Dunavarsány Város Önkormányzata
Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
730875
2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 001. melléklet 15730875-2-13
15730875-8411-321-13
8411
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12
Jogcím megnevezés
e Ft Utolsó módosított EI
Eredeti EI
Módosított EI
Változás
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev. Felh. C. tám. ért. bev. Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen:
123 701 0 1 134 181 0 291 161 18 865 0 1 170 1 569 078
140 946 0 1 134 181 0 302 284 20 058 0 1 170 1 598 639
0 0 0 0 98 651 2 013 0 0 100 664
140 946 0 1 134 181 0 400 935 22 071 0 1 170 1 699 303
13 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 15 Értékpapírok bevételei 17 Finanszírozási bevételek
0
9 089
0
9 089
0
0
0
0
18 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
0
0
0
0
BEVÉTELEK mindösszesen 21 KIADÁSOK 20 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 42 44 45
Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
46
Kiadások mindösszesen:
1 569 078 1 607 728 21 057 118 638 91 727 0 231 422 0 1 027 147 20 700 39 887 0 22 208 8 441 0 71 000 1 189 383 1 420 805 148 273 148 273 0
28 837 141 729 82 947 0 253 513 0 932 615 21 700 66 393 72 500 33 583 8 441 0 70 710 1 205 942 1 459 455 148 273 148 273 0
1 569 078 1 607 728
100 664 1 708 392 23 091 0 0 0 23 091 1 950 -75 229 98 209 67 985 30 7 271 0 0 -22 643 77 573 100 664 0 0 0
51 928 141 729 82 947 0 276 604 1 950 857 386 119 909 134 378 72 530 40 854 8 441 0 48 067 1 283 515 1 560 119 148 273 148 273 0
100 664 1 708 392
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata
Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz.
Jogcím megnevezés
e Ft Eredeti EI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel -közmű befizetés Bérleti és lízingdíj bevétel
23 24 25 26 27
SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók:
28 29 30 31 32
helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése Ingatlanok ért. Járművek ért. Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért. Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Kieg tám (inform.) Kieg tám (szoc.) Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok Egyéb központi tám. Központi költségvetéstől kapott támogatások Iskolatej
162 123 701 0 75 000 500
450 150 600 19 000 16 645 3 100 20 057 80 287 1 095 140 184 0 162 162 140 946 0 75 000 500
950 000 2 500 2 000 1 030 000
950 000 2 500 2 000 1 030 000
73 042 -48 381 75 000
73 042 -48 381 75 000
99 661
99 661
0 19 000
-víz -csatorna Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel 841901 680002 ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen:
Utolsó módosított EI
3 100 20 057 80 287 1 095 123 539 162
Módosított EI
Változás
0
450 150 600 19 000 16 645 3 100 20 057 80 287 1 095 140 184 0 162 162 140 946 0 75 000 500 0 950 000 2 500 2 000 1 030 000
0
73 042 -48 381 75 000 0 99 661 0 2 500 450 1 570 4 520
0
0
0 0 0
2 500 450 1 570 4 520
2 500 450 1 570 4 520
0
1 134 181
1 134 181
0
0 0 28 745 262 416
0 0 28 745 273 539
0 0 2 071 -6 -1 632 29 98 189
291 161
302 284 764
98 651
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
1 134 181 0 0 0 0 0 0 30 816 273 539 -6 -1 632 29 98 189 0 400 935 764
2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata
Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz.
Jogcím megnevezés
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm. Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Iskolatej) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.) Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen:
60 61 62 63 64
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen:
65 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 66 Bevételek mindösszesen:
e Ft Utolsó módosított EI
Eredeti EI 18 865
Módosított EI
Változás
18 865 429
18 865 0 1 170 1 170 1 569 078
20 058 0 1 170 1 170 1 598 639
0 100 664
18 865 429 600 259 522 632 22 071 0 1 170 1 170 1 699 303
0 0 0 0
9 089 9 089 0 0 0
0 0 0 0
9 089 9 089 0 0 0
1 569 078
1 607 728
100 664
0 1 708 392
600 259 522 632 2 013 0
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata
e Ft
Felhalmozási kiadások Ssz.
Jogcím megnevezés
1 Épületek felújítása 2 Egyéb építmények felújítása 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ügyv., szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek, berend felsz. javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad. -Szennyvíz Társulás - Ivóvíz Minőség javító -körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre
24 25 26 27 28 29
Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak
30
Mindösszesen:
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök
Utolsó módosított EI
Eredeti EI 16 580 0
Módosított EI
Változás
18 652 4 053
4 477 21 057 0 780 89 680 0 0 394 600 1 961 25 223 118 638
6 132 28 837 0 780 108 153 0 0 394 600 1 961 29 841 141 729
11 727
11 727
80 000
71 220
0 18 473
4 618 23 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 652 22 526 0 0 0 10 750 51 928 0 780 108 153 0 0 394 600 1 961 29 841 141 729 0 11 727 0 71 220 0 0
91 727
82 947
0
0
0
0
0 0 82 947 0 0 0
231 422
253 513
23 091
276 604
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata
e Ft nettó
szakfel
Jogcím megnevezés
Eredeti EI
ö
Épületek vásárlása, létesítése
ö
Petőfi Klub elválasztó fal Egyéb építmény vásárlása, létesítése
ö
Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás járdaépítés Egészségház parkoló közpark építmény felújítás Épületek felújítása
ö
Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa 1 iskolaudvar puffer Hivatal homlokzat felújítás Egyéb építmény felújítása
ö
busz forduló III.sz. vízműkút felújítása felújítási a (részl:227) Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása
ö ö
6 / 12
780 780
szerver bővítés Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség LUX 822 lízingdíj
ÁFA
nettó ÁFA Utolsó Utolsó Eredeti EI módosított EI módosított EI 211 780 211 211 780 211
nettó
ÁFA
Változás
Változás 0
0
nettó Módosított EI 780 780
ÁFA Módosított EI 211 211
89 680 22 800 19 700 22 800 1 580 22 800
24 214 6 156 5 319 6 156 427 6 156 0
108 153 22 800 19 700 22 800 1 580 22 800 18 473
28 832 6 156 5 319 6 156 427 6 156 4 618
0
0 0 0 0 0 0
108 153 22 800 19 700 22 800 1 580 22 800 18 473
28 832 6 156 5 319 6 156 427 6 156 4 618
16 580 2 400 12 600 1 580
4 477 648 3 402 427 0
18 652 2 400 11 812 1 580 2 860
5 037 648 3 190 427 772
0
0
18 652 2 400 11 812 1 580 2 860
5 037 648 3 190 427 772
0
0 0 0
4 053 984 3 069
1 095 266 829 0 106 106
18 473
4 618
18 473 0
4 618 0
22 526 984 3 069 18 473 394
5 713 266 829 4 618 106 106
162 162 530 211 319
0
0
0
0
394 394 600 600 1 961 780 1 181
106 106 162 162 530 211 319
394 394 600 600 1 961 780 1 181
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
394 600 600 1 961 780 1 181
162 162 530 211 319
2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata
szakfel ö
ö
7 / 12
e Ft
Jogcím megnevezés Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ
nettó
ÁFA
Eredeti EI
Eredeti EI
16 580 0 0 0 0 16 580 0 0 0 0 93 415 0 0 0 0 780 89 680 394 600 1 961 109 995
4 477 0 0 0 0 4 477 0 0 0 0 25 223 0 0 0 0 211 24 214 106 162 530 29 700 139 695
nettó ÁFA Utolsó Utolsó módosított EI módosított EI 22 705 6 132 0 0 0 0 0 0 0 0 18 652 5 037 4 053 1 095 0 0 0 0 0 0 111 888 29 841 0 0 0 0 0 0 0 0 780 211 108 153 28 832 394 106 600 162 1 961 530 134 593 35 973 170 566
nettó
ÁFA
Változás
Változás
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
18 473 0 0 0 0 0 18 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 473
4 618 0 0 0 0 0 4 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 618 23 091
nettó Módosított EI 41 178 0 0 0 0 18 652 22 526 0 0 0 111 888 0 0 0 0 780 108 153 394 600 1 961 153 066
ÁFA Módosított EI 10 750 0 0 0 0 5 037 5 713 0 0 0 29 841 0 0 0 0 211 28 832 106 162 530 40 591 193 657
2012. Dunavarsány Város Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz.
Jogcím megnevezés
1 Rendszeres személyi juttatások 2 841403 3 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 4 841403 5 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 6 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 7 841403 8 Szociális jellegű juttatások 9 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 10 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 11 Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 12 Felmentett munkavállalók juttatásai 13 Szociális hozzájárulás 14 841403 15 Táppénz hozzájárulás 16 Munkaadókat terhelő járulékok 17
Mindösszesen:
e Ft Utolsó módosított EI
Eredeti EI
Változás
1 296 108
152
0
0
1 556
Módosított EI 0 1 296 0 108 0 0 152 0 0 1 556 0 0
0
0
394
0 394 0 394
0
0
1 950
1 950
394
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
2012. Dunavarsány Város Önkormányzata
e Ft
Működési kiadások Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jogcím megnevezés
Eredeti EI
Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek -Polgármesteri Hivatal -Német Nemzetiségi Önkormányzat -Cigány Nemzetiségi Önkormányzat -Iskola -Ovóda -Zeneiskola -Gyermekjóléti -Iskola -Ovóda -Zeneiskola -Művelődési Ház -Gyermekjóléti -Szennyvíz Társulás -Ivóvíz Minőségjavító Társulás Működési célú tám. ért. kiadás - Sport - civil szervezetek - Dv-i Polgőr Egyesület - DV Önk. Tűzoltóság - Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) -Naprózsa -Rákóczi - Egyházak -MISA Alapítvány műk..C. PE átad nem önk.tul.váll. Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
527 478
132 060 73 001 9 679 17 565 105 528 62 494 12 154 38 955 38 060 3 636 6 537 1 027 147 8 500 5 500 1 000 500 3 000
Utolsó módosított EI 431 753 215 214 132 824 73 001 9 679 17 565 105 528 62 494 12 154 38 955 38 060 3 636 6 537 932 615 8 500 5 500 1 000 500 3 000 1 000
Változás
-75 780
522
29
-75 229
20 2 000 200 20 700 1 047 847
2 000 200 21 700 954 315
98 189 98 209 22 980
841403 Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések
43 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 44 45 Adatátviteli célú távközlési díjak 46
180 0
0
680002
20
20
680002
77
77
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
180
Módosított EI 0 355 973 215 214 133 346 73 001 9 679 17 565 105 528 62 494 12 154 38 984 38 060 3 636 6 537 857 386 8 500 5 500 1 000 500 3 000 1 000 20 2 000 200 98 189 119 909 977 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 0 20 0 77
2012. Dunavarsány Város Önkormányzata
e Ft
Működési kiadások Jogcím megnevezés
Ssz. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Eredeti EI
Utolsó módosított EI
Változás
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 680002
625
625
680002
504 1 500
504 1 500
Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -közvilágítás Szállítási szolgáltatás 841126
25
Gázenergia-szolgáltatás díja 680002
1 500
1 500
680002
600 9 000
600 9 000
680002 841126 841403 882129 680002 841126 841403
600
600 1 629
Villamosenergia-szolgáltatás díja -közvilágítás Víz-és csatornadíjak
-közvilágítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
4 500 3 150 660
3 150 660 486 12 000
2 000
2 000
680002 493901 813000 841126 841403 882129
3 549 3 852
3 549 3 852
3 150
3 150
680002 841126 841403
800
800 18 760
31 587
52 495
17 669 8 18 586
Vásárolt közszolgáltatás
Szolgáltatások
81 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés 91 Belföldi kiküldetés 92
680002 813000 841126 841401 841403 493901 882129 882203
2 077
20 52 775
2 077 4 815
3 375
5 595 3 375
1 040 1 701 107
1 040 1 704 107
9 415
841403
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
800
Módosított EI 0 625 0 0 504 1 500 0 25 0 1 500 0 600 9 000 0 600 1 629 4 500 3 150 660 486 12 000 2 000 0 3 549 3 852 17 669 8 18 586 3 150 0 800 18 760 20 105 270 0 2 077 4 815 5 595 3 375 9 415 1 040 1 704 107 0 0 800
2012. Dunavarsány Város Önkormányzata
e Ft
Működési kiadások Ssz.
Jogcím megnevezés
Eredeti EI
93 Külföldi kiküldetés 94 Reprezentáció - rendezvények 95 Különféle dologi kiadások 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
DOLOGI KIADÁSOK
137
Mindösszesen:
882111 882112 882113 882114 882115 882116
13 898
15 030
39 887
66 393
67 985 30
0 3 281 250 600 42 5 420 1 420
72 500 72 500 2 105 563 2 380 42 10 122 1 420
30 501 156 1 392 3 274 80 63
882119 882122 882123 882124
4 000 500 5 500
22 208 3 707 624 3 500 310 300
4 235 500 5 500 17 800 395 5 504 33 583 3 707 624 3 500 310 300
8 441 30 649 0
8 441 42 024 0
0 2 000 1 000 3 000 68 000
0 1 710 1 000 2 710 68 000
882129 882201 882203
800 395
890442
Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (5500*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó) Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA
259
1 546 7 271
0 7 271 0 632 632 -184
841908
Egyéb általános tartalékok -Polgármesteri keret -Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart. fejlesztési tart. Fejlesztési céltartalék Tartalékok Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Módosított EI
Változás
8 300 841403 841126
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
Utolsó módosított EI
68 000 71 000 66 541 81 732 148 273 148 273
68 000 70 710 66 541 81 732 148 273 148 273
1 337 656 1 354 215
-184 -23 091 -23 091 -22 643
0 0
0 0 28 928 134 378 30 72 500 72 530 2 606 719 3 772 42 13 396 1 420 80 4 298 500 5 500 276 800 395 7 050 40 854 3 707 624 3 500 310 300 8 441 49 295 0 632 632 1 526 1 000 2 526 68 000 -23 091 44 909 48 067 66 541 81 732 148 273 148 273 0
75 623 1 429 838
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
e Ft
Működési bevételek
Jogcím megnevezés
Működési kiadások Utolsó módosított EI
Eredeti EI
Változás
Módosított EI
Jogcím megnevezés
Eredeti EI
Utolsó módosított EI
Változás
Módosított EI
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm költségvetési támogatása Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./
123 701 1 134 181 310 026 0
140 946 1 134 181 322 342 9 089
0 0 100 664 0
140 946 1 134 181 423 006 9 089
Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Tartalékok
1 118 383 0 71 000
1 135 232 0 70 710
100 216 0 -22 643
1 235 448 0 48 067
Működési bevételek
1 567 908
1 606 558
100 664
1 707 222
Működési kiadások Finanszírozási kiadások
1 189 383 148 273
1 205 942 148 273
77 573 0
1 283 515 148 273
Finanszírozási bevételek összesen:
0
0
0
0
Finanszírozási kiadások összesen:
148 273
148 273
0
148 273
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:
0 1 567 908
0 1 606 558
0 100 664
0 1 707 222
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások
0 1 337 656
0 1 354 215
0 77 573
0 1 431 788
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási kiadások
Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. Támogatási kölcsönök
0 1 170
0 1 170
0 0
0 1 170
Felhalmozási kiadások
231 422
253 513
23 091
276 604
Költségvetési bevételek összesen:
1 170
1 170
0
1 170
Költségvetési kiadások összesen:
231 422
253 513
23 091
276 604
Hitelek felvétele
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad
Finanszírozási bevételek összesen
0
0
0
0
Finanszírozási kiadások összesen:
0
0
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
1 170
1 170
0
1 170
Felhalmozási kiadások összesen:
231 422
253 513
23 091
276 604
Bevételek mindösszesen
1 569 078 1 607 728 100 664 1 708 392
Kiadások mindösszesen:
H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK
1 569 078 1 607 728 100 664 1 708 392