2010. (V. 03.) Kt. rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2010. (V. 03.) Kt. rendelete A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 3.643.261 ezer Ft költségvetési bevétellel 3.343.961 ezer Ft költségvetési kiadással A 2009. évi helyesbített pénzmaradványt A 2009. évi módosított pénzmaradványt

266.963 ezer Ft–tal 289.108 ezer Ft–tal

elfogadja. A költségvetés bevételi összege 0 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, ez 0 ezer Ft felhalmozási célú hitel volt. A költségvetési kiadások főösszege 56.330 ezer Ft hiteltörlesztést tartalmaz. (2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként engedélyezi. Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2010. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

2. § (1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (3) A támogatások teljesítését 135.086 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (4) A felújítási kiadások teljesítését 99.033 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja. (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 318.189 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat a 2009. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2009. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) Tapolca Város Önkormányzat 2009. december 31-én fennálló adósságállományát a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 10.633.714 ezer Ft-ban tudomásul veszi. 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

2

Záró rendelkezések 5. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet hatályát veszti.

T a p o l c a , 2010. április 30.

Császár László sk. polgármester

Dr. Imre László sk. jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2010. május 03. Dr. Imre László sk. jegyző

3

1.sz.melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Cim

2009. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1

Rendes

Megnevezés

bevétel

Működési bevételek

2 727 772

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel előző évi megtérülés működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

Felhalmozási célú bevétel

Bevételek összege:

2 727 772

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Cim

32 338 308 732

465 837 1 026 645 1 037 982 84 385 107 839 5 084 0 32 338 308 732

574 419

574 419

24 729 15 882 1 836 34 495 38 998 68 968 125 000 264 511

24 729 15 882 1 836 34 495 38 998 68 968 0 125 000 264 511

915 489

3 643 261 -7 257 1 171 903

3 892 418 Rendes

Megnevezés

915 489 Rendkivüli

kiadás

Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai

2

3 068 842

-7 257 1 171 903

Bevételek főösszege:

1

341 070

465 837 1 026 645 1 037 982 84 385 107 839 5 084

tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.koncesszió osztalék bevétel állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz.

341 070

2 769 542

20 120 3 667 345

275

1 042 410 276 569 21 892 10 283 1 259 391 4 068 7 590 147 064 0 275

574 419

574 419

318 189 99 033 9 723 16 307 131 167

318 189 99 033 9 723 16 307 131 167 0

915 489

3 343 961

7 590 145 514

2 428 472

311 045 4 068 1 550

26 828 1 437 118

Kiadások főösszege:

3 892 418 1. oldal

2009. évi kiadás

1 022 290 272 902 21 547 10 283 948 346

Felhalmozási célú kiadások

Függő kiadás Pénzkészlet

4 807 907

2 428 472

felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi és egyéb kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2009. évi bevétel

26 828 1 437 118

915 489

4 807 907

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1/a.sz.melléklet ezer Ft

2009.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Cím

BEVÉTELEK 2009. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1. 2.

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Gépkocsi értékesítés Telekeladás Osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka) Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Előző évi megtérülés 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Teljesítés Módosított Teljesítés %december 31előirányzat a mód.ei-hoz ig

392 777 470 000 70 000 18 000 120 000

464 820 455 000 58 000 15 000 125 000 4 600

465 837 484 729 54 775 18 108 121 855 6 685

100,2% 106,5% 94,4% 120,7% 97,5% 145,3%

439 193 125 000

414 726 128 000 24 45 483 1 245 833 291 3 000 1 800 20 000 1 836 15 882 9 800 1 313 000 1 365 609 1 061 836 862 406 100 912 98 518

414 726 130 575 55 51 797 1 283 305 296 2 925 1 800 19 708 1 836 15 882 7851 125 000 175 298 1 057 763 859 398 99 617 98 748

100,0% 102,0% 229,2% 113,9% 103,0% 101,7% 97,5% 100,0% 98,5% 100,0% 100,0% 80,1% 9,5% 12,8% 99,6% 99,7% 98,7% 100,2%

14 028 84 390 112 503 4 735 31 949 250 593 62 684 308 348 1 931 066 5 007 328 0

14 714 84 385 107 839 5 084 32 338 38 998 68 968 308 732 1 718 821 3 643 261

104,9% 100,0% 95,9% 107,4% 101,2% 15,6% 110,0% 100,1% 89,0% 72,8%

72,8%

41 601 1 283 794 100 000 2 000 58 000 17 000 9 800 1 313 000 1 499 800 984 353 869 507 1 110 113 736 76 531 116 150 141 746 35 000 1 353 780 4 530 151 94 557 4 624 708

0 5 007 328

4 624 708

5 007 328

3 643 261 -7 257 1 171 903 4 807 907

1 212 285

1 265 741

1 221 362

96,5% 96,4% 104,6%

1 442 239

1 531 220

1 426 324

67 605 129 223 126 963 309 207 6 800 19 386 1 311 000 3 412 423 4 624 708

129 040 138 546 95 879 523 828 8 094 24 307 1 290 673 3 741 587 5 007 328

4 624 708

5 007 328

131 442 135 086 99 033 304 684 9 723 16 307 0 2 122 599 3 343 961 26 828 1 437 118 4 807 907

93,1% 93,0% 101,9% 97,5% 103,3% 58,2% 120,1% 67,1% 0,0% 56,7% 66,8%

KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-18. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 19. Cím hitel törleszt.és kamatok 20. Cím támogatások 21. Cím felújítási kiadások 22. Cím fejlesztési kiadások Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) 23. Cím felhalm.célú pe.átadás 24. Cím tartalékok 3-24. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 2. oldal

1 212 285

1 252 831 12 910 13 298

1 207 857 13 505 12 367

96,0%

96,0%

2.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím 1

2009.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés Teljesítés %-a december 31mód.ei-hoz ig

Intézményi saját bevételek 9 956

9 133

9 417

103,1%

Önállóan gazdálkodó intézmény összesen

9 956

9 133

9 417

103,1%

Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

140 3 781 6 441 2 350

316 3 781 6 338 2 350

331 4 261 7 667 1 861

104,7% 112,7% 121,0% 79,2%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei

12 712

12 785

14 120

110,4%

Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Közterület használati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel ÁFA bevétel fordított adózás miatt Szemétszállítási díj bevétele Szemétszállítási díj ÁFA-ja Házkezelés továbbszámlázott bevétel Laktanyából hulladék értékesítés Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)

2 000 12 000 100 3 000 5 000 1 000 100 000 55 000 0 64 683 26 328 5 598

0 12 000 290 5 000 600 9 500 115 000 55 000

100,0% 116,9% 110,7% 52,7% 106,8% 85,6% 95,2%

6 000

64 683 26 328 7 598 30 603 57 000 11 400 21 000 1 500 25 400

12 000 339 5 534 316 10 150 98 450 52 362 5 862 61 716 18 792 8 780 37 778 66 163 14 962 24 861 1 679 22 556

370 109 392 777

442 902 464 820

442 300 465 837

99,9% 100,2%

470 000 70 000 18 000 120 000

455 000 58 000 15 000 125 000 4 600 414 726 128 000 24

484 729 54 775 18 108 121 855 6 685 414 726 130 575 55

106,5% 94,4% 120,7% 97,5% 145,3% 100,0% 102,0% 229,2%

Széchenyi István Szakképző Iskola

2

ezer Ft

57 000 11 400 21 000

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel

3. oldal

439 193 125 000

95,4% 71,4% 115,6% 123,4% 116,1% 131,2% 118,4% 111,9% 88,8%

2.sz.melléklet


Cím


Megnevezés Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel

3

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszköz értékesítés Széchenyi István Szakképző Iskola Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért., haszonbérleti díj Gépkocsi értékesítés Telekeladás Osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Kölcsön visszafizetése (Raposka, munkáltatói) Pénzmaradvány felhalmozási célra

3 4

5 6 7

0 163 4 762 40 009 6 863

16,3% 71,1% 114,3% 246,6%

1 283 794

1 245 833

1 283 305

103,0%

296 0 2 925 1 800 19 708 1 836 15 882 7 851 125 000

101,7%

17 000 9 800 1 313 000

291 0 3 000 1 800 20 000 1 836 15 882 9 800 1 313 000

97,5% 100,0% 98,5% 100,0% 100,0% 80,1% 9,5%

1 499 800 984 353

1 365 609 1 061 836

175 298 1 057 763

12,8% 99,6%

869 507 1 110 113 736

862 406 100 912 98 518

859 398 99 617 98 748

99,7% 98,7% 100,2%

14 028

14 714

104,9%

84 390

84 385

100,0%

84 390

84 385

100,0%

31 949

32 338

101,2%

355 126 10 052 0 29 833 1 070 2 390 16 644 3 387

50 285 146 9 870 0 29 833 1 620 990 16 644 3 387

Céltámogatás - CÉDE,Vis maior OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

8


0 1 000 6 700 35 000 2 783

2 000 58 000

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások


6 000 1 000 2 000 30 000 2 601

100 000

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása

ezer Ft

76 531

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel

76 531

Ács János síremlékéhez hozzájárulás (Cigány Kisebbségi Önkorm.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC) 13.havi központi támogatás (kereset kiegészítés) Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Mukaügyi Központ - közhasznű foglalkoztat.Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremt.egyszeri tám.) "Tapolcai Nyár" 2008.

4. oldal

10 052 75 300 15 096

80,3% 115,9% 98,2% 100,0% 151,4% 41,4% 100,0% 100,0%

2.sz.melléklet


Cím

ezer Ft


Megnevezés


Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat. Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása Időközi polgármesteri választás EU parlamenti választás Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat. Barangolás a Tapolcai-medencében 2008.évi SZJA felosztás önkormányzati része "Tapolca és Környéke hulladék ment." pályázat Vm-i Önkormányzat - határon túli gyerm.táboroztatása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - településőr Vm-i Önkormányzat - "Tiszta virágos Veszprém Megyéért" Vm-i Önkormányzat - Tapolca-Aknaszlatina partnerkapcsolat erősítése Vm-i Önkormányzat - sport és szabadidő tábor támogatása Vm-i Sportlét. felújítása Vm-i Önkormányzat - Tourinform Iroda müködési támogat. -

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények (Alapellátás)

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vasutas Települések Szövetsége - "Virágos Vasútállomásokat"

255 288 322 2 682 3 117 50 772 5 804 1 750 400 705 120 200 30 1 200

285 288 322 2 681 3 117 50 772 5 804 1 750 400 705 120 200 30 300 1 200

100 448

81 552

80 849

99,1%

15 702

1 296 29 655

1 334 25 656

102,9% 86,5%

15 702 116 150

30 951 112 503

26 990 107 839

87,2% 95,9%

70 60 754 4 200 5 084

100,0% 100,0% 107,1%

107,4%

10 000

100,0%

60

Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények

9

754 3 921

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2) Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT) Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT) Mammográfiás berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE) Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP) Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM) Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP) VMÖK támogatása (Batsányi Gimn.és Koll. tornaterem felújít., kisbusz vásárlás) Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)

5. oldal


0

4 735

10 000 5 307 12 006 14 028 23 791 1 100 25 000 10 000 39 828

10 000 0 0 0 23 791 1 100 25 000 10 000 39 828

10 000

111,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

2.sz.melléklet


Cím


Megnevezés VFÜ KDOP Ipar utca fejlesztés VMÖK PÖK Ipar utca fejlesztés Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.Tapolcán (KDRFT-TEÚT) Nemzeti Fejlesztési Tanács Batsányi János Gimn.és Koll. -bitumenes pálya műfüves burk. Szervezetfejlesztés ÁROP-1. pályázat Vm-i Önkormányzat sporttevékenységnek helyetadó lét.felújít. BFT-Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér Széchenyi István szakképző Iskola - szakképzési támogatás Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

686

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6. oldal

Módosított előirányzat 90 750 8 275 0 3 802 12 000 19 724 300 1 512 4 311 200

Teljesítés Teljesítés %-a december 31mód.ei-hoz ig 0,0% 0,0%

605 4 310 2 000

0,0% 100,7% 0,0% 0,0% 40,0% 100,0% 1000,0%

250 593

38 998

15,6%

6 684 2 000 54 000

6 684 2 000 60 284

100,0% 100,0% 111,6%

0 94 557

62 684

68 968

110,0%

35 000 4 624 708

308 348 5 007 328

308 732 3 643 261

100,1% 72,8%

141 746

HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft. Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei "Barackos Közmű" lakossági befizetések

10

ezer Ft

12 083

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2009.évi létszám Megnevezés

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:

jan.1-től

1. Cím

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 2. Cím 1

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen:

aug. 15-től

55

szept. 1-től

55


okt. 1-től

55

55 fő

55 fő

55 fő

55 fő

55

55

55

55

70

70 fő

55 fő 73

73 fő

7. oldal

55 fő 73

73 fő



55 147 917 40 642 4 204 1 287 2 116 39 556

55 fő

ezer Ft.

55 fő

140 579 36 944 3 418 1 287 2 161 47 660

138 695 36 669 3 054 1 145 1 835 47 067

98,7% 99,3% 89,4% 89,0% 84,9% 98,8%

5 584

5 583

100,0%

235 722

237 633

234 048

98,5%

147 917 40 642 4 204 1 287 2 116 39 556 0 0 0

140 579 36 944 3 418 1 287 2 161 47 660 0 5 584 0

138 695 36 669 3 054 1 145 1 835 47 067 0 5 583 0

98,7% 99,3% 89,4% 89,0% 84,9% 98,8%

235 722

237 633

234 048

98,5%

149 808 40 002 4 135 1 650

150 530 38 908 3 376 1 670

149 020 38 684 3 177 1 665

99,0% 99,4% 94,1% 99,7%

29 334

36 489 1 592 1 351 233 916

28 799 1 592 1 524 224 461

78,9% 100,0% 112,8%

100,0%

73

73 fő

224 929

96,0%

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

2

2009.évi létszám Megnevezés

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: 3 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 4 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcím összesen:

jan.1-től

119

aug. 15-től

116

szept. 1-től

115

okt. 1-től


63 fő 16

16 fő

116 fő 63

63 fő 16

16 fő

8. oldal

115 fő 63

63 fő 16

16 fő



115 300 028 82 668 8 210 2 902 5 687 64 532

119 fő 63

ezer Ft.

115 fő 62,5

62,5 fő 16

16 fő

296 496 78 831 6 648 2 772 5 755 64 771 1 524 1 827 458 624

97,6% 98,2% 97,7% 95,5% 101,2% 90,9% 100,0% 130,5%

464 027

303 810 80 245 6 806 2 902 5 687 71 241 1 524 1 400 473 615

115 051 30 906 3 118 1 452

118 937 30 903 3 014 1 471

116 081 29 794 2 302 1 402

97,6% 96,4% 76,4% 95,3%

76 950

86 322

84 545

97,9%

227 477

485 241 132

484 234 608

97,3%

32 055 8 872 915 374

34 893 8 883 717 394

33 769 8 552 638 387

96,8% 96,3% 89,0% 98,2%

17 914

29 905 563 4 090 79 445

21 625 563 4 087 69 621

72,3% 100,0% 99,9%

60 130

96,8%

99,8%

87,6%

3.sz.melléklet


2

Alcím

Cím

2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2009.évi létszám Megnevezés

Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:

jan.1-től

aug. 15-től

szept. 1-től

okt. 1-től

268,0

268,0

267,0

266,5

268 fő

268 fő

9. oldal

267 fő 266,5 fő


0 596 942 162 448 16 378 6 378 5 687 188 730 0 0 976 563

ezer Ft. Módosított előirányzat

0 608 170 158 939 13 913 6 437 5 687 223 957 3 679 7 326 1 028 108


0 595 366 155 861 12 765 6 226 5 755 199 740 3 679 7 922 987 314

97,9% 98,1% 91,7% 96,7% 101,2% 89,2% 100,0% 108,1% 96,0%

3.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009.évi létszám

Alcím

Cím


3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

3 CÍM

Megnevezés

aug. 15-től

jan.1-től

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítás feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztaság feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelés feladatai Állategészségügy feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közmunkaprogram TRFC - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36.§-a alapján közhaszn.) - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

szept. 1-től


okt. 1-től



10 000 38 000 4 000 11 000 150 500 60 000 52 000 21 444 30 000 4 000 27 000 17 795 2 936 736 47 76 14 000 0

4 000 36 000 4 000 10 000 151 091 60 060 70 505 7 914 68 000 4 000 20 000 16 275 2 936 736 47 76 12 480 0

2 989 34 894 2 702 6 513 138 545 59 833 63 257 3 686 72 372 3 064 13 281 13 698 2 932 774 42 59 9 891 0

74,7% 96,9% 67,6% 65,1% 91,7% 99,6% 89,7% 46,6% 106,4% 76,6% 66,4% 84,2% 99,9% 105,2% 89,4% 77,6% 79,3%

2

2

2

2

0

0

0

0

15

15

15

15

34 913 25 740 7 465 936 772 0

25 414 18 163 5 268 936 545 502

11 031 8 580 1 417 121 76 837

43,4% 47,2% 26,9% 12,9% 13,9% 166,7%

17

17

17

17

460 652

477 259

425 865

89,2%

10. oldal

3.sz.melléklet


4

5

6

7

8

2009.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

aug. 15-től

jan.1-től

Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

4-8.CÍM ÖSSZESEN:

szept. 1-től


okt. 1-től

86

86

86

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86



0

595 481 293 770 77 445 2 071 7 997 214 198 158 887 147 594 11 293 28 310

647 586 299 669 78 002 2 671 8 091 259 153 159 126 147 833 11 293 35 097

621 732 288 383 73 392 2 530 5 757 251 670 148 838 142 679 6 159 31 226

96,0% 96,2% 94,1% 94,7% 71,2% 97,1% 93,5% 96,5% 54,5% 89,0%

0

0

28 310 5 080

35 097 5 110

31 226 5 360

89,0% 104,9%

0

0

0

5 080 5 000

5 110 5 600

5 360 3 577

104,9% 63,9%

5 000

5 600

3 577

63,9%

86

86

86

792 758

852 519

810 733

95,1%

11. oldal

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


9 10 11

12

13

14

15 16 17 18 19

9-19.CÍM

2009.évi létszám Megnevezés jan.1-től

Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

KIADÁSAI ÖSSZESEN:

10

aug. 15-től

szept. 1-től

10


okt. 1-től

10

ezer Ft.

10

700 14 5

1 420 94 5

681 10 606 7 235 2 098 195 217 861

555

77,8% 119,1% 220,0%

1 321 12 367 7 992 2 317 195 240 1 568 55 1 265 190 49

963 3 1

76,1%

2 1 024

959

93,7%

5 000 1 000 10 000 160 968

6 090 270 80 5 8 5 727 1 000 3 100 162 957

6 180 273 69 5 1 5 832 117 3 249 153 547

101,5% 101,1% 86,3% 100,0% 12,5% 101,8% 11,7% 104,8% 94,2%

67 605

129 040

131 442

101,9%

256 434

317 239

308 856

97,4%

5 000

10 12. oldal

10

10


1 105 112 11 1 981 12 253 8 066 2 216 213 180 1 523 55

555

10


74,3% 99,1% 100,9% 95,6% 109,2% 75,0% 97,1% 100,0%

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


20

21 22

23 24

20-24.CÍM 3-24.CÍM

2009.évi létszám Megnevezés jan.1-től

aug. 15-től

szept. 1-től

okt. 1-től

Támogatások Előző évi pénzmaradvány (alulfinanszírozás) Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-18 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-24.Cím Összesen

129 223

0 113 113

0 113 113

0 113 113

0 113 113

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések - Előző évi pénzmaradvány (alulfinanszírozás) - Munkáltatói kölcsön - Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

3-24. CÍM ÖSSZESEN:


113 fő

113 fő

13. oldal

113 fő

113 fő



126 963 309 207

138 546 389 12 854 95 879 523 828

135 086 389 11 923 99 033 304 684 1 000 1 923 6 800 16 307

97,5% 100,0% 92,8% 103,3% 58,2%

6 800 19 386 1 311 000

1 294 6 800 24 307 1 290 673

1 902 579 1 442 239 3 412 423

2 094 570 1 517 977 3 741 587

577 145 1 414 012 2 122 599

27,6% 93,2% 56,7%

329 695 99 042 3 249 9 062 1 001 191 67 605 129 223 0 126 963 309 207 0

308 349 84 039 2 912 6 073 1 012 584 131 442 135 086 11 978 99 033 304 684 1 000 389 1 923 6 800 16 307 0

93,6% 86,0% 75,6% 67,8% 93,9% 101,9% 97,5% 92,8% 103,3% 58,2%

0 6 800 19 386 1 311 000

329 314 97 750 3 854 8 962 1 078 042 129 040 138 546 12 909 95 879 523 828 0 389 1 294 6 800 24 307 1 290 673

3 412 423

3 741 587

2 122 599

56,7%

148,6% 100,0% 67,1% 0,0%

100,0% 148,6% 100,0% 67,1% 0,0%

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2009.évi létszám Megnevezés jan.1-től

aug. 15-től

szept. 1-től

okt. 1-től




1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések - Munkáltatói kölcsön - Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka) felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

1-24.CÍM ÖSSZESEN

436,0

436,0

14. oldal

435,0

434,5

1 074 554 302 132 10 914 29 644 7 803 1 229 477 0 67 605 129 223 0 126 963 309 207 0 0 6 800 19 386 1 311 000

1 078 063 293 633 11 578 26 293 7 848 1 349 659 4 068 129 040 138 546 12 909 95 879 536 738 0 1 294 6 800 24 307 1 290 673

1 042 410 276 569 10 283 21 892 7 590 1 259 391 4 068 131 442 135 086 11 978 99 033 318 189 1 000 1 923 6 800 16 307 0

96,7% 94,2% 88,8% 83,3% 96,7% 93,3% 100,0% 101,9% 97,5% 92,8% 103,3% 59,3%

4 624 708

5 007 328

3 343 961

66,8%

148,6% 100,0% 67,1% 0,0%

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Megnevezés Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -Kiadványok,dok.kész,működ.és rendezv.támogatása - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban - Báder Zoltán Hátsó Udvar "Hátsó Udvar Demo CD" kiadv.támogat. - MÉDIA Közalapítvány működési feltét.jav.kiadv.dokument.kész.támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület -rendezv., működési feltét.jav.kiadv.dokument.tám. - Tapolca Városi Keresked.és Szolg.Kft. - városi rendezv.,Csobánc népdalkör műk.tám. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. - Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás - Zeneoktatást Támogató Alapítvány -Újévi koncert, működési feltét.jav.- támogatása - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvény támogatása - Bárdos L. Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - 50 év dalban rendezv.,kiadv.- támogat. - Zenés Színházért Alapítvány - rendezvények, működ.feltét.jav. - támogatása - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - rendezvények,működ.feltét.jav.- támogat. - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület - rendezv.,működ.feltét.jav. - támogatása - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. - rendezvény támogatása - Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége - rendezvény támogatása - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - rendezvény támogat. - Tapolcai Általános Iskola - néptáncbemutatók támogatása -

15. oldal

2009. évi eredeti előirányzat


500 500 500 2 500 4 000

500 500 500 2 500 4 000

1 000 80 150 120 5 000

1 000 80 150 120 6 550 100 370 290 75 40 520 360 500 150 220 325 490 0 180 80 130 100 180 150 80 160 80 50

Teljesítés december 31-ig 500 500 500 2 500 4 000

150 120 3 210 100 160 160 75 0 320 160 0 100 100 175 310 0 0 50 80 100 180 150 80 160 80 0

Teljesítés %a mód.ei-hoz 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 49,0% 100,0% 43,2% 55,2% 100,0% 0,0% 61,5% 44,4% 0,0% 66,7% 45,5% 53,8% 63,3% 0,0% 62,5% 61,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%



Cím

11. 12.

13. 14.


Megnevezés - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete - Veteránmotoros Találkozó - támogatása - VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat. - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat. - Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám. - Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása - "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám. - Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 24.000 eFt Városi Mozi támogatás: 2.800 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt 16. oldal

6 000 26 500

15 000 67 373

Módosított előirányzat 80 330 60 200 50 100 1 100 12 873 26 500 10 100 2 500 3 600 2 500 200 150 250 150 100 150 100 100 50 250 10 000 400 5 300 600 100 15 000 67 373

Teljesítés december 31-ig 80 330 60 200

12 873 26 500 10 100 2 500 3 600 2 500 200 150 250 150 100 150 100 100 50 250 10 000 400 5 300 600 100 15 000 67 373

Teljesítés %a mód.ei-hoz 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Cím 15.

16.

20.CÍM


Megnevezés Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogat. - Palatinus Polgári Társulás támogatása - Tapolcai Ált.Isk.-Bárdos L.Tagint. - röglabdapálya - Tapolcai Városszépítő Egyesület - támogatás - Badygard King SE - támogatás - Tapolcai Musical Színpad - támogatás - Kézilabda Szakosztály - támogatás - Vinum Vulcanum Borlovagrend Házi gyermekorvos támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

200 100

129 223

17. oldal


Teljesítés december 31-ig

Teljesítés %a mód.ei-hoz 100,0% 100,0%

100 200 250 50

200 100 10 100 200 250 50 200 150 600

138 546

135 086

97,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009.évi felújítási kiadásainak teljesítése Cím

21


Megnevezés



Teljesítés %a mód.ei-hoz

FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze) Tapolca, Kandó K.és Somogyi B. u. felújítása (TEUT 2009. pályzat önrésze) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész) Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyilászáró cseréje Csobánc Művelődési Ház nyilászárók cseréje, udvarrendezés Tapolca Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróság felől) sétány kialakítás Tapolca, Felső Malom-tó díszkivilágítás felújítása Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés Régi köztemető ravatalozó felújítása Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere - Batsányi János Tagint. - világítás felújítás - Kazinczy Ferenc Tagint. - lámpatestek cseréje Nyomtató felújítása Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.) Barackvirág Tagintézmény - akadálymentesítés terv Önkormányzati bérlakás felújítása Batsányi úti orvosi rendelő felújítása Tapolca, Egry J.u. kosárlabda-pálya felújítása Tapolca, Szennyvíztelep felújítása (szivattyú, akna) Téglagyári buszváró

Összesen

10 653 29 085

1 098 6 200 12 504 38 893 2 880 5 000 350 5 000 2 000 3 000 2 000 3 000 5 300

126 963

18. oldal

10 412 28 394 500 500

10 412 28 394 160 320

100,0% 100,0% 32,0% 64,0%

9 040 12 504

9 040 12 495

100,0% 99,9%

3 600

3 610

100,3%

559

559

100,0%

5 231

5 231

100,0%

900 1 000 3 500

100,0% 92,2% 87,7%

7 535 636 6 945 247 1 188 2 198 990

900 922 3 070 100 7 535 636 9 904 247 1 188 3 320 990

100,0% 100,0% 142,6% 100,0% 100,0% 151,0% 100,0%

95 879

99 033

103,3%

6.sz.melléklet


Cím

2009.évi beruházásainak teljesítése

22

ezer Ft 2009.évi eredeti előirányzat

Megnevezés




Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítés Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) - számítástechnikai berendezések beszerzése - egyéb berendezés Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés Játszóterek és játszótéri kerítés építése Székelykapu áthelyezés, terület rendezés Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyilászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balatoni Térség) Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával Mammográfiás berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE 2009. pályázati önrésze) Gépkocsi vásárlás Robogó vásárlás Tapolca-Diszel Csobánc Műv.ház építmény építése Tapolca, új temető drapéria vásárlás Tapolca, Ipar utca építés Tájékoztatást elősegítő inform.rendszerek.fejl.

19. oldal

33 588 25 000 1 715 5 960

33 588 25 000 21 439 12 260

1 019 10 786

0,0% 0,0% 4,8% 88,0%

1 542 5 748 3 496 5 000 2 000 2 500 600 800

1 294 180 000 9 480 2 430 12 000 6 800 20 040

3 500

3 414

600

97,5% 0,0%

16 072 6 525 1 294 154 000

7 172 6 524 935 153 901

44,6% 100,0% 72,3% 99,9%

9 480

9 480

100,0%

12 000 6 673 20 103

6 673 20 103

0,0% 100,0% 100,0%

7 128 196 6 688 1 520 130 425 1 098

7 128 196 6 688 1 520 45 507 1 101

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 34,9% 100,3%

6.sz.melléklet


Cím

2009.évi beruházásainak teljesítése

ezer Ft 2009.évi eredeti előirányzat

Megnevezés Szennyvíztisztító telep eszk.beszerzés Városi Mozi mellett 14 db parkoló kialakítása Földterület vásárlás Vm-i Önkormányzat Sportlét.felújít. Helyi utak építési engedélyezési terve Tapolca-Raposka kerékpárút Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér Utcaseprő gép vásárlása Batsányi J.Gimn.és Koll. Bitumenes sportpálya műfüves burk. "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" köztéri szobor Terület vásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

309 207

Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

309 207

20. oldal




1 214 1 965 1 340 350 201 4 175 1 800 7 510 24 000 5 000 6 684

1 214 1 965 1 339 348 200 4 175 1 800 7 509 50 3 937

100,0% 100,0% 99,9% 99,4% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 1,0% 58,9%

523 828

304 684

58,2%

12 910

13 505

104,6%

536 738

318 189

59,3%


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. évi tartalékai

Jogcím



40 000

5 920

80 000

72 030

0

0

10 000

5 944

5 000

3 965

40 000

40 000

1 136 000

1 136 000

24. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - pályázati tartalék - "Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat" LTP befizetései - intézményi működési tartalék - polgármesteri keret - kötvény kamat-nyereség tartaléka - kötvény kibocsátásból származó bevétel - bérlakás számlák egyenlege

26 814

- IPA feltöltés 2008.évről - fejlesztési tartalék - munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege 24. CÍM ÖSSZESEN

1 311 000

21. oldal

1 290 673

8.sz.melléklet (Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

Földterület (telek) értékesítés

AGIP benzinkút 3270 m2 Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m2 2503.hrsz. Keszthelyi u. 1898/2 hrsz-ú ingatlan Tapolca, 4506/2 hrsz-ú beépítetlen terület Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek 3144/2 Szabó Tibor beépítetlen terület 601/2 dr.Mayer István beépítetlen terület

18 000 000

18 000 000

178 000 1 500 000

178 000 1 500 000

2 925 275

2 925 275

30 000

30 000

1 836 000

1 836 000

1 800 000

1 800 000

Épületek értékesítése

Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m2 tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m2 üzlet Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m2 Bérlakás értékesítés törlesztő részletek Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Tapolca, Bem a.uút 6. lakóingatlan törlesztő részlet

Üzletrészek értékesítése Osztalék bevétel OTTÓ Kft. részvényei után

Gépjármű értékesítése Gépjármű értékesítése IND-612

26 269 275

22. oldal

0

26 269 275


9. sz. melléklet

Sorszám

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

7.) 8.)

Összes kiadás

Jogcím

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt. Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Bűnmegelőzés (IRM) - Kinizsi Pál utca burkolat-felújítás (KDRFT-TEÚT) 128/2008.(V.13.)Kt. - Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT) 130/2008.(V.13.) Kt. - Mammográfiás felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára (KDRFT-CÉDE) 126/2008.(V.13.) Kt. - Tájékoztatást elősegítő inf.rendsz.fejleszt.Tp-án (KDRFT-TEKI) 127/2008.(V.13.) Kt. - Polgármesteri Hiv.akadálymentesítése (KDOP-2007-5.3.2.) 220/2007.(VIII.02.) Kt. - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) - Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt. - Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt. - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt. - Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze) - Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás)

Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: Kezességvállalás: Kezességvállalás: Kezességvállalás: Kezességvállalás:

6 000 3 000 69 587 4 461 573 590 194 5 346 17 080 6 012

Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

Korábbi évek kötelezettségei

58 201 0

2009.évi előirányzat

75 605 6 000 3 000 11 386 2 453 203 787 194 5 346 17 080 6 012

167 836

2 008 369 803

412 2 504 4 199

273 880 130 425 1 715 6 065 5 758 17 216 4 000

133 925 31 400 1 715 500 500 8 000 4 000

139 955 99 025

314 231

548 863

58 201

35 000 50 000 10 000 797 95 797

23. oldal

2010.évi előirányzat

412 2 504 124 199

677 854

Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

ezer Ft-ban

120 000

5 565 5 258 9 216

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. XII. 31-i adósságállománya

10.sz.melléklet ezer Ft-ban

2009.XII.31. adósságállomány

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

2010. évi esedékes teljesítése

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek

248 781

2. Kötvénykibocsátás

16 514

1 221 678

3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések

76 580

76 580

4. Szállítói tartozás

22 692

22 692

1 569 731

115 786

Összesen

24. oldal


11.sz.melléklet

ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban !

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bevételi jogcím

Tényleges bevétel

Adott kedvezmények összege

2

3

4

- Iparűzési adó - Gépjárműadó - Építményadó - Kommunális adó - Idegenforgalmi adó - Szemétszállítási díj

Összesen:

25. oldal

484 729 130 575 121 855 54 775 18 108 81 125

1 534

12 005

891 167

38 949

3 548 21 862

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet

Sorsz.

ezer Ft Széchenyi István Szakképző Iskola

Megnevezés

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

12

Polgármesteri Hivatal

1 437 106

2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege

Összesen

1 437 118 0

3. Záró pénzkészlet

12

1 437 106

1 437 118

4. Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)

7 261

95 724

102 985

5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)

-5 457

-79 683

-85 140

6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)

1 804

16 041

17 845

7. Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)

1 816

1 453 147

1 454 963

-1 188 000

-1 188 000

8. Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) 9. Vállalk.tev.pénzmaradvány

0

10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)

1 816

265 147

266 963

11. Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.

2 095

-2 095

0

22 145

22 145

12. Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel 13. Váll.tevékenység miatt

0

14. Módosított pénzmaradvány(10+11+12)

3 911

26. oldal

285 197

289 108

12/b.sz.melléklet

KIMUTATÁS

ezer Ft

3.

4.

5.

6.

Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek

normatíva

közp.tám.

7.

8.

Módosított pénzmaradvány

Tárgyévi pénzmaradvány

2.

Finanszírozás miatti korrekció

1.

Kiadási megtakarítás

Intézmény megnevezés

Bevételi töhblet

Sorszám

A 2009.ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL

Kötelezettséggel terhelt

Tartalékba helyezendő összeg

Szabad pénzm.

9.

10.

11.

12.

Módosított pénzmaradványból

1. Önállóan gazdálkodó intézmények 1/1. Széchenyi István Szakképző Iskola

-1 769 -1 769

3 585 3 585

2 095 2 095

3 911 3 911

281 281

-4 -4

4 188 4 188

3 911 3 911

277 277

0

2. Részben önállóan gazdálkodó int. 2/1. Tapolcai Óvoda 2/2. Tapolcai Általános Iskola

-588 15 989

40 793 9 455 14 991

0

40 205 9 470 15 980

-142

5 8 -22

40 068 9 478 15 816

28 432 4 741 11 660

11 636 4 737 4 156

0

1 181 -2 773

9 824 6 523

11 005 3 769

8 262 3 769

2 743

19

-2 357

44 378

2 095

44 116

139

1

44 256

32 343

11 913

Polgármesteri Hivatal

-1 396 141

1 621 083

-2 095

222 847

15 615

6 390

244 852

256 765

-11 913

MINDÖSSZESEN

-1 398 498

1 665 461

0

266 963

15 754

6 391

289 108

289 108

0

2/3. Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2/4. Szociális és Eü.Alapell.Intézet INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 3.

-142

11 005 3 750

27. oldal

0 0

12/c.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIMUTATÁSA

ezer Ft

Sorsz.

A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Nyitó pénzkészlet 2009. január 1-én Ebből:

Összeg (eFt) 1 605 635

- Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2009.december 31-én Ebből: - Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

28. oldal

1 605 635 3 419 600 3 588 117 1 437 118 1 437 118

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

13/a.sz. melléklet (Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

2009.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel


11 193

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

1 223

918

Rendes

Megnevezés

1 223

12 416

Rendkivüli kiadás

Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás Kiadások összege: Záró pénzkészlet Kiadások főösszege:

29. oldal

12 416

999

10 275 11 193

2009.évi bevétel

918 224 10 275 999

224


1

Rendkivüli

2009.évi kiadás

11 030

1 223

12 253

7 309 1 997 157 213 1 299 55

757 219 23

8 066 2 216 180 213 1 523 55 0

11 030 163 11 193

1 223

224

1 223

12 253 163 12 416

13/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése B EVÉTELEK

Sorsz.

ezer Ft

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2008. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

912

10 051

10 456 999 12 367

10 606


918 224 10 275 999 12 416

Teljesítés %-a mód.ei-hoz

100,7% 98,3% 100,0% 100,4%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás Kiadás összesen





7 235 2 098 195 217 861

7 992 2 317 195 240 1 568 55

8 066 2 216 213 180 1 523 55

100,9% 95,6% 109,2% 75,0% 97,1% 100,0%

10 606

12 367

12 253

99,1%

30. oldal

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

14/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a.sz.melléklete)

2009.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

Cim

1

1

Rendes

Megnevezés

Rendkivüli bevétel


795

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra saját bevétel

646


795

494

146 494 3

Rendes

Megnevezés

494

Rendkivüli kiadás

Működési kiadások

469

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás

494

3 1

Kiadások összege: Záró pénzkészlet Kiadások összege:

465

494

469

494

326

795

31. oldal

494

2009.évi bevétel 1 289 646 0 146 494 3 1 289

2009.évi kiadás 963 3 1 0 0 959 0 963 326 1 289

14/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete)

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2008. évi pénzmaradvány Bevétel összesen




555

645

646

100,2%

555

126 494 1 265

3 146 494 1 289

115,9% 100,0% 101,9%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen

32. oldal




190 49

3 1

1,6% 2,0%

555

2 1 024

959

0,0% 93,7%

555

1 265

963

76,1%

15.sz.melléklet (Az eredeti kv. 17.sz.melléklete)

a 2/2009. (II.16.) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei Sorszám

ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

2009.évet megelőző kiadás

2009. évben További évek várható kiadás kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - A Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése és önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása (KDOP-2007-5.3.2.)

10 000

10 000

- Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2)

39 828

39 878

- Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése (KEOP-2008-1.2.0/1F)

23 791

23 791

33 588

- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a tapolcai iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)

25 000

25 000

25 000

33 334

33 334

37 037

- Vendégváró Tapolca (EGT/Norvég alap) - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP 1-A.2./A-2008-0229) ebből: EU Európai Szociális Alapból 92,39 % MK központi költségvetésből 7,61 %

12 504 49 785

19 723

21 439

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze

35 557

33. oldal

11 386


16/A.sz.melléklet

2009.ÉVI MÉRLEGE Sorszám

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

2 01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5 -

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

5 584

5 746

102,90

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

136

6 538

4 807,35

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

-

I. Immateriális javak összesen

07

5 720

12 284

214,76

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

6 453 538

6 684 934

103,59

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

154 285

161 283

104,54

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

2 390

13 674

572,13

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

(01+…+06)

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

12

19 792

73 484

13

371,28 -

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

-

II. Tárgyi eszközök összesen

(08+..+15)

16

6 630 005

6 933 375

104,58

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

17

161 833

162 833

100,62

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

13 581

13 218

97,33 -

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

(17+..+22)

23

175 414

176 051

100,36

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

1 911 039

1 862 438

97,46

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

-

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

-

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

1 911 039

1 862 438

97,46

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30

8 722 178

8 984 148

103,00

(07+16+23+29)

1. Anyagok (21., 241.)

31

-

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

34

-

35

-

36

-

37

-

I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

26 539

20 412

76,91

2. Adósok (281., 2881.)

39

85 767

81 306

94,80

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

4 711

7 651

162,41

42

4 711

7 651

162,41

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

34. oldal

43

-

-


16/A.sz.melléklet

2009.ÉVI MÉRLEGE Sorszám

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK 1

2


Tárgyév

Változás

állományi érték 3 4

%-a 5

- támogatási program előlege (2871.)

44

-

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

45

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

46

-

II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

47

117 017

109 369

93,46

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)

48

-

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

49

-

50

-

III. Értékpapírok összesen

(48+49)

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)

51

2. Költségvetési bankszámlák (34.)

52

3. Elszámolási számlák (35.)

53

4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)

1 605 635

1 437 118

89,50

54

101

94

93,07

55

1 605 736

1 437 212

89,50

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

56

23 417

25 263

107,88

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

57

52 740

77 722

147,37

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

58

-

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

59

-

IV. Pénzeszközök összesen

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

(51+52+53+54)

(56+57+58+59)

-

60

76 157

102 985

135,23

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(37+47+50+55+60)

61

1 798 910

1 649 566

91,70

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(30+61)

62

10 521 088

10 633 714

101,07

35. oldal


16/B.sz.melléklet

2009. ÉVI MÉRLEGE Sorszám

Ezer forintban! FORRÁSOK 1

2 63 64 65

1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.)

Tárgyév

Változás

állományi érték 3 4 560 035 560 035 6 927 514 6 963 751

%-a 5 100,00 100,52 -

(63+64+65)

66

7 487 549

7 523 786

100,48

(68+69)

67 68 69 70 71 72 73

1 589 395 543 510 1 045 885

1 454 963 266 963 1 188 000

91,54 49,12 113,59 -

(67+70+71+72+73)

74

1 589 395

1 454 963

91,54

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen


75 76 77 78 79 80

-

II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)

81

-

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)

82

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)

(76+77)

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

83 84 85 86 87 88

(83+84+85+86+87+88)

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+…112) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - támogatási program miatti miatti kötelezettségek (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

(90+91+92+95)

36. oldal

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

1 589 395

1 454 963

91,54

1 000 000

1 221 678

122,17

200 394

232 267

115,91 -

1 200 394

1 453 945

121,12

67 081 6 986 60 095 84 171

22 692 4 330 18 362 93 094

64 260 2 286

71 498 2 896

33,83 61,98 30,55 110,60 111,26 126,68 -

104

-

105

-

106

-

107

16 514

16 514

108

100,00 -

109 110 111 112

1 111

113

151 252

2 186

115 786

0,00 76,55


16/B.sz.melléklet

2009. ÉVI MÉRLEGE Sorszám

Ezer forintban! FORRÁSOK 1 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

(114+...+117) (89+113+120) (66+82+121)

37. oldal

2 114 115 116 117 118 119


Tárgyév

Változás

állományi érték 3 4 90 732 82 736 1 665 2 404

%-a 5 91,19 144,38 93,07 -

101

94

120

92 498

85 234

92,15

121

1 444 144

1 654 965

114,60

122

10 521 088

10 633 714

101,07

2010. (V. 03.) Kt. rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról

Recommend Documents