Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2012 (dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond ISIN: CZ0008472339 Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů
Investiční cíle Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 30 %. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného z 15 % mezibankovní tříměsíční úrokovou sazbou Pribid, z 5 % indexem podnikových dluhopisů, ze 32,5 % indexem českých vládních dluhopisů, z 10 % indexem podnikových dluhopisů rozvíjejících trhů, ze 7,5 % indexem vládních dluhopisů ČR, Polska, Maďarska a Turecka a ze 30 % akciovým indexem Morgan Stanley Capital International All Country World Local Index.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2012
Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Štěpán Mikolášek, Ing., CFA náměstek generálního ředitele, ředitel divize Správa fondů, portfolio manažer 1977 •
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (2000) ¾ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) ¾ Financial Analyst Seminar, Chicago, USA (2007) 12 let (OPF BONDINVEST (2001 - 2002), TRENDBOND (2001 - ), VYVÁŽENÝ MIX FF (2000 - ), Výnosový OPF – od 7. 2. 2007 AKCIOVÝ MIX FF (2003 01/2007), HIGH GRADE dluhopisový FF – od 23. 10. 2007 ČS balancovaný OPF (08/2006 – 11/2009), HIGH YIELD dluhopisový FF – od 4. 11. 2008 HIGH YIELD dluhopisový OPF (08/2006 - 11/2008), DLUHOPISOVÝ FOND (01/2012 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:
Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
I.-VI./2012
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika
I.-VI./2012
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie
I.-VI./2012
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA
I.-VI./2012
Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02
I.-VI./2012
Citibank Europe PLC
28198131
2
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2012
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2012
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie
I.-VI./2012
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2012
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2012
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2012
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2012
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2012
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2012
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2012
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2012
Leerink Swann LLC
One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2012
Merrill Lynch & Co., Inc.
4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA
I.-VI./2012
Morgan Stanley and Co., Inc.
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2012
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2012
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika
I.-VI./2012
Komerční banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
45317054
60197226
Raiffeisen International Bank – Holding AG
3
Rodman & Renshaw, LLC
1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA
I.-VI./2012
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.
Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2012
The Royal Bank of Scotland N.V.
1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko
I.-VI./2012
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2012
Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2012
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2012
WOOD & Company Financial Services, a.s.
26503808
Zimmerman Adams International
Komentář manažera fondu První pololetí roku 2012 bylo úspěšné jak pro akciové, tak i pro dluhopisové trhy. Zatímco dluhopisy, hlavně ty státní, rostly kontinuálně po celé pololetí, mezi vývojem akcií v prvním a ve druhém čtvrtletí panovaly velké rozdíly. V prvním čtvrtletí roku 2012 jsme zažili na akciových trzích dlouho nevídanou jízdu. Pro americké akcie s 12% růstem to byl nejlepší první kvartál od roku 1998. Zároveň jsme viděli ochotu investorů podstupovat vyšší riziko na výprodeji zlata. Akcie překonaly tuto komoditu o 5,3 %, což je nejvyšší rozdíl od roku 1999 ve stejném období. Akciím k růstu pomohly rekordní zisky firem, zlepšení průmyslové produkce v USA, vyšší maloobchodní tržby, pokles v nezaměstnanosti na 8,3 % v USA a vyšší tvorba nových pracovních míst. Kupodivu investoři ignorovali doutnající problémy v Evropě. Diametrálně odlišný byl vývoj na akciových trzích ve druhém čtvrtletí. Obecně je druhé čtvrtletí pro akciové trhy slabé, neboť korekce počínající většinou před začátkem května se obvykle táhne s občasnými růstovými záchvěvy až do října. Tentokrát se celým kvartálem táhly obavy z dalšího vývoje v eurozóně a série slabých makroekonomických ukazatelů přicházejících z eurozóny a z USA. Výnosy španělských dluhopisů překonaly hranici 7 % a španělská vláda požádala o pomoc pro své banky. Po ní následoval i Kypr. Na podporu z fondů EU je tak napojeno 5 zemí. Optimismus pak na trhy přinesly závěry evropského summitu zveřejněné 28. 6., jehož výsledek je vítězstvím jižního křídla nad Německem a oslabením snah o fiskální konsolidaci a provedení strukturálních reforem. Celkově uzavřel globální akciový index MSCI ACWI první polovinu roku se zhodnocením o 4,79 % na trzích ale panovaly velké regionální rozdíly: např. americké a německé akcie rostly dokonce o více než 8 %, ale akcie ve Španělsku ztratily -17 %. Nevedlo se ani emerging markets ve srovnání s vyspělými trhy. Základ dluhopisové části portfolia tvoří české státní bondy, které během celého prvního čtvrtletí nepřetržitě posilovaly. V prvních měsících byly ceny podpořeny klesající výnosovou přirážkou z důvodu dobré kreditní kvality - v dalších měsících byl pokles výnosů tažen především obavami ze slábnoucího ekonomického růstu. Ten se nakonec projevil na konci pololetí snížením základní sazby České národní banky na 0,50 %. 4
V portfoliu fondu byly zastoupeny i firemní dluhopisy, které rovněž zaznamenaly velmi příznivé první čtvrtletí. Díky vzedmuté rizikové averzi část svých zisků během května ztratily, červen je však opět zastihl v rostoucí trajektorii. Díky této složce tak výkonnost dluhopisové části dále narostla. Fond využil ostrého nástupu akciových trhů v lednu a vyšší beta portfolia vedla k překonání benchmarku zhruba o 45 bazických bodů. Na konci března fond své investice zkonzervativnil. Podíl akcií byl po většinu času převážen vůči neutrální alokaci 30 %. Pro taktické změny ve váze akcií jsme využívali futures na akciové indexy. Portfolio bylo měnově zajištěno.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy ks tis. Kč ks tis. Kč Leden 8 651 230 10 073 30 179 066 35 189 Únor 9 321 391 11 175 31 344 617 37 553 Březen 8 766 946 10 588 43 629 756 52 652 Duben 11 452 384 13 751 34 514 843 41 455 Květen 10 961 650 13 035 47 138 180 56 216 Červen 10 651 915 12 646 30 409 165 36 061 C E L K E M 59 805 516 71 268 217 215 627 259 126
Saldo (+/-) ks tis. Kč -21 527 836 -25 116 -22 023 226 -26 378 -34 862 810 -42 064 -23 062 459 -27 704 -36 176 530 -43 181 -19 757 250 -23 415 -157 410 111 -187 858
Poznámky: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 29. 6. 2012 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 127 2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. – VI. 2012
5
Vývoj hodnoty podílových listů OPF VYVÁŽENÝ MIX FF v průběhu I. pololetí 2012 1,2150
1,1850 1,1700 1,1550
6
28.6
21.6
14.6
7.6
31.5
24.5
17.5
10.5
2.5
24.4
17.4
10.4
2.4
26.3
19.3
5.3
12.3
27.2
20.2
13.2
6.2
30.1
23.1
16.1
9.1
1,1400 2.1
Hodnota PL, Kč
1,2000
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
A
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
1
2
Aktiva celkem
1
1 629 646
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
176 706
10,84
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
176 706
10,84
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
294 731
18,09
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
241 604
14,83
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
53 127
3,26
12
1 155 066
70,88
Akcie
13
45
0,00
Podílové listy
14
1 155 021
70,88
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
3 143
0,19
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
1 629 646
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
3 389
Výnosy a výdaje příštích období
9
1 231
Rezervy
10
37
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
37
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
300 703
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
309 734
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
309 734
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
931 325
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
6 243
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
76 984
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
567 447
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
6 208
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
1 099 182
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
568 128
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
5 429
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
4 718
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
711
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
Výnosy z akcií a podílů
5
249
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
249
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-10 205
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
81 704
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-156
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-156
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
77 021
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-37
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
76 984
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2012
1
1 624 989
k 30. 6. 2011
2
2 076 449
k 30. 6. 2010
3
2 163 415
4
1 356 616 989
k 30. 6. 2012
5
1,197825
k 30. 6. 2011
6
1,209310
k 30. 6. 2010
7
1,115942
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
8 234
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
938
Vlastní kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Celková Investiční limit Vztah pořizovací limit Země na k cena, na majetek emitenta emitenta legislativě tis. Kč fondu či FKI 3
4
5
6
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 11
AMUNDI-INDEX EQ EUROPE-IEC
LU0389811539
LU
038
092
097
72 684
74 529
2 870
74
0,66
ESPA CASH CORPORATE-PLUS-T
AT0000676846
AT
038
092
097
29 373
30 058
10 219
262
1,18
ESPA CESKY FOND FIR. DLUH. (VT) AT0000659024
AT
038
092
097
28 762
29 869
256 256
25 626
1,98
ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VAT0000633771
AT
038
092
097
288 490
304 807
2 207 945
220 794
13,25
ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF
CZ0008472230
CZ
038
092
097
19 456
20 547
15 871 083
15 871
3,69
ISCS DLUHOPISOVY FOND
CZ0008473659
CZ
038
092
097
21 200
21 732
21 200 000
21 200
10,60
ISCS SPOROINVEST
CZ0008472271
CZ
038
092
097
69 689
70 472
37 835 500
37 836
0,34
ISCS TOP STOCKS
CZ0008472404
CZ
038
092
097
38 486
38 737
32 783 843
32 784
2,55
ISCS TRENDBOND
CZ0008472297
CZ
038
092
097
172 032
186 126
146 960 823
146 961
24,18
PICTET - PAC (XJPN)-P USD
LU0148538712
LU
042
092
097
35 603
38 399
6 500
132
0,58
PICTET - USA INDEX - I USD
LU0188798671
LU
038
092
097
88 865
96 052
42 000
855
0,35
PICTET EMERG MKTS INDEX I USD
LU0188497985
LU
038
092
097
30 298
31 057
6 900
140
0,19
VANGUARD-JAPAN STK IND-USD INV IE0007292083
US
038
092
097
38 711
41 086
15 600
318
0,34
VANGUARD-US 500 STK IDX- USD INSIE0002639775
US
038
092
097
80 339
86 873
310 000
6 312
0,14
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková Vztah limit pořizovací limit Země k cena, na na majetek emitenta legislativě tis. Kč emitenta fondu 3
4
5
6
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč 8
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
9
10
11
DANONE FINANCE ZERO 04/22/13
FR0010609065
FR
024
074
096
42 526
43 122
29
43 500
4,26
GOVERNMENT BOND 3.75 09/12/20
CZ0001001317
CZ
024
078
099
41 010
44 160
4 000
40 000
0,06
GOVERNMENT BOND 3.85 09/29/21
CZ0001002851
CZ
024
078
099
30 758
32 983
3 000
30 000
0,05
GOVERNMENT BOND 4.6 08/18/18
CZ0001000822
CZ
024
078
099
88 221
95 577
8 100
81 000
0,12
GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22
CZ0001001945
CZ
024
078
099
43 886
47 516
4 000
40 000
0,07
Část 3: Kvalita dluhových CP Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP
Hodnota, tis. Kč Rating 1. stupně
1
224 405
Rating 2. stupně
2
70 326
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
0
Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
1
294 776
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
294 776
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
4
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
5
994 487
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
6
160 534
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
7
176 706
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
8
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
9
-836
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
10
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
