2012. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése, annak végrehajtási rendelete, és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján, figyelembe véve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság írásos jelentését Kazincbarcika Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 10.963.175 E Ft 12.356.590 E Ft 1.393.415 E Ft 315.209 E Ft 1.708.624 E Ft

költségvetési bevétellel költségvetési kiadással költségvetési hiánnyal - ebből működési többlet felhalmozási hiány

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.sz., 2/1.sz. és a 2/2.sz. mellékletek részletezik.

2

3. § A költségvetés részletezése A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.sz. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímeit az 5.sz. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak feladatonkénti részletezését a 6.sz. mellékletben határozza meg. (5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 7.sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatásokat a 8.sz. mellékletben foglaltak szerint. (7) Az önkormányzat tartalékait a 9.sz. melléklet tartalmazza. (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10/1.sz., a 10/2.sz. és a 10/3.sz. mellékletek szerint határozza meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. január 1-jén 841 főben 2012. december 31-én 832 főben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3

(3) A 2.§ (1) bekezdés szerinti 1.393.415 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 1.882.826 E Ft előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele szolgált. Az azon felüli 489.411 E Ft, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletek 676.867 E Ft egyenlegének összege a 187.456 E Ft összevont hiány. (4) Az összevont hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy amennyiben lehetőség van az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati támogatás benyújtására, abban az esetben az önkormányzat készítse elő a szükséges igénybejelentést. (5) Amennyiben a (3) pontban meghatározott és (4) pont szerint benyújtott összevont hiány fedezetére támogatásban nem vagy csak részben részesül az önkormányzat, abban az esetben a képviselő-testület az összevont 187.456 E Ft hiányra a fedezetet a 3.§ (7) bekezdésben meghatározott 9.sz. melléklet 7. sorszám alatti kötvényhozam terhére biztosítja 5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

4

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § Tartalék felhasználása

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 6.sz. mellékletében foglalt felújítási vis maior helyzetre képzett tartalék terhére maximálisan annak összege erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzat költségvetésének 9.sz. mellékletében foglalt céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig – kivéve a kötvény kötelezettséggel nem terhelt részét és kötvény hozamát – kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a céltartalékon lévő városi rendezvényekre elkülönített összegen belül az egyes rendezvények közötti átcsoportosításra.

5

(4) A képviselőtestület a felújítási kiadásokon belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék felhasználásáról, valamint a céltartalékon lévő városi rendezvényeken belüli átcsoportosításról, - felhasználásról is tájékoztatni kell, és a szükséges költségvetési rendelet-módosításokat folyamatosan el kell végezi. (5) Az önkormányzat költségvetésének 3.§ (7) bekezdésében meghatározott 9.sz. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester nem használhatja fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag-térítések finanszírozására, valamint lakossági önerő befizetés kiváltására és intézmény működtetésére. A polgármesteri keret felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat belső ellenőrzéséről a 316/2006. (XII.15.) sz. Ökt. határozat szerint Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési egysége útján gondoskodik. 9. § Vegyes átmeneti rendelkezések (1) Szakmai feladatok ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződés köthető: jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértők, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására. (2) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások közül nem kell közzé tenni a 200 E Ft alatti támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - vonatkozó adatokat. (3) A nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb 2013. január 31. napjáig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el, a következő évben támogatás nem állapítható meg. (4) A költségvetésben jóváhagyott működési kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni az elkülönített - kivéve a kötvény számlákon lévő pénzeszközöket a fedezet beérkezése utáni visszapótlási kötelezettséggel. (5) A képviselő-testület hozzájárul a polgármester és az alpolgármesterek hivatali gépjárművek használatához feladataik ellátása érdekében. Amennyiben magán célra

6

történik a gépjármű használata köteles annak költségét megtéríteni. A költségtérítés az útnyilvántartás szerint a magán célból megtett utak (km) alapján, az üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyagmennyiség és az APEH által közzétett üzemanyagár szorzataként meghatározott összeg. A polgármester és az alpolgármesterek személyenként, magán célra évente összesen 36.000 km-ig használhatják a hivatali gépjárművet. 10. § Az éves költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a képviselőtestületnek. 11.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kazincbarcika, 2012. február 28.

Jegyző távollétében:

Dr. Jobbágy Anna aljegyző

Szitka Péter polgármester

A kihirdetés napja: 2012. március 2. Jegyző távollétében:

Dr. Jobbágy Anna aljegyző

1.sz. táblázat

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege Bevételek

Sorszám 1. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

BEVÉTEL JOGCÍM Önkormányzatok működési bevétele Intézményi müködési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Közhatalmi bevétel

3. 1. 2. 3. 4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

1.sz. melléklet

ezer Ft-ban 2012. évi terv 2 854 683 596 531 445 864 125 617 25 050 2 258 152 1 671 390 335 737 155 904 7 000 500 81 491 6 000 130 15 435 138 972 20 000 118 972

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

Önkormámyzat költségvetési támogatása, kiegészítése összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok (működési célú) Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior tartalék (fejlesztési célú)

1 821 351 1 254 453

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

6 085 234 293 610 70 000

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

5 791 624

5.

6. 1. 2.

Átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről

7.

Előző évi pénzmaradvány átvétele

8.

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön-

566 898

223 610

5 703 264 88 360 32 500 32 500

15 000

1.sz. táblázat

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege Bevételek

Sorszám

BEVÉTEL JOGCÍM visszatérülés - működési - felhalmozási

9.

Költségvetési bevételek összesen:

10. 1. 2. 11. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 12.

1.sz. melléklet

ezer Ft-ban 2012. évi terv

15 000 10 963 175

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele

1 882 826 50 308 1 832 518

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú Likvidhitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen

12 846 001

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege Kiadások

1.sz. melléklet

2.sz. táblázat Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2.

KIADÁS JOGCÍMEK Müködési költségvetés kiadásai összesen Személyi juttatások ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

1. 2. 3. 4.

Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék

1. 2.

3.

4.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási

5.

Költségvetési kiadások összesen

6. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 7.

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhatalmazási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: EGYENLEG

ezer Ft-ban 2012. évi terv 4 867 543 1 794 251 2 200 484 518 1 397 215 169 903 9 966 74 005 644 100 293 585

7 042 866 5 000 6 841 283 714 30 000 97 456 5 630 6 614 225

446 181 435 181 10 000 1 000

12 356 590 676 867 556 916

556 916 119 951

119 951

13 033 457 -187 456

1.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 3.sz. táblázat ezer Ft-ban 1.

Költségvetési hiány, többlet

-1 393 415

(költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) 1.1.

Költségvetési bevételek

10 963 175

1.2.

Költségvetési kiadások

12 356 590

1.sz. melléklet Az Önkormányzat 2012. évi finanszírozási célú pénzügyi bevételeinek és kiadásainak egyenlege 4.sz. táblázat ezer Ft-ban 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: - Működési célú pénzügyi műveletek bevételei - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: - Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

-676 867

676 867 556 916 119 951

2. sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege ezer Ft-ban BEVÉTEL MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

1. 2.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészítés Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány átvétele Nyújtott kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2012. évi terv 596 531 2 258 152 15 435 138 972 1 821 351 6 085 234 32 500 15 000 10 963 175 1 882 826

12 846 001 ezer Ft-ban KIADÁS MEGNEVEZÉS

I.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Költségvetés fő összegének egyenlege (hiány)

2012. évi terv 4 867 543 1 794 251 2 200 484 518 1 397 215 169 903 9 966 74 005 644 100 293 585 7 042 866 446 181 435 181 1 000 10 000 12 356 590 -1 393 415 676 867 676 867 13 033 457 -187 456

2/1.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlege

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

KIADÁS 2012. évi

MEGNEVEZÉS I.

1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei II. Közhatalmi bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészítés V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszközök VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele VIII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

IX. X. XI.


Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Működések egyenlege

terv

2012. évi

MEGNEVEZÉS

571 531 I. Működési költségvetés kiadásai 2 258 152 Személyi juttatások 15 435 ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok 1 821 351 Dologi kiadások 293 610 Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök 4 960 079 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) 50 308 V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás 5 010 387 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Működések egyenlege (hiány)

terv

4 583 958 1 794 251 2 200 484 518 1 397 215 169 903 9 966 74 005 644 100 10 000

60 912 49 912 1 000 10 000 4 644 870 315 209 556 916 556 916

5 201 786 -191 399

2/2.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlege ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

KIADÁS 2012. évi

MEGNEVEZÉS I.

1. Intézményi működési bevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei II. Közhatalmi bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészítés V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszközök VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele VIII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

IX. X. XI.


Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: hitelfelvétel átfutú-függő, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozások egyenlege

2012. évi

MEGNEVEZÉS

terv

25 000 I.

138 972 5 791 624 32 500 15 000

6 003 096 1 832 518

Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás

7 835 614 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozások egyenlege (többlet)

terv

283 585

283 585 7 042 866 385 269 385 269

7 711 720 -1 708 624 119 951 119 951

7 831 671 3 943

3.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft-ban Ssz. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ÉVEK

MEGNEVEZÉS 2 Működési hitel Városi Kórház rekonstrukció pótmunka Egressy B.Könyvtár, Kulturális és Sport Központ légkondicionáló beszerelése Kötvény KÖZVIL kölcsön TÁVHŐ kezességvállalás ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2012. 3

2013. 4

2014. 5

2015. 6

Összesen 7=(3+4+5+6) 7

556 916 25 000 1 160

25 000 1 160

25 000 1 160

23 750 1 160

556 916 98 750 4 640

93 791 5 630 29 536 712 033

184 632 6 860 29 536 247 188

184 632 8 010 29 536 248 338

419 943 9 080 453 933

882 998 29 580 88 608 1 661 492

3.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft-ban Ssz. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ÉVEK

MEGNEVEZÉS 2 Működési hitel Városi Kórház rekonstrukció pótmunka Egressy B.Könyvtár, Kulturális és Sport Központ légkondicionáló beszerelése Kötvény KÖZVIL kölcsön TÁVHŐ kezességvállalás ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2012. 3

2013. 4

2014. 5

Összesen 2014. év után 7=(3+4+5+6) 6 7

556 916 25 000 1 160

25 000 1 160

25 000 1 160

23 750 13 040

556 916 98 750 16 520

93 791 5 630 29 536 712 033

184 632 6 860 29 536 247 188

184 632 8 010 29 536 248 338

5 354 299 23 250 5 414 339

5 817 354 43 750 88 608 6 621 898

4.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bevételi jogcímek

2012. évi előirányzat

2

3

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 671 390 25 000 13 630 220 463

1 930 483

5.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímei

Jogcím

1

SZJA részesedés

Állami hozzájárulás

E Ft

E Ft

E Ft

4

5

6

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

2

3

4 074

30 326

123 548

123 548

3 000 000 276 28 600

1 37 356 498

3 000 10 310 14 243

3 000 10 310 14 243

56 7 729

60 664 927

3 397 7 165

3 397 7 165

2 612 1,5

80 1 356 000

209 2 034 229 913

209 2 034 229 913

55 360 166 080

13,0448 430 50

25 763 23 805 8 304

25 763 23 805 8 304

88 580 206 100 710 650

100 80 4

8 858 16 488 2 843

8 858 16 488 2 843

635 650 635 650

59 18

37 503 11 442

37 503 11 442

Hajléktalanok átmeneti intézményei

468 350

50

23 417

23 417

Gyermekek napközbeni ellátása a./ bölcsödei ellátás

494 100

135 45

66 704 3 060

66 704 3 060

964 948 635 315 313

122 357 60 160 56 870 28 670 32 430

122 357 60 160 56 870 28 670 32 430

638 646 620 321 315

67 367 77 393 27 730 14 570 16 372

67 367 77 393 27 730 14 570 16 372

617 667

32 587 39 950

32 587 39 950

Települési önkormányzatok üzemeltetési, sportés kultúrális feladata Körzeti igazgatás a.a./ Alap-hozzájárulás a.b./ Okmányiroda müködési kiadásai a.c./ Gyámügyi igazgatási feladatok b./ Épitésügyi igazgatási feladatok b.a/ Térségi normatív hozzájárulás b.b./ Kieg. hj. épitésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok a./általános feladatok c./ szociális étkeztetés d./ Házi segitségnyújtás e./szoc.étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítjuk h./ Időskorúak nappali intézményi ellátása j./pszic.és szenv.bet.,hajléktalanok nappali int.ellát. k./demens betegek bentlakásos int.ellát. Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átm. elh. a./Ált.szint. áp. gond. ny. ell. bentlak. és átm. a.a./ Időskoruak ápló-gondozó otthoni ellátása a.b./Átmeneti elhelyezést nyujtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gond. otthoni ellátása b./ Emelt szinvonalú bentlakásos ellátás

c./ Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvoda 1-3. nev. év időarányosan 8 hónapra Óvoda 1-3. nev. év időarányosan 4 hónapra Általános iskola 1-2. évf. időarányosan 8 hónapra Általános iskola 3. évf. időarányosan 8 hónapra Ált.Iskola 4. évf. időarányosan 8 hónapra, ideértve a fej. isk. tanulókat évfolyamtól függetlenül Ált. Isk. 5-6. évfolyam időarányosan 8 hónapra Ált. Isk. 7-8. évfolyam időarányosan 8 hónapra Ált.Iskola 1-2. évf. időarányosan 4 hónapra Ált.Iskola 3. évf. időarányosna 4 hónapra Ált.Iskola 4. évf. időar. 4. hónapra, ideértve a fejl. isk. tanulókat évfolyamtól függetlenül Ált.Iskola 5-6. évf. időarányosan 4 hónapra Ált.isk. 7-8. évfolyam időarányosan 4 hónapra Középfokú iskola 9-10. évf. időarányosan 8 hónapra


Jogcím

1

SZJA részesedés


E Ft

E Ft

E Ft

4

5

6

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

2

3

Középfokú iskola 11-12. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú iskola 13. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú isk. 9-10 évf. időarányosan 4 hónapra Középfokú isk. 11-13. évf. időarányosan 4 hónapra Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztató 1-4. évf. napközis foglal. időarányosan 8 hónapra

516

7 833

7 833

436 536

8 773 3 995

8 773 3 995

443

4 465

4 465

8 8

1 195 597

1 195 597

16 16

3 823 1 911

3 823 1 911

50 50

5 973 2 987

5 973 2 987

33 22

3 450 1 150

3 450 1 150

63 63 2

1 680 840 854

1 680 840 854

301

6 421

6 421

291

3 104

3 104

1 436

97 648

97 648

5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. időar. 8 hónapra 1-4. évf.iskolaotthonos oktatás időar. 8 hónapra 1-4. évf. napközis foglal. időarányosan 4 hónapra 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. időar. 4 hónapra 1-4. évf.iskolaotthonos oktatás időar. 4 hónapra Közoktatási kiegészitő hozzájárulások Tanulmányaikat magántan.-ként folyt.saj.nev.ig.tan. Ált. isk. időarányosan 8 hónapra Ált. isk. időarányosan 4 hónapra Testi,érzékszervi halmozottan fogy.gyermek időarányosan 8 hónapra (ált. isk. 16 fő) időarányosan 4 hónapra (ált. isk. 16 fő) Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev.igényű tanulók időarányosan 8 hónapra (óvoda 4 fő, ált. isk.46 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 4 fő, ált. isk. 46 fő) Viselkedésfejlődésének org.okokra vissza nem vezethető tart.és súly.rendellenességgel rend. tanulók időarányosan 8 hónapra (óvoda 7 fő,ált. isk. 26 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 3 fő, ált.isk.19 fő) Nemzetiségi nyelvű, nyelvi előkész.oktatás időarányosan 8 hónapra (gimnázium) időarányosan 4 hónapra (gimnázium) Kizárólag magyar nyelven folyó nev.és okt.,roma kis.okt. időarányosan 8 hónapra (óvoda 23 fő, ált. isk.40 fő) időarányosan 4 hónapra (óvoda 23 fő, ált. isk. 40 fő) egyéni fejlesztő felkészítés Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű éretttségi vizsga szakmai vizsga Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájár. egyes közokt. int. fennt.önk.feladataihoz Bejáró gyermekek időarányosan 8 hónapra (gimn.) Bejáró gyermekek időarányosan 4 hónapra (gimn.) Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. időarányosan 8 hónapra Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. időarányosan 4 hónapra Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2011.évben időarányosan 12 hónapra


Jogcím

1

SZJA részesedés


E Ft

E Ft

E Ft

4

5

6

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

2

3

Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 7.évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Nappali tan. tankönyvellátásának támogatása - ingyenes - általános hozzájárulás

1 452

17 424

17 424

2 547 2 540

2 972 1 481

2 972 1 481

120

1 377 038 197

1 377 038 197

287 286

1 205 601

1 205 601

100 100

1 733 867

1 733 867

11 11

477 238

477 238

438 995

438 995

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám. - időarányosan 8 hónapra - időarányosan 4 hónapra Összesen: Szociális továbbképzés és szakvizsga Ingyenes intézményi étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra Osztályfőnöki pótlék időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra Gyógypedagógiai pótlék időarányosan 8 hónapra időarányosan 4 hónapra Helyi önk. hivatásos tüzoltóság támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglal. támogatása Segélyhez visszaigénylés Összesen normativ hj. + norm. kötött támogatás Személyi jövedelemadó 8 %

1 821 351 335 737

335 737

1 821 351

Költségvetési kapcsolatokból összesen:

2 157 088

335 737

MINDÖSSZESEN:

2 157 088

335 737

Személyi jövedelemadó kiegészités Települési önk. jöv.differenciálódásának mérséklése

1 821 351

6.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásai

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE I.

II.

FELÚJÍTÁS 1. Vis maior

2011. év végéig

2012. évi

2013. évi

2014. évi

tény

előirányzat

előirányzat

előirányzat

5 000

5 000

6 841

6 841

6 841

6 841

FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

II/1. Intézményfelújítások 1. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés II/2. Egyéb beruházás A/ Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó beruházások 1. Előző évi tervezés maradványa

III.

Összes kiadás

B/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kötvényből megvalósuló saját forrású beruházás IVS pályázat készítés, tanácsadás Temetőbővítés Ipari területek kisajátítása Temető térkép digitalizálás Tervkészítésekre Pályázatnál el nem számolható költségek ÖKO program Pályázatírás Közvilágítás bővítése Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási díjára Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezés Egyéb költségekre Műszaki ellenőri feladatok Tervezési keretszerződés Pályázatelőkészítés

A/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

432 526

148 812

8 876 8 876

283 714 8 876 8 876

423 650 80 095 7 500 84 121 1 000 85 209 29 892 70 186 12 500 2 000 16 053 1 000 4 313 8 884 2 522 10 875 7 500

148 812 25 345 400 16 841

EU-s forrásból megvalósuló beruházások Ipari területek fejlesztése Városközpont rehabilitáció Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelrehabilitációja Herbolya rehabilitáció Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése Kerékpár út fejlesztés Ádám Jenő Általános Iskola energetikai fejlesztés Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztés Belterületi térségi vízrendezés (Felsőbarcika) Kerékpár út fejlesztés II. ütem Svájci alap pályázat Mátyás király úti Tagóvoda felújítása

4 350 074 208 267 1 188 664 714 872 581 719 115 811 184 130 127 306 174 135 128 920 276 360 367 405 12 585 165 962 103 938

1 035 896 24 214 71 123 215 264 406 537 2 925 61 564 35 281 39 647 49 288 5 829 112 009 5 332 119 6 764

3 314 178 184 053 1 117 541 499 608 175 182 112 886 122 566 92 025 134 488 79 632 270 531 255 396 7 253 165 843 97 174

B/ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás szemét elhelyezési beruházása

7 591 095

4 291 048

3 300 047

75 176 8 971 7 199 5 000 200 7 785 163 241 1 491

274 838 54 750 7 100 67 280 1 000 10 033 20 921 62 987 7 500 1 800 8 268 837 4 072 7 393 2 522 10 875 7 500

IV.

LAKÁSTÁMOGATÁS

302 985

222 985

30 000

25 000

25 000

V.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Panelprogram

541 507 541 507

250 551 250 551

97 456 97 456

96 750 96 750

96 750 96 750

VI.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 1. KÖZVIL részvények

40 340 40 340

19 840 19 840

5 630 5 630

6 860 6 860

8 010 8 010

13 270 368

5 969 132

7 042 866

128 610

129 760

MINDÖSSZESEN:

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

7.sz. melléklet

Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció ÉMOP-2007-3.1.1; ÉMOP-3.1.1/B-2008-0003; ÉMOP 3.1.1/B-2f-2010-0002 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7

Teljesités eredeti módositott 2012. előtt 2012. után 8 9 10

2012. évi

összesen

11

12=(10+11)

105 828

105 828

75 631

30 197

54 459

51 369

105 828

409 413

409 413

289 461

119 952

213 549

195 864

409 413

5 423

5 423

5 423

0

5 423

5 423

520 664

520 664

370 515

150 149

268 008

252 656

520 664

475 887

475 887

338 675

137 238

244 959

230 928

475 887

44 777

44 777

31 840

12 911

23 049

21 728

44 777

520 664

520 664

370 515

150 149

268 008

252 656

520 664

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

teljesités %-a 2012. dec. 31-ig 13=(12/3)


7.sz. melléklet

Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 99 883

99 883

0

99 883

99 883

99 883

0

99 883

199 766

199 766

0

199 766

Beruházások, beszerzések

99 883

99 883

0

99 883

Szolgáltatások igénybe vétele

99 883

99 883

0

99 883

199 766

199 766

0

199 766


teljesités %-a

2012. évi

összesen

11

12=(10+11)

2012. dec. 31-ig

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

0

Kiadások, költségek Személyi jellegű

Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

0

13=(12/3)


7.sz. melléklet

Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrészének belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0015 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7


2012. évi

összesen

11

12=(10+11)

36 078

36 078

15 595

20 483

8 559

6 288

14 847

324 703

324 703

97 840

226 863

77 032

56 594

133 626

360 781

360 781

113 435

247 346

85 591

62 882

148 473

338 331

338 331

106 368

231 936

80 259

58 965

139 224

22 450

22 450

7 067

15 410

5 332

3 917

9 249

360 781

360 781

113 435

247 346

85 591

62 882

148 473

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:


KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről

7.sz. melléklet

Kazincbarcika kerékpárút hálózat fejlesztése ÉMOP-2009-5.1.3-0011

ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 17 333 17 333 0 17 333 110 574

110 574

0

110 574

127 907

127 907

0

127 907

120 232 7 675

120 232 7 675

0 0

120 232 7 675

127 907

127 907

0

127 907

Teljesités eredeti módositott 2012. után 8 9

2012. előtt 10

2012. évi

összesen

11 12=(10+11) 17 333 17 333

0

0

110 574

110 574

127 907

127 907

120 232 7 675

120 232 7 675

127 907

127 907



7.sz. melléklet

Kazincbarcika Veres Péter - Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja ÉMOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 164 205 164 205


2012. előtt 10 17 125

2012. évi

összesen

11 12=(10+11) 40 891 58 016

500 000

500 000

114 041

311 787

425 828

160 394 824 599

160 394 824 599

40 083 171 249

91 364 444 042

131 447 615 291

732 857 91 742

732 857 91 742

149 774 21 475

388 382 55 660

538 156 77 135

824 599

824 599

171 249

444 042

615 291



7.sz. melléklet

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti Tagóvoda felújítása ÉMOP-2009-4.3.1./A ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 2 3 4 5 6 7 8 9 13=(12/3) 10 11 10 384 10 384 0 10 384 10 384 93 465

93 465

0

93 465

103 849

103 849

0

103 849

98 467 5 382

98 467 5 382

0 0

98 467 5 382

103 849

103 849

0

103 849

93 465

0

103 849

98 467 5 382 0

103 849


7.sz. melléklet

Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110 ezer Ft-ban

Források

11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 33 856 33 856 19 655 14 201 132 187

132 187

76 742

55 445

166 043

166 043

96 397

69 646

145 478 20 565

145 478 20 565

84 454 11 943

61 017 8 629

166 043

166 043

96 397

69 646


2012. előtt

2012. évi

összesen

teljesités %-a 2012. dec. 31-ig

10

11 12=(10+11) 33 856 33 856

0

0

132 187

132 187

166 043

166 043

33 856 132 187

33 856 132 187

166 043

166 043

13=(12/3)


7.sz. melléklet

Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111 ezer Ft-ban

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 26 641 26 641 17 446 9 195 99 798

99 798

65 354

34 444

126 439

126 439

82 800

43 639

109 406 17 033

109 406 17 033

71 639 11 161

37 756 5 883

126 439

126 439

82 800

43 639

Teljesités eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 2012. dec. 31-ig 10 11 12=(10+11) 8 9 13=(12/3) 26 641 26 641

0

0

99 798

99 798

126 439

126 439

109 406 17 033

109 406 17 033

126 439

126 439


7.sz. melléklet

Kazincbarcika Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0151 ezer Ft-ban

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 26 784 26 784 23 377 101 246

101 246

88 366

128 030

128 030

111 743

111 980 16 050

111 980 16 050

97 730 14 013

128 030

128 030

111 743


2012. előtt

2012. évi

összesen

teljesités %-a 2012. dec. 31-ig

10

11 12=(10+11) 23 777 23 777

0

0

88 366

88 366

112 143

112 143

98 080 14 063

98 080 14 063

112 143

112 143

13=(12/3)


7.sz. melléklet

Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068 ezer Ft-ban

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 25 726 25 726 0 25 726


2012. előtt

2012. évi

teljesités %-a

összesen

2012. dec. 31-ig

10

11 0

12=(10+11) 0

84 826

84 826

0

84 826

0

110 552

110 552

0

110 552

0

0

98 036 12 516

98 036 12 516

0 0

98 036 12 516

0 0

0 0

110 552

110 552

0

110 552

0

0

13=(12/3)

7.sz. melléklet

Projekt neve: azonosítója: KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0029

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék rekultivációs projekt" 2. forduló

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Források

eredeti

módosított eredeti

Összes bevétel és kiadás 1

Saját erő

2

3

0

módosított

eredeti

2012. évi 4

módosított

eredeti

2013. évi 5

6

módosított

2012. előtt

2013. évi

10

11

2014. év

2014. évi 7

8

9

Teljesítés %-a Összesen 2011. dec. 31ig 12=(10+11)

13= (12/3)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 197 774

2 723 102

460 312

0

0

0

0

0

2 718 108 479 666

2 314 637 408 465

391 265 69 047

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 381 188

3 197 774

2 723 102

460 312

0

0

0

0

0

6 381 188

3 197 774

2 723 102

460 312

0

0

0

0

0

6 381 188

3 197 774

2 723 102

460 312

0

0

0

0

0

Saját erőből központi támogatás EU-s forrás 6 381 188 Kohéziós 5 424 010 Kormány 957 178 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

Teljesítés (Adatok e Ft-ban)

Kiadások, költségek

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:


7.sz. melléklet

Ságvári Endre Gimnázium komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0096 ezer Ft-ban

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 56 248 56 248 0 56 248 219 206

219 206

0

219 206

275 454

275 454

0

275 454

173 839 101 615

173 839 101 615

0 0

173 839 101 615

275 454

275 454

0

275 454


2012. előtt

2012. évi

teljesités %-a

összesen

2012. dec. 31-ig

10

11

12=(10+11)

0

0

0

0

13=(12/3)

8.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott 2012. évi évi támogatások ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Támogatott szervezet neve Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Háziorvosi ügyeleti ellátás (feladat) Városi Strand (feladat) Civil szervezetek Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) Táncsics M. Művelődési Ház TIMPANON Kft. - uszoda Borsod Volán Zrt. helyi közlekedés Egyházak támogatása Sporttevékenységek Don Bosco Iskola Bursa - Hungarica ösztöndíj (feladat) MINDÖSSZESEN:

Támogatás célja működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása működés támogatása Felsőoktatásban résztvevők támogatása

Támogatás összege 6 000 3 766 200 1 800 12 000 1 500 1 300 200 15 000 5 000 600 31 745 4 500 360 83 971

9.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka ezer Ft-ban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1. 2.

Tervezett összeg

Városi rendezvények Térfigyelő-rendszer működtetése - működési költségekre 4.125 E Ft - figyelés, járőrszolgálat 10.000 E Ft 3. Művészet a közterületeken, kulturális tanácskozás 4. Herbolya projekt 2,5 fő 108 E Ft/fő/hó - személyi juttatás 2.970 E Ft - munkáltatót terhelő befizetés 802 E Ft - dologi kiadás 6.107 E Ft 5. Csokonai úti bölcsöde (2 fő) - személyi juttatás 2.376 E Ft - munkáltatót terhelő befizetés 642 E Ft - dologi kiadás 3.490 E Ft 6. Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része 7. Kötvényhozam 8. Céltartalék összesen: 9. Általános tartalék (forráshiány csökkentésre) 10. Polgármesteri keret

18 500 14 125

112 203 273 066 435 181 10 000 1 000

11. TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

446 181

900 9 879

6 508

KIMUTATÁS 10/1.sz. melléklet az Önkormányzat 2012. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma

ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 663 20 663

20 663

-17 242 3 421

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 421 384 104 2 933

3 421

3 421

10/1.sz. melléklet

Cím neve, száma Alcim neve, száma

ÖNKORMÁNYZAT Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


145 252 145 252

145 252

-143 852 1 400

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



1 400

1 040

360

1 400

1 400

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Város- és Községgazdálkodási feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


25 863 18 100 7 763

25 863 40 308 75 685 141 856

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



141 856

141 856

141 856

141 856

10/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Kiemelt Önkormányzati rendezvények ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás

2 690

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 690

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



2 690 1 700 459 531

2 690

2 690

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


1 500


1 500

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



1 500

1 500

1 500

1 500

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Városüzemeltetési feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11


93 800


93 800

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



93 800

93 800

93 800

93 800

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Lakásgazdálkodási feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


3 127

132 025


150 152

3 127

15 000 18 127

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



150 152

150 152

150 152

150 152

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Közfoglalkoztatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


71 600


71 600

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



71 600

71 600

71 600

71 600

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Intézményi étkeztetés ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


157 236 108 785 48 451


289 084

157 236

131 848

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



289 084

243 320 45 764

289 084

289 084

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Támogatások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


69 811


69 811

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



69 811

9 966 59 845

69 811

69 811

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Szabadidős, strandfürdő szolgáltatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


12 000


12 000

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



12 000

12 000

12 000

12 000

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Közvilágítás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


66 000


66 000

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



66 000

66 000

66 000

66 000

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Egészségügyi alapellátás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


6 350 5 000 1 350

70 000 70 000 32 500 32 500

108 850

10 659 119 509

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.


Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

119 509 63 266 17 081 37 362

1 800

119 509

119 509 I.01. XII.31.

35 35

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat elszámolása ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 4. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 258 152

1 821 351 30 900 30 900

4 110 403

-917 750 3 192 653

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



3 192 653 3 192 653

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Hitelek kiadásai ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


25 000

945 452


970 452

25 000

25 000

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 5. 6. 7. 8.



293 585

293 585

293 585 676 867 970 452

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Felújítások és felhalmozások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


138 972 2 620 644 26 795 2 593 849

2 759 616 1 832 518 -856 156 3 735 978

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 5. 6. 7. 8.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása KIADÁSOK ÖSSZESEN:


3 735 978 3 735 978

3 735 978

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Tartalék ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


446 181


446 181

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 5. 6. 7. 8.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása KIADÁSOK ÖSSZESEN:


446 181 446 181

446 181

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Okmányiroda ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


370 370

15 380

15 750

27 515


43 265

KIADÁSOK 1.

5. 6.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


43 265 28 476 7 689 7 100

43 265

43 265 I.01. XII.31.

15 15 2

10/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Gyámhivatal ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


35 690


35 745

55

55

KIADÁSOK 1.

5. 6.


8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


35 745 24 982 6 745 4 018

35 745

35 745 I.01. XII.31.

7 7

KIMUTATÁS 10/2.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


200 200

530 543


540 743

200 10 000

KIADÁSOK 1.

5. 6.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből szociális keret Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


533 902 279 535 2 200 75 474 178 893

6 841 6 841 540 743

540 743 I.01. XII.31.

90 90 7

10/2.sz.melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL Képviselőkkel és bizottsági tagokkal kapcsolatos kiadások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


41 966


41 966

KIADÁSOK 1.

5. 6.


8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


41 966 33 044 8 922

41 966

41 966

10/2.sz.melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL Építményüzemeltetés ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


9 450


9 450

KIADÁSOK 1.

5. 6.


8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


9 450 7 016 1 894 540

9 450

9 450 I.01. XII.31.

6 6 2

KIMUTATÁS 10/3.sz. melléklet az intézmények 2012. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma

Gazdasági Ellátó Szervezet

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből normatíva

190 983 165 888 25 095

2 610 694 1 713 641


2 801 677

190 983

KIADÁSOK 1.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások

2 801 677 1 348 447 364 140 392 451 124 139

5. 6.

Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2 801 677

8.


2 801 677

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


572 500

I.01. XII.31.

685 676 10

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Kazincbarcikai Összevont Óvodák ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12. 13.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből: normatíva BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5. 6.

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.


1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


5 913 4 657 1 256

5 913

435 932 209 131 441 845

441 845 307 971 83 175 40 273 10 426

441 845

441 845 I.01. XII.31.

155 155 4

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Ádám Jenő Általános Iskola ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből: normatíva

1 035 815 220

419 729 239 118


420 764

1 035

KIADÁSOK 1.


420 764 275 463 74 376 45 491 25 434

5. 6.


420 764

8.


420 764

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

116 116 3

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Pollack Mihály Általános Iskola ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


39 195 30 862 8 333

529 870 334 188


569 065

39 195

KIADÁSOK 1.


569 065 329 767 89 039 85 377 64 882

5. 6.


569 065

8.


569 065

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

159 159 3

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Gazdasági Ellátó Szervezet ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


30 698


30 698

KIADÁSOK 1.


30 698 22 927 6 194 1 577

5. 6.


30 698

8.


30 698

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

15 10

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


69 469 54 700 14 769

187 184 23 200


256 653

69 469

KIADÁSOK 1.


256 653 97 752 26 402 109 299 23 200

5. 6.


256 653

8.


256 653

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

55 51

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat


Eredeti

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


75 371 74 854 517

1 007 281 908 004


1 082 652

75 371

KIADÁSOK 1.


1 082 652 314 567 84 954 110 434 197

5. 6.


1 082 652

8.


1 082 652

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


572 500

I.01. XII.31.

185 185

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ feladat ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


75 371 74 854 517

424 781 242 316


500 152

75 371

KIADÁSOK 1.


500 152 314 567 84 954 100 434 197

5. 6.


500 152

8.


500 152

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


I.01. XII.31.

185 185

10/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ segély ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.


582 500 665 688


582 500

KIADÁSOK 1.


582 500

5. 6.


582 500

8.


582 500

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


10 000

572 500

10/3.sz.melléklet

Cím neve, száma

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

BEVÉTELEK 1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12.

13.

Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből: normatíva BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

187 402 147 521 39 831 50

3 197 775 3 197 775

3 385 177

3 385 177

KIADÁSOK 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 3. 5. 6.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások EU-s beruházások

85 130 7 401 2 010 75 719

3 300 047

3 300 047


3 385 177


3 385 177

8.


I.01. XII.31.

3 3

2012. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents