B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete
Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A 2. §-ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 655 eFt összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben, (2) külső finanszírozására a) 119.109 eFt működési célú hitel felvételét, valamint b) 212.575 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.”
(1) (2) (3) (4)
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép. A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép. A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép. 3.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, 2011. április 26. Berencsi Béla polgármester
Bakosiné Márton Mária jegyző
Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei 1. melléklet
e Ft
Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet) a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek c) Intézmények egyéb sajátos bevételei d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele f) ÁFA bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet) 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások
Eredeti Módosított 385 254 430 171
Tény 450 937
46 986 4 320 13 933 5 252 2 550 0 20 931 338 268 0 55 640 277 572 5 056
73 153 10 156 29 574 6 522 2 550 0 24 351 357 018 0 63 747 285 238 8 033
87 061 10 367 30 236 6 894 2 299 322 36 943 363 876 0 63 750 285 238 14 888
456 293
530 973
538 078
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1/d. sz. melléklet) 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások 1.6. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
456 293 145 679 0
530 973 145 678 45 386
538 078 145 678 45 386
0 310 614 0
0 273 827 22 565
0 273 827 22 565
0 0
43 517 0
43 517 7 105
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet)
45 357
55 071
33 697
36 437 8 920 0
36 437 18 634 0
17 263 16 434 0
175 713
139 145
132 751
98 699 39 381 50 77 014 0 14 938
96 159 33 984 50 42 986 0 14 938
98 071 33 983 1 263 34 680 0 15 945
607 500
473 814
237 333
2 515 604 985
14 949 458 865
15 980 221 353
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
IV. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet) 1. Támogatásértékű működési bevételek - ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól - ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól - ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet) 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
1 670 117
1 629 174
1 392 796
69
43 168
43 168
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1. Működési célra - Polgármesteri Hivatal - GAMESZ - Medi-Amb Eü. Társulás - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.2. Felhalmozási célra - Polgármesteri Hivatal - GAMESZ 2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele
69 69
43 168 32 746 31 151 1 526 46 23 10 422 10 422
43 168 32 746 31 151 1 526 46 23 10 422 10 422
0
0
0
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:
69
43 168
43 168
0
0
0
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele
46 23 0
0
0
0
339 536
229 955
114 071
1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
197 399 142 137
115 884 114 071
0 114 071
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:
339 536
229 955
114 071
0
0
7 148
X. Hitelek
XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
339 605
273 123
164 387
2 009 722
1 902 297
1 557 183
2010. évi intézményi működési bevételek 2. melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal
Művelődési Központ
GAMESZ
Összesen
eredeti
módosított
tény
eredeti
módosított
tény
eredeti
módosított
tény
eredeti
módosított
tény
a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek
4 320
10 156
10 367
0
0
0
0
0
0
4 320
10 156
10 367
- Okmányiroda bevétele
Megnevezés
4 000
9 836
9 836
4 000
9 836
9 836
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele
100
100
151
100
100
151
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak
20
20
80
20
20
80
- Esküvőszervezés
200
200
300
200
200
300
10 300
13 831
14 039
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
- Hírlapértékesítés - Antikkönyv bevétel - Áru- és készletértékesítés - Mezőőri járulék bevétel
3 300
4 910
4 941
13 933
29 574
29 786
1 200
1 390
1 393
333
10 833
10 806
1 200
1 390
1 393
20
40
41
20
40
41
0
0
16
16
2 000
2 000
2 161
- Hirdetési díj bevétel
2 000
2 000
2 161 480
880
889
480
880
889
- Jegybevétel
500
871
879
500
871
879
- Video, DVD kölcsönzés
200
150
150
200
150
150
- Fotó bevétel
300
254
254
300
254
254
- Fénymásolás, kötészet bevétele
350
515
516
350
515
516
- Internet és számítógéphasználat bevétele
250
260
268
250
260
268
160
161
0
160
161
- Fax szolgáltatás - Temetőfenntartási hozzájárulás
83
83
76
83
83
76
- Kaszálás bevétele
250
250
196
250
250
196
- Uszoda bevétel
6 500
8 296
8 296
6 500
8 296
8 296
- Iskolabusz bevétele
1 800
2 135
2 135
1 800
2 135
2 135
1 000
1 012
0
1 000
1 012
400
419
0
11 290
11 343
- Ajánlati dokumentáció - Egyéb sajátos bevételek
390
390
10 500
10 534
c) Intézmények egyéb sajátos bevételek
2 200
2 200
2 611
1 600
2 870
2 881
1 452
1 452
1 402
5 252
6 522
6 894
- Bérleti és lízingdíjak
2 200
2 200
1 943
1 600
2 840
2 844
1 452
1 452
1 402
5 252
6 492
6 189
0
0
25
0
0
0
0
30
680
2 550
2 550
2 299
1 000
1 000
450
- Gondozási díj
25
- Egyéb térítési díjak - Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele
643
d) Továbbszámlázott szolgáltatások
2 300
2 300
2 070
- ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások
1 000
1 000
450
- ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások
1 300
1 300
1 620
0
0
312
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség - Államháztartáson kívülről származó kamat
0
0
30
37
0
0
0
0
250
250
250
250
229
1 550
1 550
1 849
0
0
7
0
0
319
7
0
0
311
0
0
8
304
- Árfolyamnyereség bevétele
229
8
f) Áfa-bevételek
19 588
19 588
32 216
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
11 724
11 724
13 204
3 780
3 780
3 938
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja
4 084
4 084
1 000
Összes intézményi működési bevétel:
38 708
48 075
61 615
1 226
1 946
1 948
117
2 817
2 779
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel
1 226
1 946
1 948
117
2 817
9 726
9 770
2 152
15 352
24 351
36 943
11 724
13 204
0
0
0
2 679
5 123
8 543
8 565
0
0
14 074
100
4 084
4 084
1 100
15 223
46 986
73 153
86 608
14 074
6 126
20 931 11 724
Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi sajátos működési bevételei 3. melléklet e Ft Megnevezés a) Helyi adók
eredeti
módosított
tény
55 640
65 622
65 625
7 500
8 260
8 260
140
140
143
48 000
55 347
55 347
- pótlékok
0
1 875
1 875
- bírságok
0
0
277 572
285 238
- magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó - iparűzési adó
b) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része (8%)
285 238
38 350
38 350
38 350
217 222
215 990
215 990
22 000
29 360
29 360
1 538
1 538
1 102
8 076
1 092
8 066
10
10
80
80
145
e) Egyéb sajátos folyó bevétel
4 976
4 976
4 792
- önkormányzati lakások lakbérbevétele
4 976
4 976
4 687
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) - gépjárműadó - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - Átengedett egyéb központi adók c) Különféle bírságok
0
- Környezetvédelmi bírság - Építésügyi bírság d) Talajterhelési díj
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:
105 338 268
357 018
363 876
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2010. év
4. melléklet e Ft Megnevezés a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
eredeti
módosított
tény
36 437
36 437
17 263
- Föld, telek értékesítése - Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése
4 863 36 437
36 437
- Gépjárművek értékesítése (GAMESZ bevétel)
12 000 400
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei
8 920
18 634
16 434
- Önkormányzati lakások értékesítése
6 720
8 934
8 934
7 500
7 500
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése - Önkormányzati lakótelkek értékesítése
2 200
2 200
45 357
55 071
- Önkormányzati vagyon bérbeadása
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
33 697
Központi költségvetésből kapott 2010. évi költségvetési támogatás 5. melléklet e Ft Megnevezés a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás
eredeti
módosított
tény
145 679
145 678
145 678
- lakosságszámhoz kötött
43 744
43 744
43 744
- feladatmutatóhoz kötött
101 935
101 934
101 934
92 750
79 855
79 855
0
45 386
45 386
212
212
- óvodáztatási támogatás
1 710
1 710
- nyári étkeztetés
4 316
4 316
- Akácfa út TEUT támogatás
8 854
8 854
10 184
10 184
8 545
8 545
11 565
11 565
43 517
43 517
- ÖNHIKI támogatás
29 417
29 417
- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása
14 100
14 100
b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása c) Központosított előirányzatok - könyvtárI érdekeltségnövelő támogatás
- EU saját erő kiegészítés Rozmaring út - EU saját erő kiegészítés Járóbeteg Szakellátó - bérpolitikai intézkedések támogatása d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása
0
e) Címzett és céltámogatások
0
0
0
f) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
0
22 565
22 565
2 565
2 565
20 000
20 000
- Vis maior támogatás - 4. óvoda LEKI támogatás g) Szociális alap normatív kötött támogatása
217 864
193 972
193 972
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:
456 293
530 973
530 973
2010. évi normatívák 6. melléklet Ft
eredeti Megnevezés
Jogcím száma
Mutatószám
Normatíva
módosított Igényelt támogatás
Mutatószám
Normatíva
tény Igényelt támogatás
Mutatószám
Normatíva
Támogatás
Normatív hozzájárulások 1.
Települési önkormányzatok feladatai
2. 2. aa) 2. ab) 2. ac) 2. ba) 2. bb) 5. 7. a) 10. 11. 11. a) 11. ab) 1. 11. ab) 2.
(település-üzemeltetési és igazgatási, közösségi közlekedési, települési sport, helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok) Körzeti igazgatás - alap-hozzájárulás körzetközpontonként (okmányiroda) - okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámonként - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai = általános feladatok - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat Összesen: Megnevezés
Jogcím száma II. 1. a)-b) II. 1. c)
1 947
13 788 654
7082
1 947
13 788 654
7082
1 947
13 788 654
1 46122 17452 22474 256 8 7082 7082
3 000 000 276 229 56 7 729 2 612 2 280
3 000 000 12 729 672 3 996 508 1 258 544 1 978 624 20 896 16 146 960 78 971 382
1 46122 17452 22474 256 8 7082 7082
3 000 000 276 229 56 7 729 2 612 2 280
3 000 000 12 729 672 3 996 508 1 258 544 1 978 624 20 896 16 146 960 78 971 382
1 46122 17452 22474 256 8 7082 7082
3 000 000 276 229 56 7 729 2 612 2 280
3 000 000 12 729 672 3 996 508 1 258 544 1 978 624 20 896 16 146 960 78 971 382
6 893 540 6 893 540 145 678 320
17452 17452
6 893 540 6 893 540 145 678 320
17452 17452
17452 17452
Mutatószám
Normatíva
Igényelt támogatás
Mutatószám
Normatíva
Igényelt támogatás
Mutatószám
6 893 540 6 893 540 145 678 320 Normatíva
Igényelt támogatás
Normatív kötött felhasználású támogatás Egyes jövedelempótló ellátások támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Megnevezés
Jogcím száma
7082
217 864 000 92 750 000 310 614 000 Mutatószám
Normatíva
Igényelt támogatás
193 972 050 79 854 695 273 826 745 Mutatószám
Normatíva
Igényelt támogatás
193 972 050 79 854 695 273 826 745 Mutatószám
Normatíva
Igényelt támogatás
SZJA - SZJA helyben maradó része (8%) - SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) Összesen:
38 349 520 217 221 903 255 571 423
38 349 520 215 990 036 254 339 556
38 349 520 215 990 036 254 339 556
Támogatásértékű bevételek 2010. évi összege
7. melléklet e Ft Megnevezés a) Működési célú (ÁHT-n belülről):
eredeti
módosított
tény
98 599
96 059
96 808
2 400
3 459
3 459
238
238
238
15 083
15 844
15 843
1 482
1 866
1 866
742
1 120
1 120
408
408
832
832
50
50
- Szakértői díj MÁK-tól
230
230
- Kríziskezelő program igazgatási költsége
283
283
0
0
980
980
- Agrártermelési támogatás (mezőőr) - Állategészségügyre MVH-tól - Gyermekház támogatás - Országgyűlési képviselő választás - Helyi önkormányzati képviselő választás - Kisebbségi Képviselő választás - Helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása
600
- Helyi kisebbségi önkormányzat május 1. rendezvény támogatása
- 2010. évi keresetkiegészítés fedezete
7 281
- OEP 2010. évi keresetkiegészítés fedezete - OEP központi orvosi ügyelet
18 900
20 485
20 484
- OEP védőnőkre
13 200
13 499
13 499
670
670
670
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől
2 428
2 492
2 493
- Családsegítőre kistérségtől
5 026
5 105
5 105
- Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe.
6 019
3 241
3 241
982
1 040
1 040
1 341
629
629
11 020
12 621
12 621
92
77
77
- Mozgáskorlátozottak támogatása
1 000
795
795
- Gyermektartásdíj megelőlegezés
3 000
3 000
3 689
- Helytörténeti Múzeum bértámogatás
1 036
1 036
1 037
- Közhasznú és bértámogatás
6 059
6 059
6 100
- OEP iskolaegészségügyre
- Labor településektől - Fizikoterápia településektől - Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka
- Medi-Amb Egészségügyi Társulás tagdíj visszautalás
19
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):
38 854
4 826
4 826
4. számú óvoda rekonstrukció LEKI támogatás
20 000
0
0
EU saját erő kiegészítés Rozmaring út
10 000
0
8 854
0
Akácfa út TEUT támogatás Könyvtár informatikai fejlesztés támogatása Otthonteremtési támogatás Támogatásértékű bevételek összesen:
3 489
3 489
0
1 337
1 337
137 453
100 885
101 634
Átvett pénzeszközök 2010. évi összege
8. melléklet e Ft Megnevezés a) Működési célú (ÁHT-n kívülről):
eredeti
módosított
tény
2 515
14 949
15 980
360
360
1 495
1 495
- Szociális bizottság szakértői díj - Vadásztársaságtól átvett pénzeszköz - HPV oltásra befizetett pénzeszköz
596
- Gyermektartásdíj befizetés
126
- Családsegítőre OFA támogatás
2 515
2 055
2 055
- Foglalkoztatás-szervező OFA támogatás
1 257
1 257
- ÁROP pályázat
9 782
9 782
- Köz-KHT. megszűnés utáni pénzeszközátadás
303
- TAN-TAK megszűnés utáni pénzeszközátadás
6
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről):
186 709
40 589
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP
126 230
0
Ibrány Városképének javítása (körforgalom) ÉAOP
19 140
0
Ibrány Városképének javítása (járdaépítés) ÉAOP
14 339
0
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (fogyatékosok nappali intézménye) Rozmaring út EU támogatása
27 000
Polgármesteri Hivatal felújítása
43 389
4 819
4 818
27 663
27 663
7 869
7 869
Köz-KHT. megszűnés utáni törzstőke visszautalás
2 801
Szennyvíz közmű hozzájárulás befizetése
93
93
Út közmű hozzájárulás befizetése
145
145
55 538
59 369
Pénzeszközátvétel összesen:
189 224
Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi kiadásai
9. melléklet e Ft
Megnevezés Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Családsegítő szolgálat Kisebbségi Önkormányzat MEDI-AMB Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Működési célú kamatkiadás Felhalmozási célú kamatkiadás Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Szociális alap Otthonteremtési támogatás Lakáscélú támogatás Fejlesztési kiadások Céltartalék Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törlesztés Támogatási kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított ÁFA miatti befizetés
Összesen:
Statisztikai Engedélyezett állományi létszámkeret létszám (fő) (fő) 150 193 40 40 9 9 7 7
206
249
Eredeti
Módosított
Tény
495 942 101 691 40 111 22 487 2 823 46 456 536 4 745 7 788 200 488 32 157 297 837 0 3 000 258 330 0 5 000 10 000 0 50 000 11 651 0 0 4 084 5 006 0
567 852 117 667 44 373 22 487 2 873 46 456 536 4 745 7 788 161 326 59 480 268 088 1 337 1 600 94 547 0 5 000 10 000 0 50 000 15 380 0 0 4 084 7 088 0
506 771 109 850 43 023 21 300 3 008 46 209 054 4 356 6 260 133 306 29 922 268 046 1 337 1 600 92 448 0 0 0 -37 906 50 000 15 380 0 0 21 7 411 24 320
2 009 722
1 902 297
1 489 553
A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok 2010. évi működési célú kiadásai 10. melléklet e Ft
Megnevezés
Engedélyezett létszámkeret (fő)
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
522-110-1 Út- híd
Összes kiadás
eredeti
módosított
Személyi
tény
eredeti
Járulék
módosított
tény
eredeti
Dologi
módosított
tény
eredeti
módosított
tény
12 200
19 586
19 586
12 200
19 586
19 586
682-001-1 Lakásgazdálkodás
5 000
1 000
945
5 000
1 000
945
682-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3 125
444
348
3 125
444
348
921
921
209
921
921
209
750-000-1 Állategészségügy 812-100-2 Takarítás
4
4
813-000-1 Játszótér, szabadidőpark
7 410
7 633
6 282
4 200
5 200
2 539
4 319
4 472
4 472
1 166
1 133
1 133
1 925
2 028
677
4 200
5 200
2 539
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás
8 978
8 978
7 999
6 998
6 998
6 281
1 842
1 842
1 637
138
138
81
841-114-1 OGY képviselő választás
1 482
2 110
2 110
939
1 337
1 337
253
365
365
290
408
408
742
1 161
1 160
469
127
197
197
146
235
234
0
389
390
76
77
11 867
11 867
8 831
1 906
1 779
1 223
3 653
3 384
2 110
14 993
0
841-115-1 Önkormányzati képviselő választás 841-116-1 Kisebbségi választás 841-124-1 Gyámügy
3
2
841-124-1 Okmányiroda
6
4
841-126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
729
729
283
283
7 148
7 148
4 834 8 196
22 178
22 178
13 906
13 612
13 612
115 120
0
0
52 178
0
30
30
2 813
2 940
2 774
4 913
5 182
3 600 25 457
47 949
- Iskola dologi kiadások
0
25 516
25 457
25 516
- 4. óvoda dologi kiadások
0
4 782
4 782
4 782
4 782
- Polgármesteri Hivatal épületkarbantartás
0
7 191
7 191
7 191
7 191
- Továbbszámlázott belvíz dologi kiadás
0
195
195
195
195
- Közösségi közlekedés
0
4 682
4 683
4 682
4 683
- Járóbeteg Szakellátó dologi kiadások
0
628
628
628
628
- ÁROP szervezetfejlesztés
0
9 800
9 800
9 800
9 800
- Vágási út kiadásai
0
239
239
239
239
- Gyermekorvosi rendelő kiadásai
0
1 380
1 380
1 380
1 380
- Norvég Alap kiadásai
0
1 658
1 659
1 658
1 659
- Fogyatékosok nappali intézményének kiadásai
0
2 680
2 681
2 680
2 681
- Családi Napközi 841-129-1 Önkormányzatok pénzügyi igazgatása
17
16
841-133-1 Adócsoport
2
2
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) 841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények 841-325-1 Építésügy
2
2
841-402-1 Közvilágítás 841-403-1 Mezőőrök
4
4
0
90
90
0
106 314
102 425
8 943
8 943
7 034
3 000
5 180
5 181
1 200
1 798
1 798
10 739
10 739
9 146
23 975
32 391
22 195
9 987
9 987
8 594
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás
1 350
1 350
200
842-421-1 Településőrök (közcélú támogatás terhére)
2 926
3 017
172
842-541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 862-102-1 Ügyelet 862-211-1 Nőgyógyászat 869-031-1 Labor
1
1
0
3 540
3 540
29 025
29 025
26 293
1 248
1 248
664
3 272
3 736
3 572
4 917
6 253 6 202
52 624
49 337
4 917
4 697
6 253 6 202
1 914
1 914
1 342
1 342
2 043
2 043
5 867 5 696
1 313
1 673 1 673
14 374
12 737
1 229
1 218
1 589 1 554
1 502 1 453
512
468
1 047
349
349
264
1 907
552
522
494
90
90
39 316
40 351
2 713
2 797
1 119
3 000
5 180
5 181
1 200
1 798
1 798
2 813
2 897
1 777
23 975
32 391
22 195
2 112
2 231
1 445
1 350
1 350
200
500
635
172
3 540
3 540
27 334
27 334
24 982
1 248
1 248
664
677
1 171
1 171
869-037-1 Fizikoterápia
1
1
2 438
2 723
2 562
1 564
1 564
1 431
422
392
364
452
767
767
869-041-1 Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem
4
4
13 221
13 847
13 351
8 652
9 120
9 120
2 334
2 373
2 373
2 235
2 354
1 858
781
800
800
5 820
5 820
4 598
869-042-1 Iskolaegészségügy 882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882-116-1 Ápolási díj méltányossági alapon
781
800
800
5 820
5 820
4 598
1 642
1 642
1 299
5
5
16 283
16 312
14 898
0
0
123
890-441-1 Közcélú foglalkoztatás
95
142
97 717
98 974
890-442-1 Közhasznú munka
6
6
7 533 3 000 58 619 495 942
889-109-1 Gyermekház 889-936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezés dologi kiadásai
931-102-1 Sportkomplexum üzemeltetés 932-911-2 Uszoda
Összes kiadás 2010.:
150
193
1 642
1 642
1 219
7 950
7 950
7 885
2 133
2 024
2 024
6 200
6 338
4 989
80
90 544
85 652
85 652
78 039
11 655
11 655
10 838
410
1 667
1 667
7 533
5 851
5 292
5 292
4 254
1 441
1 441
1 169
4 006 58 619
4 006 54 835
567 852
506 771
123
217 444
219 452
195 412
55 459
54 208
46 995
800
800
428
3 000 58 619
4 006 58 619
4 006 54 835
223 039
294 192
264 364
GAMESZ 2010. évi kiadásai
11. melléklet e Ft Engedélyezett létszámkeret (fő)
Statisztikai állományi létszám (fő)
841-403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841-408-1 Város és községgazdálkodás pénzügyi igazgatása 682-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 812-100-1 Általános épülettakarítás 813-000-1 Zöldterület-kezelés 960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 932-911-2 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
3 25
3 25
2010. összesen:
Megnevezés
Személyi
Összes kiadás eredeti
7 1
7 1
4
4
78 317 0 1 452 10 927 2 920 545 7 530
40
40
101 691
módosított
tény
eredeti
18 082 76 211 1 452 10 927 2 920 545 7 530
18 002 70 996 563 8 752 3 602 267 7 668
43 735
117 667
109 850
módosított 4 323 39 412
Járulék tény 4 272 36 328
eredeti 11 796
módosított 1 070 9 893
Dologi tény 1 070 9 541
8 192 1 319
8 192 1 319
6 509 1 266
2 205 356
1 997 326
1 655 320
5 930
5 930
5 953
1 600
1 481
1 538
59 176
59 176
54 328
15 957
14 767
14 124
eredeti 22 786 1 452 530 1 245 545
26 558
módosított
Felhalmozási tény
12 689 25 656 1 452 738 1 275 545 119
12 660 23 877 563 588 2 016 267 177
42 474
40 148
eredeti
módosított
0
tény
1 250
1 250
1 250
1 250
Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2010. év 12. melléklet e Ft
Engedélyezett létszámkeret (fő)
Statisztikai állományi létszám (fő)
889-201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás
5
5
889-924-1 Családsegítő Szolgálat 889-924-1 Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással)
1 1
Kiadások összesen:
7
Megnevezés
Összes kiadás eredeti
módosított
Személyi tény
eredeti
módosított
Járulék tény
eredeti
módosított
Dologi tény
eredeti
módosított
tény
16 996 2 976 2 515
15 916 3 219 2 165
12 038
12 038
12 306
3 248
3 099
3 209
1 710
1 859
401
1 1
16 996 2 976 2 515
2 083 1 693
2 083 1 693
1 971 1 660
552 457
522 428
512 426
341 365
371 394
736 79
7
22 487
22 487
21 300
15 814
15 814
15 937
4 257
4 049
4 147
2 416
2 624
1 216
Ibrány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai 13. melléklet
e Ft
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Tény
Bevétel Előző évi pénzmaradvány
23
23
23
600
832
832
2 200 2 823
50 1 968 2 873
50 2 103 3 008
Ösztöndíj
900
900
554
Vetőmag
300
300
300
útiköltség
900
900
822
kukavásárlás támogatása
200
200
197
május 1-jei ünnepséghez kapcsolódó kiadások
100
150
143
augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó kiadások
100
100
100
beiskoláztatás támogatása
323
323
355
2 873
460 77 3 008
Kisebbség feladatalapú támogatása Május 1. rendezvény támogatása Önkormányzati kiegészítés Bevétel összesen:
élelmiszercsomag egyéb dologi kiadások 841-127-1 Kisebbség kiadásai:
2 823
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. év 14. melléklet e Ft
Megnevezés 581-400-1 Hírlap 742-000-2 Fényképészet 772-200-2 Videokazetta, DVD kölcsönzés 821-900-2 Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás 910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910-123-1 Könyvtári szolgáltatások 910-502-1 Művelődési Központ 910-203-1 Helytörténeti Múzeum (bértámogatással)
Mindösszesen:
Engedélyezett létszámkeret (fő)
Statisztikai állományi létszám (fő)
Összes kiadás eredeti
4
4
4 1
4 1
2 300 375 825 438 12 788 313 19 045 4 027
9
9
40 111
módosított
Személyi tény
eredeti
módosított
Járulék tény
eredeti
módosított
Dologi tény
2 300 375 825 438 16 857 313 19 238 4 027
2 204 88 568 0 16 515 209 19 460 3 979
6 204
6 204
5 764
1 674
1 585
1 488
6 745 2 248
6 745 2 248
6 396 2 318
1 817 608
1 699 579
44 373
43 023
15 197
15 197
14 478
4 099
3 863
eredeti
módosított
Felhalmozási tény
eredeti
módosított
tény
2 300 375 825 438 5 211 313 10 601 1 200
5 406 209 11 218 1 056
0
3 857
3 857
1 653 605
2 300 375 825 438 4 910 313 10 483 1 171
2 204 88 568
0
193
193
3 746
20 815
21 263
20 749
0
4 050
4 050
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai 15. melléklet
e Ft
Megnevezés
eredeti
módosított
tény
Előző évi pénzmaradvány
46
46
46
Bevétel összesen:
46
46
46
0
0
0
46
46
46
Ibrány Város Önkormányzatának kiegészítése
Önkormányzati kiegészítés összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadás Tagdíj visszautalás önkormányzatoknak megszüntetés miatt
44
Szolgáltatási díjak, dologi kiadások (pénzmaradvány terhére)
46
46
2
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
46
46
46
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési társulás 2010. évi bevételei és kiadásai 16. melléklet e Ft
Megnevezés Ajánlati dokumentáció Kamatbevétel Ibrány működési hozzájárulás
eredeti
módosított
50
50
450 3 1 263
14 938 50 23 222 418 276
14 938 50 23 222 418 276
15 945 0 13 909 177 964
456 536
456 536
209 534
100 456 436
100 456 436
6 312 202 742
456 536
456 536
209 054
-ebből saját pénzeszköz átvezetés technikai tételként
Ibrány felhalmozási hozzájárulás Nagyhalász működési hozzájárulás Nagyhalász felhalmozási saját ereje EU-tól átvett pénzeszköz
Bevételek: Működési kiadások Fejlesztési kiadások
Kiadások:
tény
993
Támogatásértékű kiadások 2010. évi összege
Megnevezés Köztestületi tűzoltóság Tűzoltó Egyesület Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás Kistérség tagdíj Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadás összesen: Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás felhalmozási hozzájárulás Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:
eredeti 1 000 1 000 100 000 800 250 103 050 14 938 82 500 97 438
Támogatásértékű kiadások összesen:
200 488
17. melléklet e Ft módosított tény 1 000 358 1 000 600 73 079 47 970 800 250 1 263 76 129 50 191 14 938 15 945 70 259 67 170 85 197 83 115
161 326
133 306
Pénzeszközátadások 2010. évi összege
Megnevezés Polgárőrség Sport Helyettes szülői Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj Gazdasági társaságok végelszámolásához átadott pénzeszköz Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz HPV oltásra befizetett pénzeszköz továbbutalása Művelődési Központ Happy Art Alapítvány támogatása Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)
eredeti 1 000 15 000 418 139 500 1 200
400
18. melléklet e Ft módosított tény 1 000 901 15 000 15 413 418 331 139 500 100 1 200 550 596 30 400 264
- Szigligeti tábor
68
68
- Csellengő tábor
115
115
- Kézműves tábor
15
15
- Művelődési Központ kultúrtábor
12
12
- Művészeti tábor
36
0
- Szalmaszál Szolgálat nyári szabadidőprogramok
12
12
- Református Egyház nyári szabadidőprogramok
30
30
- ITTE nyári szabadidőprogramok
12
12
- későbbi döntésre
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)
800
100
0
800
785
- Római Katólikus Egyház támogatása
300
- Ridens Szakképző Iskola támogatása
15
- Kézilabdacsapat támogatása
20
- OMSZ horgászverseny támogatása
20
- Szalmaszál Szolgálat támogatása
20
- Kék Kereszt Egyesület támogatása
10
- Nyugdíjas Egyesület támogatása
150
- Kormány Mihály versenyzési költségeinek támogatása
50
- Református Egyház támogatása
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez
200
2 700
2 700
50
22 157 10 000 10 000
22 157 37 323 37 323
19 020 10 902 10 902
32 157
59 480
29 922
- Boldva község támogatása
Működési célú pénzeszközátadás összesen: Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:
Pénzeszközátadás összesen:
50
Szociális alap 2010. évi kiadásai 19. melléklet e Ft Megnevezés
eredeti
módosított
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./ Rendszeres szociális segély (55 éven felüli) /Szoc. tv./ Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./ Rendelkezésre állási támogatás /Szoc. tv./ Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ Továbbtanulók támogatása BURSA támogatás Középiskolások tankönyvtámogatása Lakásfenntartási támogatás (normatív) /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ Ápolási díj KT rendelet alapján /Szoc.tv./ Pénzbeli átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.) Önkormányzati kiegészítés Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.) Nyári gyermekétkeztetés Közgyógyellátás (Szoc.tv.) Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegezés HPV oltás Tiszteletdíjas gondozás Hadigondozott
12 739 11 000 0 171 000 1 535 100
Összesen: (működési célú)
tény
0 43 200 0 24 250 6 840 7 000
8 266 18 939 0 139 329 1 667 106 1 505 219 0 40 157 0 19 161 5 082 7 000
750 1 000 11 020 960 92 660 580 0 0 1 000 200 3 000 900
750 795 12 613 960 92 1 110 800 0 4 316 1 000 310 3 000 900
11
11
8 266 18 939 0 139 329 1 667 106 1 505 219 0 40 157 0 19 161 5 081 5 182 1 253 310 795 12 613 1 178 69 1 110 800 0 4 316 435 310 4 606 596 36 7
297 837
268 088
268 046
Környezetvédelmi alap 2010. évi összege e Ft Megnevezés Talajterhelési díj felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások Összesen:
eredeti
módosított 80 80 1 000 1 092 1 080 1 172
tény 145 8 066 8 211
Fejlesztési kiadások 2010. évi összege 20. melléklet e Ft Megnevezés
eredeti
módosított
tény
146 099
0
Ibrány Városképének javítása ÉAOP
44 145
48 671
46 572
Akácfa út TEUT
15 266
6 105
6 105
4. számú óvoda LEKI
29 000
8 989
8 989
1 915
1 915
1 915
5 000
5 000
17 838
17 838
1 250
1 250
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP
Iskola beruházás Fogyatékosok nappali intézménye Rozmaring út felújítása saját rész
17 838
Vágási út felújítása Rendezési terv módosítása szilárdhulladék lerakó telep bővítése érdekében
750
0
1215/1-2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása óvoda bővítéshez
600
600
600
2 717
2 717
2 717
Vásárolt földterület (Vágási úthoz)
392
392
Vásárolt telkek (István K. út visszafiz.)
249
249
Ariston gázkazán (2x5 lakás)
120
120
EKG (ügyelet)
250
250
Nagy Imre szobor
301
301
Temetői falfestmény
150
150
94 547
92 448
1563/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása Lehel úti víztározóhoz
Összesen:
258 330
21. melléklet
2010. évi működési mérleg
Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek: - Polgármesteri Hivatal - GAMESZ - Művelődési Központ - Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Helyi Adók: - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Pótlék, bírság, egyéb Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkormányzati egyéb sajátos bevételek SZJA Normatív kötött felhasználású támogatás Normatív állami támogatás Központosított előirányzat ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Szoc. alap központi támogatása Vis maior támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítés Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú támogatásértékű bevétel Kamat Működési célú hitelfelvétel Pénzmaradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő Működési bevételek összesen Működési célú kiadások Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Medi-Amb Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Családsegítő Szolgálat Kisebbség Kamat Működési célú pénzeszközátadás Működési célú támogatásértékű kiadás Szoc. Alap kiadásai ÁFA befizetés Céltartalék Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő Működési célú kiadások összesen
Módosított
eFt Tény
34 624 2 152 6 126 0
43 991 15 352 9 726 0
46 237 15 116 9 770 450
48 000 140 0 22 000 80 0 0 0 0 4 976 0 244 069 92 750 129 532 0 0 0 217 864 0 0 2 515 98 699 0 197 399 69 0 1 100 995
55 347 140 1 875 29 360 80 0 1 538 1 092 10 4 976 0 242 837 79 855 129 531 17 803 29 417 14 100 193 972 2 565 0 14 949 96 159 0 115 884 32 746 0 1 133 305
55 347 143 1 875 29 360 145 0 1 538 8 066 10 4 687 105 242 837 79 855 129 531 17 803 29 417 14 100 193 972 2 565 7 105 15 980 98 071 314 0 32 746 7 148 1 044 293
Eredeti Módosított 495 942 567 852 101 691 116 417 40 111 40 323 46 46 100 100 22 487 22 487 2 823 2 873 4 745 4 745 22 157 22 157 103 050 76 129 297 837 268 088 5 006 7 088 0 0 5 000 5 000 0 0 1 100 995 1 133 305
Tény 506 771 108 600 38 973 46 6 312 21 300 3 008 4 356 19 020 50 191 268 046 7 411 0 0 -37 906 996 128
Eredeti
22. melléklet
2010. évi felhalmozási mérleg
Felhalmozási célú bevételek Magánszemélyek kommunális adója Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. feladatai Lakáshozjutás feladatai Központosított előirányzat Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány felhasználás ÁFA visszatérülés Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen:
Eredeti Módosított 7 500 8 260 16 147 16 147 11 503 11 503 0 27 583 0 20 000 36 437 36 437 8 920 18 634 604 985 458 865 77 014 42 986 0 10 422 0 0 0 0 4 084 4 084 142 137 114 071 908 727 768 992
eFt Tény 8 260 16 147 11 503 27 583 20 000 17 263 16 434 221 353 34 680 10 422 0 14 074 1 100 114 071 512 890
Felhalmozási célú kiadások Beruházási, felújítási kiadások GAMESZ Művelődési Központ Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Otthonteremtő támogatás Lakáscélú támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Kamat felhalmozási része Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási célú tartalék Fordított ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése Felhalmozási célú kiadások összesen:
Eredeti Módosított 258 330 94 547 0 1 250 0 4 050 456 436 456 436 0 1 337 3 000 1 600 10 000 37 323 97 438 85 197 7 788 7 788 50 000 50 000 11 651 15 380 10 000 10 000 0 0 4 084 4 084 908 727 768 992
Tény 92 448 1 250 4 050 202 742 1 337 1 600 10 902 83 115 6 260 50 000 15 380 0 24 320 21 493 425
23. melléklet
Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.Ft
Megnevezés Záró pénzkészlet + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások - Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt + Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány
2009. év 48 587 40 591 -53 010 36 168 -223 105 36 050
2010. év 73 049 2 685 -60 158 15 576 -10 179 0 5 397
Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.Ft Megnevezés Záró pénzkészlet + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások - Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt + Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány
2009. év
2010. év 47 362 37 555 -50 321 34 596 -223 -5 746 105 28 732
71 730 2 431 -59 356 14 805 -10 179 -7 797 0 -3 171
GAMESZ 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.Ft Megnevezés Záró pénzkészlet + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások - Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány + Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány
2009. év
2010. év 1 179 3 036 -2 689 1 526 5 746 7 272
839 254 -802 291 7 797 8 088
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.Ft Megnevezés Záró pénzkészlet + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások - Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány + Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány
2009. év
2010. év 46 0 0 46 0 46
0 0 0 0 0 0
Ibrány-Nagyhalász Vízgazdálkodási Társulás 2010. évi pénzmaradvány kimutatása e.Ft Megnevezés Záró pénzkészlet + Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások - Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány + Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány
2009. év
2010. év 0 0 0 0 0 0
480 0 0 480 0 480
Önkormányzati szintű pénzforgalom egyeztetés
24. melléklet
Bevétel (eFt) Nyitó pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Gamesz Medi-Amb Egészségügyi Társulás Pénzforgalmi bevétel: Összes bevétel:
47 362 1 179 46 48 587 1 607 007 1 655 594
Kiadás (eFt) Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Gamesz Medi-Amb Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Pénzforgalmi kiadás: Összes kiadás:
71 730 839 480 73 049 1 582 545 1 655 594
Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített mérlege 25. melléklet
ESZKÖZÖK Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
előző év
tárgyév
4 344 4 344 2 352 451 22 962 6 586 21 388 2 403 387 497 510 4 000 501 510 764 055 764 055 3 673 296 0 0 624 26 870
7 891 7 891 2 265 861 21 352 5 403 219 848 2 512 464 497 620 4 000 501 620 797 783 797 783 3 819 758 0 0 5 151 21 388
14 622 42 116
723 27 262
2 616 45 971 0 48 587 35 320 5 271 40 591 131 294
2 040 71 009 0 73 049 1 336 1 349 2 685 102 996
3 804 590
3 922 754
FORRÁSOK Tartós tőke Tőkeváltozások D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Beruházási és fejlesztési hitelek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - helyi adó túlfizetés miatt - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
FORRÁSOK ÖSSZESEN
előző év
tárgyév
203 236 3 260 435 3 463 671 36 168 36 168 36 168
203 236 3 364 865 3 568 101 15 576 15 576 15 576
36 168 148 104 148 104 50 000 34 127 34 127 0 19 510 7 379 11 651 480 103 637 28 770 24 240 0 53 010 304 751
15 576 232 349 232 349 0 16 938 16 938 0 29 632 2 989 26 097 546 46 570 802 59 356 0 60 158 339 077
3 804 590
3 922 754
Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 26. melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen
eredeti módosított 307 631 309 639 79 772 76 887 297 420 386 054 395 887 339 217 27 157 28 380 0 0 62 104 34 182 652 662 522 101 97 438 85 197 13 000 40 260 0 0 0 0 1 933 071 1 821 917
teljesítés 280 155 69 012 377 258 312 717 25 493 0 34 182 266 308 83 115 13 839 0 0 1 462 079
11 651 50 000 0 0 61 651
15 380 50 000 0 0 65 380
15 380 50 000 0 0 65 380
1 994 722
1 887 297
1 527 459
15 000 0 0
15 000 0 0
0 0 -37 906
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 009 722
1 902 297
1 489 553
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel - ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések - ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
46 986 338 268 101 214 0 45 357 8 920 77 014 604 985 456 293 456 293 0 0 1 670 117
73 153 357 018 96 159 14 949 55 071 18 634 42 986 458 865 530 973 530 973 0 0 1 629 174
87 061 363 876 105 176 15 980 33 697 16 434 34 680 221 353 530 973 530 973 0 0 1 392 796
142 137 197 399 0 0 339 536
114 071 115 884 0 0 229 955
114 071 0 0 0 114 071
2 009 653
1 859 129
1 506 867
69 0 0
43 168 0 0
43 168 0 7 148
2 009 722
1 902 297
1 557 183
-277 885 277 885 0 0
-164 575 164 575 0 0
-26 115 48 691 0 45 054
Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye
27. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása eFt 2008 Rozmaring út felújítása Saját erős rész Ibrány városképének javítása (PH felújítás bővítés, körforgalom, járda) ÉAOP-5.1.1/E-2008-0040 ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020 ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása ÉAOP-5.1.2/D-2008-0079 ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása TIOP-2.1.2-07/1-2008-0015 TIOP támogatás Saját erő Fogyatékosok Nappali Intézménye ÉAOP-4.1.3. ÉAOP támogatás Saját erő
2009
2010
Összesen
0
17 125
17 838
34 963
1 320
18 838
46 572
66 730
1 320
14 678 4 160
7 869 38 703
22 547 44 183
1 961 1 765 196
1 130 1 017 113
0 0 0
3 091 2 782 309
1 480 1 332 148
1 349 1 214 135
209 054 177 964 31 090
211 883 180 510 31 373
24 880 23 636 1 244
0 0 0
0 0 0
24 880 23 636 1 244
0 0 0
0 0 0
5 000 4 818 182
5 000 4 818 182
