2012. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Nemti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének kiadási főösszegét melyből működési: felhalmozási bevételi főösszegét melyből működési: felhalmozási: állapítja meg.

111.558 e Ft-ban 101.201 e Ft 10.357 e Ft 94.115 e Ft-ban 82.935 e Ft 11.180 e Ft

(2) A költségvetési egyenleg összege -17.443 e/Ft költségvetési hiány, mely teljes összegében működési célú hiány. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. melléklet 2. pontjában megállapított Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatása című központi költségvetési előirányzatra. (5) A fennmaradó működési hiány fedezetére az önkormányzat likvidhitelt kíván felvenni. 2.§. (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét a 1/1 számú melléklet, a fejlesztési mérlegét a 1/2 számú melléklet tartalmazza kiemelt előirányzat és előirányzat csoport szerinti bontásban. (2) A 1.§.-ban megállapított bevételi főösszegből az állami hozzájárulás forrásonkénti megosztását, valamint a SZJA bevételét a 1/a. számú melléklet, míg az önkormányzat saját bevételét( ezen belül az adóbevételeket) a 1/b. számú melléklet tartalmazza. (3) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális Ellátásokat a 1/c. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközöket, támogatásértékű működési kiadások címenkénti részletezését a 1/d. számú melléklet tartalmazza.

1

3.§. 1.) Az önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszám- előirányzatát, ebből kiemelten az ágazati létszámokat, valamint a közfoglalkoztatottak éves-létszámelőirányzatát a 2. valamint a 2/a számú melléklet tartalmazza. 2.) A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és 25 fő , az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

4.§. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.§. A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3 §.(1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 4. számú melléklet tartalmazza. 6.§. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig jogszabályban meghatározott saját bevételeit a 4/a számú melléklet tartalmazza. 7.§. Az évközben esetlegesen felmerült többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék nem került betervezésre. 8.§. (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. (2) Likviditási hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. A képviselő-testület továbbá kötelezi a polgármestert, hogy a hitellel fedezett hiány összegét további takarékossági intézkedéssel, illetve bevételi többlettel a gazdálkodási év során csökkentse. 9.§. Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

10.§. 2

Az önkormányzat elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 11.§. A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ban foglaltak alapján módosíthatók. 12.§. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók. 13.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani. 14.§. Elemi költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási tervet az önkormányzat nem készít. 15. §. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe. Záró rendelkezések 16. §. A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2012. január 1.-től visszamenőleges hatállyal érvényesek. . Nemti, 2012. február 13.

Erős Róbert polgármester

Balogh Maja körjegyző

Záradék:

3

A 4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2012. február 20. napján megtörtént. Nemti, 2012. február 20.

Balogh Maja körjegyző

4

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2012.(II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

1/1. számú melléklet 1/2. Számú melléklet

Nemti Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

Működési bevételek

5.118 Működési kiadások

66.930

Költségvetési támogatás és SZJA

49.535 Támog.értékű működési kiadás

Támogatásértékű bev.

28.282 Műk.célú.pe.átadás

Tartós betét

6.700 16.296

Működési hiteltörlesztés

8.928

Működési célú hitel kamat

2.100

Kötelező tartalék Működési bevételek összesen

82.935 Működési kiadások összesen

Működési többlet/hiány

17.443

Felhalmozási célú bevételek

100.954

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási és tőke jell. bev.

1.480 Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támg.

9657

Felhalmozási pe.átadás

Felhalmozási célú pe.átv.

9.700 Fejlesztési hiteltörlesztés

Előző évi pm.

Kamatkiadások

700 247

Felhalmozási hitelfelvétel Felhalm.bevételek összesen

11.180 Felhalmozási kiadások összesen

Felhalmozási többlet/hiány Mindösszesen

0 Mindösszesen

Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként - felhalmozási bevételként - elszámolható tételek Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása 100% Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatása 1000% Magánszemélyek kommunális adója 100% Összesen

1.480.1.480.-

10.604

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

1.sz.melléklet Nemti Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Adatok ezer forintban Kiadások

Bevételek Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók (SZJA) Gépjárműadó Birság,pótlék egyéb bev. Kamatbevétel

összeg

Megnevezés 5116 Személyi juttatások összesen

30148

31244 Munkaadókat terhelő járulékok

8418

2000 Dologi kiadások

69277

3700 Támogatás értékű műk.kiadás

6700

310 Müködési pe.átadás

18293 Felújítási feladatok

Normatív támogatások

12891 Eszközbeszerzés start m.

Központosított támg.

szivattyú 5402 Művelődési Ház pályázat

Fejlesztési célú támg.

Felhalmozási kiadás össz. Tőketörlesztés

Adósságszolgálat összesen

Felh. és tőke jell bevétel

9700 Működési hitel

Kommun álisadó felhalm,.része

1480

Támogatás értékű mük. bevétel OEP.-től átvett pénzeszk MKK.-től átvett pénzeszk Vállalkozó házi orv.átv.pe.

22996 324 6291 320 2722 9657 700

11180 Kamatfizetés

Tárgyi eszk.és immateriális javak

Támogatásértékű bevétel összesen

16296

2 Ellátottak pénzbeli juttatása

Támogatások összesen

Felhalm. És tőke jell. Bev.össz.

30711

25232 Működési kiadások összesen

Működési támogatások össz.

E.szoc.feladatok tám.

összeg

28282 Hitel törlesztés

700 8928

8928

214 Általános tartalék 2771 Céltartalék 24697 600 Tartalékok összesen

Műk. célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Hitelek összesen Bevételek összesen

17443 111.558 Kiadások mindössesen:

111.558

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/a.sz.melléklet

Nemti Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei 2012.év

adatok forintban

Jogcím

Mennyiségi Mutató

Összeg

egység 2012.év

2012.év

2012.év

Normatív állami támogatások Település-üzemeltetés, igazgatási és sportfeladatok lakosság szám szerint

760

3.096.240

Település-üzemeltetés, igazgatás és sportfeladatok, de településenként 1500000 Ft (kiegészítés)

1

703.760

Normatív támogatások a ktg.tv.3.mell.szerint

3.800.000

Pénzbeli szociális juttatások

6.987.133

Szociális étkeztetés

38

2.103.680

Normatív támogatások a ktg.tv.4.mell.szerint

9.090.813

SZJA. 8%-a

4.669.760

SZJA. kiegészítés

20.562.660

SZJA összesen

25.232.420

Önkormányzati költségvetési támg. összesen: Működési célú pe.átv.közp.ktgv.szerv.től

38.123.233 214.000

Egye jöv. Pótló támg. kieg. Ápolási díj

1.086.000

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2.052.000

Rendszeres szociális segély

554.000

Egye jöv. Pótló támg. kieg. Lakásfenntartási támg.

1.710.000

E.szociális feladat kieg.támogatása

5.402.000

Mindösszesen

43.739.233


1/b.sz.melléklet

Nemti Önkormányzat saját bevételeinek részletezése 2012. év Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2012.évi előirányzat

Támogatás értékű működési bevétel OEP

Támg. értékű műk.bev.

2771

Támogatás értékű működési bevétel MKK

Támg. értékű műk.bev

24911

Támogatás értékű működési bevétel házi o.


600

Támogatás értékű működési bevétel Többc.T.


550

Támogatás értékű műk. bevétel összesen Hiteltörlesztés,lakásépítés vásárlási kölcsön Felhm. és tőkebevételek

28832 Felh.célú pe.átv. Felh. célú bev.

Felh.és tőke jellegű bevételek Szociális étk. tér díj

9700 9700

Intézményi ellátási díj

Intézményi ellátási dij összesen

3129 3129

Szemétszállítási díj

Alaptev .összefüggő bev.

222

Sírhely díjak

Alaptev. összefüggő bev.

16

Alaptev.összefüggő szolgáltat. Bevételei össz. Bérleti díjak

238 Bérleti díjak

Bérleti díjak összesen

250

Kamat Egyéb bevételek(fénymásolás stb.)

250

2 Egyéb bevételek

9

ÁFA

910

lakbér

30

Egyéb bevételek összesen

951

Kommunális adó

Helyi adó

1480

Iparűzési adó

Helyi adó

2000

Gépjárműadó

Helyi adó

3700

Talajterhelési díj

Helyi adó

110

Pótlék, bírság

Helyi adó

200

Helyben maradó adók összesen

7490

Egyéb sajátos bevételek összesen

Saját bevételek összesen:

50.590

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/c. számú melléklet

Pénzbeli ellátások 2012. Pénzbeli ellátás

Megnevezése Foglalkoztatást helyettesítő tám. (Szakfeladat száma:

típusa

Összege

Rendszeres ellátás

2736

Rendszeres szociális segély (szakfeladat száma: 882111)


616

Ápolási díj (Szakfeladat:882115)


1168

Ápolási díj (Szakfeladat:882115 TB.járuléka 27 %.


280

Lakásfenntartási támogatás normatív


1900


30

Átmeneti segély (Szakfeladat száma: 882122)

Eseti ellátás

100

Temetési segély (Szakfeladat száma: 882123)

Eseti ellátás

50

Közgyógyellátás (szakf.: 882202)

Eseti ellátás

100

882111

szakfeladat száma: 882113 Lakásfenntartási támogatás méltányossági szakfeladat száma: 882114

Rendszeres pénzbeli támogatás összesen Eseti pénzbeli támogatás összesen Pénzbeli támogatások összesen TB. járulék

6450 250 6700 280

2


1/d.sz.melléklet

Átadott pénzeszközök és támogatások 2012. év

Pénzeszközátadás célja

Összege

Körjegyzőség támogatása

7616

Többcélú Kistérségi Társulás

7696

--óvoda

4980

--társulás

2716

--nemzetiségi roma önkorm

ÁHT. belül összesen:

214

15526

Fogorvosi ellátás

240

Állategészségügyi ellátás

192

Polgárőrség

400

Szervezeti tagdíjak: (vizgazdálkodás, 36 Jó Palóc, katasztrófa,36 jó palóc

148

stb.)

Egészségügyi szolgálat

150

Mûködési pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül

770

Átadott pénzeszközök összesen

16296

2


2.számú melléklet

Önkormányzat 2012. évre jóváhagyott létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre Szakfeladat száma megnevezése

Önkorm.ig.tev.

Jóváhagyott létszám(fő) Összesenből 2012. év 2012. év teljes rész nyugdí Össze- Ágazat Hatámunka munka jas sen Specirozott -idős -idős fikus idejű Munka kör 1 1 1

Védőnői szolgálat

1

1

1

Eü. Ell. összesen:

1

1

1

Város és Községgaz.

2

2

2

Étkeztetés

2

2

2

Köztemető fnntartás

1

1

1

Egyéb feladatok össz

2

3

5

2

3

Mind összesen:

3

4

7

4

3


3. számú melléklet ezer forint

Hitelek állománya lejárat és eszközök szerint Törlesztés ütemezése

Eszközök szerint

Lejárat Folyósító szerint pénzintézet összesen megnevezése

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. év év év év év év év év év év év Működési hitel folyószámla tőke Kamatok

OTP.BANK 12000

12000

2100

Működési hitel Rövid lejáratú tőke kamat Beruházási hitel hosszú lejáratú tőke kamat

OTP.BANK 525 371

700 450

700 399

700 348

700 298

700 247

700 196

700 146

700 95

700 44

175 3

7.000 2.597


4.sz. melléklet

Nemti községi Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai feladatonként (adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges) Feladat megnevezése

Összes kiadás 2012.év

Művelődési Ház pályázat

2722

ELMIB részvény

324

Nagyértékű tárgyi eszközök -start munka-

6291

szivattyú

320

Összesen:

9.657

Adatok ezer forintban

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

4/a. számú melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban Kötelezettség megnevezése Közvilágítás korszerűsítése

összege 3.240

Szennyvízberuházás I-II.ütem (kezesség vállalás) társulati hitel

78.308

Futamidő 2010.040.01.2020.03.31.

Többéves kihatással járó döntések indoklása:

Nemti Község Önkormányzata 2009. évben szerződést kötött az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt-vel a település közvilágításának fejlesztésére. A szerződéskötés időpontja 2009. október 13. időtartama: 120 hónap Az Önkormányzatot terhelő éves fizetési kötelezettség 2020. március 31-ig áll fenn.

Szennyvíz- és csatorna-beruházás megvalósítása érdekében éven túli lejáratú Vízi Közmű Társulat és a OTP Bank Zrt. Között kötött hitelszerződésre készfizető kezességet vállalt az önkormányzat 78.308 e/Ft értékben..

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2012. (II.20..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 2/a. számú melléklet

Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszám előirányzata

Szakfeladat Száma

890443

Jóváhagyott létszám ( fő) Megnevezése

Gazdálkodási jogkör

Közcélú foglalkoztatás Részben önálló Összesen:

Létszámhoz kapcsolódó

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

Bérköltség e/Ft

24

5

29

21.978

24

5

29

21.978

841 126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Tervezett összeg 2011. 2412 557 520

Költségnem Költségnem megnevezés, tartalma száma 511111 tiszteletdíj (polgármester,alpolgármester) Közlekedési költségtérítés(polgármester,alpolgármester) képviselők tiszteletdíja (4x10x13000)

Személyi juttatások összesen Szoc.hozzájárulási adó

5431 54411 54412 54413 54711 54712 54911 55111 55112 55119 55214 55215 55217 55218 55219 5531 5562 56111 56112 56213 56213 57311 57312

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóiratbeszerzés Egyéb információ hordozó beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Egyéb anyag beszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak egyéb kommunikációs szolgáltatások riasztó Gázszolgáltatási díj Villamosenergia szolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi munkadíj) Pénzügyi szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle adók, díjak,biztosítás egyéb befizetések Kamatkiadások államháztartásin kívülre Kamatkiadások államháztartáson kivülre célhitel

3489 942

500 50 25 25 100 200 50 500 100 200 600 300 50 200 600 1000 400 1080 50 50 300 2100 247

Dologi kiadások összesen

8727

Hitel

8928 700 9628

Működési hitel Hosszú lejáratú hitel

Szakfeladat működési kiadásai összesen

22786

562 919 Egyéb étkeztetés (prémium programban résztvevők) Költségnem száma

Költségnem Megnevezés, tartalma

Tervezett összeg 2012.

5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

8

5481 Munkaruha, védőruha, formaruha

10

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások

18

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója

14

54911 anyagbeszerzés

20

55218 karbantartás,kisjavítás

40

Dologi kiadások Szakfeladat működési kiadásai összesen

110 110

841225 Költségnem száma

Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása Költségnem

Megnevezés, tartalma 5432 Környezetvédelem 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója

Dologi kiadások Szakfeladat működési kiadásai összesen

Tervezett összeg 2012. 140 40

180 180

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Költségnem száma

Költségnem

Megnevezés, tartalma 54921 Anyagbeszerzés 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója 54911 szerszám (szivattyú) Szakfeladat működési kiadásai összesen

Tervezett összeg 2012. 100 90 250 440 Dologi kiadások 440

890 442 Közfoglalkoztatás Költségnem

Költségnem

száma

Tervezett

megnevezés, tartalma

összeg 2012.

511234 Közfoglalkoztatás 5x53850x12

3231

Személyi juttatások összesen

3231

Szoc.hozzájárulási adó

872

egyéb anyag

100


4203

890 443 Egyéb közfoglalkoztatás Költségnem

Költségnem száma

megnevezés, tartalma

Tervezett összeg 2012.

Közfoglalkoztatás (24x71800x

18747

Személyi juttatás

18747 Szoc.hozzájárulási adó

5061

anyag üzemanyag munkaruha kisértékű tárgyieszköz nagyértékű tárgyieszköz

846 902 1059 466 6291

dologi összesen

9564


33372

2012. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents