2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) Magyarország Alaptörvénye 32. cikke, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) 4. § (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 542.937 ezer forintban, azaz Ötszáznegyvenkétmillió-kilencszázharminchét ezer forintban, b) költségvetési kiadásait 542.937 ezer forintban, azaz Ötszáznegyvenkétmillió-kilencszázharminchét ezer forintban, c) hiányát 0 forintban d) létszámkeretét 420 főben – ebből közfoglalkoztatott 420 fő állapítja meg. (4) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 222.811 ezer forintban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáztizenegy forintban, b) költségvetési kiadásait 222.811 ezer forintban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáztizenegy forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámkeretét 35 főben – ebből képviselő 17 fő állapítja meg.” 2. § A „R’ 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „11. § A közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 41.968 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.

d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 3/a melléklete lép. f)

A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. i)


j)


k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. l)

A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. Záró rendelkezések 4. §

E rendelet 2012. március 28-án lép hatályba. Pécs, 2012. március 22.

Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

1. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi létszámkeretei

Cím száma

1.

Cím megnevezése

Baranya Megyei Önkormányzat

2012. létszám (fő) Eredeti 0

- közfoglalkoztatott 2.

Módosított 420 420

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

39

35

- képviselők

17

17

- tisztségviselők

2

2

- köztisztviselők

19

15

1

1

39

455

- munka törvénykönyve alá tartozó Összesen:

2. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege ezer forint

Előirányzat csoport I. I/1.

I/2.

I/3.

I/4.

I/5. I/6.

Bevétel (kiemelt előirányzatai) Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele

2012. évi eredeti előirányzat

247 000

2 750

27 437

ElőMódosított irányzat előirányzat csoport I. I/1. 247 000 I/2. I/3. I/4. 435 437 I/5. I/6.

27 437 35 004

Kiadás (kiemelt előirányzatai) Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások


Módosított előirányzat

141 983 765 35 437 49 726

459 517 765 75 976 144 813

19 600

19 600

Előirányzat csoport II. II/1.

II/2. II/3. II/4. III. III/1.

III/2.

Bevétel (kiemelt előirányzatai) Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése


1 300

ElőMódosított irányzat előirányzat csoport II. II/1. 1 300 II/2. II/3. II/4. 15 970 II/5. II/6. III. III/1.

III/2. 3 600

3 600 IV. IV/1. IV/2.

IV.

V.

Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -felhalmozási célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen

282 087

765 748

V.

VI. 282 087

765 748

Kiadás (kiemelt előirányzatai) Felhalmozási Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú

2012. évi eredeti előirányzat 4 900

Módosított előirányzat 4 900

15 970

2 239

2 239

27 437

41 968

Költségvetési kiadások összesen

282 087

765 748

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -felhalmozási célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen

282 087

765 748

2./a melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege ezer forint


I/2.

I/3.

I/4.

I/5. I/6.



31 839

27 437

ElőMódosított irányzat előirányzat csoport I. I/1. 31 839 I/2. I/3. I/4. 432 687 I/5. I/6.

27 437 35 004




787

318 321

213 9 000

40 752 104 087

19 600

19 600



III/2.

Bevétel (kiemelt előirányzatai)


Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

ElőMódosított irányzat előirányzat csoport II. II/1. II/2. II/3. 15 970 II/4. II/5. II/6.

Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése

III. III/1.

III/2.

IV. IV/1. IV/2.

IV.

V.


59 276

542 937

V.

VI. 59 276

542 937

Kiadás (kiemelt előirányzatai)


Felhalmozási Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú


15 970

2 239

2 239

27 437

41 968


59 276

542 937


59 276

542 937

2./b melléklet a 8/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege ezer forint


I/2.

I/3.

I/4.

I/5. I/6.



215 161 2 750

ElőMódosított irányzat előirányzat csoport I. I/1. I/2. 215 161 I/3. I/4. 2 750 I/5. I/6.


2012. évi eredeti előirányzat 141 196 765 35 224 40 726

Módosított előirányzat 141 196 765 35 224 40 726



III/2.

Bevétel (kiemelt előirányzatai) Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése


1 300

ElőMódosított irányzat előirányzat csoport II. II/1. 1 300 II/2. II/3. II/4. II/5. II/6. III. III/1.

III/2. 3 600

3 600 IV. IV/1. IV/2.

IV.

V.


222 811

222 811

V.

VI. 222 811

222 811

Kiadás (kiemelt előirányzatai) Felhalmozási Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások



4 900

4 900


222 811

222 811


222 811

222 811

Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú

3. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi működési mérlege ezer forint


I/2.

I/3.

I/4.

Bevétel (kiemelt előirányzatai) Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek



247 000

247 000

2 750

435 437

27 437

27 437 35 004

Előirányzat csoport I. I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6.




141 983 765 35 437 49 726

459 517 765 75 976 144 813

19 600

19 600

Előirányzat csoport

I/5. I/6. III. III/1.




-intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése


III. III/1.

IV. IV/1. IV/2.

IV. V.

Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen

277 187

744 878

V. VI. 277 187

744 878




Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -működési célú Költségvetési kiadások összesen

2 239

2 239

27 437 277 187

41 968 744 878

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen

277 187

744 878

3./a melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi működési mérlege ezer forint


I/2.

I/3.

I/4.



31 839


31 839

432 687

27 437

27 437 35 004





787

318 321

213 9 000

40 752 104 087

19 600

19 600


I/5. I/6. III. III/1.






III. III/1.

IV. IV/1. IV/2.

IV. V.


59 276

526 967

V. VI. 59 276

526 967





2 239

2 239

27 437 59 276

41 968 526 967


59 276

526 967

3./b melléklet a 8/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi működési mérlege ezer forint


I/2.

I/3.

I/4.




215 161

215 161

2 750

2 750






I/5. I/6. III. III/1.






III. III/1.

IV. IV/1. IV/2.

IV. V.


217 911

217 911

V. VI. 217 911

217 911





217 911

217 911


217 911

217 911

4. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint


II. II/1.


Bevétel (kiemelt előirányzatai) Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése


1 300


1 300 15 970

3 600


II. II/1. II/2. II/3. II/4. II/5. II/6.

Felhalmozási Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások

III. III/2.

Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -felhalmozási célú

3 600 IV. IV/1. IV/2.

Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

IV. V.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen

4 900


4 900


4 900

15 970

20 870


4 900

20 870

20 870

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen

4 900

20 870

V. VI. 4 900


4./a melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint


II. II/1.




Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


15 970

Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése


II. II/1. II/2. II/3. II/4. II/5. II/6.


III. III/2.


IV. IV/1. IV/2. Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

IV. V.


15 970


15 970


V. VI. -




15 970

15 970

-

15 970

4./b melléklet a 8/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hívatala 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint


II. II/1.


Bevétel (kiemelt előirányzatai) Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése


1 300

3 600


1 300


II. II/1. II/2. II/3. II/4. II/5. II/6.


III. III/2.


3 600 IV. IV/1. IV/2.

Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

IV. V.


4 900


4 900


4 900

4 900


4 900

4 900

4 900


4 900

4 900

V. VI. 4 900


5. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi kiadásainak részletezése ezer forint


Eredeti előirányzat

Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások

19 600 19 600

19 600 19 600

220 061 139 459 765 34 761 40 176 4 900

220 061 139 459 765 34 761 40 176 4 900

10 000 787 213 9 000

10 000 787 213 9 000

Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások

2 750 1 737 463 550

471 880 319 271 41 002 95 637 15 970

Általános tartalék Céltartalék -működési célú

2 239

2 239

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi beruházások Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Kiadások mindösszesen:

27 437

41 968

282 087

765 748

6. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási kiadásai célonként ezer forint

Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Összesen:

Megnevezés

Felújítások Eredeti előirányzat

-

Beruházások


Baranya Megyei Önkormányzat - 35 motoros kasza, 7 aprítógép, 22 motoros láncfűrész beszerzése - 4 db komplett számítógép nyomtatóval Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs technológiai infrastruktúra fejlesztés

Összesen:



15 970 13 900 2 070 4 900

4 900

4 900 4 900

4 900 20 870

7. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő

1.



Megnevezés

27 437

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Felhalmozási célú

Működési célú

41 968

41 968

2 239

8. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének 2012. évi költségvetése Előirányzat csoport




Elő-irányzat csoport




A Dráva medence geotermikus energia készletétnek felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén IPA I. I/1. I/2.

Működési

I.

Kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -európai uniós forrásból

35 004

I/1.

Személyi juttatások

I/2.

Munkaadókat terhelő járulékok

I/3.

Szociális hozzájárulási adó

I/4.

Dologi kiadások

I/5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás (céltartalék)

I/6. Költségvetési bevételek összesen

-

35 004

Működési


770

206 19 497

-

14 531 35 004

9. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Ei. cs. I/1. I/2. I/3. I/4. I/6. II/1. IV/1. IV/2.

Megnevezés

Személyi juttatások

Január

Február

12 157

13 833

3 283 4 619

3 735 3 119

Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Március

15 832 77 4 275 3 119 3 000

Intézményi beruházások

Április

Május

46 129 77 3 027 10 721 2 000 1 300

46 129 77 7 883 78 709 1 000 15 970

Június

47 129 77 7 883 13 119 1 000

Július

49 129 77 7 883 7 819 500 2 300

Augusztus

Szeptember

50 129 77 7 883 6 119 3 000

47 129 77 7 883 6 616 1 900

Október

50 129 73 7 883 4 619 2 900 1 300

November

December

ÖSSZESEN

46 129 76 7 883 3 119 1 900

35 663 77 6 475 3 115 2 400

459 517 765 75 976 144 813 19 600 20 870 2 239 -

Általános tartalék

2 239

Céltartalék -működési célú Kiadások összesen

Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott I/1. támogatás

17 588

3 000

5 000

4 000

4 000

8 380

41 968

20 059

20 687

26 303

63 254

149 768

86 796

70 708

67 208

68 605

70 904

63 107

58 349

765 748

20 583

20 583

20 583

20 583

20 583

20 583

20 583

20 583

20 583

20 583

20 583

20 587

344 27 437

344

344

35 344

115 344

56 344

38 344

39 342

36 000

39 000

35 000

39 687

247 000 435 437 27 437 35 004 -

I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -térségi fejlesztési tanácstól -uropai unios forrásból

14 531

20 473

-nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól

II/1. Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -nyújtott kölcsön visszatérülése

1 300 900

900

II/3. -felhalmozási célú átvett pénzeszköz Bevételek összesen:

900

1 300 3 600 15 970

900

15 970 49 264

20 927

20 927

58 127

151 897

91 458

59 827

59 925

56 583

60 483

55 583

80 747

765 748

2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents