2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról1

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a} és f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület Vésztő város 2011. évi költségvetéséről szóló, a 16/2011. (VI.1.), a 20/2011 (VIII.31.), a 23/2011. ((IX.6.), a 24/2011. (X.26.), a 1/2012. (II.1.), valamint a 12/2012. (III.2.) számú rendeleteivel módosított 7/2011. (III.2.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását 2 570 739 ezer forint bevétellel és 2 470 247 ezer forint kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg. 2. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A képviselő-testület az intézmények és a polgármesteri hivatal 2011. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § A Képviselő-testület a 2011. évi bevételek teljesítését forrásonként, valamint a 2011. évi kiemelt kiadásinak teljesítését az alábbi részletezés szerint: (eFt-ban) 1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 24-i ülésén fogadta el

1

a.)

Bevételi főösszegét

2 570 739

2

b.)

ebből: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó - Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklésére - Gépjárműadó - Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzatok állami támogatása - Normatív állami hozzájárulás - Központosított előirányzat működési célú felhalmozási célú - Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása - Vis maior támogatás - Egyéb központi támogatás - ÖNHIKI Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Hitelek, értékpapírok bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradvány - Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Kiadási főösszegét - ebből: Személyi juttatások összege Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési célra - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Beruházási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsön nyújtás Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás

jóváhagyja. 6. §

3

316 835 388 397 22 122 68 161 41 349 229 714 22 406 4 645 628 128 346 299 27 336 21 756 8 969 180 386 3 669 31 043 8 670 923 347 695 331 796 15 899 570 359 569 970 389 16 622 0 301 780 303 385 - 1 605 2 740 247 551 075 134 419 496 431 43 832 20 714 23 118 222 760 18 473 0 18 473 9 723 825 012 16 830 102 070 47 822

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 825 012 eFt összeggel, a felújítási kiadásait pedig 9 723 eFt összeggel, a 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 7. § A képviselő-testület az intézmények 2011. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja. 8. § A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el. 9. § A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 10. § A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. § A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2011. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 12. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el. 13. § A képviselő-testület a két évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el. 14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg. 15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 16. §

4

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 127 826 eFt összegben hagyja jóvá. 17. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi vállalkozási maradványát a 16. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 1 466 eFt összegben hagyja jóvá. 18. § A képviselő-testület a Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el. 19. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozat szerint - a 18. melléklet tartalmazza. 20. § A Német Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozat szerint - a 19. melléklet tartalmazza. 21. § A képviselő-testület a 2011. évi vagyonkimutatását a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2011. (III.2.) önkormányzati rendelet.

Molnár Sándor polgármester

Détárné Molnár Andrea jegyző

5

VÉSZTŐ VÁROS POLGÁRMESTERE H-5530 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/477-001 fax: 66/477-210 e-mail: [email protected] web: www.veszto.hu

Indokolás a 2011. évi zárszámadási rendelethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Az önkormányzat feladatát, az önállóan működő és gazdálkodó intézményein keresztül (Polgármesteri Hivatal, Bartók Béla Nevelési Központon, Városüzemeltetési Iroda) látja el. Az intézmények 2011. évi gazdálkodása egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető, pénzellátási problémák nem merültek fel. A költségvetés összeállítása során betervezett 15 000 eFt összegű működési hitel felvételére nem került sor. Az év során a rendelkezésre álló 150 000 eFt folyószámla hitelkeretből is alig került felhasználásra. Év végi hitelállománya nem volt az önkormányzatnak. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. A helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás elsőbbséget élvezett és gondoskodtunk a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, a közvilágításról, a településtisztaságról. Ezen felül számos nem kötelező feladatot látott el, többek között, a kábel tv üzemeltetést, zene- és képzőművészeti oktatást. A Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal és a Bartók Béla Nevelési Központ nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Az önkormányzat részt vett az év során a közmunkaprogramokban, elősegítve ezzel a lakosság széles körének munkához való juttatását, ennek kapcsán a megélhetésük biztosítását. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 1-én tartott ülésén fogadta el az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (7/2011. III.2.). A rendeletet a képviselő-testület hat alkalommal módosította. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási eredeti főösszege 3 096 080 eFt volt, módosított bevételi és kiadási főösszege pedig 3 878 779 eFt, a teljesítés pedig a bevételi oldalon 2 570 739 eFt, míg a kiadási oldalon 2 470 247 eFt-ban realizálódott. A bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerinti tagolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Intézményi szintű megbontását pedig a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2011. év folyamán.

Az önkormányzat költségvetési támogatása az összbevétel 24 %-át teszi ki. Intézményi működési bevételek, melyek magába foglalják a kábel tv. szolgáltatás, a települési hulladék elszállítás, a bérleti díj bevétel valamint a gyermekétkeztetés bevételeit, az összbevétel 12 %át teszik ki. Az önkormányzat sajátos folyó bevételei között a helyi adók és az átengedett központi adók jelennek meg 15 %-os nagyságrenddel. Csak a kommunális adó, a helyi iparűzési adó és a gépjármű adó vonatkozásában azok együttes összege az összbevétel 4,4 %-át teszi ki. A működési célú pénzeszköz átvétel 14 %-át, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 22 %át teszi ki az összbevételnek. Ezek a pénzek pályázatokhoz és egyéb támogatásokhoz kapcsolódóan növelik az önkormányzat bevételét. Az önkormányzat kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2011. év folyamán.

2

Az önkormányzat kiadásainak 27 %-át teszi ki a személyi juttatás és annak járulékai. A dologi kiadások 20 %-ot, míg a működési célú pénzeszköz átadások 2 %-ot tesznek ki. A szociális ellátotti kör részére folyósított ellátások aránya az összkiadás 9 %-át teszi ki. Felhalmozási kiadások aránya 35 %, ami magába foglalja a beruházási, a felújítási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadást. A hitelek, értékpapírok kiadásai között a kibocsátott kötvény tőkefizetési kötelezettsége jelentkezett, mely az összkiadás 1 %-a. Kölcsön nyújtásra a kiadások 4 %-át költötte az önkormányzat, mely túlnyomó részt a településen fejlesztési beruházást végrehajtó egyesületek támogatás megelőlegező kölcsönét foglalja magába.

1. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele 2 570 739 eFt-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 66,3 %-os teljesülést mutat. A bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza intézményenként és összesen. Az intézményi működési bevételek tervezett eredeti összege 101 129, módosított összege 313 334 eFt, míg a teljesítés 317 758 eFt. A teljesülés 101,4 %-os mértékű. A Polgármesteri Hivatalnál 175 167 eFt, a Bartók Béla Nevelési Központnál 6 215 eFt, míg a Városüzemeltetési Irodánál 136 376 eFt bevétel folyt be ezen a jogcímen a 2011-es évben. A Városüzemeltetési Irodánál a működési bevétel a kábel Tv szolgáltatási, lakossági szemétszállítási díjbevételből, valamint az étkezési térítési díjból tevődik össze. A Polgármesteri Hivatalnál a befolyt bérleti díjból és az igazgatási szolgáltatási díjból, valamint a beruházások fordított áfa miatti generált bevételéből tevődik össze ezen bevétel. A 2007. évben kibocsátott kötvény összegéből még rendelkezésre álló részének az első félévben pénzintézetnél betétben elhelyezett, lekötéséből 5 935 eFt bevétele származott az önkormányzatnak. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) bevételei, valamint az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó, gépjárműadó). A sajátos működési bevétel teljesülése 388 397 eFt, a módosított előirányzathoz (374 052 eFt) képest 103,8 %. A helyi adók, pótlékok és az átengedett központi adóból a gépjármű adó együttes összegének teljesítési aránya 129 %. A személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás teljesülésének aránya 100 %. Együttesen ezen a két címen az önkormányzat 271 063 eFt-ot kapott az önkormányzat 2011-ben. Az önkormányzat 2011. évi adóbevételi tervének teljesülése a következők szerint alakult:

3

Sorszám

1 2 3 4

5 6 7 8 9 Összesen

Adónem

Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék, bírság Ebből egyéb bevétel az adócsoportnál -Helyszíni bírság -Szabálysértési bírság Egyéb bevételek Idegen bevételek Termőföld SZJA Talajterhelési díj Államig. eljárási illeték

Adózók Adótárgyak Előírás Bevétel Teljesítés száma száma db db e Ft e Ft % 3012 3266 20000 22121 110,61 443 456 50000 68161 136,32 1427 1819 20000 22406 112,03 2622 0 3000 3666 122,20 116 561

0 0

813 561

8 78 1 60 39

0 0 0 49 0

0 0 0 0 0

*152 *3040 8 283 *134

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7690

5590

93000

119971

129,00

*-Megelőlegezett gyerektartás 152 e Ft - Idegen bevétel 3.040 e Ft - MÁK illetékbevétel 134 e Ft = -3.326 e Ft-tal kevesebb a bevétel az önkormányzat költségvetésében, mivel ezek a tételek nem önkormányzati bevételek. (Összes adóbevétel 2,77 %-a)

A 2011. évi helyi adó tervezése során törekedtünk a gazdasági válság okozta váratlan bevételkiesés miatti biztos bevétel előirányozására. Az éves adóbevételi tervet az év végére 129,00 %-ban teljesítettük. Ebből 2,77 % az idegen bevétel, amit tovább utaltunk a behajtást kérők által megjelölt számlaszámra. A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 2011. január 1-től módosult a helyi rendelet így ennek megfelelően került a bevétel megtervezésre. Az előirányzott bevételt 10,61 %-kal túlteljesítettük. A helyi iparűzési adó tervezésénél az óvatosság elvét betartva a gazdasági válság várható hatása miatt az előző évi előirányzatot megtartva a tervet 136,32 %-ban teljesítettük, ami részben a behajtási cselekmények előtérbe helyezéséből adódik. Jelenleg is több olyan adóalany van, aki felszólításunk ellenére, több évre visszamenőleg elmulasztotta beadni a helyi iparűzési adó bevallását. Több vállalkozás megszűnt, felszámolták, illetve telephelyét megszűntette Vésztőn. A gépjárműadó előírásunkat 112,03 %-ban teljesítettük. A tulajdonjog változások feldolgozása folyamatosan történik a KEKKH adatszolgáltatásának megfelelő ütemben. Talajterhelési díjból 283 e Ft bevétel folyt be ebben az évben. A pótlék és bírság bevétel 3666 e Ft bevételt jelentett (pótlék bevétel 1659 eFt, bírság bevétel 2007 e Ft), melyből az adóhatóságnál egyéb bevétel a helyszíni bírság (813 e Ft), valamint a szabálysértési bírság (561 e Ft), továbbá idegen bevétel a közigazgatási bírság nálunk maradó része, mely (a közigazgatási bírság bevétel 30 %-a) 617 e Ft. Ezen felül egyéb bevétel a megelőlegezett gyermektartás, mely ebben a félévben 152 e Ft volt. Ezen bevételt az önkormányzat visszafizeti az állami költségvetésbe.

4

Az idegen bevételek behajtásából származó bevétel 995 e Ft, valamint a közigazgatási bírság adók módjára történő behajtásából 2045 e Ft tevődik össze. Ezeket a bevételeket továbbutaljuk a behajtást kérő költségvetési szerv számlájára. Az illetékbevételi számlán mutatkozó bevétel a hatósági bizonyítvány kiállításából és az adóérték bizonyítvány kiállításából keletkezett illetékbevétel. Ezt a bevételt is továbbutaljuk a Magyar Államkincstár részére, amely 134 e Ft bevételt jelent. Termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel 8 e Ft folyt be 2011-ben. A költségvetési támogatások teljesülése a következő képen alakult: Az önkormányzat költségvetési támogatásának módosított előirányzata 100 %-ban teljesült, mely következtében 628 128 eFt bevétel realizálódott 2011. évben. Ebből a normatív hozzájárulások összege 346 299 eFt, a központosított előirányzatoké pedig 49 092 eFt. Kiegészítő támogatás címén az egyes közoktatási feladatokhoz 8 969 e Ft, míg a szociális feladatokhoz 180 386 eFt érkezett. A 2011. évben vis maior támogatás érkezett 3 669 eFt összegben. Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetbn lévő önkormányzatok támogatása címen 8 670 eFt bevétellel számolhatott az önkormányzat a 2011-es évben. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjára 7 345 eFt-ot, a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása címen 21 107 eFt, míg a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása címen 2 591 eFt érkezett az önkormányzat számlájára. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél jelentkezik a telkek, az eladott kistraktor és pótkocsi, valamint a Mágoron lévő juh állományból történt értékesítésből befolyt bevétel. Ezen a bevételi jogcímen jelentkezik a VÉBU részesedés értékesítése. Teljesülés aránya a módosított előirányzathoz képest 102,7 %. A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 143 585 eFt volt, melyet év közben a pályázati úton nyert pénzeszközökkel módosítottunk, melynek következtében a módosított előirányzat 343 945 eFt, a teljesítés pedig 329 957 eFt lett. Ezen teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,9 %-os teljesülést mutat. Ebből jelentős nagyságot képvisel a MÁV közmunkaprogram melyre egyrészt központi költségvetésből 105 086 eFt-ot, másrészt a közmunkaprogramban résztvevő önkormányzatoktól 11 254 eFt-ot vettünk át. Az OEP 21 095 eFt-ot biztosított az egészségügyi ágazat finanszírozására, beleértve a védőnői szolgálat, és az iskola egészségügy, valamint a gyermekorvosi körzet finanszírozását. A többcélú kistérségi társulástól 10 389 eFtot vettünk át kistérségi normatíva címen. Itt jelentkezik még az MVH területalapú támogatása, valamint az iskolatej programban való részvétel miatti támogatás. 2011. évben került lebonyolításra a népszámlálás, melyhez 100-ban a KSH 5 092 eFt-ot biztosított. Átvett pénzeszközként jelentkezik a megelőlegezett gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás megtérítése. Ezen kívül az intézményeknél, pályázati forrásként 53 948 eFt mutatkozik. Az alulteljesítés indoka, hogy a MÁV közmunkaprogram támogatása áthúzódott a 2012-es évre.

5

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapacsolódik. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés aránya 29,8 %, mivel a tervezett beruházások megvalósítása átcsúszott a 2012-es vére. Pályázati forrás címén 569 969 eFt-ot vettünk át, a városközpont rekonstrukciójára 774 eFt-ot, elkerülő út építéséhez 68 799 eFt-ot, a kerékpárút építésre 88 778 eFt-ot, körforgalom kialakítására 139 257 eFt-ot, bölcsőde fejlesztésre 13 781 eFt-ot, szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan 116 984 eFt-ot, az iskola felújításához 123 911 eFt-ot, míg iskola informatikai fejlesztéshez 17 685 eF-ot. A hitel, értékpapírok bevételi előirányzatán az eredeti előirányzat 15 000 eFt volt, a módosított előirányzat é a teljesítés is nulla. Az Önkormányzat sem értékpapírral, sem hitelállománnyal nem rendelkezett 2011. december 31-én. A pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése 303 385 eFt, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az alulfinanszírozás összege. A kölcsön visszatérülés címén befolyt bevétel összege 16 622 eFt, mely a módosított előirányzathoz képest 102,5 %-ban teljesült. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek az év utolsó napján – 1 605 eFt-ot mutatnak. 2. A kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadása 2 470 247 eFt volt 2011. évben, mely 63,7 %-os teljesülést mutat. A kiadásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza intézményenként és összesen. Az önkormányzat összes kiadásán belül a működési kiadások 1 496 339 eFt-ot tesznek ki, melynek aránya 60,6 %-ot, míg a fejlesztési felhalmozási kiadások 973 908 eFt, melynek aránya 39,4 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterhek 27,8 %-ot képviselnek Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2011. évi összege 222 512 e Ft, ez a működési kiadások 14,9 %-ának felel meg A személyi juttatások eredeti előirányzata 451 132 eFt, a módosított előirányzat 561 522 eFt, míg a teljesítés pedig 551 075 eFt. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 122,2 %, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,1 % a teljesítés százaléka. A teljesülés eredeti előirányzathoz képesti növekedését a közszférának adott kereset kiegészítés, valamint a MÁV közmunka keretében történő, és a közcélú foglalkoztatás indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 134 419 eFt, a módosított előirányzathoz képest 91,6 %-os, A dologi kiadások eredeti előirányzata 311 646 eFt, a módosított előirányzata 520 853 eFt, míg a teljesülése 496 431 eFt. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 95,3 %-os. A dologi kiadások emelkedése egyrészt a TÁMOP pályázatokból, az évközben megvalósult MÁV közmunkaprogram kiadásaiból, valamint a nyári gyermekétkeztetés támogatásából megvalósult vásárolt élelmezés, a vis maior kiadásai, és a városnap költségeiből adódott.

6

Továbbá a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységéhez szükséges anyagszükséglet kiadásai és az intézmények egyéb pályázati forrásból megvalósuló kiadásai indokolták az előirányzat növelését. Önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a teljesülés 222 512 eFt. Ezen ellátások magunkba foglalják a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokat, mint a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás valamint az ápolási díjat. Itt jelentkezik még az egyéb természetben nyújtott szociális támogatások, mint például a köztemetés, közgyógyellátás címen folyósított kifizetések. A szociális ellátások aránya a működési kiadáshoz viszonyítva, annak 14,9 %-át teszi ki. Az ellátási formákon az alábbi összegek kerültek folyósításra: - Aktív korúak rendszeres szociális segélye - Egészségkárosultak rendszeres szociális segélye - Rendelkezésre állási támogatás - Bérpótló juttatás - Időskorúak járadéka - Normatív lakásfenntartási támogatás - Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás - Ápolási díj normatív alapon - Ápolási díj méltányossági alapon - Átmeneti segély - Temetési segély - Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli - Óvodáztatási támogatás - Egyéb önkormányzati juttatás - Közgyógyellátás - Köztemetés

23 002 eFt 1 743 eFt 10 017 eFt 97 464 eFt 2 826 eFt 47 251 eFt 113 eFt 23 584 eFt 1 223 eFt 1 401 eFt 257 eFt 11 362 eFt 890 eFt 209 eFt 335 eFt 835 eFt

A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 97,3 %. Ezen kívül az ellátottak pénzbeli juttatásaként jelentkezik még 268 eFt össszegben. Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése 43 832 eFt, mely a módosított előirányzathoz képest, mely 30 992 eFt 141,4 %-os teljesülést mutat. A túlteljesítés abból adódik, hogy az intézmények 2010. évi alulfinanszírozását (12 211 eFt) nem szükséges előirányzatosítani. A pénzeszköz átadások nagy része a TÁMOP pályázatok pénzeszközeinek átadása az intézménynek. Másrészt itt jelentkezik a kistérségi hozzájárulás, valamint az egészségügyi feladatok ellátását végző vállalkozó háziorvosok, az iskola egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódik. Támogattuk a versenysportot (6 440 eFt) és a civilszervezeteket (2 365 eFt). A Sportegyesület támogatása 4 300 eFt, a Marvel Team egyesület támogatása 1 240 eFt, a Tenisz Sportklub támogatása 650 eFt, az asztalitenisz támogatása 250 eFt volt.

7

A civil szervezetek részére céljellegű támogatásra 700 eFt került elkülönítésre, melyből 625 eFt 2011-ben kifizetésre került. a fennmaradó 75 eFt a 2012-es évben kerül kiosztásra. 700 eFt-al támogatta a képviselő-testület a Református egyházközség által megrendezett nemzetközi népművészeti tábort. A körjegyzőség működése kapcsán Körösújfalunak 1 521 eFt kerület átadásra. A pénzeszköz átadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként 18 473 e Ft könyvelődött. Az önkormányzat hozzájárult a Tisztavíz Alapítványnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan támogatást nyújtott az önkormányzat 11 962 eFt összegben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az otthonteremtési támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is, melynek kapcsán összesen 4 011 eFt került átadásra a lakosságnak. Ezen felül 2 500 eFt került átadásra a Református egyházközségnek a templom felújításhoz. A felhalmozási célú pénzeszköz átadást a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. A felújítási és beruházási kiadásokra 2011 évben összesen 834 735 eFt-ot költöttünk, ami a kiadások 33,8 %-át teszi ki. A beruházási kiadásoknál jelentkezik: hulladéklerakó terv aktualizálása Iskola informatika szoftver vásárlás Termőföld vásárlás Iskola vízi tárgyak bontása Bölcsőde építés Bölcsőde eszközbeszerzés Iskola bővítés Iskola nagyértékű eszközök szennyvízberuházás (régi) Városközpont elkerülő út és parkolók Körforgalom kialakítása Kerékpárút (Vésztő-Mágor) Szennyvíz bővítés KEOP 1.2.0. Településkép fejlesztés Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés Számítógép vásárlás Iskola informatika TÁMOP 3.2.11. pályázat (BBNK) TÁMOP 3.3.2. pályázat MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései tehergépjármű vásárlás (Városüzemeltetési Iroda) nyomtató vásárlás (Városüzemeltetési Iroda) tenyészállat vásárlás Városfejlesztő Kft. törzstőke

8

300 eFt 55 eFt 10 efT 629 eFt 20 000 eFt 4 998 eFt 232 488 eFt 9 594 eFt 6 630 eFt 51 895 eFt 100 602 eFt 70 114 eFt 244 516 eFt 34 631 eFt 7 911 eFt 304 eFt 17 630 eFt 3 405 eFt 2 941 eFt 9 367 eFt 5 450 eFt 187 eFt 856 eFt 500 eFt

A fentiekből, Uniós forrással megvalósuló beruházásokra 740 552 eFt.-ot fizettünk ki, a városközpont korszerűsítése, és a körforgalom kialakítására, iskola bővítés és a kerékpárút építés, bölcsőde építés, szennyvíz beruházás és TÁMOP pályázatok kapcsán. A felújításra költöttünk 9 723 eFt-ot a Békés Megyei Vízművek Zrt. által elvégzett ivóvízrendszeren történt felújítási kiadásokra. A beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 33,8 %-át teszik ki. A beruházások és kiadások részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. Kölcsönnyújtás eredeti előirányzata 1 785 eFt. A módosított előirányzat 111 413 eFt. A teljesítés 102 070 eFt. Lakosságnak lakásépítési, vásárlási kölcsön nyújtás címen előirányzott 1 500 eFt-ból 700 eFt került kifizetésre. Ezen kívül az egyesületeknek nyújtott támogatás megelőlegező kölcsön, valamint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő kft-nek nyújtott tagi kölcsön jelentkezik, melyek együttes összege 102 050 eFt. A kölcsönnyújtás részletesen a rendelet 7. mellékletében került bemutatásra. Hitel, értékpapír kiadásain a kötvénykibocsátásból befolyt 200 000 eFt, visszafizetési kötelezettsége jelentkezik 18 630 eFt-al. Ezen összeg a tőketörlesztést jelenti. Kamatfizetési kötelezettség a dologi kiadások között jelenik meg 2 476 eFt-al. Tekintettel arra, hogy a kibocsátott kötvény svájci frank alapú, így annak visszafizetése kapcsán a gazdasági válság bekövetkeztéből adódóan a svájci frank magas árfolyamából adódóan a visszafizetési kötelezettség jelen álláspont szerint sokkal magasabb összegben várható, mint a kibocsátáskor tervezett volt. A kibocsátáskori árfolyam 151,45 Ft volt, a visszafizetési árfolyam pedig 2011. június 30-án 222,18 Ft, míg 2011. december 31-el 257,47 Ft volt. A 2007-ben kibocsátott kötvény során 200 000 eFt összeghez jutott az önkormányzat fejlesztési kiadásainak biztosításához. Az önkormányzat 1 320 568 db svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki, melyből 2011. december 31én 1 204 045 db még nincs visszafizetve. A gazdasági válság hatására az árfolyam növekedés következtében, 2011. december 31-i árfolyammal számolva, 2011. december 31-i állapot szerint a kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége az önkormányzatnak 310 005 eFt. A kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség 2011. évi és a lejárat végéig még esedékes tőke és kamatfizetés várható összege kimutatásra kerül a rendelet 9. mellékletében. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 47 822 eFt volt december 31-én, mely a 2011. év december havi segélyeinek, valamint az intézményi dolgozók nettó bérének 2012. december hónapban történő kifizetését foglalja magába. Intézményfinanszírozás teljesülése 99,2 %. A BBNK-nál a teljesítés 100 %-os, míg a Városüzemeltetési Irodánál 97 %-os.

9

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevétele 692 eFt, kiadása 681 eFt. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeink és kiadásainak 2011. évi alakulását bemutató mérleget a rendelet 18. melléklete tartalmazza. A Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele 483 eFt, kiadása 483 eFt. A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeink és kiadásainak 2011. évi alakulását bemutató mérleget a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

II. Vagyon alakulása: Az önkormányzat teljes vagyona 2011. december 31-én 4 404 011 eFt, míg a 2010. évi állomány 3 943 151 eFt, a növekedés 460 860 eFt, 11,7 %-os. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza. A befektetet eszközök állománya 511 417 eFt-al, 14,1 %-kal nőtt a 2010-es évhez viszonyítva, mely elsősorban a tárgyi eszköznövekedésből adódik. A szellemi termékek csökkenését (-4 945 eFt) az indokolja, hogy a nyilvántartott szellemi termékek értékcsökkenése meghaladja a beszerzés értékét. Szoftver csomagot vásárlortunk 55 eFt értékben. Átvezetés történt az ingatlanok közé (terv) 564 eFt összegben. Ezen kívül az értékcsökkenési leírás elszámolása csökkentette a szellemi termékek záró állományát. Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonváltozás tekintetében a növekedés 620 616 eFt, míg a csökkenés 95 771 eFt. A növekedésnél jelentkezik a 2011-ben elkészült beruházások értéknövekedése a vagyon tekintetében (városközpont, körforgalom, kerékpárút, elkerülő út, iskola és bölcsőde bővítés, szennyvíz beruházás valamint a vízmű vagyon felújítás). Növekedést jelent még az ajándékként kapott telkek állományba vétele, valamint az immateriális javakból való átvezetés. Csökkenés pedig elsősorban az elszámolt értékcsökkenés. Összességében a vagyonváltozás 524 845 eFt. Az ingatlanokon belül a befejezetlen beruházások, felújítások tekintetében a vagyonváltozás 305 764 eFt növekedést mutat. A növekedés a 2011-ben kifizetett szennyvíz beruházásból, a településkép fejlesztés beruházásból adódik. Gépek berendezések felszerelések vagyonváltozása 25 537 eFt növekedést mutat. Itt jelentkezik az iskola informatika eszközbeszerzése 17 630 eFt-al, valamint az új iskolaszárny bővítés eszközbeszerzése 9 594 eFt-al, továbbá a MÁV közmunka program keretében vásárolt eszköz 4 210 eFt összegben. Ezen kívül egyéb pályázatok keretében beszerzett gépek aktivált értéke, mint növekmény jelentkezik. Együttesen 53 234 eFt összértékű az állománynövekedés ezen a vagyoncsoporton belül.. Csökkenésként az értékcsökkenési leírás, valamint üzemeltetésre történő átadás, mint vagyonváltozásra ható tényező jelentkezik 27 697 eFt összegben.

10

Járművek tekintetében a vagyonváltozás 4 742 eFt. A MÁV közmunkaprogram keretében beszerzett jármű, valamint a Városüzemeltetési Irodánál beszerzett tehergépjármű, összesen 10 210 eFt növekedés, valamint a nyilvántartott járművek értékcsökkenésének elszámolása 5 468 eFt eredményezte a vagyonváltozást. Értékesítésre került egy kistraktor pótkocsival. Tenyészállat értékesítés, valamint vásárlás következtében az állatok értéke 188 eFt-os csökkenést mutat. 35 db levágott bárány helyett 40 db került vásárlásra. A vásárolt bárányok vételi ára kevesebb volt, mint a nyilvántartás szerinti ár. Részesedések állománya csökkent 275 eFt-al, mely a Városfejlesztő Kft-be való 500 eFt törzstőke biztosításából, valamint a Vébu Kft-ben lévő részesedés eladásából adódik. 2011. december 31-én az alábbi részesedésekkel rendelkezett az önkormányzat: Békés megyei Vízművek Zrt. 42 588 eFt OTP Bank Nyrt. 67 eFt Déli Autópálya Kft. 100 eFt Vésztői Városfejlesztő Kft. 500 eFt Üzemeltetésre átadott gépek járművek, építmények csökkenése 38 649 eFt, A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízrendszerrel kapcsolatos átadás, valamint a MÁV közmunkaprogramban részt vevő önkormányzatoknak történő eszközátadásból, és az elszámolt értékcsökkenésből adódóan összességében csökkenés mutatható ki. A tartós kölcsön állomány csökkent 196 eFt-al, mely a korábbi években, lakosságnak nyújtott lakásvásárlási, lakásépítési támogatás visszafizetésének következménye. A forgó eszközök állománya 50 557 eFt csökkenést mutat, mely az adósok és egyéb követelések állományának 133 664 eFt-os növekedéséből, és az önkormányzat pénzkészletének, előző év december 31-i állapotához képesti 202 894 eFt csökkenéséből és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 47 822 eFt növekedéséből adódik. A követelés állomány növekedését az egyesületeknek adott támogatásmegelőlegező kölcsön visszafizetésének 2012évre való áthúzódása jelenti. A költségvetési tartalék csökkent, az előző évi 285 647 eFt-ről 132 180 eFt-ra, amely gyakorlatilag az előző évben képzett tartalékok maradványa, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. 2011-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tartaléka 1 466 eFt. A kötelezettségek állománya nőtt 100 270 eFt-al. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 114 772 eFt-al nőtt, míg a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 12 897 eFt-al csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának növekedése a kötvény kibocsátásból származó visszafizetési kötelezettség árfolyam változásából adódó értékeléséből adódik. A hitel állománya az Önkormányzatnak nem volt 2011. december 31-én. Az év elején előirányzott működési hiány fedezetére beállított működési hitel előirányzatát év végére sikerült ledolgozni, és az év végén sem kellett hitelfelvételhez folyamodni, sem folyószámlahitel, sem munkabér hitel felvételével.

11

A nullára leírt eszközök értéke 2011. december 31-én 173 392 eFt. A befektetési eszközök állományának alakulását a zárszámadási rendelet 17. melléklete tartalmazza. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséggel, kezesség vállalással is terhelt az önkormányzat, melynek összege 27 360 eFt. A Vésztői Csatornamű Társulat által felvett fejlesztési hitel a Malompusztán megvalósult 7. sz. öblözet szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. A kezességvállalásról a Képviselő-testület 65/2006. (V.29.) számú határozatával döntött. Az elmúlt évektől eltérően most már a zárszámadási rendelet mellékleteként kerül bemutatásra az önkormányzat tételes vagyonkimutatása, forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, forgalomképes és összesenben. A vagyonkimutatást a zárszámadási rendelet 20. melléklete tartalmazza. III. Létszámadatok A zárszámadási rendelet külön mellékletében kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei létszám adatai. Ezen belül külön bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak (átlagos) létszáma. Ezen létszámadatok a rendelet 4. mellékletében láthatók. IV. Pénzmaradvány Az önkormányzat 2011. tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 130 714 eFt, míg a módosított pénzmaradvány 127 826 eFt, feladattal terhelt 125 176 eFt, a szabad pénzmaradvány 2 650 eFt. A pénzmaradvány intézményenkénti alakulása az alábbiak szerint alakult: A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt a 2011. évi zárszámadás elfogadását követően. A Polgármesteri Hivatalnál a beszámoló kapcsán meghatározott 2011. évi módosított pénzmaradvány tényleges összege 113 601 eFt, a Városüzemeltetési Irodánál 5 650 eFt, míg a BBNK-nál 8 575 eFt. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező pénzmaradvány összegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 11 eFt a maradvány. A 2012-es költségvetés összeállítása során a 2011. évi tervezett maradványból 122 748 eFt került betervezésre. A Polgármesteri Hivatal maradványaként az Önkormányzatnál 115 748 eFt, a Városüzemeltetési Irodánál pedig 7 000 eFt került beállításra a 2012.-es költségvetésbe. A BBNK-nál nem került a költségvetés összeállítása során a maradvány betervezésre, mivel a bankszámlán lévő pénzeszköz pályázati pénzek maradványából adódott. A pénzmaradvány megállapításánál a hivatal tényleges maradványa csökkent, ennek egyik indoka, hogy a normatív támogatások tekintetében az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összege 2 889 eFt. Normatív támogatás címén 2 479 eFt, míg kötött felhasználású normatíva címén 486 eFt visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak. Jövedelemkülönbség mérséklés címén a 2011. évi adatokat figyelembe véve 75 eFt támogatás jár még az önkormányzatnak.

12

A Városüzemeltetési Irodánál a tervezett pénzmaradvány összege a vállalkozási maradvánnyal együttesen került megállapítása, ennek megfelelően ez az összeg került a 2012es költségvetésükbe, mint várható maradvány beállításra a hiányfinanszírozás céljára. Az önkormányzati összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 15. melléklete tartalmazza. V. Vállalkozási maradvány 2011-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 1 466 eFt. A vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 147 eFt. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg 1 319 eFt. Az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. VI. Körjegyzőség A körjegyzőséghez kapcsolódó állami támogatás 2011. évi összege 3 042 360 eFt. A körjegyzőségi feladatokra a két önkormányzat (Vésztő, Körösújfalu) közötti megállapodásnak megfelelően került felhasználásra (50-50%). A Körösújfalu Önkormányzatát érintő rész átadásra került. A körösujfalui óvodai ellátottakhoz kapacsolódó bevételeket, illetve kiadásokat az indokolás 1. melléklete tartalmazza. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint az óvoda vonatkozásában a normatívákkal le nem fedezett részt a Körösújfalu Községi Önkormányzata a beszámolót követően megtéríti. Az intézményi adatszolgáltatások alapján ezen megtérítendő összeg 4 208 711.-Ft. Ennek a megtérítési kötelezettségének Körösújfalu Községi Önkormányzat 2012. március 24én eleget tett. VII. Közvetett támogatások A zárszámadás során be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különös tekintettel az adóelengedéseket, adókedvezményeket. Ezt a kötelezettséget az Ávr. 162. §-a írja elő, melyet a zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza. VIII. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások A 2011-es zárszámadás kapcsán a rendelet 10. mellékletében részletesen bemutatásra kerül az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, beleértve a nem beruházási célú projekteket is. A rendelet 5. melléklete csak a beruházási projektekhez kapcsolódóan mutatja azok Uniós támogatásból megvalósuló megbontását. Ezen kívül bemutatásra kerül más EU-s projektekhez történő hozzájárulás is.

13

IX. Több éves kihatással járó kiadások Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja. Itt kerül bemutatásra a kötvény visszafizetéssel kapcsolatos tőke és kamatkiadások 2011. évi tényleges kiadásai, valamint a várható kiadások a lejáratig. A melléklet kitér a szállítói tartozásból eredő fizetési kötelezettségekre, valamint a következő évekre vonatkozó kölcsönnyújtásra. X. Összefoglalás Összefoglalva megállapítható, alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva. Az önkormányzat összbevétele 2 570 739 eFt , míg az összkiadása 2 470 247 eFt volt. A működési bevételek aránya az összbevételhez képest 60,1 %, míg a felhalmozási bevételek aránya 39,9 %. Az összes kiadás nagy hányadát a működési kiadások teszik ki. A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 8. melléklete mutatja. A kiadások tekintetében a működési kiadások aránya az összkiadáshoz képest 60,8 %, míg a felhalmozási kiadások aránya 39,2 %. Az intézményi működtetést a központi hozzájárulásokból egyre nehezebb szinten tartani, mivel a költségek folyamatosan nőnek. A pótlólag kapott állami támogatások, pályázati pénzek, a nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az előirányzatainkat. Az előirányzataink teljesülésének elmaradása legfőképp a beruházások 2012. évre áthúzódása miatt, valamint az ezzel szorosan kapcsolatban álló támogatások lehívásának és megérkezésének elmaradásával járt.

Vésztő, 2012. április 2. Molnár Sándor polgármester

14

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi bevételei és kiadásai A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

s. sz.

B

C

D

B EVÉTE LE K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1 2 3 4 5 6 7

Int. működési bev. Önk. sajátos folyó bev. Felhalm. És tőke jell.bev. Önk.kv. támogatása Működési célú átvett pe. Felhalmozási célú átvett pe. Kölcsönök visszatér. Pénzforgalmi bevételek: 8 értékpapír bevétel 9 hitel bevétel Finanszírozási bevételek: 10 Pénzfor. nélküli bev. 11 Kiegyenlítő, átfutó, függő. Bevételek összesen:

E Teljesítés

101 129 364 837 0 584 131 143 585 1 600 621 2 500 2 796 803 0 15 000

313 334 374 052 899 628 129 343 945 1 911 151 16 220 3 587 730 0 0

316 835 388 397 923 628 128 347 695 570 359 16 622 2 268 959 0

15 000 284 277 0 3 096 080

0 291 049 0 3 878 779

0 303 385 -1 605 2 570 739

F

G

1. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban

H

Tejesítés/ Módosított s. előirányzat sz. (%) KIAD Á S O K 101 1 Személyi juttatások 104 2 Munkaadókat terh. Járul. 103 3 Dologi kiadások 100 4 Műk.c.pe. Átadás 101 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 6 Felhalmozási c.pe.át. 102 7 Felújítási kiadások 63 8 Felhalmozási kiadások 9 Kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások 10 Hitelek, értékp.kiadásai Finanszírozási kiadások 104 11 Pénzforg.nélküli kiad. 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó 66 Kiadások összesen:

I

J

K



Teljesítés

451 132 117 979 311 646 15 125 269 199 24 864 4 300 1 566 291 1 785 2 762 321 20 627 20 627 313 132 0 3 096 080

561 522 146 725 520 853 30 992 228 742 20 574 14 023 2 066 294 111 413 3 701 138 18 630 18 630 159 011 0 3 878 779

551 075 134 419 496 431 43 832 222 760 18 473 9 723 825 012 102 070 2 403 795 18 630 18 630 0 47 822 2 470 247

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi bevételei és kiadásai L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tejesítés/ Módosított előirányzat (%) 98 92 95 141 97 90 69 40 92 65 100 100 64



Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi bevételei A

B

1 2

3

4

5

6

D

E

F

Polgármesteri Hivatal s. Meg nevezés sz

Intézményi 1 működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó 2 bevételei Felhalmozási és tőke jellegű 3 bevételek Önkormányzatok költségvetési 4 támogatása

7 5 8

C

6

9

7

10

8

11

9

12

10

Működési célra átevett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Kölcsönök visszatérülése Hitel, értékpapír bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Kiegyenlítő, átfutó, függő bevétel

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

G

H

I

Bartók Béla Nevelési Központ

Teljesítés

J

K

L

Városüzemeltetési Iroda

M Mindösszesen

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

30 213

169 731

174 244

4 626

6 155

6 215

66 290

137 448

136 376

101 129

313 334

364 837

374 052

388 397

0

0

0

0

0

0

364 837

374 052

0

899

923

0

0

0

0

0

0

0

899

584 131

628 129

628 128

0

0

0

0

0

0

584 131

628 129

142 899

285 339

276 808

0

53 456

63 855

686

5 150

7 032

143 585

343 945

1 600 621

1 911 151

570 359

0

0

0

0

0

0

1 600 621

1 911 151

2 500

16 220

16 622

0

0

0

0

0

0

2 500

16 220

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

268 485

269 634

281 970

10 758

16 381

16 381

5 034

5 034

5 034

284 277

291 049

0

0

-1 608

0

0

0

0

0

3

0

0


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi bevételei A 13

B

C

11 Bevételek összesen: 3 008 686

D 3 655 155

E 2 335 843

F

G

15 384

75 992

H 86 451

I 72 010

J 147 632

K 148 445

L 3 096 080

M 3 878 779


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi bevételei N 1 Mindösszesen 2

Teljesítés

3 316 835 4 388 397 5 923 6 628 128 7 347 695 8

570 359

9

16 622

10

0

11

303 385

12

-1 605


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi bevételei N 13

2 570 739


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai A

B

1 2 3 4 5

C

D

E

F

Polgármesteri Hivatal s. sz

Meg nevezés

1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 2 járulékok 3 Dologi kiadások



G

H

I

Bartók Béla Nevelési Központ

Teljesítés



J

K

L

M

Városüzemeltetési Iroda

Teljesítés



N

Mindösszesen

Teljesítés



Teljesítés

166 688

243 331

234 828

250 882

280 133

278 235

33 562

38 058

38 012

451 132

561 522

551 075

42 241

62 831

51 315

67 489

75 011

74 309

8 249

8 883

8 795

117 979

146 725

134 419

101 585

211 032

200 596

52 922

86 868

80 936

157 139

222 953

214 899

311 646

520 853

496 431

6

Működési célú 4 pénzeszköz átadás

15 125

30 992

43 832

0

0

0

0

0

0

15 125

30 992

43 832

7

Ellátottak pénzbeli 5 juttatásai

269 199

228 742

222 672

0

0

88

0

0

0

269 199

228 742

222 760

8

Felhalmozási célú 6 pénzeszköz átadás

24 864

20 574

18 473

0

0

0

0

0

0

24 864

20 574

18 473

9

7 Felújítási kiadások

4 300

14 023

9 723

0

0

0

0

0

0

4 300

14 023

9 723

1 566 291

2 057 252

815 971

0

3 405

3 405

0

5 637

5 636

1 566 291

2 066 294

825 012

1 785

111 413

102 070

0

0

0

0

0

0

1 785

111 413

102 070

10

8 Beruházási kiadások

11

9 Kölcsön nyújtás

12

Hitelek, értékpapírok 10 kiadásai

20 627

18 630

18 630

0

0

0

0

0

0

20 627

18 630

18 630

13

Pénzforgalom nélküli 11 kiadások

313 132

159 011

0

0

0

0

0

0

0

313 132

159 011

0

14

Kiegyenlítő, függő, 12 átfutó kiadások

0

0

47 861

0

0

-96

0

0

57

0

0

47 822

13 Kiadások összesen

2 525 837

3 157 831 1 765 971

371 293

445 417

436 877

198 950

275 531

267 399

3 096 080

15

3 878 779 2 470 247

Vésztő Város Önkormányzat létszámadatai 2011. év

A

B

s.sz.

Intézmény

C

D

E F G Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Polgármesteri Hivatal terv: tény: Béla Nevelési Bartók 2 Központ terv: tény: ebből pedagógus terv: tény: 3 Városüzemeltetési Iroda terv: tény: 4 Mindösszesen terv: tény:

Köztisztviselő

Munka tövénykönyves

Közalkalmazott

35 34

5 5

Prémium éves

3 3

H

önkormánzati képviselő

közfoglalkoztatott

1 1

I

187 161

összesen

8 8

239 212

141 138

141 138

95 95

95 95

22 22 35 34

4. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez fő

168 165

3 3

1 1

11 11

2 2

198 172

34 34 8 8

414 384


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi beruházási és felújítási kiadásai

A 1

s.sz.

2

I

3 4 5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C

D

E

megnevezés



Teljesítés

Beruházás DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0027 1 Iskola bővítés 2 iskola szennyvíztelep lebontás

241 774 629

241 774 629

242 082 629

DAOP-4.1.3/B-09-2009-0017 3 Bölcsőde fejlesztés

23 888

23 888

24 998

1 300 000 0 0

1 374 424 9 210 500

244 516 9 367 500

0

3 405

3 405

0

172 905

0

0 0

10 062 34 666

7 911 34 631

0 0

17 685 70 051

17 685 70 114

0 0 0 0 0 0 0 0

100 602 5 450 856 187 0 0 0 0

100 602 5 450 856 186 300 10 2 941 304

0 0 1 566 291

0 0 2 066 294

51 895 6 630 825 012

2 000 2 000 300

2 000 2 000 300 9 723

0 0 0 9 723

6 7 8

B

4 5 6 7

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (12-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek) MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései Városfejlesztő Kft. Részesedés TÁMOP 3.2.11. pályázat ( számítógép, TV, magnó, projektor, fényképező)

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 8 Épületnergetikai fejlesztés Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés 9 6.463.02.01 10 Vésztő településkép fejlesztés NDP TIOP-1.1.1-07/1-2008-447 11 informatika 12 DAOP 3.1.2 kerékpárút 13 14 15 16 17 18 19 20

Iskola

DAOP-3.1.1./B-2007-0080 Körforgalom Városüzemeltetési Iroda gépbeszerzés tenyészállat vásárlás Városüzemeltetési Iroda nyomtató hulladáklerakó terv aktualizálása termőföld vásárlás TÁMOP 3.3.2. eszközök átvezetése számítógép vásárlás

DAOP-3.1.1/B-08-2008-0067 21 Városközpont tehermentesítő parkolókkal 22 szennyvíz beruházás (régi) Összesen: II. Felújítás 1 járdásítás 2 útjavítás 3 Bocskai u. 22 felújítása 4 vízművagyon felújítása


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi beruházási és felújítási kiadásai

A 31 32 33

B

C

D

E

Összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

4 300 1 570 591

14 023 2 080 317

9 723 834 735

Ebből unios forással megvalósuló

Önkorm. fedezet

Elnyert támogatás

Bruttó kiadás

34

DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0027 1 Iskola bővítés

54 942

227 742

282 684

35


1 659

22 791

24 450

36

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 3 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek)

195 000

1 105 000

1 300 000

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 4 Épületnergetikai fejlesztés 5 DAOP 3.1.2 kerékpárút

51 871 18 013

121 034 187 267

172 905 205 280

DAOP-3.1.1./B-2007-0080 6 Körforgalom 7 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés 8 Vésztő településkép fejlesztés

26 724 0 6 933

141 501 10 062 27 733

168 225 10 062 34 666

0

17 685

17 685

18 497 373 639

87 196 1 948 011

105 693 2 321 650

Korábbi években kifizetett

2 008

2 009

2 010

47


6 900

7 500

26 760

48


0

0

250

49

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (13 2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek)

0

0

0

50

4 DAOP 3.1.2 kerékpárút

0

32 381

102 848

51

DAOP-3.1.1./B-2007-0080 5 Körforgalom

8 880

1 200

57 543

15 780

2 669 41 081

49 316 187 401

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

52 53

TIOP-1.1.1-07/1-2008-447 9 informatika

Iskola

DAOP-3.1.1/B-08-2008-0067 10 Városközpont tehermentesítő parkolókkal Unios forással megvalósuló összesen:

DAOP-3.1.1/B-08-2008-0067 6 Városközpont tehermentesítő parkolókkal összesen


Vésztő Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi pénzellátása

A 1 2 3 4 5

S. sz.

B Meg nevezés

sor.sz. Intézmény megnevezése 1 Bartók Béla Nevelési Központ 2 Városüzemeltetési Iroda Összesen:

C Eredeti előirányzat

355 909 126 940 482 849

D Módosított előirányzat

E

F

Tejesítés/ Módosított Teljesítés előirányzat (%)

369 425 369 425 127 899 124 097 497 324 493 522

100 97,0 99,2


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszközátadásai

1

A

B

S. sz.

Meg nevezés

I. Működési célú pénzeszköz átadások 3 1 Civilszervezeteknek 4 általános működési támogatás 5 céljellegű támogatás 6 2 Polgárőrség 7 3 Polgármesteri keret 8 4 Kalendárium Baráti körnek 9 5 Többcélú kistérségi társ. 10 6 Sérült gyerekeknek 11 7 Versenysportra 12 8 Helyi kisebbségi önk. 13 9 Dél-alf. Reg.hull.gazd.(8012 fő*45) díj 14 10 Bursa ösztöndíj 15 11 Ivóvízminőségjavító program 16 12 Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) 17 13 Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség 18 14 Népművészeti tábor 19 15 Egyház temető 20 16 gyermektartásdíj megelőlegezés 21 17 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 22 18 Cigány kisebbségi önkormányzat áfa térítés 23 19 TÁMOP 3.3.2. BBNK-nak 24 20 Egyháznak lemondott tiszteletdíj 25 21 Borostyánkő Idősek Otthona lakói 26 22 egészségbiztosítási ellátás megtérítése 27 23 Vörösiszap katasztrófa támogatás (2010. évi) 28 24 intézményi alulfinanszírozás 2010. évi 29 Összesen: 30 II. Felhalmozási célú átadás 31 1 Csatornamű társulat 32 2 Tisztavíz alapítvány 33 3 Települési hulladéklerakó (helyi rekultiváció 34 4 Települési hulladéklerakó (térségi 8012*85 35 5 Szennyvízrákötés 36 6 lakossági közművisszatérítés 37 7 otthonteremtési támogatás 38 8 Egyház templom felújításra

C

D


E

Teljesítés

2

700 300 300 140 1 680 300 6 440 719 361 540 864 360 1 521 700 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 125

700 700 600 300 140 1 680 300 6 440 719 361 485 864 360 1 521 700 200 2 803 5 089 34 5 263 612 1 121 0 0 0 30 992

700 625 600 288 140 1 535 300 6 440 719 361 485 864 360 1 521 700 0 3 107 5 089 34 5 591 612 1 121 279 150 12 211 43 832

11 037 12 385 561 681 200 0 0 0

0 12 385 561 681 200 216 2 588 2 500

0 11 030 0 681 0 216 2 588 2 500


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszközátadásai

A 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B

9 Többcélú Kistérségi Társulás (beruházási önerő) 10 lakáscélú támogatás Felhal. Célú átad. Össz. III. Kölcsön nyújtás 1 lakosságnak 2 Marvel Team Klub 3 Tenisz Szabadidősport Klub 4 Mágori Horgász egyesület 5 Vésztői Körös Sport egyesület 6 Városfejlesztő Kft. 7 Csatornamű társulat Kölcsön nyújtás összesen:

C

D

E

0 0 24 864

1 443 0 20 574

1 443 15 18 473

1 785 0 0 0 0 0 0 1 785

1785 8 720 7 976 36 148 40 747 5 000 11 037 111 413

720 8 720 7 976 36 148 40 747 5 000 2 759 102 070


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

B

C

D

Eredeti Módosított s.sz. előirányzat előitányzat I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 95 129 169 864 Sajátos folyó bevételek 2 364 837 374 052 Működési célú költségv. támog. 3 566 632 588 874 Működési célú pénzesköz átvétel 4 143 585 343 945 Működési célú hitel bevétele 5 15 000 0 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel 6 17 049 22 719 Működési célú bev. Össz. (1+…6) 7 1 202 232 1 499 454 Személyi juttatások 8 451 132 561 522 Munkaadókat terhelő járulékok 9 117 979 146 725 Dologi kiadások 10 311 646 520 853 Működési célú pénzeszköz átadások 11 15 125 30 992 12 269 199 228 742 Ellátottak pénzbeli juttatása Műk. célú hitelek, kölcsönök 13 285 5 285 Működési céltartalék 14 36 866 45 205 Működési célú kiad. Össz. (8+…15) 15 1 202 232 1 539 324 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 16 6 000 143 470 Önk. Felhalmozási és tőke jell.bev. 17 0 899 Fejlesztési célú pe. Átvétel 18 1 600 621 1 911 151 Felhalmozási célú állami támogatás 19 17 499 39 255 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 20 2 500 16 220 Fejlesztési célú hitel bevétele 21 0 0 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel 22 267 228 268 330 Felhalmozási célú bevételek össz. (16+…22) 23 1 893 848 2 379 325 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 24 1 566 291 2 066 294 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 25 4 300 14 023 Felhal.célú kölcsön nyújtás 26 1 500 106 128 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 24 864 20 574 Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása 28 20 627 18 630 Felhalmozási célú tartalék 29 276 266 113 806 Felhalmozási célú kiadások össz.(24+…29) 30 1 893 848 2 339 455 31 0 0 III. függő-átfutó bevételek 32 0 0 IV. függő-átfutó kiadások 33 3 096 080 3 878 779 Önkormányzat bevételei összesen:(7+23+31) 34 3 096 080 3 878 779 Önkormányzat kiadásai összesen:(15+30+32) Megnevezés


Vésztő Város Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Éves teljesítés 186 741 388 397 588 874 347 695 0 35 055

1 546 762 551 075 134 419 496 431 43 832 222 760 5 000 0

1 453 517 130 094 923 570 359 39 254 16 622 0 268 330

1 025 582 825 012 9 723 97 070 18 473 18 630 0

968 908 -1 605 47 822 2 570 739 2 470 247


Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban

A

B

C

D


2

1 2

Hitelel törlesztések (KÖTVÉNY) kamat tőke

1

Fejlesztési kiadások "Szemünkfénye program" korszerűsítés

2

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-békés önerő

3 4 5

E

2011.év

1

F

G

H

2012.év

2013.év

2014.év

I

J

K

2015. év további


Teljesítés

2 760 17 867

2760 17867

2 476 18 630

2 936 20 197

2 736 20 197

2 544 20 197

2 352 20 197

13 257 232 257

3 404

3404

3 404

3 593

3 701

3 812

3 926

30 985

0

0

0

4 744

15 981

4 245

0

0 Hiba:522

0

0

0

10 235

32 858

10 773

0

0 Hiba:522

0

0

0

27 815

10 000

10 000

10 000

6 262 Hiba:522

11 037 12 385

0 12385

0 11 030

0

0

0

11 148

11 700

2 502

0 0

0 0

0

11 037

2759

12 276

12 650

12 650

0

0

47453

36416

35 540

80 668

97 173

54 073

36 475

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszeri önerő Víztorony rekonstrukciós 4 részletfizetés Pénzeszköz átadási kötelezettség 1 Csatorna Társulatnak 2 Tisztavíz Alapítványnak Kölcsön nyújtás 1 Csatorna Társulatnak 3

Összes kötelezettség:

Összesen

26 301 331 675 0 0 49 421

0 36 380 0 40 335

282 761 Hiba:522

10. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és Adatok E Ft-ban kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A 1

s.sz.

B

C

D

megnebezés

bevétel

kiadás

2


123 911

242 082

3


13 781

24 998

4

DAOP-3.1.1./B-2007-0080 3 Körforgalom

139 257

100 602

5

DAOP-3.1.1/B-08-2008-0067 4 Városközpont tehermentesítő parkolókkal

68 799

51 895

6

5 DAOP 3.1.2 kerékpárút

38 778

70 117

7

DAOP 2007-5.1.2/B Vésztő Történelmi Városközpont megözés 6 és korszerűsítés

780

0

15 661 0

17 685 7 911

2 352 0

0 34 631

10 424

13 513

110 355 1 896

244 516 3 872

0 0

681 361

30 010

30 036

8 692 564 696

9 986 852 886

8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

TIOP-1.1.1-07/1-2008-447 7 Iskola informatika 8 LEADER Vésztő emlékhely fejlesztés TÁMOP-3.1.4- 08/2-2009-0059 9 Kompetencia alapú oktatás 10 Vésztő településkép fejlesztés NDP TÁMOP-3.2.2-08/2-2008-0033 11 Egyenlő esély mindenkinek KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 12 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek) 13 Iskolatej támogatás (MVH) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT14 on kívülre (Környezetvédelem DAREH) 15 DAREH működési hozzájárulás TÁMOP 3.2.11./10-1 A kúltura az oktatás és 16 nevelés szolgálatában TÁMOP-3.1.5.-09/A2 Pedagógusképzések 17 támogatása öszesen.

11. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzat által 2011-ben nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények

1 2 3 4 5 6 7 8

A B s.sz. Megnevezés 1 Magánszemélyek kommunális adó méltányossági törlés 2 Gépjárműadó méltányossági törlés 3 Késedelmi pótlék törlése Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény az önkormányzati 4 utak mellett fekvő ingatlanok esetén Magányszemélyek kommunális adó kedvezmény 65 éven felüli 5 egyedülállók esetén 6 Települési hulladékkezelés Összes támogatás:

C tétel (db)

D 3 1 6

Ft 21 350 55 000 511 998

2 642

5 284 444

90

338 675 21 822 000 28 033 467

12. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzat pénzforgalmi mérlege A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B EVÉTE LE K Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Finanszírozási műveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen: K IAD Á S O K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Finanszírozási műveletek kiadása 11. Pénzforgalom nélküli kiadás (tatalékok) 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

C

D

E

2011 év terv

2011 év tény

2010 év tény

313 334 374 052 899 628 129 343 945 1 911 151 16 220 0 291 049 0 3 878 779

316 835 388 397 923 628 128 347 695 570 359 16 622 0 303 385 -1 605 2 570 739

251978 384984 5112 761358 240925 205120 3104 221639 319733 -41275 2 352 678

561 522 146 725 520 853 30 992 228 742 20 574 14 023 2 066 294 111 413 18 630 159 011 0 3 878 779

551 075 134 419 496 431 43 832 222 760 18 473 9 723 825 012 102 070 18 630 0 47 822 2 470 247

566924 145146 469077 52444 225975 23274 22093 357165 728 16389 0 -44582 1 834 633

Vésztő Város Önkormányzat 2011 évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

A

B ESZKÖZÖK

A I. II. III. IV.

Befektetett eszközö összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök Befeketett pü. eszközök Üzemeltetésre kezelésre átad.

B I. II. III. IV. V.

Forgóeszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elsz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eszközök összesen

C

D

E

Előző év 3 620 362 7 906 2 821 924 61 270 729 262

Tárgy év 4 131 779 2 961 3 376 856 61 349 690 613

322 789 0 29 149 0 288 786 4 854

272 232 0 133 664 0 85 892 52 676

3 943 151

4 404 011


F FORRÁSOK

D I. II III. E I. II.

Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék Tartalékok összesen Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék

F I. II. III.

Kötelezettségek össz. Hosszúlejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pü. elszám. Források összesen

G

Előző év 3 391 503 2 963 828 427 675 0 285 647 285 647 0 266 001 175 037 82 971 7 993 3 943 151

Vésztő Város Önkormányzat 2011 évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tárgy év 3 905 560 2 963 237 942 323 0 132 180 130 714 1 466 366 271 289 809 70 074 6 388 4 404 011


Vésztő Város 14. Önkormányzat melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 2011 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kiadások Államházt.-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsön nyújtás Rövid lejáratú kölcsön nyújtás Költségvetési pénzforg. Kiad össz.(01+…+12) Hosszú lejáratú hitel törlsztése Rövid lejáratú h itel törlesztése 15-ből likvid hitel kiadásai Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai Finanszírozási kiad összesen:(14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások összesen: (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítő függő átfutó kiad.összesen: Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről végleges pe. Átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev-ei Felhalmozási célú támogatási bevétel Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe. Átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatás Hosszú lejáratú kölcsönök Rövid lejárató kolcsönok Költségvetési pénzforg.bevételek összesen (24+… +28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

C D Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 451 132 561 522 117 979 146 725 311 646 520 853 274 704 240 665

E

F Teljesítés (%) 551 075 98 134 419 92 496 431 95 243 226 101

9 620 0 4 300 1 566 291 24 864

19 069 0 14 023 2 065 794 20 574

23 118 248 9 723 824 512 18 473

121

0 1 500 285 2 762 321 20 627 0 0

500 106 128 5 285 3 701 138 18 630 0 0

500 97 050 5 020 2 403 795 18 630 0 0

100 91 95 65 100

0

0

0

0 20 627 2 782 948 313 132 0 3 096 080 94 379 364 837 143 585 750 6 000 0 1 599 621

0 18 630 3 719 768 159 011 0 3 878 779 307 334 374 052 339 033 4 913 6 899 225 1 910 151

0 18 630 2 422 425 0 47 822 2 470 247 310 900 388 397 331 796 15 899 6 858 0 569 970

1 000 584 131 584 131 2 500 0

1 000 628 128 628 128 11 220 5 000

389 628 128 628 128 11 605 5 017

39 100 100 103 100

2 796 803 0 15 000 0

3 587 730 0 0 0

2 268 959 0 0 0

63

0

0

0

69 40 90

100 65 0 64 101 104 98 324 99 0 30

Vésztő Város 14. Önkormányzat melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 2011 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53

41 42 43 44 45 46 47

B Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó bev. Összesen Bevételek összesen (43+…+46)

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbözete (36-13) költségvetési hiány (-), 48 költségvetési többlet (+) Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány (-), korrigált 49 költségvetési többlet (+) 50 Finanszírozási műv. Eredménye(42-19) Aktív és passzaív pénzügyi műveleketk egyenlege 51 (45+79-22)

C

D

E

F

0 15 000 2 811 803 284 277 0 0 3 096 080

0 0 3 587 730 291 049 0 0 3 878 779

0 0 2 268 959 303 385 0 -1 605 2 570 739

34 482

-113 408

-134 836

119

5 627 -5 627

18 630 -18 630

168 549 -18 630

905 100

0

0

-49 427

63 104

66

Vésztő Város 15. Önkormányzat melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 2011 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záró egy Előző év(ek) ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tev. pénzforg. eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Váll. tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

12 13 14 15

Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10) 12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa 12-bő kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12-ből szabad pénzmaradvány

17 18 19 20 21 22 23

D

Előző év 288 645 0 -2 998 0 0 285 647 5 402 0 291 049 0 0

Tárgy év 85 751 0 46 429 0 1 466 130 714 -2 888 0 127 826 0 0

291 049 0 288 600 2 449

127 826 0 125 176 2 650

269 587 16 381 2 585 9 38 288 600

113 590 8 575 3 000 11 0 125 176

0 0 2 449 0 0 0

0 0 2 650 0 0 0

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 2 3 4 5

Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat összesen

24 25 26 27 28 29 30

C

Szabad pénzmaradvány

1 2 3 4 5

Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat összesen

Vésztő Város Önkormányzat 16. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 2011 év Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY KIMUTATÁSA A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

megnevezés 1 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

C

D

Előző év 0 0

Tárgy év 71158 0

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető 3 finanszírozási bevételek

0

0

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt A bevételei (1+2+3) 4 Vállalkozási tevékenység működési célú kiadáasi 5 Vállalkozási célú tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0 0 0

71158 69692 0

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető 6 finanszírozási kiadások

0

0

0

69692

0 0

1466 0

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai B (4+5+6) Vállalkozási célú tevékenység pénzzforgalmi maradványa C (A+B) 7 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

12

Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett 8 vállalkozási maradvány

0

0

13

Pénzforgalmi maradvgányt jogszabály alapján módosító 9 egyéb tényezők

0

0

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi D vállalkozási maradványa (C-7-8+9) E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)

0 0 0

1466 147 1319

14 15 16

17. melléklet a 17/2012. (I.V.25.) önkormányzati rendelethez Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Adatok E Ft-ban 2011 év A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

B

Megnevezés Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ. - Felújítás Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (02+03+04) Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel Bruttó növ.-Alapítás, átszervezás miatti átvétel Bruttó növ. - Egyéb növekedés Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk.össz.(06+…09) Bruttó növ. - Összes növekedés (05+10) Bruttó csök. - Értékesítés Bruttó csök. - 02-04-ből nem akt.beruh.,felúj. És ÁFA Bruttó csök. - 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök. - Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csők. - Térítésmentes átadás Bruttó növ.-Alapítás, átszervezás miatti átadás Bruttó csök. - Egyéb csökkenés Bruttó csök. - Összes csökkenés(13+…+19) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti - Érték - Növekedés Terv szerinti - Érték - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli - Érték - Növekedés Terven felüli - Érték - Csökkenés Terven felüli értékcsökk visszaírása ( 25. sorból) Terven felüli értékcsökk.záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

C

Immat javak 59383 284 0 66 350 0 0 0 0 641 641 991 0 0 0 564 0 0 0 564 59810 51477 5848 476 56849 0 0 0 0 0 56849 2961 48854

D

E

Ingatlanok vagy. Gépek, berend. Ér. Jog Felszerelések 3230874 157981 630931 34740 7779 0 75096 5175 713806 39915 0 0 0 0 1671 9809 0 0 0 6276 1671 16085 715477 56000 460 0 388339 0 0 0 7185 1397 0 9809 0 0 12453 9457 408437 20663 3537914 193318 556665 106186 97476 16457 -9517 -11345 644624 111298 0 263 0 4688 0 0 0 0 0 4951 644624 116249 2893290 77069 4326 77427

F

G

Járművek Tenyész-állatok 23636 1975 8360 800 0 0 0 57 8360 857 0 0 0 0 5668 0 0 0 1000 0 6668 0 15028 857 622 0 0 0 0 0 0 0 3827 0 0 0 369 1049 4818 1049 33846 1783 12003 0 9640 0 -5046 0 16597 0 0 0 874 0 0 0 0 0 874 0 17471 0 16375 1783 6535 0

H Átadott eszközök 1183789 0 0 0 0 0 0 0 0 10404 10404 10404 0 0 0 0 0 0 169277 169277 1024916 454527 45055 -165279 334303 0 0 0 0 0 334303 690613 36250

I

Összesen 4657638 675115 7779 80394 763288 0 0 17148 0 18321 35469 798757 1082 388339 0 9146 13636 0 192605 604808 4851587 1180858 174476 -190711 1163671 263 5562 0 0 5825 1169496 3682091 173392

18. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Cigány kisebbségi Önkormányzat Adatok E Ft-ban kiadásainak és bevételeinek 2011. évi mérlege A

C

D


1 2

B

E

Teljesítés (%)

Kiadások

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dolgi kiadások és egy. folyó kiad. Támog.értékű műk. Kiadás Műk.célú pe. Átadás államház-on kívül Működési kv. Kiadások Felújítás Beruházás Hitel kiadásai Felhalmozási kiadások össz. Pénzforgalmi kiad. Összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Cigény kisebbségi önk.kiad. össz.

0 0 510 0 0 510 0 0 0 0 510 0 510

0 0 655 34 0 689 0 0 0 0 689 0 689

153 3 491 34 0 681 0 0 0 0 681 0 681

16

Bevételek Helyi kisebbségi önk. műk. bevétele Normatív hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Sajátos műk. Bev. Támogatásértékű műk. Bev. Államháztartáson kívülről átvett pe.bev. Helyi kiseb. Ön. Felhalm. És tőke jell.bev. Támogatásértékű felhalm. Bev. Kölcsön bevétel Pénzforgalmi bev. Összesen: Pénzforgalom nélkü bev. Költségvetési bevételek Hitel, értékpapír bev. Cigány kisebb.önk.bev. Összesen

0 0 210 0 300 0 0 0 0 510 0 510 0 510

170 0 210 0 300 0 0 0 0 680 9 689 0 689

174 0 209 0 300 0 0 0 0 683 9 692 0 692

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

75 100 99

99 99

100 100

100 100 100

19. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Német kisebbségi Önkormányzat Adatok E Ft-ban kiadásainak és bevételeinek 2011. évi mérlege A

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C

D


1 2

B

E

Teljesítés (%)

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dolgi kiadások és egy. folyó kiad. Támog.értékű műk. Kiadás Műk.célú pe. Átadás államház-on kívül Működési kv. Kiadások Felújítás Beruházás Hitel kiadásai Felhalmozási kiadások össz. Pénzforgalmi kiad. Összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Német kisebbségi önk.kiad. össz.

0 0 210 0 0 210 0 0 0 0 210 0 210

0 0 483 0 0 483 0 0 0 0 483 0 483

50 0 433 0 0 483 0 0 0 0 483 0 483

Bevételek Helyi kisebbségi önk. műk. bevétele Normatív hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Sajátos műk. Bev. Támogatásértékű műk. Bev. Államháztartáson kívülről átvett pe.bev. Helyi kiseb. Ön. Felhalm. És tőke jell.bev. Támogatásértékű felhalm. Bev. Kölcsön bevétel Pénzforgalmi bev. Összesen: Pénzforgalom nélkü bev. Költségvetési bevételek Hitel, értékpapír bev. Német kisebb.önk.bev. Összesen

0 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210 0 210

0 0 210 0 50 185 0 0 0 445 38 483 0 483

0 0 210 0 50 185 0 0 0 445 38 483 0 483

90

100

100 100

100 100 100

100 100 100

20. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2011 év A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

C Megnevezés

I

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

E

F

G

Bruttó érték

Elszámolt ÉCS

Nettó érték

Forgalomképes Immateriális javak Polgármesteri Hivatal Taninform felhasz. Jog Település rendezési terv szoftver Határozat nyilv program "0" -ig PANASINIC telefon alközpont "0"-ig Iktató-tarnyilv. Program "0"-ig Complex CD jogtár "0"-ig Kataszter program "0" .ig Oktatási, pedagógiai szakértés Vésztő, József A. u. felújítása Műv. Központ átalakítási terve Széchenyi, Szées stb út felújítás Vésztő külterületi út felúj. Terv Parkoló terv Kossuth utca Megvalósítási tanulmány Orvosi alapellátási szoftver szerver szoftver csomag

520 000 112 500 50 000 266 398 162 000 24 000 36 000 600 000 480 000 1 187 500 1 187 500 437 500 375 000 4 500 000 403 225 55 000

510 340 107 706 50 000 266 398 162 000 24 000 36 000 593 459 456 589 807 305 844 779 311 236 266 773 2 795 533 197 415 7 091

9 660 4 794 0 0 0 0 0 6 541 23 411 380 195 342 721 126 264 108 227 1 704 467 205 810 47 909

38 880

38 065

815

10 435 503

7 474 689

2 960 814

16 440 1 658 752 35 460 1 000 000 217 500 125 000 846 000

16 440 1 658 752 35 460 1 000 000 217 500 125 000 846 000

0 0 0 0 0 0 0

75 000 339 150 756 250 61 637 198 625 20 615 000 60 000 45 000 80 000 2 112 000

75 000 339 150 756 250 61 637 198 625 20 615 000 60 000 45 000 80 000 2 112 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 000

400 000

0

2 499 600 6 000 000 72 000 3 240 000 720 000 800 000

2 499 600 6 000 000 72 000 3 240 000 720 000 800 000

0 0 0 0 0 0

Iskola Vagyonértékű jogok

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

D Helyrajzi szám

0-ra leírt immateriális javak Polgármesteri Hivatal NOKIA 3220/SL Telefon MÁV Felhasználói programcsomag NOKIA 6310 mobiltelefon jegyző Települési internettes megjel. CA e Trust Antivírus Szavazó program WINDOWS 98 DEM Huprogram gyermekvédelmi rendszer OFFICE XP Win 32 hungar Iktató program Nokia 6310/SL telefon Small Business Server 2000 Vésztő településrendezési terv Házipénztár szoftver számlázó szoftver Nyilvántartó program Energiaveszt. Felt. Tanulmány Vízkárelhárítási terv Energia megvalós. Tanulmány Belváros ép.eng. Terve Működési engedély szoftver Norvég pályázat+megval tanul Csapadékvíz rekonstrukciós terv Temetikus park eng terv

20. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2011 év A 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

B

C

D

E

F

G

Szíki vsapadékvíz elv. Terv Vásártér, Kinizsi ker. út

2 160 000 2 880 000

2 160 000 2 880 000

0 0

Iskola szellemi termékek

1 460 910

1 460 910

200 000

200 000

0

300 000 400 000 49 374 324

300 000 400 000 49 374 324

0 0 0

Iskola Óvoda Logopédiai program Művelődési Központ Számítógépes program SZOFTVER II. Tárgyi Eszközök: 1. Ingatlanok: Földterület Polgármesteri Hivatal Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Erdő Árok Agyaggödör Szántó Szántó Szántó Szántó Erdő Legelő Szántó Szántó Szántó Erdő Földterület Földterület szántó Földterület Kinizsi u. Kert Legelő, szántó

0473/56 0322/23 0322/21 0183/9 0250/25 0183/8 0360/2 0467/34 0229/77 0463/31 0289/20 0187 0289/193 0289/228 0289/29 0289/11 0289/184 0289/186 0170/5 0463/30 0220/2, 0220/3 0220/20 3143 3823 0322/1

150 000 1 362 000 1 263 000 184 000 34 000 416 000 272 000 302 000 142 000 837 000 197 000 4 830 000 89 000 35 000 197 000 124 000 3 000 10 000 45 000 5 000 30 000 60 000 160 000 10 000 10 000 10 767 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 000 1 362 000 1 263 000 184 000 34 000 416 000 272 000 302 000 142 000 837 000 197 000 4 830 000 89 000 35 000 197 000 124 000 3 000 10 000 45 000 5 000 30 000 60 000 160 000 10 000 10 000 10 767 000

Telek VÍZMŰ Telek VÍZMŰ Telek Nagy S. u. 13. Telek Bartók u. (Vasútállomás) Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek

3346 0223/1 1712 613/6

235 000 127 000 20 000 90 579 52 000 53 000 215 000 417 000 271 000 12 814 000 798 000 199 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 000 127 000 20 000 90 579 52 000 53 000 215 000 417 000 271 000 12 814 000 798 000 199 000

Telek: Polgármesteri Hivatal

2276 2284 11 12/1 12/2 1204 1265 1318/3


B

C Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek

D 1496/3 1676 1677 1678 1680 1681 1683 1684/1 1696 1717 1730 1735/2 1736/1 1736/2 1736/5 1737 1738/1 1738/2 1741/3 1797/1 1896 1922/8 2090 2091 2122 2225 2229 2231 2242 2497 2591 2850 2851 2853 2854 2857 2858 2861 2887 3295/3 3347 373/12 373/13 373/14 373/15 373/16 373/17 373/18 373/19 373/20 373/21 373/22 373/23 373/24 373/25 373/26 373/27

E 460 000 48 000 49 000 48 000 91 000 13 000 17 000 16 000 60 000 39 000 42 000 122 000 122 000 97 000 119 000 98 000 32 000 31 000 19 000 88 000 1 760 000 1 422 000 1 000 108 000 43 000 53 000 51 000 51 000 49 000 327 000 14 000 58 000 55 000 56 000 55 000 55 000 53 000 52 000 44 000 286 000 799 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 339 000 339 000 339 000 339 000 330 000 331 000 430 000 427 000

F

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460 000 48 000 49 000 48 000 91 000 13 000 17 000 16 000 60 000 39 000 42 000 122 000 122 000 97 000 119 000 98 000 32 000 31 000 19 000 88 000 1 760 000 1 422 000 1 000 108 000 43 000 53 000 51 000 51 000 49 000 327 000 14 000 58 000 55 000 56 000 55 000 55 000 53 000 52 000 44 000 286 000 799 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 339 000 339 000 339 000 339 000 330 000 331 000 430 000 427 000


B

C

D

Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek szeméttelep Telek Kossuth u. 77. Telek Piactér 1. Telek Rákóczi u. 4. Telek Kossuth u. 58. Telek MONOSTOR étterem Telek Békési u. 54. Telek Wesselényi u. 3. Telek Toldi 1/3. Telek Kossuth u. 59-61. Telek Wesselényi u. 1. Telek Rákóczi u. 1/a Telek Kossuth u. 74. Telek külterület Telek Rákóczi u. 2. Telek Békési u. 52. Telek Szapáry u. 6. Telek Rozgonyi u. 11. Telek Rozgonyi u. 5. telek Liszt F. u. 36. Telek Toronyi u. 14. Telek Jókai u. 13/1. Telek Bajcsy-Zs. U. 24. Telek Szapáry u. 1. Telek Rozgonyi u. 3. Telek Sziki u. 7. Telek Okányi u. 13. Telek Bajcsy-Zs. U. 31. Telek Lórántffy u. 2. Telek Okányi u. 26. Telek Móricz Zs. U. 54. Telek Bajcsy-Zs. u. 18. Telek Sziki u. 18 Telek Szilér u. 1. Telek Szapáry u. 17. Telek József A. u. 36.

373/28 373/29 373/30 373/32 373/34 395 396 399 441/1 441/2 8 9 3823 1403 0467/33 3306/A/2 20/2 1475/A/2-4 1466 3328/1 2451 46/a/1 46/b/3 3326/5/a/2 43/a/1 1486/a/1 1497/a/1 0467/32 1474 2458 2804 2210 2203 2566 223 229 2230 2796 2199 2890 2193 2292 2101 2153 2397 2235 2872 1329 2788 2776

Épület Kossuth u. 58. Épület Piactér 1. Épület Rákóczi u. 1/a

1466 20/2 1486/a/1

E

F

G

425 000 422 000 419 000 2 014 000 4 300 000 336 000 211 000 228 000 151 000 122 000 303 000 422 000 10 000 613 000 933 000 1 400 6 500 2 528 87 163 59 000 66 000 3 000 3 000 1 510 2 000 4 980 3 000 200 000 21 557 77 000 40 000 30 000 30 000 40 000 30 000 60 000 30 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 30 000 30 000 40 046 217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

425 000 422 000 419 000 2 014 000 4 300 000 336 000 211 000 228 000 151 000 122 000 303 000 422 000 10 000 613 000 933 000 1 400 6 500 2 528 87 163 59 000 66 000 3 000 3 000 1 510 2 000 4 980 3 000 200 000 21 557 77 000 40 000 30 000 30 000 40 000 30 000 60 000 30 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 30 000 30 000 40 046 217

4 683 837 149 000 2 236 787

3 053 922 113 394 225 207

1 629 915 35 606 2 011 580

Épületek: Polgármesteri Hivatal


B

C

D

Épület Kossuth u. 57. MONOSTOR Szolg lak. Toldi 1/3. Szolg lak. Kossuth u. 74. Szolgáltatóház Kossuth u. 59. Városháza Kossuth L. u. 62. Káptalanfüredi tábor Szolg lak. Wesselényi u. 1. Szolg lak. Wesselényi u. 3. Lakóház Békési út 54. Épület Nagy S. u. 13. Lakóház Eötvös u. 1. Rákóczi u. 4 szolg lak. Szoc épület Rákóczi u. 2. Lakóház Békési út 52..

3328/1 46/b/3 1497/1/a/1 3326/5/a/2 1473/1 1473/1 43/a/1 46/a/1 2451 1712 10 1475/a/2-4 1474 2458

Kossuth u. 77.

Lakiteleki üdülő Utasváró 2 db Buszvárók 4 db Kerítés KÉSZOK Faház Békési út 52. Templomkerti játszótér

E

F

G

21 839 483 3 100 000 592 000 3 054 490 70 858 240 250 000 2 260 000 2 260 000 800 000 30 000 10 000 000 1 185 710 9 667 406 1 118 000 134 084 953

3 599 723 804 986 268 281 1 211 782 18 510 314 44 922 586 862 406 062 143 736 4 850 968 742 831 791 5 289 177 314 263 36 378 014

18 239 760 2 295 014 323 719 1 842 708 52 347 926 205 078 1 673 138 1 853 938 656 264 25 150 9 031 258 353 919 4 378 229 803 737 97 706 939

3306/a/2

1 555 881

1 555 881

0

1473/1 1473/1 1473/1 1473/1 2458 2

195 000 847 500 4 626 818 285 443 815 000 2 999 054 9 768 815

163 708 355 535 485 625 111 190 165 390 247 240 1 528 688

31 292 491 965 4 141 193 174 253 649 610 2 751 814 8 240 127

3 500 45 472 48 972

3 500 45 472 48 972

0 0 0

250 000 6 950 000 7 200 000

0 0 0

250 000 6 950 000 7 200 000

20 000 60 000 80 000

0 0 0

20 000 60 000 80 000

124 990 131060 25 000 215 000 181 250 134 990 94000 1190000 700000 190000 39980 264000 4239063 11338250

124 990 125 969 15 216 103 517 78 116 20 108 66 870 861 590 506 812 137 562 12 220 50 228 546 550 1 461 894

0 5 091 9 784 111 483 103 134 114 882 27 130 328 410 193 188 52 438 27 760 213 772 3 692 513 9 876 356

0-ra leírt épületek Polgármesteri Hivatal Építmények: Polgármesteri Hivatal

0-ra leírt építmények Polgármesteri Hivatal Kerítés Piactér u. 1. Kerítés Rákóczi u. 4.

20/2 1475/A/4

Folyamatban lévő beruházás 4 lakásos fecskeház Tornacsarnok

1473/1 1473/1

Képzőművészeti alkotások Kubikus festmény Vésztő címere Ügyviteli és számtech. eszközök Polgármesteri Hivatal HP LaserJet nyomtató Epson FX-2190 nyomtató HP1505 nyomtató Szám. Gép Intel Dual (Gy. Orvos) Epson FX-2190 nyomtató Laptop HPQ védőnők HP leserjet nyomtató KOM Fujitsu Notebook KOM 10 db KONIKA fénymásoló Fiji film fényképező KOM 2 db Dell munkaállomás 2 db számítógép office Közm. 4 db Iskolai PC csomag TIOP 25 db Tantermi csomag TIOP 14 db


B

F

G

Szavazó csomag TIOP 5 db Fujitsu szerver+szünetm. TIOP WIFI csomag TIOP 6 db

C

D

E 1599350 348749 104625

206 210 44 966 13 488

1 393 140 303 783 91 137

Számítógép Notebook HP 550 Komplett számítógép Notebook Fujitsu LI 3710 Projektor Notebook N5010 Projektor

155 580 115 000 152 000 149 100 250 000 150 000 149 900

154 020 75 896 100 320 98 408 96 250 57 750 57 708

1 560 39 104 51 680 50 692 153 750 92 250 92 192

Notebook /TÁMOP 3.1.5/ Projektor Laptop Laptop Laptop

750 000 840 000 315 000 320 000 139 990

330 000 323 400 233 883 105 600 46 196

420 000 516 600 81 117 214 400 93 794

Xerox fénymásoló Multimédiás számítógép Notebook Számítógép Számítógép konfiguráció Projektor HP lézer nyomtató Városüzemeltetési Iroda Epson FX 2190 nyomtató Számítógép mon.+nyomt

900 000 495 000 180 000 187 000 770 000 298 000 450 000

272 250 149 735 143 550 113 140 232 925 90 145 136 125

627 750 345 265 36 450 73 860 537 075 207 855 313 875

186237 298 850 28 171 964

1 852 267 101 7 462 560

184 385 31 749 20 709 404

1 875 000 241 274 425 870 313 823 313 823 375 980 187 500 187 500 625 000 750 000 650 000 2 850 000 2 375 000 450 000 2 927 274 135 000 3 000 000 3 449 975 488 590 241 274 35 000 74 750 828 600 208 200

1 875 000 241 274 425 870 313 823 313 823 375 980 187 500 187 500 625 000 750 000 650 000 2 850 000 2 375 000 450 000 2 927 274 135 000 3 000 000 3 449 975 488 590 241 274 35 000 74 750 828 600 208 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Óvoda

Iskola

Művelődési Központ

0-ig leírt ügyv.eszközök Polgármesteri Hivatal Fénymásoló Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Molnár S. 3 Com SuperStach hál. eloszrtó 3 Com SuperStach hál. eloszrtó HP hordozható számítógép Hitachi szám. gép kivetítő IBM szerver számítógép XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló 2 db Számítógép garnitúra 20 db P4 irodai munkaállomás Mikrohullámú rendszer kiépítése Panasonic alközpont kiépítése PENTIUM számatógép Számítógép konf. Számítógép konf. Nyomtató 2 db adó Számítógép 2 db Nyomtató HP 6 Mp


B

C

D

E

F

G

Számítógép Számítógép+Monitor+Nyomtató HP LaserJet nyomtató3030 Nova office V2 alapgép GABA 1769 monitor HP LaserJet nyomtató HP Color LJ 4650

162 100 163 500 120 000 53 990 24 864 34 416 300 000

162 100 163 500 120 000 53 990 24 864 34 416 300 000

0 0 0 0 0 0 0

Számítógép (Iroda) Fénymásoló (Tarlódomb) Számítógép (Iroda) Notebook(szakszolg.) Számítógép (könyvelői) Számítógép (iroda) Számítógép (szakszolg.) Telefax (iroda) Nyomtató (szakszolg.) Fénymásoló (iroda) Lap-top Számítógép (Tarlódomb) Projektor (Hefop) MIMIO eszköz (interakt.Hefop) Notebook (4 db Hefop)

191 425 100 000 154 125 218 900 193 700 534 331 202 500 68 790 68 750 312 500 357 010 233 569 255 226 156 000 579 600

191 425 100 000 154 125 218 900 193 700 534 331 202 500 68 790 68 750 312 500 357 010 233 569 255 226 156 000 579 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 200 610 000 620 500 1 850 700 720 000 1 601 515 112 709 5 559 590 3 268 561 137 817 338 574 1 340 457 292 170 1 091 176 250 000 288 290 177 000 590 000 40 950 210 450 955 750 343 000 123 750 45 000 59 900 693 989 831 420 157 925 432 000

272 200 610 000 620 500 1 850 700 720 000 1 601 515 112 709 5 559 590 3 268 561 137 817 338 574 1 340 457 292 170 1 091 176 250 000 288 290 177 000 590 000 40 950 210 450 955 750 343 000 123 750 45 000 59 900 693 989 831 420 157 925 432 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

530 000 637 500 50 000

530 000 637 500 50 000

0 0 0

Óvoda

Iskola HP Color 2840 lézer nyomtató Leiser dv,420 projektor Leiser projektor Xerox M35 fénymásoló Intel celerom pc számítógépek IBM 8841-11 szerver LGL 1710 S monitor Számítógép 29 db LGL 1710 S monitor 29 db LGL 1810 S monitor 24 port Switch Hálózati végp. Multiméd.számítógép Pentium számítógépek Multiméd.számítógép Pentium 166 Pentium 100 számítógép Pentium 2000 számítógép Canon 4300 tintas.nyomt. HP Laser Jet nyomt. SHARP fénymásoló számítógépes asztalok Fénymásoló könyvtárnak Diavetítő Telefax Szamítógép Számítógépek Epson FX2190 mátrix nyomt. C030 számítógép Művelődési Központ Projektor Könyvtár szg. Nyomtató könyvtár


B

C

Könyvtár szám.gép 6 db Műv.Közp. számítógép Műv.Közp. számítógép Nyomtató Számítógép Notebook Notebook Laptop Konica Minolta fénymásoló Konica Minolta nyomtató Városüzemeltetési Iroda Számítógép garnitura 2 db Számítógép garnitura Fax 48-8 HP Laser jet nyomtató, másoló Komplett számítógép monitorral

Egyéb gépek, berendezések Polgármesteri Hivatal tájékoztató tábla 2 db Worlpool aut. Mosógép Gázkazán GPS Meridian Gold parlagfűkereső Sebességmérő berendezés 1100 l-es konténer 4 db Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 7 db Fúvócső készlet közterület felügy. Irodabútor jegyzői iroda Irodabútor polgármester iroda Irodabútor titkárnői iroda Irodabútor műszaki iroda Klíma berendezés SA mini audiométer Kétszemélyes irodai asztal Fűkasza MÁV 20 db AGARA úttisztító kefe STIHL Fűnyíró+bozótvágó 9 db Targonca Lámpaoszlop 3 db Útbaigazító tábla STIHL FS-350 fűnyíró 4 db Hitachi fűkasza nyakbaakasztós Fujifilm fényképező gép 2 db MOL írásvetítő KOM 5 db Hordozható CD rádió-magnó LCD TV 2 db DVD lejátszó-felvevő Médiakocsi zárható 5 db Bükk szekrény 2 db STIHL FS-350 fűnyíró 7 db Hitachi bozótvágó kasza Hitachi bozótvágó kasza Irodabútor (aljegyző) Fűnyíró traktor MÁV Mot. Fűkasza Hitachi MÁV Betonkeverő Közm. 3 db

D

E

F

G

2 030 000 250 000 188 200 49 900 201 060 190 400 227 200 155 880 264 000 124 800

2 030 000 250 000 188 200 49 900 201 060 190 400 227 200 155 880 264 000 124 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

372 726 256 975 21 400 120 000 172 000 56 352 163

372 726 256 975 21 400 120 000 172 000 56 352 163

0 0 0 0 0 0

278 000 74 999 132 000 100 000 375 000 275 000 4 025 000 64 265 1 296 000 1 320 000 720 000 300 000 160 000 317 375 160 000 3 888 000 2 269 440 1 749 600 600 000 584 064 10 091 322 777600 194400 190000 300 125 175 790 137 476 74 979 259 375 280 133 1 382 500 197 500 197 500 115 030 1 209 995 187 500 156 000

271 598 73 129 128 909 92 669 342 886 248 744 3 501 558 55 803 776 119 810 574 417 601 182 557 134 541 92 968 86 801 2 056 360 1 200 296 905 256 303 786 278 562 4 096 237 298 212 74 553 59 394 74 435 43 595 29 518 15 890 55 700 49 164 316 015 44 754 44 754 20 189 98 271 15 228 13 038

6 402 1 870 3 091 7 331 32 114 26 256 523 442 8 462 519 881 509 426 302 399 117 443 25 459 224 407 73 199 1 831 640 1 069 144 844 344 296 214 305 502 5 995 085 479 388 119 847 130 606 225 690 132 195 107 958 59 089 203 675 230 969 1 066 485 152 746 152 746 94 841 1 111 724 172 272 142 962


B

C

D

E

F

G

Ágvágó készlet Mot. Fűkasza Hitachi MÁV 14 db ágaprító komposztáló Rézsükasza Mot. Fűkasza Hitachi MÁV Magassági gallyazó Fűnyíró GROLLO BEE Vario falitábla Iskola 6 db Konyhabútor Bölcsi Videó kamera Bölcsi Takarítógép bölcs Erdei kisház bölcs Gyermaek szekrénysor bölcsi Iskola bővítés berendezései Számoló lottó Játékos íráselőkészítő Játékos íráselőkészítő 2. Szem-kéz koordináció Többfunkciós festőtábla Alagút szett Egyensúlyozó deszka Guruló deszka piros Fejl. Kockajáték vizuális Fejl. Kockajáték testséma Fejl. Kockajáték számolás Állványos vetítővászon Egyedi fali tábla Trapézasztal 20 db Atlasz tanári asztal Ergó szék 30 db Atlasz kárpitos szék Bölcsődei eszközök Mozgásfejlesztő készl.

225 000 2 654 400 1 320 000 1 020 000 174 000 216 000 4 200 000 1 374 750 399 425 212 375 498 125 354 813 249 875 8 219 576 265 000 73 200 73 200 315 000 119 500 338 000 25 000 64 900 44 900 179 600 179 600 92 978 60 834 314 090 32 928 516 705 10 805 3 283 707 235 000

206 469 1 760 668 1 089 961 842 243 143 683 178 358 1 611 103 84 966 18 198 9 676 22 695 16 165 11 390 296331 9554 2639 2639 11356 4308 12186 901 2340 1619 6475 6475 3352 2193 11324 1187 18628 390 118384 8472

18 531 893 732 230 039 177 757 30 317 37 642 2 588 897 1 289 784 381 227 202 699 475 430 338 648 238 485 7 923 245 255 446 70 561 70 561 303 644 115 192 325 814 24 099 62 560 43 281 173 125 173 125 89 626 58 641 302 766 31 741 498 077 10 415 3 165 323 226 528

Rotikom nagy csúszda (Bö.) Óvodai ritmuskészlet(Bö.) Színes hengersorok (Bö) Fektetőtároló kocsi (Bö)2 db Fiókos szekrény (Bö) 2 db Játék szobabútor (Bö) 2 garn. Játék konyhabútor (Bö) 2 garn. Edénytároló szekrény (Bö) Babaház (Bö) Rotikom kis csúszda (Bö) RM tálalókocsi (Bö) RM tálalókocsi (Bö) Konyhabútor (Koml.) CUBIK N udvari j. (Koml.,Tarló) CUBIK M udvari j. (Közp.,Kör.) MODEL B udv.vag.(Koml.Tarl) Kisház udv.(Koml.,Tarló) Konyhabútor (Tarló.)

80 240 50 895 68 650 100 110 100 110 186 380 112 140 90 000 150 000 57 675 71 685 71 225 97 890 2 049 600 1 516 460 778 360 424 000 129 025

74 694 47 375 63 907 93 183 93 183 173 482 104 380 83 782 139 630 53 689 66 732 66 298 50 976 1 114 470 824 580 423 240 230 550 65 478

5 546 3 520 4 743 6 927 6 927 12 898 7 760 6 218 10 370 3 986 4 953 4 927 46 914 935 130 691 880 355 120 193 450 63 547

310 078 290 000 109 350 117 490

303 359 273 312 95 136 28 400

6 719 16 688 14 214 89 090

Óvoda

Iskola Tanári inf.asztalok 1100 l.szeméttároló Írásvetítő Fényképezőgép


B

C Klíma Irodabútor

D

E

F

340 560 1 380 000

162 608 648 548

G 177 952 731 452

55 000 64 485 190 700 144 000 176 000 310 000 100 000 169 990 247 900 120 000 303 000 155 000 180 000 296 000 196 000 170 000

49 850 58 450 158 999 83 520 76 560 134 844 43 500 73 944 107 832 42 050 98 856 28 090 32 625 39 344 26 051 26 702

5 150 6 035 31 701 60 480 99 440 175 156 56 500 96 046 140 068 77 950 204 144 126 910 147 375 256 656 169 949 143 298

162 380 333 276 238 000 264 000 682 500 299 190 104 234 155 880 187 500 192 500 182 500

121 984 213 663 103 555 102 517 206 604 90 571 29 759 60 848 36 071 37 031 167 474

40 396 119 613 134 445 161 483 475 896 208 619 74 475 95 032 151 429 155 469 15 026

76 321 212

31 358 278

44 962 934

225 000 51 300 454 375 50 000 178 275 347 800 36 900 180 000 80 000 35 360 28 900 96 000 22 000 39 600 96 000 74 962 30 740 62 999 44 999 30 988 75 999

225 000 51 300 454 375 50 000 178 275 347 800 36 900 180 000 80 000 35 360 28 900 96 000 22 000 39 600 96 000 74 962 30 740 62 999 44 999 30 988 75 999

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Művelődési Központ Erősítő Mosógép Hangosító rendszer Trombita Harsona Digitális zongora CD lejátszó Samsung TV Kamera Digitális fényképezőgép Yamaha szaxofon Szaxofon Erősítő Canon fényképezőgép LCD Tv Trombita Városüzemeltetési Iroda Kazán Kossuth 37. GR Talex fűkasza Z-O Bontókalapács Hitachi Hótolólap Gyalugép hegesztő Metabo forgácselszívó Klíma Klíma Klíma Motoros kasza

0-ig leírt egyéb gépek Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Irodabútor 16. iroda Irodabútor Szavazórendszer Gáz vízmelegítő íítelefonközp. Számláló Riasztó önk. óvoda Robotron írógép PÜ beépített szekrény gazd. csoport beépített szekrény 1. iroda Mikrofon felszereléssel Robotron írógép TELEFAX Panasonoc felugzdász Asztali lapscanner Automata mosógép Szivattyú Boncasztal Hűtőgép Színes TV Video lejátszó Video lejátszó Színes TV


B

C

D

E

F

G

Mosogató medence Video lejátszó 2 db SAMSUNG Tv 2 db Audiométer + adapter Babydop 3 db BOYLER gáz ZANUSSI 1603 hűtő Csecsemőmérleg Csecsemőmérleg Színes Tv THOMSON Műszerszekrény Kombinált éjjeli szekrény 2 db Antenna rendszer Bútor Ülőbútor 2 db Szelektív hulladékgyűjtő sziget Nyomtató Titkárság Spirálozó gép Színes Tv használt Szemetes konténer 1100 l-es Ülőgarnitúra Ételszállító kocsi EM-605 Hűtőszekrény ZANUSSI 3 db lámpatest Konyhabútor új szárny Főzőüst 200 l-es Főzőüst 200 l-es Utasváró Békési út 52. előtt

35 200 75 040 107 800 140 000 165 000 57 254 20 700 21 840 27 175 89 988 57 750 117 000 168 820 93 000 123 200 4 375 000 87 375 64 725 52 000 68 750 135 000 92 500 50 990 215 250 200 000 575 700 575 700 565 625

35 200 75 040 107 800 140 000 165 000 57 254 20 700 21 840 27 175 89 988 57 750 117 000 168 820 93 000 123 200 4 375 000 87 375 64 725 52 000 68 750 135 000 92 500 50 990 215 250 200 000 575 700 575 700 565 625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Színes TV (Központi) Szőnyegtisztító Videó (Központi) Színes Tv (Komlódi) Színes TV (Tarlódombi) Minimat készlet (Tarlódomb) Videó (Komlódi) Fűnyíró PVC szőnyek (Központi) Ülőgarnitura (iroda) Mosogató medence 2 db Világteszt Színes Tv (Körösparti) Hallásvizsgáló Gáztűzhely (Komlódi) Galéria (Tarlódomb) Fűnyíró Írásvetítő Videokamera (Komlódi) Ovi-korong (Körösparti) Mosogató med.(Körösparti) Videokamera (Körösparti) Videokamera (Központi) Automata mosógép (4 db) Gáztűzhely (Körösparti) Mosogató medence (Bölcsőde) Minikonyha

23 200 30 320 21 520 23 200 23 200 27 740 21 347 26 312 71 904 49 900 268 000 110 432 49 990 38 750 39 600 70 000 45 000 149 000 99 999 59 125 170 100 109 999 99 990 266 996 58 000 146 400 118 860

23 200 30 320 21 520 23 200 23 200 27 740 21 347 26 312 71 904 49 900 268 000 110 432 49 990 38 750 39 600 70 000 45 000 149 000 99 999 59 125 170 100 109 999 99 990 266 996 58 000 146 400 118 860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Óvoda

Iskola


B

C Konyhabútor Panasonic CD magnó Emberi csontváz TV Lézer nyomtató Méregszekrény Írásvetítő Mozgásfejlesztő táska Philips magnó szekrény Kétfiókos tanári asztal Háromajtós térképtár.szek. Mikroszkóp Elektrovaria Színes TV CANON fénymás. Íróasztal DVD Hangfal Erősítő Fényképezőgép létra CONIKA fénymásoló

D

E

F

G

68 600 59 900 56 672 119 750 101 250 36 751 112 061 45 800 102 000 37 600 16 750 41 025 50 000 89 300 30 000 464 900 52 931 55 900 173 900 236 700 59 990 71 300 1 695 500

68 600 59 900 56 672 119 750 101 250 36 751 112 061 45 800 102 000 37 600 16 750 41 025 50 000 89 300 30 000 464 900 52 931 55 900 173 900 236 700 59 990 71 300 1 695 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 990 43 640 27 992 11 040 11 983 36 000 26 392 44 800 115 200 48 749 38 248 27 490 22 925 49 246 43 330 20 176 23 034 75 996 26 349 248 160 76 300 420 000 175 000 50 000 57 000 40 850 42 400 71 200 82 520 49 875 62 500 46 392 149 712

49 990 43 640 27 992 11 040 11 983 36 000 26 392 44 800 115 200 48 749 38 248 27 490 22 925 49 246 43 330 20 176 23 034 75 996 26 349 248 160 76 300 420 000 175 000 50 000 57 000 40 850 42 400 71 200 82 520 49 875 62 500 46 392 149 712

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Művelődési Központ Videomagnó Magnó Videorekorder Mikrofon Mikrofon Magnó CD lemezjátszó Térmikrofon Riasztóberendezés Biztonsági berendezés Szintetizátor Pianínó Hűtőszekrény Színpadi bársonyfüggöny Eszköztároló konténer Köralaku pamlag Hűtővitrin Fodrászpult Páncélszekrény Pianínó Klarinét Koncert zongora Vadászkürt Kürt Yamaha furulya Trombita Klarinét Fuvola Trombita Írásvetítő Hifi Samsung TV Keverőpult


B

C

Égető kemence Korongozó eszközök Erősítő Gitár erősítő Mikrofon Harsona Városüzemeltetési Iroda Sószóró 300 vont. Kétirányú hótoló Fűnyíró kistraktor Honda kerti kapa

D

E

F

G

377 600 475 200 109 000 44 720 48 696 170 000

377 600 475 200 109 000 44 720 48 696 170 000

0 0 0 0 0 0

372 500 151 000 349 900 63 300 21 074 448

372 500 151 000 349 900 63 300 21 074 448

0 0 0 0 0

4 281 000 912 500 3 375 000 600 000 5 000 000 3 826 800

2 159 931 285218 1054918 189180 560 109 3 335 169

2 121 069 627 282 2 320 082 410 820 4 439 891 491 631

2 341 763 2 078 000 535 000 360 000 4 000 000 27 310 063

1 478 196 1 113 011 286 555 40 142 432 877 10 935 306

863 567 964 989 248 445 319 858 3 567 123 16 374 757

1 219 200

1 219 200

0

622 480 3 474 375 1 219 200 6 535 255

622 480 3 474 375 1 219 200 6 535 255

0 0 0 0

28 750 34 500 774 000 800000 85074 60 000 1 782 324

0 0 0 0 0 0

28 750 34 500 774 000 800000 85074 60 000 1 782 324

2 262 000 174 000 3 110 400 2172500 2 625 000 10 343 900

1 864 876 123 954 1 192 848 492294 213 192 3 887 164

397 124 50 046 1 917 552 1 680 206 2 411 808 6 456 736

36 250 000

36 250 000

0

Járművek Polgármesteri Hivatal OPEL ASTRA szem. gépkocsi Pótkocsi Goldoni EURO traktor Fűnyírótraktor Platínium KAMATSU Komb. Erőgép MÁV Rider önjáró fűnyíró Városüzemeltetési Iroda Peugeot Bipper kis teherszállító MT-8 kistraktor ANS 564 pótkocsi billenő IFA tehetautó Mercedes billenődarus tehergépjármű 0-ig leírt járművek Polgármesteri Hivatal PRONAR traktor 320 M Városüzemeltetési Iroda TZ-4K 14B kistraktor Toyota mikrobusz PRONAR traktor 320 M Állatok Kos Mágor 1 db Racka kos Szürka marha 6 db Racka juh 40 db Racka juh 3 db Tenyész kos Üzemeltetésre átadott eszközök: Gépek Motoros kasza MÁV 13 db Motoros kasza MÁV Hitachi fűkasza MÁV 16 db Hitachi bozótvágó kasza MÁV 11 db Mot. Fűkasza Hitachi MÁV 14 db "0"-ra leírt járművek Szemétszállító jármű Összes forgalomképes vagyon:

257 287 252

20. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2011 év A 736 737 738 739 740 741 742 743

B

D

E

F

G

II. Korlátozottan forgalomképes II. Tárgyi eszközök: Ingatlanok: Telek:

744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791

C

Eszköz neve Telek Kossuth u. 62. Telek szennyvíztisztító Telek Városháza Telek Bagolyvár Telek Múzeum Kossuth 39. Telek Kossuth u. 29-33. Telek Bocskai u. 22. Telek Sprortpálya Telek Kossuth 40. Telek Kossuth 95 Telek Kossuth u. 150.

Helyrajzi szám 1473/1 0218/2 1473/1 1186 6 315/a/2 3146 1266 1450 3210 1999/1/a/2

Bruttó érték 494 000 1 210 500 155 000 65 000 19 000 7 458 112 000 923 000 51 121 27 000 3 000

Elszámolt ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettó érték 494 000 1 210 500 155 000 65 000 19 000 7 458 112 000 923 000 51 121 27 000 3 000

1471 1218 2472

91 000 89 000 80 000

0 0 0

91 000 89 000 80 000

3 727 000

0

3 727 000

35 41/3

222 000 11 000

0 0

222 000 11 000

313

525 450 7 812 529

0 0

525 450 7 812 529

3146 1186 315/a/2 6 1432 3146 1266 1266 1450 3210 1999/1/a/2 313 313 1473/1 1471 311 1473/1 311 2256

656 000 3 384 000 13 785 518 6 833 840 9 046 988 3 627 840 100 000 27 991 524 127 736 879 391 839 630 000 3 515 000 303 000 16 887 145 2 827 120 279 027 735 20 562 658 629 175 1 500 880

452 169 941 976 3 302 384 923 310 762 903 1 588 974 47 870 1 723 948 24 293 705 101 744 113 190 1 336 218 248 050 2 294 268 1 151 562 8 526 790 282 830 3 129 2 953

203 831 2 442 024 10 483 134 5 910 530 8 284 085 2 038 866 52 130 26 267 576 103 443 174 290 095 516 810 2 178 782 54 950 14 592 877 1 675 558 270 500 945 20 279 828 626 046 1 497 927

1471

20 805 000

4 769 700

16 035 300

Óvoda Központi óvoda telek Körösparti óvoda telek Komlódi-falvi óvoda telek Iskola Telkek Iskola Művelődési Központ Művelődési Központ Városi Könyvtár Városüzemeltetési Iroda Vésztői gépmühelynél telek Épületek: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Épület Bocskai u. 22. Épület Bagolyvár Orvosi rend. Kossuth 29-33. Múzeum Kossuth u. 39. Tájház Kossuth u. 14. Épület Bocskai u. 22. Sport Klubhelyiség Sporttelep Sport Öltöző Sporttelep Épület Kossuth u. 40. Épület Kossuth u. 95. Épület Kossuth u. 150. Szerelőcsarnok Kossuth 37. Raktár Kossuth 37 Bölcsőde épülete Óvoda iroda épület Szabó P. Iskola fejlesztése Bölcsőde bővítése Szabó P. Iskola fejlesztése Vendéglő Békési út 8. Óvoda Központi óvoda épülete


B

C

D

E

F

G

Körösparti óvoda épülete Komlódi-falvi óvoda épülete

1218 2472

7 105 781 2 564 219

1 581 902 1 221 590

5 523 879 1 342 629

Móra okt.e.Kossuth u.124. Móra okt.e.tornaterem Kóti okt.e.Kóti u. 10. Bartók okt.e.lapostetős Tornaterem, Kossuth u.43. Bartók okt.e.,Bartók tér 2. Móra ebédlő, Kossuth u.95. Gimn.ép.Vörösmarty u.1-7. Iroda ép. Kossuth u. 49-51.

1965 1965 1150 20/3 35 20/3 3209 311 41/1

3 698 168 3 380 000 4 263 032 511 736 4 679 567 10 613 535 1 847 489 39 536 979 3 858 160

3 568 860 1 718 800 4 141 782 456 201 1 672 606 1 439 966 1 613 184 9 964 468 258 124

129 308 1 661 200 121 250 55 535 3 006 961 9 173 569 234 305 29 572 511 3 600 036

35 41/3

81 138 399 1 269 689

24 675 675 806 250

1469/2, 1472

16 783 253 721 492 148

1 974 394 107 961 475

56 462 724 463 439 0 14 808 859 613 530 673

2088 3210

171 000 355 625 526 625

171 000 355 625 526 625

0 0 0

2088 3341 35 1266 1266 313 313

14 010 700 94 241 363 4 621 062 200 000 14 139 500 110 000 10 000

3 046 442 20 767 048 520 197 199 897 1 313 689 64 309 8 823

10 964 258 73 474 315 4 100 865 103 12 825 811 45 691 1 177

128 034 156 822

0 0

128 034 156 822

1218

40 784 127 658 265

35 352 25 955 757

5 432 101 702 508

3346 1471 3209 313 313 313

126 000 115 432 38 646 25 000 50 000 50 000

126 000 115 432 38 646 25 000 50 000 50 000

0 0 0 0 0 0

1471 2472

24 580 19 777

24 580 19 777

0 0

311

249 760 699 195

249 760 699 195

0 0

900 000 3 125 000 13 000 000

0 0 0

900 000 3 125 000 13 000 000

Iskola

Művelődési Központ Művelődési Központ Városi Könyvtár Városüzemeltetési Iroda Iroda épület Várkonyi u. 35/A. 0-ra leírt épületek: Polgármesteri Hivatal Állatvásártér Mázsaház Épület Kossuth u. 95 Építmények: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Állatvásártér Piactér Wesselényi u. Játszótér Műv. Központnál Kerítés Sportpályánál Műfüves pálya Nyitott szín Kossuth 37 Kerékpártároló Kossuth 37 Iskola Szabó Pál portré Tövishúzó nő szobor Óvoda Körösparti óvoda kerítése 0-ra leírt építmények Polgármesteri Hivatal Kreszpálya Wesselényi utca Kerítés Óvoda Kerítés Kossuth 95. Kazánház Kossuth u. 37. Eszterga műhely Kossuth 37. Irodaépület Kossuth u. 37. Óvoda Központi óvoda kerítése Komlódi-falvi óvoda kerítése Iskola 0-ra kivezetett Iskola Befejezettlen beruházások Idősek Otthona Bővítése Szennyvízcsat. Hálózat Sennyvízhálüzat bővítése bef. Ütem


B

C Szennyvíz előkészítése Kerékpárút

D

E

F

G

325 412 430 62 500 342 499 930

71 050 71 050

325 341 380 62 500 342 428 880

700 000 520 000 676 000 736 800 164 500 417 250 940 000 1 525 000 118 000 300 000 800 000 147 000 109 000 109 000 100 000 118 000 103 000 128 000 196 000 1 587 857 1 480 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 000 520 000 676 000 736 800 164 500 417 250 940 000 1 525 000 118 000 300 000 800 000 147 000 109 000 109 000 100 000 118 000 103 000 128 000 196 000 1 587 857 1 480 000

342 500 11 317 907

0 0

342 500 11 317 907

23 578 000 1 470 000 73 754 000 134 402 657 28 006 000 3 436 000 4 607 000 110 000 396 000 54 824 258 200 906 306 81 747 000 18 549 000 2 800 000 7 353 000 8 355 000 2 078 000 9 131 000 32 488 000 37 050 000 6 568 000 8 992 000 1 877 000 480 000 420 000 2 920 000

979 194 61 050 38 131 424 28 553 773 5 950 131 730 013 978 796 23 371 84 131 13 361 712 122 932 306 5 092 437 1 155 512 174 427 458 055 520 475 129 450 568 817 2 023 843 2 308 033 409 153 560 157 116 928 29 902 26 163 181 902

22 598 806 1 408 950 35 622 576 105 848 884 22 055 869 2 705 987 3 628 204 86 629 311 869 41 462 546 77 974 000 76 654 563 17 393 488 2 625 573 6 894 945 7 834 525 1 948 550 8 562 183 30 464 157 34 741 967 6 158 847 8 431 843 1 760 072 450 098 393 837 2 738 098

Képzőművészeti alkotások: Polgármesteri Hivatal Rendőrségi szobrok Sinka István szobor Felszabadulási emlékmű Világháborúk és forradalmak Sinka István mellszobor Illyés Gyula mellszobor Bibó Istvánmellszobor Nagy László mellszobor Szabó Pál mellszobor Kardos László mellszobor Hegyesi János mellszobor Erdélyi József mellszobor Barsi Dénes mellszobor Györffy István mellszobor Veres Péter mellszobor Erdei Ferenc mellszobor Németh László mellszobor Kovács Imre mellszobor Féja Géza mellszobor Czine Mihály mellszobor Tamási Áron mellszobor Iskola Leiner Gy.mellszobra Üzemeltetésre átadott eszközök: 7.ö. Techn. Épület 2 szint. 7.ö. Meglévő kez. Ép. Felúj. Kommunális szennyvíztisztító Gravitációs gyűjtőhálózat IV. öbl. Bekötő csatornák IV. Szennyvíz nyomóvez. IV Szennyvízétem. Műtárgy. Vízmérő akna Szerelvénykezelő akna Ivóvíz hálózat üzemeltetésre átadott Szennyvízhálózat üz. Átadott 7.ö. Grav. Gyűjtőhálózat 7.ö. Bekötőcsatornák 7.ö. Nyomóvezeték 7.ö. Átemelő műtárgy 7.ö. Térburkolat ép. Előtt 7.ö. Járdaburkolat ép. Előtt 7.ö. Uszadék és homokfogó 7.ö. Biológiai műtárgy 7.ö. Iszaptároló műtárgy 7.ö. Szip.szennyv.fog. Műtárgy 7.ö.fertőtlenítő medence 7.ö. Fertőtlenítő medence 7.ö. Mosatóvíz techn.vez. 7.ö. Levegővez.techn. Vez. 7.ö.fölösiszap techn. Vez.


B

C 7.ö. Ivóvíz techn. Vez. 7.ö.szipp.szenyv.techn.vez. 7.ö.sűrített iszap techn. 7.ö. Szennyv.techn.vez. 7.ö. Csurgalékvíz techn. Vez 7.ö.H-2,H-3,H-4 techn.vez. 7.ö.H-5,H-6 techn.vez. 7.ö. Levegő techn. Vez. 7.ö. Vasszulfát techn. Vez 7.ö. Kerítés vasbeton oszlpo 7.ö. Tereprendezés Regionális ivóvíz Mennyiségmérő IV Biofilter IV. Szennyvízszívattyú Elektromos berendezések Folyamatir. Rendszer 7.ö. Mennyiségmérő 7.ö. Beép. Biofilter 7.ö. Beép. Szennyvízszivattyú 7.ö. Beép. Szennyvízszivattyú 7.ö. Vízmérő óra 7.ö. 7.sz. átem. Berend. 7.ö. Vill.ir.rendsz. 1 átem. 7.ö. Vill.ir.rendsz. átemelők. 7.ö. Villamos ber., térvil. 7.ö.oldott ox.szint.mérő 7.ö. Hőmérséklet támadó 7.ö. Szintmérő 7.ö. Radaros szintmérő 7.ö. mennyiségmérő 7.ö. Frekvenciaváltó 7.ö. Amóniamérő 7.ö. Nitrátmérő szondás 7.ö. Közp. Fázisjav.berend. 7.ö. SAIA PCD-2 7.ö. Folyamatir. Szám.gép 7.ö. URH rádió 7.ö. Gépi tisztítórács 7.ö. Techn. Ép. Szeméttároló 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Iszapvíztelenítő 7.ö. Iszap fela. Szivattyú 7.ö.polielektrolit adagoló 7.ö. Kompresszor iszapvíz 7.ö. Mennyiségmérő siemens 7.ö. Vegyszertartály müa 7.ö. Uszadék-homokfogó 7.ö. Flygt keverő 7.ö. Flygt keverő 7.ö. Flygt mély-levegőztető 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú

D

E 400 000 120 000 2 800 000 5 700 000 9 600 000 3 200 000 3 700 000 3828000 360 000 1 615 000 16 766 000 78 320 000 390 000 1 307 000 690 000 1 308 000 1 281 757 410 000 700 000 475 000 475 000 37 000 2 650 000 1 200 000 5 200 000 15 509 000 570 000 35 000 1 300 000 350 000 780 000 2 400 000 5 222 500 5 222 500 145 000 1 160 000 300 000 135 000 580 000 30 000 340 000 340 000 1 140 000 1 140 000 3 220 000 1 080 000 1 220 000 940 000 580 000 80 000 1 740 000 3 140 000 3 140 000 21 640 000 780 000 780 000 1 126 000

F 24 918 7 475 174 427 355 082 598 033 199 345 230 492 238 465 22 427 100 607 1 044 440 29 357 160 390 000 1 307 000 690 000 1 308 000 1 281 757 123 449 210 766 143 019 143 019 11 142 797 896 361 312 1 565 683 4 669 648 171 623 10 540 391 421 105 384 234 852 722 623 1 572 457 1 572 457 43 659 349 269 90 328 40 647 174 633 9 033 102 371 102 371 343 247 343 247 969 518 325 180 367 334 283 026 174 633 24 087 523 902 945 432 945 432 6 515 651 234 852 234 852 339 031

G 375 082 112 525 2 625 573 5 344 918 9 001 967 3 000 655 3 469 508 3 589 535 337 573 1 514 393 15 721 560 48 962 840 0 0 0 0 0 286 551 489 234 331 981 331 981 25 858 1 852 104 838 688 3 634 317 10 839 352 398 377 24 460 908 579 244 616 545 148 1 677 377 3 650 043 3 650 043 101 341 810 731 209 672 94 353 405 367 20 967 237 629 237 629 796 753 796 753 2 250 482 754 820 852 666 656 974 405 367 55 913 1 216 098 2 194 568 2 194 568 15 124 349 545 148 545 148 786 969

20. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2011 év A 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018

B

C

D

7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Kézi tiszt. Durvarács 7.ö. LOWARA sziv.fer.med 7.ö. Tolózár fert. Med. 7.ö. Tolózár fert. Med. 7.ö. Traktor GOLDINI 7.ö. Traktorhoz pótkocsi

E 1 126 000 820 000 820 000 880 000 110 000 30 000 840 000 7 560 000 1 140 000 978 321 978

F 339 031 246 896 246 896 264 961 33 119 9 033 252 918 3 139 672 473 443 294 165 778

Összes korlátozottan forgalomképes vagyon:

G 786 969 573 104 573 104 615 039 76 881 20 967 587 082 4 420 328,0 666 557,0 684 156 200 1 760 948 697

III. Forgalomképtelen II. Tárgyi eszközök: Ingatlanok: Földterületek: Eszköz neve Közterület töltés Külterület mocsár Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút

Helyrajzi szám 0221/2 0221/1 4568 4616 4212 4411 4615 4591 4544 4518 4501 4275 4250 4165 4038 4015 4001 3799 3746 4617 3628 2092 1734 1679 446 615 1414 1412 1420 639 1303 1895 1903 884 1401

Bruttó érték 5 000 5 000 48 000 94 000 11 000 182 000 22 000 48 000 36 000 22 000 478 000 23 000 12 000 107 000 54 000 36 000 39 000 61 000 64 000 172 000 142 000 600 000 84 000 37 000 126 000 2 000 22 000 33 000 38 000 60 000 18 000 26 000 34 000 37 000 21 000

Elszámolt ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettó érték 5 000 5 000 48 000 94 000 11 000 182 000 22 000 48 000 36 000 22 000 478 000 23 000 12 000 107 000 54 000 36 000 39 000 61 000 64 000 172 000 142 000 600 000 84 000 37 000 126 000 2 000 22 000 33 000 38 000 60 000 18 000 26 000 34 000 37 000 21 000


B

C Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Kivett közterület Kivett közterület Gyep közterület kert Nádas Földút Földút Földút Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Közterület Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Zöld terület Zöld terület Út+zöld terület Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút

D 1393 440 360 1086 1423 1246 1257 800 929 1740 3508 1907 3294 3331/2 1631 3296 1418 952 4317 4316 4308 4299 4162 3835 1416 4342 4359 1664 1662 1419 1417 1415 1413 1405 1404 1402 1396 445 367 3142 107 3331/1 0169/1 016/15 0164/5 0130/10 035/24 028/16 035/2 0264/36 0258/13 0258/11 0226/39 0289/227 0357/7 0293/9 0278/22

E 19 000 16 000 25 000 248 000 97 000 11 000 36 000 18 000 38 000 183 000 2 000 8 000 27 000 616 000 2 117 000 7 263 960 752 000 1 958 000 138 000 15 000 79 000 152 000 31 000 29 000 617 000 12 000 65 000 1 092 000 88 000 555 000 440 000 160 000 105 000 186 000 101 000 145 000 161 000 26 000 85 000 12 911 000 286 000 329 000 82 000 37 000 18 000 293 000 204 000 91 000 53 000 252 000 22 000 92 000 263 000 40 000 240 000 117 000 81 000

F

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 000 16 000 25 000 248 000 97 000 11 000 36 000 18 000 38 000 183 000 2 000 8 000 27 000 616 000 2 117 000 7 263 960 752 000 1 958 000 138 000 15 000 79 000 152 000 31 000 29 000 617 000 12 000 65 000 1 092 000 88 000 555 000 440 000 160 000 105 000 186 000 101 000 145 000 161 000 26 000 85 000 12 911 000 286 000 329 000 82 000 37 000 18 000 293 000 204 000 91 000 53 000 252 000 22 000 92 000 263 000 40 000 240 000 117 000 81 000


B

C Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút

D 0276/9 0172/1 027 0617/10 0611/14 0608/5 0600/14 0549/4 0545/2 0767/6 0754/14 0761/25 0761/12 0723/23 0732/17 0522/6 0513/19 0479/30 0494/8 0463/19 0306/28 0289/4 0276/13 0270/11 0193/7 0172/2 012/13 0625/17 0611/5 0600/29 0590/4 0548/1 0776/14 0754/23 0754/6 0698/4 0761/20 0739/5 0723/7 0663/17 0549/17 0549/10 0549/4 0532/9 0526/7 0522/14 0505/8 0484/9 0484/5 0479/29 0754/24 694 0652/11 0479/26 0479/24 0479/12 0473/147

E 49 000 236 000 575 000 66 000 70 000 102 000 68 000 19 000 106 000 185 000 110 000 87 000 213 000 28 000 217 000 83 000 104 000 14 000 10 000 7 000 55 000 35 000 74 000 57 000 50 000 16 000 101 000 64 000 179 000 69 000 105 000 78 000 105 000 39 000 123 000 102 000 15 000 20 000 52 000 33 000 54 000 20 000 20 000 222 000 3 000 45 000 3 000 32 000 28 000 17 000 193 000 210 000 221 000 32 000 57 000 63 000 105 000

F

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 000 236 000 575 000 66 000 70 000 102 000 68 000 19 000 106 000 185 000 110 000 87 000 213 000 28 000 217 000 83 000 104 000 14 000 10 000 7 000 55 000 35 000 74 000 57 000 50 000 16 000 101 000 64 000 179 000 69 000 105 000 78 000 105 000 39 000 123 000 102 000 15 000 20 000 52 000 33 000 54 000 20 000 20 000 222 000 3 000 45 000 3 000 32 000 28 000 17 000 193 000 210 000 221 000 32 000 57 000 63 000 105 000


B


D 0473/99 0473/98 0473/13 0439/51 0439/29 0439/21 0355/3 0335/8 0332/12 0324/4 0315/10 0281/26 651 675 718 705 186 491 0490/4 774 766 0775/1 305 760 527 180 0312/1 64 63 62 42 275 0418/2 379 304 718 727 551 32 26 616 636 659 0648/2 0648/1 654 642 662 626 271 296 480 0472/1 466 0467/24 253 0279/2

E 367 000 27 000 150 000 143 000 56 000 144 000 14 000 183 000 33 000 5 000 58 000 69 000 110 000 82 000 169 000 11 000 254 000 21 000 18 000 217 000 157 000 242 000 314 000 328 000 215 000 159 000 121 000 108 000 89 000 99 000 550 000 100 000 151 000 393 000 166 000 370 000 306 000 53 000 226 000 76 000 198 000 51 000 415 000 69 000 84 000 232 000 167 000 572 000 313 000 210 000 87 000 78 000 189 000 125 000 35 000 157 000 330 000

F

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

367 000 27 000 150 000 143 000 56 000 144 000 14 000 183 000 33 000 5 000 58 000 69 000 110 000 82 000 169 000 11 000 254 000 21 000 18 000 217 000 157 000 242 000 314 000 328 000 215 000 159 000 121 000 108 000 89 000 99 000 550 000 100 000 151 000 393 000 166 000 370 000 306 000 53 000 226 000 76 000 198 000 51 000 415 000 69 000 84 000 232 000 167 000 572 000 313 000 210 000 87 000 78 000 189 000 125 000 35 000 157 000 330 000


B


D

E

0277/2 444 0350/1 0289/31 0289/12 0289/22 0537/1 236 0550/2 610 044/2 212 72 46 779 011/6 9 0336/2 0339/2 745 661 0456/3 0410/2 0350/1 314 247 255 0272/1 621 592 25 329 0502/1 0488/7 510 0513/4 257 069/1 0269/2 595 624 697 05/133 015/1 0220/16 0272/2 297 0478/1 460 251 0513/3 249 284 0350/5 282 0289/28 0289/33

487 000 406 000 882 000 21 000 23 000 38 000 243 000 190 000 37 000 343 000 27 000 20 000 411 000 5 000 174 000 38 000 16 000 415 000 605 000 269 000 234 000 102 000 544 000 883 000 161 000 456 000 235 000 150 000 49 000 73 000 33 000 186 000 305 000 30 000 16 000 215 000 261 000 8 607 000 291 000 63 000 54 000 339 000 25 000 125 000 14 000 409 000 189 000 163 000 428 000 129 000 235 000 45 000 617 000 491 000 230 000 34 000 61 000

F

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

487 000 406 000 882 000 21 000 23 000 38 000 243 000 190 000 37 000 343 000 27 000 20 000 411 000 5 000 174 000 38 000 16 000 415 000 605 000 269 000 234 000 102 000 544 000 883 000 161 000 456 000 235 000 150 000 49 000 73 000 33 000 186 000 305 000 30 000 16 000 215 000 261 000 8 607 000 291 000 63 000 54 000 339 000 25 000 125 000 14 000 409 000 189 000 163 000 428 000 129 000 235 000 45 000 617 000 491 000 230 000 34 000 61 000


B

C Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Árok Közterület Árok Árok Árok Árok Közterület Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Állati hulladék lerakó Földút Temető Temető Temető Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Árok Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna

D

E

209 0289/14 0522/3 0532/6 241 199 302 640 0638/2 95 68 52 014/13 583 212 222 629 633 736 0684/2 470 0319/4 0381/4 91 699 0289/197 0289/16 0256/2 0250/17 708 0289/233 289/232 0289/19 044/1 0289/74 0289/37 0625/17 0289/205 0289/194 0289/203 366 220 436/2 218 436/1 432 1299 1267 165 2146 4206 4387/2 2144 1297 2206 435 433

141 000 26 000 220 000 115 000 32 000 94 000 225 000 63 000 18 000 242 000 157 000 16 000 162 000 33 000 20 000 92 000 89 000 189 000 136 000 41 000 145 000 586 000 298 000 87 000 120 000 10 000 29 000 16 000 30 000 119 000 50 000 78 000 12 000 90 000 110 000 106 000 62 000 1 368 000 860 000 190 000 349 000 219 000 195 000 4 000 8 000 74 000 42 000 12 000 17 000 29 000 147 000 3 000 19 000 336 000 299 000 118 000 247 000

F

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 000 26 000 220 000 115 000 32 000 94 000 225 000 63 000 18 000 242 000 157 000 16 000 162 000 33 000 20 000 92 000 89 000 189 000 136 000 41 000 145 000 586 000 298 000 87 000 120 000 10 000 29 000 16 000 30 000 119 000 50 000 78 000 12 000 90 000 110 000 106 000 62 000 1 368 000 860 000 190 000 349 000 219 000 195 000 4 000 8 000 74 000 42 000 12 000 17 000 29 000 147 000 3 000 19 000 336 000 299 000 118 000 247 000


B

C

D

Árok

E

F

G

219

66 000 80 431 960

0 0

66 000 80 431 960

0183/4 0183/8 0182

865 010 412 800 266 000 1 543 810

0 0 0 0

865 010 412 800 266 000 1 543 810

0289/205 0289/205 0182 0182

878 000 20 668 053 200 000 46 147 580 67 893 633

368 159 1 750 992 81 433 5 797 199 7 997 783

509 841 18 917 061 118 567 40 350 381 59 895 850

1473/2 2752 843 3255 832 871 2103 951 2307 3341 1111 3490

34 077 500 173 271 1 028 930 8 839 947 92 468 1 320 360 276 000 1 784 076 21 812 239 14 683 118 7 727 000 62 560 000 56 178 254 23 700 000 23 627 150 138 463 537 75 353 147 3 109 320 3 491 298 6 107 820 5 812 000 4 723 000 6 874 000 19 391 508 4 128 000 13 312 481 5 402 000 4 240 820 8 021 000 4 822 000 10 707 000 3 364 000 5 880 000 246 862 1 376 000 6 935 000 5 688 984 10 254 000 8 226 000 12 291 370 9 310 772 913 000 4 600 350

12 914 804 81 061 286 453 2 436 869 35 455 366 618 86 884 1 625 541 4 350 073 3 798 369 2 826 607 19 397 567 21 793 086 8 520 342 9 202 972 27 622 061 22 967 524 1 158 505 1 263 857 2 481 490 1 974 618 1 736 208 2 241 043 5 665 920 1 297 565 4 016 580 1 975 362 1 457 265 2 767 962 1 776 930 3 742 062 1 248 623 2 130 723 56 476 370 843 1 869 042 717 552 2 763 534 2 216 976 2 905 664 2 372 610 246 061 1 149 182

21 162 696 92 210 742 477 6 403 078 57 013 953 742 189 116 158 535 17 462 166 10 884 749 4 900 393 43 162 433 34 385 168 15 179 658 14 424 178 110 841 476 52 385 623 1 950 815 2 227 441 3 626 330 3 837 382 2 986 792 4 632 957 13 725 588 2 830 435 9 295 901 3 426 638 2 783 555 5 253 038 3 045 070 6 964 938 2 115 377 3 749 277 190 386 1 005 157 5 065 958 4 971 432 7 490 466 6 009 024 9 385 706 6 938 162 666 939 3 451 168

Telek: Telek Mágor Csolt monostor Telek Mágor Birkahodály Telek Pákásztanya Épületek: Temető iroda épület Ravatalozó épület temető Pákásztanya Vésztő-Mágor Fogadóépület Mágor Építmények: csapadékvíz csatorna Madách utca Galamb utca Zrinyi utca Kertmegi utca Sas utca Lórántffy utca Munkás utca Mikes utca Piactér utca Szabadság utca Batthyányi utca Csapadékvíz csatorna Kerékpárút Wesselényi utca Kerékpárút Békési út Csapadékvíz csatorna Dancka Kinizsi utca Metykó gy utca Sárréti utca Bethlen utca Dózsa utca Kölcsey utca Damjanich utca Széles utca Újtelep utca Petrovics utca Alkotmány utca Béke utca Mikszáth utca Szabó P. utca Tél utca Berzsenyi utca Iméri utca Ábránffy utca Áchim utca Ady E, utca Akácos utca Andrássy utca Arany J. utca Árpád. utca Attila utca Bajcsy-Zs utca Bajza utca

1473/2 100 1130 3099 1927 1888 1632 3417 3468 1588,1507 489 504 3211 458 1130 2629 2331 787 3559 2123 2930 2047 572 1015 2926 106/2 2993 3075 2257 2523


B

C Balassa utca Barátság utca Baross utca Bartók tér Bartók B. utca Báthory utca Békési utca Bem. utca Bercsényi utca Bocskai utca Botond utca Brigád utca Csokonai utca Danckai utca Deák F. utca Dobó I. utca Előd utca Eötvös utca Északi utca Fok utca Garay G utca Hajnal utca Híd utca Hunyadi J. utca Ibolya utca Iskola utca Jókai utca Jósika utca József A. utca Kálvin utca Katona utca Kazinczi utca Kengyel utca Kis B. utca Kisfaludy utca Klapka utca Komlódi utca Körösladányi utca Köztársaság utca Krúdy utca Lehel utca Liszt F.utca Losoncy utca Martinovics utca Mátyás utca Megértés utca Móra F. utca Móricz Zs. utca Munkácsy utca Nádasdy utca Nagy S. utca Nyár utca Okányi-Siménfalvi utca Okányi utca Ősz utca Perecesi utca Petőfi utca

D 2697 1491/1 185,129 2 613 3323-01 1130 995 3559 3163 2941 907 321 1831 1830 3535 2498 13 89,656,773,741 1228 105 1367 410 3386 2471,2371 3147 209 2927,2925 2764 1556,1530 2898 3444 3498 373/32 3509 2040 2330 3581 521 2061 2660 2629 2145 2063 3546 555 2832 2419 2029 1665 1719 715 2184 2176 762 641 3385

E 10 495 258 11 929 000 9 657 000 11 195 000 99 656 508 6 702 000 17 300 061 14 095 358 1 602 000 20 700 000 234 000 1 253 027 5 979 000 2 829 279 28 750 730 2 510 000 678 470 2 122 733 13 491 000 137 000 2 426 000 701 000 338 000 5 358 585 412 000 2 414 000 9 110 000 2 920 747 17 224 140 6 032 317 327 544 5 656 000 73 000 7 086 000 2 494 000 1 622 000 9 087 190 16 872 000 3 075 000 1 451 286 7 562 735 1 660 300 6 198 575 9 423 127 4 454 909 395 000 6 711 716 23 876 127 1 865 000 28 179 805 4 852 171 8 215 000 71 000 11 374 775 14 483 000 7 172 685 22 970 358

F 1 289 437 3 214 962 2 602 638 3 017 142 26 838 191 1 806 245 4 629 209 3 334 597 193 379 5 578 818 63 065 337 699 1 611 390 762 526 3 612 794 676 464 98 675 209 274 3 635 933 36 924 653 827 188 922 91 092 1 444 188 111 036 650 592 2 455 219 267 695 1 131 473 1 531 689 88 273 1 524 343 19 674 1 909 734 271 239 437 142 964 918 4 547 142 828 738 245 469 1 827 308 447 458 1 350 598 2 537 565 582 335 106 458 642 775 4 141 525 502 631 7 594 687 559 115 2 214 006 19 134 2 480 840 3 739 972 1 792 262 6 190 694

G 9 205 821 8 714 038 7 054 362 8 177 858 72 818 317 4 895 755 12 670 852 10 760 761 1 408 621 15 121 182 170 935 915 328 4 367 610 2 066 753 25 137 936 1 833 536 579 795 1 913 459 9 855 067 100 076 1 772 173 512 078 246 908 3 914 397 300 964 1 763 408 6 654 781 2 653 052 16 092 667 4 500 628 239 271 4 131 657 53 326 5 176 266 2 222 761 1 184 858 8 122 272 12 324 858 2 246 262 1 205 817 5 735 427 1 212 842 4 847 977 6 885 562 3 872 574 288 542 6 068 941 19 734 602 1 362 369 20 585 118 4 293 056 6 000 994 51 866 8 893 935 10 743 028 5 380 423 16 779 664


B

C Radnóti utca Rákóczi utca Régi utca Rozgonyi utca Rózsa utca Rövid utca Siménfalvi utca Sinka I utca Szabolcs utca Szapári utca Széchenyi utca Szegfű utca Szélső utca Szemere utca Szíki utca Szilér utca Szoporikert utca Szőlőskert utca Táncsics utca Tarlódomb utca Tavasz utca Tinódi utca Toldi utca Tompa utca Toronyi utca Úttörő utca Vágóhíd utca Vajda utca Várdomb utca Várkonyi utca Vasút utca Vasvári utca Vörösmarthy utca Zsebengő utca Szabadságtér Kossuth L.utca Wesselényi utca Kóti utca Kecskészugi holtág Talajvíz figyelő kút Temetőszéli holtág Dióéri utca Mágor Történelmi emlékhely Vésztő-Mágor helyparkoló Mágori Birkahodály Pányád-ürmös belvízcsat.rend Temető közvilágítás Vésztő buszmegálló terv Kóti kerékpárút Belterületi belvízrend. Ady telep Buszvárók és öblözetek Belterületi utak felújítása Városközpont felújítása Ref. Templom környékének felújítása Vésztő Emlékhely fejlesztés

0-ra leírt építrmények:

D 3523 1480, 1647 106/1 2205 1258/1, 1206 1100, 1166/1 2207 1040 3574 2799 169/1, 170 2454, 2329 2434 3358 2876 1320 1406 434 1060 1928 668 248 47 2015 221 967 3128 2862 1661 1576 953 2102 283 1270 3295 1442 100 1166 0289/234 0467/33 289/21,0221/2, 2401/2 0183/4 182 0183/8 0269/1 0289/205 1442/1, 1442/3 1473/2 1473/2 1473/2 2 182

E 3 936 765 17 691 827 2 739 000 371 000 3 955 000 4 808 990 1 010 300 3 401 000 2 097 000 153 885 23 504 433 1 735 581 28 998 10 771 029 2 368 170 8 251 790 4 610 945 6 502 449 5 941 000 5 815 000 6 494 000 4 460 883 15 218 523 537 000 1 943 405 3 052 000 7 408 000 3 103 274 14 038 695 71 497 692 16 355 343 5 673 000 33 758 422 5 079 785 16 072 731 54 290 998 12 338 089 13 796 712 32 092 956 684 000 81 864 364 3 205 991 58 984 422 1 387 000 1 420 600 75 036 712 449 200 25 201 500 207 280 209 41 527 403 18 313 842 168 224 950 42 867 747 16 016 445 6 328 570 2 332 088 723

F 813 827 2 086 745 738 185 99 989 1 065 905 1 098 475 229 529 916 596 565 158 41 467 6 293 150 300 456 7 818 2 902 873 295 595 2 092 834 1 237 759 1 712 233 1 601 148 1 567 194 1 750 188 555 141 2 418 378 144 726 242 558 822 539 1 996 519 502 532 3 783 552 8 914 220 2 113 153 1 528 920 4 881 872 1 369 050 4 422 907 14 318 383 3 322 750 3 530 071 6 941 760 107 646 11 488 271 539 508 17 153 450 623 860 469 829 4 806 085 29 538 2 125 569 10 847 405 1 555 575 686 017 8 540 290 2 026 279 598 648 23 927 460 404 121

G 3 122 938 15 605 082 2 000 815 271 011 2 889 095 3 710 515 780 771 2 484 404 1 531 842 112 418 17 211 283 1 435 125 21 180 7 868 156 2 072 575 6 158 956 3 373 186 4 790 216 4 339 852 4 247 806 4 743 812 3 905 742 12 800 145 392 274 1 700 847 2 229 461 5 411 481 2 600 742 10 255 143 62 583 472 14 242 190 4 144 080 28 876 550 3 710 735 11 649 824 39 972 615 9 015 339 10 266 641 25 151 196 576 354 70 376 093 2 666 483 41 830 972 763 140 950 771 70 230 627 419 662 23 075 931 196 432 804 39 971 828 17 627 825 159 684 660 40 841 468 15 417 797 6 304 643 1 871 684 602

20. melléklet a 17/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2011 év A 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516

B

C

D

E

0289/205

1 309 517 186 000 1 495 517

1 309 517 186 000 1 495 517

0 0 0

Hulladéklerakó terv Településkép fejlesztése

4 008 000 34 631 251 38 639 251

0 0 0

4 008 000 34 631 251 38 639 251

Vízművek részvény OTP részvény Déli Autópálya Kft részesedés Vésztői Városfejlesztő Kft törzstőke

42 588 000 67 000 100 000 500 000 43 255 000

0 0 0 0 0

42 588 000 67 000 100 000 500 000 43 255 000

Bezerédi utca Temető kerítés

F

G

Befejezettlen beruházás:

Részesedések:

Összes forgalomképtelen vagyon:

2 095 450 473

Összes vagyon:

4 113 686 422

IV. Érték nélkül nyílvántartott műtárgyak (festmények) Polgármesteri Hivatal Takács I. Kilenc lyukú híd Ismeretlen festő Átkelés a falu hídján Takács I. Tanyák Takács I. Szántóföld Garabuczy Fenyőfák Ismeretlen festő Virágcsendélet Halydú Utcarészlet Ismeretlen festő Anya gyermekével Ismeretlen festő Horgászat Ismeretlen festő Téli táj Ismeretlen festő Tanyasi élet Ismeretlen festő Kacsák fürdenek a patakban Tokay Asztali csendélet Garabuczy Montázs Zákonyi Zsoldos Vízparti táj Veress Templom Ismeretlen festő Vadkacsák a tavon Garabuczy Magányos nő

2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

Recommend Documents