2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat képviselő - testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 350.797 E Ft költségvetési bevétellel 352.027 E Ft költségvetési kiadással - 17.891 E Ft énzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 5.500 ezer Ft rövid lejáratú hitel felvétellel, 11.503 ezer Forint likvidhitel felvétellel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 1.256 ezer Ft hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel, 2.125 ezer Forint likvidhitel törlesztéssel fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a képviselő – testület. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő – testület. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A képviselő - testület az önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint. (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. számú melléklet szerint.

-2(9) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/1.a. 13/1.g., a körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő – Testület. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/3. számú mellékletekben foglaltaknak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő - testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14/a., 14/b., 14/c. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő - testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 373.122 ezer Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő - testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. § (1) A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tóthné Mustos Beatrix jegyző

Hangonyi László polgármester

Záradék: A rendelet 2011. április 27-én kihirdetésre került. Tóthné Mustos Beatrix jegyző

1. sz. melléklet Hangony Községi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2010. évi

Sor-szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

I/1. Intézményi működési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2009. évi tény 3

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

84 975 7 985 76 990

84 446 5 520 78 926

85 402 6 476 78 926

86 436 8 316 78 120

7 296 69 249 445 201 839 107 311 8 051

9 377 69 349 200 184 976 94 864

9 318 69 408 200 214 960 94 864 7 386

7 880 69 783 457 214 960 94 864 7 386

86 477

90 112

92 726

92 726

3 000 16 984

3 000 16 984

16 984 2 000 2 000

16 984 1 197 1 197

1 265 1 265

2 000 2 000

40 399 24 722 3 486 7 677 342 13 217 15 657

18 922 18 922 3 106

36 580 33 560 3 230 5 042

38 308 35 214 3 243 5 042

15 816

25 288 2 248

26 929 2 297

2 248

2 297

772

773 24 2 000 2 000

15 657

20

328 478 6 705

290 344 4 571

338 942 1 062

342 901 1 062

20 445 6 220 15 019

52 778 24 827

6 834 5 500 11 503

27 951

54 082 14 628 11 503 27 951

347 693

394 086

350 797

-794 355 628

-10 169

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

1. sz. melléklet Hangony Községi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2010. évi

Sor-szám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.

Kiadási jogcím

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Támogatási kölcsön törlesztés ÁH-n belül KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2009. évi tény



Teljesítés

3 312 891 129 203 35 314 60 189 1 728

4 318 533 135 027 31 703 64 015 3 803

5 345 019 146 059 34 438 66 841 4 299

6 338 111 143 225 34 190 61 948 4 447

899 4 214

1 932 4 077

3 014 4 077

2 567 3 632

78 708

77 185

83 662

84 155

791 25 780

2 629 45 687

3 947 21 515

25 750 30

43 317 30

20 076 35 148

2 340

1 256

344 313 3 380

390 706 3 380

2 000 361 626 -9 599

2 125 1 255

2 125 1 255

2 125 1 256

347 693

394 086

352 027

-51 764

-18 725

323 2 313 27 791 5 945 5 352 837

15 657

340 682 7 994 6 220 1 126

648 348 676

-12 980

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-12 204

-53 969

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

12 451

49 398

50 702

16 433

1.1.

Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

20 445

52 778

54 082

6 834

1.2.

Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

7 994

3 380

3 380

-9 599

2/a. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2009. évi tény

2010. évi mód. ei.

2010. évi teljesítés

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kiadások

Int. működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bev.

7 985

6 476

8 316

76 990

78 926

78 120

201 839

197 301

197 301

16 703

28 518

28 581

772

773

5 042

5 042

Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás

7 677

Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Előző évi központi költségvetési visszafiz.

Megnevezés

2009. évi tény



6

7

8

9

129 203

146 059

143 225

Munkaadókat terhelő járulék

35 314

34 438

34 190

Dologi kiadások

60 189

66 841

61 948

1 728

4 299

4 319

899

3 014

2 567

78 708

83 662

84 155

1 838

3 156

Személyi juttatások

Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. kiadás

342

1 591

Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi maradvány visszafizetése

323

Működési célú kamatkiadások

895

Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

311 536

317 035

319 724

6 705

1 062

1 062

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

2 000

Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Támogatási kölcsön igénybevétel Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele

6 220

14 628

5 500

15 019

11 503

11 503

Költségvetési kiadások összesen:

128

4 214

4 077

3 632

311 473

344 228

337 320

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

648

-12 980

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+…+24)

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) Költrségvetési hiány:

2 000 -794

-10 169

20 445

26 131

6 834

338 686

344 228

329 620

----

27 193

17 596

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

648

-10 980

312 121

344 228

326 340

63

----

----

2/b. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2009. évi tény



2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

7.

Központosított előirányzatokból támogatás

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Támogatásértékű bevételek

1 265



6

7

8

9

5 945

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

Intézményi beruházás

5 352

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Cél-, címzett támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai 16 984

1 197

2009. évi tény

Felújítás

Egyéb központi támogatás

2 000

Megnevezés

16 984

Fejlesztési és vis maior támogatás

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről

Felhalm. célú pénzeszközátadás

43 317

20 076

30

35

837

148

Tartalékok 675

675

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

15 657

2 340

1 256

1 418

791

791

29 209

46 478

22 306

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 20

24

EU-s támogatásból származó forrás

15 657

2 248

2 297

Költségvetési bevételek összesen:

16 942

21 907

21 177

Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen:

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


27 951

6 220 2 125

2 125

1 126

1 255

1 256

7 346

3 380

3 381

36 555

49 858

25 687

----

----

----

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

27 951

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

16 942

49 858

21 177

Költségvetési hiány:

12 267

24 571

1 129

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

3/a. sz. melléklet Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9.

2009. évi tény

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

3



Teljesítés

4

5

6

6 877 877

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

4

566 566

761 761

761 761

883

566

761

765

883

566

761

765

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2009. évi tény 3 887 384 43 448 2



Teljesítés

4

5

6

566 384 104 78

761 384 104 253

765 360 84 296

20

20 5

10

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

887

566

761

765

887

566

761

765

V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai

3/a. sz. melléklet ..............................Kisebbségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9.

2009. évi tény

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

3



Teljesítés

4

5

6

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

KIADÁSOK Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2009. évi tény 3

2010. évi Eredeti előirányzat


Teljesítés

4

5

6

4. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2009. dec.31-ig

2010. évi módosított ei.


Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Általános Iskola fűtés korszerűsítés

20 359

2009-2010

Főzőzsámoly

150

2010-2010

150

Lepusztult házak vásárlása

500

2010-2010

500

1 000

2010-2011

1 000

45 890

2010-2011

1 840

5 000

2010-2010

5 000

15 908

2010-2010

15 908

Általános Iskola OKM informatikai pályázat

675

2010-2010

Általános Iskola TÁMOP-3.1.4 szoftver

500

2010-2010

Kultúrház bővítése Rákóczi út közlekedésbiztonsági fejlesztés ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 Felső-hangonyi ivóvíz pályázat KEOP-Távhőszolgáltatás pályázati önerő

ÖSSZESEN:

89 982

1 288

1 288

20 084

19 071

20 359

331

331

756

756

675

674

674

500

500

500

45 657

21 332

22 620


Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként NEMLEGES

ÖSSZESEN:

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2009. dec.31-ig

2010. évi módosított ei.


1

2

3

4

5

6

Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig 7=(4+6)

6.számú melléklet

Hangony Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése Települési hulladékok begyűjtése



Teljesítés

761

761

875

13936

13936

11 503

Óvodai étkeztetés

4164

4164

3 926

Iskolai étkeztetés

9933

10467

10 988

Munkahelyi étkeztetés

2475

2475

1 890

Ingatlanhasznosítás

4219

4219

1 864

Önkormányzati jogalkotás

10130

9863

8 747

Önkormányzati igazgatás

14330

16645

16 076

Kisebbségi önkormányzati igazgatás

566

761

765

3000

3000

2 187

Város- és községgazdálkodás

30559

32935

12 469

Óvodai nevelés

19245

21699

22 614

Általános iskolai oktatás

67977

92021

91 199

Napközi és tanulószoba

4958

5429

5 342

Család- és nővédelem, ifjúsági egészségügy

4092

4216

3 806

78121

84598

84 654

Szociális étkeztetés

2660

2660

2 932

Civil szervezetek támogatása

1472

1472

987

27279

29250

28 716

Közvilágítás

Segélyezés

Közcélú, közhasznú foglalkoztatás Könyvtári feladatok

550

560

316

4486

4620

3 195

Diáksport

150

150

110

Egyéb sportfeladatok

600

600

547

Művelődési intézményi feladatok

Éttermi mozgó vendéglátás Finanszírozási műveletek

Intézményfinanszírozás

3 381

42030

43756

347693

390257

43 756

Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

362845

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban


Ezer forintban ! Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2 1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

TÁMOP-3.1.4 Megelőlegezési hitel és kamata

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Általános Iskola magastető építés

6.

Orvosi Rendelő megelőlegezési hitel

7.

Beruházás feladatonként

8.

Általános Iskola fűtéskorszerűsítés

9.

Közlekedésbiztonsági fejlesztések ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082

10.

Felújítás célonként

11.

............................

12.

Egyéb

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+4+7+9+11)

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

3

4

2010.

Kötelezettségek a következő években

2010. dec. 31-ig teljesített

2011.

2012.

2013.

2013. után

5

6

7

8

9

Még fennálló kötelezettség

10=(6+…+9)

5 844

5 844

5 844

5 844

5 844

5 844

20 219

12 659

1 512

2 520

2 016

1 512

7 560

2006.

15 450

7 890

1 512

2 520

2 016

1 512

7 560

2009.

4 769

4 769

66 249

21 115

2009.

20 359

20 359

2010.

45 890

92 312

45 134

45 134

756

45 134

45 134

33 774

52 490

2 520

2 016

1 512

58 538

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban


NEMLEGES Sorszám

1 1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Ezer forintban !

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én 2011. 2012. 5

6

7

2012. után

8

9. sz. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2010. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

2158

4 051

273

4 324

6 482

2 158

4 051

273

4 324

6 482

2 158

4 051

273

4 324

6 482

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

10. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Szociális étkeztetés

17.

Egyéb kölcsön elengedése

300

222

300

222

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

11. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2010. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Ózd

felhalmozási

30

30

2.

Ózdszolg Kft.

közmunkaprogram

150

240

3.

Víziközmű Társulás

működési támogatás

1 945

1 900

4.

Hangonyért Közalapítvány


500

250

5.

Polgárőrség Hangonyi Szervezete


150

100

6.

Önkéntes Tűzoltóság Hangony


100

7.

Egyéb szervezetek támogatása


30

10

8.

Tanulmányi ösztöndíj


680

620

9.

Héra alapítvány


12

12

10.

Hangony Sport SE


500

500

11.

Vörösiszap katasztrófa


20

20

12.

Köztisztviselőkért Alapítvány


10

13.

Csernelyi templomharang támogatás

felhalmozási

5

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

4 127

3 687


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kompetencia alapú oktatás megvalósítása Hangony községben TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0107 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

Teljesítés

Módosított Módosított

Eredeti

2010. előtt

3

4

Módosított

Eredeti

2010. évi

5

6

Módosított

2010.után

7

8

9

2010. előtt

2010. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2010. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

18 719

7 677

5 542

5 500

7 677

5 542

13 219

70,60

18 719

7 677

5 542

5 500

7 677

5 542

13 219

70,60

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

4 151

803

3 348

803

3 348

4 151

100

Beruházások, beszerzések

2 069

1 569

500

1 569

500

2 069

100

Szolgáltatások igénybe vétele

6 999

5 305

1 694

5 305

1 694

6 999

100

Adminisztratív költségek Megelőlegezési hitel és visszafizetése

Kiadások összesen:

5 500

18 719

5 500

7 677

5 542

5 500

0

7 677

5 542

13 219

71

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:*

Közlekedésbiztonsági fejlesztések ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

Teljesítés

Módosított Módosított

Eredeti

2010. előtt

3

4

Módosított

Eredeti

2010. évi

5

6

Módosított

2010.után

7

8

9

2010. előtt

2010. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2010. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

43 596

1 748

41 848

1 071

2 294

92

2 202

45 890

1 840

44 050

1 071

1 071

2,30

45 890

1 840

44 050

756

756

2

1 840

44 050

756

756

2

1 071

2,50

Társfinanszírozás Hitel

0,00

Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: 45 890 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

13/1. számú melléklet Községi Önkormányzat

Cím neve, száma

01

………...…………

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6

Bevételek 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 1 2 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

5 520

6 476

4 569 851 100 78 926

5 525 851 100 78 926

8 284 77 7 149 995 63 78 120

9 377 69 349 200 184 976 94 864

9 318 69 408 200 214 960 94 864 7 386

7 880 69 783 457 214 960 94 864 7 386

90 112

3 000 92 726

3 000 92 726

2 000 2 000

16 984 2 000 2 000

16 984 1 197 1 197

18 356 18 356

33 052 24 990

34 780 26 644

7 290 772

7 339 773 24 2 000 2 000

289 778 4 571

335 414

339 341

52 778 24 827

6 826 5 500 11 503

27 951

54 082 14 628 11 503 27 951

347 127

389 496

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

-10 177 346 167

13/1. számú melléklet Községi Önkormányzat

Cím neve, száma

01

………...…………

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat


Eredeti

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6

Kiadások 11

1 2 3 4

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Támogatási kölcsön törlesztés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 13 1 2 14 15 16

6 17

275 937 101 698

296 673 110 015

291 428 108 524

23 489 62 972 3 803

25 366 65 199 3 803

25 353 60 358 3 979

1 932 4 067

1 932 4 067

1 485 3 627

77 185

83 662

84 155

791 25 780

2 629 45 687

3 947 21 515

25 750 30

43 317 30

20 076 35 148

2 340

1 256

301 717 3 380

342 360 3 380 2 125

2 125 1 255

1 255

42 030

43 756

43 756

347 127

389 496

349 100

62

64

64

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám előirányzat (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

2 000 314 943 -9 599 2 125 1 256

-12 980

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma

Községi Önkormányzat

01

Alcím neve, száma

Hangonyi György Általános Iskola

01

Ezer forintban ! Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat


Eredeti

2

3

4

5

6

1 928

1 928

1 931

1 598

1 598

1 558

330

330

373

4 023

4 217

3 879 144

4 073 144

83 565 85 493

104 591 110 542

103 381 109 529

Működési célú kiadások

82 243

89 133

89 284

1


50 894

55 316

54 786

2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

12 640 18 058 651

13 348 19 818 651

13 950 19 869 679

3 250

21 409

20 245

3 250

21 409

20 245

85 493

110 542

109 529

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

Bevételek 1 1 2

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11 6 1 2 3 4

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások



22,6

22,6

22,6

13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Napköziotthonos Óvoda

02




Eredeti

2

3

4

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

5

6

Bevételek 1 1 2


274

274

193

219

219

152

3


4


55

55

41

1 663

1 663

1 663

1 663

23 135 23 409

23 926 25 863

24 684 26 540


23 409

25 863

26 540

1


13 495

15 380

15 008

2 3 4 5 6 7 8 9


3 398 6 319 197

3 564 6 722 197

3 730 7 671 131

23 409

25 863

26 540

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4







6,84

6,84

6,84

13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási tevékenység

04




Eredeti

2

3

4

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

5

6

1 056

1 750 77 1 601

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4



100

956

9 100

100

63

15 250 15 250

16 186 16 186

17 800 17 776

24

7 202 22 552

7 358 24 600

6 260 25 810

22 522

24 570

25 775

8 648

8 831

7 874

2 102 5 488 2 089

2 075 5 542 2 089

2 031 5 174 2 277

1 932 1 472

1 932 1 472

1 485 987

791 30

2 629 30

2 000 3 947 35

30

30

35

22 552

24 600

25 810

Kiadások 5

Működési célú kiadások 1


2 3 4 5 6 7 8 9

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11 6 1 2 3 4

Támogatásértékű kölcsön Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felahlmozási kiadás Felhalmozási célú kiadások



2

2

2

13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

05




Eredeti

2

3

4

5

6

1 490

1 490

2 310

1 370

1 370

2 160

120

120

150

2 000

2 000 2 376

1 197 3 818 1 586

1 748 628

1 603 629

48 985 52 475

48 985 54 851

21 573 28 898

30 975

31 603

27 663

550

1 020

28 059 821

78 28 059 821

225 23 451 827

2 095

2 095

2 140

21 500

23 248

1 235

21 500

23 248

1 087 148

52 475

54 851

28 898

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4





2 3 4 5 6 7 8 9


10 11 6 1 2 3 4

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Garancia és kezességvállalás Egyéb fejlesztési célú kiadások



1

1

13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi szolgáltatás

05




Eredeti

2

3

4

5

6

3 106 3 106

3 230 3 230

3 243 3 243

986 4 092

986 4 216

563 3 806


4 092

4 216

3 806

1


2 488

2 586

2 469

2 3 4 5 6 7 8 9


641 934 29

667 934 29

637 673 27

4 092

4 216

3 806

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4







1

1

1

13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

06




Eredeti

2

3

4

5

6

1 665

1 665

2 060

1 332

1 332

1 646

333

333

414

5 574 5 574

4 039 4 039

106 395 108 060

109 269 116 508

110 203 116 302

108 060

116 508

116 302

24 744

25 818

25 832

4 354 1 761 16

5 251 1 761 16

4 409 1 894 12

77 185

83 662

84 155

108 060

116 508

116 302

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

Bevételek 1 1 2


3


4


2 3 1 2 3 4 5 6 7 4





2 3 4 5 6 7 8 9


10 11 6 1 2 3 4




28,56

29,56

29,56

13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Művelődési és sport feladatok

07




Eredeti

2

3

4

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

5

6

Bevételek 1


63

63

40

1 2

50

50

32

3


13

13

8

4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 5 573 5 636

5 717 5 780

4 018 4 058


4 636

4 780

4 058

1


1 429

1 534

1 535

2 3 4 5 6 7 8 9


354 2 353

383 2 363

371 1 626 26

500

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

5 636

5 780

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4







1

4 058

1

1

13/2. számú melléklet Cím neve, száma

Hangony-Domaháza-Kissikátor Körjegyzőség

Alcím neve, száma

------------------------

02 ------


Kiemelt előirányElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése zat

Eredeti

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6

Bevételek 1 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás


28 28

2 767 2 767

2 767 2 767

2 767 1 062

2 795 1 062

42 030

43 756

8 43 756

42 030

47 585

47 621

42 030 32 945

47 585 35 660

45 918 34 341

8 110 965

8 968 1 389 496

8 753 1 294 468

1 062 10

1 062

10

42 030

47 585

45 918

Kiadások 9

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11

11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12


10 1 2 3 4


Éves létszám előirányzat (fő)

14

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

14

14

13/2/b. számú melléklet Cím neve, száma

II. Költségvetési szerv

Alcím neve, száma

------------------------

03 ------




Eredeti

2

3

4

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

5

Bevételek 1 1 2


3


4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás

2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11

11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12


10 1 2 3 4



6

13/3. számú melléklet Cím neve, száma

Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

------------------------

04 ------


Kiemelt előirányElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése zat

Eredeti

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

2

3

4

5

6

Bevételek 1 1 2


3


4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás

2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8


4

4 566 566

761 761

761 761

566

761

765

566

761

765

566 384

761 384

765 360

104 78

104 253

84 296

20

20 5

566

761

765

566

761

765

Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11

11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12


10 1 2 3 4



13/3/a. számú melléklet Cím neve, száma

………………. Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

------------------------

05 ------




Eredeti

2

3

4

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

Bevételek 1 1 2


3


4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás

2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11

11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12


10 1 2 3 4



5

6

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2010. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6.

B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

1. Tartós tőke

15.

2. Tőkeváltozások

16. 17.

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

359 743

359 743

364 016

1 106

1 106

1 170

364 016 1 170

301 064

301 064

306 874

306 874

360

360

360

360

57 213

57 213

55 612

55 612

24 478

24 478

9 106

9 106

317

317

324

324

5 535

5 535

5 352

5 352

5 449

5 449

3 233

3 233

13 177

13 177

197

197

384 221

384 221

373 122

373 122

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai






355 454

355 454

349 649

28 200

28 200

28 200

349 649 28 200

327 254

327 254

321 449

321 449

- 6 627

- 6 627

- 21 108

- 21 108

- 6 627

- 6 627

- 21 108

- 21 108

35 394

35 394

44 581

44 581

3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18.

I. Költségvetési tartalékok

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20.


Ezer forintban !

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

21.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

6 127

6 127

5 091

5 091

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

19 033

19 033

39 349

39 349

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

10 234

10 234

141

141

384 221

384 221

373 122

373 122

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

14/b.számú melléklet

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

01


02

3

4

5

135 027

146 059

143 225

Munkaadókat terhelő járulék

31 703

34 438

34 190

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

68 609

73 769

70 342

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

79 117

86 676

86 722

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

4 077

4 077

3 632

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

25 750

45 657

21 332

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

30

30

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14 15 16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+…+22 )

24

Intézményi működési bevételek

5 520

6 809

8 555

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

78 926

78 926

78 120

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

18 922

34 060

35 714

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

772

773

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 667

958

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

1 748

1 797

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32

Támogatások, kiegészítések

184 976

214 960

214 960

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

184 976

214 960

214 960

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

290 344

338 942

342 901

37


27 951

27 951

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

24 827

26 131

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41 )

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

35 148 2 000

344 313

390 706

361 626

Hosszú lejáratú hitelek

1 255

1 255

1 256

Rövid lejáratú hitelek

2 125

2 125

2 125

3 380

3 380

3 381

347 693

394 086

365 007

347 693

394 086

352 027

- 12 980

2 000

24

2 000

17 003

52 778

54 082

17 003

343 122

393 024

359 904

4 571

1 062

1 062

Bevételek összesen ( 42+…+45)

347 693

394 086

350 797

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 49 398

- 50 702

- 17 663

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49 398

50 702

13 622

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

- 10 169

2 811

14/c. számú melléklet

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány







5 449

5 449

3 157

3 157

- 15 019

- 15 019

- 24 397

- 24 397

2 943

2 943

132

132

- 6 627

- 6 627

- 21 108

- 21 108

1 463

1 463

3 217

3 217

- 5 164

- 5 164

- 17 891

- 17 891

- 5 164

- 5 164

- 17 891

- 17 891

23

23

1 039

1 039

1 695

1 695

14/c. számú melléklet

14/d. számú melléklet

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV NEMLEGES Sorszám

Megnevezés

01

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

02

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

03

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

A

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

04

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

05

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

06

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

B

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

C

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

07

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

08

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

09

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

D

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

E

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

F

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)

Ezer forintban ! Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai






15. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

1

2 1.


2.

Hangony-Domaháza-Kissikátor Körj.

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

3

4

5=(3±4)

6

7

-22 803

3 217

1 695

-19 586 1 695

1 695

-17 891

1 695

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

-21 108

3 217

MÉRLEG Sorszám

Ezer forintban! ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

23 24 25 26 27

(17+..+22)

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték 3 4

%-a 5

242 864

648 522

1 106 288 188 4 407 7 181

1 170 278 372 22 012 5 403

1 288

1 087

301 064 360

306 874 360

360 57 213

360 55 612

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

57 213

55 612

-

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

30

359 743

364 016

-

1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

31 32 33 34

317

324

-

III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.)

56 57 58 59

(07+16+23+29)

(50+53)

35 36 37 38 39 40 41

-

317 2 640 2 853

324 1 992 3 194

42

166

-

42

-

43

-

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

-------------------42 5 535

166 5 352

-

54

-

55

315 5 134

107 3 050

-

76

-

61

5 449

3 233

-

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

62

13 177

197

-

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

63

4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen

60 (57+...+60)

-

MÉRLEG 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

65

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(62+...+65)

-

66

13 177

197

-

(37+49+56+61+66)

67

24 478

9 106

-

(30+67)

68

384 221

373 122

-

MÉRLEG Sorszám

Ezer forintban! FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Változás

1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (69+70) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

2 69 70 71 72

állományi érték 3 4 ------------------------------------------28 200 28 200 28 200 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

73

----------------------

321 449

II. Tőkeváltozások (72+73) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

74 75 76

327 254 -------------------------------------------

321 449

III. Értékelési tartalék

(75+76)

%-a 5 -

77

-

(71+74+77)

78

355 454

349 649

-

(80+81)

79

- 6 627

- 21 108

-

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80) ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- 6 627

- 21 108

- 6 627

- 21 108

- 6 627

- 21 108

6 127

5 091

-

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

101

6 127

5 091

15 019

29 897

-

15 019

24 397

-

2 256

6 482

-

106 107

2 256

5 902 580

-

108

1 758

2 970

-

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)

(95+...+100)

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

102

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.) 103 2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511, 4561., 104 4571.) 105 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) Ebből:

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447.,

449.) (109+…+126)

Ebből: - váltótartozások (444.)

-

109

-

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

110

-

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

111 112 113

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

114

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő terhelő törlesztőszármazó részleteitartozások (4341111., 4341121.) - működési célúévet kötvénykibocsátásból következő évet terhelő

115 116 117 118 119 120

törlesztő részletei (4341111., 4341221.)

441

524

-

-

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111,, 43311.)

121

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

122

-

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

-

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)

124

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)

125

- egyéb különféle kötelezettségek (44991)

126

29

127 128

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

(102+103+105+108)

1 256

32

1 036

-

88

-

1 264

-

58

-

19 033

39 349

-

10 234

54

-

MÉRLEG 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

(128+...+131) (101+127+134) (78+94+135)

129 130 131 132 133 134 135 136

11 76

10 234 35 394 384 221

141 44 581 373 122

-

Hangony Községi Önkormányzat

17/a. sz. tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

1

2

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

1. Törzsvagyon

02.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

3

4

5

6 553

1 170

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08. 09.

6 553

1 170

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

1 926

1 170

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

4 627

2. Forgalomképes immateriális javak

Becsült

(10+11)

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

401 774

306 874

371 561

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

342 476

279 459

371 561

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

329 164

266 107

358 736

18.

209 017

172 712

231 734

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

159 196

124 375

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

159 196

124 375

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

306

306

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

306

306

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

34.

49 515

47 275

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

49 515

47 275

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

42

756 120 147

93 395

127 002 127 002



ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

1

2

3

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték 4

5

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

107 664

85 950

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

107 664

85 950

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1 804

1 097

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1 804

1 097

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

10 679

6 348


70.

10 560

6 348


71.

119

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

73.

13 312

13 352

74.

9 067

9 067

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

9 067

9 067

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

4 245

3 954

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

4 245

3 954

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

43

331

47 712

22 012

12 825



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

87.

1. Törzsvagyon (88+93) 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97. 98.

47 712

22 012

2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

47 712

22 012

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

28 226

22 012

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

19 486

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása

102.

2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

1. Törzsvagyon (108+113)

107.

11 586

5 403

118.

11 586

5 403

119.

11 586

5 403

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek

120.

8 887

5 403

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek

121.

2 699

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

128.

44

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték 4

5

129.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

360

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

360

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

136.

2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

360

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

65 432

55 612

180 743

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

65 432

55 612

180 743

146.

65 432

55 612

180 743

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

65 432

55 612

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

65 432

55 612

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

45

168.



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek

173.

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)


5

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

324

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

473 759

364 016

179.

324

1.1. Élelmiszerek

180.

324

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186. 187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

5 352

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

1 992

2. Adósok (204+..+207)

203.

3 194

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

3 171

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207. 208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

46

Becsült

23

552 304



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)


5

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Garancia és kezességvállalás

225.

166

166

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

3 233

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

107

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

107

1.1.1. Forint pénztár

237.

107

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

3 050

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

3 050

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

1.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

47

Becsült

76



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.


5

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

76

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

197

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

9 106

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

373 122

48

Becsült


17/b. sz. tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2010. év

FORRÁSOK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.

28 200

2. Tőkeváltozások

02.

321 449

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

349 649

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

-21 108

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

-21 108

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

-21 108

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

5 091

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

5 091

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

29 897

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

6 482

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

39 349

21.

2 970

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

524

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

2 446

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

141

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

44 581

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

373 122


17/c. sz. tábla VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2010.

Megnevezés

Sorszám

NEMLEGES

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)


17/d. sz. tábla

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2010.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft) 196

29 400

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

29 400

18.sz. melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2010. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 5 449 5 134 315

4.

Bevételek ( + )

393 491

5.

Kiadások

395 783

6.

Záró pénzkészlet 2010. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

3 157 3 050 107

2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Recommend Documents