2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el. 1.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 189.305 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés 189.305 e Ft főösszegén belül működési célú bevételre 79.530 e Ft-ot, támogatási bevételre 22.327 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 8.000 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 14.473 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 15.000 e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére 5.180 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 44.795 e Ft-ot, működési kiadásra - ebből: személyi jellegű kiadásra munkaadó járulékaira dologi kiadásra egyéb folyó kiadásokra társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra ellátottak juttatásaira felhalmozási kiadásokra befektetési célú kiadásokra felhalmozási célú hitel törlesztésére működési pénzeszköz átadásra felhalmozási célú pénzeszköz átadásra támogatási kölcsönre Az általános tartalék összege

89.529 e Ft-ot, 33.489 e Ft-ot, 8.571 e Ft-ot, 45.519 e Ft-ot, 1.950 e Ft-ot, 8.973 e Ft-ot, 300 e Ft-ot, 25.518 e Ft-ot, 10 e Ft-ot, 1.320 e Ft-ot, 8.533 e Ft-ot, 250 e Ft-ot, 5.250 e Ft-ot állapít meg. 49.622 e Ft.

2.§ A bevételi és kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2012. február 15. Ivanics András polgármester

Torma Andrea körjegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: 2012. február 15-én. Torma Andrea körjegyző

a 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-2.§-hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete

Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi összevont záró pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban

Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Szolgáltatások ellenértéke ebből: Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Kedvezményes strand belépő Múzeumi belépő Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev.

Működési bevételek összesen:

Előirányzat Eredeti Módosított 60 14302 5400 35 4500 317 4000 50

Telj. %-a 149,32 106,76 104,17 85,71 119,65 120,28 95,83 62,00

30 4669 1650 710 408 103 21589 1000 175 1175 887

221 14966 5625 30 4487 943 3833 31 17 118 3469 1608 708 197 104 21170 2467 171 2638 788

49776

4868 1500 7255 15200 760 3900 5000 235 6670 12666 5100 16 300 17 49864

4848 0 5636 15007 699 3924 5502 415 6670 12666 5128 19 303 63 50396

99,59 0,00 77,68 98,73 91,97 100,62 110,04 176,60 100,00 100,00 100,55 118,75 101,00 370,59 101,07

81851

80031

80061

100,04

3637 12757

3637 12646 777

3637 12646 777

100,00 100,00

6281

5080

5080

100,00

22675

186 22326

186 22326

100,00 100,00

5499 1850 912 300 22863 1000 1000 912 5240 2000 8152 15200 760 3900 5000 180 6670 12666 5100 300

148 14019 5400 35 3750 784 4000 50

Teljesítés

393,33 74,30 97,45 99,72 48,28 100,97 98,06 246,70 97,71 224,51 88,84

II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás

1. oldal


Támogatások összesen:

22675

22326

22326

100,00

8000

7500

1500

20,00

8000

7500

1500

20,00

8000

7500

1500

20,00

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek:

IV. Pénzügyi befektetések

Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések

1224

Előző évi költségvetési kiegészítés

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel

Átvett pénzeszközök összesen:

0 12698 12698 0 15000 15000

691 13582 14273 200 15000 15200

691 13358 14049 288 0 288

100,00 98,35 98,43 144,00 0,00 1,89

27698

29473

14337

48,64

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése

Hitelműveletek bevételei

0

0

0

0 0 0 180

0 0 0 5180

0 0 5240

101,16

180

5180

5240

101,16

0 0

0 0

0 0

0

0

0

43824

44795

44795

100,00

43824 184228

44795 189305

44795 169483

100,00 89,53

VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása

Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev.

Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek

-373

2. oldal


Bevételek mindösszesen:

184228

189305

169110

89,33

Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Mosodai kiadások Kulturális rendezvények Bánki Nyár Posta ktg. Banki ktg. Továbbképzések Ügyvédi kiadások Környezetvédelmi, vízmin.kiad. Értékbecsl, terv, térkép szolg. Egyéb kisebb kiadások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások

Előirányzat

Eredeti Módosított 21972 3135 105 0 0 0 2897 501 4045 32655 8448

21669 3398 138 47 97 22 2739 492 4887 33489 8566 5

8448 3 80 570 180 60 180 0 820 60 300 140 1145 1105 65 160 4259 50 2330 3285 585 2937 11955 600 551 6200 660 725 50 50 1472 230 1417 350 652 7832 2117 2000 198 478 800 3. oldal

8571 3 80 565 192 60 180 21 820 60 741 160 1241 1141 65 160 3603 50 2336 3340 549 3777 12271 600 723 6200 730 655 100 50 1472 230 1511 375 652 8046 2067 1500 228 399 837

Teljesítés

Telj. %-a

20438 3112 1959 447 128 22 3068 492 5153 34819 8993 77 8

94,32 91,58 1419,57 951,06 131,96 100,00 112,01 100,00 105,44 103,97 104,98

9078

105,92 0,00 68,75 92,57 115,63 20,00 71,67

55 523 222 12 129 21 642 14 648 126 1015 1093 64 130 3573 152 2254 3281 509 2856 11192 458 423 6502 730 542 97 20 1272 257 891 269 652 6858 2422 0 236 164 842

160,00

78,29 23,33 87,45 78,75 81,79 95,79 98,46 81,25 99,17 304,00 96,49 98,23 92,71 75,62 91,21 76,33 58,51 104,87 100,00 82,75 97,00 40,00 86,41 111,74 58,97 71,73 100,00 85,23 117,17 0,00 103,51 41,10 100,60


Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

Működési kiadások összesen:

44696 0 353 1128 400 1881

45519 0 377 1173 400 1950

39954 0 374 1028 402 1804

87,77 99,20 87,64 100,50 92,51

87680

89529

85655

95,67

10476

8973

9323

103,90

10476

8973

9323

103,90

300

300

275

91,67

300

300

275

91,67

2000 500 2500 17803 4438 22241

2000 500 2500 18427 4591 23018

0 0 16579 4124 20703

0,00 0,00 0,00 89,97 89,83 89,94

24741

25518

20703

81,13

0 0

10 0

10 0

0

10

10

2760 6043 8803

3010 5523 8533 250

3019 5595 8614 250

100,30 101,30 100,95 100,00

0

250

250

100,00

8803

8783

8864

100,92

1320

1320

1320

100,00

1320

1320

1320

100,00

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások

Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen

Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.

Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás

Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése

5250

Támogatási kölcs. kiadásai:

0 0 5250 0

0

5250

5250

0 0

0 0

0 0

0

0

0

50908

49622

50908 183928

49622 188995

100,00

100,00

IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása

Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék

Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen Kiegyenl., függő, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen:

131400

69,53

-1933

184228 4. oldal

189305

129467

68,39

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete

I. Bánk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban

Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Szolgáltatások ellenértéke ebből: Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Kedvezményes strand belépő Múzeumi belépő Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev.

Működési bevételek összesen:

Előirányzat Eredeti Módosított 60 14302 5400 35 4500 317 4000 50

Telj. %-a 149,32 106,76 104,17 85,71 119,65 120,28 95,83 62,00

30 4669 1650 710 408 103 21589 1000 175 1175 887

221 14966 5625 30 4487 943 3833 31 17 118 3469 1608 708 197 104 21170 2467 171 2638 788

49776

4868 1500 7255 15200 760 3900 5000 235 6670 12666 5100 16 300 17 49864

4848 0 5636 15007 699 3924 5502 415 6670 12666 5128 19 303 63 50396

99,59 0,00 77,68 98,73 91,97 100,62 110,04 176,60 100,00 100,00 100,55 118,75 101,00 370,59 101,07

81851

80031

80061

100,04

3637 12757

3637 12646 777

3637 12646 777

100,00 100,00

6281

5080

5080

100,00

22675

186 22326

186 22326

100,00 100,00

22675

22326

22326

100,00

8000

7500

1500

20,00

5499 1850 912 300 22863 1000 1000 912 5240 2000 8152 15200 760 3900 5000 180 6670 12666 5100 300

148 14019 5400 35 3750 784 4000 50

Teljesítés

393,33 74,30 97,45 99,72 48,28 100,97 98,06 246,70 97,71 224,51 88,84

II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás

Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.

5. oldal


Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek:

8000

7500

1500

20,00

8000

7500

1500

20,00

0

0

0

0

0

0

IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések

1224

Előző évi költségvetési kiegészítés

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel


0 12698 12698 0 15000 15000

691 12838 13529 200 15000 15200

691 12362 13053 288 0 288

100,00 96,29 96,48 144,00 0,00 1,89

27698

28729

13341

46,44

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 180

0 0 0 5180

0 0 5240

101,16

180

5180

5240

101,16

0 0

0 0

0 0

0

0

0

42426

43459

43459

100,00

42426 182830

43459 187225

43459 167151

100,00 89,28

VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése

Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása

Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev.

Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek


461

182830

6. oldal

187225

167612

89,52


Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Mosodai kiadások Kulturális rendezvények Bánki Nyár Posta ktg. Banki ktg. Ügyvédi kiadások Környezetvédelmi, vízmin.kiad. Értékbecsl, terv, térkép szolg. Egyéb kisebb kiadások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások

Előirányzat Eredeti Módosított 9173 1587 100 0 0 0 1137 111 3401 15509 4264

8924 1863 39 25 43 9 1137 156 3341 15537 4108 5

4264 3 80 490 180 60 180 0 820 60 200 140 1145 1105 65 160 4259 50 2330 3285 585 2937 11800 600 551 6200 660 700 50 1472 150 1417 350 652 7754 2117 2000 40 477 800 44124 7. oldal

4113 3 80 485 192 60 180 21 820 60 570 160 1241 1141 65 160 3603 50 2336 3340 549 3777 12042 600 723 6200 730 630 50 1472 150 1487 375 652 7932 2067 1500 50 398 837 44746

Teljesítés

Telj. %-a

8789 1586 439 25 74 9 1312 156 3473 15863 4295 77 8

98,49 85,13 1125,64 100,00 172,09 100,00 115,39 100,00 103,95 102,10 104,55

4380

106,49 0,00 68,75 71,96 115,63 20,00 71,67

55 349 222 12 129 21 642 14 477 126 1015 1093 64 130 3573 152 2254 3281 509 2856 10824 458 423 6502 730 520 20 1272 16 883 269 652 6749 2422 0 29 163 842 38924

160,00

78,29 23,33 83,68 78,75 81,79 95,79 98,46 81,25 99,17 304,00 96,49 98,23 92,71 75,62 89,89 76,33 58,51 104,87 100,00 82,54 40,00 86,41 10,67 59,38 71,73 100,00 85,09 117,17 0,00 58,00 40,95 100,60 86,99


Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások


0 82 1128 400 1610

0 145 1173 400 1718

0 161 1028 402 1591

111,03 87,64 100,50 92,61

65507

66114

60758

91,90

10476

8973

9323

103,90

10476

8973

9323

103,90

300

300

275

91,67

300

300

275

91,67

2000 500 2500 17803 4438 22241

2000 500 2500 18427 4591 23018

0 0 16579 4124 20703

0,00 0,00 0,00 89,97 89,83 89,94

24741

25518

20703

81,13

0 0

10 0

10 0

0

10

10

2760 6043 8803

3010 5523 8533 250

3019 5595 8614 250

100,30 101,30 100,95 100,00

0

250

250

100,00

8803

8783

8864

100,92

1320

1320

1320

100,00

1320

1320

1320

100,00

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások

Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen

Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.

Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás

Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése

5250

Támogatási kölcs. kiadásai:

0 0 5250 0

0

5250

5250

0 0

0 0

0 0

0

0

0

49557

48333

49557 160404

48333 164291

100,00

100,00

IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása

Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék

Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen Kiegyenl., függő, átfutó kiadások

Önkormányzati kiadás összesen: Körjegyzőség finanszírozása:


106503

64,83

-953

160704 22126

164601 22624

105550 22624

64,12 100,00

182830

187225

128174

68,46

8. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete

II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban

Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek

Előirányzat Eredeti Módosított

Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés

Teljesítés

Telj. %-a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel

0 0

744 744 0

0

0

996 996 0 0 0


0

744

996

1398

1336

1336

1398 22126 23524

1336 22624 24704

1336 22624 24956

Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök

X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev.

Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek


-834

23524

9. oldal

24704

24122

100,00 101,02


Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Banki költség Továbbképzések Értékbecslés, tervezés,térképsz. Egyéb kisebb kiadás Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások


Előirányzat Eredeti Módosított 12799 1548 5 0

Teljesítés

Telj. %-a

1760 390 644 17146 4184

12745 1535 99 22 54 13 1602 336 1546 17952 4458

11649 1526 1520 422 54 13 1756 336 1680 18956 4698

91,40 99,41 1535,35 1918,18 100,00 100,00 109,61 100,00 108,67 105,59 105,38

4184 80

4458 80

4698 174

105,38 217,50

100

171

171

100,00

155 25 50 80 78 158 1 572

229 25 100 80 24 114 178 1 773

368 22 97 241 8 109 207 1 1030

160,70 88,00 97,00 301,25 33,33 95,61 116,29 100,00 133,25

271

232

213

91,81

271

232

213

91,81

22173

23415

24897

106,33

IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1351

1289

1351 23524

1289 24704

Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék

Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások


24897 -980

23524 10. oldal

24704

23917

106,33

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete

I. Bánk Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban 1000 Ft-ban Előirányzat I. Működési bevételek Címek

Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841901 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 813000 Zöldterület kezelés 841403 Város és községgazdálkodás 890441 Közfoglalkoztatás 890442 Hosszabb közfoglalkoztatás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 932911 Szabadidős park, fürdő szolgáltatás Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat. 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 841901 Önkormányzatok elszámolásai Szennyvíz-hulldék gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek Bevétel mindösszesen:

Eredeti

Módosított

49638 61531

55565 62582

45 15693 1553 558

45 16159 1847 806

16168

Hatósági bevétel

Egyéb saját bevétel

Áfa bevétel

Kamat bev.

221

709

162

2638

Teljesítés III. V. Kieg., II. Tám. Felh. visszat. IV. Önk. KöltElőző Pénz. Felh. sajátos ségv évi kvi befekt. Bevét. műk. tám. kieg.

1224

VII. Hitelek Felh. ÁH-on kívülről célú Műk Felhalm igényb.

VI. Átvett pe. Támog. értékű Műk.

Felhalm

5139

VIII. Kölcs

X. Pf. Nélk.

kölcs Pénzm visszat Igényb.

5000 43290

50396 12718 88 12 30

22

14706 600

3242

810

6372

6372

5625

1012

1250 180 104 271 130 10920

1250 180 93 266 130 9608

1006

251

6127 530

4687 980

4487 943

1122 235

8915 670

8576 773

4203 104

1839

1440

938

693 11

173 2

8

888 1418 745

288

1500 600

240 93 266 113 9608

2137 670

91

735 1062 182 830 187 225

221

17 21170

5636

2638

50396 22326

1500

0

893 1224 12362

0

691

288

0

169 5240 43459

182 830 187 225

221

21170

5636

2638

50396 22326

1500

0

1224 12362

0

691

288

0

5240 43459

11. oldal

Bevétel össze- sen

58383 63114 0 110 12 1214 1418 745 0 5552 600 0 6637 0 1257 240 93 266 113 9608 0 5609 1178 0 8270 774 0 866 13 0 1079 167151 461 167 612


I. Bánk Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Teljesítés

Előirányzat Címek Eredeti

Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége Község-gazdálkodás 421100 Út, autópálya építése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 813000 Zöldterület kezelés 841402 Közvilágítás 841403 Város és községgazdálkodás 890441 Közfoglalkoztatás 890442 Hosszabb közfoglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 882111 Rendszeres szociális segély 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági a. 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatás 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás Szennyvíz-hulldék gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 381103 Települési hulladék begyűjtése Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 931102 Sportlétesítmények működtetése Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása Körjegyzőség finanszírozása 841907 Intézmény finanszírozás Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások Kiadás mindösszesen:

Módosított

67896

71692

3428 381 63 288 2953 28792 1820 871 63

2817 381 63 288 3063 30696 2155 1268 63

3514 3364

2914 3733

5196

5219

3004 4723 112 2928 703 104 550 300 271 1763 25

3004 3559 229 2608 478 93 550 300 266 1763 25 500

I. Működési kiadások Személyi juttat. Folglalk.

5178

Külső

2781

Munkaadó járulékai

1915

II.

Dologi kiadás

4942

III.

IV.

VI. Átadott pe.

V.

Felhalm. Kiad. Szociális Ellátotellátások tak tám. Felújítás Beruh.

Egyéb kiadás

236

VIII.

ÁH-on kívülre Pénzü. Támog. értékű Befekt. Műk. Felhalm Működ. Felhalm

10

1717

VII. Hitelek

919

Kölcsön nyújtása

Int. Finansz

5000

22698

342

3079 1572 1041

763 242 170

356 12 232 3149 3725 30

97 30 20

342 356 12 232 3149 27513 1874 1231 44

19849

44

1249

303

1031 2022

456

3286

174

50

5012

3593 234 2250 820 93 559 300 266 1183 25

540 196

3324 1249

271

659

10512 705 1869

10717 869 2138

2320 6445

1500 6015

735

1062

22126 182 830

22624 187 225

12390

3473

182 830

187 225

12390

3473

33

241

1493 959

124 79

10519 594 99

327

250

512

41

356

7

4380

38924

1591

4380

38924

1591

1

3300 1038 10846 594 2149

2050

1523 1609

10

2 2 1

2943 3593 234 2790 1016 93 559 300 266 1458 25 500

275 250

1

1031 3848

1320

2943

3857 1149

Kiadás Létössz. szám

1523 5571

3878

363

12

9323

275

0

20703

10

5645

0

2969

250

1320

5250

22624 22624

9323

275

0

20703

10

5645

0

2969

250

1320

5250

22624

22624 129127 -953 128174

7


II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban

Előirányzat Cím

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 841126 Önk. Igazg.tev. 841116 Kisebbségi Önkorm. Vál. 841173 Statisztkai tevékenység 841907 Intézmény finanszírozás Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek Bevétel mindösszesen:

Eredeti

1 351 47

Teljesítés

MódosíHató-sági tott bevétel

I. Működési bevételek Egyéb Áfa Kamat saját bevétel bev. bevétel

III. Felh.

IV.

Felhalm Bevétel

Pénz. Befekt.

22 126 23 524

1 289 47 744 22 624 24 704

0

0

0

0

0

23 524

24 704

0

0

0

0

0

V. Kieg., visszat. Előző évi kvi kieg.

VI. Átvett pe. Átvett pénze. működ

felhalm.

X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb.

Int. Finansz.

1 289 47 996 0

0

996

0

1 336

22 624 22 624

0

996

0

1 336

22 624

Bevétel összesen

1 289 47 996 22 624 24 956 -834 24 122


II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban

Teljesítés

Előirányzat Cím Eredeti

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 841126 Önk. Igazg.tev. 841116 Kisebbségi Önkorm. Vál. 841173 Statisztikai tevékenység Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások Kiadás mindösszesen:

23477 47

Módosított

23 524

23913 47 744 24 704

23 524

24 704

I. Működési kiadások Személyi juttat. Folglalk.

17271 5

Külső

Munkaadó járulékai

Dologi kiadás

II. Egyéb kiadás

III.

VI. Átadott pe.

IV.

Szociális Ellátotellát. tak tám.

Felhalm. Kiad.

Kiadás Létszám össz.

Átadott pe. Működ.

Felhalm.

4525 8 165 4 698

860 9 161 1 030

213

17 276

974 25 681 1 680

213

0

0

0

0

0

17 276

1 680

4 698

1 030

213

0

0

0

0

0

0 23843 47 1007 24 897 -980 23 917

7

7


Bánk Községi Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban V. Pénzügyi befektetések

IV. Felhalmozási kiadás

VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal

VII. Támogatási kölcsönök

VI. Hitelek

Összesen Megnevezés

Felújítás Módosított előirányzat

Teljesítés

Módosított előirányzat

Felhalm. Pe. Átadás Áht- Felhalm. Pe. Átadás Áht- Fejlesztési célú hitelek on belül on kívülre törlesztése

Részesedések vásárlása

Beruházás

Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Módosított előirányzat

Teljesítés


Teljesítés

421100 Út, autópálya építése Útfelúítás

2500

Buszmegálló öböl kialakítása

317

342

2500

0

317

342

10

10

841126 Önkormányzat igazgatási tevékenység Járóbeteg Szakellátó Központ üzletrész

10

10

841403 Város és községgazdálkodás szolgáltatása Hősök tere út vásárlás (Parókiához vezető szakasz) Hősök tere és játszótér kialakítása

20763

Falufejlesztési terv kidolgozása

1

0

1

19848

20763

19848

1250

0

1320

1320

688

512

1250

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel törlesztése

1320

1320

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Monitoring kút építése

688

512

889942 Önkorm.által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

2500

0

23018

20703

10

10

14. oldal

0

0

250

250

250

250

1320

1320

250

250

500

500

250

250

27348

22533


Bánk Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása Jogcím

Terv Mutató

Összeg 6 669 680 12 666 678

SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás: Települési Önk. Felad. Lakos.szám.sz. 684 1 893 996 Települési Önk. Felad. Min. 2600000 Ft kie 1 1 706 004 Körjegyzőség műk. Alaphozzájárulás 12 3 042 360 Körjegyzőség műk. 2 község >=1000 lakos 12 2 076 000 Lakott külterülettel kapcs.fel. 14 36 568 Üdülőhelyi feladatok 2 000 000 3 000 000 Pénzbeli szociális juttatások 684 3 531 492 Szociális étkeztetés 18 996 480 Összesen: 16 282 900 Központosított támogatások: Létszámcsökkentés támogatása 777 486 Összesen: 777 486 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szociális támogatások kiegészítése 5 079 727 Összesen: 5 079 727 Egyéb központi támogatás: 2011.évi bérkompenzáció 186 364 Összesen: 186 364

Tény Mutató

684 1 12 12 14 3 923 600 684 18

Összeg 6 669 680 12 666 678 1 893 996 1 706 004 3 042 360 2 076 000 36 568 5 885 400 3 531 492 996 480 19 168 300

Eltérés Mutató Összeg 0 0 0 0 0 0 0 1 923 600 0 0

0 0 0 0 0 2 885 400 0 0 2 885 400

777 486 777 486

0 0

4 968 149 4 968 149

-111 578 -111 578

186 364 186 364

0 0

Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:

2 773 822

15. oldal


Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban Sorszá m

Állomány 2011. 12.31. Megnevezés Önkormányzat

Szlovák Bánk-Tolmács Kisebbségi Körjegyzőség Önkormányzat

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

36 390

681

267

2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

13

41

0

36 403

722

267

4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

0

5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

0

58

0

0

0

0

8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege

274

0

0

9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

657

0

208

-325

0

-208

11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

0

12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

0

0

36 078

722

59

0

0

0

-112

0

0

0

0

0

2 885

0

0

0

0

0

38 851

722

59

20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált

0

0

0

21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

0

0

0

38 851

722

59

0

0

0

716

0

6

59

3. Záró pénztárkészlet (1+2)

6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)

13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21) 23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

38 851

16. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 7a. melléklete

Bánk Községi Önkormányzat vagyonmérlege

Eszközök

állományi érték 2010.12.31 2011.12.31

Források

Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) I. Készletek Követelések árusz. (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök II.Követelések összesen Forg.célú hitelvisz.értékpapírok III. Értékpapírok összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV)

Tartós tőke Tőke vátozások D. Saját tőke összesen Költségvetési tartalék - ebből tárgyévi kvi tartalék - ebből előző évi kvi tartalék I. Költségvetési tartalék összesen Vállalkozási tartalék - tárgyévi vállalakozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék II. Vállalkozási tartalék összesen E. Tartalékok összesen (I-II) Beruházási és fejlesztési hitelek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek árusz. (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen F. Kötelezettségek összesen (I-III)

1 245 612 9 657 0 180 1 255 449 483 0 1 255 932 0 1 718 6 482 0 8 200 0 0 63 41 083 0 41 146 250 1 035 1 285 50 631

1 201 714 7 101 0 342 1 209 157 503 109 162 1 318 822 0 4 088 3 568 0 7 656 0 0 54 37 071 0 37 125 274 58 332 45 113

Eszközök összesen (A+B)

1 306 563

1 363 935 Források összesen (D+E+F)

17. oldal

1000 Ft-ban állományi érték 2010.12.31 2011.12.31 1 273 693 1 273 693 -18 841 43 474 1 254 852 1 317 167 42 235 36 800 42 235 36 800 0 0 42 235 36 800 0 0 0 0 0 0 0 0 42 235 36 800 7 515 6 195 7 515 6 195 1 765 1 765 196

3 116 3 116 657

0 196 9 476

0 657 9 968

1 306 563

1 363 935

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 7b. melléklete

Bánk-Tolmács Körjegyzőség vagyonmérlege

Eszközök Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) I. Készletek Követelések árusz. (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök II.Követelések összesen Forg.célú hitelvisz.értékpapírok III. Értékpapírok összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B)

állományi érték 2010.12.31 2011.12.31

Források Induló tőke Tőke vátozások D. Saját tőke összesen Költségvetési tartalék - ebből tárgyévi kvi tartalék - ebből előző évi kvi tartalék I. Költségvetési tartalék összesen Vállalkozási tartalék - tárgyévi vállalakozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék II. Vállalkozási tartalék összesen E. Tartalékok összesen (I-II) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek árusz. (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen F. Kötelezettségek összesen (I-III)

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

1398

267

1398

267

980 980 2 378

0 0 267

2 378

267 Források összesen (D+E+F)

18. oldal

1000 Ft-ban állományi érték 2010.12.31 2011.12.31 0 0 0 0 0 0 1336 59 1336 59 0 0 1336 59

0 1 336 0

0 59 0

0 1042

0 208

1 042 1 042

0 208 208

2 378

267

2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Recommend Documents