NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT
1.sz.melléklet
2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel
Adatok eFt-ban
0-30 FÖKÖNYV NAP 3111 Víz és szennyvízelvezetés %-os képzés 3113 Egyéb vevők %-os képzés
31-60 NAP
61-90 NAP
91-180 NAP
181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN HATÁRIDŐN NAP TÚLI KÉPZÉS II.SORBÓL TÚLI ÖSSZ. BELÜLI 3 287 3 900 36 674 43 925 1 147 0 415 192 616 2 866
0 2
0 0
0 23
205 0
I. ÉRTÉKVESZTÉS ALAPJA %-os 3111 Víz és szennyvízelvezetés 100%-os képzés 3113 Egyéb vevők 100%-os képzés
2 0
0 0
23 0
205 251
3 287 6 882 9
4 315 29 400 167
36 866 36 533 176
II. ÉRTÉKVESZTÉS ALAPJA 100%-os
0
0
0
251
6 891
29 567
36 709
Összes kintlévőség korosítva KÉPZÉSE %
2
0 0
23 0
456 30%
10 178 50%
33 882 70%
100%
0
0
61
1 644
3 020
36 866
ÉRTÉKVESZTÉS
2012. év ÉRTÉKVESZTÉS FŐKÖNYVENKÉNTI BONTÁSBAN
FŐKÖNYV
0%
0%
31-60
61-90
30% 91-180
50%
70%
100%
181-360
360 napon túli
képzés
ÖSSZESEN KÉPZETT ÉRTÉKVESZTÉS
3111 Víz és szennyvízelvezetés
0
0
61
1 644
2 730
36 674
41 109
3113 Egyéb vevők
0
0
0
0
290
192
482
Összesen
0
0
61
1 644
3 020
36 866
41 591
ÖSSZESEN 45 072 3 482
44 541
4 013 141 16
48 554
44 541
4 013
48 554
41 591
NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT
1/A.sz.melléklet
ÉRTÉKVESZTÉS VÁLTOZÁS FŐKÖNYVENKÉNT 2012.12.31
Értékvesztés képzés Adatok Ft-ban
Főkönyv
91-180
181-360
360 napon túli
100% képzés
30
50
70
100
10 491
10 491
54
131
185
54
10 622
10 676
3111 3113 Összesen
0
0
Összesen
Értékvesztés visszaírás Adatok ezer Ft-ban
Főkönyv
91-180
181-360
360 napon túli
100% képzés
30
50
70
100
3111
1 574
2 132
3113
8
42
1 582
2 174
Összesen
Összesen
2 196
5 902 50
2 196
0
5 952
NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMŰ KFT
2.sz.melléklet
ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012. december 31.
Megnevezés Értékesités közvetlen önktg. Értékesités közvetett költsége Teljes önköltség Egyéb ráforditások Üzemi ráforditás Értékesités nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzemi bevétel Üzemi eredmény
Víztermelés, -kezelés, -elosztás
189 231 17 192 206 423 34 889 241 312 192 178 39 673 231 851 -9 461
Szennyvizelvezetés
138 953 11 461 150 414 23 635 174 049 131 130 52 208 183 338 9 289
Egyéb tevékenység
26 017 0 26 017 185 26 202 27 251 50 27 301 1 099
Adatok ezer FT-ban Váll.tevékenység összesen
354 201 28 653 382 854 58 709 441 563 350 559 91 931 442 490 927
NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÜ KFT
3.sz.melléklet
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2012. december 31.
Megnevezés
Bruttó érték Nyitó Beszerzés, létesités Selejtezés, megsemmisülés Tárgyi eszköz értékesítés Bruttó érték Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés terv szerint lineáris Növekedés terv szerint egyösszegű Növekedés terven felül Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Záró Nettó érték Záró
Immateriális javak
Müszaki gép, berend.jármü
Egyéb berendezés, felszerelés
115 0
3 656 211
3 602 540
115 115 0 0
3 867 3 656 0 211
4 142 3 548 95 180
115 0
3 867 0
3 823 319
Adatok ezer Ft-ban Összesen
7 373 751 0 0 8 124 7 319 95 391 0 0 7 805 319
NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMŰ KFT
4.sz.melléklet
MUNKAÜGYI ADATOK 2012. december 31.
Megnevezés Átlagos statisztikai létszám (fő) Bérköltség (ezer Ft) Személyi jellegű kifizetések (ezerFt)
Állománycsoportok Fizikai Szellemi Egyéb 2 1 2 7 232 3 075 7 641 353 352 53
Összesen
Az ügyvezető részére a beszámolási időszakban 2.323.680,- Ft munkabér került kifizetésre. A Felügyelő Bizottság tagjai részére a beszámolási időszakban 1.896.599,- Ft tiszteletdíj került folyósításra. A könyvvizsgáló részére a beszámolási időszakban 0.- Ft került kifizetésre és 955.300,- Ft került elhatárolásra. Kifizetésére a beszámoló elfogadása után kerül sor. A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön kifizetés nem volt, nevükben a Kft garanciákat nem vállalt.
A Kft éves beszámolójának aláirására kötelezett: Neve: Oszoly Tamás ügyvezető Lakcíme: 2132. Göd, Árokparti fasor 1. Könyvvizsgáló: Neve: Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft Nyilvántartási szám: 000874 Könyvvizsgálatot végezte: Pluhár Márta könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 004623 A Kft-nél a számviteli szolgáltatásra kötelezett: Neve: Rácz Lászlóné PM regisztrációs száma: 142472
5 17 948 758
NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMŰ KFT
5.sz.melléklet
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT CSÖKKENTŐ TÉTELEK 2012. december 31.
S.sz.
Megnevezés
Adatok ezer Ft-ban
01. Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg /Tao.tv. 7.§ (1) a); 16.§ (5);17.§;29.§ (2);29/C.§ (8); 29/F. § (2)/
6 000
02. Avárható kötelezetségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, felhasználása miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg /Tao.tv. 7.§ (1) b) / 03. Az adótörvény szerint figyelembe vett évi értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el. /Tao.tv. 7.§ (1)d); 1.és 2.számú melléklet / 04. A Sztv. 3.§ (4) bek. 10/a-e pontjai szerinti behajthatatlan követelés, az adóévet megelőző adóév(ek)ben behajthatatlanná vált követelésre befolyt összeg, a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés. /Tao.tv. 7.§ (1) n); 16.§ (2); 29/C § (1), (3) / Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen
0
486
5 957 12 443
NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMŰ KFT
6.sz.melléklet
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT NÖVELŐ TÉTELEK 2012. december 31.
S.sz.
Megnevezés
Adatok ezer Ft-ban
01. Avárható kötelezetségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, 02.
03.
04. 05. 06.
céltartalékot növelő összeg. /Tao.tv. 8.§ (1) a) / Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el. /Tao.tv. 8.§ (1) b) / Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével /Tao.tv. 8.§ (1) e) / Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege. /Tao.tv. 8.§ (1) gy) / Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés /Tao.tv. 8.§ (1) h) / Elengedett követelés kapcsolt vállalkozással szemben Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen
8 093
486
200 10 676
256 19 711
NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMŰ KFT
7.sz.melléklet
KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 2011. december 31.
Főkönyv
Megnevezés
31
Követelések szolgáltatásból
31
"K" egyenlegű vevők
32
Követelés kapcsolt váll szemben
3691
Vegyes elszámolások
3692
Bérleményekre fizetett kaució
441
Vevőtől kapott előlegek
442
Belföldi szállítók
446
Kötelezettség.kapcs.váll.szemben
4611
Társasági adó
462
Személyi jövedelem adó elsz.
463-464
Költségvetési köt.
466-67-68
ÁFA
4691
Iparűzési adó
473
TB
4741
Szakképzési hj. Összesen
Követelések
Kötelezettségek
ezer Ft
ezer Ft
78 787 7 456 1 905 127 255 30 60
8 020 71 546
849 460 99 3 683 61 908 34 85 600
88 680
NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMŰ KFT
8.sz.melléklet
KÉSZLET LELTÁR 2012. december 31.
Adatok ezer Ft-ban Főkönyvi szla
Megnevezés
22
Segédanyagok
24
Közvetített szolgáltatás
Összesen:
Összeg
1 205 0 1 205
NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMŰ KFT
Társasági adóalap, és adó meghatározása 2012. december 31.
Megnevezés Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény növelő Adózás előtti eredmény csökkentő Adóalap összesen Társasági adó összege
Elvárt adó Bevételek összesen Közvetített szolgáltatás Összesen Számított jövedelem minimum
e/Ft 1 528 19 711 12 443 8 796 880
e/Ft 443 601 -25 607 417 994 2% 8 360
Mivel az adóalapjának összege magasabb a számított jövedelem minimumnál az adó megállapításánál nem az elvárt adót kell megfizetni.
