Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.
Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének kiadási főösszegét melyből működési: felhalmozási bevételi főösszegét melyből működési: felhalmozási: állapítja meg.
374.516 e Ft-ban 367.616 e Ft 6.900 e Ft 321.346 e Ft-ban 298.346 e Ft 23.000 e Ft
(2) A költségvetési egyenleg összege -53.170 e/Ft költségvetési hiány, mely teljes összegében működési célú hiány. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. melléklet 2. pontjában megállapított Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatása című központi költségvetési előirányzatra. (5) A fennmaradó működési hiány fedezetére az önkormányzat likvidhitelt kíván felvenni. 2.§. (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét a 1/1 számú melléklet, a fejlesztési mérlegét a 1/2 számú melléklet tartalmazza kiemelt előirányzat és előirányzat csoport szerinti bontásban. (2) A 1.§.-ban megállapított bevételi főösszegből az állami hozzájárulás forrásonkénti megosztását, valamint a SZJA bevételét a 1/a. számú melléklet, míg az önkormányzat saját bevételét( ezen belül az adóbevételeket) a 1/b. számú melléklet tartalmazza. (3) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális Ellátásokat a 1/c. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközöket, támogatásértékű működési kiadások címenkénti részletezését a 1/d. számú melléklet tartalmazza.
1
3.§. Az önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszám- előirányzatát, ebből kiemelten az ágazati létszámokat, valamint a közfoglalkoztatottak éves-létszámelőirányzatát a 2. valamint a 2/a számú melléklet tartalmazza. A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és 27 fő , az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 4.§. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.§. A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3 §.(1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 4. számú melléklet tartalmazza. 6.§. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig jogszabályban meghatározott saját bevételeit a 4/a számú melléklet tartalmazza. 7.§. Az évközben esetlegesen felmerült többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék nem került betervezésre. 8.§. (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. (2) Likviditási hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. A képviselő-testület továbbá kötelezi a polgármestert, hogy a hitellel fedezett hiány összegét további takarékossági intézkedéssel, illetve bevételi többlettel a gazdálkodási év során csökkentse. 9.§. Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 2
10.§. Az önkormányzat elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 11.§. A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ban foglaltak alapján módosíthatók. 12.§. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók. 13.§. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht.34. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint. 14.§. Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani. 15.§. A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére. 16.§. Elemi költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási tervet az önkormányzat nem készít. 17. §. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe. Záró rendelkezések 19. §. A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2012. január 1.-től visszamenőleges hatállyal érvényesek. 3
Mátraterenye, 2012. február 15.
Gecse László polgármester
Balogh Maja körjegyző
Kihirdetési záradék: A 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2012. február 16. napján megtörtént. Mátraterenye, 2012. február 16. Balogh Maja körjegyző
4
5
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete …./2012.(II…...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
1/1 sz. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Működési célú bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás és SZJA Támogatásértékű bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány Likviditási hitelfelvétel Működési bevételek összesen Működ. többlet/hiány összege
Működési célú kiadások 35550 163610 97362 1824 53170 351516 -16100
Működési kiadások Támog. értékű műk. kiadás Műk. célú. pe. átad. áh. kiv Működési hiteltörlesztés Működési célú hitel kamata Kötelező tartalék Működési kiadások össz
213500 40351 75765 35000 3000 0 367616
1/2 sz. melléklet
Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú pe. átvétel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen Felhalmozási többlet összege Mindösszesen
Felhalmozási célú kiadások 20000 Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. pe. átadás 3000 Fejlesztési hiteltörlesztés Kamatkiadás 23000 Felhalm. kiadások össz. 16100 374516
6900
6900 374516
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete ….../2011. (II.1...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1. számú melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
Bevételek Megnevezés Intézményi műk. bevételek Önk. sajátos műk. bev - Helyi adók - Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA - Egyéb bevétel Működési bevétel összesen Támogatások összesen Normatív támogatások Közp. előirányzatok Normatív kötött felh. támogatás Fejlesztési célú tám. Felh. és tőkejell. bev. össz. Sajátos felhalm. és tőkebev. Pénzügyi bef. bevételei Támog. értékű bev. össz. Tám. értékű műk. bevétel - ebből OEP-től átvett pénz - ebből Mszele - ebből Nemti - ebből közcélú - ebből nemzetiségi önkorm Tám. értékű felh. bev Hitelek összesen Működési célú hitelfelvétel Felhal. célú hitelfelvétel Előző évi visszatér. Pénzforgalom nélk. bevétel. Bevételek mindösszesen
Kiadások 2012.évi terv 5000 90834 18000 67284 7000 60284 5550 95834 103326 14415 88911 20000 20000
Megnevezés Személyi juttatások Munkaad. terh. jár Dologi kiadások Műk. kiadások. össz. Tám. ért. műk. kiadás Műk. célú pe. áta.áh. kiv Működési tám. össz. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Részvény Felh. kiad összesen Tőketörlesztés Kamatfizetés Adósságszolg. összesen Általános tartalék Céltartalék
97362 97362 11600 7766 7616 70170 210 3000 53170 Tartalékok összesen 53170
Előző évi visszaf.köt 1824 Pénzforg. nélk. kiadás 374516 Kiadások mindösszesen
2012. évi terv 113237 28799 71464 213500 40351 75765 116116 900
6000 6900 35000 3000 38000
374516
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete …../2011. (II…….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/a .sz.melléklet
Mátraterenye Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei 2012.év adatok forintban Jogcím
Fajlagos összeg
Mutató
Támogatás összege
2011. év
2012. év
2011.
2012.
Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok
1941 fő
2011. év
2012. év
16.406.469
14.415.060
5.374.629
7.805.784
Körjegyzőség működése alap
12
3.042.360
3.042.360
Ösztönző
12
3.564.000
3.564.000
4.425.480
0
Települési sportfeladatok Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása
2280 Ft/fő
1941 fő
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1 fő
Hozzájárulás szociális feladatokhoz
2916 72.655.776
88.911.056
4.097.000
7.075.440
41.040.000
49.248.000
Rendszeres szociális segély 90%
4.034.000
1.662.120
Lakásfenntartási támogatás 90%
4.924.800
6.534.000
15.791.976
22.730.696
2.768.000
1.660.800
50.519.000
0
50.519.000
0
Ápolási díj 75% Bérpótló juttatás 80%
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Szociális étkeztetés
50 fő
30 fő
Normatív kötött felh támogatások. Közcélú foglalkoztatás támogatása
-
-
Normatív kötött felh. támg.összesen: Központosított előirányzat Kisebbségi önk. támogatása
200.000
Központosított előirányzat összesen
200.000
SZJA jövedelemadó 8%
12.370.320
11.520.880
Kiegészítés támogatás 32%
50.701.760
48.762.996
SZJA összesen
63.072.080
60.283.876
202.853.325
163.609.992
Önkormányzati költségvetési támg. összesen:
1
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete ….../2012. (II…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
1/b . számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2012. évi saját bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban
Jogcím Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből Sajátos felhalm. és tőkebevételek Felh. és tőke jellegű bevételek Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja összesen Háziorvosi szolgálat bevételei Szemétszállítási díjak Sírhelydíjak Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen Bérleti díjak Művelődési ház bérleti díja Bérleti díjak összesen Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:) Egyéb bevételek összesen Talajterhelési díj Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék Egyéb Helyben maradó adók összesen Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek összesen Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység összesen
Bevétel jellege Felhalmozási célú pe. Átv Felhalm. célú. bev Intézményi ellátás díja Alaptev. összefüggő bev. Alaptev. összefüggő bev. Alaptev. összefüggő bev. Bérleti díjak Bérleti díjak Egyéb bevételek Helyi adók Helyi adók Helyi adók Helyi adók Helyi adók Helyi adók Egyéb sajátos bevételek
Saját bevételek összesen
2012. évi előirányzat 1500 20000 21500 5000 5000 250 50 50 350 150 300 450 250 250 500 4500 12000 0 400 600 18000 1500 1500 1500 1500 48550
Mátraterenye Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban
Jogcím TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz (Orvosi, védőnői, iskolaegészségügyi) Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Körjegyzőség működéséhez Mátraszelétől Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Körjegyzőség működéséhez Nemtitől Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz k0yc;l] munka K0yponti k0lts;gvet;sb[l 'tvett Támogatás értékű működési bevételek összesen
Bevétel jellege
2012. évi előirányzat
Tám. értékű működ.bevétel
11600
Tám. értékű működ.bevétel
7766
Tám. értékű működ.bevétel
7616
Tám. értékű működ.bevétel Tám. értékű működ.bevétel
70170 210 97362
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete …../2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/d. számú melléklet
Támogatásértékű működési kiadások 2012. év
Pénzeszközátadás célja Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások
Összege 39201
Fogorvosi ellátás biztosítása érdekében Mátranováki fogorvos támogatása
260
Kistérségi társulás pedagógiai szakszolgálat
357
Viziközmű Társulat
10000
Kistérségi társulás (munkaszervezet)
1616
Kistérségi társulás ( szociális)
1772
Kistérségi társulás (Közoktatás-iskola)
16550
Kistérségi társulás (Közoktatás-óvoda)
8646
Önként vállalt támogatások:
1150
Mátraterenyei Polgárőrség támogatása
150
TEKE szakosztály támogatása
400
Labdarúgó szakosztály támogatása
600
Őszi Rózsa Nyugdíjas klub+ Asszonykórus
0
Nyugdíjas Bányász Szakszervezet támogatása
0
Átadott pénzeszközök összesen
40351
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete …./2012. (II.15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 2/a. számú melléklet
Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszám előirányzata
Szakfeladat Száma
890441
Jóváhagyott létszám ( fő) Megnevezése
Gazdálkodási jogkör
Közcélú foglalkoztatás Részben önálló Összesen:
Létszámhoz kapcsolódó
Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Összesen
Bérköltség e/Ft
60
25
85
58.158
60
25
85
58.158
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete ……./2012. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
3.számú melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban adatok e/Ft Eszközök szerint
Cél szerint
Lejárat szerint
Folyósító pénzintézet megnevezése Lejárat
Folyószámla hitel Munkabérhitel Áthidaló hitel Összesen
Megjegyzés:
működési
30000 Sajóvölgye Takarékszövetkezet
2011.10.30
működési felhalmozási
10000 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 5000 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 45000
2011.10.30 2012.06.30
4/a. számú melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban Döntés megnevezése Közvilágítás korszerűsítése Szennyvízberuházás (kezesség vállalás) Összesen:
2012. 2.753 12.720 15.473
2013. 2.122 50.000 52.122
Többéves kihatással járó döntések indoklása:
Mátraterenye Község Önkormányzata 2003. évben szerződést kötött az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt-vel a település közvilágításának fejlesztésére. A szerződéskötés időpontja 2003. szeptember 3. Időtartama: 120 hónap Az Önkormányzatot terhelő éves fizetési kötelezettség 2013. szeptember 30-ig áll fenn.
Szennyvíz- és csatorna-beruházás megvalósítása érdekében éven túli lejáratú Vízi Közmű Társulat és a K&H Bank Zrt. Között kötött hitelszerződésre készfizető kezességet vállalt az önkormányzat 62.72 e/Ft értékben..
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete …./2012. (II.1...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1/c. számú melléklet
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2012.
Pénzbeli ellátás Megnevezése
típusa
Összege
Foglalkoztatást helyettesítő járadék ( 200 fő)
Rendszeres ellátás
54720
Rendszeres szociális segély 6 fő
Rendszeres ellátás
1847
Ápolási díj 3 fő méltányossági 17 fő alanyi
Rendszeres ellátás
10488
Átmeneti segély
Eseti ellátás
600
Temetési segély
Eseti ellátás
400
Köztemetés
Eseti ellátás
200
Közgyógyellátás
Eseti ellátás
50
Bursa Hungarica 20 fő
Eseti ellátás
120
Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj.
Eseti ellátás
80
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása 86 fő Rendszeres pénzbeli támogatás összesen Eseti pénzbeli támogatás összesen Pénzbeli támogatások összesen
Rendszeres ellátás
7260 74315 1450 75768
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete ….../2011. (II.1...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
2/b. sz.melléklet
Körjegyzőség igazgatási tevékenység Költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoport szerinti bontásban Megnevezés
Kiadás (eFt) Összesen
Mátraterenye
Mátraszele
Nemti
Állami
Központosított
község
község
község
támogatás
támogatás
Személyi kiadások Köztisztviselők alapilletménye
24695
12246
4330
4524
3595
0
Illetménypótlék
1258
0
0
0
1258
0
Jubileumi jutalom
216
0
216
0
0
0
Képzés
195
31
151
13
0
0
Közlekedési költségtérítés
1845
313
330
280
922
0
Cafetéria rendszer fedezete
2512
1406
528
578
0
0
30721
13996
5555
5395
5775
0
7065
3600
1379
1339
747
0
Közös iroda és posta költség
2450
1200
600
650
0
0
Informatikus kiadásai
1220
756
232
232
0
0
84
0
0
0
84
0
3754
1956
832
882
84
0
41540
19552
7766
7616
6606
0
Személyi kiadás összesen: Munkaadót terhelő adó Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Egyéb költség (üzemorvos) Dologi kiadások összesen:
Kiadások összesen
Körjegyzőség bevételei 2012. év
Megnevezés Mátraszelétől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz Mátraterenyétől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz
Összeg eFt 7766 19552
Nemtitől körjegyzőség működésére átvett pénzeszköz
7616
Körjegyzőség állami támogatása.
6606
Központosított előirányzat béremelés fedezetére Bevételek összesen
0 41540
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete …../2012. (II…...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
4 számú melléklet
2012. év fejlesztési céljai ( adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges)
Feladat megnevezése Felújítási kiadás Orvosi rendelő pályázatban nem támogatott részének felújítása Felhalmozási kiadás Közvilágítás korszerűsítési részvény ktg Összesen:
Összeg (e/Ft) 900 900 6000 6000 6900
