı-testületének Megnevezés
16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelet
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
671 879
671 879
670 879
79 920
79 920
79 920
591 959
591 959
590 959
-
-
-
370 600
370 600
369 600
196 024
196 024
196 024
25 335
25 335
25 335
263 118
263 118
302 189
263 118
263 118
302 189
247 479
247 479
245 529
0
0
1 485
15 639
15 639
35 440
0
0
11 615
0
0
8 120
35 064
35 064
35 064
34 064
34 064
34 064
1 000
1 000
1 000
-
-
-
2012. évi elıirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I.
Mőködési bevételek: 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.
Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4 ÖNHIKI támogatás 1.5 Fejlesztési célú támogatások
III.
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék
IV.
Támogatásértékő bevételek:
5 1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: V.
Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
VI.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I.
Személyi juttatások
II.
Munkaadókat terhelı járulékok
III.
Dologi kiadások
IV.
Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés
V.
Támogatásértékő kiadások 1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen
VI.
Véglegesen átadott pénzeszközök:
VII.
1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése
VIII.
Tartalékok 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra
B)
Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B
-
133 022
133 022
136 869
131 022
131 022
134 869
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 007 1 106 090
2 007 1 106 090
2 007 1 148 008
439 247
439 247
442 189
116 719
116 719
117 166
457 961
457 961
479 070
248 841
228 841
229 020
1 500
1 500
1 500
247 341
227 341
227 520
-
-
-
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
0
-
-
51 882
51 882
51 882
51 882
51 882
51 882
0
0
0
10 540
30 540
47 781
5 540
25 540
42 781
5 000 1 329 390 223 300
5 000 1 329 390 223 300
5 000 1 371 308 223 300
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
Költségvetési hiány belsı finanszírozása I.
Pénzforgalom nélküli bevételek: 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra 1.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külsı finanszírozása
6 II.
Értékpapírok értékesítésének bevétele:
III.
Kötvények kibocsátásának bevétele:
IV.
Hitelek: 1. Mőködési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
-
-
-
310 000
310 000
310 000
86 700
86 700
86 700
86 700
86 700
86 700
-
-
-
-
-
-
86 700 1 416 090 1 416 090
86 700 1 416 090 1 416 090
86 700 1 458 008 1 458 008
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei
V.
Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I.
Értékpapírok vásárlása, beváltása
II.
Kötvények beváltásának kiadása 1. Mőködési célú 2. Felhalmozási célú
III.
Hitelek: 1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése
IV.
2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek
2. melléklet a …/2012. (……) önkormányzati rendelethez
Elıirányzat
511116 Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 55211 Vásárolt élelmezés 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatorna díjak 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 55219-3 Temetı üzemeltetés, fenntartás
2012. évi elıirányzat
16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelet
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
6 000
6 000
981 7 961
6 000
6 000
8 942
1 890 -
1 890 -
2 334 3
1 890
1 890
2 337
800 23 870 1 920 400 13 825 1 200
800 23 870 1 920 400 13 825 1 200
335 800 23 870 1 920 400 13 825 1 200
7 55219-4 55219-5 55219-6 5531-5 5531-6 555121 Összesítı
561111 Összesítı
573111-1 573121 Összesítı
5831111 5831121 5831123 5831141 5831161 5831172 5831184 5831171 583119-2 583119-3 583119-4 583119-5 583123 5881 Összesítı
592119 592123 Összesítı Fı összesítı 37111
Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők. Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Különféle dologi kiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelılegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék Különféle elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi
373151 önkormányzatoknak 373161 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 3811331 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 3811341-1 Ügyelet támogatása 3811341-4 Városi TV támogatása 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 381141-3 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása 381151 Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítı kölcsön visszatérülése
46411 464123 46415 46416
Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb célra Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek
350 18 500 1 200 480 1 500 2 000
350 18 500 1 200 480 1 500 2 000
350 18 500 1 200 480 1 500 2 000
66 045
66 045
66 380
16 542
16 542
16 633
16 542
16 542
16 633
18 000 43 350
18 000 43 350
18 000 43 350
61 350
61 350
61 350
1 000 6 100 300 4 500 1 000 3 000 1 500 1 500 150 200 -
1 000 6 100 300 4 500 1 000 3 000 1 500 1 500 150 200 -
4 107 15 420 2 857 9 323 1 000 3 000 1 500 222 1 500 116 150 200 120
19 250
19 250
39 515
5 540 5 000
25 540 5 000
42 781 5 000
10 540 181 617
30 540 201 617
47 781 242 938
704 612
704 612
705 209
2 500
2 500
2 500
1 700
1 700
1 700
4 200
4 200
4 200
25 000 6 732 2 900 500 100 16 650
25 000 6 732 2 900 500 100 16 650
25 000 6 732 2 900 500 100 16 650
51 882 237 699
51 882 257 699
51 882 299 020
2 007
2 007
2 007
2 007
2 007
2 007
28 810 15 551
28 810 15 551
458 3 389 28 810 15 551
44 361
44 361
48 208
8 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők. 916141 Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek 92211 Építményadó 92212 Telekadó 92213 Vállalkozók kommunális adója 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 92216 Idegenforgalmi adó épület után 922171 Iparőzési adó áll.j.ipari tev. 922181 Pótlékok bevétele Összesítı Helyi adók
92311 Települési önk. Szja bevétel 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 92314 Gépjármőadó Összesítı Átengedett központi adók 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 93512 Koncesszióból származó bev. Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 942111 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 942112 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 94311 ÖNHIKI támogatás 9421221 Egyes jövedelempótló kieg.támogatások 942131 Központosított EI terhére igénybevett mők.célú tám. 94311 ÖNHIKI támogatás 94419 Egyéb központi támogatás Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások 98111 Elızı é. pénzm. ig. Mőködés Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek Fı összesítı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
14 200 3 000 6 000 4 643 7 244
14 200 3 000 6 000 4 643 7 244
14 200 3 000 6 000 4 643 7 244
35 087
35 087
35 087
180 000 15 000 600 27 000 3 000 145 000 20 000
180 000 15 000 600 27 000 3 000 145 000 20 000
180 000 15 000 600 26 000 3 000 145 000 20 000
390 600
390 600
389 600
46 702 99 322 50 000
46 702 99 322 50 000
46 702 99 322 50 000
196 024
196 024
196 024
5 335
5 335
5 335
591 959
591 959
590 959
26 820 1 000
26 820 1 000
26 820 1 000
27 820
27 820
27 820
25 433 222 046 15 418 221 -
25 433 222 046 15 418 221 -
25 433 220 096 15 418 20 022 1 485 11 615 8 120
263 118
263 118
302 189
110 000
110 000
110 000
110 000 1 027 984 1 076 352
110 000 1 027 984 1 076 352
110 000 1 066 055 1 118 270
3. melléklet a …/2012. (……) önkormányzati rendelethez
Elıirányzat
511112 511113 511116 511122 511132 511142 511143 511146 511153
Megnevezés
Köztisztviselık alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére Köztisztviselık illetménykiegészítése Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelezı bérpótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka
2012. évi elıirányzat
16/2012 .../2012. (...) (IV.26.) önkormányzati önkormányzati rendelet rendelet
4 452
4 452
4 452
540
540
540
9 511166 512112 512113 512112 512122 512123 512133 512142 512143 512172 512173 512176 512192 512193 512196 513112 513113 513116 513122 513123 5131322 51313222
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatása Köztisztviselık normatív jutalma Közalkalmazottak normatív jutalma Köztisztviselık normatív jutalma Köztisztviselık teljesítményhez kötött jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Köztisztviselık helyettesítési díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Köztisztviselık kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Köztisztviselık végkielégítése Közalkalmazottak végkielégítése Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése Köztisztviselık jubileumi jutalma Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíj átalánya
230
230
230
0
0
0
125
125
125
144
144
144
Köztisztviselık önkéntes biztosító pénztárakba történı
513142 befizetése
Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történı
513143 befizetése 513163 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 513192 Köztisztviselık egyéb sajátos juttatása 513192-1 Köztisztviselık továbbtanulása 513192-2 Köztisztviselık egyéb sajátos juttatása 513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 513193-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 513193-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 513196 Egyéb bérr. tart. egyéb sajátos juttatása 514112 Köztisztviselık ruházati költségtérítése 514116 Egyéb bérr. tart. ruházati költségtérítése 514122 Köztisztviselık üdülési hozzájárulása 514123 Közalkalmazotak üdülési hozzájárulása 514132 Köztisztviselık közlekedési költségtérítése 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 514142 Köztisztviselık cafeteria hozzájárulása 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 514146 Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása 514192 Köztisztviselık egyéb költségtérítése 514192-1 Köztisztviselık tanfolyam költsége 514192-2 Anyakönyvvezetı költségtérítése 514192-3 Polgármester költségtérítése 514192-4 Köztisztviselık egyéb költségtérítése 514192-5 Köztisztviselık szemüveg költségtérítése 514193 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 514193-1 Közalkalmazottak tanfolyam költsége 514193-4 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 514193-5 Közalkalmazottak szemüveg költségtérítése
10 515153 516112 516113 516116 516122 516123 516126 516133 516142 516143 516146 Összesítı
52211 52212 52213 52216 522171 522172 522175 52219 Összesítı
53111 531121 531122 531123 5331 5341 53114 53712 Összesítı
5411 54211 54212 5431 54411 54412 54413 5451 5461 54711 54712 5481 54911 54913 54913-1 54913-2 54913-3 Összesítı
55111 55112 55119 55211 552129
Közalkalmazottak egyéb szociális juttatásai Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.kt.munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyz létesítık juttatása Helyi önkormányzati képviselık juttatása Felmentett köztisztviselık egyéb juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás START kártya járulék START 25%-os járulék Munkaadókat terhelı járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelıanyag beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Egyéb anyag beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Bútor, textília beszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj
1 346
1 346
1 346
0
0
0
48
48
48
6 885
6 885
6 885
50
50
50
630
630
630
24
24
24
704
704
704
2 050 0 0 0 23
2 050 0 0 0 23
2 050 0 0 0 23
2 073
2 073
2 073
5
5
5
180 2 000 400 1 200
180 2 000 400 1 200
180 2 199 400 1 365
60 140
60 140
60 140
30 40
30 40
30 40
4 055
4 055
4 419
55 190 15
55 190 15
55 190 15
60
60
60
11 55213 55214 55215 55217 55218 55218-1 55218-2 55218-3 55218-4 55219 55219-1 55219-2 55219-3 55219-4 55219-5 55219-6 5531 5531-1 5531-2 5531-3 5531-4 5531-5 5531-6 554121 555121 5561 Összesítı
561111 56112 56113 56211 56213 56214 56214-1 56214-2 56214-3 56214-4 56214-5 56319 5641 Összesítı
57119 57211 57213 57214 57219 57219-1 57219-2 57219-3 57219-4 573111 573111-1
Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármő karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Temetı üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belsı ellenır, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.belülre továbbszámlázott belf.mők. Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők. Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Reklám és propaganda kiadások Önkormányzati lapkiadás Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Díjak, egyéb befizetések Gépjármő biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége Kerekítési különbözet Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú
10 600 350 40
10 600 350 40
10 600 350 40
150
150
150
420
420
420
150
150
150
100
100
100
400
400
400
2 540
2 540
2 540
1 200
1 200
1 254
40 6
40 6
40 6
30
30
30
1 276
1 276
1 330
62
62
62
12 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú 57411 Valuta, dev átváltásakor elszámolt árfolyamveszteség Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt
57412 árfolyamveszeteség
Összesítı Egyéb folyó kiadások
5821 5831111 5831121 5831123 5831141 5831161 5831162 5831172 5831184 583119 583119-1 583119-2 583119-3 583119-4 583119-5 5831225 583123 5881 Összesítı
592119 592123 Összesítı Fı összesítı
Központi ktgvetésbıl folyósított egyéb ellátás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati juttatások Átmeneti segély Gyermektartási díj megelılegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Köztemetés Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék Különféle elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
62
62
62
15 420
-
-
15 420
17 595
17 595
33 433
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mőködési célú, éven belüli tám.kölcsön önk.többségi tul.vál-
27323 nak Összesítı 37111
Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi
373151 önkormányzatoknak 373161 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 381111 Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak 381121 Mők.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 3811331 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 3811341 Mők.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak 3811341-1 Ügyelet támogatása 3811341-2 EÜ-i intézmény támogatása 3811341-3 Iskolai fogászat támogatása 3811341-4 Városi TV támogatása 381141 Mők.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 381141-1 Boglári fıisk., egyetemi támogatás 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 381141-3 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása
13 381151 Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 382114 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak 382131
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés elıirányzata
382141 Lakáshoz jutás támogatásának elıirányzata Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
-
-
-
17 595
17 595
33 433
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 200
1 200
1 200
0
0
0
1 200
1 200
1 200
194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Összesítı
Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése
27334 Háztartásoknak nyújt.mők.c.támogatási kölcsön visszatérülése
Összesítı
Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök
4612 46411 464123 46413 46415 46416
Elızı évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb célra Mők.célú támgatásértékő bevétel TB alapoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek
465111 Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-tıl 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió 465121 Felújítás tám. Központi sz-tıl Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek 47113 Mők.c.pénzátvétel non-profit sz-tıl Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Összesítı Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 91111-1 Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka 91111-2 Okmányiroda bevételei 91113 Bírságból származó bevétel 91212 Áru, készlet értékesítés 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 91219 Egyéb sajátos bevétel 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 91312 Intézményi ellátási díj 91313 Alkalmazottak térítése 91314 Kötbér, egyéb kártérítés 91315 Dolgozók kártérítése, egyéb térítése 9141121 Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.mők 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők. 916141 Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 91915 Fordított Áfa miatti Áfa bevétel 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek 92211 Építményadó 92212 Telekadó 92213 Vállalkozók kommunális adója 922141 Kommunális adó felhalmozás
14 92215 92216 922171 922172 922181 922182
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó áll.j.ipari tev. Iparőzési adó ideiglenes ip.ipari tev. Pótlékok bevétele Bírságok, önell.pótlék bevallás Összesítı Helyi adók
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 395
16 395
16 395
16 395
16 395
16 395
17 595
17 595
17 595
17 595
17 595
17 595
92311 Települési önk. Szja bevétel 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 92314 Gépjármőadó Összesítı Átengedett központi adók 9251 Helysz. És szabálysértési bírság 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 92913 Egyéb sajátos bevételek Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 932111 Önkorm.la.ért.könyv szer.ért 93512 Koncesszióból származó bev. Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtıl kapottt támogatás 94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 94311 ÖNHIKI támogatás 94312 Szociális feladat kiegészítı tám.norm,kötött 9441 Közp.elıir.terh.igényelt tám. 94511 ÖNHIKI támogatás 94719 Egyéb központi támogatás Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások 98111 Elızı é. pénzm. ig. Mőködés 98112 Elızı é. pénzm. ig. Felhalmozás Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek Fı összesítı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
4. melléklet a …/2012. (……) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások 2012 .év
Elıirányzat
1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 Összesen
Településszabályozási terv módosítása Jankovich telepi sétány világítás terve Vektoros digitális térkép Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsıde új épület tervezése Szent Erzsébet park tervezési díja Fiumei strand WC tervezése Szerver,Office programok Könyvtár TIOP pályázatból TÁMOP 3.1.4 2 jó gyakorlat Iskola
DDOP-3.1.3/B-2009-0001 1253 Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése 1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése 1253 Összesen
2012. évi elıirányzat
16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelet
.../2012. (...) önkormányzati rendelet
3 400
3 400
3 400
3 400
3 400
3 400
82 400
82 400
82 400
82 400
82 400
82 400
15 1254 1254 1254 Szılıskislak Római út építése 1254 Vörösmatry tér ingatlan vásárlás 1254 Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban DDOP - 2009-4.1.1 /A 1254 Családbarát fejlesztések 1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés 1254 Összesen 13151 Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 13151 Notebook vásárlása 13151 Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás 13151 13151 13151 13151 Összesen 13152 13152 13152 Összesen 13153 13153 13153 Összesen 13154 13154 Összesen 1325 1325 Összesen
5 000
5 000
20 285
17 285
17 285
82 485 107 770
70 485 92 770
70 485 92 770
1 180
1 180
1 180 141
1 180
1 180
1 321
Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás TV beszrzés Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Takács Sándor emlékmő Varga Béla - Szıllısi Ferenc dombormő Általános Iskola ügyviteli eszközök , hangszer Személyszállító jármő beszerzése Peugeot KFSZ
Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának 18211 elıirányzata 18211 Összesen Beruházások összesen 1263 Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263
5 000
52 591
47 591
47 629
52 591
47 591
47 629
247 341
227 341
227 520
1 180 1 180
1 180 1 180
1 180 1 180
320 320
320 320
320 320
1 500
1 500
1 500
KEOP -2009-5.1.0/A Épületenergetikai fejlesztések iskola
1263 Szılıskislak ravatalozó felújítása 1263 Összesen 1264 1264 1264 Temetınél támfal megerısítése 1264 Összesen 1811 Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 1811 Összesen Felújítások összesen 171211 Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.részvényei vásárlásának ei. 171211 Összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen
-
-
-
-
-
-
248 841
_______________
228 841
229 020
