2011. (III.30.) önkormányzati rendelete 1

1

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Város 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.16.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§. (1) A 4/2011. (II.16.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5/h. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A 4/2011. (II.16.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A 4/2011. (II.16.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A 4/2011. (II.16.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A 4/2011. (II.16.) rendelet 8/a. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A 4/2011. (II.16.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A 4/2011. (II.16.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

2

2.§. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Kunhegyes, 2011. március 29. Dr. Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott:

Szabó András polgármester

Barta Ferenc aljegyző

ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2011. március 30. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott:

Barta Ferenc aljegyző

Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2011. év

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A. a. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bevétel megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+8) Működési hiány (ha A-G<0) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés

Eredeti Módosí- Sorelői. tott előir. szám 67 763 401 361 610 216

67 763 416 861 610 216

0

0

0 238 705 0 0

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások

239 135 0 0

6. 7. 8.

Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

9. 10.

Céltartalék (működési célú) Általános tartalék

G.

Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+..+10) Működési többlet (ha A-G>0) Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

1 318 045 1 333 975 -150 247 -134 747 7 163 22 763 0 0 15 500 0 626 448 626 448 0 0 53 0 0

53 0 0

g. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája

2011. évi ktg. módosítás mellékletei (8)/1. sz. melléklet

0

Kiadások megnevezése

0

9.

Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata Céltartalék (felhalmozási célú) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai

1.sz.mellélet (1. sz. melléklet) ezer Ft

Eredeti elői.

Módosított elői.

586 979 155 369 405 353

586 979 155 369 405 783

1 452

1 452

236 823 15 422 51 144

236 823 15 422 51 144

10 750 0

10 750 0

5 000

5 000

1 468 292 1 468 722 739 550 422 6 042 7 598 0

651 503 88 569 6 042 7 598 0

40 564 2 288

40 564 2 288

0

0

0

0

1/25

Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2011. év

Sorszám 10. B. b.

Bevétel megnevezése Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+…+10) Felhalmozási hiány (ha B-H<0)

I.

Költségvetési bevételek összesen (A+B) Hiány összesen (a+b)

C.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

D.

II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) 1. 2. E. 1.

Működési hitelfelvétel Egyéb finanszírozás bevételei Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) Fejlesztési célú hitelfelvétel

2.

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)

F.

Eredeti Módosí- Sorelői. tott előir. szám 0

Kiadások megnevezése

H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen 649 164 649 264 (1+..+9) -147 300 -147 300 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 1 967 209 1 983 239 IV. Költségvetési kiadások összesen (G+H) Többlet összesen (g+h) -297 547 -282 047 1 624

1 624

158 459

158 459

160 083 356 691 0 356 691 0

160 083 341 191 0 341 191 0

1. 2. I. 1.

0

0

2.

0

0

Bevételek összesen (I+II+III)


356 691

Eredeti elői.

Módosított előir.

0

Működési hiteltörlesztés Egyéb finanszírozás kiadásai Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)

J.

III. Finanszírozási bevételek összesen (E+F)

1.sz.mellélet (1. sz. melléklet) ezer Ft

341 191

2 483 983 2 484 513

V.

Finanszírozási kiadások összesen (I+J)

Kiadások összesen (IV+V)

796 464

796 564

2 264 756 2 265 286

208 068 0 208 068

208 068 0 208 068

11 159

11 159

0

0

11 159

11 159

219 227

219 227

2 483 983 2 484 513

2/25

Önkormányzati bevételek 2011. év

Sorszám I.

Bevétel megnevezése Működési bevételek

1. 2.

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok

C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója

D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek

3.

Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel kiegészítések, visszatérülések D. Előző évi költségvetési II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2.

Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások

3.

Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,

2.sz.melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft

Eredeti Módosított elői. elői. 1 333 045 1 333 475 67 763 416 861

67 763 416 861

0

0

101 535

101 535

15 500 35 84 700

15 500 35 84 700

300

300

1 000 311 687 49 495 225 052 37 000 140 3 639 0 2 500 1 139 610 216

1 000 311 687 49 495 225 052 37 000 140 3 639 0 2 500 1 139 610 216

411 692

411 692

23 343 388 349 6 301 0 0

23 343 388 349 6 301 0 0

192 223 238 205

192 223 238 635

238 205 0 0

238 635 0 0

0 633 611 7 163 5 000 2 163 0 0 0 0 626 448 626 448 0 0

0 649 211 22 763 20 600 2 163 0 0 0 0 626 448 626 448 0 0

pénzmaradvány átvétel


3/25

Önkormányzati bevételek 2011. év

Sorszám III. 1.

2.

Bevétel megnevezése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)

0

0

53

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

53

53

0

0

0 Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+…+IV.) 1 966 709 Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási 160 083 maradványának igénybe vétele

0

Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

V. 1.

2.

Eredeti Módosított elői. elői. 53 53

Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)

Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)

IV.

2.sz.melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele

1 982 739 160 083

160 083 158 459 1 624 0

160 083 158 459 1 624 0

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

0

1. 2. VII. 1.

Működési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra

0 0 356 691 356 691

0 0 341 191 341 191

A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra

356 691 0 0

341 191 0 0

0 0

0 0

0 516 774 2 483 483 500 2 483 983

0 501 274 2 484 013 500 2 484 513

2.

VIII.

XII.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Települési önkormányzat bevételei összesen Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Önkormányzati bevételek mindösszesen:


4/25

3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft

Polgármesteri Hivatal bevételei 2011. év

SorBevétel megnevezése szám I. Működési bevételek 1. 2.

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók

ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok

C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója

D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek

3.

Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

B. Központosított előirányzat Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémium éves foglalkoztatás támogatása C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Iskolatej program támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - TÁMOP 6.536.701.-


Eredeti Módosított elői. elői. 1 306 726 1 307 156 41 444 416 861

41 444 416 861

0

0

101 535

101 535

15 500 35 84 700

15 500 35 84 700

300

300

1 000 311 687 49 495 225 052 37 000 140 3 639 0 2 500 1 139 610 216

1 000 311 687 49 495 225 052 37 000 140 3 639 0 2 500 1 139 610 216

411 692

411 692

23 343 388 349 6 301 3 397 2 904 0 0

23 343 388 349 6 301 3 397 2 904 0 0

192 223 2 116 190 107 238 205

192 223 2 116 190 107 238 635

238 205 11 380

238 635 11 380

3 000

3 000

2 839

2 839

6 537

6 537

5/25



Sorszám

Bevétel megnevezése

Eredeti elői.

Módosított elői.

1 045

1 045

2 001

2 001

358

358

2 703

2 703

28 202 67 938

28 202 67 938

1 699

1 699

7 084

7 084

11 461

11 461

1 000

1 000

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshozTiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata

16 790

16 790

22 719

22 719

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata

1 715

1 715

2 243

2 243

4 343

4 343

3 621

3 621

2 204

2 204

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP - 1.044.542.Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" 2.000.454.Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tomajmonostora Önkormányzata


6/25



Sorszám


1 440

1 440

0

100

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Nagyiván Önkormányzata

0

30

0

300

Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18 954

18 954

10 929

10 929

6 000

6 000

0 0 0 633 611 7 163 5 000 2 163 0 0 0 0 626 448 626 448 89 708

0 0 0 649 211 22 763 20 600 2 163 0 0 0 0 626 448 626 448 89 708

195 450

195 450

Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások

3.

Módosított elői.

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszaroff Önkormányzata

C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2.

Eredeti elői.

Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Árpád körút, Gyepszél utca építése" 89.707.589.Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben 195.449.983.-


7/25



Sorszám


42 226

224 579

224 579

21 350

21 350

8 481

8 481

793

793

1 182

1 182

42 679

42 679

0 0

0 0

53

53

0

0

Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)

0

0

Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)

0

0

53

53

0

0

53

53

0

0

0 Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+…+IV.) 1 940 390

0

B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,

1.

2.

pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

IV.

Módosított elői.

42 226

Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás 224.578.656.Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP - 21.350.000.Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános Iskola (2009.célú évr ltámogatásértékű húzódó elszámolás) 8.480.836.Beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "ZOUNOK I." projekt Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás 1.181.615.-. Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben 42.678.737.-

III.

Eredeti elői.


1 956 420

8/25



SorBevétel megnevezése szám V. Előző évek pénzmaradványának és maradványának igénybe vétele

Eredeti Módosított elői. elői. 160 083 vállalkozási 160 083

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

1. 2. VII. 1.

Működési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra

A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen


160 083 158 459 1 624 0

160 083 158 459 1 624 0

0

0

0 0 356 691 356 691

0 0 341 191 341 191

356 691 0 0

341 191 0 0

0 0

0 0

0 516 774 2 457 164

0 501 274 2 457 694

9/25

4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2011. év Feladat/tevékenység megnevezése

Saját bevétel összesen

AlS.sz. cím 1

Igazgatás

Eredeti ei. Módosított ei.

2

Adó, illeték kiszabása, beszedése


3

Közbeszerzési elj. lebony.összefüggő szolg.


Polgármesteri Hivatal működése összesen: Eredeti ei.

1.

Módosított ei.

1

Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése


2

Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése


3

Szennyvíz gyűjt.,tisztít.,elhelyezése


4

Köztemető-fenntartás és működtetés


5

Város-,községgazd.szolgáltatások


6

Közcélú foglalkoztatás 2010.évi


7

Közfoglalkoztatás


8

Közvilágítás


9

Települési hulladék begyűjtése, szállítása


2.

Kommunális tevékenység összesen:



4 761 4 761 0 0 1 085 1 085 5 846 5 846 653 653 6 077 6 077 0 0 0 0 146 146 328 328 67 610 67 610 0 0 0 0 74 814 74 814

Összesen

202 006 202 006 9 298 9 298 6 948 6 948 218 252 218 252 1 926 1 926 3 089 3 089 2 145 2 145 50 50 6 169 6 169 11 794 11 794 71 168 71 168 20 727 20 727 5 683 5 683 122 751 122 751

Személyi juttatás 107 589 107 589 6 727 6 727 2 838 2 838 117 154 117 154 0 0 0 0 0 0 0 0 3 835 3 835 10 391 10 391 62 703 62 703 0 0 0 0 76 929 76 929

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 28 809 28 809 1 728 1 728 727 727 31 264 31 264 0 0 0 0 0 0 0 0 862 862 1 403 1 403 8 465 8 465 0 0 0 0 10 730 10 730

65 608 65 608 843 843 3 383 3 383 69 834 69 834 1 926 1 926 3 089 3 089 2 145 2 145 50 50 1 472 1 472 0 0 0 0 20 727 20 727 1 629 1 629 31 038 31 038

Ellátottak pénzbeni juttatása

Spec.célú támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 054 4 054 4 054 4 054

10/25




AlS.sz. cím

1

Eredeti ei.

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Módosított ei. Eredeti ei.

2

Könyvkiadás

3

Tűzoltás,műszaki mentés, katasztrófah.elhárít. Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosított ei.

4

Eredeti ei.

Önkormányzati jogalkotás

Módosított ei.

5

Eredeti ei.

Nemzeti ünnepek programjai

Módosított ei.

6

Eredeti ei.

Kiemelt állami és önk.rendezvény

Módosított ei.

7

Közműv.tevékenységek és támogatásuk


8

Eredeti ei.

Gyámhivatal

Módosított ei.

9

Eredeti ei.

Okmányiroda

Módosított ei. Eredeti ei.

10 Építésügy

Módosított ei.

11 Informatikai normatíva - Általános Iskola

Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei.

12 Informatikai normatíva - Óvoda

Módosított ei.

13 Települ.kisebbs.önk.igazgatási tevékenysége Eredeti ei. Módosított ei.

és 14 Önkormányzatok kist.társ.igazgatási tevékenysége

többcélú Eredeti ei.


Módosított ei.

0 0 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

2 278 2 278 915 915 107 107 17 298 17 298 80 80 873 873 2 076 2 076 16 206 16 206 14 960 14 960 19 083 19 083 1 170 1 170 142 142 50 50 5 499 5 499

Személyi juttatás 0 0 74 74 0 0 13 590 13 590 0 0 0 0 1 079 1 079 11 501 11 501 10 580 10 580 13 928 13 928 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 0 0 18 18 0 0 3 670 3 670 0 0 0 0 291 291 3 018 3 018 2 638 2 638 3 557 3 557 0 0 0 0 0 0 0 0

2 278 2 278 823 823 107 107 38 38 80 80 873 873 706 706 1 687 1 687 1 742 1 742 1 598 1 598 1 170 1 170 142 142 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 5 499 5 499

11/25




AlS.sz. cím 15 Pedagógiai szakszolgált.tevékenység


16 Idősek nappali ellátása


17 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti ei. Módosított ei.

18 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támog. Eredeti ei. Módosított ei.

19 Éttermi mozgó vendéglátás - konyha


20 Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás


támogatások 21 Területpolitikai tevékenységük- Mihály Nap 22 Bölcsődei ellátás

és Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei.

23 Óvodai nevelés, ellátás


24 Általános isk.tanulók nappali rendsz.nevelése Eredeti ei. Módosított ei.

tám.- Eredeti ei. 25 Alapf.okt.intézm,progr.komplex Módosított ei. Tornaterem beruházás Eredeti ei. 26 Önk.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Módosított ei.

27 Országos,települési és területi kisebbségi Eredeti ei. Módosított ei. önk.választ.kapcs.tevék tám.- Eredeti ei. 28 Alapf.okt.intézm,progr.komplex Módosított ei. TÁMOP


0 0 0 0 0 0 0 0 24 633 24 633 1 106 1 106 2 001 2 001 973 973 40198 40198 50438 50438 0 0 0 0 0 0 6 537 6 537

Összesen

2 050 2 050 7 823 7 823 1 216 1 216 548 548 24 633 24 633 778 778 2 459 2 459 11 973 11 973 0 0 605 605 678 678 19 136 19 136 26 26 6 537 6 537

Személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 6 507 6 507 230 230 9 9 7 043 7 043 0 0 0 0 120 120 0 0 15 15 0 0

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 744 1 744 57 57 2 2 1 884 1 884 0 0 0 0 33 33 0 0 4 4 0 0

0 0 0 0 1 216 1 216 548 548 16 382 16 382 491 491 2 448 2 448 3 046 3 046 0 0 605 605 525 525 19 136 19 136 7 7 6 537 6 537



2 050 2 050 7 823 7 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/25




AlS.sz. cím 29 Önkorm.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Eredeti ei.

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások

Személyi juttatás


Spec.célú támogatás

32 Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. színterek működtetése - TIOP. ZOUNOK I. Módosított ei. 33 projekt Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. színterek működtetése - TÁMOP. ZOUNOK Módosított ei. projekt 34 II. Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. színterek működtetése - Érdekeltségnövelő Módosított ei. támogatás Önkormányzati egyéb feladatok összesen: Eredeti ei.

401 361 401 361 1 045 1 045 21 566 21 566 358 358 2 703 2 703 0 0 555 036

0 0 1 310 1 310 990 990 358 358 4 045 4 045 0 430 165 902

0 0 166 166 779 779 288 288 300 300 0 0 66 209

0 0 45 45 211 211 70 70 82 82 0 0 17 324

0 0 1 099 1 099 0 0 0 0 3 663 3 663 0 430 66 947

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 15 422

Módosított ei.

555 036

166 332

66 209

17 324

67 377

0

15 422

Eredeti ei.

0 0 8 910 8 910 3 249 3 249 15 240 15 240 803 803 28 202

3 196 3 196 26 500 26 500 3 479 3 479 15 240 15 240 803 803 49 218

2 262 2 262 5 931 5 931 0 0 10 585 10 585 0 0 18 778

611 611 1 597 1 597 0 0 2 837 2 837 0 0 5 045

323 323 18 972 18 972 3 479 3 479 1 818 1 818 803 803 25 395

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított ei.

28 202

49 218

18 778

5 045

25 395

0

0

0 0

139 022 139 022

0 0

0 0

100 100

0 0

138 922 138 922

Módosított ei.

30 "TIOP" pedagógiai módszertani reformot Eredeti ei. támogató informatikai infrastruktúra Módosított ei. fejlesztése szolgáltatások Kunhegyesen Eredeti ei. 31 Könyvtári Módosított ei.

3.

Összesen

1

Háziorvosi alapellátás


2

Háziorvosi ügyeleti ellátás

3

Fogorvosi ellátás

Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei.

4

Család- és nővédelmi eü.gondozás


5

Ifjúság,- eü.gondozás


OEP finanszírozású feladatok

4. 1

Rendszeres szociális segély



0 0 0 0 0

13/25




AlS.sz. cím 2

Ápolási díj (alanyi)

Eredeti ei.

Ápolási díj (méltányossági) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás

Eredeti ei.

8 776 8 776 138 138 0 0 0 0 8914

0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 568 36 568 573 573 1 625 1 625 32 722 32 722 210410

Módosított ei.

0

219 424

0

8914

100

0

210410

0 0 0 0 11380 11380 3000 3000 0 0 0 0 0 0 2839 2839 0

2 000 2 000 100 100 11 380 11 380 3 000 3 000 158 158 980 980 200 200 6 435 6 435 725

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725

2 000 2 000 100 100 11 380 11 380 3 000 3 000 158 158 980 980 200 200 6 435 6 435 0

0

725

0

0

0

725

0

Eredeti ei.

Eredeti ei.


Rendszeres nevelési és szociális segély

5. 1

Átmeneti segély


2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


3

Rendszeres gyerm.véd.pénzbeli ellátás


4

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eredeti ei. Módosított ei.

5

Közgyógyellátás


6

Köztemetés


7

Temetési segély


8

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Eredeti ei. Módosított ei.

9

Szociális ösztöndíjak




0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított ei.

5


45 344 45 344 711 711 1 625 1 625 32 722 32 722 219 424

Módosított ei.

4


Személyi juttatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított ei.

3

Összesen

14/25




AlS.sz. cím 10 Óvodáztatási támogatás

Eredeti ei.


Személyi juttatás



Módosított ei.

0 0 17219 17219

2 160 2 160 27 138 27 138

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 725 725

2 160 2 160 26413 26413

Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Eredeti ei. Módosított ei. összesen (5+6 cím):

17219 17219

246 562 246 562

0 0

8914 8914

100 100

725 725

236823 236823

Polgármesteri Hivatal saját bevétele és Eredeti ei. működési kiadásai összesen (1+2+3+4+5+6 Módosított ei. címek):

681 117 681 117

802 685 803 115

279 070 279 070

73 277 73 277

193 314 193 744

725 725

256 299 256 299

Módosított ei.

6.

Összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás Eredeti ei.


15/25

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2011. év

Sorszám 1. 2. 3. A

1. 2. B

Megnevezés Fejlesztési hitelek felvétele Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3) Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel Működési hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek összesen


Eredeti ei. 0 0 0 0 48 500 308 191 356 691 0 356 691 356 691

5.sz.melléklet (5/h. számú melléklet) ezer Ft-ban

Módosított ei. 0 0 0 0 48 500 292 691 341 191 0 341 191 341 191

16/25

Felhalmozási kiadások feladatonként 2011. év

Cím

Sorszám

3

Megnevezés


Eredeti Módosított előir. előir.

Polgármesteri Hivatal 1

Szennyvízcsatorna-hálózat I. ütemű bővítése

2

"Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" /elszámolható összköltség: 91.772.469,.Ft/

3

Kunhegyes területén található lefedetlen utak szakaszainak szilárd burkolattal való ellátásához szükséges tervek

4

Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)

5 6

Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)

14

Skoda személygépkocsi lízingdíja "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban" /elszámolható összktg: 250.859.212.-Ft/ "Szabadság tér revitalizáció II. " /elszámolh.összköltség: 49.932.219.-Ft/ Vásárhelyi Terv továbbfejleszt.kapcs.bel- és csapadékvíz rendezés JNSZ Megyében I. ütem Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Informatikai normatíva - Óvoda Többfunkciós tornaterem építése Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Informatikai normatíva - Általános Iskola "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" pályázat keretében laptopok és programok vásárlása Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása -ZOUNOK I. pályázat

15

"Utólagos akadálymentesítés a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés céljából"

16

Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - felzárkóztató oktatás - Általános Iskola

7 8 9 10 11 12 13

2 000

2 000

88 147

0

7 335

7 335

588

588

1 000 424

1 000 424

252 260

252 260

42 679

42 679

42 226

42 226

784 270 376

784 270 376

895

895

21 350

21 350

793

793

8 481

8 481

212

212

0 739 550

100 651 503

Egyéb berendezések vásárlása Közművelődési érdekeltségi

17 támogatásból- Kunhegyesi telephelynél Fejlesztési kiadások mindösszesen

2011. évi ktg. módosítás mellékletei (8)/6.sz. melléklet

17/25

Felújítási kiadások feladatonként 2011. év

C Al- Sorí cím szám m 3

Megnevezés Polgármesteri Hivatal

1 2 3

Nyílt út 8. sz.alatti lakás felújítása Strandfürdő büfé felújítás "Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" /elszámolható összköltség: 91.772.469,.Ft/

Felújítási kiadások mindösszesen

2011. évi ktg. módosítás mellékletei (8)/7.sz. melléklet


Eredeti előir.

Módosított előir.

422 52 370

88 569 52 370

0 422

88 147 88 569

18/25

8.sz.melléklet (8.számú melléklet)

2011. évi létszám-előirányzat

2011.évi eredeti létszám2011.évi módosított létszámelőirányzat előirányzat C Al Szá Ebből: Ebből: Intézmény megnevezése í cí PedagóNem PedagóNem m Összesen Összesen m m gus pedagógus pedagógus gus I.Intézmények Kh. Város Óvodai Intézménye

1

Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. És Szakiskola

2

Oktatási Intézmények összesen: Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

1

2

I. Intézmények összesen:

54,0

31,0

23,0

54,0

31,0

23,0

91,0

76,0

15,0

86,5

72,5

14,0

145,0

107,0

38,0

140,5

103,5

37,0

11,0

0,0

11,0

11,0

0,0

11,0

156,0

107,0

49,0

151,5

103,5

48,0

2011.évi eredeti létszám-előirányzat C Al

Sor-

2011.évi módosított létszám-előirányzat



C Al Sorí cí sz. mm 3 1

1

1

2

1

3

2

5

3 3 3

8 9 10

3

19

3

20

3 3 4

22 31 1

4

2

4

4

Feladat megnevezése

II. Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.* Adó, illeték kiszab., beszedése Önkorm.közbesz.elj. lebony.összef.szolg. Város-községgazdálkodás mns. szolgáltatások Gyámhivatal Okmányiroda Építési Hivatal Éttermi mozgó vendéglátás konyha Éttermi mozgó vendéglátás ételszállítás Bölcsödei ellátás Könyvtári szolgálatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás

II. Polgármesteri Hivatal összesen: * Tartalmazza a polgármester létszámát is

Ebből: Ebből: Összesen köztisztv közalkal- Egyéb Összesen köztisztvis közalkal- Egyéb iselő mazott ir.hatály elő mazott ir.hatálya 38,8

29,1

2,0

38,8

29,1

2,0

2,0

2,0

0,9

0,9

0,9

0,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0 5,0 3,0

2,0 5,0 3,0

2,0 5,0 3,0

2,0 5,0 3,0

6,1

0,1

9,6

6,1

0,1

9,6

6,1

0,1

0,1

0,1

5,5 0,8 1,5

1,0

1,0 0,8 0,5

5,5 0,8 1,5

1,0

1,0 0,8 0,5

3,7

0,2

3,5

3,7

0,2

3,5

5,6

5,1

0,5

5,6

5,1

0,5

17,0

16,0

77,0

17,0

16,0

77,0

4,5

6,1

0,1

44,0

4,5

44,0



C Al Sorí cí sz. mm

Feladat megnevezése

Intézmények és Polgármesteri Hivatal együtt 2

6

2

7

Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás (2010. évről)

III. Közfoglalkoztatottak összesen Önkormányzat összesen

2011.évi eredeti létszám-előirányzat 2011.évi módosított létszám-előirányzat Ebből: Ebből: köztisztv közalkal- Egyéb köztisztvis közalkal- Egyéb Összesen iselő mazott ir.hatály Összesen elő mazott ir.hatálya a alá tart. alá tart.

233,0

44,0

173,0

16,0

228,5

44,0

168,5

16,0

12,0

12,0

12,0

12,0

67,0

67,0

67,0

67,0

79,0

0,0

0,0

79,0

79,0

0,0

0,0

79,0

312,0

44,0

173,0

95,0

307,5

44,0

168,5

95,0

9.számú melléklet (8/a. számú melléklet)

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszám-előirányzata tagintézményenként 2011. év

2011.évi eredeti létszámelőirányzat C Al Sz í cí á m m m

Összesen

Tiszagyendai Általános Iskola,Óvoda és 2 Könyvtár 3 Tiszaroffi Általános Iskola 2

Ebből:

Intézmény megnevezése

1 Kunhegyesi Általános Iskola

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola

2011.évi módosított létszámelőirányzat Ebből:

Pedagógus

Nem pedagógus

60,0

50,0

10,0

14,0

11,0

17,0 91,0


Összesen

Pedagógus

Nem pedagógus

58,5

48,5

10,0

3,0

11,0

9,0

2,0

15,0

2,0

17,0

15,0

2,0

76,0

15,0

86,5

72,5

14,0

22/25

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásai Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú bevételek összesen (1+..+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre, egyéb támogatás

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Céltartalék (működési) Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú kiadások összesen (12+..+24) Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek (26+..+37) Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Kötvénybeváltás és kamata Felhalmozási célú kiadások (39+...+48) Önkormányzat bevételei összesen: (11+38) Önkormányzat kiadásai összesen: (25+49)


10.sz.melléklet (10. sz. melléklet) ezer Ft-ban

2011.év

2012. év

2013.év

67 763 416 861 610 216 0 239 135 0 341 191 0 1 624 0 1 676 790 586 979 155 369 383 773 287 967

94 712 464 097 701 539 0 147 086 0 331 222 0 0 0 1 738 656 642 289 173 418 407 199 271 856

99 448 487 302 736 616 0 154 440 0 296 355 0 0 0 1 774 161 659 954 178 188 411 504 287 356

15 422 1 452 10 750 208 068 22 010 0 0 5 000 0 1 676 790

18 260 2 450 0 203 384 14 800 0 0 5 000 0 1 738 656

19 173 2 450 0 210 536 13 200 0 0 5 000 0 1 774 161

20 600 2 163 0 0 0 626 448 0 0 53 0 158 459 807 723 651 503 88 569 0 7 598 6 042 0 11 159 3 600 2 288 36 964 807 723 2 484 513 2 484 513

46 344 2 163 15 131 17 500 2 329 10 000 0 11 586 0 0 400 258 505 311 115 000 8 000 0 0 0 0 13 584 5 340 327 415 35 972 505 311 2 243 967 2 243 967

1 235 2 163 15 131 17 500 1 265 42 356 0 0 0 0 283 300 362 950 76 000 10 000 0 0 0 0 15 432 7 240 210 758 43 520 362 950 2 137 111 2 137 111

23/25


Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2011. év S.sz .

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusz-tus

Szeptember

Novem-ber

Október

Decem-ber

Össz.

Bevételek 1.

Előző havi záró pénzáll.

636269

639374

642479

636948

640053

643158

646263

649368

652473

627250

630355

633460

2.

Int.-i működési bevételek

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 646

67 763

3.

Önk.-i sajátos működési bev.

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 413

416 861

4.

Felh. és tőkejellegű bev.

1 888

1 888

1 988

1 888

1 888

1 888

1 888

1 888

1 888

1 888

1 888

1 895

22 763

5.

Támogatás

50 851

50 851

50 851

50 851

50 851

50 851

50 851

50 851

50 851

50 851

50 851

50 855

610 216

6.

Műk.c.támogatásértékű bev.

19 892

19 892

20 322

19 892

19 892

19 892

19 892

19 892

19 892

19 892

19 892

19 893

239 135

7.

Felh.c.támogatásértékű bev.

52 204

52 204

52 204

52 204

52 204

52 204

52 204

52 204

52 204

52 204

52 204

52 204

626 448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk.célú tám.-i 10. kölcs. visszat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh..célú tám.-i 11. kölcs. visszat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

53

28 432

28 432

28 432

28 432

28 432

28 432

28 432

28 432

28 432

28 432

28 432

28 439

341 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzforgalom 14. nélküli bevétel

13 340

13 340

13 340

13 340

13 340

13 340

13 340

13 340

13 340

13 340

13 340

13 343

160 083

Bevételek 15. összesen:

207022

207022

207552

207022

207022

207022

207022

207022

207022

207022

207022

206741

2 484 513

8. 9.

Működési célú p.e.átvétel Felh. célú pénzeszközátvétel

12. Hitel Kötvénykibocsájtás 13. bevétele

2011. évi ktg. módosítás mellékletei (8)/11.sz.melléklet

24/25


Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2011. év S.sz .

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusz-tus

Szeptember

Október

Novem-ber

Decem-ber

Össz.

Működési kiadások (tart.nélkül) 16. Hiteltörlesztés 17. (kamattal) 18. Felújítási kiadások Fejlesztési 19. kiadások

120 358

120 358

120 788

120 358

120 358

120 358

120 358

120 358

120 358

120 358

120 358

120 354

1 444 722

20 152

20 152

20 152

20 152

20 152

20 152

20 152

20 152

20 152

20 152

20 152

20 155

241 827

7 381

7 381

7 381

7 381

7 381

7 381

7 381

7 381

7 381

7 381

7 381

7 378

88 569

54 917

54 917

55 017

54 917

54 917

54 917

54 917

54 917

54 917

54 917

54 917

54 914

659 101

Felhalmozási célú 20. p.e.átadás

503

503

503

503

503

503

503

503

503

503

503

509

6 042

21. Műk.- tartalékok

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

424

5 000

22. Céltartalék

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

198

2 288

0

0

8 636

0

0

0

0

0

28 328

0

0

0

36 964

203 917

203 917

213 083

203 917

203 917

203 917

203 917

203 917

232 245

203 917

203 917

203 932

2 484 513

639374

642479

636948

640053

643158

646263

649368

652473

627250

630355

633460

636269

Kötvénybeváltás és 23. kamat Kiadások 23. összesen:

24. Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)

2011. évi ktg. módosítás mellékletei (8)/11.sz.melléklet

25/25

2011. (III.30.) önkormányzati rendelete 1

Recommend Documents