RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4 /2012. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 629 732 Eft működési bevétellel 756 311 Eft müködési kiadással _______________________________ 126 579 Eft müködési hiánnyal Együtt:
69 993 Eft felhalmozási bevétellel 69 993 Eft felhalmozási kiadással ________________________________ 0 E Ft felhalmozási
699 725 Eft bevétellel 826 304 Eft kiadással ______________________ 126 579 Eft hiánnyal
állapítja meg.
(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet a 1/a-1/b. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a-2/b számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. A költségvetés részletezése 3. §. A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1)Az önkormányzat intézményi működési bevételeit, a működési, fenntartási kiadások címenkénti megoszlását, a nem intézményi kiadásokat feladatonként a 3/a.és 3/b számú mellékletek szerint. (2) Az éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként a 4/a. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4/b melléklet szerint. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait felújításonként a 5.a és 5.b. melléklet szerint részletezi. (4) Az önállóan működő költségvetési szervek, Gvadányi J. Általános Iskola 6/a, Szociális Szolgáltató Központ 6/b, és a Gvadányi J. Művelődési Ház elemi költségvetéseit a 6/c mellékletek szerint határozza meg.
2 (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a polgármesteri hivatal költségvetését a 7 . melléklet szerint határozza meg. (6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7)A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 5. § Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. 6. § (1) A 2. §. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, a képviselő-testület határozata alapján. Az előirányzatok módosítása 7. § (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
3 (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A gazdálkodás szabályai 8. § (1)Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések 10. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. Rudabánya, 2012. február 24.
Szobota Lajos polgármester
A rendelet kihirdetve:2012.02.27-én. Dr. Sallai Árpád Címzetes főjegyző
Dr.Sallai Árpád címzetes főjegyző
4 1/a. sz. melléklet
Rudabánya Önkormányzat 2012. évi bevételei EFt-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók = Iparűzési adó = Kommunális adó - Átengedett központi adók = SZJA helybenmaradó rész 8 % = SZJA kiegészítés = Gépjárműadó
14 483 129 190 5.500 13 048 12.064 91.578 7.000
II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Önkormányzat Települési üzemeltetés, igazgatási és sport. feladatok 2.801fő x 4.074.-Ft Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 fő x 2.612,-Ft Körjegyzőség támogatása Alaphozzájárulás 3 042 360 Ösztönző hozzájárulás 1.152 000 Pénzbeli szociális juttatások Szociális Szolgáltató Központ Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Alaphozzájárulás 15 645 fő : 5.000,-Ft x 1.975 E ft 15 645 fő : 5.000,-Ft x 1.975 E ft Szociális továbbképzés és szakvizsga Szociális étkeztetés 33.fő x 55.360,-Ft Házi segitségnyujtás 98 fő x 166.076,-Ft Nappali intézményi ellátás 20.fő x 88.580.-ft
200.672 52.607 11 411
3
4 194
36 999 32.270
12 360 36 1 827
16 276
1 771
115.796
5 Gvadányi J.Általános Iskola és Óvoda Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napközi otthonos foglalkoztatás Iskolaotthonos oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek támogatása Szervezett kedvezményes étkeztetés Szakmai informatika Pedagógus szakvizsga Osztályfőnöki pótlék Tanulók ingyenes tankönyvellátás 2. Egyes jöv.pótló támogatások Foglalkoztatást helyettesítő tám. (80%) Rendszeres szoc. segély tám. ( 90%) Ápolási díj (75 %) Lakásfenntartási támogatás ( 90 %) III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Urnahely értékesítése Társ.gazd. szempontból elmaradott tel. tám. Iskola beruházás elmaradt pályázati tám-ból Orvosi rendelő felújítás pályázati tám-ból Mélyszegénységben élők megsegítése pályázat Szlovák-magyar határon átnyúló pályázat IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétele OEP-től védőnői szolgálatra 2. Közfoglalkoztatás támogatása (70%-100%) 3.Iskola közfoglalk.tám V. EGYÉB BEVÉTELEK 1. Körjegyzőségi támogatás Kánó Alsótelekes Kistérségi támogatás -közoktatási - szociális
27 103 49 036 940 1 410 2 666 8 494 4 331 17.272 548 239 481 3 276 70 396 43 776 7 756 2 664 16 200
69 993 200 100 -------44 000 7.000 14 755 3.938 179 073 6 954 171 063 1 056 35 917 300 1.100 24 178 10 339
Likvid hitel (működésre)
126 579
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
826 304
6 1/b. sz. melléklet
Rudabánya Önkormányzat 2012. évi kiadásai Eft-ban Sorsz.
MEGNEVEZÉS
1. 2. 3.
Működési jellegű kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközök átadása - Bányászlakta települési tám. 120 - Jegyzők Szövetségének támogatása 50 - Gvadányi Kulturális Társaság 50 - Bányász szakszervezet támogatás 50 - MBOSZ tagdíj 30 - Mozgáskorlátozottak támogatása 50 - Galyasági Településszöv. támogatása 50 - Kistérségi társulás 650 - Sajó-Bódva völgye Hull.gazd.társ. 260 - Labdarúgás 450 - Tenisz 200 - Testépitő 100 - Karate 50 - KHT támogatás 26 418 - Egyházak támogatása 300 - Polgárőrség támogatása 150 - Rendőrség támogatása 100
636 243 90 990 29 078
4.
Felhalmozási célú kiadás - Szlovák-magyar határon átnyúló pályázat - Mélyszegénységben élők megsegítése pályázat - Belterületi utak felújítása - Piactér kialakítása - Okmányiroda kialakítása - Központi tér kialakitása - Központi konyha kialakitása - Csapadék vizelvezetés - Szociális Szolgáltató Központ kialakítása - Svajci alapú pályázat - Nyomtató vásárlás
69 993
KIADÁS ÖSSZESEN:
826 304
7 2/a.sz.melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Megnevezés 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Kiadások 2012. évi előirányzat
Megnevezés
2012. évi előirányzat
5
6
9
300
Magánszemély kommunális adója
Beruházási kiadások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Cél-, címzett támogatás
Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felh.célu pénzeszk.átvétel Költségvetési bevételek
11. összesen:
Felhalm. célú pénzeszközátadás Tartalékok EU-s támogatásból megvalósuló projekt Felhalmozási célú 69 693 pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb kiadások 69 993
Előző évi felh. célú pénzm.
Likvid hitelek felvétele
15.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Költségvetési kiadások összesen:
Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása
Forg. célú belf. értékpapírok
16. kibocsátása
Forgatási célú értékpapírok
17. értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. 18. kibocsátása 19.
18 693
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. 14.
41 300
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Társadalmi gazdasági szempontb.elmar.térs
Felújítás
10.000
Bef. célú értékpapírok vásárlása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok
20. kibocsátása
Függő, átfutó, kiegyenlítő
21. bevételek
Finansírozási célú bev.
Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
22. (13+…+21)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
23. (11+12+22) 24.
Költségvetési hiány:
69 993
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetéso többlet:
69 993 ----
----
8 2/b.sz.melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
Kiadások
Megnevezés
2012. évi előirányzat
2
5
Int. működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk. Egyéb bevételek Működési célú kölcsön visszatér., igényb. …stb.
14 483
Dologi kiadások
70 396
Egyéb folyó kiadások
179 073
Pénzmaradvány átadás
35 917
Működési célú pénzeszköz átadás
Költségvetési bevételek összesen:
14
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
15
Előző évi váll. eredm. igénybev.
17
Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele
Költségvetési kiadások összesen:
126 579
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Forgatási célú értékpapírok vásárlása
19
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása
20
Forgatási célú értékpapírok értékesítése
Bef. célú értékpapírok vásárlása
21
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
22
Bef. célú értékpapírok értékesítése
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
23
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása
24
Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek
. . . . . .
629 732
18 .
198 652
90 990
29 078
Tartalékok
13
.
81 258
Pénzforgalom nélküli kiadások
12
16
Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt.
356 333
Ellátottak pénzbeli juttatása
.
.
9
200 673
11
.
6 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék
.
.
2012. évi előirányzat
129 190
.
.
Megnevezés
756 311
9 25
Finanszírozási bevételek (16+…+24)
26
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)
. . 27 .
Költségvetési hiány:
Finanszírozási kiadások (14+…+24) 756 311
ÖSSZES KIADÁS (13+25)
756 311
Költségvetési többlet: ---- ----
---- ----
----
3/a. sz. melléklet
Intézményi működési bevételek Eft-ban
SZAKFELADAT
Bev. előirányzat
ÁFA
Összesen
Óvodai intézményi étkeztetés Általános Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Gvadányi J. Általános Iskola és Óvoda
777 298 4 876 5 951
210 80 1 316 1 606
987 378 6 192 7 557
Szociális étkeztetés Időskorúak nappali ellátása Szociális Szolgáltató Központ
1.753 451 2 204
474 122 596
2 227 573 2 800
Önkormányzat igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal
900 900
Közművelődési intézmény működtetése Könyvtári Szolgáltatások Gvadányi J.Műv.Ház,Könyvtár
55 300 355
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Víztermelés kezelés-ellátás Önkormányzat Összesen:
1.200 1.300 280 2 780 12 190
900 900 15 15
76
2 293
70 300 370 1.200 1.300 356 2.856 14 483
10
MŰKÖDÉSI KIADÁS
3/b.sz.melléklet
Eft-ban Megnevezés Iskolai okt. Gvadányi Iskolai okt. Telekes B. Sajátos nev.igényü.okt. Óvodai nevelés Bóbita Óvodai nevelés Napsug. Napközi Gvadányi J. Napközi Telekes B Ovodai étkezés Bóbita Iskola összesen: Szociális étk. Családsegités Gyermekjólét Házi segitségnyujtás Nappali szoc.ellátás Szociális szolg.közp.ö
Személyi juttatás
Munkaadót terh.járulék
Dologi kiadás
Összesen Létszá m 115 814 27 30 237 7 7 724 2 40 926 11 20 833 5 4 249 1 4 127 1 21 028 4 244 938 58
67 027 15 130 5 517 24 134 10 521 2 316 1 797 6 372 132 814
19 235 4 858 1 371 6 245 2 733 604 464 1 600 37 110
29 552 10 249 836 10 547 7 579 1 329 1 866 13 056 75 014
7 875 10 123 15 161 1 211 34 370
1 980 3 274 5 047 304 10 605
3 790 1 371 1 216 2 400 2 549 11 326
3 790 11 226 14 613 22 608 4 064 56 301
4 5 13 1 23
1 046 500 14 480 16 026
3 3
74 582
Könyvtári szolg Könyvtári áll. Gyar. Közműv.int.müködt. Művelődési Ház össz:
7 260 7 260
1 839 1 839
1 046 500 5 381 6 927
Polgármesteri Hivatal
49 761
13 293
11 528
126 765
17 113
3 767 1 596
868 430
1 524 2 005 1 143 3 873 950 45 726 7 515 2 378 2 495 1 600 24 148
Zöldterület kezelés Lakóing.bérbeadása Viztermelés,kezelés Közvilágitás Köztemető fentartás Közfoglalkoztatás Egyéb mns.kieg.eü. Család-és nővédelem Város-és községgazd. Sportint. müködt. Tel.hulladék begyűjt.
Speciális kiadás
16
1 524 2 005 1 143 3 873 950 189 604 146 7 515 7 013 2 4 521 1 1 600 24 148
11 Nemzetiségi Önk. Önkormányzat össz:
132 128
18 411
500 93 857
KIADÁS ÖSSZESEN:
356 333
81 258
198 652
500 244 396
636 243 249
Rudabánya Városi Önkormányzat 2012.évi létszámadatai
4/ a.sz.meléklet Megnevezés Iskolai okt. Gvadányi Iskolai okt. Telekes B. Sajátos nev.igényü.okt. Óvodai nevelés Bóbita Óvodai nevelés Napsug. Napközi Gvadányi J. Napközi Telekes B Ovodai étkezés Bóbita
Létszám (fő) 27 7 2 11 5 1 1 4
Iskola összesen:
58
Szociális étk. Családsegités Gyermekjólét Házi segitségnyujtás Nappali szoc.ellátás Szociális szolg.közp.ö
5 4 13 1 23
Önkorm.igazg.tev.
16
Zöldterület kezelés Lakóing.bérbeadása Szennyviz gyűjtése Viztermelés,kezelés Közvilágitás Köztemető fentartás Közcélu foglalk. Egyéb mns.kieg.eü. Család-és nővédelem Város-és községgazd. Könyvtári áll. Gyar. Könyvtári szolg. Sportint. müködt. Közműv.int.müködt. Tel.hulladék begyűjt.
2 1
3
12 Kissebség
ÖSSZESEN:
103
Rudabánya Városi Önkormányzat 2012.évi közfoglalkoztatottak létszámadatai
4/b.sz.melléklet Megnevezés Iskolai okt. Gvadányi Iskolai okt. Telekes B. Sajátos nev.igényü.okt. Óvodai nevelés Bóbita Óvodai nevelés Napsug. Napközi Gvadányi J. Napközi Telekes B Ovodai étkezés Bóbita
Létszám (fő)
Iskola összesen: Szociális étk. Családsegités Gyermekjólét Házi segitségnyujtás Nappali szoc.ellátás Szociális szolg.közp.ö Önkorm.igazg.tev. Zöldterület kezelés Lakóing.bérbeadása Szennyviz gyűjtése Viztermelés,kezelés Közvilágitás Köztemető fentartás Közfoglalk. Egyéb mns.kieg.eü. Család-és nővédelem Város-és községgazd. Könyvtári áll. Gyar. Könyvtári szolg. Sportint. müködt. Közműv.int.müködt. Tel.hulladék begyűjt.
146
13 Kissebség 146 ÖSSZESEN:
5/a mell. Indokolás a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetés tervezetéhez Az intézmény költségvetése az alábbiakban foglaltaknak megfelelően kertült tervezésre: Bér: SZH A 2012. január 1-én esedékes kötelező soros előlépéseket figyelembe véve elkészítettük az intézményre és a tagintézményekre vonatkozó bértáblát, melyet a fenntartó rendelkezésére bocsátottunk. Tervezésre került a dolgozók alapilletménye és pótléka, 1 fő esetében a nyugdíjbavonulás alkalmából adott adandó két havi jutalom. A két iskola esetében tervezésre került a tantárgyfelosztásban kimutatott túlóra, melynek mértéke a rudabányai iskola esetében az előző évekhez képest minimálisra csökkent, a telekesi iskolánál a magasabb óraszám abból adódik, hogy a tagintézményvezető egyben osztályfőnöki feladatokat is ellát. Az óradíj megállapítása az alapilletmény átlagának figyelembevételével történt. Helyettesítést a gyesznapokra és a táppénzen lévő pedagógusok helyettesítésére terveztünk átlagosan 7,5 nap mértékben napi 3 tanórát figyelembevéve. Készenléti, ügyeleti díj minimális megtervezése azért szükséges, mert a kirándulásokon résztvevő pedagógusok esti és éjszakai feladatának ellátása szükségessé teszi. Az előző évekhez képest rendkívüli magas kiadásként jelentkezik a közalkalmzottak jubileumi jutalma. Ez a Gvadányi József Általános Iskolánál 7, az élemezésnél 1, a Napsugár Tagóvodában 1, a Bóbita Tagóvodában 1 dolgozót érint. Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítést 5250,-Ft/hó/pedagógus került tervzésre. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga tanfolyami díjaira intézményi szinten 240000,-Ft-ot terveztünk. Napidíj minimális mértékben került tervezésre. A bejáró dolgozók közlekedési költségeinek tervezésénél a társtelepülések között bejáró pedagógusokat figyelmen kívül hagytuk, őket az iskolabusz szállítja. Bérenkívüli juttatásra bruttó: 6550,-Ft/fő összeget terveztünk. Az SZH 27%-os mértékben került megtervezésre, míg a rehabilitációs járulékból 2 főt a Gvadányi József Általános Iskolánál, 1 főt a Telekes Béla Tagiskolánál terveztünk. 2012. évben az iskolából 2 pedagógus és 1 takarító nyugdíjba vonul. Munka alóli felmentésük időtartamára az ő munkakörüket ellátó dolgozók bére megtervezésre került. A Bóbita Tagóvodánál a nyugdíjba vonuló óvónő másfélhavi bére lett megtervezve. A várható állami szerepvállalás miatt megterveztük a bérét az üres álláshelyeknek, melyek jelenlegi más formában történő ellátása kiadásként csökkentett mértékben máshol jelentkezik. Dologi kiadások A dologi kiadásoknál nagyrészt az előző év kiadásait terveztük változatlan mértékben az alábbi kivételekkel. A tankönybeszerzés tervezése az októberi statisztikai létszám alapján történt. Az iskolabusz kiadásait a székhelyintézmény, a Telekes Béla Tagiskola és a Napsugár Tagóvoda között
14 osztottuk szét a járművet használó tanulók számának megfelelően 60-20-20% arányban.. A közművek kiadásainak megtervezésénél figyelembe vettük a rudabányai Óvoda úti telephely megszűnését. A felsőtelekesi intézmény esetében nem volt igazi támpontunk a tervezéshez mivel a fűtés az előző években szilárd tüzelőanyaggal történt. A legnagyobb problémát talán az étkezés kiadásainak átgondolása és megtervezése jelentette. Előzetes egyeztetések alapján az intézményeknél került megtervezésre az összes gyermekétkezéssel kapcsolatos kiadás, elkülönítve a menzás, iskolaotthonos, napközis és óvodai ellátás. A Szociális Szolgáltató Központhoz kapcsolódó felnőtt étkezés (klubtagok, szociális étkezők) ezen a költségvetési helyen lett tervezve. Az élelmezés szakfeladaton terveztük a munkahelyi vendéglátást, a kihordós térítéses és kedvezményezett felnőtt étkezést, a vendégétkezéseket és Alsótelekes és Kánó települések által vásárolt étkezést. Minden esetben a 2011. évben ténylegesen lefőzött adagokkal számoltunk, csökkentve a munkahelyi étkezést és növelve az iskolaotthonos ellátást. Véleményünk szerint az élelmezés szakfeladaton átfedések is előfordulnak, amelyek esetleges szervezeti átalakítások végrehajtását is felvetheti, amely a települések képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozik. Szükségesnek tartanánk pl. az étkezési térítési díjak összehangolását a rudabányai és felsőtelekesi intézmények esetében. Míg mindkét intézményban a menzás ebéd térítési díja 240,-Ft, addig az iskolások napközis térítési díja Rudabányán 270Ft, Felsőtelekesen 345,-Ft/adag, az óvodás térítési díj Rudabányán 270,-Ft, Felsőtelekesen 300,-Ft/adag. Mivel a 2012-es év rendkívül sok bizonytalansági tényezőt hordoz, ezért a költségvetés tervezetének összeállításánál sok esetben kénytelenek voltunk becslésekre szorítkozni ill. a várható változást megbecsülni. A költségvetés tervezetét ezért olyan vitaanyagnak tekintjük, mely kiindulási alapul szolgálhat egy szervezetileg és szerkezetileg megújuló intézmény átlátható gazdálkodásának. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket megtárgyalására és elfogadására.
az
intézmény
költségvetési
tevezetének
Rudabánya, 2012. február 9. Csehné Kovács Judit sk. igazgató
5.a.1. mell.
Név: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 2012 Közalkalmazottak alapilletménye Nyugdíjba vonulók felmentési idejére eső alapilletmény( 4+4+3hó) Közalkalmazottak ill. pótléka Közalkalmazottak jutalma Nyugdíjba vonulók jutalma Közalkalmazottak túlóra dija Közalkalmazottak helyettesítése (GYESZ napok) Közalkalmazottak helyettesítése (táppénz) Közalkalmazottak készenléti,ügy.helyett.dija Közalkalmazottak végkielégitése Felmentett munkavállalók illetménye
E Ft 27 fő 3 fő 19 fő 0 1fő 19 fő 3 fő 19 fő 19 fő
4 267 100Ft x 12 hó = 51 205 200 784 400Ft+755 200Ft+279000FT=1 818 600 304 700 Ft x 12 hó =3 656 400Ft 0 Ft 2 hóx 93 000FT = 186 000 Ft 10 óra x 37 hét x 1980 Ft =732 600Ft 6 nap x 4 óra x 1980 Ft = 47520 Ft 19 fő x 7,5 nap x 3 óra x 1980Ft = 846 450Ft 19 fő x 4 óra x 1980 Ft = 150 480 Ft
51 205 1 819 3 656 0 186 733 48 846 150
3fő x5 hó= 2 905 000Ft=össz:4 256 600Ft Közalkalmazottak jubileumi jutalma Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Pedagógus továbbképzés, szakvizsga Közalkalmazottak napidija Közalkalmazottak közlekedési költségteritese Közalkalmazottak béren kívüli juttatása (cafeteria)
7 fő 19 fő 1 fő 19 fő 4fő 27 fő 0
2 fő x 2 hó =505 000Ft ,2főx3 hó=846 600Ft , 5250 Ft x 19 fő x 12 hó = 1 197 000 Ft 240 000 Ft 19 fő x 2 nap x 1000 Ft = 38 000 Ft 53 000Ft x 10 hó = 530 000 Ft 27 fő x 6 550Ft x 12 hó = 2 122 200Ft 0
67 027
Bérjellegű juttatás Összesen: SZH járulék (27%) Rehabilitációs járulék
SZH járulék Összesen:
4 257 1197 240 38 530 2 122 0
40 fő
64 097 000Ft x 0,27 = 17 306 190 Ft 964 500 Ft x 2 fő = 1 929 000
17 306 1 929
19 235
16
Név: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Napköziotthon 2011 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak ill. pótléka Közalkalmazottak jutalma Nyugdíjba vonulók jutalma Közalkalmazottak túlóra dija Közalkalmazottak helyettesítése (GYESZ napok) Közalkalmazottak helyettesítése (táppénz) Közalkalmazottak készenléti,ügy.helyett.dija Közalkalmazottak végkielégitése Felmentett munkavállalók illetménye Közalkalmazottak jubileumi jutalma Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Közalkalmazottak napidija Közalkalmazottak közlekedési költségteritese Közalkalmazottak béren kívüli juttatása (cafeteria)
2012
E Ft
1 fő 1 fő 0 0 0 1 1 fő
166 800 Ft x 12 hó = 2 001 600 Ft 1 fő x 7 600 Ft x 12 hó = 91 200 Ft 0 Ft
1 fő
1 fő x 5250 Ft x 12 hó = 63 000 Ft
63
0 1 fő
1 fő x 6550 Ft x 12 hó _=78 600 Ft
79
0 0 4 napX 4,5ó X 1980 FT=35640Ft 1fő x 7,5 nap x 3 óra x 1980 = 44550Ft
2 316
Bérjellegű juttatás Összesen: SZH járulék (27%)
SZH járulék Összesen:
2 002 91 0 0 0 36 45
2 237 000Ft x 0,27 =603 999 Ft
604
604
17
Név: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda SNI 2012 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak ill. pótléka Közalkalmazottak jutalma Nyugdíjba vonulók jutalma Közalkalmazottak túlóra dija Közalkalmazottak helyettesítése (GYESZ napok) Közalkalmazottak helyettesítése (táppénz) Közalkalmazottak készenléti,ügy.helyett.dija Közalkalmazottak végkielégitése Felmentett munkavállalók illetménye Közalkalmazottak jubileumi jutalma Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Közalkalmazottak napidija Közalkalmazottak közlekedési költségteritese Közalkalmazottak béren kívüli juttatása (cafeteria)
E Ft 2 fő 2 fő
336 700 Ft x 12 hó = 4 040 400Ft 30400 Ft x 12 hó = 364 800Ft
2 fő 2 fő 2 fő -
6óra x 37 hét x 1980Ft = 439 560 Ft 2 fő x 7,5 nap x 3 óra x 1980 Ft = 89100Ft 2 fő x 4 óra x 1980 Ft = 15840 Ft -
440
2 fő 2 fő 2fő 2 fő 0
2 fő x 5250 Ft x 12 hó = 126 000 Ft 2 fő x 2 nap x 1000 Ft = 4000 Ft 28000 X10 hó=280 000Ft 2 fő x 6550 Ft x 12 hó = 157 200 Ft
126 4 280 157 0
SZH járulék Összesen:
89 16
0
5 517
Bérjellegű juttatás Összesen: SZH járulék (27%)
4 040 365 0
5 076 000 Ft x0,27 = 1 370 520 Ft
1 371
1 371
18
Név: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Bóbita Tagóvoda 2011
2012
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak ill. pótléka Közalkalmazottak jutalma Nyugdíjba vonulók jutalma Közalkalmazottak túlóra dija Közalkalmazottak helyettesítése (GYESZ napok) Közalkalmazottak helyettesítése (táppénz) Közalkalmazottak készenléti,ügy.helyett.dija Közalkalmazottak végkielégitése Felmentett munkavállalók illetménye Közalkalmazottak jubileumi jutalma Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés
11 fő 1 fő 2 fő 0 0 0 0 11 fő 7 fő 1 fő 7 fő
1 690 900 Ft x 12 hó = 20 290 800Ft 208 900Ft X 1,5 hó=313 350 Ft 35000 Ft x 12 hó = 420 000 Ft 0 Ft 0 0 0 11 fő x 7,5 nap x 4,5 óra x 1500 Ft = 556 875Ft 7 fő x 6 óra x 1500 = 63000 Ft 1fő x 5 hó = 1 044 500Ft 7 fő x 5250 Ft x 12 hó = 441 000 Ft
Közalkalmazottak napidija Közalkalmazottak közlekedési költségteritese Közalkalmazottak béren kívüli juttatása (cafeteria)
7 fő 1 fő 11 fő
7 fő x 2 nap x 1000 Ft = 14 000 Ft 1 fő x 12 500 Ft x 10 hó =125 000 Ft 11 fő x 6550 Ft x 12 hó = 864 600 Ft
E Ft
SZH járulék Összesen:
1 045 441 14 125 865
24 134
Bérjellegű juttatás Összesen: SZH járulék (27%)
20 291 313 420 0 0 0 0 557 63
23 130 000 Ft x 0,27 = 6 245 100
6 245
6 245
19
Név: Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Élelmezés 2011 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak ill. pótléka Közalkalmazottak jutalma Nyugdíjba vonulók jutalma Közalkalmazottak túlóra dija Közalkalmazottak helyettesítése (GYESZ napok) Közalkalmazottak helyettesítése (táppénz) Közalkalmazottak készenléti,ügy.helyett.dija Közalkalmazottak végkielégitése Felmentett munkavállalók illetménye Közalkalmazottak jubileumi jutalma Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Közalkalmazottak napidija Közalkalmazottak közlekedési költségteritese Közalkalmazottak béren kívüli juttatása (cafeteria) Munkaruha, védőruha
12 4 fő 1 fő 0 0 4 fő 4 fő 0 0 0 1 fő 0 1 fő 1 fő 4 fő 4 fő
E Ft 432 600 Ft x 12 hó = 5 191200Ft 1 fő x 15000 Ft x 12 Hó = 180 000 Ft 0 Ft 0 80 000 Ft
SZH járulék Összesen:
80
4 fő x 7,5 nap x 8 óra x 950 Ft = 228000 Ft
228 0 0 0
1fő X 2 hó=216 000
216 0
1 fő x 2 nap x 1000 Ft = 2000 Ft 1 fő x 5500 Ft x 11 Hó = 60 500Ft 4 fő x 6550 Ft x 12 hó = Ft= 314 400 4fő X 25 000Ft= 100 000Ft
Bérjellegű juttatás Összesen: SZH járulék (27%)
5 191 180
2 61 314 100 6 372
5 925 000 Ft x 0,27 = 1 599 750 Ft
1 600
1 600
20
Név: Gvadányi J. Á. I .és Ó Telekes B. Tagiskola Napközi 2011 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak ill. pótléka Közalkalmazottak jutalma Nyugdíjba vonulók jutalma Közalkalmazottak túlóra dija Közalkalmazottak helyettesítése (GYESZ napok) Közalkalmazottak helyettesítése (táppénz) Közalkalmazottak készenléti,ügy.helyett.dija Közalkalmazottak végkielégitése Felmentett munkavállalók illetménye Közalkalmazottak jubileumi jutalma Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Közalkalmazottak napidija Közalkalmazottak közlekedési költségteritese Közalkalmazottak béren kívüli juttatása (cafeteria)
2012 1 fő 1 fő 0 0 0 2 nap 1 fő 1 fő 1 fő -
E Ft 122 000 Ft x 12 hó = 1 464 000 Ft 1 fő x 11200 Ft x 12 hó =134 400 ft 0 Ft 0 0 Ft 2nap X 4,5 óX 1800Ft=16200FT 1 fő x 7,5 nap x 3 óra x 1800 Ft = 40 500 Ft 1főX5250FtX12=63 000Ft 1 fő x 6550 Ft x 12 hó = 78 600 Ft -
SZH járulék Összesen:
16 41
63
79
1 797
Bérjellegű juttatás Összesen: SZH járulék (27%)
1 464 134
1 718 000 x 0,27 = 463860 Ft
464
464
21
Név: Gvadányi J. Általános Iskola és Óvoda Napsugár Tagóvoda 2011 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak ill. pótléka
2012 5 fő 5 fő
E Ft 719 000Ft x 12 hó = 8 628 000 Ft 41 800 Ft x 12 hó =501 600 Ft
Közalkalmazottak jutalma Nyugdíjba vonulók jutalma
0 0
0 Ft
Közalkalmazottak túlóra dija
0
0 Ft
Közalkalmazottak helyettesítése (GYESZ napok) Közalkalmazottak helyettesítése (táppénz) Közalkalmazottak készenléti,ügy.helyett.dija Közalkalmazottak végkielégitése Felmentett munkavállalók illetménye Közalkalmazottak jubileumi jutalma Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Közalkalmazottak napidija Közalkalmazottak közlekedési költségteritese Közalkalmazottak béren kívüli juttatása (cafeteria)
0 5 fő 3 fő 0 0 1 fő 3 fő 3 fő 0 5 fő
0
SZH járulék Összesen:
0 0 0
1 fő x 3 hó = 522 600Ft 3 fő x 5250 Ft x 12 hó = 189 000 Ft 3 fő x 2 nap x 1000 Ft = 6000 Ft
0 253 27 0 0 523 189 6
5 fő x 6550 Ft x 12 hó =393 000 Ft
393
5 fő x 7,5 nap x 4,5 óra x 1500 Ft = 253125 Ft 3 fő x 6 óra x 1500 Ft = 27000 Ft 0 0
10 521
Bérjellegű juttatás Összesen: SZH járulék (27%)
8 628 502
10 122 000 Ft x 0,27 = 2 732 940Ft
2 733
2 733
22
Név: Gvadányi J. Általános Iskola és Óvoda Telekes B. Tagiskola 2011 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak ill. pótléka Közalkalmazottak jutalma Nyugdíjba vonulók jutalma Közalkalmazottak túlóra dija Közalkalmazottak helyettesítése (GYESZ napok) Közalkalmazottak helyettesítése (táppénz) Közalkalmazottak készenléti,ügy.helyett.dija Közalkalmazottak végkielégitése Felmentett munkavállalók illetménye Közalkalmazottak jubileumi jutalma Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés Közalkalmazottak napidija Közalkalmazottak közlekedési költségteritese Közalkalmazottak béren kívüli juttatása (cafeteria)
2012 7 fő 4 fő 0 0 4 fő 2 fő 4 fő 4 fő 0 0 0 4 fő 4 fő 1 fő 7 fő
E Ft 980 200x 12 hó =11 762 400 84100 Ft x 12 hó =1 1 009 200Ft 0 Ft 0 11óra / hét x 37 hét x 1800Ft =732 600Ft 4 nap x 4 óra x 1800 Ft = 28800Ft 4 fő x 7,5 nap x 3 óra x 1800Ft =162 000 Ft 4 fő x 4 órax 1800 x Ft =28800 Ft
11 762 1 009
733 29 162 29
0 11 fő x 5250 Ft x 12 hó = 693 000 Ft 4 fő x 2 nap x 1000 Ft = 8000 Ft 15 500 Ft x 10 hó = 155 000 Ft 7 fő x 6550 Ft x 12 hó =550 200 Ft
693 8 155 550 0
15 130
Bérjellegű juttatás Összesen: SZH járulék (27%) Rehabilitációs járulék
SZH járulék Összesen:
14 417 000 Ft x 0,27 = 3 892 590Ft 964 500
3 893 965
4 858
Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda 2012. dologi kiadások Gyógyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzése Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi termékek Munkaruha,védőruha,egyenruha,formaruha Készletbeszerzés szakmai informatika **Intézmény üz.és fenntartási kiadás Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési dijak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállitási szolgáltatások, iskolabusz Gázenergia-szolgáltatás dijak Villamos energia szolgáltatás dijak Víz és csatorna dijak Karbantartási kisjavitási szolg. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. **Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások menza 17 406 adagX189Ft=3 289734 Ft iskolaotthon 8289 adagX 213 Ft= 1 765 557 ** Étkeztetés Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások **Jóléti,sport és kulturális kiadások Kölönféle adók,dijak,egyéb befiz. Feladattal terhelt áthozat **Különféle kiadások és befizetések Dologi kiadások összesen:
5.a.2 mell 40 220 2 556 40 100 0 300 40 220 460 457 4 333 300 0 70 2 400 4 200 650 250 200 200 9 000 3 290 1 766 5 056 5 181 120 0 331 5 632 350 0 350 24 371
24
Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Napköziotthon 2012. dologi kiadások **Intézmény üz.és fenntartási kiadás Víz és csatorna dijak **Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások Napközi 3712adag X 213 Ft= 790 656 Ft **Étkeztetés Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Egyéb különféle dologi kiadások **Jóléti,sport és kulturális kiadasok Dologi kiadások összesen:
0 0 791 791 233 72 305 1 096
Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda SNI 2012. dologi kiadások Könyvbeszerzés ** Intézmény üz.és fenntartási kiadások **ÉTKEZTETÉS1700 adagX 189 Ft =321 300Ft Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Egyéb különféle dologi kiadások **Jóléti,sport és kulturális kiadások
168 168 321 154 80 234
Dologi kiadások összesen:
682
25
Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Bóbita Tagóvoda 2012.dologi kiadások Gyógyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzése Könyvbeszerzés Folyóirat Beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszk. És szellemi termékek. Munkaruha,védőruha,egyenruha,formaruha Készletbeszerzés **Intézmény üz.és fenntartási kiadás Nem adatátvit. Célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési dijak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállitási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás dijak Villamos energia szolgáltatás dijak Víz és csatorna dijak Karbantartási kisjavitási szolg. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. **Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások ** Étkeztetés 15322 adag X 213FT=3 263 586 Ft Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások **Jóléti,sport és kulturális kiadások Kölönféle adók,dijak,egyéb befiz. **Különféle kiadások és befizetések Dologi kiadások összesen:
30 60 70 40 0 200 0 110 150 660 180 0 30 70 1450 300 300 40 150 2 520 3 264 1849 105 0 150 2 104 150 150 8 698
26
Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Élelmezés 2012. dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszközök és szellemi termékek Védőeszköz Készletbeszerzés **Intézmény üz.és fenntartási kiadás Nem adatátvit. Célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési dijak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállitási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás dijak Villamos energia szolgáltatás dijak Víz és csatorna dijak Karbantartási kisjavitási szolg. Egyéb üzemeltetési fenntartasi szolg. **Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások Munkahelyi étkeztetés: 1500adag X 370 Ft= 555000FT Kihordásos: 4019 adag X370 Ft = 1 487 000Ft Kedvezményezett: 5 151 adagx 370 Ft = 1 905 870 Alsótelekes, Kánó : 1328 adagX370 Ft = 491 360 Ft Vendég étkezés: 651 adagX 670 Ft = 436 170 Ft ** Étkeztetés Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások **Jóléti,sport és kulturális kiadasok Kölönféle adók,dijak,egyéb befiz. Feladattal terhelt áthozat **Különféle kiadások és befizetések Dologi kiadások összesen:
0 20 20 15 150 100 390 695 120 30 30 100 1 200 450 300 228 150 2 608 555 1 487 1 906 491 436 4 875 2 289 0 100 2 389 200 200 10 767
27
Gvadányi J. Ált. Isk. és Óvoda Telekes B. Tagiskola Napközi 2012. dologi kiadások Élelmiszer beszerzés **Intézmény üz.és fenntartási kiadás Víz és csatorna dijak **Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad. **Étkeztetés 4190 adag X 272 Ft= 1 139 680 Ft Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Egyéb különféle dologi kiadások **Jóléti,sport és kulturális kiadások Dologi kiadások összesen:
0 0 0 1 140 327 72 399 1 539
28
Gvadányi J. Általános Iskola és Óvoda Telekes B. Tagiskola 2012 . DOLOGI KIADÁSOK Gyógyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzése Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi termékek Munkaruha,védőruha,egyenruha,formaruha Készletbeszerzés szakmai informatika **Intézmény üz.és fenntartási kiadás
30 150 552 0 0 0 250 40 120 200 91 1 433
Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési dijak Egyébb kommunikációs szolgáltatások Szállitási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás dijak Villamos energia szolgáltatás dijak Víz és csatorna dijak Karbantartási kisjavitási szolg. Egyéb üzemeltetési fenntartasi szolg. **Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások **Étkeztetés 3078 adagX 189 Ft= 581 742 Ft Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások **Jóléti,sport és kulturális kiadások
120 60 20 800 2 000 400 500 50 150 4 100 582 1797 60 0 200 2 057
Kölönféle adók,dijak,egyéb befiz. Feladattal terhelt áthozat **Különféle kiadások és befizetések Dologi kiadások összesen:
280 0 280 8 452
29
Gvadányi J. Általános Iskola és Óvoda Napsugár Tagóvoda 2012.dologi kiadások Gyógyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzése Könyvbeszerzés Folyóirat Beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszközök és szellemi termékek Munkaruha,védőruha,egyenruha,formaruha Készletbeszerzés **Intézmény üz.és fenntartási kiadás
20 80 0 40 0 200 100 40 160 640
Nem adatátvit. Célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési dijak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállitási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás dijak Villamos energia szolgáltatás dijak Víz és csatorna dijak Karbantartási kisjavitási szolg. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. **Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások **Étkeztetés 6250 adag X237Ft= 1 481 250 Ft Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások **Jóléti,sport és kulturális kiadasok
120 0 10 800 1 000 200 250 50 150 2 580 1 481 1329 20 0 100 1 449
Kölönféle adók,dijak,egyéb befiz. **Különféle kiadások és befizetések Dologi kiadások összesen:
100 100 6 250
normatív bevételek
megnevezés Közoktatási alap óvoda közoktatási alap iskola
napközi iskolaotthon
Gvadányi
1.-2.o 3. 4. 5.-6. 7.-8. napközi 1-4
Nk
Telekes B
TB NK
2 986 323 2 228 145 2 096 568
440000
500 000
940 000 1 410 000 716800 1 792 000 156800
156800 5 108 359
1 005 235
1359260
1 643 757
étkeztetés
6 613 400
tankönyv támogatás pedagógus továbbképzés szakmai informatikai feladatok
2 568 000 239 400
1 496 000
1 518 110
4 624 000
8 493 334
1 327 650
4330667
1 836 000
17 272 000
952 000
156 000
552 000
3 276 000 239 400
90710
547 750
104 000
416000 65000
312000
1 224 000
861 630
526 600
457 040
oszt.f pótlék kieg. gyógyped. Pótl. Kieg.
65000 összesen
*
59 949 889
*
8 773 000
1936000
összesen 27 103 333 9 478 333 5 013 333 5 483 333 12 611 667 16 450 000
716800 1 792 000
társulásba járó tanulók
5.a.3. mell.
Bóbita Napsugár Élelmezés 19 198 195 7 905 138
1 410 000
etnikai nevelés
kistérségi támogatás
SNI
6 492 010 2 785 188 3 386 765 12 611 667 16 450 000
sni középsúlyos sni enyhe sni int..
normatív
Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
3256400
11 658 738 8 643 536
1 724 000
25 340 305
11 930 418
115 795 750
0
6 761 276
24 177 812
31
2.sz.melléklet étkezési befizetések Gvadányi étkezési térítési díj befizetés nk.i.o, óvo menza munkahelyi kihordásos kedvezményezett klubtag szociális Alsó Kánó vendég áfa étkezési díj össz
*
mindösszesen
***
EFT-ban
162 940 64 260
Nk
SNI
0
Telekes B
0
TB NK
23 120
Bóbita
468 600
Napsugár
Élelmezés
308 100 555 000 1 487 000 1 905 870
962 760 112 455 555 000 1 487 000 1 905 870
436170 1606665 7 557 280
48 195
61 344 288 544
0
69 011 433
1936000
69 000
1 936
összesen
13 012 61 207
6 242 29 362
126 522 595 122
83 187 391 287
491 360 436 170 1 316 358 6 191 758
3256400 20 363 481
1 753 362
25 935 427
19 082 981
6 191 758
147 530 842
1753
25 935
19 083
6 192
147 518
0
3 256
20 363
32
Gvadányi J. Telekes B. BEVÉTELEK Ált.Iskola GJ.napközi G.J.sni T. T.B.napközi Bóbita normatív kistérségi étkezési díjak áfa összesen KIADÁSOK bér SZH dologi áfa összesen HIÁNY
Napsugár Élelmezés összesen
59 950 8 773 227 61 69 011
1936 0 0 0 1936
3 256 0 0 0 3 256
11 659 8 644 48 13 20 364
1724 0 23 6 1753
25 340 0 469 127 25 936
11 930 6 761 308 83 19 082
0 0 4 875 1316 6 191
115 795 24 178 5950 1606 147 529
67 027 19 235 24 371 5 181 115 814
2 316 604 1 096 233 4 249
5 517 1 371 682 154 7 724
15 130 4 858 8 452 1 797 30 237
1 797 464 1 539 327 4 127
24 134 6 245 8 698 1 849 40 926
10 521 2 733 6 250 1 329 20 833
6 372 1 600 10 767 2 289 21 028
132 814 37 110 61 855 13 159 244 938
46 803
2 313
4 468
9 873
2 374
14 990
1 751
14 837
97 409
5/b. mell. Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetés tervezetéhez A Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének tervezésekor a következőket vettük figyelembe: Szolgálatunk öt szakfeladatot lát el a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés szolgáltatását, házi – segítségnyújtás szolgáltatást, idősek nappali ellátását és a szociális étkeztetést. Az intézményben 23 fő dolgozik : - 4 fő gyermekjólét családgondozó
8 órában
-5 fő családsegítős családgondozó
8 órában
-1 fő vezető gondozónő
8 órában
- 12 fő szociális gondozó
6 fő 6 órában és 6 fő 8 órában
-1 fő gondozó
8 órában
A 2012-es évben az intézmény részére rendelkezésre álló állami normatíva összege : 32.269.950.A többcélú kistérségi társulás támogatása intézményi társulás esetén: 10.339.160.A 2012. január 1- től 20 fő esetében kell figyelembe venni a soros előrelépést, ami az éves költségvetés tervezésben 2.785.440.- Ft többlet kiadást jelent a 2011-es évhez képest. Továbbá betervezésre került az intézményvezető helyettesnek részére havi 20.000 ft, ami éves szinten 240.000.- ft . 2012- ben egy szociális gondozó a házi-segítségnyújtás szolgáltatásban nyugdíjba vonul két havi plusz bére lett betervezve számárra, ami bruttó 216.000.- Ft Intézményünkben
három fő
a 9/2000 ( VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes
gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról szóló rendelet állttal előírt továbbképzést teljesítette így egy havi bért tervezete szerepel a költségvetés tervezetben a dolgozók részére aminek összege : 253.700.- ft.
34 Az útiköltségek betervezésénél az
elmúlt évet vettük figyelembe és igyekszünk
tartani az előző évben betervezett költséget. A 2011-es évben a dolgozók cafatéria juttatásban részesültek, aminek összege éves szinten 2.552.500.- ft volt. 2012 –es évre az Erzsébet jegy került betervezésre, aminek éves összege : 1.807.800.- Ft A dologi kiadásoknál is az előző év tervezet kiadás összegét terveztem tehát a betervezett összeg az emelkedett 27 % -os áfa miatt változott a 2011-es költségvetés tervezethez képest. Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet az intézmény költségvetési tervezetének megtárgyalására és elfogadására .
Rudabánya, 2012. február 15.
Szabóné Dobi Andrea int.vez.
889921 Szoc.Étk. SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE INDOKOLÁS
32főX252nap
2012. kiadási előirányzat 8064/adagX470 Ft
8064 élelmezési nap
3790080
3790
Szakfeladat összes:
3790
2012. évi bevételi előirányzat 32 főx252 nap
18főx252
8064 adagx 220 Ft
nap
4536x100 Ft
(kiszállítás) összesen:
1774080
1774
453600
453 2227
Szociális Szolgáltató Központ 2012.évi költségvetése BEVÉTEL SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE GYERMEKJÓLÉTI SZOLG
Állami normatíva
6 179 775
Kistérségi normatíva
KIADÁS
1 913.400 14.613.000
8.093.175 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLG
6.179 775
4 505 760
11.226.000
10.685.535 HÁZISEGÍTSÉGNYÚJTÁS
16 275 840
3.920 000
22.608.000
20.195.840 Normatíva NAPPALI ELLÁTÁS 1.771 600
Beszedett étk. Díj
4.064.000
573.000
2.344.600 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Normatíva
Beszedett étk. Díj.
1 826 880
2.227.680,-
3.790.080
4.054.560 SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS Finanszírozási bevétel önkormányzattól ÖSSZESEN :
36.080
10.891.290,-
56.301.080,-
56.301.080
37
5/c. mell. Gvadányi József Művelődési Ház és Könyvtár 3733 RUDABÁNYA Petőfi u. 22. Tel.: 48/353-174
Szöveges indoklás a Gvadányi József Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetéséhez Az intézmény a nehéz anyagi és a hiányos személyi feltételek ellenére továbbra is fontos feladatának tartja a helyi kulturális, közösségi és társadalmi élet szervezését, lebonyolítását, a lakossági kezdeményezések felkarolását, az intézményhasználók és a helyi polgárok, kisközösségek reális igényeinek kielégítését, együttműködve az önkormányzattal és intézményeivel. Az új költségvetési rendben mindezt a korábbiaknál ésszerűbben, gazdaságosabban kívánjuk megoldani, és a pályázati és másfajta támogatási lehetőségekre is jobban szeretnénk építeni. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a könyvtárra, amely kivívta „a megye legszebb könyvtára” nem hivatalos elismerést (a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója mondta ezt egy könyvtárosértekezleten). Az intézmény művelődési házi része munkanapokon reggeltől késő délutánig, estig különböző rendezvényeknek, eseményeknek ad helyet. A bevételt biztosító árubemutatók, vásárok, tanfolyamok és más külső szervek általi igénybevételek mellett a kiscsoportok próbái, foglalkozásai, az iskolával és az óvodával, a múzeummal, valamint az önkormányzattal, a civil szervezetekkel stb. közös rendezvények jelentik munkánk fő vonulatát. A nemzeti ünnepek és a városi, intézményi rendezvények méltó lebonyolítása is fontos feladatunk. 2010 óta folynak klubfoglalkozások, melyek palettája 2012ben tovább szélesedik. A művészeti csoportjaink (mazsorettek, gyermek színjátszók, Rozmaring Asszonykórus) dologi kiadásainak biztosítására kérjük elsősorban az elkerülhetetlen költségeken (munkabérek, csoportvezetői tiszteletdíjak, közüzemi kiadások) felüli támogatást. Ezt természetesen csak akkor használjuk fel teljesen, ha lehetőség nyílik rá, egyénként takarékos módon bánunk vele. A csoportok maguk is hozzájárulnak működési költségeik önkormányzati támogatáson felüli biztosításához, pl. a mazsorett-csoport báljának bevételével, fellépti díjakkal, alkalmi támogatások megszerzésével stb. A felszerelések, berendezések pótlására szintén szerény összeget terveztünk, amelyet csak végszükség esetén használunk fel. Fellépti díjakra, műsorok szervezésére ugyancsak nagyon csekély kiadást állítottunk be, mivel ilyen jellegű programjainkat (főleg gyermekszínházi előadásokat) önköltségesen tervezünk, vagyis a belépti díjakból befolyó összeg fedezi a fellépti díjakat.
38
A könyvtári könyvbeszerzésre tervezett összeg szintén csak optimális esetben kerül elköltésre, de a könyvállomány fejlesztése így is biztosított: ugyanis a Márai-program keretében jelentős ingyenes könyvbeszerzésre lesz lehetőségünk valószínűleg 2012-ben is (201-ben 500 Ft értékben több mint 200 értékes könyvet kaptunk), s az ugyancsak támogatásként kapott több mint 50 éle folyóirat is jelentős hozzájárulás a könyvtár gyarapodásához. Az olvasók és a könyvtárhasználók száma egyébként folyamatosan növekszik, és a pályázat útján reményeink szerint 2012-ben lehetővé váló informatikai fejlesztés tovább növeli az érdeklődést a könyvtár szoláltatásai iránt. Az épület külső-belső felújítása időszerű lenne, erre azonban most nem számíthatunk, legfeljebb ha év közben valamilyen pályázati lehetőség kínálkozik. Néhány munkát azonban haladéktalanl el kellene végezni, pl. a tető kijavítását (évek óta beázik a tetőre szerelt antennák miatt), a nyílászárók javítását vagy kicserélését az energiatakarékosság érdekében, a földszinti vizesblokk átalakítását, illetve a rendelkezésre álló raktárhelyiség megfelelő kialakítását. Ezeket az előirányzatokat mi nem szerepeltethetjük költségvetésünkben, talán a kft. lenne illetékes az ügyben, természetesen az önkormányzattal egyeztetve. A művelődési ház – pontosabban vezetőjének – feladata a városi honlap információs részének (kulturális és közéleti hírek stb.) szerkesztése, frissítése is. A honlapon több évre visszamenőleg megtekinthető, hogy ezt milyen színvonalon és rendszerességgel teszi, annak ellenére, hogy a művelődési ház gyakorlatilag nem rendelkezik az ehhez szükséges technikai feltételekkel (pl. nincs digitális fényképezőgép, szkenner, megfelelő szoftverekkel ellátott számítógép stb.). A jövőben – ha másként nem, pályázat útján – gondoskodni kellene az említett technikai felszerelések beszerzéséről és egyéb feltételek biztosításáról, annak érdekében, hogy minél színvonalasabban, gyorsabban és szakszerűbben lehessen a honlap látogatóit tájékoztatni a várossal kapcsolatos eseményekről. Erre a „külvilág” részéről nagy igény van, hiszen ez a leggyorsabb és legolcsóbb módja a várospropagandának, a településünkkel kapcsolatos ismeretek közkinccsé tételének, nem beszélve arról, hogy a sajtó, a rádió és a televízió is elsősorban a honlapunkról vett információk alapján foglalkozik városunkkal. A fentiek alapján kérem a pénzügyi bizottságot, illetve a képviselő-testületet, hogy a Gvadányi József Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetését hagyja jóvá. Rudabánya, 2012. január 20. Hadobás Sándor s. k. műv. ház vezető
39 Cím neve, száma
Gvadányi József Műv.Ház,Könyvtár éd Teleház
5/c.1..sz.melléklet
Ezer forintban ! Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
2
3
4
száma 1
Bevételek Intézményi működési bevételek
1 1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
2
Egyéb saját bevétel
3
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
4
Hozam- és kamatbevételek
370 370
Önkormányzat sajátos működési bevételei
2 1
Illetékek
2
Helyi adók
3
Átengedett központi adók
4
Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések
3 1
Normatív állami hozzájárulás
2
Központosított előirányzatokból támogatás
3
Kiegészítő támogatás (egyéb)
4
Működésképtelen önkormányzatok tám.
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
6
Címzett támogatás
7
Céltámogatás
8
Fejlesztési és vis maior támogatás
9
Finanszírozási bevétel önk-tól
15 656
15 656
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4 1
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
2
Pénzügyi befektetések bevételei
3
Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1
Támogatásértékű működési bevételek
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele
6 1
Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
2
Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
8
Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele
9
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 1
Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele
2
Likvid hitelek felvétele
3
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
4
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
5
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.
6
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások
16 026
40 Működési célú kiadások
11 1
Személyi juttatások
7 260
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
1 839
3
Dologi kiadások*
6 927
4
Egyéb folyó kiadások
5
Pénzmaradvány átadás
6
Támogatásértékű működési kiadás
7
Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre
8
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás
9 10
Ellátottak pénzbeli juttatása
11
Pénzforgalom nélküli kiadások
12
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások
12 1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4
Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre
5
Pénzügyi befektetések kiadásai
6
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok
13 1
Általános tartalék
2
Céltartalék
14
Egyéb kiadások
15
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
16
Finanszírozási célú műveletek kiadása 1
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2
Likvid hitelek törlesztése
3
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4 5 6 17
16 026
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves létszám előirányzat (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
16 026
3
