2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított – 292/2009. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

valamint

az

önkormányzat

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése 2. §. Az önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét: 2.157.886 ezer forintban, b) bevételi főösszegét : 2.207.659 ezer forintban állapítja meg. I. A teljesített költségvetési bevételek 3. §. (1) Az önkormányzat a 2009. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 4. §. (1) Az önkormányzat a 2009. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásinak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 5. számú melléklet tartalmazza.

1

Iktatószám: SZ/120/14/2010. (3) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből:  Személyi jellegű kiadások:  Munkaadókat terhelő járulékok:  Dologi jellegű kiadások  Egyéb folyó kiadások  Működési célú pénzeszk. átadás  Társadalom és szociálpolitikai juttatás  Működési célú kötvény törlesztése  Függő kiadások

1.935.284eFt

801.947 eFt 243.271 eFt 669.053 eFt 60.619 eFt 37.092 eFt 87.047 eFt 18.245 eFt 18.010 eFt

5. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 222.602 ezer forint. ( 2 ) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból:  Felújítási kiadások  Beruházási kiadások  Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  Felhalmozási célú kötvények kamata  Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

25.303 eFt 122.118 eFt 1.529 eFt 26.295 eFt 44.483 eFt 2.874 eFt

6. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei címek szerinti teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek 7. §. (1) A teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg. (2) A teljesített működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8 számú melléklet adja meg. (3) A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

2

Iktatószám: SZ/120/14/2010. IV. A pénzmaradvány 8. §. (1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 96.229 eFt-ban kerül jóváhagyásra. (2) Az önkormányzat a korábbi évekről 131.000 eFt-os felhalmozási célú pénzmaradvánnyal rendelkezik, amelyből 130.000 eFt az Integrált Városközpont rehabilitációs pályázat önrésze, 1.000 eFt pedig a CKÖ felhalmozási pénzmaradványa. (3) A jóváhagyott pénzmaradványt a z.11. számú melléklet tartalmazza. V. Egyéb kimutatások 9. §. (1) Az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített vagyonmérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 12. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2009. évi Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatait a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által 2009. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Benkovics Gyula Polgármester

Dr. Csizmadia Julianna jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. április 30. Dr. Csizmadia Julianna jegyző

3

Iktatószám: SZ/120/14/2010. Szöveges értékelés Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2010. (IV. 30.) számú rendelethez A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. §-ának megfelelően az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be: A 2009. évi gazdálkodás jogi keretei Pécel Város Önkormányzata 2009. évi költségvetését a többszörösen módosított 4/2009. (III. 2) számú rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazták a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatokat, a képviselő testület döntéseinek megfelelő előirányzatmódosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható előirányzat változásokat. 2009. év gazdálkodására a kiegyensúlyozottság volt jellemző Pécel Város Önkormányzatánál. A 2008. évben kibocsátott kötvénynek köszönhetően megszűnt a folyószámlahitelből, és a munkabérhitelből történő gazdálkodás, konszolidálódott az önkormányzat gazdálkodása. Ennek azonban komoly ára van, hiszen az önkormányzat költségvetését rendkívüli módon megterheli a kötvény után fizetendő kamat összege. Bevételek alakulása: A bevételek főösszege 2.207.659 e. Ft-ot ért el, melyből a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek állománya év végén -18.443 eFt. Az önkormányzat tartozásállománya 2.003.728 eFt. Ebből 1 milliárd forint felhalmozási célt szolgál, melynek törlesztése 2011. évben kezdődik meg, a fennmaradó összeg pedig működési célú, melyből a következő évi törlesztés összege 36.000 eFt. A kötvénykibocsátás állományának emelkedését az év végi értékelés okozta, hiszen a Pécel 2027. kötvény kibocsátáskori árfolyama lényegesen alacsonyabb volt, mint a 2010. december 31-i árfolyam. a.)

Működési bevételek teljesítésének alakulása

A működési bevételek összege: 1.798.808 eFt. Az intézményi működési bevételek között bizonyos átrendeződés figyelhető meg. Az intézményi működési bevételek esetében minden egyes tételnél az látható, hogy a teljesítés aránya magasabb, mint az eredetileg tervezett összeg. Az egyéb saját bevételek között a különböző bérleti díjakat, terembérleteket, illetve az alkalmazottak és tanulók egyéb térítéseit vettük figyelembe, amely az eredetileg tervezettel szemben mintegy 2%-os növekedést mutat. A kamatbevételek előirányzatának növekedését a Volksbanknál elhelyezett – a Komplex Városközpont rehabilitáció önrészére szolgáló – rövid lejáratú betéteknek köszönheti az önkormányzat, mivel a pályázati kifizetések csak 2010-ben fognak megindulni. Összességében elmondható, hogy az intézményi működési bevételek 109,69%-on teljesültek az eredeti előirányzatokhoz képest. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közt kell nyilvántartani a helyi adóbefizetésből származó bevételeket, az átengedett központi adókat, illetőleg az egyéb sajátos bevételeket.

4

Iktatószám: SZ/120/14/2010. A működési bevételeken belül a helyi adók összege: 284.125 ezer forintot tett ki. (Az eredeti előirányzat 243.000 ezer forint volt.) Ebből az iparűzési adó az eredeti előirányzathoz képest 122,21 %-ra, (196.242 e Ft-ra), a magánszemélyek kommunális adója 111,76%-ra (18.709 eFt-ra), az építményadó összege 95,70%-ra (37.322 eFt-ra) teljesült. Az építményadónál kisebb alulteljesítés volt az eredeti előirányzathoz képest, de minden más adónem esetében a túlteljesítés volt megfigyelhető. Összességében a helyi adók vonatkozásában egy 18,15%-os bevételi előirányzat növekedést értünk el, amely annak köszönhető, hogy az önkormányzatnál dolgozó kollégák minden törvényes eszközzel megpróbálják csökkenteni az önkormányzat kintlévőségeit. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal felvette a kapcsolatot két Végrehajtó Irodával, és az év utolsó negyedévében ennek köszönhetően több hátralékostól sikerült behajtani a tartozásokat. Természetesen még így is rendkívül nagymértékű az önkormányzat kintlévősége, így a végrehajtási tevékenységet az elkövetkezőkben is folytatni kell A személyi jövedelemadó tekintetében az utolsó negyedévben majd 12,5 millió Ft.os elvonásra került sor, annak köszönhetően, hogy az önkormányzat várható iparűzési adó erőképessége a ¾ éves zárás alapján magasabb volt a számítottnál. Azóta megtörtént az éves beszámoló leadása a Magyar Államkincstár felé, így már tudjuk, hogy az elvonás mértéke magas volt, így az önkormányzat közel 2,5 millió Ft-ot kap vissza a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódóan. Gépjárműadó bevételt 95 millió Forintra terveztük, ami 115.684 e Ft-ra teljesült (121,78 %.) A 2009. évben fokoztuk a kinnlevőségek beszedése érdekében tett intézkedéseket, amelyet 2010.-ben is folytatni szándékozunk. Ennek érdekében is fokoztuk a végrehajtói tevékenységet, amelynek eredménye már 2009-ben is látható. A gépjárműadó alanyok száma 2009-ben 4959 fő. Az adóhátralék alakulása a legfontosabb adónemekben: eFt-ban Tárgyévi Nyitó hátralék Záró hátralék befizetések Magánszemélyek komm.adója 5.786 26.823 7.382 Építményadó 3.630 37.322 7.939 Iparűzési adó 45.390 219.980 56.273 Összesen : 54.806 284.125 71.594 Az adóalanyok száma az egyes adónemekben az alábbiak szerint alakult 2009. évben: -

kommunális adó: 3.807fő építményadó: 219 fő iparűzési adó: 401 fő

Egyéb sajátos bevétel jogcímén előirányzatot nem terveztünk, hiszen ez a bevételi csoport szinte egyáltalán nem tervezhető. Itt főként a különböző helyszíni illetve egyéb bírságból származó bevételeket kell szerepeltetni, melyek 2009. évi összege 3.066 eFt volt. A központi költségvetésből származó bevételek közül a Normatív állami támogatások, és a kötött felhasználású normatívák összege csökkent az eredeti előirányzathoz képest. Ezt részben a különböző jogszabályi változások okozták, részben viszont az, hogy az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívák egy részéről az önkormányzat még tavaly év 5

Iktatószám: SZ/120/14/2010. közben lemondott. Ezek tervezése rendkívül nehéz, hiszen nem tudhatjuk, hogy a szeptemberben induló tanévben hány gyermek fog hátrányos helyzetűnek minősülni. Mivel azonban a lemondás még az előző évben megtörtént, így az önkormányzatnak nem kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia, sőt, a 2009. évi államkincstári beszámoló leadásakor az is kiderült, hogy az önkormányzatnak nincs normatíva visszafizetési kötelezettsége, hanem összességében mintegy 10 millió Ft plusz normatívára jogosult, amelyet az Államkincstár 2010-ben fog kiutalni. A központosított előirányzatok növekedése rendkívül nagy mértékű az eredeti előirányzathoz képest, amely azzal magyarázható, hogy a költségvetés tervezésekor csak és kizárólag a kisebbségi önkormányzatokhoz kapcsolódó központosított előirányzatokat vehettük figyelembe. Itt kellett azonban elszámolni év közben a bérpolitikai intézkedésre kapott támogatásokat, illetve azokat a pályázat útján elnyert pénzösszegeket, amelyet az önkormányzat a bölcsőde felújítására, illetőleg az oktatási eszközök fejlesztésére nyert. Az elmúlt évben a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló állami keretből 10 millió forintot kaptunk, mely nagy segítség volt számunkra. Az említett pályázaton nyert összeg azért is rendkívül jelentős, mivel az elmúlt évben Pest megyében összesen 36 település nyert ezen a címen pályázatot, és ezek közül a települések közül Pécel Város Önkormányzata kapta a második legnagyobb összeget. A támogatásértékű működési bevételek között a különböző államháztartáson belüli pénzeszközök átvételét tartjuk nyilván, amelyek teljesülése majdnem kétszerese az eredeti előirányzatnak. Ez főként annak köszönhető, hogy az Önkormányzat több mint 58 millió Ft-ot nyert a TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan, mely összegből 20.466 eFt előleg kiutalásra is került. Az önkormányzat 18.301 eFt-ot nyert az ÁROP pályázaton a Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztésére. A pályázathoz kapcsolódó továbbképzések megkezdődtek, ám előleg kiutalására nem került sor. A program teljes befejezése csak a következő évre várható, így az elnyert összeg tárgyévben fel nem használt része a zárszámadáskor a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegét fogja növelni. A 2010 évi költségvetésben a kiutalásra nem került rész bevételként megtervezésre került. E mellett az év végi egyeztetés során vált nyilvánvalóvá, hogy egyes bevételek – melyek eddig a költségvetési támogatások közt szerepeltek – valójában központi költségvetéstől származó pénzeszközátvételként kell hogy nyilvántartásra kerüljenek. b.)

Felhalmozási jellegű bevételek:

Eredeti előirányzatban 186.267 ezer forint felhalmozási bevétellel számolt az önkormányzat, amelyből 161.267 eFt-ot az önkormányzati lakótelkek értékesítése kapcsán vettünk figyelembe, 25.000 eFt pedig az egyéb sajátos felhalmozási bevételekből származott eredeti számításaink szerint. Az év végére a felhalmozási bevételek összege a tervezethez képest magasabb volt, ám ez zömmel a lakossági befizetéseknek köszönhető, hiszen a közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó hátralékok összegét 2009-ben sikerült nagy mértékben csökkentetni. Összességében véve a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek mintegy 25%-kal haladták meg a tervezett előirányzatot, ami az óvatos tervezésnek köszönhető. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulástól átvett 222 eFt szerepel, amelynek felhasználása az oktatás területén megtörtént..

6

Iktatószám: SZ/120/14/2010.

Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök között a lakosságtól átvett közműfejlesztési hozzájárulások jelennek meg. Ezeket a pénzeszköz átvételeket az óvatos tervezés elve miatt a költségvetéskor nem vettük figyelembe, mert a teljesülése bizonytalan.

c.)

Hitelfelvétel alakulása

A 2009. évi költségvetés több mint 270.000 eFt működési hitelfelvételt tartalmazott. 2009-ben azonban nem került sor sem munkabérhitel, sem egyéb rövid vagy hosszúlejáratú hitel felvételére. Az önkormányzat ugyan szerződést kötött a számlavezető bankkal 190 millió Ftos folyószámlahitel rendelkezésre tartása végett, ám ennek kihasználására az idén nem került sor. Mindössze egyetlen alkalommal volt szükség arra, hogy az összeg egy töredékét (kb 2 millió Ft-ot) igénybe vegyen az önkormányzat 1 napi időtartamra, amelynek az volt az oka, hogy egy bevételi összeg késett. II. Kiadások alakulása: A kiadások főösszege 2.157.886 eFt volt, melyből a kötvénytörlesztések összege 18.245 eFt, a függő kiadások összege pedig 18.010 eFt. A működési kiadások 1.945.041 eFt-ot tesznek ki, a felhalmozási kiadások pedig 176.590 eFt-ot. Az eredeti előirányzatokhoz képest a 2009. évi teljesítési adatok az alábbiak szerint alakultak:

Működési kiadások összesen ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások (kamatfizetés nélkül) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Kamat kiadások Felhalmozási kiadások összesen Ebből: Felújítás Beruházások tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú kötvénytörlesztés Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Függő, átfutó kiadások Mindösszesen

Eredeti előirányzat eFt-ban 2.187.677 887.894 275.384 603.668 111.812 186.919 122.000 189.147 5.580 157.062 26.505 19.000 19.000 0 2.395.824

Teljesítés eFt-ban

Teljesítés %-a

1.945.041 801.947 243.271 690.098

88,91% 90.32% 88,34% 114.32%

124.139 0 85.586 173.716 25.303 122.118 26.295 39.129 18.245 2.874 18.010 2.157.886

111,02% 70,15% 91,84” 417,54% 77,99% 99,21% 205,94% 96,02%

90,07%

A Személyi juttatások esetében év közben többször volt szükség a főcsoporton belüli átrendezésre, a Képvieselő-testület döntései, illetőleg az Államkincstári bérszámfejtő-rendszer

7

Iktatószám: SZ/120/14/2010. hibáinak következményeiként. Ez utóbbiak kiküszöbölésére már tettünk intézkedéseket, ám a szakfeladat változások miatt a kincstár ezeket az átvezetéseket még nem tette meg. Összességében tekintve a személyi juttatások előirányzatainál egy közel 90 millió Ft-os megtakarítás figyelhető meg. Ez többek közt annak köszönhető, hogy a polgármesteri hivatalban is több olyan üres álláshely volt, amely a tavalyi évben egyáltalán nem, vagy csak az év egy részében volt betöltve (pl. aljegyző, műszaki irodavezető, pénzügyi előadó stb), illetőleg az önkormányzat előnyberészesítette a közcélúak foglalkoztatását, így érve el jelentős bérmegtakarítást. Természetesen ehhez szorosan kapcsolódnak a járulék megtakarítások is. A járulékok közül egyedül a táppénz-hozzájárulás teljesítése haladja meg az eredeti előirányzatot, ennek tervezése azonban mindig bizonytalan, hiszen az előző évi adatok alapján történik, ám ez évről évre jelentős változáson mehet keresztül. A dologi kiadások tekintetében nagymértékű előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottunk végre év közben az intézményekkel egyeztetve. A készletbeszerzések előirányzat csak minimális összeggel teljesült túl, amire az elnyert HEFOP pályázat szolgál magyarázható. Az előirányzat-csoporton belül túlteljesítés figyelhető meg a szolgáltatások, illetőleg a számlázott szellemi tevékenységek tekintetében. Ezek a túllépések az alábbi nagyobb tételekkel indokolhatók: - Földhivatali ügyintézéssel kapcsolatos díjakat 500 eFt-ot terveztünk, ám ennek teljesülése majdnem 11.000 eFt volt. Ez főként az OAK Quality KFT kapcsolatos földvédelmi járulék első részletének összege emeli meg ennyire, amely önmagában kb 8.500 eFt. - A posta költségek tekintetében 1.000 eFt-os túlteljesítés figyelhető meg. - Az egyéb kommunikációs szolgáltatások összege megközelítőleg 5.000 eFt-tal haladta meg a vártat. Ez annak köszönhető, hogy az egyes informatikai szolgáltatások ára (programkövetés, távfelügyelet stb.) a tavalyi évben a vártnál jobban drágult, ráadásul problémát jelentett a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének folyamatos összeomlása is. - A pályázatokkal kapcsolatos számlával igazolt költségek (pályázati tanácsadás, pályázat elkészítése) összege is több mint 20 millió Ft-tal meghaladta az eredetileg tervezettett. Ezek egy része már az IVS városközpont rehabilitációs pályázathoz, illetőleg a KEOP szennyvízpályázathoz kapcsolódnak, melyeken való részvételt a testület határozta el. A folyó kiadások előirányzatán szintén túlteljesítés figyelhető meg. Az év utolsó negyedévben került sor a 2006-os normatíva vizsgálat teljes lezárására, és az önkormányzatnak a végül 4.084 eFt-o kellett visszafizetni. Bár az összeg magasnak tűnik, el kell mondani, hogy az Államkincstár eredetileg több mint 20.000 eFt visszafizetését írta elő, ám a különböző szakvélemények utólagos beszerzésével, és az analitika kimutatásai alapján a kincstár követelése lecsökkent az eredeti összeg ¼-re. Az adók, díjak és egyéb befizetések emelkedését a biztosítási díjak emelkedése, illetőleg a pályázati és egyéb nevezési díjak emelkedése okozta. A kamatkiadások tekintetében az eredeti előirányzathoz képest nagymértékű csökkenés figyelhető meg, ami annak köszönhető, hogy a költségvetés tervezésekor a kockázatkerülés miatt viszonylag magas árfolyamon terveztük a kötvények kamatait.

8

Iktatószám: SZ/120/14/2010. A működési célú pénzeszköz átadások kismértékben növekedtek az eredeti tervekhez képest, amely a Képviselő-testület év közi döntéseivel indokolható. Sajnálatos tény, hogy településünkön is egyre nő a szociálpolitikai juttatásokra szorulók aránya. A segélyezési előirányzatok pénzforgalmi teljesítése:87.047 eFt, ami az eredeti előirányzathoz képest 112,86 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyes ellátási formák közül a rendszeres szociális segély, a normatív ápolási díj, illetve az alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezményekhez kapcsolódó előirányzatoknál van túllépés. Ezen tények is azt bizonyítják, hogy a gazdasági válság miatt egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe, hiszen a vártnál többen lettek jogosultak a normatív módon járó támogatásokra. A fentiekből látható, hogy ezek mind olyan tételek, amelyre sem a képviselő testületnek, sem a szociális bizottságnak, sem pedig az önkormányzatnak nincsen ráhatása, hiszen ezek a kedvezmények alanyi jogon járnak. Ráadásul az első két segélyforma esetén az összeg 90%-át az önkormányzat megkapja a normatív támogatások között. A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásainál megtakarítás keletkezett 2009. évben, mivel a gazdasági válság miatt .a fokozott takarékosság került előtérbe. Így elmaradtak az éves karbantartások, a betervezett felújítások, a távozó munkavállalók helyett új munkavállalók felvételére csak a legindokoltabb esetben került sor. Egyedül a központi konyha tekintetében figyelhető meg minimális túllépés a működési kiadások tekintetében, ami azzal indokolható, hogy a 2010. év első negyedévében esedékes élelmiszer számlák is kifizetésre kerültek a tavalyi év utolsó napjaiban. Az eredeti előirányzat növekedése figyelhető meg a Településüzemeltetési feladatok tekintetében is, ám ezen plussz kiadások is minden esetben a Képviselő-testület egyedi döntéseivel magyarázhatók. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között átrendeződés figyelhető meg. A felújítások előirányzatának emelését a megnyert bölcsőde felújítási pályázat indokolja. Azonban mivel a felhalmozási bevételek egy része nem teljesült az önkormányzat kénytelen volt néhány beruházásról lemondani, illetőleg 2010-re halasztani. A különböző felhalmozási célú kifizetések részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat jelentős pénzmaradvánnyal rendelkezik (217.224 eFt.) amelyből 131.000 eFt még az előző évek maradványa. Az előző évi pénzmaradványból 130.000 eFt a Komplex Városközpont rehabilitáció pályázat önrésze, mely teljes mértékben elkülönítetten van kezelve, 1.000 eFt pedig a MACIKA alapítványtól kapott felhalmozási pénzeszköz még el nem számolt része. A fennmaradó 86.224 eFt-ból 16.501 eFt működési célú pénzmaradvány amely a december 31.-én fennálló szállítói tartozások kiegyenlítésére szolgál, a fennmaradó 69.723 eFt pedig szintén felhalmozási kötelezettséggel terhelt maradvány. 2009. év utolsó hónapjában ugyanis az önkormányzat több pályázatot adott be (polgármesteri hivatal akadálymentesítése, bölcsődei kapacitás bővítés, Petőfi Iskola energetikai korszerűsítés), amely pályázatok egy részét már megnyerte az önkormányzat.

9

Iktatószám: SZ/120/14/2010. A Cigány kisebbségi Önkormányzat működési kiadási előirányzata összegében 8.674 eFt, amely 92,72 %-ban került felhasználásra - tiszteletdíjakra, és ezek járulékaira - dologi kiadásokra , - Pénzeszköz átadás, egyéb támogatásra

3.248 eFt 2.426 eFt 3.000 eFt

Önkormányzati mérlegben szereplő vagyon és annak értékelése Az önkormányzat összevont mérlegének főösszegei 2008. évhez képest az alábbiak szerint változtak:

Befektetett eszközök - Immateriális javak - Tárgyieszközök összesen ebből: - befejezetlen beruházások - ingatlanok - gépek, berendezések, felszerelések - járművek - Pénzügyi befektetések - Üzemeltetésre, kezelésre átadott épületek Összesen: Forgóeszközök: - Követelések - Pénzeszközök - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Összesen: Eszközök összesen:

2008.

2009. év

változás

9.296 6.651.575

10.426 6.384.681

112,16% 95,99%

547.999 6.044.308

586.025 5.740.609

106,94% 94,98%

59.268

58.047

97,94%

3.707 386.889

3.707 583.355

100,00% 150,78%

7.051.467

6.982.169

99,02%

97.364 284.070 44.083 425.517

71.997 223,546 62,093 357.636

73,95% 78,69% 140,95% 84,05%

7.476.984

7.339.805

98,17%

eFt

Összességében értékelve 2009. évet, az adósság állomány tovább növekedett, de a likviditási problémák megszűntek. 2010. évben az önkormányzat továbbra is fokozott feladatának tekinti a kinnlevőségek behajtását, a fokozott takarékos gazdálkodást, hogy a likviditási problémák a későbbiek folyamán se térjenek vissza. Nehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy a pénzügyi válság miatt a kötvénykibocsátásból származó kamatkiadások jelentősen megemelkedtek, éppen ezért rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni minden olyan tényezőre, amely a bevételeket növelheti, vagy esetleg a kiadásokat csökkentheti.

10

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési címrendje 1. számú melléklet Költségvetési cím

száma

megnevezése

001. Polgármesteri Hivatal 100 Egyesített gyermekintézmények 111 Napsugár bölcsőde 121 Nyitnikék Óvoda 122 Szivárvány Óvoda 123 Gesztenyés Óvoda 124 Egyesített gyermekintézmények központ 200 Iskolai oktatás 211 Petőfi Sándor Általános Iskola 212 Szemere Pál Általános Iskola 221 Ráday Pál Gimnázium 231 Városi Zeneiskola 300 Lázár Ervin Városi könytár 400 Szociális ellátások 411 Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 421 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 500 Egészégügyi ellátás 600 Étkeztetési tevékenység feladatai 700 Település üzemeltetési feladatok 800 Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok 900 Cigány kisebbségi önkormányzat feladatai

költségvetési szerv típúsa

önállóan működő és gazdálkodó önállóan működő

önállóan működő

önállóan működő önállóan működő

önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő és gazdálkodó

2. számú melléklet

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként Eredeti előirányzat Bevételi forrás megnevezése Összesen előirányzat Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel áhtn kivülről Intézmények müködési bevételei össz Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Össz. Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kivülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított előirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. Hitel felvétel, kölcsön visszatérülés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen Bevételek összesen

5 000 115 580 57 335 10 000 187 915 39 000 24 000 180 000 5 000 248 000 498 906 95 000 1 000 594 906 842 906 186 267 186 267 613 754 50 608 555 664 917 36 800 36 800

Módosított előirányzat

Összesenből működési felhalmozásiel előirányzat őirányzat 5 000 115 580 17 019 10 000

40 316

147 599

40 316

31 200

7 800 24 000

180 000 5 000 216 200 498 906 95 000 1 000 594 906 811 106

31 800

31 800 186 267

613 754 50 608 555

186 267

664 917 36 800

-

36 800

-

701 717 273 019

701 717 273 019

-

204 000 477 019 2 395 824

20 000 293 019 1 953 441

Összesen előirányzat

Teljesítés

Összesenből működési felhalmozásiel előirányzat őirányzat

5 178 118 363 58 003 23 637 951 206 132

5 178 118 363 17 818 23 637 951 165 947

37 322 26 823 219 980 8 884 293 009

29 858

219 980 8 884 258 722

40 185

40 185 7 464 26 823

34 287

486 448 115 684 1 598 603 730 3 066 899 805 17 500 181 872 28 864 228 236 612 394 44 410 47 214 10 000 714 018 66 641 222 66 863

486 448 115 684 1 598 603 730 3 066 865 518

66 641

222 222

780 881 -

766 267 -

14 614 -

111 031 111 031 2 226 085

19 519 19 519 1 817 251

91 512 91 512 408 834

612 394 44 410 32 822 10 000

699 626 66 641


34 287 17 500 181 872 28 864 228 236

14 392

14 392

184 000 184 000 442 383

Teljesítés %Összesenből a az eredeti működési felhalmozásiel előirányzatho z képest előirányzat őirányzat

5 178 118 363 58 003 23 637 951 206 132

5 178 118 363 17 818 23 637 951 165 947

37 322 26 823 219 980 8 884 293 009

29 858

219 980 8 884 258 722

486 448 115 684 1 598 603 730 3 066 899 805 17 500 181 872 28 864 228 236 612 394 44 410 47 214 10 000 714 018 66 641 222 66 863

486 448 115 684 1 598 603 730 3 066 865 518

780 881 17 18 443 111 031 92 605 2 207 659

766 267 18 443 19 519 1 076 1 798 808

612 394 44 410 32 822 10 000

699 626 66 641 66 641

40 185

103,56% 102,41% 101,17% 236,37%

40 185

109,69%

7 464 26 823

95,70% 111,76%

34 287

122,21% 177,68% 118,15%

-

97,50% 121,77% 159,80% 101,48%

34 287 17 500 181 872 28 864 228 236

14 392

14 392

106,75% 97,64%

122,53% 99,78% 87,75% 8507,03%

107,38% 181,09%

222 222

181,69%

14 614 17

111,28% 0,01%

91 512 91 529 408 851

54,43% 19,41% 92,15%


Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített bevételei cÍmenként és forrásonként

neve Oktatási intézmény Gyermekintézmény Önkormányzati hiv.

200

500

340 019 10 200

36 800 293 019

180 000

180 000

289 179 93 238 46 364 38 546 111 031

118 823 60 980

170 356 32 258

38 324 19 519

46 364 222 91 512

Teljesítés %-a az eredeti előirányzathoz képest

270 753 93 238 46 364 38 546 92 605

100 380 60 980

170 373 32 258

52,07% 914,10%

38 324 1 076

46 364 222 91 529

104,74% 19,58%

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

-

-

-

353 353 -

353 353

-

353 353 -

353 353

-


6 166 6 166 -

6 166 6 166

-

7 180 7 180 -

7 180 7 180

-

7 180 7 180 -

7 180 7 180

-

116,45% 116,45%


120 120 -

120 120

-

257 257 -

257 257

-

257 257 -

257 257

-

214,17% 214,17%


3 354 3 354 -

3 354 3 354

-

280 280 -

280 280

-

280 280 -

280 280

-

8,35% 8,35%


32 400 32 400 -

32 400 32 400

-

31 983 3 666 28 317 -

31 983 3 666

-

31 983 3 666 28 317 -

31 983 3 666

-

98,71% 11,31%

300

400

520 019 10 200 36 800 473 019


Teljesítés Összesenből működési felhalmozásiel előirányzat őirányzat

Könyvtár

100



Módosított előirányzat Összesenből működési felhalmozásiel Összesen előirányzat őirányzat előirányzat

Szociális ellátás

001.

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előirányzat Összesenből működési felhalmozásiel előirányzat őirányzat

Egészségügyi ellátás

száma

Cím

3. oldal

28 317

28 317


Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített bevételei cÍmenként és forrásonként

800

900

neve TelepülésüzemeltetéÉtkeztetési feladatok


Teljesítés Összesenből működési felhalmozásiel előirányzat őirányzat



84 559 84 559 -

84 559 84 559

-

68 105 68 105 -

68 105 68 105

-

68 105 68 105 -

68 105 68 105

-

80,54% 80,54%


6 000 6 000 -

6 000 6 000

-

32 896 32 896 -

24 969 24 969

7 927 7 927

32 896 32 896 -

24 969 24 969

7 927 7 927

548,27% 548,27%

Elszámolások

700




1 734 406 40 316 842 906 186 267 664 917 -

1 476 023

1 795 695 899 805 181 872 714 018 -

1 565 144

230 551

1 565 144

230 551

851 126

48 679 181 872

1 795 695 899 805 181 872 714 018 -

851 126

48 679 181 872

103,53% 0,00% 106,75% 97,64% 107,38%

Kisebbségi önk.

600


Eredeti előirányzat Összesenből működési felhalmozásiel előirányzat őirányzat


8 800 4 800 4 000

4 800 4 800

157 157

157 157 -

157 157

4 000

157 157 -

összesen

száma

Cím


2 395 824 187 915 842 906 186 267 701 717 477 019

1 953 441 147 599 811 106 701 717 293 019

442 383 40 316 31 800 186 267 184 000

2 226 085 206 132 899 805 228 236 780 881 111 031

1 817 251 165 947 851 126 780 659 19 519

408 834 40 185 48 679 228 236 222 91 512

2 207 659 206 132 899 805 228 236 780 881 92 605

1 798 808 165 947 851 126 780 659 1 076

408 851 40 185 48 679 228 236 222 91 529

92,15% 109,69% 106,75% 122,53% 111,28% 19,41%

Önkormányzat bevételei összesen

2 395 824

1 953 441

442 383

2 226 085

1 817 251

408 834

2 207 659

1 798 808

408 851

92,15%

811 106

258 383 40 316 31 800 186 267

664 917

4 000

4. oldal

714 018

-

714 018

-

1,78% 3,27%

0,00%


Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiadási előirányzat megnevezése

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok össz. Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre Támogatási célú működési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. Társadalom és szociálpolitikai juttatás Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai, Kölcsön nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék, Függő, átfutó kiadások I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz. Kiadások összesen

Eredeti előirányzat Összesenből működési felhalmozásie Összesen előirányzat lőirányzat előirányzat 731 128 116 657 40 109 887 894 237 868 23 714 8 327 3 795 1 680 275 384 109 875 332 654 134 085 5 060 8 018 12 376 602 068 1 600 122 000 123 600

731 128 116 657 40 109 887 894 237 868 23 714 8 327 3 795 1 680 275 384 109 875 332 654 93 768 5 060 8 018 12 376 561 751 1 600 22 000 23 600

17 187 17 495 34 682

17 187 17 495 34 682

26 505 26 505 77 130 138 317 4 650 1 410 6 060 146 486 10 096 156 582 19 000

77 130 111 812 19 000 74 000 93 000 1 953 441

186 919 205 919 2 395 824

40 317 40 317 100 000 100 000 26 505 26 505 26 505 4 650 1 410 6 060 146 486 10 096 156 582 112 919 112 919 442 383

Módosított előirányzat Összesenből működési felhalmozásie Összesen előirányzat lőirányzat előirányzat 599 526 133 760 68 661 801 947 212 902 16 813 7 870 5 442 244 243 271 112 593 411 820 122 243 4 476 5 706 13 744 670 582 14 342 5 174 85 586 105 102

599 526 133 760 68 661 801 947 212 902 16 813 7 870 5 442 244 243 271 112 593 411 820 120 714 4 476 5 706 13 744 669 053 14 342 5 174 41 103 60 619

28 964 8 128 37 092

28 964 8 128 37 092

26 295 26 295 87 047 150 434 20 449 4 854 25 303 101 020 21 098 122 118 18 245

87 047 124 139 18 245 16 501 34 746 1 933 775

89 083 107 328 2 226 085

1 529 1 529 44 483 44 483 26 295 26 295 26 295 20 449 4 854 25 303 101 020 21 098 122 118 72 582 72 582 292 310


Teljesítés Teljesítés %Összesenből a az eredeti működési felhalmozásie előirányzatho előirányzat lőirányzat z képest

599 526 133 760 68 661 801 947 212 902 16 813 7 870 5 442 244 243 271 112 593 411 820 122 243 4 476 5 706 13 744 670 582 14 342 5 174 85 586 105 102

599 526 133 760 68 661 801 947 212 902 16 813 7 870 5 442 244 243 271 112 593 411 820 120 714 4 476 5 706 13 744 669 053 14 342 5 174 41 103 60 619

28 964 8 128 37 092

28 964 8 128 37 092

26 295 26 295 87 047 150 434 20 449 4 854 25 303 101 020 21 098 122 118 21 119

87 047 124 139 18 245 18 010 36 255 1 935 284

18 010 39 129 2 157 886

1 529 1 529 44 483 44 483

82,00% 114,66% 171,19% 90,32% 89,50% 70,90% 94,51% 143,40% 14,52% 88,34% 102,47% 123,80% 91,17% 88,46% 71,16% 111,05% 111,38% 323,38% 70,15% 85,03%

-

168,52% 46,46% 106,95%

26 295

99,21%

26 295

99,21% 112,86% 108,76% 439,76% 344,26% 417,54% 68,96% 208,97% 77,99% 111,15%

26 295 20 449 4 854 25 303 101 020 21 098 122 118 2 874 2 874 222 602

9,64% 19,00% 90,07%


Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként

neve

1 027 381 267 305 80 567 173 233 123 500 56 987 119 870 205 919 68

631 770 267 305 80 567 132 916 23 500 34 482

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

194 718 122 993 38 826 31 099 1 800 64

192 918 122 993 38 826 31 099

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

586 966 376 110 118 119 81 467 100 11 170 152

575 796 376 110 118 119 81 467 100


20 317 10 031 3 226 6 460 600 5

19 717 10 031 3 226 6 460

100

200

Egyesített gyermekintézmén

Önkormányzati hiv.

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

Oktatási intézmények

001.


Eredeti előirányzat Összesenből működési felhalmozási Összesen előirányzat előirányzat előirányzat

Lázár Ervin könytár

száma

Cím

300

93 000 68

395 611

40 317 100 000 22 505 119 870 112 919

1 800

1 800 64 11 170

11 170 152 600

600 5

Módosított előirányzat Összesenből működési felhalmozási Összesen előirányzat előirányzat előirányzat 868 179 247 903 66 458 254 214 104 494 60 540 27 242 107 328 68

696 048 247 903 66 458 252 685 60 011 34 245

196 706 114 033 37 735 23 745 24 21 169 64

175 537 114 033 37 735 23 745 24

520 325 343 956 106 491 60 445 224 126 9 083 152

511 242 343 956 106 491 60 445 224 126

15 995 8 935 2 642 4 168 250 5

15 995 8 935 2 642 4 168 250

6. oldal

34 746 68

172 131

1 529 44 483 26 295 27 242 72 582

21 169

21 169 64 9 083

9 083 152

5

-


Teljesítés Összesenből működési felhalmozási előirányzat előirányzat

793 795 247 903 66 458 254 214 104 494 60 540 21 057 39 129 62

700 557 247 903 66 458 252 685 60 011 37 245

196 706 114 033 37 735 23 745 24 21 169 64

175 537 114 033 37 735 23 745 24

520 325 343 956 106 491 60 445 224 126 9 083 152

511 242 343 956 106 491 60 445 224 126

15 995 8 935 2 642 4 168 250 5

15 995 8 935 2 642 4 168 250

36 255 62

93 238

1 529 44 483 23 295 21 057 2 874

Teljesítés %-a az eredeti előirányzathoz képest 77,26% 92,74% 82,49% 146,75% 84,61% 106,23% 17,57% 19,00% 91,18%

21 169

101,02% 92,72% 97,19% 76,35%

21 169

1176,06%

64

100,00% 9 083

88,65% 91,45% 90,16% 74,20% 224,00%

9 083

81,32%

152

100,00% -

78,73% 89,07% 81,90% 64,52%

0,00% 5

100,00%



Eü. Ellátás

neve Foglalkozás és szocpol

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

74 426 32 349 9 781 32 296 15

74 426 32 349 9 781 32 296

Étkeztetési tevékenység

400


149 240 37 692 12 115 98 833 600 26

148 640 37 692 12 115 98 833


200 106 171 504 28 602 -

171 504

500

600

700


Eredeti előirányzat Összesenből működési felhalmozási Összesen előirányzat előirányzat előirányzat 133 315 133 315 38 834 38 834 12 084 12 084 5 267 5 267 77 130 77 130 34 34

Településüzemeltetés

száma

Cím

-

15 600

600 26 28 602

171 504

28 602

Módosított előirányzat Összesenből működési felhalmozási Összesen előirányzat előirányzat előirányzat 124 757 22 752 11 067 3 798 86 768 372 34

124 385 22 752 11 067 3 798

62 359 27 300 7 905 26 345 30 779 15

61 580 27 300 7 905 26 345 30

149 286 34 452 10 341 104 493 26

149 286 34 452 10 341 104 493

279 604 190 750 78 88 776 -

190 828

7. oldal

372

86 768 372 34 779

779 15 -

26 88 776

190 750 78 88 776

Összesen előirányzat 124 757 22 752 11 067 3 798 86 768 372 28

Teljesítés Összesenből működési felhalmozási előirányzat előirányzat 124 385 22 752 11 067 3 798

372

86 768

Teljesítés %-a az eredeti előirányzathoz képest 93,58% 58,59% 91,58% 72,11% 112,50%

372 28

62 359 27 300 7 905 26 345 30 779 15

61 580 27 300 7 905 26 345 30

149 286 34 452 10 341 104 493 26

149 286 34 452 10 341 104 493

285 789 190 750 78 94 961 -

190 828

82,35% 779

83,79% 84,39% 80,82% 81,57%

779 15

100,00% -

26

100,03% 91,40% 85,36% 105,73%

100,00% 94 961

190 750 78

142,82%

111,22%

94 961

332,01%


neve

Módosított előirányzat Összesenből működési felhalmozási Összesen előirányzat előirányzat előirányzat -

-

-

8 874 2 616 632 2 624 2 3 000 -

8 874 2 616 632 2 624 2 3 000

-

Összesen előirányzat -

Teljesítés Összesenből működési felhalmozási előirányzat előirányzat

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

9 355 2 580 666 1 909 4 200 -

5 355 2 580 666 1 909

4 000

200

4 000


2 395 824 887 894 275 384 602 068 123 600 138 317 162 642 205 919 364

1 953 441 887 894 275 384 561 751 23 600 111 812 93 000 364

442 383 40 317 100 000 26 505 162 642 112 919 -

2 226 085 801 947 243 271 670 582 105 102 150 434 147 421 107 328 364

1 933 775 801 947 243 271 669 053 60 619 124 139 34 746 364

292 310 1 529 44 483 26 295 147 421 72 582 -

2 157 886 801 947 243 271 670 582 105 102 150 434 147 421 39 129 352

1 935 284 801 947 243 271 669 053 60 619 124 139 36 255 352

222 602 1 529 44 483 26 295 147 421 2 874 -

90,07% 90,32% 88,34% 111,38% 85,03% 108,76% 90,64% 19,00% 96,70%

Önkormányzat összesen

2 395 824

1 953 441

442 383

2 226 085

1 933 775

292 310

2 157 886

1 935 284

222 602

90,07%

8. oldal

-

-

8 874 2 616 632 2 624 2 3 000 -

5 874 2 616 632 2 624 2

3 000


Önk.elsz.egyéb felad.

900


Eredeti előirányzat Összesenből működési felhalmozási Összesen előirányzat előirányzat előirányzat -

Cigány kisebbségi önk.

800

Önkorm összesen

száma

Cím


94,86% 101,40% 94,89% 137,45%

3 000

6. melléklet

Költségvetési cím száma

sorszám

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként

megnevezése

Felhalmozási cél megnevezése

Eredeti előirányzat


Teljesítés


Beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

001. 001. 001. 001. 001. 001. 001. 001.

Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal

II. Irodaépület kialakítása, berendezése Földterület vásárlása Topolyos bölcsőde tervezése Topolyos bölcsőde művelési ágból kivonása CORSO program továbbfejlesztése Képzőművészeti alkotás vásárlása Rendszámfelismerő szoftver vásárlása Számítógépek beszerzése

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

001. 122. 211. 211. 212. 212. 212. 212. 212. 221. 411. 500. 600. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700.

Polgármesteri hivatal Egyesített gyemekintézmények (Szivárvány Óvoda) Iskolai oktatás (Petőfi Sándor Általános Iskola) Iskolai oktatás (Petőfi Sándor Általános Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnnázium) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Egészségügyi szolgálat Központi konyha Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés Településüzemeltetés

29. 30. 31.

700. Településüzemeltetés 700. Településüzemeltetés 700. Településüzemeltetés

Napsugár bölcsőde bővítésének engedélyeztetési terve Gázkazán, bojler csere, kerti játékok szabványosítása Kazáncsere, közvilágítás korszerűsítés Informataikai eszközök, Magiszter program Iskolatábla elkészítése Riasztórendszer bővítése Zeneterem akutsztikai burkolata Takarítógép vásárlása Informataikai eszközök, Magiszter program Informataikai eszközök, Magiszter program számítógép, elektromos kerékpár beszerzés halláasvizsgáló beszerzése, védőnői szoba kialakítása Petőfi konyha elektromos bővítés KEOP pályázat terv készítés (szennyvíz) Előmegvalósítási tanulmány (IVS) Járdaépítés P+R parkoló (I. ütem) Közvilágítás bővítése Kelecsényi utca útépítés Ond vezér utca útépítés Csatorna rendszer bővítés, felújítás (vízmű bérleti díj kompenzáls) Állomás utcai buszmegálló építés Kastélyvendéglő felújítás Beruházások összesen

9. oldal

12 000 96 000 5 760 5 880 3 000

1 800 1 200

10 938 -

10 938 -

2 693 30 240 4 906

2 693 30 240 4 906

2 250 409

2 250 409

985

985

120 120 600 900

600 6 600 3 540 2 400 6 462 9 600

156 582

91,15% 0,00% 0,00% 0,00% 89,77%

22,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 062 1 493 372 779

2 062 1 493 372 779

3 527 1 500

3 527 1 500

33 457 5 933 3 916 6 600

33 457 5 933 3 916 6 600

38 812 383 833 122 118

38 812 383 833 122 118

0,00% 53,44% 42,37% 0,00% 517,75% 61,80%

77,99%

6. melléklet

Költségvetési cím száma

sorszám

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként

megnevezése

Felhalmozási cél Eredeti előirányzat

megnevezése


Teljesítés


Felújítások 1. 2. 3. 4.

212. 300. 221. 221.

Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Lázár Ervin városi könyvtár Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium) Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium)

Nagykapu felújítás Tetőfelújítási munkák, közkút lezárása Tetőfelújítási munkák Korábbi évről áthúzódó vis major helyreállítás

480 600 3 000 1 500

1 920 2 623

1 920 2 623

0,00% 0,00% 64,00% 174,87%

5.

121. Egyesített gyemekintézmények (Nyitnikék Óvoda)

Bejárati ajtók cseréje, kerti játékok szabványosítása

480

376

376

78,33%

6.

111 Egyesített gyemekintézmények (Napsugár bölcsőde)

Bölcsőde felújítás, sószoba kialakítás Felújítások összesen

6 060

20 384 25 303

20 384 25 303

417,54%

Felhalmozási célú céltartalék pályázatokra Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tárgyi eszközök ÁFA befizetése Felhalmozási kötvénykibocsátás kamata Macika pályázat pénzeszköz átadás Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra Egyéb felhalmozási kiadások összesen

112 919 22 505 40 317 100 000 4 000 279 741

23 295 1 529 44 483 3 000 2 874 75 181

23 295 1 529 44 483 3 000 2 874 75 181

442 383

222 602

222 602

Egyéb felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6.

001. 001. 001. 001. 900. 001.

Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Cigány kisebbségi önkormányzat Polgármesteri hivatal

Felhalmozási kiadások összesen

10. oldal

0,00% 103,51% 3,79% 44,48% 75,00% 26,88%

50,32%

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet

sorsz.

szakfeladat

száma

megnevezése

Bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %a az eredeti előirányzathoz képest

I. Kiadások és bevételek feladatonként 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

45220 5 45401 8 55231 2 55232 3 55241 1 63121 1 70101 5 75115 3

Helyi utak létesítése Épületfenntartás, korszerűsítés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Helyi utak üzemeltetéselétesítése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

9.

75116 4

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

75117 5 75175 7 75184 5 75187 8 75196 6 75199 9 80111 5

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

80121 4 80122 5 80131 3 80214 4 80511 3 85121 9 85125 3 851275 85128 6 85129 7 85321 1 85323 3 85324 4 85325 5 85328 8 85331 1 85334 4 90211 3 92181 5 92312 7

Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Önkorm. Intézmények ellátó szolg. Város és községgazdálkodási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz. Finanszírozási műveletek elszámolásai Óvodai nevelés iskolai éltmódra felkészítés Nappali rendszerü általános müveltséget megalapozó iskolai oktatás SNI-s tanulók nappali rendszerű oktatása Alapfokú művészetoktatás Nappali rendszerü gimnáziumi oktatás Napköziotthoni és tanulószabai ellátás Háziorvosi szolgálat Foglalkozásegészségügyi ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Máshova nem sorolható gyermekjólét ellátások Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Településii hulladékok kezelése Müvelődési házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység


22 926 35 426 12 698 6 000 247 000

20 083 37 491 1 388

20 083 37 491 1 388

87,60% 105,83% 10,93%

23 206 289 494

23 206 289 511

386,77% 117,21%

8 800

164

164

1,86%

7 769

7 769

1 734 406 273 019

1 795 695 353

1 795 695 353

103,53% 0,00%

1 320

2 374 3 296 1 510 1 328

179,85%

3 600

2 374 3 296 1 510 1 328

28 800

301 30 354

301 30 354

85 195 8 828

85 195 8 828

120

1 914 109 148

1 914 109 148

123,33%

2 395 584

2 226 085

2 226 102

92,93%

2 395 584

2 226 085

18 443 2 207 659

92,16%

3 000 1 876

154 13 239

3 200

109,87% 80,49% 36,89%

105,40% 55,19% 66,68%

0,00%

Tartalékok: 75115 3 37. 38. 39.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Működési tartalék Függő, átfutó kiegyenlítő elszámolás

-

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet

sorsz.

szakfeladat

száma

megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

45220 5 45401 8 55231 2 55232 3 55241 1 63121 1 70101 5 75115 3

Helyi utak létesítése Épületfenntartás, korszerűsítés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Helyi utak üzemeltetéselétesítése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

9.

75116 4

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

75117 5 75175 7 75184 5 75187 8 75196 6 75199 9 80111 5

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

80121 4 80122 5 80131 3 80214 4 80511 3 85121 9 85125 3 851275 85128 6 85129 7 85321 1 85323 3 85324 4 85325 5 85328 8 85331 1 85334 4 90211 3 92181 5 92312 7

Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Önkorm. Intézmények ellátó szolg. Város és községgazdálkodási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz. Finanszírozási műveletek elszámolásai Óvodai nevelés iskolai éltmódra felkészítés Nappali rendszerü általános müveltséget megalapozó iskolai oktatás SNI-s tanulók nappali rendszerű oktatása Alapfokú művészetoktatás Nappali rendszerü gimnáziumi oktatás Napköziotthoni és tanulószabai ellátás Háziorvosi szolgálat Foglalkozásegészségügyi ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Máshova nem sorolható gyermekjólét ellátások Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Településii hulladékok kezelése Müvelődési házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység


Kiadások

eredeti előirányzat

teljesítés %a az eredeti előirányzathoz képest

módosított előirányzat

teljesítés

47 623 74 918 13 954 67 160 8 640 825 618

44 857 2 250 53 750 80 931 1 170 60 171 3 077 777 166

44 857 2 250 53 750 80 931 1 170 60 171 3 077 780 040

112,87% 108,03% 8,38% 89,59% 35,61% 94,48%

9 355

8 674

8 674

92,72%

1 200 25 821 36 600 51 000 19 000 167 337

1 024 7 417 126 931 27 053 155 283

1 024 7 417 126 931 27 053 155 283

85,33% 28,72% 346,81% 53,05%

310 499 11 283 50 891 159 098 52 695 14 240

271 590 41 015 151 267 56 653 17 291 243 207 512 44 106 41 423 3 249 22 274 13 435 59 227 32 590 14 241 2 498 15 427

87,47% 0,00% 80,59% 95,08% 107,51% 121,43%

60 186 24 524 6 733 15 802 12 746 7 829 46 730 30 400 17 704 1 250 19 067

271 590 41 015 151 267 56 653 17 291 243 207 512 44 106 41 423 3 249 22 274 13 435 59 227 32 590 14 241 2 498 15 427

73,28% 168,91% 48,25% 140,96% 105,41% 0,00% 126,74% 107,20% 80,44% 199,84% 80,91%

2 208 905

2 137 002

2 139 876

96,87%

112 919 74 000

72 582 16 501

2 395 824

2 226 085

19 002

236,06%

0,00% 92,80%

Tartalékok: 75115 3 37. 38. 39.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Működési tartalék Függő, átfutó kiegyenlítő elszámolás

0,00% 0,00% 18 010 2 157 886

90,07%

Pécel Város Önkormányzatának 2009. évi működési mérlege 8. számú melléklet

Bevétel

Kiadás

megnevezése

Összeg

megnevezése

Intézményi müködési bevétel

165 947

Költségvetési címek müködési kiadásai

Helyi adók Adó pótlék,birság SZJA bevétel Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei ö.

249 838 8 884 486 448 115 684 1 598 3 066 865 518

Normatív költségvetési támogatás Normatív módon elosztott kötött felhasználású tám. Központosított előirányzatok ÖNHIKI, egyéb működést segítő pályázat Központi forrásból származó bevételek össz. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Müködési célú támogatásértékű bevétel Hitel felvétel, kölcsön visszatörlestés Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, kiegyenlítő átfutó elszámolás

612 394 44 410 47 214 10 000 714 018

Önkormányzati Hivatal Gyermekintézmények Oktatási intézmények Könyvtár Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok Egészségügyi ellátás Étkeztetési feladatok Településüzemeltetés Önkormányzati elszámolások Kisebbségi önkormányzat Függő, kiegyenlítő, átfutó elszámolás

Összeg

700 557 175 537 511 242 15 995 124 385 61 580 149 286 190 828 5 874

66 641

-

19 519 18 443

Önkormányzat müködési bevétele összesen Kiadási töblet

1 813 200 122 084

Önkormányzat müködési kiadása összesen

1 935 284

Összesen

1 935 284

Összesen

1 935 284


Pécel Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási mérlege

Bevétel megnevezése

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA Építményiadó felhalmozási része Magánszemélyek kommunális adójának felhalmozási része Önkormányzatok egyéb sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Normatív állami támogatások CÉDE, TEKI támogatás Vis major, egyéb központi támogatás Központi forrásból származó bev. összesen

Kiadás Összeg

40 185 7 464 26 823 181 872 216 159 17 500

megnevezése

Iskolai oktatás Egyesített gyermekintézmények Felújítások összesen Polgármesteri Hivatal Egyesített gyermekintézmények Iskolai oktatás Fogalalkozás és szociálpolitikai feladatok Egészségügyi szolgálat Településüzemeltetés Beruházások összesen

Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen 29 086

Pénmaradvány igénybe vétel

91 512

Felhalmozási célú hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás

17

Felhalmozási célú hitelek, kötvények kamata

Felhalmozási célú ÁFA befizetés Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

Összesen

4 543 20 760 25 303 21 057 409 4 540 372 779 94 961 122 118

-

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú hitel felvétel, kölcsön visszatérülés

Összeg

394 459

394 459

26 295

2 874

44 483

1 529

Önkormányzat felhalmozási kiadásiai összesen

222 602

bevételi többlet

171 857

Összesen

394 459

Pécel Város önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített vagyonmérlege 10. melléklet Előző év Eszközök

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések ebből - vevők tartozása - adóhátralék Pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások állománya Forgó eszközök összesen

Eszközök összesen

Beszámoló adata 9 296 6 651 575 3 707 386 889 7 051 467 97 364 2 405 94 959 284 070

Tárgyév

Auditálási eltérés

Auditálási eltéréssel

Beszámoló adata

-

9 296 6 651 575 3 707 386 889 7 051 467

10 426 6 384 681 3 707 583 355 6 982 169

97 364 2 405 94 959 284 070 44 083

71 997 8 765 63 232 223 546

-

44 083



-

10 426 6 384 681 3 707 583 355 6 982 169

-

62 093

71 997 8 765 63 232 223 546 62 093

425 517

-

425 517

357 636

-

357 636

7 476 984

-

7 476 984

7 339 805

-

7 339 805

15. oldal

Pécel Város önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített vagyonmérlege 10. melléklet

Előző év Források

Induló tőke Tőke változások Értékelési tartalék Saját tőke összesen Költségvetési tartalék

Hosszú lejáratú kötelezettségek ebből - Hosszú lejáratú hitelek, kötvények

Beszámoló adata

Tárgyév



Beszámoló adata

-

206 102 4 946 035 5 152 137

206 102 4 753 185 4 959 287

242 029

242 029

217 224

1 896 700 1 896 700

1 896 700 1 896 700 99 994 12 519 51 475 36 000 86 124

1 967 728 1 967 728

206 102 4 946 035 5 152 137

Rövid lejáratú kötelezettségek ebből - szállítói kötelezettség - helyi adókkal kapcsolatos kötelezettség - hitel, kötvény következő évi törlesztő részlete - egyéb kötelezettség - TÁMOP programmal kapcsolatos kötelezettség

99 994 12 519 51 475 36 000 -

Passzív pénzügyi elszámolások állománya

86 124



-

206 102 4 753 185 4 959 287 217 224 1 967 728 1 967 728 127 151 16 501 51 467 36 000 20 466 2 717 68 415

127 151 16 501 51 467 36 000 20 466 2 717

68 415

Kötelezettségek összesen

2 082 818

-

2 082 818

2 163 294

-

2 163 294

Források összesen

7 476 984

-

7 476 984

7 339 805

-

7 339 805

16. oldal

11. melléklet

Pécel Város önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása Előző év megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (+) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (3-4) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+5-6-7) Intézményi befizetés többlet támogatás miatt Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalási igény kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók (9+----+12) (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (8+13-14) Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg Költségvetési pénzmaraványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány (15+16+17) - ebből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

Beszámoló adata

-

-

-

283 903 44 083 85 957 41 874 40 426 282 455

Tárgyév Auditálási eltéréssel korrigált adat


-

-

-

-

6 304

-

6 304

-

276 151

-

276 151 276 151 -

-

-

283 903 44 083 85 957 41 874 40 426 282 455 6 304 6 304 276 151 276 151 276 151 -

Beszámoló adata

-

222 645 62 093 67 514 5 421 131 000 86 224

-

-

96 629

-

96 629 96 229 -

-

2010. január hónapig berékezett, 2009-et terhelő szállítói számlák összege

13 507

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány ebből - Városközpont rehabilitáció pályázati önrész - CKÖ MACIKA alapítvány vissza nem fizetett támogatás

-

10 405

34 240 2 994 18 189 13 057

Felhalmozási célú Folyamatban lévő beruházási pályázatok önrésze - ebből - bölcsőde kapacitásbővítés - Petőfi iskola Energetikai pályázat önrésze - Petőfi Iskolamegújuló energiahordozók pályázat önrész

-

10 405

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból Működési célú - 2009. évet terhelő szállítói tartozások - TÁMOP program előlege miatti kötelezettség - ÁROP pályázat kapcsán vállalt, még ki nem fizetett kötelezettség

62 389 21 044 25 592 23 946

131 000 130 000 1 000

Auditálási eltéréssel korrigált adat


-

-

222 645 62 093 67 514 5 421 131 000 86 224 10 405 10 405 96 629 96 629 96 229 -

Pécel Város önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

96 629

11. melléklet

Pécel Város önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 12. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat


887 894 275 384 725 668 94 625 17 187

801 947 243 271 775 684 95 175 28 964

801 947 243 271 775 684 95 175 28 964

5 580 157 062

25 303 122 118

25 303 122 118

26 505

26 295

26 295 2 874

2 189 905

2 118 757

2 121 631

19 000

18 245

18 245

19 000

18 245

18 245

2 208 905

2 137 002

2 139 876

186 919

89 083

2 395 824

2 226 085

187 915 842 906 36 800

664 917 664 917

205 181 899 805 66 641 951 199 372 181 872 222 28 864 714 018 714 018

205 181 899 805 66 641 951 199 372 181 872 222 28 864 714 018 714 018 17

1 918 805

2 115 054

2 115 071

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Személyi juttatások Munkaadót herhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívüli végleges működési célú pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívüli végleges felhalmozásicélú pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12)

14. 15. 16. 17. 18.

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19.

Pénzforgalmi kiadások összesen (13+18)

20. 21. 22. 23.

Pénzforgalom nélküli kadások Továbbadási célú (lebonyolítási) kiadások Függő, kiegyenlítő Átfutó kiadások Kiadások összesen (19+…+22)

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívüli működési célú végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - ebből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási péneszköz átvétel Támogatások, kiegészítések - ebből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+…+28+30+…+32+34+35)

37. 38. 39. 40. 41.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei Finansízrozási bevételek összesen (37+..+40)

42.

Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)

2 191 824

2 115 054

2 115 071

43. 44. 45. 46.

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolsítási) célú bevételek Függő, kiegyenlítő átfutó bevételek Bevételek összesen (42+….+45)

204 000

111 031

111 031

2 395 824

2 226 085

47. 48. 49. 50.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)

186 267 186 267

18 010 2 157 886

273 019

273 019

-

-

-

-

254 019 254 019 -

-

18 245 18 245 -

-

18 443 2 207 659 104 471 18 245 36 453

Kimutatás Pécel Város önkormányzatának 2009. évben felhasznált Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatairól

Pályázat megnevezése

Összesen

TÁMOP - elnyert támogatás - saját erő Összesen

58 466 58 466

ÁROP - elnyert támogatás - saját erő Összesen

16 710 1 591 18 301

IVS - elnyert támogatás - saját erő Összesen

520 580 119 426 640 006

P+R parkoló építése - elnyert támogatás - saját erő Összesen

25 618 7 839 33 457

Bevételek 2009. évi 2009. évi előiirányzat teljesítés

58 466

16 710

20 466

-

-

25 618

-

Kiadások 2009. évi 2009. évi előirányzat teljesítés

30 362

12 173

18 301

5 244

16 274

16 274

33 457

33 457

13. melléklet

14. melléklet

Kimutatás Pécel Város önkormányzatának 2009. évi közvetett támogatásairól

Közvetett támogatásban részesül

Kiss Lenke Kosársuli Spartacus SE kézilabada Spartacus SE Foci Du Dance Kovalik Imola Ritmikus Sportgimnasztika Grund FC labadrúgás Tornádó Hungary - Akrobatikus Rock and Rolla Kalmár Csaba Karrate

Intézmény

Támogatás összege eFt

Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola

40 016 60 000 180 000 144 000 24 000 24 000 16 000 24 000

Mindösszesen:

512 016


Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának 2009. évi költségvetése


Eredeti előirányzat Összesenből működési felhalmozásiel Összesen előirányzat őirányzat előirányzat



Alaptevékenység bevételei

-

157

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel

-

-

-

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

-

-

ÁFA bevételek visszatérülések

-

-

-

Kamat bevételek

-

-

-

157

157

Támogatásértékű működési bevétel

4 800

4 800

Intézmények müködési bevételei össz.1

4 800

4 800

Központosított előirányzatok

555

555

ÖNHIKI

-

-

-

CÉDE támogatás

-

-

-

Teki támogatás

-

-

-

Egyéb központi támogatás

-

-

-

Központi költségvetési támogatás összesen

555

Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

-

-

-

Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülről

-

-

-

Pénzeszköz átvétel összesen

-

-

-

-

-

-

Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.

555

555

-

947

947

-

Hitel felvétel

-

-

Teljesítés Teljesítés %-a az Összesenből eredeti működési felhalmozásiel előirányzathoz előirányzat őirányzat képest

157

-

157

157

947

947

-

0,00%

157

157

947

947

-

3,27%

Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák

Pénzforgalom nélküli bevételek

4 000

Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen

4 000

Bevételek összesen

9 355

555

-

947

947

-

4 000

3 000

-

4 000

3 000

5 355

4 000

4 104

22. oldal

947

170,63%

947

-

170,63%

-

-

-

947

947

-

170,63%

3 000

75,00%

3 000

3 000

-

3 000

3 000

-

3 000

75,00%

1 104

3 000

4 104

1 104

3 000

43,87%


Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Kiadási előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Összesenből működési felhalmozásie Összesen előirányzat lőirányzat előirányzat

Módosított előirányzat Összesenből működési felhalmozásie Összesen előirányzat lőirányzat előirányzat


Teljesítés Teljesítés %-a az Összesenből eredeti működési felhalmozásie előirányzathoz előirányzat lőirányzat képest

Rendszeres személyi juttatások

-

-

-

-

Nem rendszeres személyi juttatások

-

-

-

-

2 616

2 616

2 616

2 616

516

516

83,36%

116

116

246,81%

632

632

Külső személyi juttatások

2 580

2 580

Személyi juttatások összesen

2 580

2 580

Társadalom biztosítási járulék

619

619

Munkaadói Járulék

-

Egészségügyi hozzájárulás

-

2 616

2 616

2 616

2 616

516

516

-

-

47

47

666

666

83

101,40% -

101,40%

-

116

116

632

632

83

264

264

264

264

318,07%

1 051

1 051

541

541

541

541

51,47%

ÁFA kiadás

254

254

349

349

349

349

137,40%

Kiküldetés,reprezentció

-

192

192

192

192

Egyéb dologi kiadások

521

1 080

1 080

1 080

1 080

Számlázott szellemi tevékenység

-

Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok össz. Készlet beszerzések Szolgáltatások

Dologi kiadások összesen

521

1 909

Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre

200

200

Támogatási célú működési kiadások

-

Müködési célú pénzeszköz átadás össz.

200

Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.

-

-

1 909

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

-

200

4 000 -

-

4 000

-

-

2 426

-

2 426

-

-

4 000

3 000

4 000

2 426

-

-

94,89%

207,29%

-

-

-

-

-

-

-

3 000

-

-

-

3 000

-

3 000

2 426

-

127,08% 0,00%

-

-

0,00%

0,00%

-

-

-

-

-

-

0,00%

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

-

Pénzesszköz átadás és egyéb tám.

4 200

200

4 000

3 000

-

3 000

-

-

-

0,00%

Kiadások összesen

9 355

5 355

4 000

8 674

5 674

3 000

5 674

5 674

-

60,65%

-

23. oldal

-

2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Recommend Documents