2010. szeptember KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3.

3. KÜLÖNSZÁM

Tartalomjegyzék

Tárgy

Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. A gazdálkodási környezet változása Az elmúlt négy év a makrogazdasági környezet jelentős, az önkormányzat gazdálkodását is rendkívül kedvezőtlenül érintő változását hozta. A gazdasági növekedés folyamatos csökkenése mellett az államadósság és a folyó fizetési mérleg hiánya jelentősen nőtt, 2009-ig valamennyi makrogazdasági mutató nagymértékben romlott. A világgazdaságban 2007-ben kezdődött globális pénzpiaci problémák, és az inflációt gerjesztő folyamatok 2008 során egyre erőteljesebbé váltak és a 2009. évi költségvetési tervezés időszakában globális pénzügyi válsággá szélesedtek. A globális hitel- és tőkerendszer válsága Magyarországot, eladósodottságának mértéke következtében fokozottan sújtotta. Makrogazdasági mutatók az előző év %-ában Megnevezés GDP növekedés Lakossági fogyasztás Beruházások Export volumenváltozás Import volumenváltozás Infláció

2006 3,9 1,9 -2,1 17,9 12,4 3,9

2007 1,1 -1,8 1,5 15,9 13,1 8,0

2008 0,6 0,1 -2,6 4,8 4,7 6,1

2009 -6,7 -6,6 -9,3 -15,1 -17,2 4,5

2010 -0,9 -2,1 0,6 3,0 2,0 4,1

Pénzügyi egyensúly jellemzői a GDP %-ában Államháztartás egyenlege*

-9,2

-4,9

-3,4

-2,8

-4,0

1,6

0,8

-3,0

74,2 -3,4

Államháztartás elsődleges egyenlege (pénzforgalmi) Bruttó államadósság* Folyó fizetési mérleg hiánya *:ESA 95 magánnyugdíjpénztár nélkül

-5,5

-5,4

1,1

65,6 -5,8

65,9 -6,5

72,8 -8,4

A gyors negatív változások következtében a parlamentnek benyújtott állami költségvetést 2009-ben kétszer is szükséges volt átdolgozni. Ennek egyik eredménye egy „fűnyíró elvű” megszorítás lett, amely az önkormányzati szektort is jelentősen érintette. A 2010-es költségvetés készítésekor a kormány alappillére az államháztartási hiánycél fiskális fenntarthatósága volt. Ebben egyik legnagyobb vesztes megint az önkormányzati szektor lett, mivel a kormány által kalkulált 400 milliárd forintos bevételkiesés felét a központi költségvetéstől, másik felének legjelentősebb részét az önkormányzatoktól vonták el. Az önkormányzati szektoron belül is a megyei önkormányzatok helyzete az átlagosnál kedvezőtlenebbül alakult (részletesebben erről a központi források bemutatásánál). Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok forrás oldalról szabályozottak, azaz nem a szükségletek, hanem a bevételek határozzák meg a kiadások lehetőségeit, az elmúlt 4 év gazdálkodását főként a csökkenő forrásokhoz és az állandóan változó környezethez való folyamatos alkalmazkodás jellemezte. Mivel a saját bevételszerzési lehetősége rendkívül korlátozott, az állami szerepvállalás csökkenésére elsődlegesen a működés racionalizálásával, valamint külső forrásbevonással reagált a Baranya Megyei Önkormányzat. Főbb bevételek, kiadások alakulása A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 2006. december 31-én 17.527 millió forint, 2009. december 31-én 14.914 millió forint, (az 5/2010. (IV. 30.) Kgy. határozat szerinti) módosított előirányzat 14.993 millió forint volt. 2006-ban ennek 86,0%-a, 2010-ben 48,5%-a a működési költségvetés. 2006-2008-ban a fejlesztési célú bevételekből és a kötvénykibocsátásból tar-


3

talékolt pénzek következtében (likviditási hitellel kezelt működési hiánya mellett) többlettel zárt az önkormányzat. 2009. december 31-én hiánya 223 millió forint volt, a 2010-re tervezett hiány 3.050 millió forint. A költségvetési főösszeg évenkénti változására alapvető hatással volt a folyamatos bevételcsökkenés miatt szűkülő feladatellátás, a feladatellátás szerkezetének változása (benne a 2009-ben közel 5 milliárd forintos költségvetésű Baranya Megyei Kórház költségvetési intézményként való megszűnése 2010. január 1-jétől). Továbbá 2010-ben meghatározó elem a költségvetésben az önkormányzati nagyprojektek – az Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, és a Nagy Kiállítótér - Múzeum utca – megvalósítása. A költségvetés mérlegeit az 1.-3. számú mellékletek tartalmazzák. Bevételek A Baranya Megyei Önkormányzat működési forrás struktúrájának legjelentősebb elemei a központi támogatások, (2009-ig) az OEP finanszírozás, és az illeték bevétel. Együttesen a 2006-2009 tényadatok átlagát számolva, a működési célú bevételek közel kétharmadát, 73,8%-át tették ki. Működési célú bevételek megoszlása Jogcím Központi források Saját bevételek - Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése - Egyéb intézményi működési bevételek - Illetékek - Egyéb önkormányzati működési bevétel Támogatásértékű bevétel (OEP támogatás nélkül) OEP támogatás Átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, pénzmaradvány elszámolás Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen

2006. 31,1%

2007. 30,4%

2008. 37,0%

2009. 34,6%

2010. 40,1%

3,9% 5,7% 15,4% 0,1% 4,9% 31,5% 4,7%

3,9% 7,5% 12,4% 0,7% 4,1% 27,8% 9,9%

4,6% 7,0% 16,2% 0,1% 5,6% 23,4% 1,2%

5,5% 8,3% 15,3% 3,0% 4,0% 20,2% 2,8%

8,2% 7,8% 19,9% 1,0% 10,7% 2,4% 0,2%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,7% 100%

1,5% 100%

0,0% 100%

0,0% 100%

7,2% 100%

A központi kapcsolatokból származó bevételek összbevételen belüli magas arányából következik, hogy abszolút nagysága is, és szabályozásának módja is nagyban befolyásolja a megyei önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit. Már az előző ciklusban is a központi források nominális csökkenésével kellett számolni. 2007 és 2010 között a normatíva és az átengedett SZJA kb. 1,1 milliárd forinttal, a fejlesztési célú források közel 200 millió forinttal csökkentek. (Ha 2006-hoz hasonlítunk, e csökkenés eléri a 2 milliárd forintot, amelyből közel 1,5 milliárd forint a működést érintő bevételkiesés.) A nominális csökkenés hatása tovább halmozódik azzal, hogy az állami támogatás nem, vagy csak részben kezel a kiadási oldalon olyan növekményeket, mint például az infláció, a közüzemi díjemelkedések, a közalkalmazotti bértábla és a köztisztviselői illetményalap változása. Így a reálérték csökkenés még kedvezőtlenebb hatású. A megyei önkormányzatok SZJA részesedése 2007-ben igen jelentős mértékben, 45%-kal csökkent, ami több mint 450 millió forintos bevételkiesést eredményezett a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében. A ciklus másik drasztikus forrásmegvonása 2010-ben történt, ami a Baranya Megyei Önkormányzat esetében közel 700 millió forintot jelentett. E csökkenés egyik eleme ismét csak a megyéket sújtó SZJA részesedés csökkenés volt, mely önkormányzatunk esetében önmagában 370 millió forintot tett ki. Mindezen változásokhoz a Baranya Megyei Önkormányzat folyamatosan igyekezett feladatellátásának átalakításával, belső szervezésével úgy igazodni, hogy a magasabb fajlagos összegű támogatásokból minél nagyobb összeggel részesedjen. 2010-ben azokon a jogcímeken, ahol az ellátottak létszáma alapján vehető igénybe a normatíva (mind a szociális, mind a gyermekvédelmi, mind a közoktatási ágazatban) az országos átlagnál kisebb a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásának csökkenése. Ez azt jelenti, hogy a kihasználtság, a feladatellátás szervezése tekintetében az átlagnál jobb a helyzet önkormányzatunknál. (A Magyar Köztársaság költségvetésében a normatív hozzájárulások előirányzatainak változását jogcímenként és ágazatonként a 4. számú melléklet mutatja.)

4


Az állami hozzájárulás az intézmények működésében 2007-ben a források 67,9%-át, 2008-ban 65,7%-át, 2009-ben 69,2%-át tette ki. A 2010-es tervszámok szerint ez az arány 67,6 %. 2007-ben az intézményi feladatellátáshoz az önkormányzat saját forrásaiból 1.648 millió forintot, 2008-ban 1.936 millió forintot, 2009-ben 1.539 ezer forintot kellett biztosítania. 2010-ben 1.295 millió forintra lesz szükség. Tekintettel arra, hogy az állami hozzájárulás csökkent, a „javuló számok” a kiadási oldalon végrehajtott megtakarítások, racionalizálások eredményei. A központi források csökkenését nem tudta a Baranya Megyei Önkormányzat saját bevételeinek növelésével kompenzálni, hiszen kevés bevételszerzési lehetősége van. Legnagyobb saját bevételének, az illetékbevételnek alakulására pedig nincs érdemi hatása, a központi szabályozás, illetve a reálfolyamatok befolyását saját intézkedésekkel nincs módjában alakítani. 2009-ben a Baranya Megyei Önkormányzat illetékbevétele 559 millió forinttal volt kevesebb, mint 2006-ban. 2010-ben pedig a 2009. évi előirányzatnál még 350 millió forinttal kevesebbet tervezhettünk. Az időarányos teljesítés még alacsonyabb bevételi szintet vetít előre, az I-VIII. havi teljesítés 87.881 ezer forint elmaradást mutat. Ez azt jelenti, hogy az illeték bevételekben is közelítheti a kiesés a ciklus teljes ideje alatt (a 2006. évihez képest halmozottan) az 1 milliárd forintot. 2007. január 1-jétől a megyei Illetékhivatalok megszűnésével megszűnt az önkormányzatok végrehajtási tevékenységét ösztönző mérték. 2009-ben már érezhetők voltak a válság ingatlanpiacot érintő hatásai, a reáljövedelem csökkenésével csökkent a lakásvásárlási hajlandóság, jelentősen megnyilvánult a hitelezéshez kapcsolódó és az építőipari ágazatot érintő recesszió. Továbbá 2009-ben az örökösödési illetékre vonatkozó szabályozás-változással, 2010-ben pedig a visszterhes ingatlanszerzést terhelő általános illeték mértékek csökkenésével kellett kalkulálnunk. További működési bevételeink Az intézményeknél az ellátottak és alkalmazottak térítési díjából származó bevételek növekedése folyamatos és mérsékelt, tükrözi az árakban és a térítési díjakban megjelenő inflációs hatásokat. E jogcímen az összes működési bevétel átlagosan 4-5 %-a folyt be. Abszolút nagysága évek óta hasonló (2006-ban 589,1 millió forint, a 2010. évi tervszám 594,4 millió forint). 2010-ben a Baranya Megyei Kórház megszűnése következtében azonban jelentősen lecsökkent a működési mérleg főösszeg, ennek következtében a belső megoszlási arány 8,2 %-ra nőtt. Szintén viszonylag hasonló arányt, átlagosan 7,3 %-ot (5,7 % és 8,3 % szélsőértékkel) képviseltek az elmúlt években a működési célú bevételek között az egyéb – a szolgáltatás és áruértékesítésből, bérleti díjakból, kamatból, ÁFÁ-ból összetevődő – intézményi működési bevételek. Az önkormányzat Hivatalában realizálódó működési bevételek nagysága mindössze az összes működési bevétel (átlag) 1%-a. Jellemzően e jogcímen nincsen bevétel bővítési lehetősége a megyei önkormányzatnak. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek döntően vagyonelemek értékesítésből származó bevételek. A jól értékesíthető ingatlanok eladására már a korábbi időszakokban sor került. Mára az önkormányzat ingatlan- és ingó vagyonának döntő része az intézmények használatában van, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását szolgálja, illetve a forgalomképes vagyon döntő része üzemeltetésre átadott ingatlanokból áll. A hasznosítható vagyontömeg, az értékesítésre kijelölt ingatlanok: Pécs, Ángyán J. u. 6. (volt Tüdőszanatórium) Pécs, Rákóczi u. 15.; Pécs, Dischka Gy. u. 7.; Pécs, Kórház tér 1.(volt pécsbánya-telepi kórház); Pécs-Vasas Bencze J. u. 13.; Balatonberény, Béke u. 12.; Regenye, beépítetlen föld, és két orfűi kert. Ha a terv és a tényszám viszonyát nézzük, azt tapasztalhatjuk, hogy az ingatlanok tervezett értékesítése 2008-tól már csak kismértékben, 2009-ben és idáig 2010-ben – az ingatlanpiacot érzékenyen érintő válság következtében – egyáltalán nem valósult meg. Mivel gyakorlatilag ez tekinthető az önkormányzat egyetlen saját bevétel bővítési lehetőségének, e források elmaradása jelentősen befolyásolja a költségvetés helyzetét. Ugyanakkor az értékesítésre váró ingatlanvagyon az adósságállomány törlesztésének fedezetére szolgálhat.


5

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek alakulása: forint Megnevezés/év 2006 2007 Előirányzat 1.830797 291.685 Teljesítés 1.724451 330.450 Teljestés %-a 94,2 % 113,3 %

2008 339.203 43.870 12,9 %

2009 998.737 6.157 0,6 %

2010 1.274.134

2006-ban kiugró teljesítési értéket láthatunk, amely döntően, 1.650 millió forintban az önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő részvénycsomagjának értékesítéséből származik. Ez az összeg tartalékba került és több éven át fejlesztési célú kiadások fedezeteként szolgált. 2007-ben az ingatlanértékesítés bevétele a tervezettnek megfelelő, 264.531 ezer forint volt, melyből 137.500 ezer forint származott a Hengermalom u. 4. értékesítéséből, a többi többségében lakóházingatlanok eladásból folyt be. 2008-ban már csak az előirányzat 12,9%-a (a Mohács, Szerb u. 2., illetve a Komlói tűzoltóság ingatlanának értékesítése) teljesült, a Rákóczi út 15. és a Pécsbányatelep Kórház tér 1. ingatlanokra abban az évben és azóta sem volt vevő. Ugyanez mondható el 2009-2010-ben a 85/2009. (VI.18.) Kgy határozattal értékesítésre kijelölt Pécs, Ángyán J. u. 6. ingatlanra is. A volt Tüdőszanatórium épülete valószínűsíthetően jobban értékesíthetővé válik funkciójának bővítése esetén. Az „Egészségügyi intézmény” rendeltetésének kiegészítése, módosítása Pécs M. J. Város Önkormányzata rendezési tervének módosításával történhet, melyre valószínűsíthetően 2010. szeptember-októberében kerül legkorábban sor. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök Az önkormányzat költségvetésébe a 2006-2009 évi időszakban átvett pénzként ténylegesen (államháztartáson belülről és kívülről) 6,9 milliárd forint folyt be. 2010-ben további 5,6 milliárd forintot tervezünk. Minezekből 9,6 milliárd forint származik az államháztartáson belülről és 2,9 milliárd forint kívülről. 5,9 milliárd szolgál működési, 6,6 milliárd forint fejlesztési célokat. Ezek döntően európai uniós, és hazai, önkormányzati és intézményi pályázatok eredményei. A 2010. évi tervszám alapvetően a kiemelkedő önkormányzati projektekhez (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont; Nagy Kiállítótér – Múzeum utca; Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése; Baranyai Élménykörút – Orfűi Aquapark és Orfűi Viziturisztikai Központ) kapcsolódó támogatás. Kiemelésre érdemes, nagy jelentőségű projekt volt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál az M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárása, mely a Nemzeti Autópálya Rt.-vel kötött szerződés alapján valósult meg. Az önkormányzat ciklusprogramjaiban deklaráltan hangsúlyt helyez a külső források minél nagyobb mértékű bevonására. Pénzforgalom nélküli bevételek Jogcím/év Pénzforgalom nélküli bevételek - ebből működési célú

2006 tény 497 793 409 794

2007 tény 1 225 907 210 071

2008 tény 1 061 663 0

ezer forint 2009 tény 2010 terv 2 251 753 881 281 0 526 382

Az előző évek pénzmaradványa, 2007-től mostanáig, lényegesen magasabb a korábbi évekénél. Ennek oka, hogy az önkormányzat középtávú fejlesztési céljainak megvalósításához tartalékolta a 2006ban eladott Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő részvénycsomagjából, valamint a 2007-ben kibocsátott kötvényből származó bevételének döntő részét. Felhasználására 2009-2010-ig teljes mértékben sor került alapvetően fejlesztési célokra, valamint a Baranya Megyei Kórház adósságállományának törlesztéséhez. Ezen túl, a szűkös költségvetés és a feszített tervezés következtében, a pénzmaradvány csaknem kizárólagosan az áthúzódó kötelezettségek fedezetére szolgált, szolgál. Nem jelent kitörési pontot az önkormányzat bevételei között. Kiadások Az önkormányzat (korábbi években) jellemző kiadási szerkezete már 2009-ben, de igazán 2010-ben jelentős változást mutat. Ennek oka a nagy beruházási projektek – döntően – 2010-es megvalósítása, kivitelezése. Összességében e projektek teljes költségvetése 5,8 milliárd forintot tesz ki.

6


Kiadások megoszlása Megnevezés Személyi juttatások és járulékai Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai, és egyéb felhalmozási kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen

2006. 55,6% 29,3% 4,6% 0,5% 0,8% 5,9%

2007. 54,2% 36,3% 3,8% 0,6% 0,9% 4,2%

2008. 60,2% 31,3% 3,4% 0,7% 0,4% 4,0%

2009. 49,5% 33,8% 4,3% 0,6% 1,2% 10,7%

2010. 26,7% 18,3% 4,1% 0,5% 0,7% 40,3%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,3% 100%

0,0% 100%

0,0% 100%

0,0% 100%

9,4% 100%

Ennek következtében az önkormányzat összes költségvetési kiadásából a 2006-2007-2008-as években 6,8 - 5,1 - 4,4 %-ot kitevő fejlesztésekhez képest 2009-ben már 11,9 %-ot, 2010-ben terv szerint pedig 41,0 %-ot képviselnek a fejlesztési kiadások. (Természetesen ez az arányeltolódás meglátszik a bevételek szerkezetében is, elsősorban az átvett pénzeszközök, az ÁFA bevételek és a pénzforgalmi bevételek felhasználása jogcímeken.) Működési kiadások megoszlása Megnevezés Személyi juttatások és járulékai Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatása Költségvetési kiadások összesen

2006. 62,7% 32,5% 4,2% 0,6% 100%

2007. 57,3% 38,4% 3,7% 0,6% 100%

2008. 64,7% 32,4% 2,2% 0,8% 100%

2009. 57,3% 38,6% 3,3% 0,7% 100%

2010. 56,2% 36,7% 6,2% 1,0% 100%

A működési kiadások között egyenletesen magas, 60 % közeli arányt képviselnek a személyi juttatások és járulékaik, valamint 35 % körüli értéket a dologi kiadások. Együttes 95 %-os mértékük jelzi a feladatellátás kiadásainak igen magas determinációját. A speciális célú támogatások aránya viszonylagosan állandó, alacsony (2006-2009 között átlagban 3,3 %-os). 2010-ben aránya megnőtt (6,2 % lett), alapvetően amiatt, hogy a két társulásos formában fenntartott intézmény nem intézményfinanszírozásban részesül, hanem a működéséhez való hozzájárulás a fenntartónak, illetve a gesztor önkormányzatnak speciális célú támogatásként utalandó. Az ellátottak juttatása szintén állandó mértékű, a működési kiadások 1 %-a, vagy az alatti. A felújítások a költségvetés szűkös lehetőségei következtében elsődlegesen vagyonvédelmi, állagmegóvási okokból, illetve a működési kiadáscsökkentés érdekében valósultak meg. jogcím/év Felújítási kiadások Beruházások

2006 tény 126 493 975 763

2007 tény 135 209 634 565

2008 tény 59 408 546 337

ezer forint 2009 tény 2010 terv 177 148 131 711 1 609 332 7 224 779

A beruházások legnagyobb részben címzett támogatással, európai uniós forrással, illetve egyéb külső forrás bevonásával jöttek létre. 2006-2007-ben címzett támogatás kapcsolódott a Baranya Megyei Kórház „A” épület rekonstrukciójához, a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács tornaterem és tanműhely beruházásához, 2006-2009-ben a Zsolnay Múzeum rekonstrukcióhoz. 2009-től már a nagyprojektekhez kapcsolódóan is történtek kifizetések. 2010-ig, a vizsgált időszakban a felhalmozási mérleg (a korábban már említett, tartalékolt fejlesztési bevételek következtében) pozitív volt. Az önkormányzat nagyprojektjeinek áttekintése: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont A munkaterület átadása 2009. augusztus 7-én történt. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Gropius Építőipari és Kereskedelmi Zrt. lett. A 2010. január és június közötti időszakban befejeződtek az épület gépészeti és villamos szakipari munkái, valamint a homlokzati burkolás, a belső burkolás és festés, illetve a parkoló és kertépítés. Az informatikai rendszer kiépítése és az optikai ká-


7

bel bevezetése az épületbe megtörtént, az épület kapcsolódik az egyetemi gerinchálózathoz. Az épület közműellátásának kiépítése – víz, villany, távfűtés bekötése – 2010. júniusában megtörtént. A kivitelező az épületet 2010. június 9-én készre jelentette. A műszaki átadás-átvétel folyamata 2010. június 23-án kezdődött és 2010. augusztusban befejeződött. Az épület birtokba adása 2010. augusztus 27-én megtörtént. Az épület bútorainak beszerzése részben lezárult, a központosított közbeszerzés keretében be nem szerezhető bútorok nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Kiválasztásra került a számítógépek beszállítója is. Az irodatechnikai eszközök nyílt közbeszerzési eljárásának lezárása 2010. szeptemberében várható. A Tudásközpont házavató ünnepségére 2010. szeptember 8-án kerül sor. A Tudásközpont projekt célkitűzései várhatóan a tervezett határidőre 2010. november 27-ére teljes egészében megvalósulnak. A generálkivitelező GROPIUS Zrt-t 95%-ban kifizette a Baranya Megyei Önkormányzat. A fennmaradó 5% teljesítése a használatbavételi engedélyhez kötött. A Tudásközpont üzemeltetési feladatait a Pécsi Tudásközpont Kft. látja el, létrehozásáról tulajdonosi döntés született. A Kft. jelenleg 4 fővel működik. A tulajdonosok a projekt Támogatási Szerződésének mellékletét képző Konzorciumi Szerződésben abban állapodtak meg, hogy a létrejövő társasház tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat 65 %-ot, a PTE 35%-ot tulajdonol. A PTE a létrejövő társasház 49%-át veszi használatba, így a tulajdoni hányada és az általa használt épület hányad nagysága közötti 14%-nyi különbözet után évi induló bruttó 16, 44 millió forint bérleti díjat köteles a tulajdonos Baranya Megyei Önkormányzatnak fizetni. A Baranya Megyei Önkormányzat az épületben fennálló résztulajdona egészét bérbeadja: részben a fentiek szerint a PTE-nek, részben a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás irányítása alá tartozó, önálló jogi személyiségű, integrált megyei-városi könyvtárintézménynek. A beszerzett eszközök a Tagok érvényes megállapodása szerint a megalakítandó társasház tulajdonába kerülnek. A könyvvizsgálói vélemény alapján a megállapodás módosítása indokolt azzal, hogy az eszközök tekintetében is a bérbeadásról kell megegyezni. Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 88/2009. (VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta jóvá a „Baranyai Élménykörút” projekt Támogatási szerződését. A Baranya Megyei Önkormányzat két projektelemének – az Orfűi Aquapark és az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ – kivitelezése 2009. októberében kezdődött el. A projektelemek eredeti befejezési határideje 2010. június 15-e volt. Mindkét projektelem tekintetében a kivitelezés során időközben előre nem látható, de műszakilag szükséges munkák váltak indokolttá, illetve előre nem látható körülmények akadályozták a folyamatos minőségi munkavégzést. Ezen okok miatt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezet 2010. május 13-án jóváhagyta a „Baranyai Élménykörút” projekt Támogatási Szerződésének azon módosítását, mely az Élménykörút projekt befejezési határidejét 2010. december 31-ig meghosszabbította. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 61/2010.(V.31.) GFB, Költségvetési Bizottsága 55/2010. (V.31.) KB határozatával jóváhagyta az Orfűi Aquapark kivitelezésére a ZÁÉV ZRt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását, mely a műszaki átadás-átvétel megkezdésének határidejét 2010. július 15-re, a használatba vételi engedélyhez kötött befejezési határidőt 2010. augusztus 15-re módosította. Ugyanezen határozatok az Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ projektelem kivitelezésére az INVESTMENT Kft-vel kötött vállalkozási szerződést is módosították a befejezési határidő tekintetében: a műszaki átadás-átvétel megkezdésének határidejét 2010. június 15-re, a használatba vételi engedélyhez kötött befejezési határidőt 2010. július 15-re. Az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ tekintetében a műszaki átadás-átvétel 2010. július 15-én lezárult, így e projektelem kivitelezése befejeződött, annak ünnepélyes átadása 2010. július 29-én megtörtént. Az Orfűi Aquapark esetében a műszaki átadás-átvétel a szerződésben foglaltaknak megfelelően 2010. július 15-én megkezdődött, a projektelem ünnepélyes átadására 2010. augusztus 12-én került sor, majd augusztus 13-án a nagyközönség előtt is megnyitotta kapuit. 2010. július 14-én a Baranya Megyei Önkormányzat bérleti- és ingatlan hasznosítási szerződést kötött a Club Orfű Kft-vel a „Baranyai Élménykörút” projekt Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai

8


Központ projektelemek üzemeltetésére 2010 augusztus 31-éig. 2010. szeptember 1-jétől a létesítmények szezonon kívüli, illetve téli karbantartási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága veszi át. E tevékenységet a Gazdasági Igazgatóság a 2011-es szezon kezdetéig, illetve az újabb bérlő kiválasztásáig végzi, mely tevékenységhez kapcsolódó költségigények felülvizsgálata folyamatban van. A „Nagy Kiállítótér – Múzeum utca” projekt keretében a Pécs, Káptalan utcai múzeum épületek, kertek, valamint a Káptalan utca, Aranyos kút és Eszperantó park műszaki átadása lezárult, a használatbavétel, a múzeumok újranyitása megtörtént. A Pécs, Papnövelde utca 5. épültnél a geotermikus energián alapuló gépészeti rendszer a nem megfelelő vízhozamú kutak miatt meghiúsult, a műszaki változások bizonyos munkafolyamatok, munkaterületek vonatkozásában a megvalósítási időtartam meghosszabbítását tették indokolttá. Ez alapján a Papnövelde utca, valamint a Papnövelde u. 5. épület esetén a befejezési határidő 2010. június 30-ra, míg az épület szellőzésének beszabályozása tekintetében a teljesítés véghatárideje 2010. július 15-re módosult. A beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások, mint a nyilvánosság biztosítása, valamint az ESZA típusú tevékenységek biztosítása közbeszerzési eljárása folyamatban van. A projekt tervezett zárása: 2010. december 30. A Nagy Kiállítótér projekt keretében megújuló ingatlanok esetében a megvalósítási tanulmány részlegesen, a vállalkozási tevékenység keretében üzleti nyereséget eredményező hasznosítással számolt. Ezen ingatlanok, ingatlanrészek és a hozzájuk kapcsolódó eszközök esetében bérbeadásra kerül sor a tevékenységi körét vállalkozási tevékenységgel kiegészítő Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága számára. Régészeti Múzeum rekonstrukció AZ EGT projekt esetében módosításra került sor, mely módosítást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/2010 (IV.29.) Kgy határozattal hagyott jóvá. A módosítás következtében az épület teljes rekonstrukciója, a meglévő pincéket is beleértve megvalósul, de az épület alápincézése elmarad. A felújítandó épületben csak a partnerek irodái, valamint további egy múzeumi iroda kerül kialakításra, a felszabaduló iroda, műhely és raktár helyiségek mind kiállítótérré alakulnak. A projekt költségvetése is módosult, a projekt elszámolható költsége 889.755.763 Ft-ra csökkent, a támogatásintenzitás 77,85%-ra nőtt, ezáltal a Baranya Megyei Önkormányzat önereje 197.080.839 Ftra mérséklődött. A projekt módosításának jóváhagyását követően Bachman Zoltán tervező, a beruházás engedélyezési, majd szerzői jog alapján, kiviteli tervét készítő Bachman és Bachmann Építésziroda Kft. képviselője jelezte az önkormányzat felé, hogy az épület módosított kiviteli terveit nem kívánja elkészíteni. Így az önkormányzatnak új tervezőt volt szükséges kiválasztania, az új tervezővel (Építész Kör Kft.) az önkormányzat 2010. augusztus 5-én írta alá a szerződést, a módosított engedélyezési, valamint kiviteli tervek készítése folyamatban van. Az eredeti tervező kilépése okán a projekt megvalósítás késedelmet szenvedett, mely alapján a 2011. április 30-i – jelenleg érvényben lévő – projekt zárási határidő bizonyosan nem tartható. Ennek megfelelően az önkormányzat kérvényezte a projekt zárás határidejének 2011. december 31-re történő módosítását. A kérelem elbírálása folyamatban van. A ciklusban megvalósított megtakarítási intézkedések Az önkormányzat bevételeinek (korábban részletesen ismertetett) jelentős csökkenése következtében a kiadások megszorítására és a feladatellátás folyamatos racionalizálására kényszerült a testület. A működés minden területén érvényesültek a megtakarítási intézkedések. Csökkent a nem kötelező feladatok finanszírozása. A személyi juttatások visszafogását egyrészt folyamatos álláshely megszüntetésekkel valósította meg az önkormányzat, másrészt csak a jogszabály által előírt kötelező juttatásokra volt biztosított a fedezet. Ugyanakkor megvalósultak a ciklusban olyan beruházások, felújítások, amelyek olcsóbb működést tesznek lehetővé az intézményi feladatellátásban (pl. bólyi termálvizes mosoda, ablakcsere a komlói és a görcsönyi intézményben, TIOP beruházás a komlói középfokú intézményben). 2009-ben például a dologi kiadásokban összességében sikerült olyan mértékű megtakarításokat elérni, amelyek ellentételezni tudták az ÁFA változás és az áremelés hatásainak növekményét. A 2006. és 2009. között tett intézkedések következtében sikerült elérni, hogy a folyamatos működés hiánya érdemben ne növekedett.


9

A feladatellátás racionalizálásának legjelentősebb döntései a 2010. évre nehezedő gazdasági kényszerek következtében, a 2010. évi költségvetés készítés során, illetve év közben valósultak, valósulnak meg. A feladatellátás változásai A ciklus ideje alatt a feladatellátásban bekövetkezett legjelentősebb változások: - 2007. január 1-jétől a szederkényi és a mecsekjánosi szociális intézmények működése önkormányzati fenntartású intézményként megszűnt, funkcionális jogutódlással civil fenntartónak adta át a testület. Szintén január 1-jétől megszűntek a megyei illetékhivatalok, a tevékenységet az APEH Regionális Igazgatósága látja el. Március 20-án megalakultak a területi kisebbségi önkormányzatok, Baranya megyében cigány, horvát, német önkormányzatok alakultak. Július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat 10 éves időtartamra átvette a dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium által ellátott feladatokat és integrálta a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma intézménybe. Szintén július 1-jétől látja el a Hivatal a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás pénzügyigazdálkodási feladatait, bekerült költségvetése a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe. - 2009. július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola intézményegységeként a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás irányítása alá tartozik. 2009. december 31-el megszűnt a Baranya Megyei Kórház, mint a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény, 2010. január 1jétől a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi területi ellátási kötelezettségének teljesítését a Pécsi Tudományegyetem és Klinikai Központ részére adta át. 2009. november 6-án a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megalakította a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulást, mely 2010. január 1-jétől intézményfenntartó társulásként működteti a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár intézményt. E jogutód intézmény látja el a 2009. december 31-gyel megszűnt Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár feladatait. - 2010. I. félévében a gyermekvédelmi ágazatban a férőhelyek optimális kihasználása érdekében a tartósan üres lakásotthonok - Szigetvár, Kolozsvár u. 10, Sellye, Korongi tér 11. és Pécs, Illyés Gy. u. 30.- nevelőszülői házzá alakultak. A külső férőhelyek száma 50-re nőtt. Február 1-jétől a közművelődési ágazatban létrejött a Művészetek és Irodalom Háza, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és Baranya Megyei Levéltár gazdasági integrációja, utóbbi gesztorsága mellett, melybe márciustól a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár is becsatlakozott. Április 1-jétől a szociális intézményi ellátórendszer eredményeként a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézmény (önálló intézményként megszűnt) az intézmény tevékenysége integrálódott a Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális intézménybe. Július 1-jétől a gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézményi ellátórendszer felülvizsgálatának eredményeként az közoktatási intézményekben ellátott gyermekvédelmi feladatok a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központba kerültek, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old önálló intézményként megszűnt, a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács tagintézményeként működik tovább. Továbbá megszűnt a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad önálló intézményként való működése is, a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló tagintézménye lett. A Komló, Damjanich u. 25. sz. alatti bölcsőde a komlói kistérség fenntartásába került. A Pannon Szakképzés Szervezési Társulás gesztorságát Pécs M. J. Várostól átvette a Baranya Megyei Önkormányzat. Szeptember 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat 10 éves időtartamra átvette a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulástól a Dél-Zselic Középiskola Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézménye által ellátott alapfokú művészetoktatási feladatokat és azt a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája,Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad intézményben látja el. Ezen intézkedések áttekintése rámutat arra a sajátságos megyei önkormányzatokra jellemző helyzetre, hogy együtt vannak jelen a feladatracionalizálási intézkedések (intézmény átalakítások, feladatösszevonások, integrációk), valamint a megyei kötelező feladatellátásból következően, a más önkormányzatoktól átvett feladatokkal való bővülés. Mivel ezeket az intézményeket azért adják át a telepü-

10


lési önkormányzatok a megyének, mert „veszteséget” termelnek, gyakorlatilag a megyei önkormányzatnak folyamatosan szükséges saját ellátórendszerét újra és újra áttekintve racionalizálni. Az elmúlt ciklus feladatellátásának legnagyobb, legsúlyosabb feladat-átalakítása az egészségügy területén volt, mely több cikluson áthúzódva, több próbálkozáson túljutva, 2010. január 1-jétől valósult meg. A Baranya Megyei Kórház halmozódó adósságállománya már a korábbi ciklusban neuralgikus pontot jelentett a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében, gazdálkodásában. 2002 Adósságállomány december 31-én

291 754

2003 359 864

2006

2007

2008

ezer forint 2009*

2004

2005

546 576

824 087 1 434 557 1 450 784 1 745 136 1.209.500

Az intézmény működéséhez az önkormányzat 2006-tól 2009-ig 2.348 millió forint kölcsönt, illetve támogatást biztosított. A támogatás összegéből 1.861 millió forint a szállítói tartozások fedezetére szolgált. Az adósságállomány – a kirendelt önkormányzati biztos által felügyelt intézkedések ellenére – a folyamatos működéssel újratermelődő tendenciát mutatott. Hosszú döntési folyamat eredményeként – a racionálisabb működés érdekében – létrejött a PTE Klinikai Központtal való integráció. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72/2009. (VI. 18.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy területi ellátási kötelezettségének teljesítését 2010. január 1-jétől a Pécsi Tudományegyetem és Klinikai Központ részére átadja, november 6-i ülésén pedig, 114/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó alapszerződéseket fogadta el. E döntések értelmében a Baranya Megyei Kórház, mint a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény 2009. december 31-el megszűnt. A Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Baranya Megyei Kórház jogutódja az alapító Baranya Megyei Önkormányzat. A megszűnt intézmény bevételei és kötelezettségei a Baranya Megyei Önkormányzathoz, mint jogutódhoz kerültek. A 2010. évi költségvetés a Baranya Megyei Kórházhoz kapcsolódóan 450.209 ezer forint bevételi és 1.435.854 ezer forint kiadási előirányzatot tartalmaz, melyből 292.629 ezer forint céltartalékban szerepel. A faktorált adósságállomány 2010. évi költségvetést terhelő összege 909.360 ezer forint, ebből kamat 81.021 ezer forint. Az első félévi teljesítési adatok alapján 482.703 ezer forint bevétel folyt be és 634.619 ezer forint kiadás realizálódott. A II. félévben már kifizetésre került, illetve kerül 101.480 ezer forint a dolgozók felmentési időre jutó átlagbérére, jubileumi jutalmára, mely várhatóan összesen kb. 150.000 ezer forintot tesz ki. Az év második felében az elsőnél nagyobb volumenű kiadás várható, ekkor kerül – tervezetten – kifizetésre a faktorált szállítói tartozásokból 634.631 ezer forint és annak kamata. Az MKB Zrt.-vel történt egyeztetés alapján ezen összeg kifizetésére nem szeptembertől havi bontásban kerül sor, hanem a teljes összeg fizetésének határideje 2010. december 31-re tolódott. A kórházzal kapcsolatosan 2011-ben, és azt követően fennálló kötelezettségek: -

A Baranya Megyei Kórház és a Pécsi Tudományegyetem – több egészségügyi intézménnyel közösen – 2005. március 25. napjával Támogatási szerződést kötött a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal, mint támogatóval, a HEFOP 4.4.1-P.-2004-07-000/4.0 azonosító számú, intézményközi informatikai rendszer megvalósítása és működtetése tárgyában. Az egyetem vállalta a működő integrált egészségügyi ellátó rendszert kiszolgáló informatikai rendszer működtetését. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint jogutód kötelezettséget vállalt arra, hogy a Baranya Megyei Kórház intézményi kórház-informatikai rendszerére vonatkozó mindenkori havi támogatási díjat, amely jelenleg 3.072.625,- Ft/hónap, a mindenkori szerződési feltételeknek megfelelően tovább fizeti. A kötelező fenntartási időszak vége 2013. december 13. A kötelezettség öszszege 2011. január 01-2013. december 13 időszakra 71.959 ezer forint. A HEFOP 4.4 intézményközi IT fejlesztéshez kapcsolódóan Konzorcium jött létre a pályázati cél megvalósítására. A Konzorcium fenntartása 2013. december 31. napjáig tart. A Baranya Megyei Önkormányzatnak, mint jogutódnak 2010. évben 9.246.125,- forint fizetési kötelezettsége keletkezett. A elkövetkező évekre szóló hozzájárulás meghatározása az üzleti tervekben foglaltaknak el-


11

fogadását követően történik. Figyelemmel a 2010. évi kiadásra ennek összege a fenntarthatóság időpontjáig várhatóan közel 30.000.000,- forint. -

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. részére fizetendő – a Baranya Megyei Kórház szállítói tartozásállományának engedményezéséből - faktorálásból származó fizetési kötelezettség 2011. évben 219.574 ezer forint és annak kamata.

-

Már megítélt kártérítési perekből adódóan – 4 főt érintően, halálig tartó jövedelempótló támogatásra – évenként 1.016.216 forint kötelezettség áll fenn.

-

Orvosi műhibaperekre 2010. év 01-08 hónapjában nem történt kifizetés. Ezen kiadásokra azonban szükséges – több tízmillió forintos nagyságrendű – fedezetet tervezni, mivel jelentős mennyiségű folyamatban lévő peres ügy van.

-

A Baranya Megyei Kórház valamint az Eurest Étteremüzemeltető Kft. között 2006. január 12. napjával vállalkozási szerződés jött létre, amely alapján a Kft. vállalta a Kórház Pécs, Rákóczi u. 2 szám alatti telephelyén az élelmezési üzem teljes körű rekonstrukciójának elvégzését és az étterem üzemeltetésével a beteg- és alkalmazotti étkeztetést. A szerződés értelmében a beruházás költségeinek érvényesítése az élelmezési szolgáltatásban történik. A szolgáltatást a Kft. 2006. március 1. napjától kezdte meg. Amennyiben az élelmezési szolgáltatásra vonatkozó szerződés lejár, a Baranya Megyei Kórház és az Eurest Étteremüzemeltető Kft. között fennállt vállalkozási szerződésből eredő, és 2009. december 31-ig nem rendezett vagyoni és egyéb igényeket a Baranya Megyei Önkormányzat és a Kft. köteles egymással rendezni. A kötelezettség becsült értéke 166.732 ezer forint.

-

A DonatusPharma Egészségügyi Szolgáltató Kft., mint a MediSyst Egészségügyi Befektetési Kft. átalakulása folytán annak jogutódja, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Kórház között 2005. augusztus 15 napjával 15 éves határozott időre Közreműködői szerződés jött létre a Kórház gyógyszertárának üzemeltetésére. A szerződések nem léptek hatályba, azonban a Kft. 15 évre előre megfizette a 125.000 ezer forint + Áfa összegű bérleti díjat. A Kft. a bérleti díj megfizetését követően a bérlemény átalakítását, beruházását megkezdte, azonban annak befejezésére, engedélyezésére nem került sor. A beruházás könyvszerinti értéke 2009. december 31. forduló nappal 112.193 ezer forint volt. A DonatusPharma Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2009. évi követelésének összege 211.478 ezer forint + ÁFA, mely követelést vitatunk.

Adósságállomány Önkormányzatunk alapelvei között fogalmazta meg minden évben, hogy törekedni kell arra, hogy a folyamatos működési kiadások fedezetét folyamatos bevételekből biztosítsuk, a fejlesztési bevételek pedig egyszeri jellegű kiadások, elsősorban fejlesztések fedezetére szolgáljanak. Ebbe a rendszerbe illeszkedtek azok a testületi döntések, - hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának egyszeri jellegű kiadásaira a megüresedő egészségügyi ingatlanok értékesítéséből származó bevételt jelölte meg elsődleges fedezetül., - valamint az is, hogy fejlesztési terveihez (önrészek biztosítására) 2007. december 20-án 20.000 ezer CHF értékű, 20 éves futamidejű kötvényt bocsátott ki az önkormányzat. Ezek az alapelvek egészen 2009. év végéig tarthatók is voltak. Akkor azonban azzal a helyzettel kerültünk szembe, hogy az egészségügy átalakításához kapcsolódó fizetési kötelezettségek éppen abban az időben keletkeztek, amikor a pangó ingatlanpiacon nem lehetett egyetlen betervezett ingatlant sem értékesíteni, és a forrásoldal is drasztikusan csökkent. Ezzel az önkormányzat kényszerhelyzetbe került, egyrészt a kötvényből származó fejlesztési tartalékait kellett a kórházhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére felhasználnia, másrészt a kötelezettségek teljesítésének egy részét át kellett ütemezni 2010-re és még 2011-re is. Ezekhez újabb külső forrás (hitel) bevonása vált, válik elkerülhetetlenné, melyek: - A kötvényből tervezett nagyprojektek önrészeinek biztosítására 118/2009. (XI.6.) Kgy. határozatával, az MFB által refinanszírozott „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében, 20 éves futamidejű, 1.550 millió forint fejlesztési hitel felvételéről döntött a testület.

12


- A 63/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatban pedig felhatalmazta a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórházzal kapcsolatos fizetési kötelezettségek biztosítására 1.400 millió forint, vagy ennek megfelelő Euró össznévértékű, 10 éves futamidejű kötvény kibocsátásának előkészítését kezdje meg. (A kórházkonszolidációs kötvény előkészítése folyamatban van, a pályázati felhívását valamennyi, a kötvénykibocsátás megszervezésére feltehetően alkalmas pénzintézet megkapta. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 1-je, 8-án tárgyalásokat folytatunk le a pályázókkal, majd szeptember 10-ig nyújthatják be végső ajánlatukat. A közgyűlés szeptemberi ülésén várhatóan dönt a legkedvezőbb pályázat kiválasztásáról. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. szeptember 23.) Összességében 2010. július 31-én az önkormányzat adósságállománya 4.647.723 ezer forint, melyből - fejlesztési hitelállományának összege 1.068.338 ezer forint (ebből a 2006-ban felvett hitelből fennáll 210.226 ezer forint, az 1.550 millió forintos keretösszegből lehívásra került 858.112 ezer forint) - kötvényből fennálló tartozása 19.630.280 CHF, amelynek értéke az értékelési szabályok szerint (2009. december 31-i árfolyamon számítva) 3.579.385 ezer forint. Az adósságállományt a felvétel éve, hitelezők, hitelcélok szerinti bontásban a 8. számú melléklet mutatja. Az önkormányzat feladatellátásához szükséges likviditás biztosításához 1.500 millió forint működési jellegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezik, mely december 1-jén lejár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatában közösségi rezsimben hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Baranya Megyei Önkormányzat részére folyószámla-hitelt nyújtó pénzintézet és számlavezető bank kiválasztására. Ennek fontos célja, hogy a szükséges likvidhitel-keret minél kedvezőbb feltételek mellett legyen igénybe vehető. Az eljárás részvételi szakasza során öt pénzintézet nyújtott be érvényes részvételi jelentkezést, ezeket kértük fel ajánlattételre. Az ajánlattételi határidő szeptember 6-a, a Tárgyaló bizottság szeptember 8-án tárgyal az ajánlattevőkkel. A közgyűlés szeptember ülésén várhatóan dönt a legkedvezőbb ajánlattevőről. A szerződés megkötésének tervezett dátuma október 6-a. Adósságszolgálat A 2010. évi költségvetésben tervezett törlesztés összege 104.429 ezer forint, ebből 32.337 ezer forint kapcsolódik a fejlesztési hitelekhez, 72.092 ezer forint a kötvényhez. A tervezett kamatkiadások öszszege 299.488 ezer forint melyből 26.207 ezer forint a fejlesztési hitelek, 42.067 ezer forint a kötvény és 231.214 ezer forint a likvid hitel kamata. Az önkormányzatnak kötvény kibocsátásból és hitelfelvételből adódóan 2030–ig terjedően van tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettsége. Ennek egy – hangsúlyozottan – becsült nagyságrendjét mutatja a 9. számú melléklet. A becslés paramétereit (a kamatmértéket, a kötvény esetén használt árfolyamot) jelzi a táblázat alatti megjegyzés. Ezen túl természetesen nem tartalmazza (hiszen nincs érvényes döntés) a kórházkonszolidációs kötvény adatait, valamint a 2010-es fejlesztési hitel teljes öszszegével számol, holott a Baranya Megyei Önkormányzat önerőalap támogatás elnyerésével, illetve a Régészeti Múzeum csökkentett műszaki tartalma következtében a tervezett 1.550 ezer forint tényleges igénybevétele várhatóan ennél kevesebb lesz. A becslés alapján az adósságszolgálat átlaga 335 millió forint, 2011-2013-ig és a 2028-2030 években 300 millió forint alatti. Egyéb többéves kihatással járó feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése (a jogszabályok előírásának megfelelően évenkénti bontásban) tartalmazza a többéves kihatással járó feladatokat, melyeket tételesen a 7. számú melléklet mutat. Az adósságszolgálat kiadásain túl – közgyűlési döntés megjelölésével – kezességvállalás, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó támogatás, fizetési kötelezettség található a táblázatban.


13

2010. évi költségvetés tartalékai Az önkormányzat eredeti költségvetésében 200.000 ezer forint általános tartalékot képzett, a később megvalósítandó feladatokhoz kapcsolódó céltartalék előirányzata 1.009.243 ezer forint volt. A tartalékba helyezett előirányzatokat (az 5/2010. (IV.30.) Kgy rendelet szerint), valamint a tartalék változásait, a 6/a. és a 6/b. számú mellékletek mutatják. Az augusztus 31-én még felhasználható általános tartalék összege 136.067 ezer forint, a céltartaléké 1.364.089 ezer forint. Amennyiben a tartalékba helyezett előirányzatokon megtakarítások maradnak, valamelyest javíthatják a bevételkiesés negatív hatásait és a likviditás helyzetét. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2009. december 31-én 14.503,3 millió forint volt, 2006. december 31-éhez képest összességében 2.245,5 millió forinttal csökkent. Az önkormányzat vagyoni helyzetére legnagyobb hatással a szervezeti átalakulások, ezek közül az Illetékhivatal kiválásához kapcsolódó követelések csökkenése, valamint a „kiszervezett” feladatokhoz kapcsolódóan az üzemelésre átadott ingatlanok növekedése; a részvényértékesítés, a kötvény kibocsátás, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékaiból a Baranya Megyei Kórház adósságállományának (részbeni) kiegyenlítése volt. Továbbá a ciklus ideje alatt végbement beruházások, rekonstrukciók, felújítások folyamatosan növelték a tárgyi eszközök értékét. A 2010-ben megvalósuló nagyberuházások következtében az önkormányzat vagyona nagyon jelentős mértékben növekedni fog. Az eszközök döntő részét, 2009-ben 89,2 %-át a befektetett eszközök tették ki, ezen belül a tárgyi eszközök a legjelentősebb (75,5 %-ot képviselő) vagyoncsoport. A források legnagyobb része, 53,6 %-a saját tőke, de magas 41,2 % a kötelezettségek aránya. Ez utóbbi 62,6 %-a hosszú lejáratú kötelezettség. Az önkormányzat vagyoni helyzete romlott a ciklus ideje alatt. Tőkeereje csökkent, 2006-ban még az eszközök 75,6 %-át, 2009-ben 58,8 %-át finanszírozta saját forrásból az önkormányzat. A kötelezettségek aránya a forrásokon belül magasabb, az eladósodottság mértéke (a kötelezettségek a saját forrásokon belül) növekedett. Továbbá csökkent (a forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek hányadosaként számított) likviditási mutató, különösen a rövid távú likviditásé (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek). Az eszközök használhatósági foka összességében nem változott a ciklus ideje alatt, 72 %-os. (Az önkormányzat vagyonmérlegét az 5. számú melléklet mutatja.)

Pécs, 2010. szeptember 3. Dr. Hargitai János s.k.

14

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlege 2006-2010. ezer forint

Sorszám 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

2006. évi teljesítés




5/2010. (IV.30.) Kgy szerint módosított előirányzat

2010. I. félévi teljesítés

589 067 866 389

548 169 1 067 207

576 100 879 522

627 005 958 127

594 380 566 399

302 731 375 600

2 316 697 2 491 862 9 986

1 758 500 1 546 542 93 453

2 028 550 561 509 505 063

1 758 175 567 569 555 108

1 450 000 175 862 1 126 760

662 314 95 493 1 395 078

1 831 478 246 251 116 383

2 131 901 495 095 129 267

3 191 717 763 317 104 418

2 963 749 365 196 84 602

2 486 767 413 706 62 197

1 343 803 295 285 33 575

453 107 18 499 4 500 1 500

196 303

33 817

1 500 1 500

3 000

3 000

3 000

69 460 4 991 1 650 000

317 381 12 510 559

33 161 8 250 2 459

5 648

1 274 134

41 925

5 410 649 4 745 084 65 912 71 436

4 761 877 4 192 553 321 880 13 775

4 211 435 3 525 919 294 095 31 849

3 416 267 3 043 781 884 435 112 552

1 137 370 356 149 4 739 346

652 420 356 149 1 029 238 107 589

711 560 91 492

153 414 73 960

320 128 38 659

11 616 59 962

221 895 27 077

7 614

1 396 637 62 830 6 364 554 764

8 841

4 914

10 160

2 196

497 793

1 225 907

1 061 663

2 251 753

881 281

435 937

17 526 626 471 410 291 067

16 643 921 195 106

14 526 140

14 914 396

14 992 940 1 499 827 1 550 000

7 025 156 1 034 451

1 424 1 424 -272 526 -272 526 14 255 038

0 -222 417 -222 417 14 691 979

3 049 827

1 034 451 -184 819 -184 819 7 874 788

509

3 064 800 762 477 48 319 48 319 18 337 422

3 259 906 47 718 47 718 19 951 545

0 18 042 767


Sorszám 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

Megnevezés KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pü. elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pü. elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

15 5/2010. (IV.30.) Kgy szerint módosított előirányzat


5 843 933 1 609 227 5 092 972

3 840 774 953 100 3 285 328

2 054 283 523 955 1 567 303

46 995 9 100 46 992 5 801 4 800 208 240 0 99 774 0 31 837 2 649 98 362 59 408 546 337 600

197 426 12 98 521 0 1 800 130 333 0 87 606 0 112 552 14 094 95 774 177 148 1 609 332 400

328 382 4 385 157 579

185 558 4 546 112 672 511

121 668

59 606

13 472

8 245

103 527 1 133 84 122 131 711 7 224 779

106 038 484 43 523 82 389 3 057 642

551 516 0 0 16 541 207 470 676 470 676 -122 814 -122 814 16 889 069

0 0 0 0 13 537 922 774 984 774 984 86 284 86 284 14 399 190

0 0 0 0 15 071 130 65 834 65 834 -205 570 -205 570 14 931 394

7 030 9 286

1 530

0 0 0 0 15 223 080 563 905 563 905 34 994 34 994 15 821 979

0 18 042 767

7 808 285 54 643 54 643 -153 918 -153 918 7 709 010

985 419 514 743

1 420 841 856 936

988 218 213 234

-156 734 -222 568

-2 945 398 -3 049 827

-783 129 -837 772



7 060 035 2 132 620 4 842 531

6 323 701 1 926 031 5 532 477

6 270 432 1 873 371 4 233 224

369 995

321 268 3 733 3 700 6 800 0 166 843 3 060 33 344 3 850 36 174 6 367 85 958 135 209 634 565 0

20 397 0 239 582 124 209 0 0 87 766 126 493 975 763 10 300 0



172 519 1 499 543 17 938 338 104 429 104 429

16

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006-2010 évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:


2007.évi teljesítés



5/2010. (IV.30.) Kgy 2010. I. félszerint mó- évi teljesídosított előtés irányzat

589 067 866 389

548 169 1 067 207

576 100 879 522

627 005 958 127

594 380 566 399

302731 375600

2 316 697 2 491 862

1 758 500 1 546 542 93 453

2 028 550 561 509 11 821

1 758 175 567 569 349 070

1 450 000 175 862 74 323

662314 95493 33332

1 831 478 246 251 116 383

2 131 901 495 095 129 267

3 191 717 763 317 104 418

2 963 749 365 196 84 602

2 486 767 191 406 62 197

1343803 147347 33575

5 410 649 4 745 084 71 436

4 761 877 4 192 553 13 775

4 211 435 3 525 919 14 047

3 416 267 3 043 781 84 857

1 137 370 356 148

652420 356149 88453

711 560 7 614

1 396 637

153 414 250

320 128

11 616

221895

409 794

210 071

526 382

260254

15 079 166 471 410 471 410 48 319 48 319 15 598 895

14 152 494 195 106 195 106 47 718 47 718 14 395 318

7 276 702 1 499 827 1 499 827

4 217 217 1034451 1 034 451 -184819 -184 819 5 066 849

9 986

12 496 100

11 494 745

0 -272 526 -272 526 12 223 574

0 -222 417 -222 417 11 272 328

0 8 776 529


Sorszám

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Megnevezés KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pü. elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

17


5/2010. (IV.30.) Kgy 2010. I. félszerint mó- évi teljesídosított előtés irányzat




7 060 035 2 132 620 4 769 435

6 323 701 1 926 031 5 532 477

6 270 432 1 873 371 4 075 959

5 843 933 1 609 227 5 020 728

3 840 774 953 100 3 129 323

2054283 523955 1526790

369 995

321 268 3 733

46 995 9 100

197 426 12

328 382 4 385

185558 4546

239 582

166 843 3 060 27 241 6 367 85 958

208 240

130 333

121 668

59606

7 036 2 649 98 362

84 857 14 094 95 774

72 563 1 133 84 122

76277 484 43523

12 996 384

172 519 800 466 9 508 435

4 475 022

87 766 551 516 15 210 949 276 818 276 818 -122 814 -122 814 15 364 953

14 396 679 471 410 471 410 34 994 34 994 14 903 083

12 592 144 195 106 195 106 86 284 86 284 12 873 534

0 -205 570 -205 570 12 790 814

0 9 508 435

0 -153918 -153 918 4 321 104

-131 783 -408 601

-244 185 -715 595

-96 044 -291 150

-1 501 639 -1 501 639

-2 231 733 -2 231 733

-257 805 -257 805

0

18

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006-2010 évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint

Sorszám

Megnevezés







BEVÉTELEK 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

493 242

206 038

1 052 437

1361746

222 300

147938

3 000

3000

1 274 134

41925

4 991

453 107 18 499 4 500 1 500

196 303

33 817

1 500 1 500

3 000

69 460

33 161 8 250 2 459

5 648

1 650 000

317 381 12 510 559

65 912

321 880

294 095 17 802

884 435 27 695

4 739 346

1029238 19136

91 492

62 830 6 364 554 764

73 960

38 659

59 962

27077

8 591

4 914

10 160

2196

87 999

1 015 836

1 061 663

2 251 753

354 899

175683

2 447 460 291 067

2 491 427

2 030 040

3 419 651

7 716 238 1 550 000

2 807 939

509

3 064 800 291 067

3 064 800

1 424 1 424

0

1 550 000

0

2 738 527

5 556 227

2 031 464

3 419 651

9 266 238

2 807 939


Sorszám 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés KIADÁSOK Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pü. elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

19



73 096 20 397

3 700 6 800

124 209

33 344

126 493 975 763

3 850 8 933 135 209 634 565





157 265

72 244

156 005

40513

46 992 5 801 4 800 99 774

98 521

157 579

112672 511

1 800 87 606

13 472

8245

24 801 59 408 546 337 600

27 695 177 148 1 609 332 400

30 964 131 711 7 224 779

29761 82389 3057642

7 030 9 286

1530

10 300

1 330 258 193 858 193 858

826 401 92 495 92 495

945 778 579 878 579 878

2 074 746 65 834 65 834

699 077 8 429 903 104 429 104 429

3 333 263 54643 54 643

1 524 116

918 896

1 525 656

2 140 580

8 534 332

3 387 906

1 117 202 923 344

1 665 026 1 572 531

1 084 262 504 384

1 344 905 1 279 071

-713 665 -818 094

-525 324 -579 967

20

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet A normatív hozzájárulások előirányzatainak változása jogcímenként és ágazatonként (makrogazdasági adatok) millió forintban Megnevezés

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Társ.-gazd.és infrastrukt.szemp.elmaradott, ill. súlyos fogl. gondokkal küzdő települ. Üdülőhelyi feladatok Általános normatívák összesen Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Szociális normatívák összesen: Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Közoktatási normatívák összesen: Helyi közműv. és közgyűjt. feladatok Megyei/főv-i közm. és kgy. feladatok Közművelődés összesen: MINDÖSSZESEN

2006. évi törvényi előirányzat 20 613,9 10 365,4 4 708,8 3 031,8 1 154,9 199,7 6 047,5 7 363,4 53 485,4 59 791,4 14 236,9 29 519,9 59 600,6 2 517,0 8 559,2 174 225,0 334 095,3 108 439,6 31 612,2 474 147,1 11 885,5 5 991,3 17 876,8 719 734,3

2007. évi törvényi előirányzat

2008. évi törvényi előirányzat

2009.évi törvényi előirányzat

2010.évi irányszám

Változás 2010Változás 2006 2010/2006 (%)

20 394,4 11 018,3 5 424,8 2 879,5 1 141,3 268,4

20 842,6 11 687,2 6 182,3 2 861,6 1 149,5 162,8

33 321,2 9 731,6 4 811,0 6 840,5 940,5 147,2

22 851,7 8 271,6 4 089,0 5 383,7 799,5 147,2

2 237,8 -2 093,8 -619,8 2 351,9 -355,4 -52,5

110,9% 79,8% 86,8% 177,6% 69,2% 73,7%

5 520,0 8 138,8 54 785,5

5 510,0 8 957,8 57 353,8 67 610,2

4 923,5 4 981,9 51 448,1 1 228,6 69 401,5

33 493,1 57 681,8 1 942,0 11 149,6 171 876,7 326 042,6 74 871,7

30 590,0 55 726,8 1 943,5 11 485,3 169 588,2 322 320,6 55 126,8

24 367,9 49 992,5 1 767,7 12 462,7 159 220,9 283 707,4 47 305,0

29 538,4 458 235,4 11 552,5 5 651,3 17 203,8 704 986,5

31 965,6 432 879,9 11 534,0 5 669,3 17 203,3 679 313,7

41 437,1 418 884,5

24 167,0 355 179,4

0,0 659 581,3

0,0 565 848,4

-1 124,0 -2 381,5 -2 037,3 1 228,6 9 610,1 -14 236,9 -5 152,0 -9 608,1 -749,3 3 903,5 -15 004,1 -50 387,9 -61 134,6 -31 612,2 24 167,0 -118 967,7 -11 885,5 -5 991,3 -17 876,8 -153 885,9

81,4% 67,7% 96,2%

62 318,8 14 236,9 28 312,6 57 401,6 1 873,7 10 618,2 174 761,8 327 352,7 101 344,3

5 462,3 9 854,3 71 108,6 1 301,1 68 541,5

116,1% 0,0% 82,5% 83,9% 70,2% 145,6% 91,4% 84,9% 43,6% 0,0% 74,9% 0,0% 0,0% 0,0% 78,6%


21

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege 2006-2009. évben ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek - nemzetközi támgatási programok miatti követelések - támogatási program előlegek - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2006.

2007.

306 9 072 38 555

306 69 664 18 413

47 933 7 396 570 702 704 125 927 100 297 963 194

2008.

2009.

ezer forint 2009-2006. -306 36 514 -34 410

62 489 9 385

45 586 4 145

88 383 7 519 361 629 642 102 655 0 222 850 0

71 874 7 816 445 555 829 99 823

49 731 7 979 577 448 143 93 537

56 530

649 769 597 809

1 798 583 007 -254 561 -32 390 -100 351 806 597 615

415 688 8 939 146 157 930

415 688 8 890 196 156 824

415 688 8 944 315 154 458

9 768 835 154 672

-415 688 829 689 -3 258

567 242

16 300

15 023

14 596

-552 646

725 172 2 758 171

173 124 2 918 790

169 481 2 920 177

169 268 2 954 502

-555 904 196 331

80 722

80 722

80 722

2 838 893 12 551 144 102 967

2 999 512 12 151 215 61 856

3 000 899 12 186 569 62 869

2 954 502 12 942 336 57 351

115 609 391 192 -45 616

1 727

2 152

3 100

1 287

-440

46 693

44 067

43 059

47 562

869

151 387 352 482 1 513 242 10 410 13 190

108 075 116 372 11 144 13 410 6 769

109 028 109 080 12 547 10 160 6 636

106 200 60 867 15 039 10 160 79 011

-45 187 -291 615 -1 498 203 -250 65 821

6 445

6 000

6 000

4 801

-1 644

72 806

72 806

-80 722

1 889 324

147 695

138 423

165 077

-1 724 247

1 037 1 037 4 014 1 519 643

1 181 1 181 3 568 4 423 748

1 181 1 181 4 006 3 217 495

1 181 1 181 3 550 726 783

144 144 -464 -792 860

117 663 1 641 320 198 631 292 834 23 148

121 274 4 548 590 193 871 303 041 52 695 0 549 607 5 355 148 17 506 363

126 208 3 347 709 205 345 339 949 90 597 0 635 891 4 232 232 16 418 801

127 888 858 221 179 411 216 999 33 911

10 225 -783 099 -19 220 -75 835 10 763 0 -84 292 -2 636 681 -2 245 489

514 613 4 197 681 16 748 825

430 321 1 561 000 14 503 336

22 FORRÁSOK 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése - felhalm. célú kötv. kibocs.-ból szárm, tart. köv. évi törlesztése - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2006. 2 000 838 8 967 256 496 410 11 464 504 1 189 630 1 189 630

2007. 1 592 428 4 677 166 496 410 6 766 004 4 081 102 4 080 556 546 -537

2008. 1 592 428 4 701 798 496 410 6 790 636 3 234 097 3 229 750 4 347 -537

2009. 1 523 172 6 245 871 7 769 043 760 957 760 469 488 -537

2009-2006 -477 666 -2 721 385 -496 410 -3 695 461 -428 673 -429 161 488 -537

1 189 630

4 080 565

3 233 560

760 420

-429 210

0 1 189 630

0 4 080 565

0 3 233 560

760 420

0 -429 210

3 048 400

3 523 600

3 542 923

3 542 923

838 609

732 368

226 394

194 057

-644 552

838 609

3 780 768

3 749 994

3 736 980

2 898 371

471 410 1 719 791 899 944 819 847 215 491

195 106 1 557 896 874 733 683 163 228 916

1 817 379 763 681 1 053 698 202 650

1 653 243 114 653 1 538 590 182 235

-471 410 -66 548 -785 291 718 743 -33 256

1 083

82 971

-1 083

66 128

65 318

5 568

-77 403

32 000

71 055

71 055

92 495

106 240

32 336

32 337

-60 158

22 638

56 548

72 996

73 275

50 637

16 304

-16 304

2 406 692 463 559 385 081

1 981 918 611 722 284 636

1 835 478 224 201 176 373 841

750 750

2 020 029 374 267 248 767 798 750 750

-571 214 -239 358 -208 708 841 -750 -750

750 750 849 390 4 094 691 16 748 825

897 108 6 659 794 17 506 363

624 582 6 394 605 16 418 801

401 415 5 973 873 14 503 336

-447 975 1 879 182 -2 245 489


23 6/a melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi tartalékainak eredeti és 5/2010. (IV.30.) Kgy. rendelet szerinti módosított előirányzata

1. 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. 1/e. 1/f. 1/g. 2. 3. 3/a. 3/b. 3/c. 3/d. 3/e. 3/f. 3/g. 3/h. 3/i. 3/j. 3/k.

Struktúraátalakítási, intézményracionalizálási és működtetési keret Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre Múzeumi tárgyak visszaköltöztetésére Újranyíló múzeumok létszámigényére Múzeumi struktúra változásához, átalakításához kapcsolódó kiadásokra Egyéb struktúrát érintő változások költségeinek fedezetére Intézményi működési kiadásokhoz kapcsolódó keret Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Segíts, hogy segíthessünk - Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - Szennyvíz elvezetés - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megrendezése* - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Megyei kulturális nagyrendezvények - Diskurzus - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Archív besorolású üvegnegatívok, felmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése* - Zengővárkonyi és villánykövesd-jakabfalui út mentén lévő régészeti lelőhelyek geofizikai felmérésének elvégzése, terepbejárása* - Az 1526-os mohácsi csata helyének pontosabb meghatározása, a feltételezett csatahelyek területi átvizsgálása és lelettérkép elkészítése* - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Irodalmi Karaván* - VIII. Nemzetközi Fényszimpózium - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret

676 750

542 750

134 000

122 000 302 700 20 000 8 050 94 000 130 000

1 180 350

770 766

Felhalmozási célú 409 584

138 505 302 700 15 500 8 050 94 000 567 884 53 711 15 000 74 473

15 000 74 473

15 000 74 473

2 000

2 000

151

151

37 500

37 500

33

33 1 210 560

340

340

1 200

1 200

600

600

300

300 300 30 279

32 349

Működési célú

5/2010. (IV.30.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Rész-összeg

Felhalmozási célú

Működési célú

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Rész-összeg

Sorszám

ezer forint

15 000 74 473

4. 4/a. 4/b. 4/c. 4/d. 4/e. 4/f. 4/g. 4/h. 4/i. 5.

6. 7. 7/a. 8. 8/a. 8/b. 9. 10.

1-10.

- Önkormányzati pályázati keret - Regionális foglalkoztatási paktum* - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* - A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén* - Tanulás és Munka* - Érdekeltségnövelő pályázat önrésze - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Orfű, Pécsi tó árapasztó utómeder helyreállítása - A megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 210. évi támogatása - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret - Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete - 2010. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás Központi költségvetésből származó források elszámolásából adódó kiadásokra - Ebből: Kökönyösi Oktatási Központ működésével összefüggő kiadások fedezetére Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %a - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt kiadásainak fedezetére - "ÖKO HÁZ" koncepció* - "Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése" projekt Pannon Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaira Területi Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka - Baranya Megyei Német Önkormányzat - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK *2009. évről áthúzódó feladat

33 996

33 996

1 000 972

1 000 972

1 856 168

1 856 168


Működési célú

5/2010. (IV.30.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Rész-összeg


Működési célú

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Rész-összeg


Sorszám

24

33 996

33 996

10 000

10 000

3 000 1 002

30 000

25 998 10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

40 000

29 000

29 000

24 200 1 224

1 224

1 224

1 224

1 224

154 800

154 800

1 224 154 800

154 800

154 800

154 800 3 000

1 009 243 200 000

3 000

585 750

423 493

500 200 1 499 543 172 519

500 200 800 466

699 077


25

6/b. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi tartalékainak változása Általános tartalék eredeti előirányzata Közgyűlési döntések és kisebbségi önkormányzati határozatok átvezetése Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (I.28.) Kgy. rendelet 34. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások I-IV. havi elszámolása 26/2010. (III.3.) Kgy. határozat alapján Orfűi Termálvíz Hasznosító, Víztermelő, Kezelő, Ellátó és Strandüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. törzsbetét biztosítása Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére Pécs, János u. 22. tetőtér berendezésére 49/2010. (IV.29.) Kgy. határozat alapján Pécsi Tudásközpont Kft. törzsbetét vásárlás Átruházott hatáskörben hozott döntések Jelenkor Alapítvány működési támogatása Pro Pannonia Kiadói Alapítvány működési támogatása Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének pótmunkáira 28/2010. (III.18.) KB Határozat véleményének figyelembe vételével a Kökönyösi Oktatási Központ támogatásának megelőlegezése Döntést igénylő tételek Művészetek és Irodalom Háza Pécs részére Felszabadulási Emlékmű felújítására Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás támogatása - Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs - Eszközbeszerzés - Informatikai fejlesztés - Költözés - Igazgatóhelyettes vezetői pótlék Időskorúak Otthona Szederkény áramszolgáltatóval történő elszámolás fedezetére Általános tartalékot növelő tételek Kökönyösi Oktatási Központ részére támogatására megelőlegezett összeg visszapótlása céltartalékból Pannon Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaira elkülönített célelőirányzat maradványa Területi Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka - Baranya Megyei Német Önkormányzat - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai integrációból származó 2009. évi megtakarítás 5/2010. (IV.30.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata Céltartalék eredeti előirányzata Átruházott hatáskörben hozott döntések Központi költségvetésből származó források elszámolásából adódó kiadásokra - 28/2010. (III.18.) KB Határozat alapján Kökönyösi Oktatási Központ részére 2009. évet érintő normatív állami támogatás elszámolása miatti támogatás Struktúraátalakítási és intézményracionalizálási keret - Múzeumi tárgyak visszaköltöztetésére - Átmeneti raktáringatlanra és szállítmányozásra vonatkozó vagyonbiztosítás költségeire Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pannon Mediterrán Ősz Regionális Fesztivál, Kultúrházak éjjel-nappal, Szellemi kulturális örökségünk értéktára Baranyában (szakmai nap) rendezvények pályázati önrészének elkülönítése - Diskurzus, Baranya Megye közművelődési és információs kiadványa pályázati önrész elkülönítése - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Fényszimpózium rendezvény pályázati önrész elkülönítése - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Döntést igénylő tételek Pannon Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásira Céltartalékot növelő tételek Struktúraátalakítási, intézményracionalizálási és működtetési keret - Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére (Mozsgó-Turbékpuszta integráció miatti létszámcsökkentések egyszeri terheire a keletkező megtakarításokból) - Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére (BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 4 fő konyhai alkalmazott elbocsátásának egyszeri terheire a keletkező megtakarításokból) - Egyéb struktúrát érintő változások költségeinek fedezetére - Önerő alapból - Régészeti Múzeum projekt csökkentett tatalom - Intézményi működési kiadásokhoz kapcsolódó keret (az intézmények szabad rendelkezésű pénzmaradványából) Területi Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka - Baranya Megyei Német Önkormányzat - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 5/2010. (IV.30.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata

ezer forint 200 000 -4 117 -1 530 -3 000 -5 100 -2 000 -1 000 -927 -11 000 -963 -1 550 -3 756 -10 000 -223 -248 11 000 467 1 500 271 4 695 172 519 1 009 243

-11 000 -4 500

1 210 560 300 -2 070 -3 000

13 359 3 146 222 300 215 584 53 711 500 200 1 499 543

26

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

1.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján

181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat

2.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás 2006-ban felvett felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) Kötvény tőketörlesztése* 2010. évi felhalmozási célú hitel törlesztése 2006-ban felvett felhalmozási célú hitelek kamatterhe Kötvény kamatterhe 2010. évi felhalmozási célú hitel kamatterhe Europe Direct Információs Hálózet Baranya Megyei Európai Információs Pontja tevékenységének támogatása Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából fakadó kötelezettségek** Pécsi Tudásközpont Kft. törzsbetét vásárlás Kiadások összesen

63/2006. (V.11.) Kgy. határozat

111/2008. (IX.18.) Kgy. határozat 137/2009. (XII.3.) Kgy. határozat 49/2010. (IV.29.) Kgy. határozat

2010.

2011.

2012.

További évek

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000 20 000 32 337 72 092

3 000 10 000 32 336 90 045

3 000

18 000

32 336 100 032

8 382 42 067 17 825

7 167 52 540 35 650

6 117 51 369 35 650

129 385 3 851 429 1 550 000 4 879 50 069 35 650

4 000 1 435 854 5 100 1 643 657

4 000 338 629 5 100 581 467

231 504

5 642 412

*2027-ig törlesztendő kötvény teljes összege 20.000.000 CHF **: a 2011. évi kötelezettség nem tartalmazza az Eurest Étteremüzemeltető Kft., a DonátusPharma Egészségügyi Szolgáltató Kft. követelését, mivel ezek összege még további tényezők függvénye, illetve ugyanezen okból az orvosi műhiba perekre is becsült összeg szerepel Megjegyzés: 7-9. sorszám alatti tételeknél a "További évek kiadásai" oszlop a következő év várható kiadását tartalmazza, nem a teljes lejáratig várható kiadást


27 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya és tőketörlesztése

A. Állományi adatok Sor- Hitelfelvétel szám éve 1 I.

2006. 2006. 2006. 2006. 2006.

II.

2006. 2007.

III.

2010.

IV.

2010.

Szerződés száma 2 Ö-3100-2006-0092 Ö-3100-2006-0093 Ö-3100-2006-0094 Ö-3100-2006-0095 Ö-3100-2006-0096 Ö-3100-2006-0097 Kötvénykibocsátás

Hitelfelvétel célja 3 Beruházás-önkormányzati információs rendszer fejl. Beruházás-egészségügyi szolgáltatások fejleszt. Beruházás-kultúrális infrastruktúra kialakítása Beruházás-közoktatási intézmények műszaki felúj. Beruházás-önkorm.tulajd. létesítmények felújítása Beruházás+ felújítás

Hitelező, kibocsátó neve 4 OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt.

Kulturális és sportcélú infCIB Bank Zrt. rastruktúra kialakítása Új Magyarország FejlesztéCIB Bank Zrt. GAP-051003 si Terv Program Mindösszesen: GAP-051003

Lejárat éve 5

Teljes összeg 7

2008. XII. 31-i záróállomány 8

2009. XII. 31-i záróállomány 9

ezer forint 2010. VII. 31-i záróállomány 10

2 016

46 412

41 256

36 100

33 522

2 016

90 763

80 679

70 596

65 554

2 016

15 721

13 974

12 228

11 355

2 016

45 079

40 072

35 063

32 559

2 016 2 016 2027.

40 077 53 014 3 048 400

35 625 47 124 3 555 600

31 173 41 234 3 613 978

28 947 38 289 3 579 385

2029.

392 032

2029.

1 157 968 4 889 466

0 3 814 330

3 840 372

858 112 4 647 723

28

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat becsült adósságszolgálata

Becsült adósságszolgálat

Összes becsült kamat

III. becsült kamatterhe

II. becsült kamatterhe*

I. becsült kamatterhe

Összes becsült tőketörlesztés

III. 2010-ben felvett fejlesztési hitel

II. 2007-es kötvény törlesztés*

Év

I. 2006-os felvett fejlesztési hitel törlesztés

ezer forint

2010.**

32 337

72 092

104 429

8 382

42 067

17 825

68 274

172 703

2011.

32 336

90 045

122 381

7 167

52 540

35 650

95 357

217 737

2012.

32 336

100 032

132 368

6 117

51 369

35 650

93 136

225 504

2013.

32 336

111 127

143 463

4 879

50 069

35 650

90 598

234 061

2014.

32 336

123 453

91 177

246 966

3 596

48 624

35 650

87 870

334 836

2015.

32 336

137 146

91 177

260 659

2 379

47 019

33 552

82 950

343 609

2016.

32 377

152 358

91 177

275 912

1 180

45 236

31 454

77 870

353 782

2017.

169 256

91 177

260 433

43 255

29 357

72 612

333 046

2018.

188 030

91 177

279 207

41 055

27 259

68 314

347 521

2019.

208 885

91 177

300 062

38 611

25 164

63 775

363 837

2020.

232 054

91 177

323 231

35 895

23 066

58 961

382 192

2021.

257 792

91 177

348 969

32 879

20 969

53 848

402 817

2022.

286 386

91 176

377 562

29 527

18 871

48 398

425 960

2023.

318 151

91 176

409 327

25 804

16 753

42 557

451 884

2024.

353 439

91 176

444 615

21 668

14 678

36 346

480 961

2025.

392 641

91 176

483 817

17 074

12 582

29 656

513 472

2026.

436 191

91 176

527 367

11 969

10 483

22 452

549 819

2027.

484 521

91 176

575 697

6 299

8 288

14 587

590 283

2028.

91 176

91 176

6 297

6 297

97 473

2029.

91 176

91 176

4 192

4 192

95 368

2030.

91 176

91 176

2 095

2 095

93 271

1 550 000

5 889 992

640 960 445 485

1 120 145

7 010 136

Összesen:

226 394 4 113 598

33 700

* 208 CHF/HUF árfolyamon számítva; várható kötvénykamat: 1,3 % ** a költségvetési rendelet szerinti adatok


BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Hargitai János, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 50 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Nyomdájában ISSN 0866-6911

29

2010. szeptember KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

Recommend Documents