Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. §. A rendelet hatálya kiterjed Erdőtarcsa Község Önkormányzatára. Az önkormányzatnak nincs sem önállóan működő és gazdálkodó, sem önállóan működő költségvetési szerve. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 2. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 60.190 ezer forintban állapítja meg. 3. §. (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások 24.577 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.120 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 4.570 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 550 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 22.543 e Ft d) intézményi működési bevétel, 1.060 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.890 e Ft (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 53.300 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 10.350 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.490e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 7.513 e Ft ad) társadalom és szociálpolitikai juttatások: 17.240 e Ft 1
ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások
15.707 e Ft 6.890 e Ft 6.890 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként : a) játszótér beruházás 6.890 e Ft (3) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai: a) Kálló Község Önkormányzatának fizetett kiadások a közös fenntartású intézmények fenntartásához: körjegyzőséghez 7.014 e Ft iskolához 1.852 e Ft óvodához 6.841 e Ft ------------------------------------------------------összesen: 15.707 e Ft (4) A 4.§ - ban megállapított kiadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a Rendelet 4. sz. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá. (2) Erdőtarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások megegyeznek, így a költségvetés egyenlege 0 Ft. 6. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő. 7. §. A költségvetésben a képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 8. §. (1) Az Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 5.sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.
2
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.§. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2012. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott előirányzatok célirányos felhasználására. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására illetve értékesítésére. (3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell gondoskodni. (4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegei – kivéve június és december hónapot –legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat fizetési számlájára. Félév és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg. 5. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 10.§. (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az a körjegyző által írásban kijelölt, a körjegyzőség állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkezik. (4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület esetenként 100 e Ft erejéig a polgármesterre átruházza. (6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles.
3
(7) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak. (8) Az önkormányzat fizetési számláját az összes alszámlával együtt 2012-ben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Pásztói Fiókjánál vezeti. 6. Egyéb rendelkezések 11. §. (1) A Képviselő-testület 2012-ben a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja. (2) Az Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2012. évre megállapított díjtételeit az 7. számú melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések 12. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1től kezdődően kell alkalmazni. Kelt, Erdőtarcsa, 2012. február 21. Nagy Attiláné polgármester
Koncz Anita körjegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetésre került. Kelt, Erdőtarcsa, 2012. február 22.
Koncz Anita körjegyző
4
1.sz. melléklet ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat Bérleti díj
Összeg 80
Szociális étkeztetés térítési díja
750
Lakbér
180
Egyéb bevétel
30
Kamatbevétel
20
Intézményi működési bevétel összesen:
1060
Iparűzési adó
1100
Pótlékok, bírság SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek
100 2591 16902 1800 50
Önkormányzatok sajátos /közhatalmi/ bevételei összesen:
22543
I. Működési és sajátos bevételek összesen:
23603
Lakosságszámhoz kötött hozzájárulások Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások
3800 3 6254
Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás Szociális étkeztetés 13 fő Normatív állami hozzájárulások összesen:
720 10777
Normatív kötött hozzájárulások Egyes szociális kifizetések kiegészítése II. Normatív állami és kötött hozzájárulások összesen: Kistérségtől kapott támogatás könyvtárhoz Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás Támogatásértékű működési célú bevételek összesen:
13800 24577 550 4570 5120
Non- profit szervezettől játszótér építés önrésze
137
Európai Uniós támogatás játszótér építéshez
5512
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen:
6890
III. Támogatásértékű bevétel és átvett pénzeszközök összesen:
12010
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
60190
2. sz.melléklet ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi KIADÁSOK Kiadási előirányzat megnevezése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nem lakóingatlan fenntartása
2012.évi kiadás összesen 7900
Ebből: személyi juttatás 5400
Járulékok és szociális hozzáj. adó 1450
Társadalmi és Támogatásértékű Fejlesztési Dologi szociálpolitikai működési kiadások kiadások támogatások kiadások 1050 15707 6890
100
100
Közvilágítás
1900
1900
Községgazdálkodás
2900
2900
Szociális segély
3100
3100
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
8200
8200
Lakásfenntartási támogatás
3500
3500
Ápolási díj
1750
Átmenti segély,tankönyvtámogatás
350
1400
250
250
90
90
Egyéb támogatások / ösztöndíj/
500
500
Közgyógyellátás
100
100
Köztemetés
100
100
Szociális étkeztetés
800
Temetési segély
Közcélú foglalkoztatás
800
5420
4775
645
Könyvtár
583
175
45
Faluház
400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
60190
363 400
10350
2490 +
7513
17240
15707
6890
3. sz. melléklet
ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2012-2013-2014. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG
MEGNEVEZÉS
2012.
2013.
2014.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek
1060
1100
1150
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
3050
3200
3300
Önkormányzatok költségvetési támogatása és személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevételek
44070
44900
46750
5120
5300
5500
Működési célú bevételek összesen:
53300
54500
56700
Személyi juttatások
10350
10500
11000
Járulékok és szociális hozzájárulási adó
2490
2550
2600
Dologi kiadások
7513
7800
8400
Támogatásértékű működési kiadások
15707
16000
17000
Társadalom és szociálpolitikai kiadások
17240
17400
17700
Működési célú kiadások összesen:
53300
54250
56700
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
6890
1000
1000
Fejlesztési célú kiadás
6890
1250
1000
Önkormányzat bevételei összesen:
60190
55500
57700
Önkormányzat kiadásai összesen:
60190
55500
57700
4. sz. melléklet
ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2012.ÉV
Bevételek Nyitóegyenleg
január
febr.
márc.
ápr.
május
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
8292
7747
7189
7131
6573
6655
7382
7733
7795
8320
8402
8484
Összesen
Sajátos bevételek
1800
1800
2300
1800
1800
1800
1800
1800
2243
1800
1800
1800
22543
Önkormányzat támogatásai
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2049
24577
640
915
640
640
640
640
640
365
5120
Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Bevételek összesen:
6890
6890
3938
3938
4438
3938
4578
11743
4578
4558
5021
4578
4578
4304
60190
Személyi juttatás
860
860
860
860
860
890
860
860
860
860
860
860
10350
Járulékok
200
200
200
200
200
200
290
200
200
200
200
200
2490
Dologi kiadások
626
626
626
626
626
626
627
626
626
626
626
626
7513
Szociális kiadások
1500
1500
1500
1500
1500
1100
1140
1500
1500
1500
1500
1500
17240
Támogatásértékű kiadások
1297
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
15707
Fejlesztési kiadások
6890
6890
Kiadások összesen:
4483
4496
4496
4496
4496
11016
4227
4496
4496
4496
4496
4496
Záró egyenleg:
7747
7189
7131
6573
6655
7382
7733
7795
8320
8402
8484
8292
60190
Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5. sz. melléklet
K Ö LT S É GV E T É S 2012.évre BEVÉTELEK Megnevezés
Összeg
Támogatásértékű bevétel
215.000
Bevétel összesen:
215.000
KIADÁSOK
Megnevezés
Összeg
Dologi kiadások Telefondíj
30.000
Egyéb fenntartási kiadások / kulturális/
100.000
Belföldi kiküldetés / útiköltség /
11.000
Egyéb készletbeszerzés / mikulás csomag, telefon /
50.000
ÁFA
24.000
Dologi kiadás összesen:
215.000
Kiadás összesen:
215.000
Erdőtarcsa, 2012. február 21.
Pusuma Pál elnök
Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
6. sz. melléklet
K Ö LT S É GV E T É S 2012.évre BEVÉTELEK Megnevezés
Összeg
Támogatásértékű bevétel
215.000
Bevétel összesen:
215.000
KIADÁSOK Megnevezés
Összeg
Dologi kiadások Irodaszer
8.000
Könyv, folyóirat
8.000
Telefondíj
24.000
Egyéb fenntartási kiadás / kulturális rendezvény /
80.000
Regionális tagdíj
5.000
Balassi Bálint Könyvtár támogatása
15.000
ÁFA
30.000
Dologi kiadások
170.000
Általános tartalék
45.000
Kiadások mindösszesen:
215.000
Erdőtarcsa, 2012. február 21.
Merész Aranka elnök
7. számú melléklet Közterületen történő alkalmi árusítás és mozgóárusítás 2012. évi díjairól 1./ Alkalmi árusítás: 1.000.-Ft/alkalom
2./ Mozgóárusítás -
500.-Ft/nap, 5.000.-Ft/hónap.
