2012. (II. 16.) rendelete a évi költségvetésről. Módosítás:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 3/2012. (II. 16.) rendelete a 2012. évi költségvetésről Módosítás: a) 6/2012. (III. 22.) ör. b) 15/2012. (VI. 4.) ör. c) 21/2012. (VI. 28.) ör. /2012. VI. 29A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. §

A költségvetési rendelet normatív szabályait az önkormányzatok gazdálkodásáról szóló jogszabályoknak megfelelően azok felhatalmazása alapján kell megalkotni.

2. §

A költségvetések számszaki adatait bemutató táblázatok tartalmára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottak az irányadóak. 1. A rendelet célja

3. §

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzott összegét. A tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

. 2. A rendelet hatálya 4. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

5. §

A költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

1

3. A rendelet tartalma 6. §

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is. A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. 4. A rendelet szerkezete

7. §

A költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül: -

szöveges indoklás (előterjesztés) költségvetési rendelet a költségvetés mellékletei • önkormányzat költségvetése • önkormányzati hivatal költségvetése • önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön • önkormányzat összevont költségvetése

II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 8. § 1 rendeletének

Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési összes bevétele: összes kiadása:

13.836.153 e Ft 13.836.153 e Ft

költségvetési bevétele: finanszírozási célú bevétele:

11.641.153 e Ft 2.195.000 e Ft

költségvetési kiadása: finanszírozási célú kiadása:

11.802.733 e Ft 2.033.420 e Ft

költségvetési egyenlege:

- 161.580 e Ft hiány

A költségvetési hiány belső finanszírozása:

pénzmaradvány

A költségvetési hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitel felvétele

1

módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától

2

A Képviselő-testület a Terézváros Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítás bevételi összegét: + 22.553 ezer Ft-ban a módosítás kiadási összegét: + 22.553 ezer Ft-ban összes bevételét : 13.858.706 ezer Ft-ban összes kiadását : 13.858.706 ezer Ft-ban állapítja meg. 9. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 1168,5 fő. Az engedélyezett létszámon felüli közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő.

10. § (1) 2

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.500 e Ft-tal csökkenti, így 494.814 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú általános tartalék 247.028 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 247.786 e Ft.

(2)3

A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 23.533 e Ft-tal csökkenti, így 199.745 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú céltartalék 189.745 e Ft, a felhalmozási célú céltartalék 10.000 e Ft. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

11. §

2 3 4 5 6

A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesen adatai: (1)4

A költségvetések 2012. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1.sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. sz. mellékletei lépnek.

(2)5

A költségvetések 2012. évi kiadási előirányzatait tartalmazó 2.sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek.

(3)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak száma a 2. mellékletekben

(4)6

Az Önkormányzat 2012. évre tervezett mérlegét jelen rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi

módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától

3

tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen) helyébe lép. (5)

A fejlesztések és beruházások a 4.mellékletben

(6)

A közvetett támogatások a 13. mellékletben

(7)

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzata, a 7. mellékletben

(8)7

Az Önkormányzat 2012. évre tervezett általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 6. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi cél és általános tartalék előirányzatait tartalmazó) helyébe lép.

(9)8

A 2012. évi felújítási kiadások előirányzatait tartalmazó 3.sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(10)9 Az Önkormányzat 2012. évre tervezett pénzeszközök átadásainak előirányzatait jelen rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évre tervezett pénzeszköz átadásainak előirányzatait tartalmazó) helyébe lép. (11)

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. mellékletben

(12)

Az előirányzat felhasználási tervet a 12. mellékletben

(13)

A hitelfelvételi korlátot a 9. mellékletben

(14)

Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeinek lejárat szerinti bontása a 10. mellékletben

(15)

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 11.mellékletben

(16)

Támogatások részletes bemutatása az 1/a. mellékletben

(17)

Megosztott forrásból való részesedés az 1/b. mellékletben. A költségvetési rendelet a költségvetési mellékletek együttes tartalmát is bemutatja. IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok

7 8 9

módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától módosította a 21/2012. (VI. 28.) ör., hatályos 2012. június 29. napjától

4

12. § (1)

A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati hivatalt, hogy az önkormányzat és a hivatal költségvetésében előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék.

(2)

Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak.

13. § (1)

A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők.

(2)

A költségvetési teljesíthetők.

bevételek

a

bevételi

előirányzatokon

felül

is

(3)

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4)

A költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használható fel.

(5)

Költségvetési szerv évi 500.000.- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

14. § (1) (2)

A költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és bevételi előirányzatokat az alábbiakban felsorolt esetekben megemelheti: -

működési és felhalmozási célú támogatási bevétel működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérüléséből,

ha az előirányzatán felüli bevétel teljesült. (3) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a) a 13. § (4)-(5) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevételek, b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,

5

c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető. (4) A többletbevétel illetmény-, vagy munkabéremelésre nem használható. (5) A képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergia-szolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (6) A felújítási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben a polgármester és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság együttes eseti döntése szükséges. 15. § (1) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. (3) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 7. Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 16. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást h hajthat végre. (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) A 16. § (1) bekezdése szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. 17. §

Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatok átcsoportosítás joga a polgármesteré.

6

közötti

18. §

Az előirányzat-csoportok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás. 8. Átruházott hatáskörök

19. § (1)

A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2)

A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 6.melléklet tartalmazza. 9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

20. § (1)

Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2)

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. V. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI 10. Hitelfelvétel, befektetés

21. § (1)

Költségvetési szerv saját nevében a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá (a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, (b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és (c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

22. § (1)

Az önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján éven túli hitelt vehet fel és bocsáthat ki kötvényt.

(2)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

7

(3)

Nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása: a) a 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylethez, b) a likvid hitelhez.

(4)

Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(5)

Az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

(6)

Az önkormányzat a költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

(7)

A 22. § (2) bekezdését a 2012. január 1. után megkötendő ügyleteknél kell alkalmazni.

23. §

A Képviselő-testület 200 millió Ft összeghatárig – munkabér kifizetése céljából – a hitelfelvételre vonatkozó jogát a polgármesterre ruházza át. Felhatalmazza polgármestert, hogy a hitelfelvételre vonatkozóan az önkormányzat számlavezetőjével szerződést kössön.

24. §

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti a polgármester és a pénzügyi ellenjegyző együttes engedélyével. VI. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 11. Adósság rendezés

25. §

Ha az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

26. § (1)

Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja: a) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, b) a jegyző a polgármesteren keresztül, c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy, d) a költségvetési szerv vezetője. 8

27. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 10-ig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása

28. §

Az önkormányzat a költségvetési rendeletében az önkormányzat hivatalánál a jutalmazásra tervezhető eredeti előirányzat mértékét a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-ában, egyéb költségvetési szerveinél 1 %-ban határozza meg.

29.§

Az önkormányzat költségvetési szerveinél pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak az alábbi pótlékok adhatók, amelynek mértéke a pótlékalap (20.000.-Ft) %-ában került meghatározásra. • osztályfőnöki pótlék 45 % • diákönkormányzati pótlék 20 % • munkaközösség-vezetői pótlék 30 % • gyógypedagógia pótlék 40 % • számítástechnikai pótlék 30 % • gyakorló óvodai és iskolai pótlék 20 % • különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék 100 %

30. § (1)

Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 40.000.- Ft.

(2)

Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak.

(3)

A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SzMSzében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % illetménypótlékra jogosultak.

31. § (1)

A költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások.

(2)

Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásait a Közszolgálati Szabályzat határozza meg. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS

32. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetési végrehajtása során kell alkalmazni. 9

Budapest, 2012. február 16.

Hassay Zsófia polgármester

dr. Mogyorósi Sándor jegyző

10

1.sz. melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások ezer Ft-ban

Sorszám 1 I.

Címrend 2. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II.

2012. évi eredeti ei.

Változás

módosított ei.

3.

4.

5.

37 448

0

37 448

20 949 2 935 330 7 308

0

20 949 2 935 330 7 308

158 290 5 869 886 5 385 536 0

1 250 0

158 290 5 871 136 5 385 536 0

5 385 536 484 350 357 094 218 760 138 334

0 1 250 -1 250 -1 250

0 0 5 385 536 485 600 355 844 218 760 137 084

9 386 305

0

9 386 305

Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok

67 564 233 975 0

0

67 564 233 975 0

0

0

0

0 0 0 56 006 69 286 10 000 59 286

0 0 0 2 000 -2 000 0 -2 000

0 0 0 58 006 67 286 10 000 57 286

Felhalmozási költségvetés összesen ( II ):

426 831

0

426 831

III.

Kölcsönök ( III ) :

153 500

IV.

Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ):

9 966 636

0

9 966 636

V.

Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel

2 033 420 2 000 000 33 420

0

2 033 420 2 000 000 33 420

Kiadások összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:

12 000 056 0 12 000 056

153 500

0 12 000 056 0 0 0 12 000 056

2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 1168,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sor-szám

1 I.

Címrend

2. Működési költségvetés


15/2012. ( VI.4.)rendelet mód.-ig

3.sz.módosítás

Módosított ei.

3.

4.

5.

6.

3 774 032

3 844 557

14 127

3 858 684

983 985 4 645 578 21 036

995 256 4 768 039 21 036

3 314 16 501 125

998 570 4 784 540 21 161

158 840 484 350 5 385 536 -5 385 536

193 606 587 839 5 567 323 -5 472 409

11 556 1 501 28 150 -26 841

205 162 589 340 5 595 473 -5 499 250

0 0 0 484 350

85 131 0 94 914 492 925

0 0 1 309 192

85 131 0 96 223 493 117

357 094 218 760 138 334

460 306 213 278 247 028

-23 533 -23 533 0

436 773 189 745 247 028

10 424 915

10 870 639

23 591

10 894 230

107 884 269 535 0

132 501 315 801 0

5 350 -2 038 0

137 851 313 763 0

0

0

0

0

0 0 0 56 006 69 286 10 000 59 286

0 0 0 58 006 267 286 10 000 257 286

0 0 0 150 -9 500 0 -9 500

0 0 0 58 156 257 786 10 000 247 786


502 711

773 594

-6 038

767 556

III.


158 500

158 500

5 000

163 500

IV.


11 086 126

11 802 733

22 553

11 825 286

V.


2 033 420 2 000 000 33 420

2 033 420 2 000 000 33 420

0 0 0

2 033 420 2 000 000 33 420

13 119 546 0 13 119 546

13 836 153 0 13 836 153

22 553 0 22 553

13 858 706 0 13 858 706


Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4. 5. 6. 7.

3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Lakás támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok


2.sz. melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.


1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok



3.sz.módosítás

Módosított ei.

3.

4.

5.

6.

37 448

34 980

240

35 220

20 949 2 935 330 7 308

20 898 3 039 064 7 308

65 15 467

20 963 3 054 531 7 308

158 290 5 869 886 5 385 536 0

193 056 6 018 076 5 525 151 0

11 556 28 342 28 150 0

204 612 6 046 418 5 553 301 0

0 0 5 385 536 484 350 357 094 218 760 138 334

43 033 0 5 525 151 492 925 460 306 213 278 247 028

0 28 150 192 -23 533 -23 533

43 033 0 5 553 301 493 117 436 773 189 745 247 028

9 386 305

9 773 688

32 137

9 805 825

1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok

67 564 233 975 0

67 564 240 241 0

1 524 -2 038 0

69 088 238 203 0

0

0

0

0

0 0 0 56 006 69 286 10 000 59 286

0 0 0 58 006 267 286 10 000 257 286

0 0 0 150 -9 500 -9 500

0 0 0 58 156 257 786 10 000 247 786


426 831

633 097

-9 864

623 233

III.


153 500

153 500

IV.


9 966 636

10 560 285

22 273

10 582 558

V.


2 033 420 2 000 000 33 420

2 033 420 2 000 000 33 420

0

2 033 420 2 000 000 33 420

12 000 056 0 12 000 056

12 593 705 0 12 593 705

22 273 0 22 273

12 615 978 0 12 615 978

Működési költségvetés összesen ( I ) : II.

Felhalmozási költségvetés


153 500

2.sz. melléklet Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 250 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



15/2012.


( VI.4.)rendelet mód.-ig

3.

4.

3.sz.módosítás

Módosított ei.

5.

6.

1 250 647

1 260 490

1 013

1 261 503

319 114 743 329 0

320 685 743 424 0

273 674 0

320 958 744 098 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 313 090

2 324 599

1 960

2 326 559

20 320 35 560 0

20 320 35 560 0

3 826 0

24 146 35 560 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

55 880

55 880

3 826

59 706

5 000

5 000

5 000

10 000

Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

4. 5. 6. 7.

3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Lakás támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ):

III.


IV.


2 373 970

2 385 479

10 786

2 396 265

V.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 373 970 0 2 373 970

2 385 479

10 786 0 10 786

2 396 265 0 2 396 265


2 385 479

2.sz. melléklet Erkel Ferenc Általános Iskola 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 54,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



15/2012. ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás mód.-ig


5.

Módosított ei.

3.

4.

6.

156735

158408

683

159 091

40742 53643 2194

41194 54312 2194

185

41 379 54 312 2 194

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

253 314

256 108

868

256 976

0

Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ):

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

III.


IV.


253 314

256 108

868

256 976

V.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

253 314 0 253 314

256 108

868 0 868

256 976 0 256 976


0

256 108

2.sz. melléklet Terézv. Ált.Isk. és Magyar-Angol,Magyar-Német Két Tanny. Ált.Isk. Ped.Szolg.Központ 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 61 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.

4.

174 189

176 309

690

176 999

45 066 56 625 3 104

45 551 57 593 3 104

187

45 738 57 593 3 104

0 0

5.

Módosított ei.

0 0

6.

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

278 984

282 557

877

283 434

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


0

IV.


278 984

282 557

877

283 434

V.

Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel Kiadások összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:

0

0

0

278 984

282 557

877

278 984

282 557

877

0 0 0 283 434 0 283 434 ###

2.sz. melléklet Szinyei Merse Pál Gimnázium 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 92 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



2012. évi 15/2012. ( VI.4.)rendelet eredeti ei. mód.-ig

3.

4.

3.sz.módosítás

Módosított ei.

5.

6.

298 345

300 382

775

301 157

77 839 67 472 2 420

78 388 67 744 2 420

195

78 583 67 744 2 420

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

446 076

448 934

970

449 904

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


446 076

448 934

970

449 904

V.


0

0

0

0 0 0

446 076

448 934

970

446 076

448 934

970

449 904 0 449 904


0

2.sz. melléklet Bajza u.-i Általános Iskola 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 71 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.

4.

3.sz.módosítás

Módosított ei.

5.

6.

191 049

192 061

1 106

193 167

49 457 61 910 2 770

49 731 64 310 2 770

201

49 932 64 310 2 770

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

305 186

308 872

1 307

310 179

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


0

IV.


305 186

308 872

1 307

310 179

V.

Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel Kiadások összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:

0

0

0

305 186

308 872

1 307

305 186

308 872

1 307

0 0 0 310 179 0 310 179

2.sz. melléklet Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 57 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.sz.módosítás

Módosított ei.

3.

4.

5.

6.

185 452

187 214

723

187 937

48 288 44 004

48 764 44 004

196

48 960 44 004 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

277 744

279 982

919

280 901

0

0 0 0



0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


277 744

279 982

919

280 901

V.


0

0

0

0 0 0

277 744

279 982

919

277 744

279 982

919

280 901 0 280 901


0

2.sz. melléklet Derkovits Gyula Ált. Iskola 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 42 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.sz.módosítás

Módosított ei.

3.

4.

5.

6.

112 469

113 636

1 226

114 862

29 064 37 022 1 080

29 381 37 740 1 080

136

29 517 37 740 1 080

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

179 635

181 837

1 362

183 199

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


179 635

181 837

1 362

183 199

V.


0

0

0

0 0 0

179 635

181 837

1 362

179 635

181 837

1 362

183 199 0 183 199


0

2.sz. melléklet Vörösmarty Mihály Ált. Iskola 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 48 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.




3.


4.

3.sz.módosítás

Módosított ei.

5.

6.

141 414

142 573

493

143 066

36 700 49 205 2 160

37 013 49 959 2 160

133 -60 60

37 146 49 899 2 220

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

229 479

231 705

626

232 331

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


229 479

231 705

626

232 331

V.


0

0

0

0 0 0

229 479

231 705

626

229 479

231 705

626

232 331 0 232 331


0

2.sz. melléklet Fasori Kicsinyek Óvodája 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 18 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.

4.

5.

Módosított ei.

6.

42 461

42 997

307

43 304

10 964 12 046

11 110 12 779

83 112

11 193 12 891 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

65 471

66 886

502

67 388

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


65 471

66 886

502

67 388

V.


0

0

0

0 0 0

65 471

66 886

502

65 471

66 886

502

67 388 0 67 388


0

2.sz. melléklet Játékvár Óvoda 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 30 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



15/2012.



3.

4.

3.sz.módosítás

Módosított ei.

5.

6.

66 239

67 014

392

67 406

16 479 19 388 0

16 688 19 388

105 120 0

16 793 19 508 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 617

0 0 0 103 707

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 106

0

103 090


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


102 106

103 090

617

103 707

V.


0

0

0

0 0 0

102 106

103 090

617

102 106

103 090

617

103 707 0 103 707


0

2.sz. melléklet Szív Óvoda 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 20 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.


1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök



3.sz.módosítás

Módosított ei.

3.

4.

5.

6.

51 742

52 466

356

52 822

13 141 13 243

13 337 13 243

96 -12 65

13 433 13 231 65

0

0 0

0

0

7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II.

0 0

0

0

78 126

79 046

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

505

79 551

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


78 126

79 046

505

79 551

V.


0

0

0

0 0 0

78 126

79 046

505

78 126

79 046

505

79 551 0 79 551


0

2.sz. melléklet Munkácsy Óvoda 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 21,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



15/2012.



3.sz.módosítás

Módosított ei.

5.

6.

3.

4.

52 182

52 739

663

53 402

13 468 15 708

13 618 15 708

82 60

13 700 15 768 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

81 358

82 065

805

82 870

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


81 358

82 065

805

82 870

V.


0

0

0

0 0 0

81 358

82 065

805

81 358

82 065

805

82 870 0 82 870


0

2.sz. melléklet Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 174 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.

4.

II.

Módosított ei.

5.

6.

424 956

467 072

1 473

468 545

113 224 249 989

117 355 254 192

398

117 753 254 192 0

0 0

0 0

0

0

7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) :

3.sz.módosítás

0 0

0

0

788 169

838 619

20 000

44 617 40 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 871

840 490

0

44 617 40 000 0



0

0

0 0

0 0

0 0

20 000

84 617

0

0 0 0 0 0 0 0 84 617

III.


IV.


808 169

923 236

1 871

925 107

V.


0

0

0

0 0 0

808 169

923 236

1 871

808 169

923 236

1 871

925 107 0 925 107


0

2.sz. melléklet Kincseskert Óvoda 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 26 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



15/2012.



II.

Módosított ei.

5.

6.

3.

4.

67 335

68 146

367

68 513

17 395 16 226

17 615 16 226

99 140

17 714 16 366 0

0

0 0

0

0


3.sz.módosítás

0 0

0

0

100 956

101 987

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

606

102 593

0

0 0 0



0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


0

IV.


100 956

101 987

606

102 593

V.


0

0

0

0 0 0

Kiadások összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások

100 956

101 987

606

Kiadások mindösszesen:

100 956

101 987

606

102 593 0 102 593

2.sz. melléklet Terézv. Nevelési Tanácsadó és Egységes Ped.Szakszolgálat 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 48,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



15/2012.



3.

4.

II.

Módosított ei.

5.

6.

153 797

155 246

1 143

156 389

40 251 14 888

40 642 14 888

212

40 854 14 888 0

0

0 0

0

0


3.sz.módosítás

0 0

0

0

208 936

210 776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 355

212 131

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


0

IV.


208 936

210 776

1 355

212 131

V.


0

0

0

0 0 0

Kiadások összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások

208 936

210 776

1 355

Kiadások mindösszesen:

208 936

210 776

1 355

212 131 0 212 131

2.sz. melléklet Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 28 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.sz.módosítás

Módosított ei.

3.

4.

5.

6.

73 604

73 961

246

74 207

18 971 50 760

19 066 50 760

66

19 132 50 760 0

550 0

550 9 030 9 030 9 030

0


0

9 030 0

0

0

143 885

153 367

550 9 030 9 030 0 9 030 0 9 030 0 0 0 0

312

153 679

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


143 885

153 367

312

153 679

V.


0

0

0

0 0 0

143 885

153 367

312

143 885

153 367

312

153 679 0 153 679


0

2.sz. melléklet Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 10 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.sz.módosítás

Módosított ei.

3.

4.

5.

6.

25 322

25 555

266

25 821

6 432 12 029

6 494 12 127

72

6 566 12 127 0

0

1 194 1 194

0

1 194 0


1 194 0

0

0

43 783

45 370

0 1 194 1 194 0 1 194 0 1 194 0 0 0 0

338

45 708

0

0 0 0



0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


43 783

45 370

338

45 708

V.


0

0

0

0 0 0

43 783

45 370

338

43 783

45 370

338

45 708 0 45 708


0

2.sz. melléklet Terézvárosi Gondozó szolgálat 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 43 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



15/2012.



3.

4.

II.

Módosított ei.

5.

6.

107 947

109 969

971

110 940

26 206 114 415

26 886 121 826

261

27 147 121 826 0

0

13 705 13 705

0

13 631 0


3.sz.módosítás

13 705 0

0

0

248 568

272 386

0 13 705 13 705 0 13 631 0 13 705 0 0 0 0

1 232

273 618

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


248 568

272 386

1 232

273 618

V.


0

0

0

0 0 0

248 568

272 386

1 232

248 568

272 386

1 232

273 618 0 273 618


0

2.sz. melléklet Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 11 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.





3.

4.

5.

Módosított ei.

6.

28 653

28 848

211

29 059

7 348 5 458

7 401 5 458

57

7 458 5 458 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

41 459

41 707

268

41 975

0

0 0 0


4. 5. 6. 7.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


41 459

41 707

268

41 975

V.


0

0

0

0 0 0

41 459

41 707

268

41 459

41 707

268

41 975 0 41 975


0

2.sz. melléklet Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2012. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 63 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő


Sorszám 1 I.



2012. évi eredeti 15/2012. ( VI.4.)rendelet ei. mód.-ig

3.sz.módosítás

Módosított ei.

5.

6.

3.

4.

132 046

134 491

783

135 274

32 887 72 888

33 439 73 294

212

33 651 73 294 0

0

18 243 18 243

0

18 243

0 18 243 18 243 0 18 243 0 18 243 0

0 0

18 243 0

0 0

0

0

0

0 0 0

237 821

259 467

995

260 462

0

0 0 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

III.


IV.


237 821

259 467

995

260 462

V.


0

0

0

0 0 0

237 821

259 467

995

237 821

259 467

995

260 462 0 260 462


0

3.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés

2012. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Intézményi felújítások Oktatás 2012. évi munkák 1.

Szív u. 6. Óvoda - melegvízellátó rendszer 2.500 e Ft - szellőzés kialakítása 2.000 e Ft

2.

Bajza Óvoda - szellőztetés kialakítása

3.

ÁFA Oktatás összesen:

4 500

4 500

12 000

12 000

4 455

### 4 455

20 955

0

20 955

Szociális Intézmények 2012. évi munkák 4.

Szondi 88. Bölcsőde - teljes gázhálózatcsere 5.000 e Ft - belső átalakítás 15.000 e Ft - tűzjelző rendszer kiépítése 2.000 e Ft

22 000

22 000

2 000 ### 6 480

5.

Szondi 88.bázis konyha - hőmennyiségmérő beépítés, szennyvíz alapcsatorna felújítás és zsírfogó csere

2 000

6.

ÁFA

6 480

Szociális összesen:

30 480

0

30 480

Hunyadi téri csarnok 2012. évi munkák

7.

Hunyadi téri csarnok - felvonó nagyjavítás

8 000

8.

ÁFA

2 160

Hunyadi téri csarnok összesen:

8 000 ### 2 160

10 160

0

10 160

20 000

-20 000

5 400

-5 400

0 ### 0

Épületek felújítása 2012. évi munkák 9.

Hegedű u. 3.

10.

ÁFA

3.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés Épületek összesen:

2012. évi előirányzat 25 400


Változás -25 400

0

Közterületi munkák 2012. évi munkák 11.

Hunyadi tér

12.

ÁFA

100 000 27 000

Közterületi munkák összesen: 13.

Bonyolítási díj

14.

ÁFA

100 000 ### 27 000

Összesen:

127 000

0

127 000

11 795

-105

11 690

3 185

-28

14 980

-133

3 157 ### 14 847

Egyéb ### 15.

Társasházi pályázat, önkormányzati teher, hatósági kötelezés

16.

Önkormányzati Hivatal

17.

ÁFA

18.

5 000

5 000 ###

28 000 7 560

14 831

28 000 ### 22 391

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

0

31 496

31 496

19.

Terézvárosi Önkormányzat

0

4 934

4 934

20.

Erkel F. Általános Iskola Szív u.-i rész

0

18 500

18 500

40 560

69 761

110 321

269 535

44 228

313 763

Összesen: Mindösszesen:

4.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés

2012. évi eredeti előirányzat

Változás


Működési célú pénzeszközátadás 1.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda

2.

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

3.

40 000

192

40 192

150 000

150 000

Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )

6 000

6 000

4.

Máltai Szeretetszolgálat

3 500

3 500

5.

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 000

1 000

6.

Magyar Vöröskereszt

1 000

1 000

7.

Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA /

18 000

18 000

8.

BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok

80 000

80 000

9.

Kontakt rádió

2 400

2 400

10.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

182 450

182 450

18.

Egyéb: Radisson Blu Béke Hotel/Danubius Zrt, 2011. évi pénzmaradvány, Terror Háza Múzeumot fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társ.Kutatásért Közalapítvány, Magyar Szektorlabda Szövetség,

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

484 350

8 575

8 575

8 767

493 117

Felhalmozás célú pénzeszközátadás 11.

Helyi támogatás vissza nem térítendő

500

500

12.

Vissza nem térítendő társasházi pályázat

40 000

40 000

13.

Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat

4 000

4 000

14.

Egységes Mo.-i Izraelita Hitközség zsinagóga felújítása

2 500

2 500

15.

Szent család templom világítás felújítása

2 006

2 006

16.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

7 000

7 000

17.

Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia sekrestye épület felújítása

0

2 000

2 000

18.

Lenti evangélikus templom felújítása

0

150

150

56 006

2 150

58 156

540 356

10 917

551 273

Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi cél és általános tartalék előirányzata ezer Ft-ban Sorsz.

2012.évi előirányzat

Címrend

Változás


Rendelkezési jogot gyakorolja

MŰKÖDÉSI C. TARTALÉKOK 1.

Polgármesteri keret

4 500

-907

3 593

Polgármester

2.

Alpolgármesteri keret

4 500

-180

4 320

Polgármester

3.

Rendőrségi dolgozók jutalma

2 500

2 500

Polgármester

4.

Karácsonyi csomag

21 697

Polgármester

5.

Turizmus fejlesztési program ( INFO pultok )

4 000

4 000

Polgármester

6.

Lakossági tanfolyamok

4 000

4 000

Polgármester

7.

Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés )

4 000

4 000

Humán Bizottság

8.

Pedagógus ösztöndíjak

3 200

-1 800

1 400

Polgármester

9.

Pedagógusdíjak,kitüntetések

2 500

-305

2 195

Polgármester

10.

Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés )

4 000

-650

3 350

Polgármester

11.

Intézményvezetők jutalmazása (oktatás:6.000 eFt, szociális:3.250 eFt )

9 250

-4 481

4 769

Polgármester

25 000 2 000

Polgármester Humán Bizottság

4 091

Humán Bizottság

36 000

-14 303

14.

Normatíva igénylés korrekciója (okt. szoc.intézmények együtt) Kerületi civil rendezvények ( közm. ) Nemzetiségi önkormányzatok támogatása ( közm.)

15.

Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)

1 500

1 500

Humán Bizottság

16.

Helyi kitüntetések ( közművelődés)

2 200

2 200

Polgármester

17.

Ktv.63.§. Kiemelt munkáért járó Okt.nev.intézméyek vezetői részére

1 040

1 040

Polgármester

18.

Étkezés kiegészítés

7 100

-4 188

2 912

Humán Bizottság

19.

Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése

2 000

-407

1 593

Humán Bizottság

20.

Tanulói tankönyvvásárlási támogatás

2 500

2 500

Humán Bizottság

21.

Óvodai támogatás

1 170

22.

Egyéb közoktatási feladatok

2 800

2 800

Humán Bizottság

23.

Munkácsy 10. óvoda költöztetése

20 000

20 000

Polgármester

24.

Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése

1 000

1 000

Polgármester

25.

Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás

9 600

9 600

Polgármester

26.

Közfoglalkoztatás ( pályázati önrész )

10 000

10 000

Polgármester

27.

Szociális és Gyermekvédelmi kötelező feladat

1 000

1 000

Humán Bizottság

28.

Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg

29. 30.

Irattár költöztetése Intézményi tartalék

12. 13.

és 25 000 2 000 5 400

ker.kieg.

törv.-ből

Általános tartalék Radisson Blu Béke Hotel/Danubius Zrt. Terézvárosi Gondozó tartalékba helyezése 2011. évi pénzmaradvány

Szolgálattól

-485

685

Polgármester

eredő

MŰKÖDÉSI C. CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: 31.

-1 309

zárolt

1 000

1 000

Polgármester

20 000 25 000

20 000 25 000

Polgármester Humán Bizottság

218 760

189 745

138 334

138 334 -1 250

137 084

2 470

139 554

107 474

247 028

ei.

Képviselő -testület

MŰKÖDÉSI C. ÁLTATÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

138 334

247 028

MŰKÖDÉSI C. TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

357 094

436 773

10 000

10 000

10 000

10 000

59 286

59 286

FELHALMOZÁSI C. TARTALÉKOK 32.

Pályázati önrész

FELHALMOZÁSI C. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: 33.

Általános tartalék Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia sekrestyéjének felújítása 2011. évi pénzmaradvány Munkáltatói kölcsönre 5.000.000 Ft, Önkorm.Hivatali autó beszerzésre 4.500.000 Ft ei. biztosítása

-2 000

57 286

200 000

257 286

-9 500

247 786

FELHALMOZÁSI C. ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

59 286

247 786

FELHALMOZÁSI C. TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

69 286

257 786

426 380

694 559

TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

Polgármester

Képviselő -testület

6.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

ezer Ft-ban sorszá m

Megnevezés



3.sz.módosítás

2012.évi módosított ei.

I. Működési költségvetési bevételek és kiadások Támogatások

1

1 407 617

1 481 692

20 877

Támogatás értékű bevételek

2

736 837

739 202

1 676

1 502 569

Közhatalmi bevételek

3

5 834 887

5 834 887

5 834 887

Intézményi működési bevételek

4

2 294 143

2 294 143

2 294 143

Véglegesen átvett pénzeszközök

5

0

733

733

Pénzmaradvány

6

0

368 551

368 551

Működési költségvetési bevételek összesen: ( 1+…+6 )

7

10 273 484

10 719 208

22 553

10 741 761

Személyi juttatások

8

3 774 032

3 844 557

14 127

3 858 684

740 878

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9

983 985

995 256

3 314

998 570

Dologi kiadások

10

4 645 578

4 768 039

16 501

4 784 540

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11

21 036

21 036

125

21 161

Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások

12

158 840

193 606

11 556

205 162

Egyéb működési célú kiadások

13

484 350

587 839

1 501

589 340

Ebből: -támogatásértékű kiadások

14

0

94 914

1 309

96 223

15

484 350

492 925

192

493 117

16

357 094

460 306

-23 533

436 773

Működési költségvetési kiadások összesen: ( 9+…+13,+16 ) 17 10 424 915 10 870 639 II. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások

23 591

10 894 230

- átadott pénzeszközök Tartalékok


18

0

0

0

Felhalmozási bevételek

19

429 062

429 062

429 062


20

0

0

0

Pénzmaradvány

21

0

270 883

270 883

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ( 18+…+21 )

22

429 062

699 945

0

699 945

Intézményi beruházások /Áfa-val/

23

107 884

132 501

5 350

137 851

Felújítás

24

269 535

315 801

-2 038

313 763

Támogatás értékű kiadások

25

0

0

0

Lakás támogatások

26

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

27

0

0

Átadott pénzeszközök

28

56 006

58 006

150

58 156

Tartalékok

29

69 286

267 286

-9 500

257 786

502 711

773 594

-6 038

767 556

222 000 158 500

222 000 158 500

5 000

222 000 163 500

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: ( 23+…+29 ) 30 III. Kölcsönök Kölcsön bevételek összesen: 31 Kölcsön kiadások összesen: 32 Finansz.c.pénzügyi műveletek bevételei: Finansz.c.pénzügyi műveletek kiadásai:

33 34

2 195 000 2 033 420

2 195 000 2 033 420

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: ( 7+22+31+33 ) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ( 17+30+32+34 )

35 36

13 119 546 13 119 546

13 836 153 13 836 153

0

2 195 000 2 033 420 22 553 22 553

13 858 706 13 858 706

7.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2012. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről önkormányzati állami forrásra bontva

Megnevezés

Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

2010. évi

2011. évi

teljesítés

teljesítés

2012. évi terv

ezer Ft ezer Ft

terv

ebből állami forrás

Önki forrás

ellátásban részesülők száma

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

fő

882111 Rendszeres szociális segély

6407 18582 0 29962 3067

6708 26508 51713 2863 3670

8400 21000 68400 0 4100

7560 18900 54720 0 3690

840 2100 13680 0 410

11839

11355

15000

13500

1500

450

4314

5062

5000

4500

500

230

13034

11599

2000

0

2000

220

1380 809

1853 1134

500 1200

0 0

500 1200

50

ebből: Ápolási díj Sztv. 41.§ 1.bek. Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járulék 882116 Ápolási díj méltányossági alapon

26882 5198

30876 5716

33000 8910

24750 6683

8250 2228

105

ebből: Ápolási díj mélt jogon (Sztv. 43/B.§.(1).bek.)Br.28500.-Ft/hó/fő Ápolási díj mélt jogon nyugdíjbiztosítási járulék

26571 5338

26034 5118

28000 7560

0 0

28000 7560

90

8735 0 40

8776 0 60

8816 100 100

8816 90 100

0 10 0

760 2 5

31242 9935 5088 17923 782

28465 9706 5231 14810 634

33000 10000 6000 18000 800

0 0 0 0 800

33000 10000 6000 18000 0

900

7206 2896 7750

6756 1236 8300

8000 1000 8300

0 0 0

8000 1000 0

200 100 0

694 30

340 30

1000 1000

0 0

1000 1000

50 10

16149 13775 4767

21796 11942 4991

23000 13000 6000

20700 0 0

2300 13000 6000

500 50

1368 5102 216 0 5655 1681

1668 11486 29 0 2418 2181

2000 12000 100 0 2500 2000

2000 12000 100 0 2500 2000

0 0 0 0 0 0

10 50 2 0 5 10

ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás)

0

0

2000

0

500

4

Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő)

0

0

1000

0

500

4

0 362786 183409 169078

5564

ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás( Bérpótló juttatás) Rendelkezésre állási támogatás

882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:Lakásfennt. Tám. Sztv. 38. §.(2.)bek alapján (normatív) Lakásfennt. Tám. Sztv. 38. §.(5.)bek. adósságcs. tám.hoz

27 68 250 0 12

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:Helyi r.lakásf.tám. Sztv. 38. §.(9.)bek alapján (mélt.) Helyi r. lakásf.tám. Sztv 38. §.(5.)bek adósságcs. tám.hoz

Lakbértámogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés)

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8822219 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély

ebből: Átmeneti segély TECSASZO által jav.

882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

ebből: Gyógyszertámogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi) .*

Életkezdési támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv. 55.§. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés

50

400

100 550 70

230

889961 Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása

ebből: Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Menekültek beiskolázási támogatása Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás 889935 Otthonteremtési támogatás 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

890441 Közcélú foglalkoztatottak támogatása **

Mindösszesen:

61359 6398 355776 337462

*karácsonyi egyszeri kieg. Céltartalékban tervezve (800fő*12000.-Ft), ** közcélú fogl. Támogatása előirányzat a céltartalékban tervezve.

8.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

ezer Ft-ban Megnevezés

sorszám

2010. tény

2011. várható

2012. évi terv

I. Működési költségvetési bevételek és kiadások Támogatások

1

1 479 359

1 592 982

1 407 617


2

1 008 251

914 475

736 837

Közhatalmi bevételek

3

4 962 022

5 026 981

5 834 887

Intézményi működési bevételek

4

1 082 083

1 746 844

2 294 143


5

9 325

14 343

0

Pénzmaradvány

6

462 532

220 587

0

Működési költségvetési bevételek összesen: ( 1+…+6 )

7

9 003 572

9 516 212

10 273 484

Személyi juttatások

8

3 893 519

3 504 428

3 774 032

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9

962 399

872 475

983 985

Dologi kiadások

10

3 885 531

3 877 188

4 645 578

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11

38 536

28 060

21 036

Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások

12

347 604

327 170

158 840

Egyéb működési célú kiadások

13

604 399

505 258

484 350

Ebből: -támogatásértékű kiadások

14

97 106

77 422

0

15

507 293

427 836

484 350

16

0

0

357 094

Működési költségvetési kiadások összesen: ( 9+…+13,+16 ) 17 9 731 988 II. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások

9 114 579

10 424 915

- átadott pénzeszközök Tartalékok


18

500

0

0

Felhalmozási bevételek

19

309 065

303 108

429 062


20

0

0

0

Pénzmaradvány

21

143 885

0

0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ( 18+…+21 )

22

453 450

303 108

429 062

Intézményi beruházások /Áfa-val/

23

111 167

150 976

107 884

Felújítás

24

357 539

60 486

269 535

Támogatás értékű kiadások

25

0

0

0

Lakás támogatások

26

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

27

0

0

0

Átadott pénzeszközök

28

154 605

151 859

56 006

Tartalékok

29

0

0

69 286

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: ( 23+…+29 ) III. Kölcsönök Kölcsön bevételek összesen: Kölcsön kiadások összesen:

30

623 311

363 321

502 711

31 32

172 054 193 813

217 348 178 221

222 000 158 500

Finansz.c.pénzügyi műveletek bevételei: Finansz.c.pénzügyi műveletek kiadásai:

33 34

1 683 711 29 036

1 381 548 1 688 732

2 195 000 2 033 420

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: ( 7+22+31+33 ) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ( 17+30+32+34 )

35 36

11 312 787 10 578 148

11 418 216 11 344 853

13 119 546 13 119 546

9.sz.melléklet

Igénybevehető Hitel

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Kormányrendelet alapján

2012. év

ezer Ft-ban

Önkormányzat saját bevétele Helyi adókból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogi értékesítésből és hasznosításból származó bevétel

4 989 857

520 315

Osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszközöz és az immateriális jószág, részvény részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság,-pótlék- és díjbevétel

420 000

25 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen:

5 955 172

Igénybevehető hitel / az összes saját bevétel 50%-a /

2 977 586

10.sz.melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának hitelfelvételeiből származó kötelezettségei lejárat szerinti bontásban

ezer-Ft-ban Lejárat

Hitel megnevezése

Hitel visszafizetési kötelezettség (kamattal együtt)

2012

Beruházási és felújítási hitel

33 420

2013


19 882

2014


19 882

2015


19 882

2016


19 882

2017


19 882

2018


19 882

2019


19 882

2020


19 882

2021


19 882

2022


19 882

2023


4 382

2024


4 382

2025


4 382

2026


4 382

2027


4 382

2028


3 288

11. sz. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban

Lejárat

Hitel megnevezése

2012.

Társasházi felújítási hitelek

2012.

Munkáltatói kölcsön

Hitelnyújtásból származó 2012. évi követelés összesen: 2013.


2013.




2014.




2015.




Hitelnyújtásból származó 2016. évi követelés összesen:

Hitel összege ezer Ft-ban 203 421 12 276 215 697 300 220 12 115 312 335 336 744 12 076 348 820 341 956 12 076 354 032 346 216 346 216

12.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés Bevételek 1.Támogatások 2.Támogatásértékű bevétel 3.Közhatalmi bevét./sajátos műk. 4.Intézményi működési bevételek 5.Véglegesen átvett pénzeszköz 6.Pénzmaradvány/ belső finan. 7.Felhalmozási bevételek 8.Kölcsönök 9. Bevételek összesen ( 1-8 ) 10. Hitelfelvétel 11.Bevételek mindösszesen ( 9+10 ) Kiadások 12.Személyi kiadások 13.Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó 14.Dologi kiadások 15.Ellátottak pézbeli juttatása 16.Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatások 17.Átadott pénzeszközök 18.Intézményi beruházások 19.Felújítás 20.Tartalék felhasználása 21.Kölcsönök 22.Kiadások összesen (12-21) 23. Hiteltörlesztés 24. Kiadások mindösszesen ( 22+23 ) 25.Egyenleg(havi záró pénz.áll.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November December

ezer Ft-ban Összesen

117 302 57 986 140 000 156 000

117 302 98 986 164 000 179 000

117 302 57 986 922 000 186 000

117 302 57 986 820 000 193 000

117 302 57 986 162 000 218 000

117 302 57 986 389 000 236 000

117 302 57 986 154 000 192 143

117 302 57 986 630 000 192 000

117 302 57 986 857 000 226 000

117 302 57 986 940 000 209 000

117 302 57 986 180 887 175 000

117 295 57 991 476 000 132 000

520 18 500 490 308

520 18 000 18 500 18 500 578 308 1 319 788

15 000 18 500 1 221 788

240 000 18 500 813 788

90 000 18 500 908 788

7 000 18 500 546 931

13 022 18 500 1 028 810

9 000 18 500 1 285 788

11 000 18 500 1 353 788

15 000 18 500 564 675

10 000 18 500 811 786

1 407 617 736 837 5 834 887 2 294 143 0 0 429 062 222 000 10 924 546

345 225

239 185

0

0

259 935

285 008

459 057

0

0

0

376 038

230 552

2 195 000

835 533

817 493 1 319 788

1 221 788

1 073 723 1 193 796 1 005 988

1 028 810

1 285 788

1 353 788

940 713

1 042 338

13 119 546

302 420

302 420

302 420

302 420

302 420

374 916

302 420

302 420

302 420

302 420

302 420

374 916

3 774 032

101 228 357 965 920

78 153 360 000 920

78 153 287 000 920

78 153 306 613 920

78 153 507 000 920

78 153 562 117 920

101 228 473 000 920

78 153 320 883 920

78 153 367 000 10 916

78 153 278 000 920

78 153 468 000 920

78 152 358 000 920

983 985 4 645 578 21 036

15 000

15 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

15 840

15 000

12 000

12 000

14 000

158 840

45 000 3 000 5 000 0 5 000 835 533

45 000 6 000 5 000 0 5 000 817 493

45 000 23 000 10 000 980 10 000 769 473

45 356 10 000 13 535 55 050 10 000 834 047

45 000 45 000 45 000 13 000 7 000 5 000 50 000 60 000 30 000 45 230 43 690 11 420 20 000 10 000 25 000 1 073 723 1 193 796 1 005 988

45 000 5 884 40 000 18 980 25 000 853 080

45 000 15 000 40 000 68 980 20 000 962 469

45 000 8 000 10 000 12 980 10 000 757 473

45 000 7 000 3 000 14 220 10 000 940 713

45 000 5 000 3 000 154 850 8 500 1 042 338

540 356 107 884 269 535 426 380 158 500 11 086 126

0

0

550 315

387 741

0

175 730

323 319

596 315

0

0

2 033 420

817 493 1 319 788 0 0

1 221 788 0

1 073 723 1 193 796 1 005 988 0 0 0

1 028 810 0

1 285 788 0

1 353 788 0

940 713 0

1 042 338 0

13 119 546 0

835 533 0

0

0

13. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )

ezer Ft-ban Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.

2.

3.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Kedvezmény nélkül számított bevétel 3

141 332

Kedvezmények Mentesség összege összege 5

4

1 125

Tervezett bevétel 6

48 430

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

91 777

M

Helyiadónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4 445 400

1 700

1 916 000

2 527 700

- helyi adó

4 133 200

500

1 900 000

2 232 700

- gépjárműadó

286 400

400

16 000

270 000

- pótlék, bírság

25 800

800

0

25 000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

390 000

51 000

45 000

294 000

- közterület-használat

350 000

51 000

45 000

254 000

- parkolás megváltás

40 000

0

0

40 000

4 976 732

53 825

2 009 430

2 913 477

4.

5.

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

14. sz. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

ezer Ft-ban Ebből: Sorszám

Feladat

1

2 Eötvös u.10.sz.I.+II. ütem garanciális visszatartás Hunyadi tér Bajza U.-i Ált.Iskola hővisszanyerő berendezés

MINDÖSSZESEN:

Összes kiadás 2012. évi eredeti előirányzat 3

2013. év

4

40 708

5

2014. év

2015. év

évi számított 6

7

0

40 708

0

0

215 900 nettó áfa

100 000 nettó 27 000 áfa

70 000 18 900

0

0

8 128 nettó áfa

3 200 nettó 864 áfa

3 200 864

0

0

133 672

0

0

264 736

131 064

2012. (II. 16.) rendelete a évi költségvetésről. Módosítás:

Recommend Documents