IKTATÓSZÁM: 02-2/3-14/2010.
A PÉCS HOLDING ZRT. HITELFELVÉTELE MELLÉKLET: 2 DB (ELEKTRONIKUSAN KIKÜLDVE) TÁRGY:
ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 18-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: BARACSI LÁSZLÓ OSZTÁLYVEZETŐ ELŐADÓ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:
SZÁMA:
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
…/2010.(03.17.)
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: JOGI CSOPORT: 2010.03.10. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2010.03.10.
PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL EGYEZTETÉS: 2010.03.10.
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 5. OLDAL
Tisztelt Közgyűlés! I. Előzmények: A Pécs Holding Zrt., illetve jogelődjének a PVV Zrt-nek 2000.12.14-i tevékenység kezdete óta – a megalapítása is ezen elv alapján valósult meg – a jogelődöktől átkerült rendszeres tevékenységek bevételei, valamint a más módon nem hasznosított ingatlanvagyon eladásából származó bevételek biztosították a működés és fejlesztés forrásait. Az ingatlanok alacsony könyvszerinti értékéből eredően az ingatlanértékesítések bevételei és a különféle Önkormányzattal történő cserék egyaránt jelentős számviteli eredményt hoztak, s ezen bevételek részben saját, de többségében az Önkormányzat részéről meghatározott beruházások forrásául is szolgáltak. Sajnos az utóbbi években bebizonyosodott, hogy ezen beruházások túlnyomó többsége nem volt kellően előkészített sem gazdasági, sem műszaki értelemben (kiemelt példája a Pécs EXPO) és a kezdeti „forrásbőség” miatt a Társaság sem kényszerült rá egy racionális működésre, ezért az utóbbi 4-5 évben – különösen a külső piaci tényezők romlása idején – a Pécs Holding Zrt. már képtelen volt egyensúlyi működést megvalósítani. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésében 2009. májusában bekövetkezett változás során átvilágításra kerültek a város gazdasági társaságai, így a Pécs Holding Zrt. is, melyről az igazságügyi szakértői vélemény megállapította, hogy a korábban tervezett holdingfunkciókból szinte semmi nem valósult meg és hogy a csőd elkerülése érdekében azonnali intézkedések végrehajtására van szükség, melyek 2009. őszén már részben realizálódtak is. II. Lépések a fenntartható működés érdekében A társaság 2009. szeptemberétől - miután az Önkormányzat külső szakértője által elvégzett állapotértékelés megtörtént - radikális lépéseket tett. Elindított egy „kríziskezelő”, „válságkezelő” programot és ennek keretében sor került egy - az Önkormányzat Közgyűlése 507/2009. (11.05.) sz. határozatában jóváhagyott - 400 millió Ft összegű hitel felvételére, amelynek részleges felhasználása már lehetővé tette a belső strukturális átalakításokat és egy jelentős racionalizálás finanszírozását. Az azonnali intézkedések hatására 2009. év végére a Pécs Holding Zrt. szervezete átalakult, dolgozói létszáma, a vezetői szintek száma, személyi bérköltsége érdemben csökkent. Az alaptevékenységek - városüzemelési és a vagyongazdálkodási funkciók - világosan elkülönültek, míg a támogató/irányító tevékenységek a Gazdasági Igazgatóság, a HR és Kommunikációs Iroda és a Koordinációs Iroda között kerültek felosztásra, miáltal lényegesen egyszerűbb, átláthatóbb szervezeti struktúra alakult ki. Megkezdődött a támogató tevékenységek felülvizsgálata, majd a vizsgálatok alapján azok újraszervezése, központosítása. A vizsgálatok és átalakítások kiterjednek a jogi, pénzügyi, számviteli, ügyviteli, kontrolling, humán erőforrás, informatikai, beszerzési szolgáltatásokra és tevékenységekre.
TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 Kidolgozásra került egy reorganizációs folyamat, melynek elvárt végeredménye egy holding konszern szervezeti forma létrehozatala. Ennek lényege, hogy a vagyonkezelő holding a tagvállalatokat pénzügyi eszközökön keresztül irányítja, irányító befolyásának mértékét igyekszik csökkenteni, illetve a vagyongazdálkodási kérdéskörre szorítani, a működés tekintetében a tagvállalatok diverzifikált, független üzleti területeken működnek. A racionalizáció érdekében tett lépések eredményei a 2010-es üzleti tervben már érzékelhetőek. Több mint 100 millió forintos megtakarítás keletkezik a működési költségek terén, amit alátámaszt a könyvvizsgáló által készített jelentés is, mely rögzíti, hogy hosszú idő után most először érzékelhető, a társaságnál a szokásos negatív tendencia változása. A jelentés azt is hozzáteszi, hogy ez a folyamat még nem elegendő a fenntartható egyensúlyi működés eléréséhez. A Pécs Holdingnál részben a saját, részben az Önkormányzat, illetve az EKF program érdekében végrehajtott korábban már részletezett beruházások következtében felhalmozódott közel 5 milliárdos hitelállomány és összességében mintegy 9 milliárd forintnyi kötelezettség végzetesen megterheli a Holding működését. Ezt belső megtakarításokkal és egy átfogó reorganizációs folyamattal csak részben lehet kezelni, de az átfogó megoldáshoz szükség van arra, hogy egy konszolidációs folyamat is meginduljon, amely azt jelenti, hogy a külső pénzügyi terheket is csökkenteni kell, amelynek legkívánatosabb módja a hitelek egy részének visszatörlesztése. Ezt a kettős folyamatot - tehát, hogy egyszerre kell belső megtakarításokat realizálni úgy, hogy közben a holdingfunkciók és a városüzemeltetés is magasabb szinten legyenek ellátva, mint az előző években, és egyúttal a külső pénzügyi terhek is konszolidálódjanak – kizárólag egy átfogó programterv kidolgozásával lehet végrehajtani. Az előző évben már bebizonyosodott, hogy az akkor felvett reorganizációs hitelnek pozitív hatásai jelentkeztek a Társaság gazdálkodásában, de egy sikeres konszolidációs program végrehajtásához további külső forrásokra van szükség, amelyekkel mobilizálható formába kell hozni olyan vagyonelemeket, amelyek értékesítésével csökkenthető a Rendezvényszervező Nonprofit Kft. részére nyújtott kezességvállalásából eredő kötelezettség (hitelállomány), részben a tehercsökkentés, részben pedig az EXPO-építmény mobilizálhatósága érdekében. Ezt a célt szolgálja a jelenleg kiírásra kerülő 1,4 milliárd Ft összegű hitel közbeszerzése. Ebből 400 millió forint az elmúlt évben felvett hitel kiváltását szolgálja, a fennmaradó 1 milliárd forint egy része pedig további reorganizációs, belső működési költségcsökkentési program folytatását célozza. Ez részben a Holding belső struktúráját racionalizálja, de kiterjed a 2010. januárjában elfogadott új SZMSZ szerint a Holdinghoz tartozó cégek belső működési, illetve feladat ellátás racionalizálási folyamatára is, amely a tényleges holdingfunkciók megvalósítását jelenti. Ezen belül kiépül mind a Holding saját, mind pedig a leánycégek teljes tevékenységi körét érintő, a nagyvállalati gyakorlatban már elterjedt
3 költségmenedzselési struktúra, melynek alapján az összes tevékenység költségvonzatai folyamatosan mérésre kerülnek azok minimalizálásának céljából. Fentiek következtében jelentős megtakarítás keletkeztethető a belső működésben. Mint ahogy a korábbiakban kifejtésre került a hitelfelvételnek talán legfontosabb célja a Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 2,1 mrd Ft összegű hiteleinek minél nagyobb arányú kiváltása, mely nyilvánvalóan a Holding valamely vagyonelemének értékesítéséből oldódhat meg. A jelen piaci környezetben – mint ahogy azt az ingatlanértékesítéssel foglalkozó szakemberek is megerősítik – a Holding talán leginkább forgalomképes vagyoneleme a rendkívül jó adottságokkal rendelkező pécsi Megyeri úti Vásártér. Az előzetes értékbecslések alapján a Vásártér és a korábban már a 400 millió forintos hitel miatt megterhelt ingatlanok valószínűleg elegendő fedezetet biztosíthatnak az 1,4 milliárdos hitel felvételéhez, hiszen ebből 400 millió forint rögtön visszafizetésre kerül a CIB Bank részére, melynek előzetes jóváhagyása a jelenlegi hitelszerződések miatt úgy is szükséges az eljárás megindításához. A jelenlegi, CIB Bankkal megkötött hitelszerződések egyik fontos, a Holding által vállalt kötelezettsége, hogy az ingatlanértékesítési bevételeinek realizálásakor az értékesített ingatlan nyilvántartási értékének 50%-át a korábbi hitelek visszafizetésére kell felhasználni. Figyelembe véve azt a törekvést, hogy a társaság hitelállománya csökkenjen, az ingatlanértékesítések nagyobb arányát is célszerű törlesztésre felhasználni. Az előzetes értékbecslések szerint az ingatlan értékesítésből várhatóan a realizálható, remélhetőleg mintegy 2 milliárd Ft-os bevételből a Bankkal egyeztetett módon visszafizetésre kerülhet mind a most felvételre kerülő 1 milliárd forint, mind a Rendezvényszervező által felvett és meglehetősen előnytelen hitelportfolió jelentős hányada. Sajnos a teljes visszafizetésre csak az EXPO esetleges értékesítése után lenne mód, de a Holding külső pénzügyi terhei már így is jelentős mértékben csökkennének. III. Összefoglaló: A jelenlegi hitelfelvételnek kizárólag az az egyetlen célja lehet, hogy a Holding korábbi, rendkívül magas, kedvezőtlen eladósodottsági helyzetén javítson, jelentős mértékben csökkentse a külső terheket, egyúttal támogassa a belső működés racionalizációját. Ily módon egy másfél éves folyamatot figyelembe véve közelítse, esetleg elérhetővé tegye az egyensúlyi működést, tehát azt, hogy a működés bevételei fedezzék a városüzemeltetéshez, illetve a működéséhez szükséges kiadásokat. A hitelfelvételnek semmi esetre sem lehet célja az, ami korábban jellemző volt, azaz a felvett hitelek elfolytak a Holding működésének fenntartására, illetve feladatellátására, mert ebben az esetben valószínűleg még egy esély nem lesz arra, hogy a Holding és a kapcsolódó cégcsoportok fenntartható gazdálkodásra álljanak át. Tekintettel arra, hogy a Pécs Holding Zrt. és a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. hitelezőjének előzetes hozzájárulása szükséges további hitel felvételéhez, elkerülhetetlen egy olyan program megvalósítása, ami kiutat jelent az eladósodott társaság számára.
4 A 2009. november 26-ai határozatában az Önkormányzat, mint Alapító támogatta a teljes hitelállomány rendezését, valamint a hitelcéloknak megfelelő átstrukturálását, illetve ennek érdekében közbeszerzési eljárás indítását. A hitelállomány rendezése továbbra is fontos, azonban ezt meg kell előznie az önkormányzati feladatellátásban szerepet vállaló gazdasági társaságok várható szervezeti átalakításának, mivel így az összes önkormányzati érdekeltségbe tartozó társaság hitelállományának egységes átstrukturálására kerülhet sor. A Gazdasági Bizottság 2010. március 17-ei ülésén tárgyalja az előterjesztést, állásfoglalásukról szóban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa az előterjesztést a határozati javaslatnak megfelelően. Pécs, 2010. március 9.
Dr. Páva Zsolt polgármester
