JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2012. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Jászszentandrás Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 77. §-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) sz. Kormányrendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) sz. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 523.858 E Ft 409.942 E Ft 109.309 E Ft
bevétellel kiadással pénzmaradvánnyal
jóváhagyja. (2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3)Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/1., 3/2., 3/3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4 számú melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 5.,6,. és 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § (1)A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi létszámát, Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatását, 8., 9. 10 számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat helyi és gépjárműadó hátralékát a 12 számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
1 / 14
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (5) Az önkormányzat körjegyzője a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 4. § Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 11. számú melléklet, valamint 11/a. sz. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 1.505.408 E Ft-ban állapítja meg. 5. § (1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs. (2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 14. számú melléklet szerint. 6. § Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a független könyvvizsgálói jelentést a 16 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2011 évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 8/2011. (VIII.29.), 1/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet, illetve az Önkormányzat 2010 évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2011. (V.02.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Kelt: Jászszentandrás Önkormányzata Képviselőtestületének 2012.április 26-i ülésén. Banka Ferenc sk. polgármester
Márkus Erika sk. körjegyző
A kivonat hiteléül:
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2012.
hó
nap Márkus Erika körjegyző 2 / 14
2. számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat 2011. évi bevételeinek részletezése Normatív hozzájárulások és normatív támogatások 2011. évre
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés Települési önkormányzatok feladatai Körjegyzőség működésére Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális alapszolgáltatás feladatai Közoktatási hozzájárulások Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat Összesen (1-8 sor)
Ft-ban Összeg Ft 7.063.719 5.118.360 1.319.060 4.500.000 13.272.853 7.812.940 66.291.115 0 105.378.047
Normatív kötött felhasználású és központosított támogatások 2011. évre 1.
2.
Megnevezés Egyes szociális feladatok támogatása: Foglalkoztatást helyettesítő támogatások ( 18fő, 80%) Rendszeres szociális segély ( 6fő, 90%) Egészségkárosodottak szociális segélye ( 2 fő, 90 %) Időskorúak járadéka ( 3 fő 90 %) Ápolási díj ( 13 fő 75 %) Lakásfenntartási támogatás ( 92 fő 90 %) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés ( 19 fő ) Osztályfőnöki pótlék ( 9 fő ) Gyógypedagógiai pótlék ( 1 fő ) Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:
Ft-ban Összeg Ft 2.641.760 1.744.002 398.497 774.947 5.016.717 3.861.957 210.000 234.000 65.000 14.946.880
3 / 14
2/A melléklet Jászszentandrás Önkormányzat 2011. Évi bevételeinek részletezése
Megnevezés 1. Állami támogatások: - Normatív támogatások - Normatív kötött felh. áll.tám. - Működési célú központosított tám. - Fejlesztési célú központosított tám. - Egyéb központi támogatások - Előző évi költségvetési kieg., visszatérítések Állami támogatások összesen:
eredeti ei.
mód.ei.
ezer Ft-ban teljesítés
104.599 10.369 114.968
105.378 14.947 6.620 4.769 1.494 133.208
105.378 14.947 6.620 4.769 1.494 5.162 138.370
8.000
8.000
7.730
3.500
5.500
5.871
Önkormányzat sajátos működési bevételei 2. Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója 1600 lakás x 5000 Ft - Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10000 éjszaka x 350 Ft - Üdülők után építményadó 3400 m2 x 500 Ft - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó épület után Helyi adók összesen:
1.700
1.700
2.228
10.000 23.200
15.000 30.200
15.362 56 31.247
3. Átengedett központi adók: - SZJA helyben maradó része 8 % - SZJA jövedelemkülönbség mérséklése - Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen:
16.319 65.831 13.000 95.150
16.319 65.831 15.000 97.150
16.319 65.831 15.131 97.281
4. Egyéb sajátos bevételek: - Talajterhelési díj - Pótlék, bírság - Önkormányzati lakások lakbér bevétele - Önkormányzati egyéb ingatlanok bérleti díja - Andrástermál Kft bérleti díj - Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevétel összesen:
100 300 1.000 1.500 2.000 4.900
100 300 1.000 1.500 2.000 4.900
906 641 1.527 3.076 2.000 316 8.466
Sajátos működési bevételei összesen: (2+3+4) 123.250
132.250
136.994
4 / 14
5. Intézményi működési bevételek: - Igazgatási szolgáltatási díj - Árú- és készletértékesítés - Szolgáltatások ellenértéke
100 -
101 -
138 54 265
- Intézményi ellátási díjak: - gyermekétkeztetés - szociális étkeztetés - szociális gondozás - néptánc oktatásra befizetés -Bérleti díjak: - földbérlet - sírhely megváltás - művelődési ház bérleti díj - Továbbszámlázott szolgáltatások - Kamatbevételek - Kiszámlázott áfa és visszatérülés - Egyéb bevétel Intézményi működési bevétel összesen:
4.400 3.200 400 -
4.700 3.200 400 340
5.077 3.964 774 340
300 100 300 300 2.000 3.000 200 14.300
300 400 300 300 8.000 3.285 1.530 22.856
619 500 395 514 8.792 2.609 1.984 26.025
6. Átvett pénzeszközök működési célra: - Jászivány oktatás támogatása - Jásziványtól körjegyzőségnek - Társulástól oktatás finanszírozására - TB finanszírozás védőnő, isk eü. - Mozgáskorlátozottak támogatására - Elk.állami pénzalapoktól közfoglalk.tám. - MVH Iskolatej tám. - KSH-tól Körj-nek népszámlálásra - M-i Önk-tól parlagfűmentesítésre - Pénzbeli gyermekvéd. Kedvezmény - Nemzeti Sportintézet tám. - Regio-Kom-tól átv. pe. Működési átvett pénzeszköz összesen:
1.000 3.800 15.000 3.500 1.500 1.000 25.800
3.500 3.800 16.166 3.500 1.500 2.576 1.918 2.061 79 1.235 36.335
3.518 3.769 16.166 3.465 1.383 2.576 1.918 2.061 79 1.235 100 93 36.363
-
14.570 14.570
14.569 14.569
169.936 781 480 300 10 -
170.000 782 480 300 10 170
7.Egyéb működési bevételek: - Pénzmaradvány működési célra Egyéb működési bevételek összesen: 8. Felhalmozási bevételek: - Pénzmaradvány felhalmozási célra - Lakosságtól útaszfaltozásra - Lakosságtól csatornázásra - Szülői Szervezettől sportcs. öltöző felúj-ra - Jász-Szó Alapítv-tól Szent I. szoborra - Ingatlan értékesítés
70.000 -
5 / 14
Felhalmozási bevétel összesen:
70.000
171.507
171.742
Önkorm. és intézm. bevételek mindösszesen:348.318
510.726
524.063
Jászszentandrás-Jászivány Körjegyzőség bevételei: - Saját bevétel: - Jásziványtól átvett pénzeszköz - KSH-tól népszámlálásra - Önk-tól intézményfinanszírozás - Előző évi költségv-i kiegészítések - Pénzmaradvány működési célra Összesen:
3.800 42.964 46.764
3.800 2.061 44.370 2.551 52.782
1 3.769 2.061 44.370 64 2.550 52.815
4 számú melléklet SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK 2011. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSAI Megnevezés
1.)Munkanélküliek ellátása: - Rendszeres szociális segély - Rendelkezésre állási támogatás - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.) Egészségkárosodottak szociális segélye
ezer Ft-ban
er.előir.
mód.ei.
teljesítés
5.130 600
1.380 450 3.870 600
1.373 417 3.860 444
650
925
853
3.300
5.002
4.599
300
300
205
5.100
5.600
5.442
3.)
Időskorúak járadéka
4.)
Normatív lakásfenntartási támogatás
5.)
Helyi lakásfenntartási támogatás
6.)
Ápolási díj
7.)
Átmeneti segély
500
500
184
8.)
Temetési segély
300
300
170
9.)
Köztemetés
200
200
140
10.)
Közgyógyellátás méltányossági
1.200
1.450
1.439
11.)
Szociális étkezés
400
400
744
12.)
Gyermekvédelmi kedvezmény
-
1.235
1.260
6 / 14
13.)
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.
14.)
Gyermekétkeztetés 8.800 9.333 (gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 3 vagy több gyermekesek)
9.329
15.) 16.)
BURSA ösztöndíj Tanulók tankönyv támogatása 2.400 2.400 - ált. iskola, középisk., felsőoktatás, általános iskola ingyenes tankönyv
315 2.279
17.)
Karácsonyi utalvány, mikuláscsomag
18)
Iskolatej
19.)
Közműfejlesztési támogatás
20.)
Szemétszállítási- és csatornadíj tartozások
Szociális juttatások összesen:
1.500
1.500
1.390
850
850
844
1.000
1.960
1.951
-
692
692
300
300
-
32.530 37.930
39.247
5. számú melléket Jászszentandrás Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2011.
eredeti ei. 1. 3 út tervezése (pályázathoz) 2. Útépítés (Petőfi, Székely, AdyE.) 3. Útépítés (Napsugár út)
mód.ei.
teljesítés
1.000
1.000
860
20.000
23.722
11.846
-
13.278
10.621 -
4 József A út parkoló építése
6.000
6.000
5. Közvilágítás korszerűsítés
4.000
4.000
6. Intézményeknél számítógépek cseréje
1.000
1.000
-
7. 31-es út mellett buszforduló kiépítése
10.000
10.000
-
2.000
2.080
2 100
8. Szent István szobor + talapzat
3.538
9. Térfigyelő kamerák / számítógép, szünetmentes, router / 10. Földterület vásárlás /camping mellett/
-
500
616
-
600
574
11. Községrendezési terv
-
4.800
1.063 7 / 14
12. Fénymásoló iskolába
-
213
213
13. Fűkasza vásárlás
-
-
180
Felhalmozási kiadások összesen:
44.000
67.193
31.611
6. számú melléklet
Jászszentandrás Önkormányzata évi felújítási feladatai 2011.
ered ei.
ezer Ft-ban mód. ei. Teljesítés
1. Járdák aszfaltozása
5.000
5.000
-
2. Iskola pellet-fűtés kialakítás
5.000
5.000
-
3. Rákóczi út 79. /Waldorf/ épület tetőcsere
3.000
3.000
-
4. Művelődési ház nyílászáró, parketta csere pályázat
5.000
5.000
-
5. Pince klub kialakítás szociális ellátáshoz
1.000
1.000
-
6. Községháza ablakcsere,lapostető kivált, szigetelés
8.000
8.000
-
7. Fecskeház ajtó,ablakcsere befejezés
1.800
1.800
1.926
8. Iskola tornaterem lapostető kiváltása
2.000
2.000
-
9. Tornaterem vizesblokk átépítés
-
2.500
2.381
10. Térfigyelő felújítás
-
90
608
11. Dudás út felújítás
-
20.286
24.633
6.249 59.925
6.246 35.794
12. Salakos pálya felújítás isk. Felújítás összesen:
30.800
7. számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat hitel, kölcsön és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként 2011.
8 / 14
ered.ei.
mód.ei.
ezer Ft-ban teljesítés
1. Csatorna hitel törlesztés
4.000
63.000
63.000
2. Andrástermál csúszda hitel,kamat
3.000
3.000
3.107
2.122
2.121 2.800 71.028
3. Andrástermál KFT járda aszfaltozás
-
4. Mártírok út 21 apartmanház szigetelés, külső jav. Hitel, kölcsön kiadás összesen:
2.000 9.000
4.500 72.622
1. Első lakáshoz jutók támogatása
2.000
2.000
200
100 2.100
100 300
2. Fogacsi kápolna felújítására Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:
2.000
8. számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat 2011. évi önálló és részben önálló intézménye létszámadatainak teljesítése Ered.ei.
mód. Ei.
teljesítés
Községi Önkormányzat: Igazgatás:
- polgármester
1
1
1
Szociális ellátás: - tanyagondnok - házi gondozó
2 2
2 2
2 2
Védőnői szolgálat - védőnő
1
1
1
Művelődési Ház és Könyvtár: - könyvtáros - takarító
1 1
1 1
1 1
1 2 11
1 2 11
Gazdasági feladatok - 1 fő karbantartó,parkgondozó - 2 fő közcélú foglalkoztatott Községi Önkormányzat összesen:
1 2 11 fő
Jászszentandrás-Jászivány Körjegyzőség:
9 / 14
- körjegyző - ügyintéző, ügykezelő Körjegyzőség Összesen:
1 11 12 fő
1 11 12
1 11 12
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Iskola: - pedagógus 17 17 - technikai dolgozó 4 4 Óvoda: - óvodapedagógus 3 3 - dajka 3 3 Általános Iskola és Óvoda összesen: 27 fő 27 + 1 fő prémiumévek programban
17 4 3 3 27
Mindösszesen:
50
50 fő
50
9. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2011. évi teljesítése Ezer Ft-ban bevétel
kiadás
2011. évben nem volt.
11/a.sz.melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonkimutatása
Épületek: 1./ Polgármesteri Hivatal 2./ Házasságkötő terem 3./ Tűzoltó őrszoba 4./ Ravatalozó
Rákóczi út 94. Rákóczi út 94. Rákóczi út 94. Mártírok út 34. 10 / 14
5./ Szolgálati lakás 6./ Szolgálati lakás /rendőr/ 7./ Szolgálati lakás 8./ Bérlakás, / fecskeház / 9./ Idősek Otthona 10./ Orvosi rendelő 11./ Általános iskola 12./ Általános iskola 13./ Általános iskola / régi pártház/ 14./ Művelődési Ház 15./ Óvoda 16./ Tornaterem 17./ Napközi konyha 18./ Régi iskola ép.,park, 19./ Épület /MINTA/
Akácfa út 4. Rákóczi út 87. Rákóczi út 94/1. Rákóczi út 104. Rákóczi út 97. Rákóczi út 88. Mártírok út 23. Rákóczi út 79. Mártírok út 19. Rákóczi út 90. Rákóczi út 107. Mártírok út 23. Mártírok út 7. Mártírok út 3. Mártírok út 6/1.
Képzőművészeti alkotások állománya: 1./ Kopjafa 2./ Harangláb 3./ I. Világháborús emlékmű 4./ II. Világháborús emlékmű 5./ Szentandrás Apostol szobor 6./ Országzászló 7./ Szent István mellszobra
1.oldal Építmények : 1./ Szeméttelep 2./ Sportpálya, öltöző 3./ Mélyfúrású kút 4./ Urnafal 5./ Park építés, ivókút 6./ Szelektív, hulladék gyűjtő 7./ Vízhálózat rekonstrukció, 8./ Buszmegállók 9./ Kézilabdapálya felújítás 10./ Közvilágítás Utak, járdák építése, felújítása: 1./ Aba N. út 2./ Ady Endre út 3./ Akácfa út 4./ Alkotmány út 5./ Autóbusz forduló Rákóczi út 11 / 14
6./ Bartók B. út 7./ Bem út 8./ Dudás út felúj. / 767 hrsz., járda,/ 9./ Felszabadulás út 10./ Felsőtanyai út 11./ Gárdonyi út 12./ Haladás út 13./ Hunyadi út 14./ Jász út 15./ József A. út 16./ Kossuth út /járda 131 hrsz./ 17./ Lenin út 18./ Mártírok út 19./ Mártírok út / kis piac aszfalt./ 20./ Mártírok út / járda / 21./ Napsugár út építése 22./ Petőfi út 23./ Posta út 24./ Posta út / járda /758.hrsz./ 25./ Rákóczi út / járda / 26./ Rózsa út 27./ Széchenyi út 28./ Székely M. út 29./ Váci M. út 30./ Zrínyi út
2.oldal Telkek, erdő, egyéb : 1./ Takarék szöv. melletti telek 2./ Csordajárás dögkút erdő 3./ Gyógyszertár mögötti telek 4./ Telekrész Rózsa út 5./ Tanyahely Kertész út 6./ Szántó 7./ Szántó 8./ Csordajárás úton erdő 9./ Beépitetl. terület Hunyadi út 10./ Beépítetl. terület Felszabad. útnál 11./ Szántó 12./ Régi csárda telek, emlékpark 13./ Rozmaring ut. csat. 14./ Földterületek vásárl.
Hrsz.: 2 025/8 436/2 802 013/19 095/119 095/66 025/19 1113/22 856 099/134 277 270
Gépek, berendezések: 1./ Térfigyelő felúj. Járművek :
12 / 14
1./ Ford 2./ Yamaha motor 3./ IFA tűzoltóautó 4./ Volkswagen Crafter Kombi Részesedések: 1./ ELMIB részvény 2./ Andrástermál Kft részesedés 3./ Jászközmű Kft részesedés Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök : 1./ Strand, Vízmű : épületek, építmények, volt gyógyszertár+melléképület, gépek, berendezések, 2./ Jászközmű KFT.: Szennyvíz csatorna beruházás / pótmunka / Szennyvíz csatorna beruházás
13. sz. melléklet JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA Több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai
Felhalmozási kiadások: A 71 milliós hitel az év folyamán kifizetésre került. ezer Ft-ban 71 millió kölcsön kiadásai: 2006
Tőke 0 Kamat
1 000
2007
2008
2009 2010
2011
Összesen
0
0
63 000
71 000
4 000
4 000
4 4 000 000 2531 3 750
1 670
16 951
Andrástermál csúzda hitel törlesztés kezességvállalás
ezer Ft-ban 13 / 14
2006. 8 000
2007. 8 000
2008. 7 200
2009. 4277
2010. 6000
2011. 5 500
2012. 5 200
Összesen. 46 400
14.sz.mell.
Jászszentandrás Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások 2011. évben
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön ök elengedésének összege: c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg:
-
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:
-
14 / 14
