Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012. (XI.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Endrefalva Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 356.736 ezer forintban állapítja meg.” 2.§ A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 214.443 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 37.343 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 30.276 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.033 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 2.424 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 130 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 480 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 53.365 e Ft d) intézményi működési bevétel, 6.790 e Ft e) felhalmozási bevétel 13.742 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 194 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 100 e Ft i) előző évi pénzmaradvány 15.969 e Ft.”
1
3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 335.976 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 35.346 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.611 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 48.597 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 100.556 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 144.866 e Ft b) felhalmozási költségvetés 20.902 e Ft ba) intézményi beruházások, 5.438 e Ft bb) felújítások 15.244 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 220 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft.” 4. § A költségvetési rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § (1) A költségvetés egyenlege 30.901 e Ft hiány. (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 15.969 e Ft b) külső finanszírozással 14.932 e Ft. (3) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 15.969 e Ft, aa) működési célú 15.969 e Ft ab) felhalmozási célú 0 e Ft b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft, ba) működési célú 0 e Ft bb) felhalmozási célú 0 e Ft c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft, ca) működési célú 0 e Ft cb) felhalmozási célú 0 e Ft (4) A külső finanszírozáson belül a) értékpapír kibocsátása 0 e Ft aa) működési célú 0 e Ft ab) felhalmozási célú 0 e Ft b) hitel, kölcsön felvétele 14.932 e Ft ba) működési célú 14.932 e Ft bb) felhalmozási célú 0 e Ft.” 5. § A költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének (továbbiakban Körjegyzőség) 2012. évi költségvetési főösszegét 31.989 ezer forintban állapítja meg.” 2
6. § A költségvetési rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: „10. § A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 17.668 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13.479 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 13.479 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány 842 e Ft 7. § A költségvetési rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: „11. § A Körjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 31.989 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 23.608 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.427 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1.954 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft.”
3
8. § A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 130.569 ezer forintban állapítja meg.” 9. § A költségvetési rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § Az Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 117.078 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13.385 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 441 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 12.944 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi működési bevétel, 106 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány 0 e Ft.” 10. § A költségvetési rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § Az Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 130.569 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 78.636 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.225 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 31.708 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft 4
be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök
0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft.”
11. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A költségvetési rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. A költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. A költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. A költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. A költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 12. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Endrefalva, 2012. november 7. P.H. Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester
Vincze Nikolett körjegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetésre került. Endrefalva, 2012. november 12. P.H. Vincze Nikolett körjegyző
5
