Licence: D90D
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2012 00302538 Obec Dubicko
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Velká Strana 56
ulice, č.p.
obec
Dubicko
obec
PSČ, pošta
789 72
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00302538
hlavní činnost
právní forma
rozpočtová organizace
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
Razítko účetní jednotky 583 449 052
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Věra Vernerová
Josef Sobotík
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 30.04.2013, 10h22m 7s
30.04.2013 10h22m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D90D
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
81 838 546,85
18 737 708,30
63 100 838,55
66 621 517,63
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
80 180 376,97 39 734,00
18 734 268,30 39 734,00
61 446 108,67
60 539 536,54
39 734,00
39 734,00
80 140 642,97 9 472 944,24 25 000,00 57 304 998,62 11 415 063,69
18 694 534,30
61 446 108,67 9 472 944,24 25 000,00 44 451 256,62 7 138 928,72
60 539 536,54 8 293 131,14 25 000,00 42 327 328,56 7 611 534,69
1 564 657,33
1 564 657,33 357 979,09
2 282 542,15
30.04.2013 10h22m 7s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
357 979,09
12 853 742,00 4 276 134,97
061 062 063 067 068 069 043 053 462 464
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D90D
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Název položky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
30.04.2013 10h22m 7s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
465 466 468 469 471 1 658 169,88 3 103,52 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351
3 440,00
3 103,52
1 168 273,01 227 760,70
3 440,00 3 440,00
1 654 729,88 3 103,52
6 081 981,09 3 436,04
3 103,52
3 436,04
1 164 833,01 224 320,70
2 764 450,07 839 660,94
90,00 122 979,80
16 398,00
16 398,00
28 510,00
28 510,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
16 000,00
strana 3 / 6
Licence: D90D
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo položky
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
30.04.2013 10h22m 7s
účet
361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
280 633,79 614 970,52
280 633,79 614 970,52
486 793,35
486 793,35
265 454,20 1 511 912,13 8 353,00 3 314 094,98
485 355,71 453,64 984,00
485 355,71 453,64 984,00
3 293 417,47 19 386,51 1 291,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D90D Číslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
63 100 838,55
66 621 517,63
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
60 866 818,38 51 879 804,51 49 557 190,78 19 030 101,42
63 593 283,89 55 855 006,54 53 780 176,25 19 404 228,22
17 332 086,18624 598,49
17 332 086,182 688,25
453,64 453,64 8 986 560,23 1 267 669,39
19 386,51 19 386,51 7 718 890,84 4 383 389,16
7 718 890,84
3 335 501,68
2 234 020,17
3 028 233,74
654 000,00 589 000,00
1 612 000,00 124 000,00 1 428 000,00
65 000,00
60 000,00
1 580 020,17 1 000 000,00
1 416 233,74
104 100,00
209 722,20
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
30.04.2013 10h22m 7s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D90D Číslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
118 337,65
9 524,00
157 688,00
144 646,00
79 946,00
80 457,00
19 580,00
20 343,00 13 019,22
851 477,20
98 968,52 1 400,00
85 043,12 2 002,00
* Konec sestavy *
30.04.2013 10h22m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
