2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (tervezet) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése, annak végrehajtási rendelete, és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján, figyelembe véve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság írásos jelentését Kazincbarcika Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 10.963.175 E Ft 12.356.590 E Ft 1.393.415 E Ft 315.209 E Ft 1.708.624 E Ft

költségvetési bevétellel költségvetési kiadással költségvetési hiánnyal - ebből működési többlet felhalmozási hiány

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.sz., 2/1.sz. és a 2/2.sz. mellékletek részletezik.

2

3. § A költségvetés részletezése A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.sz. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímeit az 5.sz. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak feladatonkénti részletezését a 6.sz. mellékletben határozza meg. (5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 7.sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatásokat a 8.sz. mellékletben foglaltak szerint. (7) Az önkormányzat tartalékait a 9.sz. melléklet tartalmazza. (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10/1.sz., a 10/2.sz. és a 10/3.sz. mellékletek szerint határozza meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. január 1-jén 841 főben 2012. december 31-én 832 főben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3

(3) A 2.§ (1) bekezdés szerinti 1.393.415 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 1.882.826 E Ft előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele szolgált. Az azon felüli 489.411 E Ft, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletek 676.867 E Ft egyenlegének összege a 187.456 E Ft összevont hiány. (4) Az összevont hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy amennyiben lehetőség van az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati támogatás benyújtására, abban az esetben az önkormányzat készítse elő a szükséges igénybejelentést. (5) Amennyiben a (3) pontban meghatározott és (4) pont szerint benyújtott összevont hiány fedezetére támogatásban nem vagy csak részben részesül az önkormányzat, abban az esetben a képviselő-testület az összevont 187.456 E Ft hiányra a fedezetet a 3.§ (7) bekezdésben meghatározott 9.sz. melléklet 7. sorszám alatti kötvényhozam terhére biztosítja 5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

4

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. § Tartalék felhasználása (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 6.sz. mellékletében foglalt felújítási vis maior helyzetre képzett tartalék terhére maximálisan annak összege erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzat költségvetésének 9.sz. mellékletében foglalt céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig – kivéve a kötvény kötelezettséggel nem terhelt részét és kötvény hozamát – kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a céltartalékon lévő városi rendezvényekre elkülönített összegen belül az egyes rendezvények közötti átcsoportosításra.

5

(4) A képviselőtestület a felújítási kiadásokon belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék felhasználásáról, valamint a céltartalékon lévő városi rendezvényeken belüli átcsoportosításról, - felhasználásról is tájékoztatni kell, és a szükséges költségvetési rendelet-módosításokat folyamatosan el kell végezi. (5) Az önkormányzat költségvetésének 3.§ (7) bekezdésében meghatározott 9.sz. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester nem használhatja fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag-térítések finanszírozására, valamint lakossági önerő befizetés kiváltására és intézmény működtetésére. A polgármesteri keret felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat belső ellenőrzéséről a 316/2006. (XII.15.) sz. Ökt. határozat szerint Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési egysége útján gondoskodik. 9. § Vegyes átmeneti rendelkezések (1) Szakmai feladatok ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződés köthető: jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértők, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására. (2) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások közül nem kell közzé tenni a 200 E Ft alatti támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - vonatkozó adatokat. (3) A nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb 2013. január 31. napjáig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el, a következő évben támogatás nem állapítható meg. (4) A költségvetésben jóváhagyott működési kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni az elkülönített - kivéve a kötvény számlákon lévő pénzeszközöket a fedezet beérkezése utáni visszapótlási kötelezettséggel. (5) A képviselő-testület hozzájárul a polgármester és az alpolgármesterek hivatali gépjárművek használatához feladataik ellátása érdekében. Amennyiben magán célra

6

történik a gépjármű használata köteles annak költségét megtéríteni. A költségtérítés az útnyilvántartás szerint a magán célból megtett utak (km) alapján, az üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyagmennyiség és az APEH által közzétett üzemanyagár szorzataként meghatározott összeg. A polgármester és az alpolgármesterek személyenként, magán célra évente összesen 36.000 km-ig használhatják a hivatali gépjárművet. 10. § Az éves költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a képviselőtestületnek. 11.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. Kazincbarcika, 2012. február 24. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna aljegyző

Szitka Péter polgármester

A kihirdetés napja: 2012. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna aljegyző

1.sz. táblázat

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege Bevételek

Sorszám 1. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

BEVÉTEL JOGCÍM Önkormányzatok működési bevétele Intézményi müködési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Közhatalmi bevétel

3. 1. 2. 3. 4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

1.sz. melléklet

ezer Ft-ban 2012. évi terv 2 854 683 596 531 445 864 125 617 25 050 2 258 152 1 671 390 335 737 155 904 7 000 500 81 491 6 000 130 15 435 138 972 20 000 118 972

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

Önkormámyzat költségvetési támogatása, kiegészítése összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok (működési célú) Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior tartalék (fejlesztési célú)

1 821 351 1 254 453

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

6 085 234 293 610 70 000

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

5 791 624

5.

6. 1. 2.

Átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről

7.

Előző évi pénzmaradvány átvétele

8.

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön-

566 898

223 610

5 703 264 88 360 32 500 32 500

15 000

1.sz. táblázat

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege Bevételek

Sorszám

BEVÉTEL JOGCÍM visszatérülés - működési - felhalmozási

9.

Költségvetési bevételek összesen:

10. 1. 2. 11. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 12.

1.sz. melléklet

ezer Ft-ban 2012. évi terv

15 000 10 963 175

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele

1 882 826 50 308 1 832 518

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú Likvidhitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen

12 846 001

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege Kiadások

1.sz. melléklet

2.sz. táblázat KIADÁS JOGCÍMEK

Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2.

Müködési költségvetés kiadásai összesen Személyi juttatások ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

1. 2. 3. 4.

Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék

1. 2.

3.

4.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási

5.

Költségvetési kiadások összesen

6. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 7.

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhatalmazási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: EGYENLEG

ezer Ft-ban 2012. évi terv 4 867 543 1 794 251 2 200 484 518 1 397 215 169 903 10 266 73 705 644 100 293 585

7 042 866 5 000 6 841 283 714 30 000 97 456 5 630 6 614 225

446 181 435 181 10 000 1 000

12 356 590 676 867 556 916

556 916 119 951

119 951

13 033 457 -187 456

1.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 3.sz. táblázat ezer Ft-ban 1.

Költségvetési hiány, többlet

-1 393 415

(költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) 1.1.

Költségvetési bevételek

10 963 175

1.2.

Költségvetési kiadások

12 356 590

1.sz. melléklet Az Önkormányzat 2012. évi finanszírozási célú pénzügyi bevételeinek és kiadásainak egyenlege 4.sz. táblázat ezer Ft-ban 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: - Működési célú pénzügyi műveletek bevételei - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: - Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

-676 867

676 867 556 916 119 951

2. sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege ezer Ft-ban BEVÉTEL MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

1. 2.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészíté Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány átvétele Nyújtott kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadá

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2012. évi terv 596 531 2 258 152 15 435 138 972 1 821 351 6 085 234 32 500 15 000 10 963 175 1 882 826

12 846 001

ezer Ft-ban KIADÁS MEGNEVEZÉS I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Költségvetés fő összegének egyenlege (hiány)

2012. évi terv 4 867 543 1 794 251 2 200 484 518 1 397 215 169 903 10 266 73 705 644 100 293 585 7 042 866 446 181 435 181 1 000 10 000 12 356 590 -1 393 415 676 867 676 867 13 033 457 -187 456

2/1.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlege

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

KIADÁS 2012. évi

MEGNEVEZÉS I.

1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei II. Közhatalmi bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészítés V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszközök VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele VIII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

IX. X. XI.


Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Működések egyenlege

terv

2012. évi

MEGNEVEZÉS

571 531 I. Működési költségvetés kiadásai 2 258 152 Személyi juttatások 15 435 ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok 1 821 351 Dologi kiadások 293 610 Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök 4 960 079 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) 50 308 V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás 5 010 387 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Működések egyenlege (hiány)

terv

4 583 958 1 794 251 2 200 484 518 1 397 215 169 903 10 266 73 705 644 100 10 000

60 912 49 912 1 000 10 000 4 644 870 315 209 556 916 556 916 5 201 786 -191 399

2/2.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlege ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

KIADÁS 2012. évi

MEGNEVEZÉS I.

1. Intézményi működési bevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei II. Közhatalmi bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészítés V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszközök VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele VIII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

IX. X. XI.


Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: hitelfelvétel átfutú-függő, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozások egyenlege

terv

2012. évi

MEGNEVEZÉS

25 000 I. Működési költségvetés kiadásai

138 972 5 791 624 32 500 15 000

6 003 096 1 832 518

Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás

7 835 614 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozások egyenlege (többlet)

terv

283 585

283 585 7 042 866 385 269 385 269

7 711 720 -1 708 624 119 951 119 951

7 831 671 3 943

3.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft-ban Ssz. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ÉVEK

MEGNEVEZÉS 2 Működési hitel Városi Kórház rekonstrukció pótmunka Egressy B.Könyvtár, Kulturális és Sport Központ légkondicionáló beszerelése Kötvény KÖZVIL kölcsön TÁVHŐ kezességvállalás ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2012. 3

2013. 4

2014. 5

2015. 6

Összesen 7=(3+4+5+6) 7

556 916 25 000 1 160

25 000 1 160

25 000 1 160

23 750 1 160

556 916 98 750 4 640

93 791 5 630 29 536 712 033

184 632 6 860 29 536 247 188

184 632 8 010 29 536 248 338

419 943 9 080 453 933

882 998 29 580 88 608 1 661 492

3.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft-ban Ssz. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ÉVEK

MEGNEVEZÉS 2 Működési hitel Városi Kórház rekonstrukció pótmunka Egressy B.Könyvtár, Kulturális és Sport Központ légkondicionáló beszerelése Kötvény KÖZVIL kölcsön TÁVHŐ kezességvállalás ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2012. 3

2013. 4

2014. 5

Összesen 2014. év után 7=(3+4+5+6) 6 7

556 916 25 000 1 160

25 000 1 160

25 000 1 160

23 750 13 040

556 916 98 750 16 520

93 791 5 630 29 536 712 033

184 632 6 860 29 536 247 188

184 632 8 010 29 536 248 338

5 354 299 23 250 5 414 339

5 817 354 43 750 88 608 6 621 898

4.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bevételi jogcímek

2012. évi előirányzat

2

3

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 671 390 25 000 13 630 220 463

1 930 483

5.sz. melléklet

Kazincbarcika Városi Önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímei

Jogcím 1

Települési önkormányzatok üzemeltetési, sport-

Fajlagos mérték

Összesen (2x3)

Mutatószám

SZJA részesedés

Állami hozzájárulás

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

E Ft

E Ft

2

3

4

5

6

4 074

30 326

123 548

123 548

3 000 000 276 28 600

1 37 356 498

3 000 10 310 14 243

3 000 10 310 14 243

56 7 729

60 664 927

3 397 7 165

3 397 7 165

2 612 1,5

80 1 356 000

209 2 034 229 913

209 2 034 229 913

55 360 166 080

13,0448 430 50

25 763 23 805 8 304

25 763 23 805 8 304

88 580 206 100 710 650

100 80 4

8 858 16 488 2 843

8 858 16 488 2 843

635 650 635 650

59 18

37 503 11 442

37 503 11 442

468 350

50

23 417

23 417

494 100

135 45

66 704 3 060

66 704 3 060

964 948 635 315 313

122 357 60 160 56 870 28 670 32 430

122 357 60 160 56 870 28 670 32 430

638 646 620 321 315

67 367 77 393 27 730 14 570 16 372

67 367 77 393 27 730 14 570 16 372

617 667

32 587 39 950

32 587 39 950

és kultúrális feladata Körzeti igazgatás a.a./ Alap-hozzájárulás a.b./ Okmányiroda müködési kiadásai a.c./ Gyámügyi igazgatási feladatok b./ Épitésügyi igazgatási feladatok b.a/ Térségi normatív hozzájárulás b.b./ Kieg. hj. épitésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok a./általános feladatok c./ szociális étkeztetés d./ Házi segitségnyújtás e./szoc.étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítjuk h./ Időskorúak nappali intézményi ellátása j./pszic.és szenv.bet.,hajléktalanok nappali int.ellát. k./demens betegek bentlakásos int.ellát. Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átm. elh. a./Ált.szint. áp. gond. ny. ell. bentlak. és átm. a.a./ Időskoruak ápló-gondozó otthoni ellátása a.b./Átmeneti elhelyezést nyujtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gond. otthoni ellátása b./ Emelt szinvonalú bentlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása a./ bölcsödei ellátás c./ Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvoda 1-3. nev. év időarányosan 8 hónapra Óvoda 1-3. nev. év időarányosan 4 hónapra Általános iskola 1-2. évf. időarányosan 8 hónapra Általános iskola 3. évf. időarányosan 8 hónapra Ált.Iskola 4. évf. időarányosan 8 hónapra, ideértve a fej. isk. tanulókat évfolyamtól függetlenül Ált. Isk. 5-6. évfolyam időarányosan 8 hónapra Ált. Isk. 7-8. évfolyam időarányosan 8 hónapra Ált.Iskola 1-2. évf. időarányosan 4 hónapra Ált.Iskola 3. évf. időarányosna 4 hónapra Ált.Iskola 4. évf. időar. 4. hónapra, ideértve a fejl. isk. tanulókat évfolyamtól függetlenül Ált.Iskola 5-6. évf. időarányosan 4 hónapra Ált.isk. 7-8. évfolyam időarányosan 4 hónapra Középfokú iskola 9-10. évf. időarányosan 8 hónapra

5.sz. melléklet


Jogcím 1

Fajlagos mérték

Összesen (2x3)

Mutatószám

SZJA részesedés


Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

E Ft

E Ft

2

3

4

5

6

Középfokú iskola 11-12. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú iskola 13. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú isk. 9-10 évf. időarányosan 4 hónapra Középfokú isk. 11-13. évf. időarányosan 4 hónapra Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztató 1-4. évf. napközis foglal. időarányosan 8 hónapra

516

7 833

7 833

436 536

8 773 3 995

8 773 3 995

443

4 465

4 465

8 8

1 195 597

1 195 597

16 16

3 823 1 911

3 823 1 911

50 50

5 973 2 987

5 973 2 987

33 22

3 450 1 150

3 450 1 150

63 63 2

1 680 840 854

1 680 840 854

301

6 421

6 421

291

3 104

3 104

1 436

97 648

97 648

5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. időar. 8 hónapra 1-4. évf.iskolaotthonos oktatás időar. 8 hónapra 1-4. évf. napközis foglal. időarányosan 4 hónapra 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. időar. 4 hónapra 1-4. évf.iskolaotthonos oktatás időar. 4 hónapra Közoktatási kiegészitő hozzájárulások Tanulmányaikat magántan.-ként folyt.saj.nev.ig.tan. Ált. isk. időarányosan 8 hónapra Ált. isk. időarányosan 4 hónapra Testi,érzékszervi halmozottan fogy.gyermek időarányosan 8 hónapra (ált. isk. 16 fő) időarányosan 4 hónapra (ált. isk. 16 fő) Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev.igényű tanulók időarányosan 8 hónapra (óvoda 4 fő, ált. isk.46 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 4 fő, ált. isk. 46 fő) Viselkedésfejlődésének org.okokra vissza nem vezethető tart.és súly.rendellenességgel rend. tanulók időarányosan 8 hónapra (óvoda 7 fő,ált. isk. 26 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 3 fő, ált.isk.19 fő) Nemzetiségi nyelvű, nyelvi előkész.oktatás időarányosan 8 hónapra (gimnázium) időarányosan 4 hónapra (gimnázium) Kizárólag magyar nyelven folyó nev.és okt.,roma kis.okt. időarányosan 8 hónapra (óvoda 23 fő, ált. isk.40 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 23 fő, ált. isk. 40 fő) egyéni fejlesztő felkészítés Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű éretttségi vizsga szakmai vizsga Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájár. egyes közokt. int. fennt.önk.feladataihoz Bejáró gyermekek időarányosan 8 hónapra (gimn.) Bejáró gyermekek időarányosan 4 hónapra (gimn.) Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. időarányosan 8 hónapra Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. időarányosan 4 hónapra Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2011.évben időarányosan 12 hónapra

5.sz. melléklet


Jogcím 1

Fajlagos mérték

Összesen (2x3)

Mutatószám

SZJA részesedés


Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

E Ft

E Ft

2

3

4

5

6

Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 7.évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Nappali tan. tankönyvellátásának támogatása - ingyenes - általános hozzájárulás

1 452

17 424

17 424

2 547 2 540

2 972 1 481

2 972 1 481

120

1 377 038 197

1 377 038 197

287 286

1 205 601

1 205 601

100 100

1 733 867

1 733 867

11 11

477 238

477 238

438 995

438 995

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám. - időarányosan 8 hónapra - időarányosan 4 hónapra Összesen: Szociális továbbképzés és szakvizsga Ingyenes intézményi étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra Osztályfőnöki pótlék időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra Gyógypedagógiai pótlék időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra Helyi önk. hivatásos tüzoltóság támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglal. támogatása Segélyhez visszaigénylés Összesen normativ hj. + norm. kötött támogatás

1 821 351 335 737

335 737

Költségvetési kapcsolatokból összesen:

2 157 088

335 737

MINDÖSSZESEN:

2 157 088

335 737

Személyi jövedelemadó 8 %

1 821 351

Személyi jövedelemadó kiegészités Települési önk. jöv.differenciálódásának mérséklése

1 821 351

6.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásai

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE I.

II.

FELÚJÍTÁS 1. Vis maior

2011. év végéig

2012. évi

2013. évi

2014. évi

tény

előirányzat

előirányzat

előirányzat

5 000

5 000

6 841

6 841

6 841

6 841

FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

II/1. Intézményfelújítások 1. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés II/2. Egyéb beruházás A/ Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó beruházások 1. Előző évi tervezés maradványa

III.

Összes kiadás

B/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kötvényből megvalósuló saját forrású beruházás IVS pályázat készítés, tanácsadás Temetőbővítés Ipari területek kisajátítása Temető térkép digitalizálás Tervkészítésekre Pályázatnál el nem számolható költségek ÖKO program Pályázatírás Közvilágítás bővítése Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási díjára Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezés Egyéb költségekre Műszaki ellenőri feladatok Tervezési keretszerződés Pályázatelőkészítés

A/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. B/

432 526

148 812

8 876 8 876

283 714 8 876 8 876

423 650 80 095 7 500 84 121 1 000 85 209 29 892 70 186 12 500 2 000 16 053 1 000 4 313 8 884 2 522 10 875 7 500

148 812 25 345 400 16 841

EU-s forrásból megvalósuló beruházások Ipari területek fejlesztése Városközpont rehabilitáció Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelrehabilitációja Herbolya rehabilitáció Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése Kerékpár út fejlesztés Ádám Jenő Általános Iskola energetikai fejlesztés Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztés Belterületi térségi vízrendezés (Felsőbarcika) Kerékpár út fejlesztés II. ütem Svájci alap pályázat Mátyás király úti Tagóvoda felújítása

4 350 074 208 267 1 188 664 714 872 581 719 115 811 184 130 127 306 174 135 128 920 276 360 367 405 12 585 165 962 103 938

1 035 896 24 214 71 123 215 264 406 537 2 925 61 564 35 281 39 647 49 288 5 829 112 009 5 332 119 6 764

3 314 178 184 053 1 117 541 499 608 175 182 112 886 122 566 92 025 134 488 79 632 270 531 255 396 7 253 165 843 97 174

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás szemét elhelyezési beruházása

7 591 095

4 291 048

3 300 047

75 176 8 971 7 199 5 000 200 7 785 163 241 1 491

274 838 54 750 7 100 67 280 1 000 10 033 20 921 62 987 7 500 1 800 8 268 837 4 072 7 393 2 522 10 875 7 500

IV.

LAKÁSTÁMOGATÁS

302 985

222 985

30 000

25 000

25 000

V.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Panelprogram

541 507 541 507

250 551 250 551

97 456 97 456

96 750 96 750

96 750 96 750

VI.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 1. KÖZVIL részvények

40 340 40 340

19 840 19 840

5 630 5 630

6 860 6 860

8 010 8 010

13 270 368

5 969 132

7 042 866

128 610

129 760

MINDÖSSZESEN:

7.sz. melléklet

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék rekultivációs projekt" 2. forduló

Projekt neve: azonosítója: KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0029

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Források

eredeti

módosított

eredeti

Összes bevétel és kiadás 1

Saját erő

2

3

0

eredeti

2012. évi 4

módosított

eredeti

2013. évi 5

6

módosított

2012. előtt

2013. évi

10

11

2014. év

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31ig

12=(10+11)

13= (12/3)

2014. évi 7

8

9

0

0

0

0

0

0

3 197 774

2 723 102

460 312

0

0

2 718 108 479 666

2 314 637 408 465

391 265 69 047

0 0

0 0

6 381 188

3 197 774

2 723 102

460 312

0

6 381 188

3 197 774

2 723 102

460 312

6 381 188

3 197 774

2 723 102

460 312

Saját erőből központi támogatás 6 381 188 EU‐s forrás Kohéziós 5 424 010 Kormány 957 178 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

módosított

Teljesítés (Adatok e Ft-ban)

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

7.sz. melléklet

Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068 ezer Ft-ban

Források

11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 25 726 25 726 0 25 726

Teljesités eredeti módositott 2012. után 8 9

teljesités %-a

2012. előtt

2012. évi

összesen

10

11

12=(10+11) 0

0

2012. dec. 31-ig

84 826

84 826

0

84 826

0

110 552

110 552

0

110 552

0

0

98 036 12 516

98 036 12 516

0 0

98 036 12 516

0 0

0 0

110 552

110 552

0

110 552

0

0

13=(12/3)


7.sz. melléklet

Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110 ezer Ft-ban

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 33 856 33 856 19 655 14 201 132 187

132 187

76 742

55 445

166 043

166 043

96 397

69 646

145 478 20 565

145 478 20 565

84 454 11 943

61 017 8 629

166 043

166 043

96 397

69 646


2012. előtt 10

2012. évi

összesen

11 12=(10+11) 33 856 33 856

0

0

132 187

132 187

166 043

166 043

33 856 132 187

33 856 132 187

166 043

166 043

teljesités %-a 2012. dec. 31-ig 13=(12/3)


7.sz. melléklet

Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111 ezer Ft-ban

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 26 641 26 641 17 446 9 195 99 798

99 798

65 354

34 444

126 439

126 439

82 800

43 639

109 406 17 033

109 406 17 033

71 639 11 161

37 756 5 883

126 439

126 439

82 800

43 639

Teljesités eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 2012. dec. 31-ig 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) 8 9 26 641 26 641

0

0

99 798

99 798

126 439

126 439

109 406 17 033

109 406 17 033

126 439

126 439


7.sz. melléklet

Kazincbarcika Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0151 ezer Ft-ban

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 26 784 26 784 23 377 101 246

101 246

88 366

128 030

128 030

111 743

111 980 16 050

111 980 16 050

97 730 14 013

128 030

128 030

111 743


2012. előtt 10

2012. évi

összesen

11 12=(10+11) 23 777 23 777

0

0

88 366

88 366

112 143

112 143

98 080 14 063

98 080 14 063

112 143

112 143



7.sz. melléklet

Ságvári Endre Gimnázium komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0096 ezer Ft-ban

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 56 248 56 248 0 56 248 219 206

219 206

0

219 206

275 454

275 454

0

275 454

173 839 101 615

173 839 101 615

0 0

173 839 101 615

275 454

275 454

0

275 454


teljesités %-a

2012. előtt

2012. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

2012. dec. 31-ig

0

0

0

0

13=(12/3)

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

7.sz. melléklet

Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció ÉMOP-2007-3.1.1; ÉMOP-3.1.1/B-2008-0003; ÉMOP 3.1.1/B-2f-2010-0002 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7


2012. előtt

2012. évi

összesen 12=(10+11)

10

11

105 828

105 828

75 631

30 197

54 459

51 369

105 828

409 413

409 413

289 461

119 952

213 549

195 864

409 413

5 423

5 423

5 423

0

5 423

5 423

520 664

520 664

370 515

150 149

268 008

252 656

520 664

475 887

475 887

338 675

137 238

244 959

230 928

475 887

44 777

44 777

31 840

12 911

23 049

21 728

44 777

520 664

520 664

370 515

150 149

268 008

252 656

520 664

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:



7.sz. melléklet

Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 99 883

99 883

0

99 883

99 883

99 883

0

99 883

199 766

199 766

0

199 766

Beruházások, beszerzések

99 883

99 883

0

99 883

Szolgáltatások igénybe vétele

99 883

99 883

0

99 883

199 766

199 766

0

199 766


teljesités %-a

2012. előtt

2012. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

2012. dec. 31-ig

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

0

Kiadások, költségek Személyi jellegű

Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

0

13=(12/3)


7.sz. melléklet

Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrészének belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0015 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7


2012. előtt

2012. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

36 078

36 078

15 595

20 483

8 559

6 288

14 847

324 703

324 703

97 840

226 863

77 032

56 594

133 626

360 781

360 781

113 435

247 346

85 591

62 882

148 473

338 331

338 331

106 368

231 936

80 259

58 965

139 224

22 450

22 450

7 067

15 410

5 332

3 917

9 249

360 781

360 781

113 435

247 346

85 591

62 882

148 473

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:



7.sz. melléklet

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti Tagóvoda felújítása ÉMOP-2009-4.3.1./A ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított teljesités %-a eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi 2012. dec. 31-ig 2012. évi 2012. után Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 13=(12/3) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 384 10 384 0 10 384 10 384 93 465

93 465

0

93 465

103 849

103 849

0

103 849

98 467 5 382

98 467 5 382

0 0

98 467 5 382

103 849

103 849

0

103 849

93 465

0

103 849

98 467 5 382 0

103 849

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről

7.sz. melléklet

Kazincbarcika kerékpárút hálózat fejlesztése ÉMOP-2009-5.1.3-0011

ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 17 333 17 333 0 17 333 110 574

110 574

0

110 574

127 907

127 907

0

127 907

120 232 7 675

120 232 7 675

0 0

120 232 7 675

127 907

127 907

0

127 907

Teljesités eredeti módositott 2012. előtt 2012. után 8 9 10

0

0

2012. évi

összesen

11 12=(10+11) 17 333 17 333 110 574

110 574

127 907

127 907

120 232 7 675

120 232 7 675

127 907

127 907



7.sz. melléklet

Kazincbarcika Veres Péter - Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja ÉMOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 164 205 164 205

Teljesités teljesités %-a eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 2012. dec. 31-ig 8 9 13=(12/3) 10 11 12=(10+11) 17 125 40 891 58 016

500 000

500 000

114 041

311 787

425 828

160 394 824 599

160 394 824 599

40 083 171 249

91 364 444 042

131 447 615 291

732 857 91 742

732 857 91 742

149 774 21 475

388 382 55 660

538 156 77 135

824 599

824 599

171 249

444 042

615 291

8.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott 2012. évi évi támogatások ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Támogatott szervezet neve Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Háziorvosi ügyeleti ellátás (feladat) Városi Strand (feladat) Civil szervezetek Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) Táncsics M. Művelődési Ház TIMPANON Kft. - uszoda Borsod Volán Zrt. helyi közlekedés Egyházak támogatása Sporttevékenységek Don Bosco Iskola Bursa - Hungarica ösztöndíj (feladat) MINDÖSSZESEN:

Támogatás célja működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása Felsőoktatásban résztvevők támogatása

Támogatás összege 6 000 3 766 500 1 800 12 000 1 500 1 300 200 15 000 5 000 300 31 745 4 500 360 83 971

9.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka ezer Ft-ban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1. 2.

Tervezett összeg

Városi rendezvények Térfigyelő-rendszer működtetése - működési költségekre 4.125 E Ft - figyelés, járőrszolgálat 10.000 E Ft 3. Művészet a közterületeken, kulturális tanácskozás 4. Herbolya projekt 2,5 fő 108 E Ft/fő/hó - személyi juttatás 2.970 E Ft - munkáltatót terhelő befizetés 802 E Ft - dologi kiadás 6.107 E Ft 5. Csokonai úti bölcsöde (2 fő) - személyi juttatás 2.376 E Ft - munkáltatót terhelő befizetés 642 E Ft - dologi kiadás 3.490 E Ft 6. Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része 7. Kötvényhozam 8. Céltartalék összesen: 9. Általános tartalék (forráshiány csökkentésre) 10. Polgármesteri keret

18 500 14 125

112 203 273 066 435 181 10 000 1 000

11. TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

446 181

900 9 879

6 508

KIMUTATÁS 10/1.sz. melléklet az Önkormányzat 2012. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma

ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 663 20 663

20 663

-17 242 3 421

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 421 384 104 2 933

3 421

3 421

10/1.sz.melléklet

Cím neve, száma Alcim neve, száma

ÖNKORMÁNYZAT Gyámhivatal ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás

35 690

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 745

55

55

KIADÁSOK 1.

5. 6.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.

Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

35 745 24 982 6 745 4 018

35 745

35 745 I.01. XII.31.

7 7

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Okmányiroda ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


370 370

15 380

15 750

27 515


43 265

KIADÁSOK 1.

5. 6.


8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


43 265 28 476 7 689 7 100

43 265

43 265 I.01. XII.31.

15 15 2

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Egészségügyi alapellátás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


6 350 5 000 1 350

70 000 70 000 32 500 32 500

108 850

10 659 119 509

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



119 509 63 266 17 081 37 362

1 800

119 509

119 509 I.01. XII.31.

35 35

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Város- és Községgazdálkodási feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


25 863 18 100 7 763

25 863 40 308 75 685 141 856

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



141 856

141 856

141 856

141 856

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Városüzemeltetési feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11


93 800


93 800

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



93 800

93 800

93 800

93 800

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Közvilágítás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


66 000


66 000

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



66 000

66 000

66 000

66 000

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Lakásgazdálkodási feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


3 127

132 025


150 152

3 127

15 000 18 127

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



150 152

150 152

150 152

150 152

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Intézményi étkeztetés ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


157 236 108 785 48 451


289 084

157 236

131 848

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



289 084

243 320 45 764

289 084

289 084

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Szabadidős, strandfürdő szolgáltatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


12 000


12 000

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



12 000

12 000

12 000

12 000

10/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


145 252 145 252

145 252

-143 852 1 400

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



1 400

1 040

360

1 400

1 400

10/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Kiemelt Önkormányzati rendezvények ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


2 690


2 690

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



2 690 1 700 459 531

2 690

2 690

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


1 500


1 500

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



1 500

1 500

1 500

1 500

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Támogatások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


69 811


69 811

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



69 811

10 266 59 545

69 811

69 811

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Közfoglalkoztatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


71 600


71 600

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



71 600

71 600

71 600

71 600

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Hitelek kiadásai ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


25 000

945 452


970 452

25 000

25 000

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



293 585

293 585

293 585 676 867 970 452

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Felújítások és felhalmozások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


138 972 2 620 644 26 795 2 593 849

2 759 616 1 832 518 -856 156 3 735 978

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 5. 6. 7. 8.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása KIADÁSOK ÖSSZESEN:


3 735 978 3 735 978

3 735 978

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Tartalék ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


446 181


446 181

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 5. 6. 7. 8.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása KIADÁSOK ÖSSZESEN:


446 181 446 181

446 181

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat elszámolása ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 4. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 258 152

1 821 351 30 900 30 900

4 110 403

-917 750 3 192 653

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



3 192 653 3 192 653

KIMUTATÁS 10/2.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


200 200

530 543


540 743

200 10 000

KIADÁSOK 1.

5. 6.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből szociális keret Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


533 902 279 535 2 200 75 474 178 893

6 841 6 841 540 743

540 743 I.01. XII.31.

90 90 7

10/2.sz.melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL Képviselőkkel és bizottsági tagokkal kapcsolatos kiadások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


41 966


41 966

KIADÁSOK 1.

5. 6.


8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


41 966 33 044 8 922

41 966

41 966

10/2.sz.melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL Építményüzemeltetés ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


9 450


9 450

KIADÁSOK 1.

5. 6.


8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


9 450 7 016 1 894 540

9 450

9 450 I.01. XII.31.

6 6 2

KIMUTATÁS 10/3.sz. melléklet az intézmények 2012. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma

Gazdasági Ellátó Szervezet

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből normatíva

190 983 165 888 25 095

2 610 694 1 713 641


2 801 677

190 983

KIADÁSOK 1.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások

2 801 677 1 348 447 364 140 392 451 124 139

5. 6.

Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2 801 677

8.


2 801 677

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


572 500

I.01. XII.31.

685 676 10

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Kazincbarcikai Összevont Óvodák ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12. 13.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből: normatíva BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5. 6.

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.


1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


5 913 4 657 1 256

5 913

435 932 209 131 441 845

441 845 307 971 83 175 40 273 10 426

441 845

441 845 I.01. XII.31.

155 155 4

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Ádám Jenő Általános Iskola ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből: normatíva

1 035 815 220

419 729 239 118


420 764

1 035

KIADÁSOK 1.


420 764 275 463 74 376 45 491 25 434

5. 6.


420 764

8.


420 764

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

116 116 3

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Pollack Mihály Általános Iskola ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


39 195 30 862 8 333

529 870 334 188


569 065

39 195

KIADÁSOK 1.


569 065 329 767 89 039 85 377 64 882

5. 6.


569 065

8.


569 065

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

159 159 3

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Gazdasági Ellátó Szervezet ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


30 698


30 698

KIADÁSOK 1.


30 698 22 927 6 194 1 577

5. 6.


30 698

8.


30 698

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

15 10

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


69 469 54 700 14 769

187 184 23 200


256 653

69 469

KIADÁSOK 1.


256 653 97 752 26 402 109 299 23 200

5. 6.


256 653

8.


256 653

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

55 51

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


75 371 74 854 517

1 007 281 908 004


1 082 652

75 371

KIADÁSOK 1.


1 082 652 314 567 84 954 110 434 197

5. 6.


1 082 652

8.


1 082 652

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


572 500

I.01. XII.31.

185 185

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ feladat ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


75 371 74 854 517

424 781 242 316


500 152

75 371

KIADÁSOK 1.


500 152 314 567 84 954 100 434 197

5. 6.


500 152

8.


500 152

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

185 185

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ segély ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


582 500 665 688


582 500

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


582 500

10 000

572 500

5. 6.


582 500

8.


582 500


10/3.sz.melléklet

Cím neve, száma

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből: normatíva BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

187 402 147 521 39 831 50

3 197 775 3 197 775

3 385 177

3 385 177

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 3. 5. 6.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások EU-s beruházások

85 130 7 401 2 010 75 719

3 300 047

3 300 047


3 385 177


3 385 177

8.


I.01. XII.31.

3 3

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.sz. melléklet 1. sz. melléklet 1.sz. melléklet 1.sz. melléklet 1.sz. melléklet 2.sz. melléklet 2/1.sz. melléklet 2/2. sz. melléklet 3.sz. melléklet 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet 8.sz. melléklet 9.sz. melléklet 10/1.sz. melléklet 10/2.sz. melléklet 10/3.sz. melléklet 11.sz. melléklet 11.sz. melléklet 11.sz. melléklet

11.sz. melléklet 11.sz. melléklet 11.sz. melléklet 11.sz. melléklet 11.sz. melléklet 11.sz. melléklet 11.sz. melléklet 11.sz. melléket

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi mérlege 1.sz. táblázat Bevételek jogcímenként 2.sz. táblázat Kiadások jogcímenként 3. sz. táblázat Költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyenlege 4.sz. táblázat Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege Működési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Kazincbarcika Városi Önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímei Felhalmozási és tőkejellegű kiadások feladatonként Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Céljelleggel nyújtott támogatások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka Önkormányzat feladatainak tervezett előirányzata Polgármesteri hivatal feladatainak tervezett előirányzata Intézmények tervezett előirányzata Tájékoztató kimutatások 1.sz.Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010., 2011. és 2012. évi költségvetési mérlegéről 2.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 3.sz. Tájékoztató táblázat - A többéves kihatással járó döntésekről 4.sz. Tájékoztató táblázat - A 2012. évi közvetett támogatásokról 5.sz. Tájékoztató táblázat - Előirányzat felhasználási tervről 6.sz. Tájékoztató táblázat - Az önkormányzat likviditási tervéről 7.sz. Tájékoztató táblázat - A 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról 8.sz. Tájékoztató táblázat - A kiemelt és kötött felhasználású előirányzatokról 9.sz. Tájékoztató táblázat - Sportegyesületek 2012. évi támogatásáról 10.sz. Tájékoztató táblázat - Az önkormányzat 2012. évi rendezvényeinek tervezett előirányzatáról

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete ____/2012. ( ) önkormányzati rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) meghatározottak figyelembevételével került elkészítésre az önkormányzat 2012. évi költségvetése. Az új szabályozás alapelve az egységes szabályok kialakítása. Az Áht. 23. § /2/ bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § /2/ bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24. § /1/ és /2/ bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. Kiemelendő, hogy a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. Az Áht. 26.§ /1/ bekezdése és az Ávr. 29. § /1/ bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni. Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is, melyet a polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, társulási tanács elnöke hagy jóvá (Áht. 28. § /5/ bekezdése). Az önálló elemi költségvetésből következően 2012. január 1-től a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szerv (ideértve az önkormányzati hivatalt is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról – az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kivételével – az Áht. 27. §-ban meghatározott szerv gondoskodik. A hivatkozott jogszabályok alapján a helyi önkormányzat költségvetése az alábbiakat tartalmazza: a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

3

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, c) a költségvetési egyenleg összegét, d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a Stabilitási törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni: a) a helyi önkormányzat bevételeit – helyi adóbevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat – elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, b) a helyi önkormányzat kiadásait; - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat, - az általános és céltartalékot, valamint - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait, illetve a helyi önkormányzatnak a projekthez történő hozzájárulásait. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is. A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint

4

c) a közvetett támogatásokat – adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti. A rendelet-tervezetet a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, legalább a pénzügyi bizottság véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést is csatoltan tartalmazó rendelet-tervezetet. A képviselő-testület ennek alapján alkotja meg a költségvetési rendeletét.

5

RÉSZLETES INDOKLÁS I. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési politikája A 2012. évben az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások szerényebb színvonalú, de biztonságos ellátását kell a legfontosabb feladatnak tekinteni. II. A költségvetési politika céljai és keretei Az önkormányzat 2012. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki: -

Alapvető cél: a) a takarékos működtetés biztosítása, b) a kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége.

-

Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: a)

az összes kiadási igény közül elsődlegesen a hiteltörlesztéssel, kötvénykibocsátással összefüggő kötelezettségeink – tőketörlesztés, kamatfizetés – teljesítéséhez, valamint a vállalt kötelezettségekre kell a fedezetet biztosítani,

b) az európai uniós pályázatokkal összefüggő kötelezettségvállalásokat, az elnyert pályázatok megvalósítását jogszabályi feltételeknek megfelelően teljesíteni, -

Az önkormányzat 2012-ben is élni kíván a közfoglalkoztatási forma által nyújtotta lehetőséggel, ami elsősorban a városüzemeltetési feladatokat segíti.

-

Az önkormányzat 2012-ben is támogatja: a) az első lakáshoz jutókat, b) a Nemzetiségi Önkormányzatok működését,

-

A 2012. évi költségvetés forráshiánnyal kerül benyújtásra. III. A költségvetési törvényben meghatározott, önkormányzatokat megillető források

A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozása 2012-ben nem változott. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény határozza meg:

6

-

A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának, a normatív kötött felhasználású támogatásnak, valamint az átengedett, megosztott bevételeknek a szabályozását. A normatív állami hozzájárulások egy része feladatmutatóhoz kötött, másik része lakosságszámhoz. A normatív kötött felhasználású támogatások feladathoz kötötten (pl. oktatáshoz kapcsolódóan, szociális továbbképzésre, szociális juttatáshoz, stb.) vehetők igénybe. Az átengedett személyi jövedelemadó: A helyi önkormányzatot a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg felhasználási kötöttség nélkül. 2012-ben önkormányzatunkat jövedelem differenciálódás mérséklése címén támogatás nem illeti meg. A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

-

A helyi önkormányzatok által igénybe vehető központosított előirányzatokat, ami év közben igényelhető - teljesség igénye nélkül - : • könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, • helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, • önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására, • helyi közösségi közlekedés támogatására, • 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására.

-

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás igénylésének feltételeit. IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslata -

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény és a - 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló 259/2011. (XI.18.) sz. Ökt. határozatban foglaltak figyelembevételével készült.

7

Az önkormányzati irányítású intézményekkel is lefolytattuk a költségvetési egyeztetéseket. A reprezentatív szakszervezetekkel is megtörtént az egyeztetés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A költségvetési koncepció beterjesztésekor már megállapítható volt a különbség (hiány) a források és a kiadások között. A források nem nyújtottak fedezetet a szükséges igényekre, ezért a kiadásokat jelentősen csökkenteni kellett. A csökkentés mértékét meghatározta a még beterjeszthető forráshiány nagysága. A gazdasági stabilitásról szóló törvényben meghatározottak szerint az önkormányzat működési célra csak likvid – naptári éven belül visszafizetendő – hitelt vehet fel. Az intézményeknél a szintrehozott kiadásokon belül: -

a személyi juttatások előző évivel azonosan, jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek meghatározásra, szintrehozásra kerültek a létszámleépítések hatásai, dologi kiadások tartalmazzák az élelemnél a norma változásának kihatását, majd ezt követően 6 %-os kötelező megtakarítás figyelembevételével kerültek az előirányzatok meghatározásra, kivéve a nem kötelezően ellátandó feladatokat.

A költségvetési előirányzatok – felhasználási lehetőségek – messze elmaradnak a szükségestől. A tervezés során a költségvetési egyensúlyt a kiadások jelentős nagyságú csökkentésével sem lehetett megteremteni. A város költségvetése 187.456 E Ft forráshiánnyal kerül beterjesztésre. A forráshiány a költségvetés főösszegének az 1,4 %-a, a költségvetési bevételekhez viszonyítva pedig 1,7 %. A/ BEVÉTELEK A 2012. évi költségvetés bevételeinek főösszege 12.846.001 E Ft, ami 2.291.460 E Fttal (21,7 %-kal) haladja meg a 2011. évi várható teljesítést. A növekedés a bekövetkezett szervezeti változások hatásain túl elsősorban az európai uniós forrásokkal megvalósuló beruházásokra lehívható támogatások következménye. A város 2012. évi tervezett költségvetési bevétele – előző évi pénzmaradvány igénybevétele és finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei nélkül 10.963.175 E Ft. A bevételeket részletesen az 1.sz.melléklet 1.sz. táblázata, a 2.sz., 2/1. és a 2/2. sz. mellékletek, valamint a 11.sz. melléklet 1.számú és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. 2011. év várható teljesítési adatához viszonyítva a költségvetési bevételek összességében 3.669.031 E Ft-tal maradnak el a pályázatokhoz kapcsolódó európai uniós források alulteljesülése miatt.

8

A bevételek megoszlása:

• Önkormányzat működési bevétele • Közhatalmi bevétel • Felhalmozási és tőkejellegű bevételek • Önkormányzat költségvetési támogatása • Támogatásértékű működési bevételek • Átvett pénzeszközök • Kölcsön visszatérülés • Előző évi várható maradvány • Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei MINDÖSSZESEN:

2.854.683 E Ft 15.435 E Ft 138.972 E Ft 1.821.351 E Ft 6.085.234 E Ft 32.5001 E Ft 15.000 E Ft 1.882.826 E Ft 12.846.001 E Ft

22,2 % 0,1 % 1,1 % 14,2 % 47,4 % 0,3 % 0,1 % 14,6 % 100 %

A költségvetési bevételek a tervezett források 85,4 %-át teszik ki, az előző évi várható pénzmaradvány pedig a 14,6 %-át. Az összes bevételeken belül meghatározóak mind arányában, mind volumenében a lehívható európai uniós támogatások. 1. Az összes tervezhető forráson belül az önkormányzat működési bevételei – intézményi működési bevételek és az önkormányzatok sajátos működési bevételei – 22,2 %-ot tesznek ki, a költségvetési bevételeknek pedig a 26 %-át. 1.1. Intézményi működési bevételek A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek aránya 20,9 %. Előző évi várható teljesüléshez viszonyítva a tervezett előirányzat elmarad a szervezeti változások, realizálható hozam, illetve fordított ÁFA elszámolásból adódóan. A működési bevételek 63,4 %-a (378.385 E Ft) az intézményeknél, 36,6 %-a (217.946 E Ft) pedig az önkormányzatnál keletkezik. A bevételek közel 75 %-a az étkezési térítési díjakból származik. A beszedhető bevételeknél figyelembevételre került a nevelési-oktatási intézmények kihasználtsága, az élelmezési normaemelés, a jogszabály alapján biztosítandó kedvezményes, illetve térítésmentes étkeztetés, az egyéb intézményeknél pedig a 2011. évi várható teljesülés. Az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeknél a működési bevételek tervezett összege 190.983 E Ft, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál pedig 187.402 E Ft. Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeinek alakulását a 10/1.sz., 10/2.sz. és a 10/3.sz. mellékletek tartalmazzák.

9

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A működési bevételeken belül ezen bevételek 79,1 %-ot képviselnek. Előző év várható teljesítési adatához viszonyítva a beszedhető források elmaradnak a helyi adók, illetve az önkormányzatot megillető átengedett személyi jövedelemadó csökkenése miatt. 1.2.1. Helyi adókból 1.671.390 E Ft a tervezett előirányzat, ami 373.906 E Ft-tal marad el az előző év várható teljesülésétől. Az előirányzat meghatározása a benyújtott 2010. évi végleges adóbevallások, tapasztalati adatok, illetve az előírások alapján történt. A helyi adóbevétel adónemenkénti részletezése és megoszlása: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - helyi iparűzési adó - idegenforgalmi adó Összesen:

441.950 E Ft 41.419 E Ft 1.186.521 E Ft 1.500 E Ft 1.671.390 E Ft

26,5 % 2,5 % 71 % 0% 100 %

1.2.2. Személyi jövedelemadóból a tervezett bevétel 335.737 E Ft, ami az önkormányzat közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a. A helyben maradó 8 %-os személyi jövedelemadó összege az elmúlt évhez viszonyítva 28.410 E Ft-tal csökkent. 2012-ben jövedelem differenciálódás mérséklése címén önkormányzatunk támogatásban nem részesül, ami az elmúlt évben 36.037 E Ft-ot tett ki. 1.2.3. Gépjárműadó 2012. évi tervezett előirányzata (155.904 E Ft) a törzskivetés alapján került meghatározásra. 1.2.4. Helyi adó bírságokból 3.000 E Ft, pótlékokból 4.000 E Ft, összesen 7.000 E Ft a tervezett bevétel. 1.2.5. Környezetvédelmi birságból 500 E Ft bevétellel kalkulálunk. 1.2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából összesen 81.491 E Ft - ÁFA nélkül - az előirányzat. Az egyéb sajátos folyó bevételek tervezett összege részletesen: ezer Ft-ban Megnevezés - önkormányzati lakások - Egressy úti tetőtéri lakások - Nyugdíjasház - Hámán K. úti tetőtér - Bercsényi úti lakások Összesen:

Lakbér 36.104 4.398 6.729 766 2.163 50.160

Kiegészítő szolgáltatás 18.267 295 120 577 77 19.336

Összesen: 54.371 4.693 6.849 1.343 2.240 69.496

10 Nem lakás Behajtásokból MINDÖSSZESEN:

11.376 619 62.155

19.336

11.376 619 81.491

1.2.7. A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerősen kiszabott bírságoknak a település jegyzője általi behajtásából származó bevételből 6.000 E Ft az előirányzat, ami 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg. 1.2.8. Talajterhelési díjként 130 E Ft-ot irányoztunk elő. 2. Közhatalmi bevételt az okmányirodánál (15.380 E Ft) és a gyámhivatalnál (55 E Ft) terveztünk. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétek Ezen bevételekből a tervezett bevétel 138.972 E Ft, ami az összes bevételnek az 1,1 %-a. 3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből – vállalkozási célú földterület – 20.000 E Ft forrással kalkulálunk. 3.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiből 118.972 E Ft a tervezett összeg: • • • • • •

lakásértékesítés és törlesztő részlete kül- és belterületi föld bérleti díja pavilon alatti terület bérleti díja közterület-használati díj sírhely megváltása, értékesítése viziközmű üzemeltetésbe adása

108.318 E Ft 1.554 E Ft 1.000 E Ft 5.000 E Ft 1.900 E Ft 1.200 E Ft

4. Önkormányzatok költségvetési támogatása Önkormányzatunkat a költségvetési kapcsolatokból megillető hozzájárulásokat, jogcímeit, összegeit és forrásait a 5.sz. melléklet tartalmazza. A kimutatás alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk költségvetési bevételeinek a 19,7 %-a származik a központi költségvetésből (állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó). A központi költségvetésből származó állami támogatás, hozzájárulás (1.821.351 E Ft) a tervezett összes bevételnek a 14,1 %-a. 2011. évhez viszonyítva a támogatás összességében csökkent. 4.1. Normatív állami hozzájárulások összege 1.254.453 E Ft (68,9 %). Ebből a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 900.783 E Ft, míg a lakosságszámhoz kötött 353.670 E Ft-ot tesz ki.

11

A település lélekszáma 2010. január 1-jéhez viszonyítva 2011. január 1-jére 350 fővel tovább csökkent 30.326 főre. 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás előirányzata 566.898 E Ft. • • • • • • •

Ingyenes tankönyv támogatás Étkeztetés támogatása Pedagógus pótlékok támogatása Szakmai informatikai fejlesztés támogatása Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása Pedagógus szakvizsga támogatása Segélyre a központi költségvetésből a teljesítés arányában visszaigényelhető támogatás

17.424 E Ft 100.708 E Ft 3.315 E Ft 4.453 E Ft 197 E Ft 1.806 E Ft 438.995 E Ft

5. Támogatásértékű bevételek előirányzata (6.085.234 E Ft) az összes bevételnek a 47,4 %-át teszik ki. Ezen források tervezett összege közel ötszörösére nőtt az előző év várható teljesítési adatához viszonyítva. A változás a megnyert pályázatokhoz lehívható európai uniós támogatások következménye. 5.1. A támogatásértékű működési bevételek tervezett összege 293.610 E Ft. Az Egészségügyi Alaptól átvett pénzeszközök előirányzata (70.000 E Ft) az egészségügyi alapellátás működését finanszírozza. Az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatások összege 223.610 E Ft, ami részletesen az alábbiakat tartalmazza: -

A Kazincbarcikai Többcélú Kistérségi Társulástól összesen 105.467 E Ft kerül átvételre.

-

Szuhakálló tagóvoda és tagiskola működése vonatkozásában 7.266 E Ft pénzeszköz átvételével kalkulálunk.

-

Egyes segélynemhez (pl. mozgáskorlátozottak, egyszeri gyermekvédelmi támogatás, stb.) tartozó támogatások visszaigényléseként összesen 30.500 E Ft-ot vettünk figyelembe.

-

Az átszervezések miatt végrehajtott létszámcsökkentésekre pályázatból kb. 32.519 E Ft realizálásával kalkuláltunk.

-

A tűzoltósági feladatok 2012. január 1-től történt átszervezése következtében a 2011. december havi munkabér (20.663 E Ft) megtérítésre került.

benyújtandó

12

-

Nemzetiségi önkormányzatok központi támogatását (200 E Ft – 200 E Ft, összesen 400 E Ft) a jelenlegi információk alapján vettük számba, amit tovább utalunk részükre.

-

Az utófinanszírozású svájci projektre 2012. januárjában leutalt támogatásból önkormányzatunkat 26.795 E Ft illette meg.

5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata 5.791.624 E Ft. Európai uniós támogatás átvételével az alábbi nyertes pályázatoknál kalkulálunk: Ipari területek fejlesztése „A” komponens Bölcsőde kapacitásbővítés Veres Péter – Mikszáth Kálmán úti lakások panelprogram Városközpont rehabilitáció Herbolya rehabilitáció Polgármesteri Hivatal épületenergetika fejlesztés Kerékpárút fejlesztés Ádám Jenő Általános Iskola energetikai fejlesztés Dózsa Gy. Tagiskola energetikai fejlesztés Kazinczy F. Tagiskola energetikai fejlesztés Belterületi vízrendezés Mátyás király úti Tagóvoda felújítása Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztés ÖSSZESEN: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás szilárd rekultivációs projekt MINDÖSSZESEN:

99.883 E Ft 22.502 E Ft 385.960 E Ft 818.248 E Ft 150.859 E Ft 84.826 E Ft 110.574 E Ft 99.798 E Ft 132.187 E Ft 101.246 E Ft 186.736 E Ft 93.464 E Ft 219.206 E Ft 2.505.489 E Ft 3.197.775 E Ft 5.703.264 E Ft

Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás: -

Az ISPA beruházáshoz 57.000 E Ft pénzeszköz átvételével számol a Hulladékkezelési Társulás.

-

Európai uniós pályázattal megvalósuló fejlesztések – ipari területek fejlesztése, Veres P. – Mikszáth K. úti panel rehabilitáció, Kerékpár út fejlesztés önrészének támogatása 88.360 E Ft.

6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételével államháztartáson kívülről a Városi Kórház rekonstrukciójához kapcsolódóan a felvett hitel törlesztésének működtető által történő megtérítésével(32.500 E Ft) kalkuláltunk. 7. Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés Ezen a jogcímen az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának törlesztései kerültek betervezésre 15.000 E Ft összegben.

13

8. 1.882.826 E Ft előző évi várható pénzmaradvány igénybevételével kalkuláltunk. A számba vett előző évi pénzmaradvány feladattal terhelt, az áthúzódó kötelezettségeket finanszírozza. B/ KIADÁSOK Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi összes kiadása 13.033.457 E Ft, ami összességében nőtt, elsősorban a tervezett európai uniós pályázatokkal megvalósuló beruházások következtében. A 2012. évi kiadás tartalmazza az elmúlt évről, évekről áthúzódó kötelezettségeket is (1.882.826 E Ft), ebből a kötvénnyel kapcsolatos kötelezettség 1.711.845 E Ft. Az összes kiadás megoszlása: • működési kiadások • felhalmozási és tőkejellegű kiadások • tartalékok • finanszírozási kiadások MINDÖSSZESEN:

4.867.543 E Ft 7.042.866 E Ft 446.181 E Ft 676.867 E Ft 13.033.457 E Ft

37,4 % 54,0 % 3,4 % 5,2 % 100 %

(1.sz. melléklet 2. sz. táblázat, 2. sz., 2/1.sz., 2/2.sz. és 10/1.sz., 10/2.sz. és 10/3.sz. mellékletek, valamint a 11.sz. melléklet 1.sz. és 2.sz. tájékoztató táblázat) Az összes kiadáson belül mind arányában, mind volumenében meghatározóak a felhalmozási jellegű kiadások. Az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában meghatározottak alapján a kiadásokat megbontottuk kötelező és nem kötelező feladatokra. A kiadások költségvetési szerkezet szerinti megoszlása kötelező és nem kötelező feladatok között az alábbi: ezer Ft-ban Megnevezés Működési kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Tartalék Finanszírozási célú kiadások Mindösszesen: Megoszlás %-a

Kötelező feladat 4.184.612 2.358.629 30.512 6.573.753 50,4

Nem köt. feladat 682.931 4.684.237 415.669 676.867 6.459.704 49,6

Mindösszesen 4.867.543 7.042.866 446.181 676.867 13.033.457 100

A költségvetés közel 50-50 %-ban finanszírozza a kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladatokat.

14

1. A működtetésre, fenntartásra tervezett előirányzat (4.867.543 E Ft) az össz költségvetésen belül 37,4 %-ot tesz ki, mely az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen csökkent a szervezeti változások – állami irányítású tűzoltóság, illetve egyházi fenntartású gimnázium –, valamint a kényszerű kiadáscsökkentések miatt. A működési kiadások megoszlása: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - támogatásértékű működési kiadás - működési célú pénzeszköz átadások - szociálpolitikai juttatások - kamatkiadások Mindösszesen: ebből: kiemelt kötött felhasználású

1.794.251 E Ft 484.518 E Ft 1.567.118 E Ft 10.266 E Ft 73.705 E Ft 644.100 E Ft 293.585 E Ft 4.867.543 E Ft 169.903 E Ft

36,9 % 10 % 32,2 % 0,2 % 1,5 % 13,2 % 6,0 % 100,0 %

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékainak aránya (46,9 %) meghatározó. Az összes működési kiadásnak a megoszlása: MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkáltatót terhelő befizetések Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Szociális juttatások Kamatkiadások Mindösszesen: ebből kiemelt kötött előirányzat

Önkormányzat 118.808 32.078 795.376 10.266 73.705 71.600 293.585 1.395.418 45.764

Polgármesteri Hivatal 319.595 86.290 179.433 585.318 -

ezer Ft-ban Mindösszesen 1.355.848 1.794.251 366.150 484.518 592.309 1.567.118 10.266 73.705 572.500 644.100 293.585 2.886.807 4.867.543 124.139 169.903

Intézmények

Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak aránya 59,3 %, az önkormányzaté 28,7 %, míg a polgármesteri hivatalé 12 %. Az önkormányzat álláshelyeinek száma január 1-jén 841, ami december 31-re feladatát szervezés miatt - 832-re csökken. Ezen túl az intézményeknél közfoglalkoztatás keretében 10 fő, a polgármesteri hivatalnál pedig 11 fő foglalkoztatására került sor, amit az önkormányzat a lehetőségekhez mérten bővíteni kíván. Ezen túl a BARCIKA PARK Kft. további 30 fő közfoglalkoztatottnak biztosít munkát. 1.1 Önkormányzat összes tervezett kiadása 6.254.444 E Ft, ebből a működési kiadás előirányzata 1.395.418 E Ft. A tervezett előirányzat 56,3 %-át dologi kiadásokra, 21 %-át kamatkiadásra, 10,8 %-át személyi juttatásra, annak járulékára, 11,9 %-át pedig támogatásokra tervezzük fordítani.

15

1.1.1. Védelmi feladatokra 3.421 E Ft-ot tervezünk, ami a működést finanszírozza. 1.1.2. Gyámhivatal összes kiadási előirányzata 35.745 E Ft. Ebből a személyi juttatások 24.982 E Ft-ot, azok járulékai 6.745 E Ft-ot, míg a dologi kiadások 4.018 E Ft-ot tesznek ki. Az engedélyezett álláshely 7. 1.1.3. Okmányiroda működésére 43.265 E Ft-ot irányoztunk elő. Ebből a személyi juttatások előirányzata 28.476 E Ft, a befizetési kötelezettség 7.689 E Ft, a dologi kiadás 7.100 E Ft. Az engedélyezett álláshely 15 fő, ezen túl a közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő. 1.1.7. Egészségügyi alapellátás tervezett előirányzata 119.509 E Ft, mely tartalmazza a háziorvosi ellátás (15.856 E Ft), fogorvosi ellátás (13.044 E Ft), háziorvosi ügyeleti ellátás (6.266 E Ft), család-nővédelmi egészséggondozás (63.667 E Ft), ifjúsági egészségügyi gondozás (12.382 E Ft), egyéb alapellátáshoz kapcsolódó (8.294 E Ft) működési kiadásokat. Az összes előirányzatból a személyi juttatások 63.266 E Ft-ot, azok járulékai 17.081 E Ft-ot, a dologi kiadások 37.362 E Ft-ot, míg a pénzeszköz-átadások 1.800 E Ft-ot tesznek ki. Az engedélyezett álláshely 35. 1.1.5. Város- és községgazdálkodási feladatok működési kiadási előirányzata 141.856 E Ft. Ezen feladatok előirányzata tartalmazza az önkormányzati vagyon működtetést (57.128 E Ft), vagyonbiztosítást (5.000 E Ft), továbbszámlázás kiadásait (21.420 E Ft), egyéb városüzemeltetési kiadásokat (3.000 E Ft), őrzésvédelmet (7.000 E Ft), Média szolgáltatást (12.000 E Ft), valamint az elmúlt évet terhelő, 2012. évre áthúzódó szállítói számlákat (40.308 E Ft). 1.1.6. Városüzemeltetési feladatok működési kiadási előirányzata 93.800 E Ft. Ezen előirányzat előző évhez viszonyítva jelentősen csökkent. A feladatellátást a közfoglalkoztatással, illetve a start munkaprogrammal kiegészítve kívánjuk ellátni, mely utóbbira a fedezet (71.600 E Ft) a szociális feladatoknál áll rendelkezésre. Zöldfelület fenntartásra 50.000 E Ft-ot, csapadékcsatorna tisztításra 1.500 E Ft, vízelvezető rendszer karbantartására 1.500 E Ft-ot, utak-járdák karbantartására 10.000 E Ft-ot, takarítási (pl. úttisztítás, síktalanítás, illegális szemétlerakók felszámolása) feladatokra 11.500 E Ft-ot, míg egyéb feladatokra 19.300 E Ft-ot irányoztunk elő. 1.1.7. Közvilágítás díjára 66.000 E Ft-ot terveztünk. 1.1.8. Lakásgazdálkodás működési kiadásaira 150.152 E Ft-ot tervezünk felhasználni. Lakóingatlanok bérbeadására, üzemeltetésére 104.248 E Ft-ot, nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 11.564 E Ft-ot, lakásrendbetételre 10.000 E Ft-ot, ingatlankezelésre pedig 24.340 E Ft-ot irányoztunk elő.

16

1.1.9. Étkeztetésre, mely magában foglalja az óvodai étkeztetést, iskolai étkeztetést, szociális étkeztetést és a munkahelyi étkeztetést 70 %-os rezsivel kalkulálva, összesen 289.084 E Ft-ot terveztünk. 1.1.10. Strand működtetésre 12.000 E Ft pénzeszköz átadásával kalkuláltunk. 1.1.11. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek előirányzata 1.400 E Ft. Ebből 360 E Ft a BURSA HUNGARICA ösztöndíj 2012. évet terhelő része. 1.1.12. Városi kitüntetések kiadásaira 2.690 E Ft a tervezett összeg. 1.1.13. Külkapcsolatok előirányzata 1.500 E Ft. 1.1.14. Céljelleggel nyújtott támogatások összege összesen 83.971 E Ft. Ebből közvetlenül a feladatoknál tervezett 14.160 E Ft A támogatott megnevezését, a támogatás célját, összegét a 8.sz. melléklet, illetve a 11.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. 1.1.15. Közfoglalkoztatás önrészére 71.600 E Ft a tervezett előirányzat, mellyel elsősorban a városüzemeltetési feladatok ellátását kell biztosítani. Jelenleg 30 fő közfoglalkoztatottat és 100 főt meghaladó létszámot a start munkaprogram keretében foglalkoztat a BARCIKA PARK Kft., mely létszámot a pályázati lehetőségek függvényében bővíteni kívánunk. 1.1.16. Hitelek kiadásaira összesen 970.452 E Ft-ot terveztünk, melyből 293.585 E Ft a kamatkiadás. A kamatkiadásból a kötvény után fizetendő kamat 270.118 E Ft. 1.2. Polgármesteri hivatal összes kiadási előirányzata 592.159 E Ft, melyből 585.318 E Ft-ot működésre tervezünk fordítani. (10/2.sz. melléklet) 1.2.1. Igazgatási tevékenységre összesen 540.743 E Ft-ot tervezünk, ebből működésre 533.902 E Ft-ot. A működési kiadásokból a személyi juttatások előirányzata 279.535 E Ft, a munkáltatót terhelő befizetéseké 75.474 E Ft, a dologi kiadásoké 178.893 E Ft. Az engedélyezett álláshelyek száma 90, ezen túl a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 7 fő. 1.2.2. A települési önkormányzati képviselők és bizottságok tagjai tiszteletdíjának és azok járulékának összege 41.966 E Ft-ot tesz ki. 1.2.3. Építményüzemeltetés kiadásaira 9.450 E Ft kiadást terveztünk, mely a hivatal fizikai állományához tartozók személyi juttatásaira, azok járulékaira, tisztítószer beszerzésére biztosítja a fedezetet. Engedélyezett álláshely 6, ezen túl a közfoglalkoztatotti létszám-előirányzat 2 fő.

17

1.3. Költségvetési szervek összes kiadási előirányzata 6.186.854 E Ft, melyből a működési kiadások előirányzata 2.886.807 E Ft. (10/3.sz.melléklet), 11.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázat) 1.3.1.Az oktatási-nevelési feladatok 2012. évi tervezett előirányzata 1.431.674 E Ft. Ezen belül a személyi juttatások és a befizetési kötelezettségek összege 1.159.791 E Ft, a dologi előirányzatoké pedig 271.883 E Ft. Az oktatási-nevelési feladatok tervezett álláshelyeinek száma 430. Ezen túl a közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő. 1.3.2. A kulturális és sport feladatok előirányzata összesen 256.653 E Ft. Az intézmény álláshelyeinek száma 55, mely év végére 51-re csökken. Az intézmény által megszervezésre és lebonyolításra kerülő rendezvényekre a fedezet céltartalékban biztosított. 1.3.3. A Szociális Szolgáltató Központ összes kiadási előirányzata 1.082.652 E Ft, melyből az intézményi feladatokra tervezett összeg 500.152 E Ft. Az intézményben foglalkoztatottak létszáma 185 fő. Szociálpolitikai juttatásokra, segélyre összesen 582.500 E Ft került betervezésre. A betervezett összeg tartalmazza a központi költségvetésből a kifizetések arányában lehívható támogatások összegét is. A segélyre tervezett előirányzatokat részletesen a 11. sz. melléklet 7.sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. 1.3.4. A Gazdasági Ellátó Szervezetnek, mely az intézmények gazdálkodását bonyolítja 30.698 E Ft a kiadási előirányzata. Az étkeztetés átszervezése következtében 5 álláshely csökkentésére kerül sor, ami az előirányzat meghatározásánál figyelembevételre került. 1.3.5. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2012. évre összesen 3.385.177 E Ft kiadással számol. Ebből a működési kiadások 85.130 E Ft-ot tesznek ki, míg a felhalmozások 3.300.047 E Ft-ot. 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadásokra összesen 7.042.866 E Ft az előirányzat, ami az összes kiadásnak az 54 %-a. A beruházások a kötvény terhére megvalósuló beruházásokat is tartalmazzák. A felhalmozási jellegű kiadások részletesen a 6.sz. és a 7.sz. mellékletben találhatók. 2.1. Felújítás tervezett összege az 5.000 E Ft vis maior keretet tartalmazza. 2.2. A polgármesteri hivatalt érintő beruházások eszközbeszerzések) összege – elmúlt évi maradvány – 6.841 E Ft.

(számítástechnikai

18

2.3. Az egyéb beruházások összege 283.714 E Ft. 2.4. Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatására 30.000 E Ft-ot terveztünk. 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás előirányzata 97.456 E Ft. A korábban meghozott döntések szerint a panelfelújítás ez évi hozzájárulásának az összege. 2.6. Pénzügyi befektetések (KÖZVIL részvényvásárlás, az elvégzett beruházás ellenértéke) kiadásaira 5.630 E Ft az előirányzat. 2.7.Az EU-s támogatások igénybevételével megvalósuló beruházásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. Ezen belül a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás szeméttelep rekultivációjára 3.300.047 E Ft-ot irányzott elő. 3. Tartalékra összességében 446.181 E Ft-ot terveztünk. Ezen belül a céltartalék 435.181 E Ft (9.sz. melléklet), az általános tartalék 10.000 E Ft, a polgármesteri keret pedig 1.000 E Ft. A céltartalékból a kötvény kötelezettséggel nem terhelt része (360.269 E Ft), illetve a kötvény tervezett hozama (25.000 E Ft) összesen 385.269 E Ft-ot tesz ki. Ezen túl a céltartalék tartalmazza – nem teljeskörűen – pl. a városi rendezvények (18.500 e Ft), a térfigyelő-rendszer működési kiadásait (14.125 E Ft), valamint a már megvalósult beruházások működtetési többletkiadásait (16.387 E Ft). 4. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaként az elmúlt év végén felvett 556.916 E Ft likvid hitel törlesztésén túl a kötvény törlesztése (93.791 E Ft), a kórház rekonstrukcióra felvett hitel törlesztése (25.000 E Ft), valamint a művelődési központ légkondicionáló beruházására felvett hitel törlesztése (1.160 E Ft) került betervezésre.

V. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ /4/ bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indoklása 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek összege 10.963.175 E Ft, az előző évi várható pénzmaradványt (1.822.826 E Ft) is figyelembe véve az összes tervezhető forrás 12.846.001 E Ft. A bevételekkel szemben a költségvetési kiadások összege 12.356.590 E Ft, a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 676.867 E Ft, az összes kiadás pedig 13.033.457 E Ft. A kiadások 187.456 E Ft-tal haladják meg a bevételeket. Ezen belül a működési kiadások 191.399 E Ft-tal, míg a felhalmozási jellegű kiadásoknál 3.943 E Ft a megtakarítás. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2.sz., 2/1.sz. és a 2/2.sz. mellékletek tartalmazzák.

19

2. A költségvetés kiemelt előirányzatain alapuló előirányzat felhasználási tervet havi bontásban a 11.sz. melléklet 5. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza, míg az önkormányzat likviditási tervét a 11.sz .melléklet 6.sz. tájékoztató táblázata. 3. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések A 2012. évi költségvetés készítése során olyan feladatok is betervezésre kerültek, melyeknek az elkövetkezendő évben, években is van pénzügyi kihatásuk. Ezen feladatok közül legjelentősebbek a kötvény kibocsátásból adódó kötelezettségek, a fejlesztési célú hitelek törlesztései, stb. (11.sz. melléklet 3.sz. tájékoztató táblázat) 4. Önkormányzatunk 2012. évi közvetett támogatásai Kazincbarcika Város Önkormányzata által helyi rendelet szerint nyújtott – helyi adókedvezmény, mentesség, illetve az oktatás, nevelés területén a hátrányos helyzetű gyermekek térítésmentes és kedvezményes étkeztetése, stb. – mint közvetett támogatás összesen 150.353 E Ft-ot tesz ki. (11. sz. melléklet 4.sz. tájékoztató táblázat) • A közvetett támogatások tartalmazzák a hátrányos helyzetű gyermekek kedvezményes, térítésmentes étkeztetésének - jogszabály alapján biztosítandó kihatását (90.690 E Ft), valamint az intézményeknél a kötelező étkezők kedvezményét (9.949 E Ft), melynek az összege összesen 100.639 E Ft. • Az építményadónál a magánszemélyeknek adott kedvezmény 6.543 E Ft-ot tesz ki. • A magánszemélyek kommunális adójánál a 40 m2 alatti lakások adókedvezménye és a 70 éven felüliek adómentessége 5.473 E Ft. • Az első lakáshoz jutók támogatásából az elmúlt évek kifizetéseinek tapasztalati adatai alapján 15.000E Ft vissza nem térítendő támogatással kalkuláltunk. • A behajthatatlan követelések címén a nyilvántartásból 22.698 E Ft kivezetésére kerül sor. VI. A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése Kazincbarcika Városi Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1.393.415 E Ft hiány. A hiány belső finanszírozására a 1.882.826 E Ft előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele szolgál, melyből a 489.411 E Ft maradvány részben nyújt fedezetet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek 676.867 E Ft kiadására.

20

Az összevont hiány 187.456 E Ft, melynek fedezete a céltartalék (9.sz. melléklet 7. sorszám) kötvényhozamból biztosítható, amennyiben az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott pályázat benyújtására nincs lehetősége önkormányzatunknak, vagy eredményes pályázat esetén csak csökkentett támogatásban részesülne. Ezen túl az év közben keletkező többletbevételekkel is a hiányt kell csökkenteni. Ugyanis az önkormányzatok 2012. január 1-től működésre éven túl lejáró hitelt nem vehetnek igénybe. Önkormányzatunk adósságot keletkeztető ügyleteiből és kötelezettségvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 3.sz. melléklet, míg az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. Javaslatunk az, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a likviditás biztosítása és a munkabérek biztonságos kifizetése érdekében 450.000 E Ft folyószámla-hitel felvételéről és 150.000 E Ft-os munkabérhitel keretről döntsön a mellékelt határozat szerint. Tisztelt Képviselő-testület ! A 2012. évi költségvetésünket a kibocsátott kötvényből adódó kötelezettségek közvetlenül érintik, ezért szükséges a költségvetéshez kapcsolódóan a kötvény megbízási szerződés módosítására vonatkozó döntést meghozni. Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával 3.500.000.000 Ft-nak megfelelő svájci frank össznévértékű (23.087.000 CHF) kötvény kibocsátásáról döntött. A kötvény kibocsátásával az Önkormányzat a 321/2007. (XI.16.) sz. Ökt. határozata szerint az OTP Bank Nyrt.-t bízta meg. A zártkörű kötvénykibocsátásra 2007. december 20-án került sor, amit teljes egészében az OTP Bank lejegyzett. A forintosítást követően a kötvénnyel kapcsolatos pénzforgalmak lebonyolítására elkülönített számlát nyitottunk, mely összegnek a felhasználása is szigorú feltételek mellett valósulhatott, illetve valósul meg. A pénzpiaci válság alapjában változtatta meg a legfontosabb pénzügyi működési keretfeltételeket. Ezért 2009-ben az OTP Bank Nyrt. kezdeményezte önkormányzatunknál a 23.087.000 CHF kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő megváltoztatását. A kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő módosítására a 138/2009. (V.22.) sz. Ökt. határozatban foglaltak szerint 2009. június 15-től került sor. A kötvény után felszámított kamat 3 havi CHF Libor + 3,95 %-ra változott. Ezt követően önkormányzatunk a 252/2011.(X.21.) sz. Ökt. határozatban foglaltaknak megfelelően kezdeményezte a kötvény-szerződés módosítást az OTP. Bank Nyrt.-nél. A döntést követően a határozat megküldésre került az OTP Bank Nyrt.-nek. A pénzintézet a kötvény-szerződés módosításához további kiegészítéseket kért, mint például az átütemezés indoklását, tervezett intézkedéseket a kiadáscsökkentés és

21

bevételnövelés vonatkozásában, a még rendelkezésre álló forrás felhasználásának ütemezését, a 2011. I. félévi beszámolót, 2011. év várható és 2012. év prognózis adatait, vevő-szállító tartozás állományt. Ezen túl kérte a biztosítékként felajánlott ingatlan bemutatását, forgalmi értékének meghatározását, tulajdoni lapok becsatolását, melyről az önkormányzat a 275/211.(XI.18.) sz. Ökt. határozatában döntött is. Önkormányzatunk biztosítékként Kazincbarcika belterületén lévő 2622/1. hrsz. Sporttelepet „Uszodát” ajánlotta fel. A biztosítékként felajánlott ingatlan nyilvántartás szerinti értéke: bruttó érték elszámolt értékcsökkenés nettó értéke

281.086.274 Ft 82.420.328 Ft 198.665.946 Ft

A CHF árfolyama az elmúlt időszakban és jelenleg is folyamatosan ingadozik. A kötvény kibocsátáskori árfolyamához viszonyítva az árfolyam jelentősen változott, nőtt. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét, valamint az eddigi kötelezettségvállalásokat is figyelembe véve jelen gazdasági környezetben célszerű lenne a 252/2011.(X.21.) sz. Ökt. határozat 1. pontjában kért törlesztő részlet átütemezést módosítani 2012. március 28. – 2014. december 28. napig terjedő időszakra vonatkozó az OTP Bank Nyrt.-nél a törlesztési időpontok és futamidő változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint: Törlesztés időpontja

Szerződés szerint esedékes törlesztés CHF

Kért átütemezés szerinti törlesztés CHF

2012. március 28. 2012. június 28. 2012. szeptember 28. 2012. december 28. 2013. március 28. 2013. június 28. 2013. szeptember 28. 2013. december 28. 2014. március 28. 2014. június 28. 2014. szeptember 28. 2014. december 28

360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735

90.184 90.184 90.184 90.184 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368

2015. március 28-tól kezdődően a fennmaradó 20.922.586 CHF tőkeösszeg negyedéves törlesztő részlete a futamidő végéig 410.245 CHF-re módosulna. A tőke törlesztő részletek átütemezése következtében 2012. március 28. – 2012. december 28-ig az egy negyedévi törlesztés az eredeti törlesztés 25%-a (90.184 CHF) lenne, 2013. március 28-tól 2014. december 28-ig pedig az eredeti törlesztés 50%-a (180.368 CHF). Ezt követően 2015. március 28-től 2027. szeptember 28-ig a tőke

22

törlesztő részlete negyedévente 410.245 CHF, ami 49.510 CHF többlet törlesztést tesz ki negyedévente, éves többlet kihatása pedig 198.048 CHF. Az OTP Bank Nyrt. vezetőivel 2012. február 15-én történt személyes egyeztetés alapján a 23.087.000 CHF névértékű kötvény törlesztését az előzőekben leírtaknak megfelelően – kockázatvállalásra vonatkozó előterjesztés engedélyezését követően – az alábbi árazással biztosítja a pénzintézet: Jelenlegi kondíció 3 havi CHF LIBOR + 3,95 %

A kötvény törlesztő részlet átütemezését követően felszámított kamat 3 havi CHF LIBOR + 4,30 %

A Megbízási Szerződés módosításának egyéb díjtételei KELLER felé fizetendő díj: Szerződésmódosítási díj: Fizetőbanki díj:

egyszeri 30.000 Ft egyszeri 500.000 Ft évi 250.000 Ft

A szerződés-módosítással egyidejűleg a „Kazincbarcika 2027” kötvény” című számlán elhelyezett, kötvénykibocsátásból származó szabad pénzeszközre a bank az alábbi egyedi kamatot fizeti: Látra szóló betét Jelenlegi kondíció „Kazincbarcika „2027 összeg => 1,8 Mrd Ft: 3 havi kötvény” pénzforgalmi BUBOR +0,5 % Egyéb esetben: mindenkori hirszámlája detmény szerint, mely jelenleg 1,6 %

Engedélyezett kondíció fix 2,75 %

A betét kondíció 1 évig érvényes. A kötvény-szerződés módosítására vonatkozó 252/2011.(X.21.) sz. Ökt. határozat 1. pontja módosulna, a többi pontja változatlanul maradna. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési javaslatot vitassa meg, a mellékelt határozati javaslatokat fogadja el, és alkossa meg az erre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Kazincbarcika, 2012. február 24.

23

H A T Á R O Z A T I J A V A S L AT

Tárgy: Folyószámla-hitel felvétele Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete likviditásának biztosítása érdekében 450.000.000 Ft pénzforgalmi számlához kapcsolódó folyószámla-hitel felvételéről döntött. A futamidő vonatkozásában a Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy a kért folyószámla-hitelt 2012.április 1-től kívánja igénybe venni, és azt legkésőbb 2012. december 31-ig visszafizeti. Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitel szerződés aláírására. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2012. február 24. illetve 2012. december 31.

24

H A T Á R O Z A T I J A V A S L AT

Tárgy: Munkabér hitel-keret engedélyezése Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkabér biztonságos kifizetése érdekében 150.000.000 Ft munkabér hitel-keret engedélyezéséről döntött 2012. április 1. és 2012. december 31-i időszak vonatkozásában. Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkabérhitel-keret szerződésének aláírására. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2012. február 24. illetve 2012. december 31.

25

HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: A kötvény-szerződés módosítása

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy engedélyezi a kötvény-szerződés módosítását az alábbiak szerint: 1.A 2012. március 28. – 2014. december 28. napig terjedő időszakra vonatkozó törlesztő részletek átütemezését követően a tőketörlesztés a törlesztési időpontok és futamidő változatlanul hagyása mellett a következők szerint módosul: Törlesztés időpontja

Szerződés szerint esedékes törlesztés CHF

Kért átütemezés szerinti törlesztés CHF

2012. március 28. 2012. június 28. 2012. szeptember 28. 2012. december 28. 2013. március 28. 2013. június 28. 2013. szeptember 28. 2013. december 28. 2014. március 28. 2014. június 28. 2014. szeptember 28. 2014. december 28

360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735

90.184 90.184 90.184 90.184 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368

2015. március 28-tól kezdődően a fennmaradó 20.922.586 CHF tőkeösszeg negyedéves törlesztő részlete a futamidő végéig 410.245 CHF-re módosul. Kazincbarcika Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23.087.000 CHF névértékű kötvénytörlesztés átütemezését az OTP Bank Nyrt. árazásával elfogadja: A kötvény törlesztő részlet átütemezését követően felszámított kamat: 3 havi CHF LIBOR + 4,30 % A szerződés-módosítással egyidejűleg a „Kazincbarcika 2027” kötvény” című számlán elhelyezett, kötvénykibocsátásból származó szabad pénzeszközre a bank egyedi kamatot fizet:

26

Látra szóló betét „Kazincbarcika „2027 kötvény” pénzforgalmi számlája

Engedélyezett kondíció fix 2,75 %

Ezzel egyidejűleg a 252/2011(X.21.) sz. Ökt. határozat 1. pontja hatályát veszti. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2012. február 24.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. évi teljes, 2011. évi várható és 2012. évi tervezett költségvetési mérlege Bevételek

11.sz. melléklet 1.sz. tájékoztató táblázat

ezer Ft-ban Sorszám 1.

BEVÉTELEK JOGCÍM

2. 3.

4.

évi

várható

terv

6 503 532 276 85 172 8 230 130

7 000 500

Talajterhelési díj

8 897 1 103 257 72 418 8 686 674

81 491 6 000 130

Közhatalmi bevétel

13 106

15 435

15 435

155 617 30 490 107 447 17 680

168 881 30 039 138 302 540

138 972 20 000 118 972

2 849 472 1 520 319 193 835

2 350 434 1 417 515 25 096

1 821 351 1 254 453

981 393

776 055

566 898

Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormámyzat költségvetési támogatása, kiegészítése összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

2012.

évi

2 854 683 596 531 445 864 125 617 25 050 2 258 152 1 671 390 335 737 155 904

Intézményi müködési bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

2011.

3 450 718 746 448 395 454 236 109 114 885 2 704 270 2 045 296 400 185 157 946

Önkormányzatok működési bevétele

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

2010. évi tény 3 406 110 1 026 395 497 307 337 371 191 717 2 379 715 1 671 914 455 487 160 279

Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok (működési célú) Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.

39 520

Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások

11 542 142 383

92 248

Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

19 745 15 633 9 000

Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú)

98 005

35 357 56 891 1 209 000 483 652 73 355 70 745 2 217 337 335

6 085 234 293 610 70 000

Vis maior tartalék (fejlesztési célú)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű működési bevétel

Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

981 124 443 332 83 799 86 397 4 607 268 529

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

537 792

725 348

5 791 624

522 904 268 14 620

709 267 7 16 074

5 703 264

127 310 16 591 110 719

54 892 19 670 35 222

32 500

15 806

31 348

9 158

13 436

15 000

9 158

13 436

15 000

5.

Támogatásértékű bevételek

6.

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Átvett pénzeszköz

1. 2.

223 610

Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről

7.


8.

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön-

88 360

32 500

visszatérülés - működési - felhalmozási

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. évi teljes, 2011. évi várható és 2012. évi tervezett költségvetési mérlege Bevételek


ezer Ft-ban Sorszám 9.


10.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

1. 2. 11.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevételei

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 12.

BEVÉTELEK JOGCÍM

Működési célú

2010. évi tény 7 557 703

2011.

2012.

évi

évi

várható

terv

7 294 144

10 963 175

4 210 652 378 065 3 832 587

2 684 127 236 799 2 447 328

1 882 826 50 308 1 832 518

26 122 305 806

576 270 556 917

305 806

556 917

-279 684 11 794 477

19 353 10 554 541

Likvidhitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen

12 846 001

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. évi teljes, 2011. évi várható és 2012. évi tervezett költségvetési mérlege Kiadások

11.sz. melléklet 1.sz. tájékoztató táblázat ezer Ft-ban

Sorszám 1.

KIADÁS JOGCÍMEK Müködési költségvetés kiadásai összesen

1.

Személyi juttatások ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2011.

2012.

évi

évi

várható

terv

6 463 361 2 361 693 20 142 637 016 2 260 175

Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

4 867 543 1 794 251 2 200 484 518 1 397 215 169 903 10 266 73 705 644 100

31 705 198 802 950 095 23 296 212 993 15 806

40 640 156 408 694 766 19 602 261 713 31 348

2 122 554 223 287 40 494

1 355 665 73 178 53 957

7 042 866 5 000 6 841

447 775 5 100 31 882 249 928 12 220 1 111 868

64 857 12 600 18 992 88 077 4 380 1 039 624

283 714 30 000

293 585

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

2010. évi tény 7 227 182 2 468 218 21 335 668 424 2 657 843

Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3.

Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

446 181 435 181 10 000 1 000

Tartalék összesen

1. 2. 3. 4. 4.

97 456 5 630 6 614 225

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön

12 900

34 700

12 900

34 700

9 362 636

7 853 726

12 356 590

-184 386

622 579 463 817

676 867 556 916

463 817

556 916

26 898

118 035

119 951

26 898

118 035

119 951

-211 284 9 178 250

40 727 8 476 305

- működési - felhalmozási

5.


6.

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 7.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhatalmazási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: EGYENLEG

13 033 457 -187 456


Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata összesen Bevételek Sorszám 1.

BEVÉTEL JOGCÍM Önkormányzatok működési bevétele

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2. 3.

Intézményi müködési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó

4.

5.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 6. 1. 2.

378 385 378 385 313 409 64 926 50

2 854 683 596 531 445 864 125 617 25 050 2 258 152 1 671 390 335 737 155 904 7 000 500

Talajterhelési díj

81 491 6 000 130

81 491 6 000 130

Közhatalmi bevétel

15 435

15 435

138 972 20 000 118 972

138 972 20 000 118 972

1 821 351 1 254 453

1 821 351 1 254 453

566 898

566 898

Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok (működési célú) Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior tartalék (fejlesztési célú) Támogatásértékű bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

200 200 200

Mindösszesen

7 000 500

Bírságok, pótlékok

Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

2 476 098 217 946 132 255 60 691 25 000 2 258 152 1 671 390 335 737 155 904

Költségvetési szervek

Termőföld bérbeadásából származó adó

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

Önkormányzat

ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz

2 887 459 293 610 70 000

3 197 775

6 085 234 293 610 70 000

EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel

223 610

223 610

2 593 849

3 197 775

5 791 624

2 505 489

3 197 775

5 703 264

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

88 360

88 360

Átvett pénzeszköz

32 500

32 500

32 500

32 500

15 000

15 000

15 000

15 000

Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről

7.


8.

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés - működési - felhalmozási

9. 10. 1. 2.


7 386 815

200

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

1 872 826 40 308 1 832 518

10 000 10 000

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele

3 576 160

10 963 175 1 882 826 50 308 1 832 518


Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata összesen Bevételek Sorszám 11.

BEVÉTEL JOGCÍM

Önkormányzat

ezer Ft-ban



Mindösszesen

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevételei

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 24.

Működési célú Likvidhitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés

12.

Önkormányzati támogatás

13.

Bevételek mindösszesen

9 259 641

581 959

2 610 694

3 192 653

592 159

6 186 854

16 038 654


Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata összesen Kiadás

ezer Ft-ban

Sorszám 1

KIADÁS JOGCÍM Müködési költségvetés kiadásai összesen

1.

Személyi juttatások

Önkormányzat 1 395 418 118 808

ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

585 318 319 595 2 200 86 290 179 433


2 886 807 1 355 848 366 150 468 170 124 139

572 500

Mindösszesen

4 867 543 1 794 251 2 200 484 518 1 397 215 169 903 10 266 73 705 644 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások

293 585

293 585

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

32 078 749 612 45 764 10 266 73 705 71 600


Felujitás

3 735 978 5 000

6 841

3 300 047

6 841

Intézményi beruházási kiadások

7 042 866 5 000 6 841

ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3.

Egyéb beruházások Lakástámogatás

4.

283 714 30 000

97 456 5 630 3 314 178

97 456 5 630 6 614 225

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad.

3 300 047

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen

1. 2. 3. 4.

283 714 30 000

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret

446 181 435 181 10 000 1 000

446 181 435 181 10 000 1 000

Államháztartási céltartalék Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási

5.


6.

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5 577 577

592 159

6 186 854

676 867

12 356 590 676 867 556 916

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

556 917

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

119 951

Felhatalmazási célú pénzügyi műveltelek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése

119 951

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

7.

Költségvetési szervek finanszírozása

3 192 653

8.

Kiadások összesen:

9 447 097

3 192 653 592 159

6 186 854

16 226 110


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

ezer Ft-ban Sor-

Kötelezettség jogcíme

szám

1.

2.

2012. év előtti kifiz.

2012. év

Kiadás vonzata évenként 2013.

2014.

2015.

2016.

Összesen

Beruházás célonként Panelfelújításhoz hozzájárulás

2006.

250 551

97 456

97 103

58 767

45 353

45 000

594 230

ÖKO programhoz hozzájárulás

2009.

7 199

7 589

7 431

7 339

5 460

1 168

36 186

Első lakáshoz jutók támogatása

2000.

353 441

30 000

25 000

25 000

25 000

25 000

483 441

2002.

3 536

200

350

350

350

350

5 136

2006.

3 480

1 160

1 160

1 160

1 160

1 160

9 280

Városi Kórház rekonstrukció pótmunkával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke)

2006.

100 000

25 000

25 000

25 000

23 750

-

198 750

ELMIB Első Magyar Infrastruktúra

2006. 10 840

5 630

6 860

8 010

9 080

9 880

50 300

32 451

4 967

4 161

3 364

2 635

2 186

49 764

146 771

36 757

37 181

37 534

36 625

13 226

308 094

91 331

93 791

184 632

184 632

419 943

419 943 1 394 272

852 829

265 793

351 697

313 622

532 731

504 687 2 821 359

Egyéb feladat Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez hozzájárulás

3.

Kötelezettségváll. éve

Lízing, hitel, kölcsön, egyéb Egressy B. Művelődési Központ légkondicionáló kialakitásával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke)

Befektetési Zrt. - részvényátruházás - kamatfizetési kötelezettség

4.

Összesen:

5.

Kötvény (22.087.000 CHF)*

MINDÖSSZESEN:

2007.


Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban Kedvezmény S.szám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételi jogcím

Ellátottak térítési díjának kedvezménye Felnőtt kötelező étkezők térítési díj kedvezménye Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből: Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Behajthatatlan követelés ÖSSZESEN:

Kedvezmé-

nélkül

nyek

elérhető bevétel

összege

165 599 29 048 30 000 495 385 448 493

90 690 9 949 15 000 12 016 6 543

46 892

5 473

22 698 742 730

22 698 150 353

Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Junius

Julius

Augusztus Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési bevétele

85 031

86 493

675 963

88 648

90 043

136 939

86 221

335 859

524 913

138 945

488 494

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

138 972

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 289

15 435

231 312

149 351

138 423

147 529

147 529

138 423

138 423

149 351

149 351

138 423

147 529

145 707 1 821 351

5 834

5 834

31 792

889 718

43 102 1 321 410

839 875

725 930 1 572 546

637 526

5 834

5 833 6 085 234

3. Közhatalmi bevételek 4. Költségvetési támogatás 5. Támogatásértékű bevétel

16 250

6. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

117 134 2 854 683

16 250

32 500

7. Előző évi pénzmaradvány átvétele 8. Nyújtott kölcsönök visszatérülése 9. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

312 138

312 138

322 138

312 138

312 138

312 136

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

15 000 1 882 826

10. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevétele 11. Bevételek összesen:

648 432

567 933 1 182 433 1 452 150

623 179 1 923 025 1 094 886 1 225 257 2 260 927

929 011

655 974

282 794 12 846 001

12. Intézményfinanszírozás

279 778

267 225

264 173

268 848

262 000

228 264 3 192 653

13. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

928 210

835 158 1 459 013 1 735 672

887 352 2 186 198 1 357 028 1 492 198 2 530 934 1 197 859

917 974

511 058 16 038 654

156 956

152 437

152 663

153 451

147 078

146 078

146 549

151 466

148 968

147 716

145 328

145 561 1 794 251

44 568

40 724

41 127

41 227

39 493

39 281

39 280

40 380

40 263

39 823

39 052

101 936

116 718

140 719

134 164

126 948

146 046

119 213

143 245

128 253

129 031

135 372

145 473 1 567 118

10 927

73 705

276 580

283 522

263 173

262 142

266 941

270 007

KIADÁSOK 14. Személyi juttatás 15. Munkáltatót terhelő befizetés 16. Dologi kiadás

39 300

10 266

17. Támogatásértékű kiadás

10 266

20 926

18. Műk. célú pénzeszköz-átadás államh.-on kivülre

484 518

20 926

20 926

19. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

81 550

55 967

55 967

53 926

53 925

52 967

52 967

53 967

53 967

53 967

53 967

685 109

533 712

74 364

74 361

20 963

644 100

21. Ellátottak juttatásai 22. Kamatkiadások

73 396

23. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

25 958

73 396 535 991

74 364

24. Tartalék

74 364

586 904

25. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

73 996

533 711 1 216 539 1 078 768 1 216 539 1 216 539 74 364

74 364

29 988

29 988

72 797

293 585 7 042 866 446 181

29 987

676 867

26. Kiadások összesen:

385 010

365 846 1 151 098

939 685

985 785 1 778 659 1 457 703 1 605 597 1 787 264 1 130 010

992 719

454 081 13 033 457

27. Intézményfinanszírozás

279 778

267 225

283 522

264 173

262 000

228 264 3 192 653

28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

664 788

633 071 1 427 678 1 223 207 1 249 958 2 041 832 1 719 845 1 872 538 2 057 271 1 398 858 1 254 719

29. Egyenleg

263 422

202 087

276 580 31 335

512 465

-362 606

263 173 144 366

262 142 -362 817

266 941 -380 340

270 007 473 663

268 848 -200 999

-336 745

682 345 16 226 110 -171 287

-187 456

Kazincbarcika Városi Önkormányzat likviditási terve 2012. évre


Megnevezés

S.szám

1.

BEVÉTELEK

Január

2.

Nyitó pénzkészlet

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Támogatások, hozzájárulások

5.

Támogatásértékű bevételek

5 834

6.

Felhalmozási célú bevételek

11 581

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaraedvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

12.

KIADÁSOK

13.

Személyi juttatások

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-

Február

Március

Április

Május

Junius

Julius

Augusztus Szeptember

Október

November

December

1 930 290

Összesen

1 930 290

86 317

87 779

677 249

89 934

91 329

138 225

87 507

337 145

526 199

140 231

489 780

118 423 2 870 118

511 090

416 576

415 003

431 051

411 702

401 596

400 565

416 292

419 358

407 271

409 529

373 971 5 014 004

5 834

31 792

889 718

43 102 1 521 410

639 875

725 930 1 572 546

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

16 250

11 581

637 526

5 834

11 581

11 581

11 581

11 581

11 581

5 833 6 085 234 138 972

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

15 000

16 250 1 250

32 500

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

312 138

312 138

322 138

312 138

312 138

312 136

972 478

835 158 1 459 013 1 735 672

887 352 2 386 198 1 157 028 1 492 198 2 530 934 1 197 859

917 974

511 058 16 038 654

156 956

152 437

152 663

153 451

147 078

146 078

146 549

151 466

148 968

147 716

145 328

145 561 1 794 251

44 568

40 724

41 127

41 227

39 493

39 281

39 280

40 380

40 263

39 823

39 052

101 936

116 718

140 719

134 164

126 948

146 046

119 213

143 245

128 253

129 031

135 372

20 926

10 266

10 927

83 971

279 778

267 225

276 580

283 522

264 173

263 173

262 142

266 941

270 007

268 848

262 000

228 264 3 192 653

81 550

55 967

55 967

53 926

53 925

52 967

52 967

53 967

53 967

53 967

53 967

74 364

74 364

74 364

74 364

74 361

73 396

73 996

1 882 826

39 300

484 518

járulási adó

15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Támogatások, elvonások

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultság

20 926

20 926

145 473 1 567 118

20 963

644 100

jellegű támogatás

20.

Tartalékok

74 364

21.

Hitelek kamatai

73 396

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

25 958

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

25.

Egyenleg

533 711 1 216 539 1 078 768 1 216 539 1 216 539

7 042 866

633 071 1 427 678 1 223 207 1 249 958 2 041 832 1 719 845 1 872 538 2 057 271 1 398 858 1 254 719

682 345 16 226 110

29 988

685 109

293 585

533 712

586 904 664 788

535 991

446 181 72 797

29 988

29 987

676 867 1 742 834

11.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 7.sz. tájékoztató 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai táblázat

ezer Ft-ban

Segélynem Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Lakásfenntartási támogatás - helyi Lakásfenntartási támogatás - alanyi Adósságkezelési támogatás Ápolási dij Polgármesteri keret Átmeneti segély Rendkivüli gyvt. Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Kiegészitő gyvt. Egyszeri kiegészités Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen:

LétElőirányzat szám összesen 1 200 328 300 150 59 000 10 2 500 1 700 450 80 140 150 250 120 30 30 95 18 2 400 350 7 173

Postaköltség (dologi kiadás) Mindösszesen segély: Közfoglalkoztatás Összesen:

7 173

Saját forrás 65 660 5 900 250

63 200 700 26 000 54 300 1 500 3 000 1 000 1 000 1 500 1 000 2 000 24 000 3 500 572 500

6 320 700 2 600 13 575 1 500 3 000 1 000 1 000 1 500

103 005

10 000

10 000

582 500

113 005

71 600

71 600

654 100

184 605

Állami támogatás 262 640 53 100 2 250 56 880 23 400 40 725

1 000 2 000 24 000 3 500 469 495

469 495

469 495


2012. évi kiemelt és kötött felhasználású előirányzatok

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS

GESZ ÖSSZESEN:

Pótlékok

3315

Tankönyv

Szakvizsga,

Szakmai informa-

Iskola-

Mozgó-

Étkez-

Mind-

(12.000 Ft/fő)

továbbképzés

tikai fejlesztés

busz

könyvtár

tetés

összesen

17424

- Szuhakálló - Kazincbarcika

- Kazincbarcika Pollack Mihály Általános Iskola

4453

598 13 25 560

Óvodák összesen: - Sajóivánka

Ádám Jenő Általános Iskola - Szuhakálló Tagiskola

2003

1170 208 962 2145

7 704 1 524 6 180 9 720

542 76 466 666

18 800

23 200

920

920 1 974 281 1 693 2 479

7 380 6 150 1 230 10 500

124 139

8 908 1 292 2 380 5 236

10 426 1 305

6 664 6 664

25 434 14 903

39 372

17 424

2 003

64 882 197

Önkormányzat

3315

6 716

23 200

197

Szociális Szolgáltató Központ

2 405

10 531

23 200

Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

MINDÖSSZESEN:

54 944

4 453

18 800

23 200

45 764

45 764

100 708

169 903


Sportegyesületek (szakosztályok) 2012. évi támogatása

ezer Ft-ban SorMEGNEVEZÉS szám 1. Kazincbarcikai Városi Sportegyesület

TERVEZETT ÖSSZEG Működésre Bérleti dijra MINDÖSSZESEN 4 364 1 000 5 364

2.

KBSC

3.

VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcika Kft.

6 000

3 408

9 408

4.

Kazincbarcikai Városi Sakk Club

1 500

300

1 800

5.

Egyéb sportegyesületek összesen: - Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület - Kazincbarcikai Kézilabda Club - KSK "Delfin" Vizisport Klub - Zúzmara Korcsolya Klub - Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület - Küzdő Sportegyesület - Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók Egyesülete - Kazincbarcikai Női Röplabda Club - MVGyOSz Denevér Sportegyesület - Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület - Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete "Szabadidő és Diáksport" Egyesület - Nimród Ijász Sportegyesület - Atlantisz Búvár Sportegyesület - Kazincbarcikai Városi Sportiskola Sportegyesület - Szabad Íjász Egyesület - Barcika Tenisz Club - MODELLMIX Sportegyesület - Viktory Box Kazincbarcika Sportegyesület - Kerékpár Klub Kazincbarcika MINDÖSSZESEN:

1 740

1 433

3 173

12 000

150 400 100 100 100 300 25 150 50 50 20 20 50

12 000

277

436 500 130

100 736 525 280 50 50

30

20 50 50

60

25 20 100 60 50 30 31 745

25 20 100 50 30 25 604

150 677 100 100

6 141

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi rendezvényei


ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

MEGNEVEZÉS A Magyar Kultúra napja A Magyar Sport napja Pedagógus nap Semmelweis nap Közoktatás napja Szociális munka napja Köztisztviselők napja Ünnepi testületi ülés augusztus 20. Nagycsaládosok karácsonya Idősek karácsonya Március 15. Nemzeti ünnep Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny Petőfi Sándor Szavalóverseny Gyermek Ki Mit Tud Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság Egressy Napok Kazincbarcikai Ifjusági Fesztivál Kazincbarcikai Majális Városi Gyermeknap Borsodi Művészeti Fesztivál (11. jubileum) Kazincbarcikai Ünnepi Napok augusztus 20. Bányásznap Idősek Hete Nemzeti Ünnep október 23. Citeraszó Megyei Találkozó Adventtól Újévig Kazincbarcikán Színházi évad Tartalék ÖSSZESEN:

Tervezett összeg 600 200 200 200 200 200 300 200 600 200 200 60 60 150 50 100 1 000 1 500 1 000 7 500 1 500 200 100 100 80 1 500 300 200 18 500

2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents