2010. (IV. 27.) számú rendelete Vésztő város évi zárszámadásáról 1

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (IV. 27.) számú rendelete Vésztő város 2009. évi zárszámadásáról1 Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében,

Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdése b) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2009. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 1. § A képviselő-testület Vésztő város 2009. évi költségvetéséről szóló, a 9/2009. (III31.), a 13/2009. (V.26.), a 15/2009. (VI.30.), a 22/2009. (IX.1.), a 26/2009. (X.27.), az 1/2010. (1.26.), valamint a 11/2010. (III.30.) számú rendeleteivel módosított 5/2009. (II. 24.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását 1 757 684 ezer forint bevétellel és 1 655 801 ezer forint kiadással az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az állóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A képviselő-testület az intézmények és a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait, valamint a 2009. évi létszámadatokat feladatonként, a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § A Képviselő-testület a 2009. évi bevételek teljesítését forrásonként, valamint a 2009. évi kiemelt kiadásinak teljesítését az alábbi részletezés szerint:

1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-i ülésén fogadta el.

a.)

(E Ft-ban) 1 757 684

Bevételi főösszegét ebből: Működési bevételek

157 832

Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó - Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklésére - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzatok állami támogatása - Normatív állami hozzájárulás - Központosított előirányzat (Helyi kisebbségi Önk.) - Központosított előirányzat - Normatív kötött felhasználású - Egyéb központi támogatás - Céltámogatás - LEKI támogatás - TEKI támogatás

394 810 19 048 80 899 41 646 227 024 20 830 6 5 357 800 980 410 982 779 73 418 6 082 249 795 0 34 664 25 260

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

24 886

Működési célú pénzeszköz átvétel

217 647 72 520

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

3 197

Hitelek, értékpapírok bevétele

7 613

Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradvány - Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek b.)

78 199 74 552 3 647

Kiadási főösszegét

1 655 801

- ebből: Személyi juttatások összege Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési célra Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítási kiadások

524 550 155 033 369 208 64 051 243 913 9 107 83 554

2

Beruházási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kölcsön nyújtás Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás

177 163 21 638 0 2 235 5 349

jóváhagyja.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 177 163 ezer forint összeggel, a felújítási kiadásait pedig 83 554 ezer forint összeggel, a 5. számú melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 7. § A képviselő-testület az intézmények 2009. évi pénzellátását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja. 8. § (1) A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. számú melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kvr. 3. § (9) bekezdésében átruházott hatáskörben a rendkívüli és indokolt igények kezelésére a polgármester 261 ezer forintot használt fel. (2) A képviselő-testület elfogadja, hogy a versenysport céljára betervezett előirányzatból a.) a Vésztői Sportegyesületnek 7 230 ezer, b.) a Teniszklub 460 ezer, c.) a MARVEL-TEAM Szabadidősport Egyesület 1 179 ezer forintban részesedett. 9. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozat szerint - a 8. számú melléklet tartalmazza. 10. § A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. § A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009. évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

3

12. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. 14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a 14. számú melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően – a polgármesteri hivatal és az intézmények tekintetében 107 073 ezer forint összegben hagyja jóvá. 16. § A képviselő-testület a Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § (1) A Képviselő-testület a Kvr 6. §-ában meghatározott köztisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásaira betervezett összeg felhasználását 0 ezer forinttal jóváhagyja. 18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik - az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.24.) számú, valamint az ezt módosító 9/2009. (III.31.), a 13/2009. (V.26.), a 15/2009. (VI.30.), a 22/2009. (IX.1.), a 26/2009. (X.27.), az 1/2010. (1.26.), és a 11/2010. (III.30.) számú rendeletek.

Kaszai János polgármester

Détárné Molnár Andrea jegyző

4

1. számú melléklet Adatok E Ft-ban VÉSZTŐ ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK

1 2 3 4 5 6 7

Int. működési bev. Önk. sajátos folyó bev. Felhalm. És tőke jell.bev. Önk.kv. támogatása Működési c. átvett pe. Felhalm. C. átvett pe. Kölcsönök visszatér. Pénzforgalmi bevételek: 8 értékpapír bevétel 9 hitel bevétel Finanszírozási bevételek: 10 Pénzfor. nélküli bev. 11 Kiegyenlítő, átfutó, f.

Bevételek összesen:

Eredeti Mód. Teljesítés Tejesítés/ módosított előirányzat előirányzat előirányzat (%) 86 746 144 667 157 832 109 372 991 374 195 394 810 106 0 24 656 24 886 101 626 926 800 980 800 980 100 55 847 209 292 217 647 104 643 132 644 252 72 520 11 4 000 4 000 3 197 80 76 1 789 642 2 202 042 1 671 872 200 000 200 000 0 0 0 200 000 49 346 0

2 038 988

7 613 207 613 63 851 0

7 613 7 613 74 552 3 647

100 4 117

2 473 506 1 757 684

71

KIADÁSOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Személyi juttatások Munkaadókat terh. Járul. Dologi kiadások Műk.c.pe. Átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási c.pe.át. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások Hitelek, értékp.kiadásai Finanszírozási kiadások Pénzforg.nélküli kiad. Kiegyenlítő, függő, átfutó

Kiadások összesen:

5

Eredeti Mód. Teljesítés Tejesítés/ előirányzat előirányzat módosított előirányzat (%) 391 117 528 408 524 550 99 134 329 163 697 155 033 95 275 413 378 745 369 208 97 292 925 67 725 64 051 95 0 247 626 243 913 99 1 161 8 879 9 107 103 7 398 80 555 83 554 104 692 800 753 459 177 163 24 4 000 4 000 2 235 56 1 628 73 1 799 143 2 233 094 814 0 0 21 638 0 0 21 638 239 845 240 412 0 0 0 0 5 349

2 038 988

2 473 506

1 655 801

67

2. számú melléklet Adatok E Ft-ban

Sor.

Meg nevezés

1 Intézményi műk. bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

VÉSZTŐ ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi bevételei forrásonként I. II. III. Polgármesteri Bartók Béla Városüzemeltetési Hivatal Nevelési központ Iroda

Mindösszesen

29 488 83 193 96 027

3 000 4 687 6 301

54 258 56 787 55 504

86 746 144 667 157 832

2 Önkormányzatok sajátos folyó bev. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

372 991 374 195 394 810

0 0 0

0 0 0

372 991 374 195 394 810

3 Felhalmozási és tőke jell. Bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

0 24 656 24 886

0 0 0

0 0 0

0 24 656 24 886

4 Önkormányzatok költsv. támogatása eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

626 926 800 980 800 980

0 0

0 0

626 926 800 980 800 980

5 Működési célra átevett pe. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

53 972 194 130 191 783

0 5 858 12 343

1 875 9 304 13 521

55 847 209 292 217 647

6

Meg nevezés

6 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

I. Polgármesteri Hivatal

II. Bartók Béla Nevelési központ

III. Városüzemeltetési Iroda

Mindösszesen

643 132 644 252 72 520

0 0 0

0 0 0

643 132 644 252 72 520

4 000 4 000 3 197

0 0 0

0 0 0

4 000 4 000 3 197

8 Hitel, értékpapír bev. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

200 000 207 613 7 613

0 0 0

0 0 0

200 000 207 613 7 613

9 Pénzforg.nélküli bev. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

49 346 45 018 55 720

0 10 415 10 415

0 8 418 8 417

49 346 63 851 74 552

10 Kiegy.átfutó, függő bev. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

0 0 3 649

0 0 0

0 0 -2

0 0 3 647

11 Bevételek összesen: eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

1 979 855 2 378 037 1 651 185

3 000 20 960 29 059

56 133 74 509 77 440

2 038 988 2 473 506 1 757 684

7 Kölcsönök visszatérülése eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

7

3. számú melléklet Adatok E Ft-ban Vésztő Önkormányzat 2009 évi kiadásai Sorsz. Megnevezés




Mindösszesen

1 Létszám eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

57 117 117

146 146 137

20 109 109

223 372 363

2 Személyi juttatások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

116 839 177 428 177 179

248 225 266 985 263 403

26 053 83 995 83 968

391 117 528 408 524 550

43 427 61 436 56 033

82 123 84 099 80 850

8 779 18 162 18 150

134 329 163 697 155 033

87 749 146 159 141 060

49 879 87 209 85 428

137 785 145 377 142 720

275 413 378 745 369 208

3 Munkaadókat terhelő jár. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 4 Dologi kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

8

Sor sz.




Mindösszesen

Megnevezés 5 Működési célú pe. átadás eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

292 925 67 725 64 051

0 0

0 0

292 925 67 725 64 051

6 Ellátottak juttatásai eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

0 247 486 243 773

0 140 140

0 0

0 247 626 243 913

1 161 8 880 9 107

0 0

0 0

1 161 8 880 9 107

8 Felújítási kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

7 398 80 555 83 554

0 0

0 0

7 398 80 555 83 554

9 Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

692 800 747 441 171 149

0 1 334 1 334

0 4 684 4 680

692 800 753 459 177 163

10 Kölcsönök nyújtása eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

4 000 4 000 2 235

0 0

0 0

4 000 4 000 2 235

7 Felhalmozási c.pe. átadás eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

9

I. Polgármesteri Hivatal Sor sz.



Mindösszesen

Megnevezés

11 Hitelek értékpapírok kiadásai eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 12 Pénzforgalom nélküli kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 13 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiad. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 14 Kiadások összesen: eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

0 0 21 638

0 0

0 0

0 0 21 638

239 845 240 412 0

0 0 0

0 0 0

239 845 240 412 0

0 0 5 279

0 0 63

0 0 7

0 0 5 349

1 486 144 1 781 522 975 058

380 227 439 767 431 218

172 617 252 218 249 525

2 038 988 2 473 507 1 655 801

10

4. számú melléklet Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzata 2009 évi bevételei és kiadásai feladatonként

Bevételek feladatonként I. 452 025 551 414 701 015 751 153 751 164 751 175 751 197 751 845 751 867 751 922 751 966 751 999 851 297 851 912 853 311 853 322 853 344 923 215 901 116 924 047

II. 221 214 751 922 801 115 801 214 801 225 801 313 805 113 805 212 853 213 921 815 923 127 930 921

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Polgármesteri Hivatal Helyi közut. Fenn. Üdültetés Saját vagy bér. Ing. Igazgatási tev. Helyi kisebbségi önk. Országgyűlési képviselő választások Máshová nem sor. szervek tev. Város és községgazd. Köztem.fennt.fel. Önk.elsz. Önk.fel.nem.terv. Finanszírozási műv. Elsz. Védőnői szolg. Anya-és gyermekvédelem Rendszeres szoc. Pénzb. Ell. Rendsz. Gyermekvédelmi Eseti pénzbeli ell. Múzeumi tev. Szennyvízelvezetés Sport célok feladatok Függő bevétel Polgármesteri Hivatal össz.

345 558 70

340 650 70

101 317 871

170 996 1 079

0 314 508 0 672 0 999 917 200 000 14 414 574 0 1 186 768 0

1 979 855

23 060 47 70 007 146 578 1 087

1 859 1 859 355 803 66 524 103 584 104 729 672 955 0 0 1 175 176 1 195 790 207 613 7 613 14 576 14 558 574 574 2 545 1 174 5 952 0 142 1 840 2 436 1 000 3 853 598 3 649 2 378 037 1 651 185

Bartók Béla Nev. Központ Lapkiadás Önk. Elszámolásai Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Fogy. Tan. Okt. Alapfokú műv. Oktatás Napközi otthonos ellátás Szakszolgálat Bölcsőde Műv.házak feladatai Könyvtári fel.ell. Családi ünnepségek szervezése Bartók Nev. Közp. Összesen:

400 377 227 0 0 0 650 0 0 0 1 500 350 100 380 227

11

400 418 807 4 834 12 396 0 1 200 0 0 0 1 580 450 100 439 767

367 416 651 4 834 13 399 0 1 337 0 0 0 1 829 656 152 439 225

III. 552 312 552 323 642 024 751 779 751 791 751 922 751 845 853 211 902 113

Városüzemeltetési Iroda Óvodai int. Étk. iskolai intézményi étk. Városi KÁBELTV Közhasznú munkavégzés Közcélú munkavégzés Önkormányzati elszámolás Város és község.gazd. bölcsődei ellátás Települési hulladék kez. Függő bevétel Városüzemeltetés össz. Pénzellátás (technikai (-) Önk.bev. mindösszesen:

3 882 7 453 27 749 1 014 861 116 484 9 108 816 5 250

3 882 7 453 28 880 8 443 861 177 709 18 924 816 5 250

172 617

252 218

-493 711 2 038 988

3 500 6 433 29 504 8 443 861 182 227 18 927 750 4 807 -2 255 450

-596 516 -588 176 2 473 506 1 757 684

Kiadások feladatonként I. 452 025 551 414 701 015 751 153 751 164 751 175 751 757 751 197 751 845 751 867 751 999 751 878 751 922 851 297 851 912 853 311 853 322 853 333 853 344 901 116 923 215 924 047

Létszám ered. mód. telj.

Polgármesteri Hivatal Helyi közutak fenn. Üdültetés Saját vagy bér. Ing. Igazgatási tev. Helyi kisebbségi Önk. Országgyűlési képv. Választás Önk. int. ell. kiseg. Máshová nem sorolható Városgazdálkodás Köztemető fenntartása Finanszírozási műv. Elsz. Közvilágítás Önk. elsz.(Int.pénzell.) Védőnői szolgálat Anya és gyermekvédelem Rendsz.szoc.seg. Rendsz. Gyermekvédelmi Munkanélk. Ellátás Eseti segélyezés Szennyvízelvezetés Múzeumi tevékenység Sport célok feladatok függő kiadás Pm. Hiv. Összesen:

343 779 343 204 439 863 871 0 9 514 374 389 0 1 910 0 13 131 493 711 14 414 574 87 024 11 600 149 102 3 814 26 851 3 261 5 500 1 979 855

12

350 218 343 7 817 467 690 1 079 1 859 9 514 483 678 104 832 2 284 0 13 131 607 218 14 576 574 143 562 11 600 102 917 13 329 28 593 4 333 8 890

56 590 143 14 033 223 552 1 051 1 859 8 996 169 180 106 195 983 21 638 11 322 598 878 14 567 574 147 618 12 834 93 262 8 910 54 052 2 704 9 014 5 279 2 378 037 1 563 234

0 0 0 46 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 57

0 0 0 46 0 0 6 0 60 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 44 0 0 6 2 60 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

117 117

II. 221 214 801 115 801 214 801 225 801 313 805 113 805 212 853 211 921 815 923 127 930 921

III. 452 025 552 312 552 323 642 024 751 779 751 791 751 834 751 845 853 211 902 113

Bartók Béla Nev.Központ Lapkiadás Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Fogy. Tan. Okt. Alapfokú műv. Oktatás Napközi otthonos ellátás Szakszolgálat Bölcsőde Műv.házak feladatai Könyvtári fel.ell. Családi ünnepségek szervezése Függő kiadások Bartók B.Nev.Közp. Összesen:

1 627 111 261 170 679 10 949 19 061 4 756 23 134 9 482 20 538 6 873 1 867 0

1 627 144 547 188 346 11 207 23 051 4 886 24 298 9 804 22 505 7 566 1 930 0

451 149 165 173 741 13 170 18 814 7 745 23 565 9 035 24 771 8 396 2 302 63

0 43 60 4 15 2 8 5 6 2 1

0 43 60 4 15 2 8 5 6 2 1

0 43 59 4 8 2 7 5 6 2 1

380 227

439 767

431 218

146

146 137

0 27 251 40 785 29 878 8 710 60 778 1 056 55 740 2 115 23 205 7 249 525

0 0 0 2 1 1 0 16 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 89 89 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 109 109

-596 516 -588 176 2 473 506 1 655 801

223

372 363

Városüzemeltetési Iroda Közutak, járdák Óvodai int. Étk. iskolai . étk. Városi KÁBELTV Közhasznú munkavégzés Közcélú munkavégzés Vízkárelhárítás Városgazdálkodás kiadásai Bölcsődei ellátás Telep. Hull. Kezelés Függő kiadás Városüzemeltetési. Összesen:

0 26 982 40 792 29 479 1 024 862 1 000 45 301 2 375 24 802

0 27 252 40 792 31 675 8 711 60 839 1 056 56 060 2 375 23 458

172 617

252 218

Pénzellátás (technikai) Önkormányzat mindösszesen

-493 711 2 038 988

13

5. számú melléklet Adatok E Ft-ban Az önkormányzat 2009 évi beruházási és felújítási kiadásai Eredeti előirányzat I.

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I.

Buszöblözetek kialakítása Útbaigazító tábla Műv. Központ felújítás Iskolabővítés Körforgalom Kerékpárút (Mágor, Kóti, Bartók u.) Közoktatási int. Infrastr.fejl. Városközpont rehabilitáció Temetőbe villanypózna csere Templomkert villany Sportöltöző Városüzemeltetési Iroda klíma berendezés Nyomtató vásárlás Személygépkocsi vásárlás Ingatlan vásárlás (Csokonai utca) Kistraktor, pótkocsi, hótolólap Számítógép közmunkához MÁV közmunka , fűnyíró, fűkasza buszöblözetek kialakítása II gyermekegészségügyi eszköz BBNK laptop, fényképezőgép TÁMOP 3.1.4. laptop, fényképező, nyomtató BBNK informatikai eszközök Művközpont terv parkoló terv Pányád-ükmös Beruházás összesen:

II.

Felújítások

22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Járda felújítás Móra utca Kisfaludy utca Várkonyi utcai ing. felúj. Művelődési Központ felújítása Tájház felújítása Vízművagyon szennyvíz mérnöki tanácsadás,műszaki szak. Temetőbe villanypózna csere Templomkert villany József A. utca Mikes utca Közoktatási int. Infrastr.fejl. Piactér felújítás

14

24 160 2 190 25 000 238 607 140 069 197 122 7 368 56 818 595 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 280 2 235 0 248 549 146 275 205 336 0 59 185 0 0 21 021 156 131 4 281 4 000 4 384 300 9 449 18 299 317 300

24 362 2 281 0 7 500 1 200 32 381 0 625 0 0 456 156 131 4 281 4 000 4 382 298 9 449 0 317 300

0 0 0 0 0 692 800

2 364 1 034 1 188 375 0 753 459

2 364 1 034 1 188 375 80 083 177 163

4 000 299 99 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 100 312 108 3 844 26 650 714 3 642 2 802 800 1 140 17 194 10 502 7 721 126

4 553 312 108 3 844 26 580 714 3 642 2 802 834 1 304 17 194 10 502 7 721 126

15 Mágor nádtető felújítás 16 Városközponti utak közbeszerzése 17 útfelújítási tervek, bölcsöde terv II. Felújítás összesen:

0 0 0 7 398

Eredeti előirányzat

150 750 0 80 555


150 750 2 418 83 554

Teljesítés

Ebből unios forással megvalósuló 1 2 3 4

Iskolabővítés Körforgalom Kerékpárút (Mágor, Kóti, Bartók u.) Városközpont rehabilitáció

238 607 140 069 197 122 56 818

248 549 146 275 205 336 59 185

7 500 1 200 32 381 625

Unios forással megvalósuló összesen:

632 616

659 345

41 706

15


Vésztő Önkormányzat intézményeinek 2009 évi pénzellátása

Sorszám

Meg nevezés

1 Bartók Béla Nev. Központ 2 Városüzemeltetési Iroda Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés index előirányzat előirányzat (Telj/Előir) % 377 227 418 807 410 166 98 116 484 177 709 178 010 100 493 711

16

596 516

588 176

99

7. számú melléklet Adatok E-Ftban Az önkormányzat 2009 évi pénzeszközátadásai I. Működési célú pénzeszköz átadások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Civilszervezeteknek Polgárőrség Polgármesteri keret Kalendárium Baráti Körnek Többcélú kistérségi társ. Sérült gyerekeknek igény Körös Volánnak (helyi közlekedés támogatása) Káptalanfüredi tábor Versenysportra Egészségügyi ág. Iskola orvosi tev. Megyei múzeumnak Helyi kisebbségi önk. Temető fenntartás Csatorna Társulatnak Rendszeres szociális pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi Munkanélküli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Körösberettyói Vízgazd. Társ. Érd.hj. Dél-alf. Reg.hull.gazd. TOÖSZ tagdíj (20 Ft/fő) VTSZ tagdíj (4Ft/fő) Nefelejcs Otthon (közhasznú munkára) Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség Tisztavíz Alapítványnak Környezetvédelmi tagdíj Települési szilárd hulladék (80 Ft/fő)7259 Thermal Consulting gasztronómiai napok Katasztrófa védelem (Szeghalom) Népművészeti tábor Többlécú társ. Szoc. Ágazat miatt Eu. Parlamenti választási kiadások BURSA ösztöndíjra 2007. évi normatív állami támog. Visszafizetése BBNK pályázati pe. Visszafizetése Szallagvatóra jelvény Gyermekétkeztetési alapítványnak BBNK. 2008. évi alulfinanszírozás Városüzemeltetési Iroda 2008.évi alulfinanszírozás VEJSZE együttes támogatása Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség Roma gyerekeklért alapítványnak (kisebbs. Önk) Twirlint EB-re kiutazás Natura Természetvédelmi egyesület támogatása Helyi közözösségi közlekedés Mozgáskorlátozottak támogatása Megelőlegezett gyerektartás

17

700 300 300 140 1 835 300 180 700 5 500 574 261 300 755 14 803 81 492 11 600 149 102 3 814 150 256 159 32 90 1 800 12 048 46 581 150 80 600 4 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 700 300 300 140 590 300 180 700 8 890 574 261 976 755 14 803 0 0 0 0 150 256 159 32 90 1 800 12 048 46 581 150 80 600 0 127 420 1 832 137 19 150 6 485 4 217 100 412 135 150 171 189 5 329 2 391

Teljesítés

692 300 261 140 3 568 300 0 281 8 869 574 0 1 079 788 14 803 0 0 0 0 0 258 157 40 90 1 593 7 033 45 0 0 0 600 0 127 420 1 832 137 19 150 6 485 4 217 100 0 135 150 171 189 5 329 2 381

48

Városüzemeltetési Irodának átadás járdásítás Működési célú átadás összesen:

0 292 925

0 67 725

738 64 051

561 600 0 0 0 0 0

561 600 3 220 25 147 30 4 296

561 601 3 337 25 147 140 4 296

1 161

8 879

9 107

4 000

4 000

2 235

II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 1 2 3 4 5 6 7

Települési hulladék lerakó Települési hulladék lerakó Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak KÁBELTV. Visszafizetés egyszeri hj. Idősek bentlakásos ell. Egyszeri hj. Visszaf. Lakossági ivóvíz éa szennyvíz bekötés támogatása Otthonteremtési támogatás Felhal. Célú átad. Össz.

III. Kölcsönök nyújtása

18

8. számú melléklet Adatok E Ftban

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK 2009 évi MÉRLEGE Kiadások



Teljesítés (%)

0 0 871 0 0 871

0 0 944 135 0 1 079

0 0 916 135 0 1 051

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Pénzforgalmi kiad. Összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Cigény kisebbségi önk.kiad. össz.

871 0 871

1 079 0 1 079

1 051 0 1 051

Bevételek Helyi kisebbségi önk. műk. bevétele Normatív hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Sajátos műk. Bev. Támogatásértékű műk. Bev. Államháztartáson kívülről átvett pe.bev. Helyi kiseb. Ön. Felhalm. És tőke jell.bev. Támogatásértékű felhalm. Bev. Kölcsön bevétel Pénzforgalmi bev. Összesen: Pénzforgalom nélkü bev. Költségvetési bevételek Hitel, értékpapír bev. Cigány kisebb.önk.bev. Összesen

0 0 571 0 300 0 0 0 0 871 0 871 0 871

0 0 779 0 300 0 0 0 0 1 079 0 1 079 0 1 079

3 0 779 0 300 0 0 0 0 1 082 5 1 087 0 1 087

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dolgi kiadások és egy. folyó kiad. Támog.értékű műk. Kiadás Műk.célú pe. Átadás államház-on kívül Működési kv. Kiadások Felújítás Beruházás Hitel kiadásai Felhalmozási kiadások össz.

19

97 100 97

97 97

100 100

100 101 101


Több éves kihatással járó feladatok éves bontásban

2009 év 2009 év Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

2011 év 2012 év Eredeti előirányzat

2013 év

2014 év

További években

0 7 077

0 7 077

3 173

7 096 5 883

14 192 6 764

14 192 6 347

14 192 5 931

14 192 5 457

136 136 35 087

2 902

2 902

2 491

3 145

3 239

3 336

3 436 40 000

3 539

29 977

14 803 12 048

14 803 12 048

14 803 7 033

12 303 13 023

14 350 13 023

14 350 11 700

12 650 11 700

12 650 1 950

0 0

Fejlesztési kiadások "Szemünk fénye program" korszerűsítés szennyvíz beruházás

3.

2010 év

Hitelek törlesztése (kötvény) tőke kamat

2.

2009 év Teljesítés

Pénzeszköz átadási kötelezettségek Csatorna Társulat Tisztavíz alapítvány

20

10. számú melléklet Adatok E Ft-ban A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009 évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés SorEredeti Módosított Éves szám előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Működési célú költségvetési támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú bev. összesen:(1+..6) Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Ellátottak juttatásai Működési céltartalék Rövid lejáratú hitel kiadásai Működési célú kiadások összesen(8+..14) II. Fehalmozási célú bev. és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra Felhalmozási célú pe. átvétel Felhalmozási célú állami támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bev. Felhalmozási célú hitel bevétele Felhalmozási célú kölcs.visszatérülés Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek összesen:(17+...23) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú pe. átadás Fejlesztési célú hitel, kamat Hitelek értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiad.összesen(25+...+31) III. függő-átfutó bevételei IV. függő-átfutó kiadásai Önkormányzat bev. összesen (7+24+33) Önkormányzat kiad. összesen (15+31+34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

21

77 996 372 991 603 275 55 847 0 22 346 1 132 455 391 117 134 329 268 336 292 925 0 33 760 0 1 120 467

91 425 374 195 747 978 209 292 7 613 36 851 1 467 354 528 408 163 697 371 668 67 725 247 626 22 345 0 1 401 469

109 046 394 810 747 978 217 647 7 613 47 552 1 524 646 524 550 155 033 369 208 64 051 243 913 0

8 750 643 132 23 651 0 200 000 4 000 27 000 906 533 692 800 7 398 4 000 1 161 7 077

53 242 644 252 53 002 24 656 200 000 4 000 27 000 1 006 152 753 459 80 555 4 000 8 879 7 077

206 085 918 521

218 067 1 072 037

2 038 988 2 038 988

2 473 506 2 473 506

48 786 72 520 53 002 24 886 0 3 197 27 000 229 391 177 163 83 554 2 235 9 107 3 173 18 465 0 293 697 3 647 5 349 1 757 684 1 655 801

1 356 755

11. számú melléklet Adatok forintban

Vésztő önkormányzat által 2009 évben biztosított közvetett támogatások

Sorszám 1 2 3

Megnevezés

Ft

4

Magánszemélyek kommunális adó méltányossági törlés 7 tétel Gépjárműadó méltányossági törlés 1 tétel Késedelmi pótlék törlése 2 tétel Magányszemélyek kommunális adó kedvezmény (komfort nélküli, szilárdburkolatú út nélküli, 65 éven felüliek)

5

Települési hulladékkezelés

15 015 745

Összes támogatás:

18 084 215

22

53 775 50 600 57 636 2 906 459

12. számú melléklet Adatok E Ft-ban VÉSZTŐ ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK Előző év

A I. II. III. IV.

Befektetett eszközö összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök Befeketett pü. eszközök Üzemeltetésre kezelésre átad.

B I. II. III. IV. V.

Forgóeszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elsz.

Eszközök összesen

Tárgy év

3 073 828 20 863 2 515 167 65 719 462 079

3 199 137 10 649 2 371 922 64 207 752 359

322 422 236 14 956 200 000 63 143 44 087

399 099 236 37 314 221 639 90 474 49 436

3 396 250

3 598 236

Előző év

D I. II III. E I. II.

Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék Tartalékok összesen Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék

F I. II. III.

Kötelezettségek össz. Hosszúlejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pü. elszám.

Források összesen

23

Tárgy év

3 069 475 137 564 2 931 911 0 61 609 61 609 0

2 963 237 137 564 2 825 673 0 304 668 304 668 0

265 166 200 000 19 545 45 621

330 331 192 904 88 159 49 268

3 396 250

3 598 236

13. számú melléklet Adatok E Ft-ban VÉSZTŐ ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2009 évi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 391 117 528 408 134 329 163 697 275 413 378 745 294 086 76 604 0 247 626 7 398 80 555 692 800 753 459 4 000 4 000 1 799 143 2 233 094 0 0 0 0 0 0 1 799 143 2 233 094 239 845 240 412 0 0 2 038 988 2 473 506 86 746 144 667 372 991 374 195 0 24 656 0 0 1 325 905 1 654 524 626 926 800 980 4 000 4 000 1 789 642 2 202 042 0 7 613 200 000 200 000 200 000 207 613 1 989 642 2 409 655 49 346 63 851 0 0 2 038 988 2 473 506 -200 000 -207 613 200 000 207 613 0 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Kölcsön nyújtás Költségvetési pénzforg. Kiad össz. Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapír kiadásai Finanszírozási kiad összesen:(10+11) Pénzforgalmi kiadások összesen: (9+12) Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítő függő átfutó kiad.összesen: Kiadások összesen (13+14+15) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev-ei Támogatás, kieg. és átvett pénzeszközök 20-ból önkormányzatok költségvetési támogatás Kölcsön visszatérülés Költségvetési pénzforg.bevételek összesen Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (25+26) Pénzforgalmi bevételek (24+27) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó bev. Összesen Bevételek összesen (28+29+30) Költség. Bev. És kiad.különb.(24+29-9-14) Finanszírozási műv. Eredménye(27-12) Aktív és passzaív. pü. műv. Eredménye (30-15)

24

Teljesítés 524 550 155 033 369 208 73 158 243 913 83 554 177 163 2 235 1 628 814 0 21 638 21 638 1 650 452 0 5 349 1 655 801 157 832 394 810 24 886 0 1 091 147 800 980 3 197 1 671 872 7 613 0 7 613 1 679 485 74 552 3 647 1 757 684 117 610 -14 025 -1 702

(%) 99 95 97 96 99 104 24 56 73

74 0 67 109 106 101 66 100 80 76 100 0 4 70 117 71

14. számú melléklet Adatok E Ft-ban VÉSZTŐ ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA (2009 évi)

MEGNEVEZÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záró egy Előző év(ek) ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tev. pénzforg. eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Váll. tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10) 12-ből egészségbizt.alapból folyósított 13 pénzeszk.maradványa 14 12-bő kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15 12-ből szabad pénzmaradvány

1 2 3 4

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Előző év

Tárgy év

63002 0 -1393 0 0 61609 6485 0 63851 0 0 63851

90333 214026 309 200000 0 104668 2405 0 107073 0 0 107073

0 33947 29904

0 98122 8951

21013 7929 5000 5 33947

89528 7141 1417 36 98122

20000 2486 7418 0

5866 3085 0 0

Szabad pénzmaradvány

1 2 3 4

Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Cigány Kisebbségi Önkormányzat

25

15. számú melléklet Adatok E Ft-ban Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Megnevezés Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ. - Felújítás Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (02+03+04) Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel Bruttó növ. - Egyéb növekedés Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk.össz.(06+…09) Bruttó növ. - Összes növekedés (05+10) Bruttó csök. - Értékesítés Bruttó csök. - 02-04-ből nem akt.beruh.,felúj. És ÁFA Bruttó csök. - 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök. - Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csők. - Térítésmentes átadás Bruttó csök. - Egyéb csökkenés Bruttó csök. - Összes csökkenés(12+…+17) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti - Érték - Növekedés Terv szerinti - Érték - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli - Érték - Növekedés Terven felüli - Érték - Csökkenés Terven felüli értékcsökk visszaírása ( 25. sorból) Terven felüli értékcsökk.záró állománya (24+25-26) Értékcsökkenés összesen (23+28) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

Immat javak 76384 3680 0 300 3980 0 0 0 652 652 4632 0 0 0 0 0 25768 25768 55248 45521 10734 11656 44599 0 0 0 0 0 44599 10649 33242

Ingatlanok vagy. Ér. Jog 2402478 118485 60173 6800 185458 0 0 540 147617 148157 333615 6065 0 0 0 0 155240 161305 2574788 405935 604460 531968 478427 0 0 0 0 0 478427 2096361 2814

26

Gépek, berend. Felszerelések 141053 14404 0 1550 15954 0 0 0 2029 2029 17983 0 0 0 4735 0 3517 8252 150784 86022 12415 4478 93959 0 1032 1032 0 0 93959 56825 64368

Járművek 15506 6894 0 0 6894 0 0 0 0 0 6894 3652 0 0 0 0 0 3652 18748 10069 2285 3652 8702 0 0 0 0 0 8702 10046 4466

Tenyészállatok 1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 85 230 1731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1731 0

Átadott eszközök 700179 0 0 0 0 0 0 0 502583 502583 502583 0 0 0 0 0 0 0 1202762 238100 224524 12221 450403 0 0 0 0 0 450403 752359 0

Összesen 3337561 143463 60173 8650 212286 0 0 540 652881 653421 865707 9862 0 0 4735 0 184610 199207 4004061 785647 854418 563975 1076090 0 1032 1032 0 0 1076090 2927971 104890

2010. (IV. 27.) számú rendelete Vésztő város évi zárszámadásáról 1

Recommend Documents