2012. (II.09.) számú önkormányzati rendelete. rendjéről

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.09.) számú önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.-28. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) szóló kormányrendelet 23.-29. §-aiban foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat költségvetési szervére, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: - Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala (2) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak- valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetés címrendjét 2012. évre e rendelet 19. számú mellékletében határozza meg. II. Fejezet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése 3. § (1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 127.292 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 127.292 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő bevétel főösszegében szereplő forráshiány nagysága 19.973 ezer forint. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a forráshiány összegére nyújtson be pályázatot az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatása címén a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 6. számú melléklete alapján. I. A költségvetés bevételei és kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának módja 4. § (1)Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében megállapított bevételi, és kiadási főöszszeget önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, Királyhegyes Község Önkormányzata vonatkozásában a 2. melléklet tartalmazza.

1

(2) Az önkormányzat 2. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. számú melléklet, a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat a 4. számú melléklet, a dologi kiadások előirányzatait az 5. számú melléklet, a beruházások részletezését a 6. számú melléklet, a felújítások kiadási előirányzatát a 7. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök felsorolását a 8. számú melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. számú melléklet, a cél- és általános tartalék előirányzatát a 10. számú melléklet tartalmazza. (3) A Körjegyzőségi Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai a 11. számú mellékletben kerül bemutatásra. (4) Királyhegyes Község Önkormányzata az engedélyezett létszámkeretét a 12. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg, a közvetett támogatások kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 21. melléklet tartalmazza. (5) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 13. számú mellékletben található, az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 14. számú melléklet tartalmazza. (6) A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet mutatja be. Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 16. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2011. évi eredeti előirányzata, 2011. évi várható teljesítése és 2012. évi eredeti előirányzatának alakulását, mérlegrendszerű változásait a 17. számú melléklet, a 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatának adatait a 18. számú melléklet mutatja be. II. A költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eFt - Működési kiadások előirányzata összesen: 110.871 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 40.185 - munkaadókat terhelő járulékok: 10.430 - dologi jellegű kiadások: 16.913 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.063 - működési célú pénze.átadás: 1.374 - működési célú pénze.átadás körjegyzőségnek: 27.206 6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 16.421 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 12.255 ezer forint, - a felújítások előirányzata: 2.866 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 300 ezer forint, - tartalékok 1.000 ezer forint. III. A költségvetési létszámkeret 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 15 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves, előirányzatát 3 főben állapítja meg.

2

átlagos

létszám-

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: Alcím száma és neve

Cím száma és neve

Neve

Száma I. Polgármesteri Hivatal

II. Egészségügy III. Közösségi Színterek működtetése VI. Körjegyzőségi Hivatal

I.1. I.6.

Létszámkeret ( fő ) 1 1

I.7. II.1. II.2. III.1.

Önkormányzat igazgatás Köztemető fenntartás és működtetés Közfoglalkoztatás Háziorvosi Szolgálat Védőnői szolgálat Közösségi Színtér

VI.1.

Körjegyzőségi Hivatal

9

3 1 1 1

III. Fejezet A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 10. §. (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja. (2) A költségvetési szervek a részükre meghatározott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (3) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (4) A tartóssá váló hiány fedezésének módjáról, a hitel felvételéről való döntési jogot – kivételt képez a munkabérhitel felvétele – a képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja. A munkabérhitel felvételét körjegyzői ellenjegyzéshez kötve a polgármesterre ruházza át.

3

(5) A költségvetés módosítására, az előirányzatok közötti átcsoportosításra, a hiány fedezésének módjára, a hitel felvételére a polgármester terjeszti a javaslatot írásban a képviselőtestület elé. (6.)A költségvetési hiány finanszírozására elsősorban az előző évek pénzmaradvány, másodsorban a központi költségvetési támogatás, harmadsorban hitel használható fel. A 3. § (2) bekezdésében megállapított forráshiány fedezetéül hitel tényleges igénybevétele előtt a 2011. évi zárszámadás során az önkormányzatnál képződő feladattal nem terhelt (szabad) pénzmaradvány összegét a hiány csökkentésére kell fordítani. (7) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat. A kötelezettség vállalás pénzügyi ellenjegyzésére a kizárólag a polgármesteri hivatal gazdaságvezetője, ennek hiányában a körjegyző által írásban kijelölt köztisztviselő jogosult. 11.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete 2000. január 1. napjától az Apátfalvi Takarékszövetkezet Királyhegyesi Fiókja. 12. § (1) A köztisztviselők illetményalapja a 2012. évi költségvetési törvényről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvényben foglaltak alapján 2012. január 1-től 38.650.- Ft. (2) Királyhegyes Község Önkormányzatánál és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadika. Amenynyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik a bérfizetési nap a harmadikát megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (3) Királyhegyes Község Önkormányzata a köztisztviselőit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvényben és a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009.(XII.23.) Korm. Rendeletben meghatározottak alapján nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. Királyhegyes Község Önkormányzata főállású dolgozóinak évi bruttó 200.000.- Ft-nak megfelelő természetbeni juttatást biztosít IV. Fejezet Záró rendelkezések 13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kezdve kell alkalmazni. (2) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Királyhegyes, 2012. február 09. Ph. Horváth Lajos polgármester

Benákné Bárdi Ilona körjegyző

Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2012. február 10. napjától. Királyhegyes, 2012. február 09. Benákné Bárdi Ilona körjegyző

4

1. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

2011. évi előirányzat

2011. évi Várható teljesítés


6 000

5 731

5 350

Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 800 23 420

8 078 23 337

7 200 23 472

970

1 123

1 280

Önkormányzat költségvetési támogatásai ÖNHIKI támogatás Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei

17 205

35 665 14 398

14 919

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

adatok ezer foerintban 2011. évi 2011. évi Várható előirányzat teljesítés 37 512 43 448 10 166

10 624

10 430

18 684 650

14 605 543

16 913

150 1 802

2 866

2 578

Támogatás értékű müködési célú kiadás

42 790

42 214

38 880

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

400 4 952

299 21 080

400 4 063

300

0

300

2 107

1 420

25 110

29 582

27 406

Beruházás célú tám.értékű kiadás

5 150 20 065

3 257 20 053

21 007

Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön

1 258

1 258

2 687

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel

105 828 24 818 16 818 8 000

144 589

107 319 19 973 7 718 12 255

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési Egyéb finanszírozás kiadási

122 646 8 000

Bevétel összesen:

130 646

144 589

127 292

Kiadás összesen:

130 646

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

Tartalékok

Királyhegyes, 2012. január 20. Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

12 255

7 042

850

Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek

2012. évi előirányzat 40 185

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

1 000

134 615 8 000

127 292

-713

141 902

127 292

2. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Cí alc m ím

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei


2011. évi Várható teljesítés


Kiadások Személyi juttatás

5 350 Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7 200 (kamat nélkül) 23 472 Kamatkiadások

6 000

5 731

Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 800 23 420

8 078 23 337

970

1 123

1 280 Beruházási kiadások

Önkormányzat költségvetési támogatásai ÖNHIKI támogatások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek

17 205

35 665 14 398

14 919 Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek

2 578 Támogatás értékű müködési célú kiadás 850

2 107

1 420 Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

280

4 518

5 150 20 065

3 257 20 053

1 258

1 258

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány

80 998 24 818

119 525

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel

16 818 8 000

200 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21 007 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön

adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi Várható 2012. évi előirányzat teljesítés előirányzat 20 747 26 200 21 613 5 813

6 105

5 422

14 972 650

11 308 543

13 287

150

12 255

7 042

1 802

2 866

42 790

42 214

38 880

400

299

400

4 952

21 080

4 063

300

0

300

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

Bevétel összesen:

105 816

119 525

2 687 Tartalékok

80 113 Költségvetési kiadások összesen: 19 973 Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési 7 718 kötelezettség 12 255 Egyéb finanszírozás kiadásai

100 086 Kiadás összesen:

1 000

97 816 8 000

109 551 8 000

-713

105 816

116 838


100 086


100 086

3. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. bevételi előirányzata

Sor szá m 1

2

Megnevezés

Működési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.) Bérleti díj bevételek Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Kártérítésből származó bevételek

1 000 5 000

5 731 180 10 5 259 282

5 350 180 20 5 150 0

30 190 5 800 2 500 3 300

32 538 8 078 2 186 5 892

31 952 7 200 2 200 5 000

Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó

23 420 2 019 19 201 2 200

23 337 2 019 19 200 2 118

23 472

970 550 420

1 123 867 256

1 280 860 420

17 205 6 548 10 657

50 063 6 548 10 656 1 731 14 398 0 16 730

17 497 3 921 10 998

5 150 5 150

3 257 3 257

0

850

1 420

50 800

2 107 700 21 1 386

20 065 400 7 365 600 11 700

20 053 408 7 725 338 11 582

21 007 320 8 525 462 11 700

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Működésképtelen önk.egyéb támogatása Vis maior támogatás Eyges szociális feladatkiegészítő támogatás

4

Fejlesztési célú támogatás Faluközpont megújítás és fejlesztés

5

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Földértékesítés Termőföld bérbeadásából származó SZJA Önkormányzati vagyon bérbeadása

6

6 000

Sajátos működési bevétel Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevétel Bírság, pótlék 3


adatok ezer forintban 2011. évi 2012. évi várható előirányzat teljesítés

Működési célú pénzeszköz átvétel Többcélú Kistérségi Társulás Kövegy Község Önkormányzata Nagylak Község Önkormányzata MEP finanszírozás

21 272 2 200

2 578

30 1 390

Sor szá m

Megnevezés

7

Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől kapott támogatások

8

Felhalmozási célú pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen

9

Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen (21+22+23)


2011. évi várható teljesítés

280 280

4 518 4 518

200 200

1 258

1 258

2 687

80 998

119 525

80 113

24 818 16 818 8 000 105 816

19 973 7 718 12 255 119 525




100 086

4. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés




Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

9 064 2 861

10 967 2 521

9 012 2 066

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

5 947 1 523

5 777 1 451

6 215 1 603

Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

2 164 584

2 163 546

2 250 582

0 0

0 195

0 71

766 103

1 248 311

Háziorvosi Szolgálat

Ápolási díj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

887 43

2 279 308

Közmunka Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

1 133 164

Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

1 605 522

2 019 532

1 635 445

Köztemető-fenntartás és működtetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

1 080 280

1 095 285

1 253 344

19 860 5 770

26 199 6 105

21 613 5 422

Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék



5. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Szakfeladat száma 382101

841126

841401

841402

862101

Megnevezés Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Villamos energia díja Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Általános forgalmi adó Polgármesteri Hivatal Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb anyag beszerzése Nem adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti és lízing díj bevételek Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak Villamos energia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése Általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség

Közvilágítás Villamos energia-szolgáltatás díja Általános forgalmi adó Város és községgazdálkodás Hajtó- és kenőanyag-beszerzése Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése Villamos energia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Háziorvosi Szolgálat Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Szakmai anyag beszerzése Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatási díjak Villamos energia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások

2011. évi előirányzat 5 500 138

30 300 150 400 100 120 100 5 40 300 30 600 1 500 1 500 90 975 45 620



2 420 106

5 500 138

311 7 265

330 50 400

86

100

21 106 26 587 1 155 1 509 97 508 23 269 232

5 30 150 30 600 1 200 1 510 110 830 45 350

2 500 550

1 944 481

2 400 648

230

237 51

300 50

252 136

270 100

164 34

195 35

146 38

150 40 15 70 150 150 20 20 250 100 234 20

300 50 20 160 25

150 10 15 100 200 150 20 20 150 100 230 25

60 101 134 12 71 243 82 162 14

869041

910502

960302

890441

Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatási díjak Villamos energia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások

5 10 30 70 25 7 20 10 44 5 10

Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése Bérleti és lízing díj bevételek Gázenergia szolgáltatási díjak Villamos energia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások

124 400 270 25 100 500 390 80

Köztemető-fenntartás és működtetés Villamos energia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai Általános forgalmi adó

5 60 50 29

150

Közcélú foglalkoztatás Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Általános forgalmi adó

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Államháztartáson kívülre fizetett fejlesztési hitel kamata Kamat kiadások összesen

2 18 23 60 40 4

18 33 5

30 70 40 7 20 10 20 45 5 10

70 75

100

237 49 22 37 85 170 24

400 250 25 100 100 200 80

3 67

5 70 50 35

17

65 74 19

14 972 650

11 309 542

13 287

650

542

0


5 10


6. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata

Megnevezés

sorszám

1 2 3 4 5

adatok ezer forintban 2011. évi várható 2012. évi teljesítés előirányzat


Közösségi színtér kialakítása, működtetése (önrész) Érdekeltségnövelő pályázat önrész

Összesen

12 105 150

0

0

12 255



7. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata

Megnevezés

sorszám

1 Vis maior Vis maior helyreállítási költségei 2 3 Faluközpont megújítás és fejlesztés Faluközpont felújítása 4

Összesen


adatok ezer forintban 2011. évi várható 2012. évi teljesítés előirányzat

385

2 866

5 935

1 802

6 320

1 802



2 866

8. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatása adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi várható Támogatás értékű működési kiadás előirányzat teljesítés Társadalmi szervezeteknek 400 150 - Ebből: 1 Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület 50 2 Királyhegyesért Közalapítvány 3 Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület 4 Királyhegyesi Polgárőr Egyesület 5 Hegyesi Dalkör 6 Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia 100 7 Egyéb támogatások 300 Összesen: 700 300

Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár. Tagdíjak ( TÖOSZ, LEADER) DAREH működési hozzájárulás (50 Ft/fő) DAREH Pályázati önerő CSM-i Településtisztasági Kft

199 25 36

132 25 36 67 20

3 130 739 -481 1 126 7

3 130 453 -481 861 7

Makó Város Önkormányzata Általános Iskola működési hozzájárulás

13 791

13 556

Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala

24 830

24 094

Összesen

44 802

42 500

Csanádpalota Város Önkormányzata Óvoda működési hozzájárulás Családsegítő működési hozzájárulás Szociális Társulás Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás Csanád-Mikrotérségi Társulás



önkormányzati rendeletéhez

szervezetek 2012. évi adatok ezer forintban 2012. évi előirányzat 400

300 700

132 26 40 67

1 886 658 105 1 120 7

6 233 27 206 38 880

őe. sk.

9. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Megnevezés Nem fogl.rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Nyári gyermekétkeztetés Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás Természetben nyújtott átmeneti segély

Összesen

2011. évi előirányzat 600 2 257 97 197 264 151

600 400 80 306

2011. évi várható 2012. évi teljesítés előirányzat 5 111 1 064 8 842 821 948 97 812 297 2 704 264 74 300 170 38 135 300 171 510 14 80 222 330 833 905 101

4 952

21 080



4 063

10. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi cél- és általános tartalékok

sorszám 1

Megnevezés


Vis maior eseményre Céltartalék összesen

2

adatok ezer forintban 2011.évi várható 2012. évi teljesítés előirányzat 500 0

0

Általános tartalék

Tartalékok összesen

500 500

0

0

1 000



11. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Cím alcím

Bevételek Királyhegyes Körjegyzőségi Hivatal Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Kapott működési kamat Továbbszámlázott szolgáltatások Működési célú tám.ért.bevétel

Bevétel összesen: Kövegy Körjegyzőségi Hivatal Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Továbbszámlázott szolgáltatások

Bevétel összesen:

2011. évi 2011. évi várható 2012. évi előirányzat teljesítés előirányzat

15 418 3 071 12 347

14 865 3 071 11 794 4 75 816

15 418

15 760

9 412 2 047 7 365

9 229 2 047 7 182 75

9 412

9 304

adatok ezer forintban

Kiadások

2011. évi 2011. évi várható 2012. évi előirányzat teljesítés előirányzat

Személyi juttatás 16 634 Munkaadót terhelő járulékok 3 071 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 13 563

10 677 2 774 1 967

11 086 2 906 1 812

11 592 3 112 1 930


15 418

15 804

16 634


6 088 1 579 1 745

6 162 1 613 1 485

6 980 1 896 1 696


9 412

9 260

10 572

Körjegyzőségi Hivatal Összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Kapott működési kamat Továbbszámlázott szolgáltatások Működési célú tám.ért.bevétel

Bevétel összesen:

24 830 5 118 19 712

24 094 5 118 18 976 4 150 816

24 830

25 064


16 765 4 353 3 712

17 248 4 519 3 297

18 572 5 008 3 626


24 830

25 064

27 206



12. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete

Közalkalmazottak Intézmény megnevezése

Köztisztviselő

fő

Teljes Rész munkaidős munkaidős fő

Körjegyzőségi Hivatal

8,00

Önkormányzat

1,00

fő

Munkatörvénykönyve alá tartozók Teljes munkaidős

Rész munkaidős

fő

fő 1,00

Fő

Teljes munkaidőre átszámított létszám

fő

fő 9,00

8,75

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,25

Háziorvosi szolgálat

2,00

Védőnői szolgálat

1,00

Közösségi Színtér

1,00

1,00

1,00

Temető

1,00

1,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 18,00

1,00

1,00

Összesen:

9,00

5,00

1,00

0,00

1,00

Közmunka programban foglalkoztatottak Mindösszesen:

9,00

5,00

1,00

1,00 1,00

2,00 3,00



15,00

15,00

13. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2013. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám 1 2 3 4 5

Kötelezettség fajtája

Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:

ezer Ft-ban 2013.

0

Királyhegyes, 2012. január 20. Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk. Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

14. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás 2068179100 IKSZT kialakítása és működtetése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját erő

2012

2013

2013. után

Ezer forintban! Összesen

-

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

12 105

12 105

-

Források összesen:

12 105

Kiadások, költségek Működési költségek

2012

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe Adminisztratív költségek Összesen:

32 259 6 075 38 334

2013

2013 után

3 200

3 300

3 200

3 300

12 105 Összesen

6 500 32 259 6 075 44 834



15.melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, egyéb Saját bevételek Közp.költségv.hozzáj.és tám. ÖNHIKI Átvett pénzeszköz Felhalm. és tőkejell. bevételek Előzőhavi záró Bevételek Személyi + járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai kiadások Véglegesen átadott pénzeszk. Felhalmozási kiadások Kiadások

Január 446

Március 446 3 200 1 956 100 118 1 243

Április 446 200 1 956 100 118 1 243

Május 446

Június 446

Július 446

1 956 100 118 1 243

Február 445 200 1 956 100 118 1 243

1 956 100 118 1 243

1 956 180 118 1 243

1 750

1 751

1 750

1 751

238 5 851 2 253 1 107 339 3 286

239 6 052 2 253 1 107 339 3 285

239 5 853 2 253 1 107 339 3 286

6 985

6 984

238 9 051 2 253 1 108 339 3 286 100 7 086

1 750 200 239 6 252 2 253 1 107 339 3 285 6 984

6 985

1 750 2 578 239 8 510 2 253 1 107 339 3 286 2 866 9 851

1 956 100 118 1 243 19 973 1 751



239 25 826 2 253 1 108 339 3 286 100 7 086

Augusztus Szeptember Október 445 446 446 200 3 200 200 1 956 1 956 1 956 100 100 100 118 119 119 1 246 1 243 1 243

adatok ezer forintban November December 446 446 1 956 100 119 1 243

1 956 100 119 1 243

1 751

1 751

1 750

1 751

1 751

238 6 054 2 253 1 107 339 3 286

238 9 053 2 253 1 107 339 3 286 12 105 19 090

139 5 953 2 253 1 108 339 3 286

239 5 854 2 252 1 107 339 3 286 100 7 084

162 5 777 2 253 1 107 334 3 286 1 000 7 980

6 985

6 986

adatok ezer forintban Összesen 5 350 7 200 23 472 1 280 1 420 14 919 19 973 21 007 2 778 2 687 100 086 27 035 13 287 4 063 39 430 16 271 100 086

16.melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat összehasonlító táblázata a 2011. és a 2012. évi eredeti költségvetési támogatásokról adatok forintban 2012 668 4074 2 721 432

670

2011 2 769

1 855 230

1 12

253 530

1 744 770 3 042 360

1 12

253 530

1 078 568 3 042 360

körj/hó fő

12 46

173 000 2 612

2 076 000 120 152

12 44

173 000 2 612

2 076 000 114 928

m3

80

100

8 000

60

100

6 000

fő fő

670

4 221

2 828 070 5 530 180 17 204 762

5 880 215 14 919 503

Településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%

2 019 200

2 084 800

A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Személyi jövedelemadó összesen:

19 200 326 21 219 526

19 186 762 21 271 562

38 424 288

36 191 065

1. (1)

1. (2) 3.a

3.ba 5. 6.

7.b 10. Összesen:

fő Települési önkormányzatok, igazgatási, sport- településiönkormányzat és kulturális feladatai Körjegyzőség működése, alap-hozzájárulás körj/hó Körjegyzőség működése, ösztönző hozzájárulás, két község, legalább 1000 lakossal Lakott területtel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása A társadalmi-gazdasági és infrasrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli szociális juttatások

Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevétel összesen:



rmányzati rendeletéhez

17.melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2010. évi tényleges, 2011. évi várható és 2012. évi eredeti előirányzat mérleg rendszerben adatok ezer forintban

Kiadások Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Egyéb finanszírozási kiadások Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Tartalékok Fejlesztési hitel törlesztése Felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen:

2011. évi eredeti előirányzat 20747 5813 15622 4952 400 42790 90324

2011. évi 2012. évi várható eredeti teljesítés előirányzat 26200 6105 11851 21080 299 42214 -713 107036

150 7042 300

1802

8000 15492

8000 9802

105816

116838

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel

2011. évi eredeti előirányzat


2012. évi eredeti előirányzat

21613 5422 13287 4063 400 38880 működési célú hitel

16818

83665 Működési bevételek összesen:

90558

112903

81146

850

2107

1420

1258 8000 5150

1258 3257

2687 12255 2578

15258

6622

18940

105816

119525

100086

12255 2866 300 1000

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási hitel Fejlesztési célú támogatás

16421 Felhalmozási bevételek összesen:

100086

Mindösszesen:

12770 40905 20065

14932 77918 20053

7718


13830 38591 21007


18.melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 2012-2014. Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel Előzőévi pénzmaradvány Működési célú hitel Működési bevételek összesen:

2012. év

13830 38591 21007

2013. év

2014. év

81146

17979 50168 27309 0 10033 0 105490

21575 60202 32771 0 12040 0 126588

7718

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási hitel Fejlesztési célú támogatás

1420

1420

1400

2687 12255 2578

1500 3000 3000

1500 3000 3000

Felhalmozási bevételek összesen:

18940

8920

8900

100086

114410

135488

Mindösszesen: Kiadások Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások

2012. év

2014. év

Működési célú kiadások összesen:

83665

28097 7049 17273 5282 520 50544 0 0 108765

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Tartalékok Hitel visszafizetés

12255 2866 300 1000

1346 3000 300 1000

670 3000 300 1000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

16421

5646

4970

100086

114411

135487

Mindösszesen: Királyhegyes, 2012. január 20.

21613 5422 13287 4063 400 38880

2013. év

33716 8458 20728 6338 624 60653 0 0 130517

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.


19. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képvisel Királyhegyes Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 2012-

Cím Alcím I. Önkormányzati feladatok 1. Önkormányzat igazgatás 2. Helyi utak 3. Állategészségügyi tevékenység 4. Közvilágítás 5.Város és községgazdálkodás 6. Köztemető fenntartás és működtetés 7. Közfoglalkoztatás

II.

III. IV.

V.

Egészségügy 1. Háziorvosi Szolgálat 2. Védőnői Szolgálat Közösségi Színterek működtetése 1. Közösségi Színtér Pénzeszközátadások 1. Működési célú pénzeszköz átadások

Száma 841126 841901 552110 382101 841401 841402 960302 890441 890442 890443 862101 869041 910502 890301 890302

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai juttatások 854314 882111 882112 882113 882115 882116 882117 882118 882119 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203

VI.

Körjegyzőségi Hivatal 1. Körjegyzőségi Hivatal

841126 841901 841114 841115 841117 841173

12.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

dési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 20122014. Szakfeladatok Megnevezése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közvilágítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Szociális ösztöndíjak Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Statisztikai tevékenység

20. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Adóelengedés, adókedvezmény

Magánszemélyek kommunális adója 1992-ben került bevezetésre a beépített és beépítetlen beltetületi ingatlanok után. Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Iparűzési adót 1996. év január 1. napjától vezettük be. Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.



21. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Királyhegyes Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám Megnevezés 1 Helyi adóból származó bevételek Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2 3 Osztalék, koncessziósdíj és hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 4 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 Saját bevételek összesen 8 Saját bevétel 50%-a 9 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 10 halasztott fizetés 11 Pénzügyi lízing 12 Adott váltó 13 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 14 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 15 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16 Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 17

2012 7200

2013 9360

1420

1846 0

2215 0

5481 0

9900 4950

0 1664 0 12870 6435

0 1997 0 15444 7722

0

0

0

0 4941 0 38214 19107 0 0 0 0 0 0 0 0

4950

6435

7722

19107

1280

2014 Összesen 11232 27792

Királyhegyes étkeztetés Rovat, tétel megnevezése, indoklása

dologi 2011.évi előirányzat Eredeti

2 3 4 5 6 7 8 9

1

Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. Szakmai anyag ( szakkörök) Hajtó-és kenőanyagok beszerzése Anyag, kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés

Készletbeszerzés 1 Nem adatátv. távközlési díjak 2 Adatátviteli távközl.díjak 3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2

Kommunikácios szolgáltatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vásárolt élelmezés Bérleti, lizingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások

1 2 3 4

Vásárolt közszolgáltatások előadások,műsorok ( üzemorvos) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése Ért.tárgyi eszk.,immat.javak áfa befizetése

5

Szolgáltatási kiadások

általános forgalmi adó összesen 1 2 3 4

Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetés, reprezentáció,reklámkiadások 1 Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások 1 2 3 4 5 6 7

Előző évi maradvány visszafizetése Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség

Különféle költségvetési befizetések 1 Munkáltató álltal fizetett személyi jövedelemadó 2 Nemzetközi tagsági díjak 3 Adók, díjak, egyéb befizetések

Adók, díjak, befizetések 1 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 2 Kamatkiadások államháztartáson belülre

Dologi kiadások egyéb folyó kiadások

Módosított Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0 204 0 0 204 0 0 0 0 0 0 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755

Királyhegyes Házi Segítségnyújtás Rovat, tétel megnevezése, indoklása

dologi 2011.évi előirányzat Eredeti

2 3 4 5 6 7 8 9

1



2


5

Vásárolt élelmezés Bérleti, lizingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások

Szolgáltatási kiadások 1 Vásárolt közszolgáltatások előadások,műsorok ( üzemorvos) 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése Foglalkozás eü. 1 x 4000 Ft 4 Ért.tárgyi eszk.,immat.javak áfa befizetése





Előző évi maradvány visszafizetése Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség

Különféle költségvetési befizetések 1 Munkáltató álltal fizetett személyi jövedelemadó 16% Munkáltató álltal fizetett EHO 10 % 2 Nemzetközi tagsági díjak 3 Adók, díjak, egyéb befizetések ((rehabjár.50542Ftx1fő)



Módosított Teljesítés 0 0 0 0 0 0 10 21 31 0 0 0 0 0 0 0 84 26 0 15 0 0 125 4 43 0 4 0 47 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 51 67 0 0 274

Dologi

Családsegítő

Rovat, tétel megnevezése, indoklása

2012.évi előirányzat Eredeti

2 3 4 5 6 7 8 9

1



2


5

Vásárolt élelmezés Bérleti, lizingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kisjavítási szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások(fénymásolói díj)

Szolgáltatási kiadások előadások,műsorok ( üzemorvos) 1 Vásárolt közszolgáltatások 2 Vásárolt term. és szolg. Áfa 3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése Foglalkozás eü. 4000 Ft x2 fő 4 Ért.tárgyi eszk.,immat.javak áfa befizetése





Előző évi maradvány visszafizetése Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség

Különféle költségvetési befizetések 1 Munkáltató álltal fizetett SZJA 16% Munkáltató álltal fizetett EHO 10 %16% 2 Nemzetközi tagsági díjak 3 Adók, díjak, egyéb befiz.(rehab.jár.50542Ftx2fő)(Casco, Köt.bizt.)


Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások egyéb folyó kiadások

Módosított Teljesítés 2 40 0 0 140 0 0 20 202 120 0 0 120 0 0 0 145 45 0 25 0 100 315 420 285 0 8 0 293 10 0 0 0 10 20 1380 0 0 0 0 0 0 0

0 19 12 0 150 181 0 0 0 0 1561

Gyermekjólét

Dologi

Rovat, tétel megnevezése, indoklása

2011.évi előirányzat Eredeti

2 3 4 5 6 7 8 9

1



2


5

Vásárolt élelmezés Bérleti, lizingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások (fénymásoló)

Szolgáltatási kiadások 1 Vásárolt közszolgáltatások előadások,műsorok ( üzemorvos) 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése Foglalkozás eü. 4000 Ft x3 fő 4 Ért.tárgyi eszk.,immat.javak áfa befizetése





Előző évi maradvány visszafizetése Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség

Különféle költségvetési befizetések 1 Munkáltató álltal fizetett szja 16 % Munkáltató álltal fizetett EHO 10 % 2 Nemzetközi tagsági díjak 3 Adók, díjak, egyéb befiz.(rehab.jár.50.542Ftx3fő)(Casco, köt.bizt.)



Módosított Teljesítés 3 40 0 0 140 0 0 20 203 120 0 0 120 0 0 0 155 45 0 30 0 100 330 420 290 0 12 0 302 10 0 0 0 10 20 1405 0 0 0 0 0 0 0

0 29 18 0 200 247 0 0 1652

2012. év Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Megnevezés 1

Sor-szám 2

Élelmiszer beszerzés

01

Gyógyszerbeszerzés

02

Vegyszerbeszerzés

03

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

04

Könyv beszerzése

05

Eredeti

Módosított Teljesítés előirányzat

3

4

5

5 40

Kötött felhasználású diák könyv Folyóirat beszerzése

06

Egyéb információhordozó beszerzése

07

Tüzelőanyagok beszerzése

08

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

09

Szakmai anyagok beszerzése

10

6

Kisértékű tárgyi eszköz, (rozsdamentes tálaló vás.)

11

80

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

12

Egyéb anyagbeszerzés:

13

60

ebből karbantártási anyag, 60

ebből tisztítószer 191

0

Készletbeszerzés (01+…+13)

14

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

15

Adatátviteli célú távközlési díjak

16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

17

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

18

Vásárolt élelmezés

19

Bérleti és lízing díjak

20

Szállítási szolgáltatás

21

Gázenergia-szolgáltatás díja

22

412

Villamosenergia-szolgáltatás díja

23

120

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

24

Víz- és csatornadíjak

25

80

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógép karb.)

26

15

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai

27

30

államháztartáson kívülre (19+…+29) Szolgáltatási kiadások

45

45

0

28 29 30

657

Vásárolt közszolgáltatások

31

347

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

32

0 241

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése33 Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)

35

Belföldi kiküldetés Reprezentáció

36

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+…+39) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

40 41

Egyéb dologi kiadások

42

241 5

38

Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)

43

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

48

Rehabilitációs hozzájárulás (3 fő * 50542 ft)

50

Különféle költségvetési befizetések (44+…+50)

51

5

0

1486 152 152 34

Munkáltató által fizetett Szja (étkezési jegyek után)

52

Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)

60

34

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)

61

1672

Királyhegyes Község Önkormányzata 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel: 62/287-945, Fax: 62/287-968 E-mail: [email protected] Iktsz: 158/4/2012

Tárgy: Királyhegyes Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Mellékletek: 1 db rendelet tervezet 1 db szöveges tájékoztató

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezése és elkészítése, a jelenleg rendelkezésünkre álló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. Az összeállított és pontosított költségvetést a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalja meg először és ezt követően kerül a képviselő-testület elé a 2012. évi költségvetés elfogadására vonatkozó előterjesztés. Az elfogadás törvényben meghatározott határideje 2012. február 11. A 2011. évi költségvetés teljesített előirányzataihoz képest a költségvetés kiadási oldalának tervszámai csak a szükséges mértékben emelkednek. A sorosan előre lépő munkatársak illetménynövekedésével számoltunk, és a legszükségesebb kiadásokra szorítkozik. Továbbra is a 2008. januári szinten van befagyasztva a köztisztviselői illetményalap Jelentősen átalakult a béren kívüli juttatások (cafeteria) elemeinek adózása 2011. január elsejétől. Két csoportba kerülnek a korábban adómentes béren kívüli juttatások: lesznek adómentes, valamint normál adózású juttatások. A 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályait, a mértékét a2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény maximalizálja. Bevételek: A működési bevételek között, az Intézményi működési bevételek és az Önkormányzat működési bevételei kerültek megtervezésre. Az Intézményi működési bevételeknél a bérleti díjak és a továbbszámlázott szolgáltatások a jelentősebb bevételi források. Az Önkormányzat működési bevételei tételben az átengedett központi adók - ezen belül is a helyben maradó szja, a jövedelem különbség mérséklése – illetve a gépjárműadó a jelentős bevétel. A támogatások között szerepel a normatív állami támogatások hozzájárulása, ami jelentősen lecsökkent, mivel az intézményeink után a gesztor Önkormányzatok igénylik a normatív támogatást, így az Önkormányzatunknál nem jelentkezik. Forráshiánnyal számolunk, ami 19. 973 E Ft, ezt a hiányt az Önhibájukon Kívül Működésképtelen Helyi Önkormányzatok támogatására szolgáló keretből szeretnénk megpályázni.

Az átvett pénzeszközök között került kimutatásra az OEP-től kapott finanszírozás (11.700 E Ft), Kövegy Község Önkormányzata által átutalt Körjegyzőség működéséhez nyújtott támogatás (8. 525 E Ft), és Nagylak Község Önkormányzata által átutalt Védőnői Szolgálathoz hozzájárulás összege (462 E Ft). Kiadások: A kiadások között a személyi juttatások és a munkaadói járulékok összege a legjelentősebb tétel. A dologi kiadásoknál az előirányzatokat, ahol lehetett csökkentettük, arra tekintettel, hogy az önkormányzat működése veszélybe ne kerüljön, illetve az előző évi várható teljesítési szinten tartottuk azoknál az előirányzatoknál ahol már nem lehetett csökkenteni. Előre nem látható vis maior helyzetre tekintettel, 500 E Ft előirányzat került be a rendeletbe az esetleges év közbeni vis maior esetek önerejére. Az ellátottak pénzbeli juttatásánál nem a teljes egészében kifizetendő összeget, hanem csak az Önkormányzatot terhelő rész került megtervezésre. Önkormányzatunk a 2011. évhez hasonlóan szeretne minél több olyan személyt foglalkoztatni közcélú foglalkoztatásban, akik 2011-ben bérpótló juttatásra voltak jogosultak. Ezen ellátási formának 2012-től foglakozást helyettesítő támogatás lesz az elnevezése, és 6 a órás foglalkoztatás támogatásának a mértéke a személyi juttatás 70 %-a, valamint a munkaadót terhelő járulékoknál az 50%-ának a 70%-át folyósítják támogatásként. Ehhez a konkrét tényszámok a pályázataink elbírálását követően mondhatók ki véglegesen. A foglakoztatás tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-e volt, de sajnos a pályázatunkat nem bírálták még el, így a kezdés időpontja bizonytalan. A fejlesztések megtervezésénél figyelembe vettük a megkötött támogatási szerződéseket, folyamatban lévő beruházásunk nincsen. Az ez évben indítandó beruházások: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése A megnyert pályázatunkat 2012. évben tervezzük elkezdeni, de a felújítás kivitelezésének megkezdése további egyeztetéseket igényel az Önkormányzat anyagi feltételeinek függvényében. Átadott pénzeszközöknél megtervezésre került az intézmények költségeihez való hozzájárulás, ami a normatíva és a tényleges költségek különbözete. Ez az Óvodánál 1886 E Ft, a Szociális társulásnál 105 E Ft, a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál 1778 E Ft, az Iskolánál várhatóan 6233 E Ft hozzájárulást jelent 2012. évre. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiadott tervezetet tárgyalja meg, és véleményezze. Királyhegyes, 2012. február 2. Horváth Lajos polgármester

2012. (II.09.) számú önkormányzati rendelete. rendjéről

Recommend Documents