Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 2. §1 2 3 A Képviselıtestület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi fıösszegét 553.410 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési egyesített bevételek részletezését az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési egyesített kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3. §4 5 6Az Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás 292.003 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 156.957 e Ft, amelybıl ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 8.000 e Ft bb) helyi önkormányzattól, 38.223 e Ft bc) családsegítı társulástól, 1.000 e Ft bd) Kalocsai kistérségtıl, 4.400 e Ft be) Munkaügyi központtól 19.174 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülrıl kapott EU-s forrásból származó pénzeszközbıl, 82.826 e Ft bh) MVH támogatás 600 e Ft be) paksi önerıalap 2.734 e Ft c) közhatalmi bevétel 46.300 e Ft d) intézményi mőködési bevétel (1/b.sz. melléklet) 24.900 e Ft e) felhalmozási bevétel 1.250 e Ft f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.000 e Ft g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) - e Ft h) kölcsön - e Ft i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 30.000 e Ft 4. § (1)7 8 9Az Önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés 433.413 e Ft 1
Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.1.§-a. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.1.§-a. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 3 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 1.§-a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 4 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.2.§-a. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 5 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.2.§-a. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 6 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 2.§-a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 7 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 8 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 9 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 1 2
aa) személyi jellegő kiadások: ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegő kiadások: ad) szociálpolitikai juttatások: ae) egyéb mőködési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök
215.152 e Ft 49.902 e Ft 126.961 e Ft 36.398 e Ft 5.000 e Ft 108.905 e Ft 36.215 e Ft 71.690 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 500 e Ft 500 e Ft 0 e Ft
(2) Az Önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Kerékpár tároló beruházás 9.140 e Ft, ab) Komposztáló beruházás 8.223 e Ft, ac) Nyugati iparterület vízellátása beruházás 17.136 e Ft ad) Belterületi utak beruházás 1.016 e Ft ae) Belvízvédelmi rendszer beruházás 200 e Ft af) Kotrógép beruházás 500 e Ft b) felújítási kiadások felújításonként ba) Mővelıdési ház felújítás 60.857 e Ft, bb) Gondozási központ felújítás 10.833. e Ft. (3) Az Önkormányzat által a társadalmi szervezetekenek nyújtott támogatások részlezetését a 3/d. sz. melléklet tartalmazza. (4)10 11 12 Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegő ellátásai: a) Rendszeres szociális segély 4.850 e Ft b) Lakásfenntartási támogatás 10.264 e Ft c) Ápolási díj 7.917 e Ft d) Átmeneti segéy 1.700 e Ft e) Temetési segély 300 e Ft f) Közgyógy ellátás 540 e Ft g) Ösztöndíjak 1.360 e Ft h) FHT 7.827 e Ft i) idıskorúak járadéka 185 e Ft
6. § (1) A Képviselıtestület az Öönkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 93 fı, (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata 29 fı. 7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat az 1/c valamint a3/c. számú melléklet tartalmazza.
10
Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.3.§(2) bekezdése. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 12 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 2 11
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.002 e Ft, a céltartalék 0 Ft. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 9. § Az Önkormányzat Képviselı-testülete Dusnok Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési fıösszegét 60.594 ezer forintban állapítja meg.
10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás 60.594 e Ft b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 0 e Ft c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi mőködési bevétel, 0 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 0 e Ft 11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés 60.594 e Ft aa) személyi jellegő kiadások: 36.964 e Ft ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.378 e Ft ac) dologi jellegő kiadások: 15.252 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft 12. § (1) 13 A Képviselıtestület a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fı. 4. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetése 13. § A Képviselıtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési fıösszegét 196.547 ezer forintban állapítja meg. 14. § A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás 158.312 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 38.235 e Ft, amelybıl ba) helyi önkormányzattól, 33.835 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 4.400 e Ft c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi mőködési bevétel, 0 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) 0 e Ft 13
Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 4.§-a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 3
h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/
0 e Ft 0 e Ft
15. § A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés: 196.547 e Ft aa) személyi jellegő kiadások: 123.615 e Ft, ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.845 e Ft ac) dologi jellegő kiadások: 41.087 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb mőködési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft 16. § (1) A Képviselıtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 64 fı, 5. A Gondozási Központ költségvetése 17. § A Képviselıtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési fıösszegét 20.694 ezer forintban állapítja meg. 18. § A Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás 11.694 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 9.000 e Ft, amelybıl ba) OEP, 8.000 e Ft bb) családsegítı társulás, 1.000 e Ft c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi mőködési bevétel, 0 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 0 e Ft 19. § A Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés: 20.694 e Ft aa) személyi jellegő kiadások: 13.665 e Ft, ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.460 e Ft ac) dologi jellegő kiadások: 3.569 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft 4
ae) egyéb mőködési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök
0
e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft
20. § (1) A Képviselıtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fı. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselıtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselı-testület 500 ezer forintig terjedı értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mővelet megtörténtét követı következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselıtestület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésrıl a betét elhelyezést követı testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 22. § A Képviselıtestület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselık vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a) köztisztviselıi illetményalap 38.650 Ft b) köztisztviselık cafetéria juttatásának kerete 200.000 Ft/év/fı. 23. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselı-testület nem ruházza át.
7. Záró rendelkezések
25. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dusnok, 2012. február 6. Dr. Bajai Bernadett jegyzı
Palotai Péter polgármester
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Dusnok, 2012. február 23.
Dr. Bajai Bernadett 5
jegyzı
6
1. sz melléklet e Ft -ban
Költségvetési egyesített bevételek terve 2012. évre I.
71 200
Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek
24 900
2. Önkormányzatok sajátos bevételei
46 300
1. Helyi adók
30000
2. Átengedett központi adók / SZJA, Gépjármőadó
15 000
3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II.
1300
257 625
Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások
III.
257 625
1 250 149 835
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő bevétel mőködési célra ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök
67 009 8 000
2. Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra V.
Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
82 826
2 000 30 000 511 910
1/a sz melléklet
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK
2012. ÉVRE Mennyiségi egység
Támogatási jogcím
mutató
Egyéb
103 109 310
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1. (1) lakosságszám szerint fı 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fı szja 8 %-a Jövedelem diff. Mérséklése
3 194 24
Szociális
13 012 356 62 688 13 608 880 76 425 386
35 674 381
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ( szociális ) 10. Pénzbeli szociális juttatások 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ab ab c d f 14. a II.3.
Összeg (e Ft)
(1) Családsegítés (2) Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkezést biztosítanak Házi segítségnyújtást együttesen (1) id. nappali intézményi ellátása
fı
22 465 971
fı fı
2 830 965 2 830 965 719 680 830 400 1 771 600 3952800 272000
fı fı fı
Bölcsödei ellátás (1) Ingyenes intézményii étkeztetés
13 5 20 8 4
Közoktatás
8 983 610
4224800
118 840 834
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 15. Közoktatási alap - hozzájárulás Óvoda (2) 1 1.-3. nevelési év 2012 évben idıarányosan 8 hónapra fı 130 (2) 2 1.-3. nevelési év 2012. évben idıarányosan 4 hónapra fı 128 b Általános iskola 2012 évben idıarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam fı 83 3. évfolyam fı 46 4. évfolyam fı 43 5-6. évfolyam fı 81 7-8. évfolyam fı 89 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam fı 73 3. évfolyam fı 46 4. évfolyam fı 46 5-6. évfolyam fı 78 7.-8. évfolyam fı 81 g Napközis foglalkoztatás 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyam fı 37 5-8. évfolyam fı 10 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyam fı 25 5-8. évfolyam fı 10 16. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások bac Testi, érzékszervi …halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek 2012. évben idıarányosan 8 hónapra (3) általános iskola fı 2 2012. évben idıarányosan 4 hónapra fı 2 (3) általános iskola bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy. (1) 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 2 Óvoda fı 1
24 596 667
a
-2-
16 450 000 8 146 667 52 013 334 7 363 333 4 230 000 4 386 667 8 616 667 10 653 333 3 290 000 2 115 000 2 350 000 4 151 667 4 856 667 1 018 334 626667 156667 156667 78333 4 681 600 477867 0 238933 238 933 0
1/a sz melléklet Általános iskola fı bad (1) 2012. évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı Általános iskola fı bae A megismerı funkció súlyos rendellenesség miatt saj.nev. Ig. gyerm. 2012. évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda Általános iskola 2012. évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı Általános iskola fı c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás 2012. évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda fı Általános iskola fı 2012. évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı Általános iskola fı
1 2 1 1
0 119467 0 0
25 1 24 19 1 18
2613333
195 130 65 201 128 73
5 200 000
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. feladatellátásához 2012. évben idıarányosan 8 hónapra 472 Óvoda fı 130 Általános iskola 1-4. évfolyam fı 172 Általános iskola 5-8. évfolyam fı 170 2012. évben idıarányosan 4 hónapra 452 Óvoda fı 128 Általános iskola 1-4. évfolyam fı 165 Általános iskola 5-8. évfolyam fı 159 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a Kedvezményes iskolai , óvodai étkeztetés 2011. évben idıarányosan 12 hónapra fı 143
fı
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
3688533
7 880 000
gb
2.a
993067
2680000
0 14 890 666 10 069 333 10 069 333
4821333
12 364 000 9 724 000
220
2 640 000
43 43
180600 90300
21 20
364000 173333
342 324
399000 189000
Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
fı Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény. 2012. évben idıarányosan 8. hónapra 2012. évben idıarányosan 4. hónapra
270900
Osztályfınöki pótlék
2012. évben idıarányosan 8. hónapra 2012. évben idıarányosan 4. hónapra fı
szakmai informatikai feladatok
2012. évben idıarányosan 8. hónapra 2012. évben idıarányosan 4. hónapra
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 257 624
-3-
525
537333
1/b sz melléklet e Ft -ban
2012. évi TERV Intézményi mőködési bevételek részletezése Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási szolg.díjak /
300
Továbbszámlázott szolgáltatások
3 500
Bérleti díj bevételek
7 100
Intézményi ellátási díjak
6 500
10 900
Étkezési térítési díjak Napközi
550
Menza
1200
Óvoda
1800
Idısek Klubja
2000
Szoc.étkeztetés
950
3550
2950
Alkalmazottak térítése
2 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa- ja
5 000
Államháztartáson kívülrıl származó kamat bevétel
Összesen:
500
24 900
2014.10.06
1/c melléklet e Ft - ban
Támogatásértékő bevételek 2012. ÉVI TERV
Mőködési célra -
OEP- tıl átvétel
8 000
-
Kalocsai kistérségtıl
4 400
-
Mezııri szolg.támogatása
-
Munkaügyi központ támogatása
19 174
-
Fajsz község átadása
33 835
-
Családsegítı társulás
1 000
600 54 609
67 009
Felhalmozási célra -
Komposztáló
-
Mővelıdési ház felújítása / IKSZt/2009-FVM
-
6 005
22 936
55 590
53340
Kerékpár tároló
6 922
40156
-
Iparterület
8 096
-
Gondozási Központ
6 213 82 826
93 496
2014.10.06
2. sz. melléklet e Ft -ban
Bevételek Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szerv 1.
Önkormányzat település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások intézményi mőködési bevételek iparőzési adó személyi jövedelemadó bevétel Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek támogatásértékő bevétel mőködési célra támogatásértékő bevétel felhalmozási célra gépjármőadó tárgyi eszközök értékesítése OEP támogatás háziorvosi szolgálat fenntartásához elızı évi pénzmaradvány igénybevétele pénzeszközök átvétele felhalmozási célra pénzeszközök átadása Összesen:
13 012 63 22 466 24 900 30 000 90 034 1 300 59 009 82 826 15 000 1 250 4 484 30 000 2 000 -142 269 234 075
Polgármesteri hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 2.
pénzeszköz átvétele
60 594
Dusnok-Fajsz Társult ÁMK, mint önállóan mőködı költségvetési szerv óvodai nevelés iskolai oktatás általános iskolai napközi sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás szakmai informatikai feladatok
-
intézményi társulás óvodájába, ált.iskolába járó gyermek,tanuló támogatása kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés tanulók tankönyvellátásának támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény. Osztályfınöki pótlék
-
3.
Bölcsödei ellátás (1) Ingyenes intézményii étkeztetés pénzeszköz átvétele Összesen:
Gondozási Központ, mint önállóan mőködı költségvetési szerv (1) Családsegítés (2) Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkezést biztosítanak -
Házi segítségnyújtást együttesen (1) id. nappali intézményi ellátása
OEP támogatás védınıi szolgálat fenntartásához pénzeszköz átvétele
24 597 52 013 1 018 4 682 7 880 588 14 891 9 724 2 640 271 537 3 953 272 73481 196 547
2 831 2 831 720 830 1 772 3 516 8 194
Összesen:
20 694
Mindösszesen:
511 910
3. sz melléklet e Ft -ban
Költségvetési egyesített kiadások terve 2012. évre I.
Személyi juttatások
207 246
II.
TB járulék+ táppénz hozzájárulás
49 700
III. Dologi kiadások
126 057
Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó
500
V. Végleges pénzeszközök átadása Mőködési célra egyéb szerv. Tám. Felhalmozási célra / lakásépítés
5 500 5 000 500
VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
13 000
VII. Felújítások
71 690
VIII. Beruházás
36 215
IX. Tartalék
2 002 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
511 910
2014.10.06
3/a sz. melléklet e Ft - ban
2012. évre tervezett személyi juttatások részletezése 1.
Alapilletmények
177 255
2.
Vezetıi, osztályfınöki, egyéb pótlékok
8 724
3.
Helyettesítési, túlóradíj
2 550
4.
Minıségi bérezés
2 835
5.
Jubileumi jutalom
917
6.
Egyéb sajátos juttatás
7.
Közlekedési támogatás
8.
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria keret )
9.
Pedagógus szakirodalom beszerzés
0 951 6 067 0
10. Polgármester, alpolgármester költségtérítése
1 790
11. Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai
2 538
12. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 13. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Járulékköteles személyi juttatások TB járuléka
0 3 620 207 246
49 700 49 700
2014.10.06
Hivatal
1. Alapilletmények Vezetıi, osztályfınöki, 2. egyéb pótlékok 3. Helyettesítési, túlóradíj 4. Minıségi bérezés 5. Jubileumi jutalom 6. Egyéb sajátos juttatás 7. Közlekedési támogatás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria 8. keret ) Pedagógus szakirodalom 9. beszerzés Polgármester, alpolgármester 10. költségtérítése Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi 11. juttatásai Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle 12. nem rendszeres juttatásai Állományba nem tartozók 13. egyéb juttatásai
29 554 770
2 000 000
Önkormányzat
Konyha
Iskola Dusnok Fajsz
27 454 300 4 512 000 33 889 200
381 000
488 380
28 932 500 27 793 200
3 180 000 2 400 000 1 134 000 333 600
3 078 000 100 000 819 000
590 720
360 000
1 021 200 630 000
12 065 000
Mőv.ház Védını Családseg 930 000
754 800 50 000 252 000 583 200
1965720 5 413 000
ÖNO 2915100
Házi seg. Összesen 1830000
690 000
2 511 620
76200
177 254 790 8 724 000 2 550 000 2 835 000 916 800 0 950 720
304800
152400
152400
6 066 800 0
1 789 680
1 789 680
165 375
1 545 600
661 500
165 375
2 537 850
0 3 620 000 36 964 450
28 000 675 5 000 380 45 584 740
33 951 000 29 444 400
33 001 055 10 Járulékok
Óvoda Dusnok Fajsz
8377988 8378
13 705 000
930 000 2 731 920 5 717 800 3 232 875 1 982 400
123 615 140
3 620 000 207 245 640
13 664 995
3 4798622 1218240 11052936 6017
8890965
7949988 31845
3700350
251100
717044 1461510
787077 3460
494100
49 699 921 49700
3/b sz melléklet e Ft -ban
2012. évi dologi kiadások részletezése TERV Készletbeszerzés Élelmiszer-beszerzés Gyógyszer, Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelıanyag Hajtó- és kenıanyag Szakmai anyagok Kisértékő tárgyieszözök, szellemi termékek Munkaruha, védı ruha Egyéb anyagbeszerzés Összesen: Kommunikációs szolgáltatások Telefondíjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Összesen: Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz - és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Összesen: Pénzügyi szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-on kívülre Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. Adója ÁFA befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Egyéb befizetések Összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:
15 000 3 1 700 590 380 390 100 4 432 1 459 1 112 0 6 823 31 989 2 017 2 768 4 785 200 1 654 530 20 000 11 172 1 176 6 383 8 225 49 340 4 000 2 609 5 291 18 406 988 59 2 500 3 1 393 1 427 3 267 39 943
126 057
2014.10.06
3/c sz melléklet e Ft - ban
2012. évi Felújítási kiadások terve Eu-s támogatásból Mővelıdésiház
63900
60857
Gondozási Központ
66926
10833
130826
71 690
Összesen :
Beruházási kiadások terve Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból
35 715
Kerékpár tároló
9 140
Komposztáló
8 223
Belvízvédelmi rendszer Belterületi utak tervezési díja Nyugati iparterület vízellátása
200 1016 17 136
Kotrógép
500 Összesen :
130 826
36 215
2014.10.06
2012. évre tervezett kiadások részletezése önállóan mőködı és gazdálkodó,és önállóan mőködı költségvetési szervenként, engedélyezett létszámkerettel együtt 1. Önkormányzat Személyi Járulékok jell. kifiz. Konyha Kábeltévé üzemeltetése
5000
1218
8307
2243
Lakó- és nem lakó ingatlan bérbeadás
Zöldterület kezelés Községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Háziorvosi ellátás
Szabadidısport Egyéb szórak tev. Közcélú foglalkoztatás
19694
2556
Dologi Támogatások Felújítási Beruházások Pénzforg. kiadások átad. pénze. kiad. nélküli kiad. 16 960 3 083 11994 4 575 15 670 4 283 4 475 970 3 697 442
Rendszeres szoc. Segély Lakásfenntartási támogatás nor. Ápolási díj al.jogon Átmeneti segély Temetési segély Közgyógy ellátás Ösztöndíjak
Összesen:
33 001
6 017
66 150
6 000
3400 3000 2700 1700 300 540 1360 19 000
71 690
71 690
36 215
36 215
2 002
2 002
Összes kiadás 23 178 3 083 11 994 4 575 142 126 4 283 4 475 970 3 697 22 692 3 400 3 000 2 700 1 700 300 540 1 360 234 075
Engedélyezett létszám 3
6 1
29
39
1. Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv Személyijel Járulékok l. kifiz. Polgármesteri hivatal ig.tev.
Összesen:
Dologi Támogatások Felújítási Beruházások Pénzforg. kiadások átad. pénze. kiad. nélküli kiad.
36964
8378
15 252
36 964
8 378
15 252
0
0
0
0
0
0
Összes kiadás
Engedélyezett létszám
60594
10
60 594
10
2. ÁMK, mint önállóan mőködı költségvetési szerv Személyijel Járulékok l. kifiz. Óvodai nevelés Ált. isk. okt. 1-4 oszt, Ált. isk. okt. 5-8 oszt,
43149 33951 45585
11650 8891 11053
930
251
Dologi Támogatások Felújítási Beruházások Pénzforg. kiadások átad. pénze. kiad. nélküli kiad. 11352 10905 18600
Napközi SNI Közmővelıdési tevékenység Bölcsödei ellátás
könyvtári szolgáltatások Összesen:
123 615
31 845
229 41 087
0
0
0
0
Összes kiadás 66152 53747 75238 0 0 1181 0 229 196 547
Engedélyezett létszám 18 16 22 3 1 1 3 64
3. Gondozási központ, mint önállóan mőködı költségvetési szerv Személyijel Járulékok l. kifiz. Család és növédelmi eü gond.
Idısek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Családsegítés
Összesen: Mindösszesen
Dologi Támogatások Felújítási Beruházások Pénzforg. kiadások átad. pénze. kiad. nélküli kiad.
Összes kiadás
2732 3233 1982 5718
717 787 494 1462
786 2372 41 371
13 665
3 460
3 569
0
0
0
0
4234 6392 2518 7550 0 20 694
207 246
49 700
126 057
19 000
71 690
36 215
2 002
511 910
Engedélyezett létszám 1 2 2 4 9 122
7. sz. melléklet e Ft-ban
Dusnok Községi Önkormányzat bevételi elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre
Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Helyi adó
Jan. Febr. Márc. 2280 2280 2280
Ápr. 2280
Máj. 2280
6000
4000
2500
Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek
300
Gépjármőadó Önkorm. költségvet. támogatása Felhalm. és tıkejellegő Bevételek Támogatásértékő bev. mőködési. célra
19700
1000
5000
1000
23000
23000
23000
3700
Aug. Szept. 1050 2280
Okt. 2280
Nov. 2280
Dec. 2280
Összesen 24 900
6500
6000
2500
2500
30 000
300
300
400
23000
23000
25500
25500
5000
1000
17500
17500
17500
1 300 1000
15 000
19425
257 625
250 8900
9500 6006
Pénzeszköz átvétel felh. célra
2000
Összesen:
Júl. 1050
1000
1000
Támogatás értékő bev. felh. célra
Pénzforg.nélk.bev.
Jún. 2280
5000
5900
31 680
41 080
3700
3700
3700
5700
13000
5309
5700
6922
5700
5700
8096
48802
5700
67 009 82 826 2 000
4000 53 786
1 250
37 980
5000 44 780
30 230
37 650
5000 38 781
41 980
40 876
77 082
5100
30 000
36 005
511 910
2014.10.06
e Ft-ban
Dusnok Községi Önkormányzat kiadási elıirányzatainak teljesítésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterve 2012. évre
Megnevezés Személyi juttat. TB. Járulék Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Szociálpol. ellát.egyéb j. Felújítások Beruházások Általános tartalék Összesen:
Jan. Febr. Márc. 14200 17270 17270 3140 4141 4141 840 1106 15505 0 550
500
1200
1011
17363
13593 1716
13000
31 680
41 080
53 786
Ápr. 17270 4141 15008 550
Máj. 17270 4141 3808 550
Jún. 17270 4141 7258 550
Júl. 17270 4141 14678 550
1011
1011
1011
1011
Aug. Szept. 17270 17270 4141 4141 15120 14008 550 550
1700
1011
Okt. 17270 4141 13904 550
Nov. 17270 4141 18877 550
1011
1011
4000
27097 8136
18000 5000
37 980
44 780
30 230
37 650
38 781
41 980
40 876
77 082
Dec. Összesen 20346 207 246 5150 49 700 5945 126 057 1050 6 000
1512
13 000
2002 36 005
71 690 36 215 2 002 511 910
9. sz. melléklet e Ft-ban
Dusnok Község Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés Mőködési célú bevételek
Intézményi mőködési bevételek Helyi adó Átengedett közp.adók Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek Önkorm. költségvet. támogatása Felhalm. és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bev. mőködési. célra Támogatás értékő bev. felh. célra Pénzeszköz átvétel felh. célra Pénzforg.nélk.bev. Bevételek összesen
KIADÁSOK Felhalmozási célú bevételek
24 900 26 206
Megnevezés
24 900 3794
15 000
Mőködési célú Felhalmozási kiadások célú kiadások
Összesen
30 000 15 000
Személyi juttat. TB. Járulék Dologi kiadások
Végleges pénzeszköz átadás 1 300 mőködési célra egyéb szerv. Tám.
1 300 257 625
207 246
207 246
49 700
49 700
126 057
126 057
5 000
257 625 Felhalmozási célra 1 250
Összesen
500
5 500
500
500
1 250
Szociálpol. ellát.egyéb j. 67 009
67 009 82 826
82 826
2 000
2 000
30 000 422 040
30 000 89 870
13 000
Felújítások Beruházások Általános tartalék
511 910 Kiadások összesen:
13 000 71 690
71 690
36 215
36 215
2 002 403 005
2 002 108 905
511 910
2014.10.06
11.sz. melléklet e Ft-ban
Az Önkormányzat 2012. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól Közvetlen támogatás:
-
iparőzési adóval kapcsolatos adómentesség
1 130
Közvetett támogatás:
-
mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjármőadó mentesség gyermekek étkezési díjával kapcsolatos kedvezmény, ill. ingyenes étkezés
Közvetett és közvetlen támogatások összesen:
1 414 12 988
15 532
5412 54121 541218 541225 54221 5432 54421 54422 54423 5452 5462 54721 54722 5482 5492 54921 54922 551211 55122 55129 55221 552229 55223 55224 55225 55227 55228 55229 5532 5562 55522 5552221 5552229 561211 56122 56221 56222 56223 56224 56327 5642
5629131 konyha 8505669 388644 1420661 2654799 1611 25313
6020001 KTV
6820011
6820021
8130001 8414021 park közvilágítás
8414031
8621011
város és közs.
Háziorvos
8904411 8904421 9101231 Könyvtár közmunkások
9105011 Mővh
9313011 Sport
45300
9329191 Szorakoztató
10163 214728 3810
38044
108000 3840
65320 1514931
1473680 559408 17220
26880 1443389 27216 158984
10214 106758
336476
1568 219273
207665 579853
10488
433741 138396
6806
232443
130747
2485923
111960 83200
265300
26980 9000
278587
184557
16780
17100
36332 727600 186766 9616 2584 64704
36480 94951 25000
87880
6522
658530 1192472 13368 574289 46290
3433913 7894 1246171 119700
84387 1397023 35132 2067125 3390400
6000 68000
102000 38967 16206 23278 16016 3855000
1364987 876392 23255 223998 226412
370582 42194 50143 214321 68503
15584 1190151
1161922
188598
540358
3239000 1803029
2787584
597250
65027
1049050
78971
939681
849249
727000 1339505
120721
21970
66325
10837
730 30003
1418674
8505669 388644 1420661 2654799 1611 80776 214728 41854 108000 96040 4432000 603360 282962 0 1403783 1382902 0 558235 0 2502703 59432 897600 0 2704219 6967816 155654 4442672 5152423 3880000 3239000 1882000 0 727000 9738077 0 730 0 1448677 0 0 0
5629131 konyha 57129 57221 57229 5832181 58825
6020001 KTV
84770
16 959 526 3 083 173
6820011
6820021
8130001 8414021 park közvilágítás
8414031
8621011
város és közs.
Háziorvos
85600 11234
8904411 8904421 9101231 Könyvtár közmunkások
14161 58904
14000
328 697 5 568 357 4 574 644 4 283 162 15 669 971 4 475 006
9105011 Mővh
110 580
331 625
229 375 6 097 340
9313011 Sport
9329191 Szorakoztató
0 184531 220431 136293 0 0 970 321 3 697 212 66 149 614
5412 54121 541218 541225 54221 5432 54421 54422 54423 5452 5462 54721 54722 5482 5492 54921 54922 551211 55122 55129 55221 552229 55223 55224 55225 55227 55228 55229 5532 5562 55522 5552221 5552229 561211 56122 56221 56222 56223 56224 56327 5642
8411261 851011/01 851011/02 8520111/01 8520111/02 8891011 hivatal Bölcsi 6225 26258 1210620 757812
979227 169549 151013 172000
437362 805456 229092 902000 633449 70000 195297 104568 694212 104026 1100378 678830 54553 551404 1770496 2280 381000
1592215 988000 3840 39400 876337
1389 210004 16158 98153 20000
177256 42542 36175 15680
22277
381902 153871
260520 123679
472653 50346
236753
637042 226720
357437 7584
101575
92108
259580
61412
34000 49900 146294 6413056 2117428 335657 599800 405497 667800 304000
2000
135149 134956 6481
68984 12067 16953 74320
176777 55831
12288 210000 2452389 356263 180489 402028 164110 452900
1110058
1200000 84823 187169 157478 267440
481954
3050057
69680 4300000 887050 171645 381888 400000 18000
1858962 2480
8216
18575
141739
6456 3000
8690411 8810111 8892011 8899221 8899241 védın ÖNO CS HÁZI CS 26258 29312 1968432 0 0 1389 591393 17607 5368 3077 22552 205723 157762 29371 110000 0 3960 0 841476 14164 333381 58295 0 1703885 16072 44244 10556 284650 40360 0 514675 84198 105869 6289 114285 0 0 36000 62188 425974 14365445 431715 1398243 3445564 23937 55853 874960 18167 72666 1383716 5208 1127085 13028 91415 58983 5932 5638 1406140 1720 860 304000 76000 0 0 0 6501031 153726 357329 22726 2640 38256 0 2480 9030 3520 0 174986 0 3000 0
29312 0 0 0 0 48604 0 29371 0 3960 0 14164 58295 0 70872 40360 0 310641 0 0 0 0 0 1829958 79790 90833 5208 174996 2580 76000 0 0 0 574677 0 12550 0 0 0 0 0
8 567 464 2 357 076 1 420 661 2 654 799 3 000 1 700 000 590 000 380 000 390 000 100 000 4 432 000 1 459 000 1 112 000 0 3 983 996 1 937 004 902 000 2 017 000 70 000 2 698 000 200 000 1 654 000 530 000 20 000 000 11 172 000 1 176 000 6 383 000 8 225 000 5 291 000 4 000 000 1 882 000 0 727 000 18 406 000 988 000 19 600 39 400 2 500 000 0 3 000 0
8411261 851011/01 851011/02 8520111/01 8520111/02 8891011 8690411 8810111 8892011 8899221 8899241 hivatal Bölcsi védın ÖNO CS HÁZI CS 57129 0 0 57221 696599 394905 213804 80398 290822 111575 12888 29755 51481 22841 57229 42163 1164406 11300 30863 5832181 3267000 853535 800999 817333 795133 58825 0 0 41 086 730 785 502 2 371 696 178 569 41 222 192 147 15 251 520 7 549 848 3 802 298 18 600 122 10 905 087
3569
0 116965 0 0 0 3569136
0 1 393 000 1 427 000 3 267 000 0 126 057 000
5412 54121 541218 541225 15 000 000 54221 5432 54421 54422 54423 5452 5462 54721 54722 5482 5492 54921 54922 6 823 000 551211 55122 55129 2 768 000 55221 552229 55223 55224 55225 55227 55228 55229 5532 5562 55522 5552221 5552229 2 609 000 561211 56122 56221 56222 59 000 56223 56224 56327 5642
57129 57221 57229 5832181 58825
TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2012. évre Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja Sport egyesület Cserkészcsapat Dusnoki Kulturális Egyesület Polgárırök Horgász Egyesület Barai tó Rendırség Nazarénus Gyülekezet Római Katolikus Egyház Kincskeresı Egyéb Összesen:
70 2700 180 900 350 200 50 50 50 50 200 200 5 000
1. sz melléklet e Ft -ban
Egyesített bevételi elıirányzatok 2012. évre
Eredeti elıirányzat I.
71 200
Mőködési bevételek
Jelenlegi módosítás 09.30
Módosított elıirányzat
71 200
71 200
1. Intézményi mőködési bevételek
24 900
24 900
24 900
2. Önkormányzatok sajátos bevételei
46 300
46 300
46 300
1. Helyi adók
30 000
30 000
30 000
2. Átengedett központi adók / SZJA, Gépjármőadó
15 000
15 000
15 000
1300
1 300
1 300
3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II.
Módosított elıirányzat
257 625
Támogatások
280 894
11 109
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
0
1. Normatív hozzájárulások
257 625
2. Egyes szociális feladatok támogatása 3. Egyéb központi támogatás 4. Központosított elıirányzat III.
1 250 149 835
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő bevétel mőködési célra ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök
67 009
Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
256 289
3304
259 593
19 195
4 405
23 600
5 179
2 496
7 675
231
904
1 135
0
1 250 156 957
1 250 156 957 71 397
71 397
8 000
8 000
85 560
85 560
2 000 30 000
2 000 30 000
2 000 30 000
511 910
542 301
8 000
2. Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra V.
292 003
82 826
11 109
553 410
3. sz melléklet e Ft -ban
Egyesített kiadási elıirányzatok 2012. évre Eredeti elıirányzat I.
Személyi juttatások
II.
TB járulék+ táppénz hozzájárulás
2 496
Módosított elıirányzat
212 656
49 700
49 902
126 057
126 057
500
500
500
5 500
5 500
5 500
5 000
5 000
5 000
500
500
500
V. Végleges pénzeszközök átadása
Felhalmozási célra / lakásépítés
Jelenlegi módosítás 09.30
207 246
III. Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó
Mőködési célra egyéb szerv. Tám.
Módosított elıirányzat
215 152 49 902
904
VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
13 000
31 993
VII. Felújítások
71 690
71 690
71 690
VIII. Beruházás
36 215
36 215
36 215
2 002
7 788
3304
11 092
511 910
542 301
11 109
553 410
IX. Tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4 405
126 961
36 398
