Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. félévi beszámolója
Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló 2010. I. félévi beszámolót. Megállapította, hogy a társulás gazdálkodása az első félévben biztosítva volt, a beszámolót elfogadja. Határidő: 2010. szeptember 15. Felelős: Béres László elnök
1.sz. melléklet (7. sz. melléklet.)
Adatok 1.000.Ftban KIMUTATÁS A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN BEMUTATVA 2010. évi terv.
Jogcím
BEVÉTELEK 2010. évi eredeti ei.
MÜKÖDÉSI bevételek össz: Int. Műk. Bevét Támogatások (norm. kötött) Tám.ért. Bev.működésre
2010. évi mód. Ei.
2010. I. f.év.telj.
190 059
258 808
153 143
410
410
284
103 407
103 740
48 624
86 242
154 658
103 058
Működésre átvett előző évi visszatér előző évi kv.tér
1 177
KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi 2010. eredeti évi ei. mód. Ei. MŰKÖDÉSI kiadások összesen: 189 659 262 548 Személyi juttatás 64 030 108 043 Munk. Terh. járulék 17 217 29 025 Dologi + egyéb folyó 22 834 37 679 Működésre átadott Műk.Támogatásértékű kiadás 85 578 87 801 FELHALM. Kiad. össz: 2 230 4 767
FELHALM. Bev. össz.
2 230
4 767
4 134
Összesen: Támogatások (központosított ei.) Tám.ért.bev./átvett felhalmozásra
2 230
4 767
4 134 Beruházás
2 230 4 767
Felh. Támogatásért. Kiadás Tartalék:
400
400
2010. I. f.év.telj.
159 228 87 830 23 604 30 433
17 361 4 278
4 278
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL HIÁNY: (KV-i bevétel - kv-i kiadás. 0 BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL Előző évi pénzmar. Igénybevét.Műk. Előző évi pénzmar. Igénybevét.Felh. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL Működési hitel felvétel 0 Felhalmozási hitel felvétel 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Továbbadás, kiegy.függő, átfutó bev. BEVÉTEL ÖSSZESEN
192 289
263 575 -4 140
4 140
0
0
0 0 0
4 140
192 289
267 715
163 506
0
0
0 -7 487
192 289
267 715
156 019
4 210
0
Működési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés 4 210 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 016 Továbbadás, kiegy.függő, átfutó kid. 164 503 KIADÁSOK ÖSSZESEN -4 210
Nyitó pénzkészlet
Hajdúhadház, 2010. szeptember
267 715
4 210
Pénzforgalom nélk. Bevétel (-) MINDÖSSZESEN
192 289
-6 229 4 140
0
157 277 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS
316 Záró pénzkészlet
192 289
267 715
160 609 MINDÖSSZESEN
4 590
192 289 267 715
160 609
2.sz. melléklet
(2. sz. melléklet)
KIMUTAT ÁS A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL FŐBB JOGCÍMCSOPORTONKÉNT adatok ezer forintban adatok ezer forintban
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT
2010. évi eredeti ei.
2010. évi mód. Ei.
2010.I. félévi telj.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
410
410
284
1. Intézményi műk. Bevételek*
410
410
284
II. TÁMOGATÁSOK
103 407
103 740
48 624
1. Többc.K.T. kv-i támogatása
103 407
103 740
48 624
103 407
333 103 407
333 48 291
1.1. Normatív. hj. 1.2. Központosított ei. 1.3. Normatív, kötött 1.4. Fejl.célú tám. 1.5. Egyéb központi tám. III. FELHALM. ÉS TŐKE 1. Tárgyi esz, immat.jav.ért. 2. Többc.K.T. sajátos felhalm. 3. Pénzügyi befektetések bev. IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEV. 1./Támogatásért. Műk.bev. össz. 2./ Támogatásért. Felh. Bev. össz. V. VÉGL. ÁTVETT PÉNZE. 1. Működési célú pe. átvét. Állht. Kiv. 2. Felhalm. célú pe. átvét. +előző évi Előző évi kv-i visszatérítés VI. TÁM. KÖLCS.ÉRTÉKP. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
88 472 86 242 2 230 0
0
159 425 154 658 4 767 0
0
107 192 103 058 4 134 1 177
1 177
192 289
263 575
157 277
VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
0
4 140
4 210
1 Előző évek előirányzatmaradványának igénybevétele
0
4 140
4 210
4 140
4 210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
0
0
0
1./ Működési célú bevételek 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
0
0
0
0
0
0
a. Működési célra b. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétel a. Működési célra b. Felhalmozási célra KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIIII.+IX.+X.) VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1./ Működési célú bevételek 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési clú értékpapírok bevételei 2./ Felhalmozási célú bevételek 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2./ Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1./ Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejárítú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2./ Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejárítú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Ö S S Z E S E N.
Hajdúhadház, 2010. szeptember
0 0
0 0
0 0
0
0
0
192 289
267 715
161 487
3.sz. mell.
(3. sz. melléklet) adatok 1.000 ft-ban
KIMUTATÁS A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tervezett bevételeiről egyes főbb jogcímcsoportok részletezése 2010.évi terv.
2010. I. félévi telj.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
410
410
284
1./ Intézményi működési bevételek Kamat bevétel+ egyéb működési
410
284
410
410 410
103 407
103 740
48 624
0
333
333
II. TÁMOGATÁSOK 1.2/ Központosított előirányzat ker.kieg. 1.4/Normatív, kötött Kistérség általános támogatása Közoktatási intézményi feladat Kistelepülési tagintézményi, bejáró támogatás Közoktatási szakszolgálati feladatokra Továbbtanulás, pályavál.tan. Logopédiai ellátás Gyógytestnevelés Szociális alapszolgáltatási feladatok Házi segítségnyújtás Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti alapellátási feladatok Gyermekjóléti Szolgálat Gyerm. Nappali ell.(bölcsőde) Belső ellenőrzési feladatok I. 6. Egyéb központi tám.
333 103 407
333
48 291
18 300
103 407 18 300
10 074
10 074
4 705
8 546
10 074 10 074
4 705
24 917
24 917 11 521 13 396
11 521 13 396
28 292 15 932
57 159 557 301 72 167
7 440 17 795
8 310 3 915 4 395
4 029 0
1 882
88 472
159 425
107 192
86 242
154 658
103 058
4 029
75 560
13 212 5 772
8 383 9 412
9 412
6 218
6 256
28 292
17 795 8 383
11 636 5 380
12 360 15 932
12 360
IV. TÁMOGATÁSÉRT. BEV. 1./ Támogatásértékű működési bevétel összesen NFÜ-től ÁROP pály-ra Kikelet Közmunkapr-ra SZMM-től Kikelet Közmunkapr-ra Bocskaikert-től Kikelet Közmunkapr-ra Fülöp-től Kikelet Közmunkapr-ra Hhadház-tól Kikelet Közmunkapr-ra Hsámson-tól Kikelet Közmunkapr-ra Nyírábrány-tól Kikelet Közmunkapr-ra Nyíradony-tól
284
14 396 75 560 57 159 562 306 72 177
0
8 021 55 142 57 159 562 301 72 172
Kikelet Közmunkapr-ra Ny.mártonvalva-tól Kikelet Közmunkapr-ra Téglás-tól Kikelet Közmunkapr-ra Újléta-tóll Kikelet Közmunkapr-ra Vámospércs-től TULIPÁN Közm. SZMM-től TULIPÁN Közm. Fülöp TULIPÁN Közm. Hajdúhadház TULIPÁN Közm. Nyírábrány TULIPÁN Közm. Hajdúsámson TULIPÁN Közm. Nyíradony TULIPÁN Közm. Nyírmátonfalva TULIPÁN Közm. Újléta TULIPÁN Közm. Vámospércs Belső ellenőrzésre Vámospércstől Belső ellenőrzésre Hajdúsámsontól NFGM 2010.évi támogatás NFGM 2009. évi támTársult települések tagdíja
141 141
141
164 66 297 55 562 39 113 84 72 134 75 105 148 400 350 1 000 2 121
149 66 297
149 66 297 33 043 39 114 85 72 136 76 107 139 400 350 2 121
2 498
2 498
Társult települések tagdíja (40.-Ft/fő 2009. jan. 1-i lakónépesség szám alapján) Bocskaikert 3.049 fő 121.960-Ft
61 72 265 258 164 82 160
Fülöp 1.816 fő 72.640-Ft Hajdúhadház 13.276fő 531.040-Ft Hajdúsámson 12.902 fő 516.080-Ft Nyírábrány 4.093 fő 163.720-Ft Nyíracsád 4.068fő 162.720-Ft Nyíradony 7.985 fő 319.400-Ft Nyírmártonfalva 2.066 fő 82.640-Ft Téglás 6.567 fő 262.680.-Ft
131 44
Újléta 1.092fő 43.680.-Ft Vámospércs 5.548 fő 221.920-Ft Összesen: 62.462fő 2.498.480.-Ft
2./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Kikelet Közmunkapr-ra SZMM-től Kikelet Közmunkapr-ra Bocskaikert-től Kikelet Közmunkapr-ra Fülöp-től Kikelet Közmunkapr-ra Hhadház-tól Kikelet Közmunkapr-ra Hsámson-tól Kikelet Közmunkapr-ra Nyírábrány-tól Kikelet Közmunkapr-ra Nyíradony-tól Kikelet Közmunkapr-ra Ny.mártonvalva-tól
2 230
4 767
4 134
1 784
1 784 2 3 180 46 1 56 55
1 784
2 3 180 46 1 56 55
2 3 180 46 1 56 55
Kikelet Közmunkapr-ra Téglás-tól Kikelet Közmunkapr-ra Újléta-tóll Kikelet Közmunkapr-ra Vámospércs-től NFÜ-től ÁROP pály-ra TULIPÁN Közm. SZMM-től TULIPÁN Közm. Fülöp TULIPÁN Közm. Hajdúhadház TULIPÁN Közm. Nyírábrány TULIPÁN Közm. Hajdúsámson TULIPÁN Közm. Nyíradony TULIPÁN Közm. Nyírmátonfalva TULIPÁN Közm. Újléta TULIPÁN Közm. Vámospércs
3 29 71
3 29 71 489 1 638 91 59 5 2 198 1 11 43
3 29 71
1 494 91 59 5 2 198 1 11 43
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.
0
0
0
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel össz.
0
0
0
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.
0
0
0
Összesen: Hajdúhadház, 2010. szeptember
4.sz. melléklet (4. sz. melléklet) adatok ezer forintban
KIMUTATÁS A Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási előirányzatairól kiemelt előirányzatonként részletezve, valamint a létszám előirányzata 2010. év
Megnevezés
2010. évi
Személyi juttatás
M.adókat terh. Jár
Támogatásértékű működési kiadás/átadott pénzeszköz
Dologi
Összesen
szakfel. 2010. évi er. Ei. Kistérségig Jogalkotás ÁROP Közokt. Házi seg.jel Bölcsőde Csals.gyj. Gyerm.j. Egyéb szoc. Közmunka Tábor/Sport Összesen:
841126 841112 841354 856011 889922 889101 889924 889201 890443
2010. évi 2010. 2010. mód. Ei. I. évi er. félévi Ei. telj. 9 783 11 421 3 699 2 568 630
1 530
1 260
172
2010. évi mód. Ei. 2 922 428
2010. 2010. I. évi er. félévi Ei. telj. 870 7 976 359
5 416
2010. 2010. I. 2010. évi évi félévi er. Ei. mód. telj. Ei. 11 905 5 169 4 500 12 438 200
11 946 200
53 617
95 092 82 871 14 477
25 675 22 375
9 442
13 136
13 118
64 030
108 043 87 830 17 217
29 025 23 604
22 834
37 679
30 433
2010. évi engedélyezett álláshely:
igazgatás Közmunka
2010. június 30.-ig stat.létszám: 152 Munkajogi létszám június 30.-án:300 HAJDÚHADHÁZ, 2010. augusztus
3fő 2010. jan..15.-tól 2010.. június 15141ő ig (KIKELET) 1 fő 2010. jan. 15-től 2010. július 16-ig. (KIKELET) 154 fő 2010.március1-2010. jun.15-ig. (TULIPÁN) 1 fő 2010. márc.1-től 2010. július. 16-ig. TULIPÁN)
34 991 12 360 9 412 15 932 8 383
85 578
2010. 2010. I. 2010. évi 2010. évi 2010. I. évi félévi er. Ei. mód. Ei. félévi mód. telj. telj. Ei. 6 723 2 223 24 827 32 971 11 961
34 991 12 360 9 412 15 932 8 383
87 801
6 377 1 230 1 452 3 983 2 096
17 361
6 218 34 991 12 360 9 412 15 932 8 383 0 77 536 0 189 659
14 396 35 191 12 360 9 412 15 932 8 383
13 565 6 577 1 230 1 452 3 983 2 096
133 903 0 262 548
118 364 0 159 228
5. mell. (6. sz. melléklet) Adatok ezer forintban
KIMUTATÁS HAJDÚHADHÁZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BERUHÁZÁSAIRÓL 2010. évi terv Megnevezés
Szakfeladat száma
2010. évi eredeti ei.
2010. mód. Ei.
2010. I. félévi telj.
KIKELET Közmunkaprogram notebook
890443-1
188
188
188
KIKELET Közmunkaprogram eszköz vásárlások települések részére (2 db soványvágó,2 db STIHL fűrész, 6 db bozótvágó, 1 db vizszivíttyú
890443-1
2 042
2 042
2 042
TULIPÁN közmunkaprogram notebook
890443-1
180
180
TULIPÁN közmunkaprogram eszközbeszerzések a települések részrée (elektormos kerékpár, STIHL ágmetsző, STIHL bozótvágó, térburkolatvágó, döngölő, STIHL fűrész)
890443-1
1 868
1 868
ÁROP pály: 2 Notebook, ÁROP pály: 1 db honlapszoftver Összesen: Hajdúhadház, 2010.augusztus
280 209 2 230
4 767
4 278
6.sz. mell. (11. sz. melléklet)
Kimutatás a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi EU-s projektjeiről Pályázat neve: " Leghátrányosabb helyeztű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése"
Projekt címe: "Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi kistérség Fejlődéséért" ÁROP-1.1.5.08/CB-2008-0007 Támogatás összege: 15.487.505.-Ft A Projekt megvalósítás időszaka: 2009. január 1. 2010. június 30. 2009-2010év BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Átvett pénzeszközök: NFÜÁOPIH
15 488
Bevételek összesen:
15 488
Személyi juttatás: Járulékok Dologi Beruházás:
1 620 569 12 810 489
Kiadások összesen:
15 488
2010 év. BEVÉTELEK
KIADÁSOK Előirányzat
Tám.ért. Bevétel. NFÜÁOPIH ebből működésre: felhalmozásra:
Bevételek összesen:
Teljesítés 06.30-ig
14 885 14 396 489
8021
14 885
8 021
Személyi juttatás: Járulékok Dologi Beruházás: Kiadások összesen:
Teljesítés Előirányzat 06.30-ig 1 530 1350 428 383 12 438 11946 489
14 885
13 679
HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. I. FÉLÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetését a 1/2010.(II.02.) HTKTPT sz. határozatával fogadta el, melyet módosított 9/2010. (IV. 07.). HTKTP sz., 12/2010.(VI. 23.) HTKTP sz. határozatával. Ennek megfelelően az első félévi teljesítések az alábbiak szerint alakulnak: BEVÉTELEK A Költségvetési Bevételek eredeti előirányzata 192 289 eFt volt, a módosított előirányzat 263. 575 eFt. A módosított előirányzatból az első félévben 157.277 eFt teljesült (59,7%). A Tárgy Évi Bevételek eredeti előirányzata szintén 192.289 eFt volt, mely 267.715 eFt-ra módosult. Az első félévben a teljesítés 164.503 eFt, (61,4%)volt. Az Intézményi működési bevételek között az egyéb, államháztartáson kívülről származó kamatbevételeket és a közmunkaprogramok programvezetőinek a magáncélú telefonhasználat díjának befizetéséből származó bevételeket tartjuk számon. A 2010. évben az eredeti előirányzat 410 eFt volt, mely nem került módosításra. A 410 eFt módosított előirányzatból az első félévben 266 eFt az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséből, 18 e Ft a magáncélú telefonhasználat díjának befizetéséből keletkezett. A Támogatások (normatív kötött) eredeti előirányzata 103 407 eFt, a módosított előirányzat 103 740 eFt, melyből 48 624 eFt (46,8 %) teljesült. A 333 e Ft-os változás a központosított előirányzat növekedése miatt következett be, melyet a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX törvény IX. fejezet 5. Központosított előirányzatok címen 5. melléklet 19. pontja Bérpolitikai intézkedések támogatása alapján nyújtott januári és a márciusi kereset kiegészítés. A Támogatásértékű működési bevételek eredeti előirányzata 86 242 eFt volt. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 15.487 eFt támogatást nyert el a „Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért” elnevezésű projektje megvalósítására az ÁROP keretében 2009-ben. Ebből az összegből 14.885 eFt terheli a 2010. évet. A működési bevételek továbbá, a Kikelet 2010 közmunkaprogram SzMM támogatásából, valamint a települések saját forrásaiból, a társult települések tagdíjából (2.498 eFt) tevődik össze. Az áprilisi költségvetés módosítással a támogatásértékű működési bevétel 154 658 eFt - ra növekedett. A Tulipán 2010. közmunkaprogram 2010. március 1-jével indult a településeken, így ezen közmunkaprogram bevételei (SZMM-től, települési saját források) a módosítással kerültek kimutatásra. 750 e Ft növekedést eredményezett Vámospércs és Hajdúsámson településektől belső ellenőrzésre beérkező kiegészítés. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által a munkaszervezetek 2009.- évi működését szolgáló támogatás módosított előirányzata 2 121 e Ft. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által adott 2010. évi munkaszervezetek működését szolgáló támogatás előirányzata 1 000 e Ft. Az ÁROP 1.1.5-08/C/B-2008-0007 jelű pályázat esetében az első kifizetésre 2010. március 10-én került sor 1.201.285 Ft értékben, a második kifizetés 2010. április 28-án történt 6.820.000 Ft összegben, mely átvezetésre került a támogatásértékű működési bevételek közé, mivel eddig függő bevételként szerepelt. 14
Az I. félévben a támogatásértékű működéi bevételek 103 058 e Ft (66,6%) teljesült. A Kikelet és a Tulipán 2010. közmunkaprogramok befejeződtek 2010. június 15.-én, de pénzügyileg még nem zárultak le 2010. június 30.-ig. A belső ellenőrzésre a települési kiegészítések megérkeztek, az NFM 2010. évi munkaszervezet működését szolgáló támogatása nem került átutalásra. A társult települések tagdíjának bevétele 1237 e Ft-ra teljesült. A Támogatásértékű felhalmozási bevétel eredeti előirányzata, 2 230 e Ft, mely előirányzat az áprilisi költségvetés módosítással 4 767 e Ft-ra növekedett. A növekedés az ÁROP „Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért” elnevezésű projekt keretében beszerzett laptopokra, valamint kistérségi honlap kialakítására 2010. évben járó támogatás 489 e Ft, valamint a Tulipán 2010. közmunkaprogram SzMM felhalmozásra fordítandó támogatása 1 638 e Ft és a résztvevő települések felhalmozási saját forrásaiból 770 e Ft tevődik össze. KIADÁSOK A Költségvetési Kiadások eredeti előirányzata 192 289 eFt volt, a módosított előirányzat 267.715 eFt. A módosított előirányzatból az első félévben 163.506 eFt teljesült (61,1%). A Tárgy Évi Kiadások eredeti előirányzata szintén 192.289 eFt volt, mely 267.715 eFt-ra módosult. Az első félévben a teljesítés 156.019 eFt, (58,2%)volt.
A Társulásnak 3 fő alkalmazottja van. 2010. június 30.-án a munkajogi létszám 300 fő, mivel a Társulásnál alkalmazott közmunkások száma a két közmunkaprogramban 297 fő volt. A statisztikai létszám 2010. június 30.-án 152 fő volt. A személyi juttatások eredeti előirányzata 64 030 eFt volt, mely 108 043 eFt- ra módosult, mivel a Tulipán 2010. közmunkaprogramban dolgozók munkabére is beállításra került. A személyi juttatások előirányzatból 87 830 eFt (81,2%) teljesült az első félévben. Ennek megfelelően alakult a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is, mivel a 17 217 eFt eredeti előirányzat a Tulipán 2010 közmunkában dolgozók munkabérének járulékaival megnövelésre került 29 025 e Ft-ra. Ebből 23 604 eFt teljesült (81,3%) az I. félévben. A dologi kiadások 37 679 eFt. módosított előirányzatából az első félévben 30 433 eFt (80,7%) teljesült, melyet főként elsősorban a közmunkaprogramok dologi kiadásai tettek ki. A tárgyév első félévében teljesült kiadásokon felül a függő kiadások közül átvezetésre kerültek az ÁROP 1.1.5-08/C/B-2008-0007 pályázat kiadásai közül azok, amelyek a 2009. évben teljesültek, azonban a Közreműködő Szervezet részéről a támogatás utalása 2010. évben történt meg. A Támogatásértékű működési kiadások keretében az egyes felvállalt feladatok finanszírozása történik a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok részére átadott pénzeszközök formájában. A támogatásértékű működési kiadások eredeti előirányzata 85 578 eFt volt, melyet 87 801 eFt-ra növekedett, melyből 17 361 eFt teljesült (19,7%) az I. félévben. Átadásra kerültek a települések részére az első negyedéves elszámolás keretében a kötött felhasználású normatív támogatások, valamint a 2009. évi zárszámadáshoz kapcsolódó, a településeknek járó támogatásértékű pénzeszközök is elutalásra kerültek.
15
BERUHÁZÁS A beruházási kiadások eredeti előirányzata, 2 230 e Ft, mely előirányzat az áprilisi költségvetés módosítással 4 767 e Ft-ra növekedett, 4 278 e Ft (89,7%) teljesült. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás beruházásai között az ÁROP „Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért” elnevezésű projekt keretében 2009-ben beszerzett 2 db laptop, valamint a kistérségi honlap kialakításához szükséges szoftver szerepel, mivel a támogatás leutalása a 2010. évben várható. A Kikelet és a Tulipán közmunkaprogramban tervezett beruházások megvalósultak. A Társulás Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjéről az alábbi tájékoztatást nyújtom: A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi társulás 2010. január 1.-től valósítja meg az ÁROP 1.1.5/C/B-2008-0007 „Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődéséért” elnevezésű projektjét. A fizikai megvalósítás záró dátuma 2010. június 30., a záróelszámolási csomag beadási határideje 2010. szeptember 30. Az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan 2010. március 10-én 1.201.285 Ft, 2010. 04.28án 6.820.000 Ft, összesen 8.021 eFt került kiutalásra. 2010. I. félévében a kiadási oldalon a Személyi juttatások előirányzata 1.350 eFt-al teljesült. A kistérségi menedzser munkaidejének egy részében végzi a térségfejlesztői szervezői feladatokat. A munkabérhez kapcsolódó járulékok 383 eFt-ot tettek ki. A dologi kiadások esetében a teljesülés 11.946 eFt, mely a telefonköltségből, bérleti díjból, szállítási szolgáltatásból, belföldi kiküldetésből, valamint a képzések és a rendezvények költségeiből tevődik össze. A projekt fő célja a kistérség fejlesztési potenciáljának erősítése, valamint az összefogás szükségességének hangsúlyozása, egy alulról építkező területfejlesztési folyamat kidolgozása és működtetése volt. Fontos elem volt a kistérség polgármesteri hivatal dolgozóinak képzése. 31 fő szerzett közbeszerzési referensi, valamint EU pályázatírói képesítést, melynek segítségével a települések hatékonyabban pályázhatnak európai uniós, valamint egyéb forrásokra, továbbá a nyertes pályázatok lebonyolítása és elszámolása is biztosabbá válik. 2009. október 14-én megalakult a Fejlesztési Bizottság melynek legfőbb feladata a Gazdasági Akcióterv véleményezése és elfogadása volt. A Bizottság tagjai részt vettek egy a területi összefogás lehetőségeit bemutató előadáson, továbbá részt vettek egy projektmenedzsment tréningen, valamint környezeti és fenntarthatósági ismereteket adó képzésen. 2009. november 11-én a kistérség polgármesterei, intézményvezetői, a Fejlesztési Bizottság tagjai, valamint a tanfolyam végzett hallgatói resztvettek egy projektlátogatáson, melynek keretében meglátogatták a jászfényszarui Ipari Parkot, ahol hasznos gyakorlati tapasztalatokat szereztek. A projekt keretében elkészült a kistérség honlapja, valamint 2 db laptop és internet modem került beszerzésre. Megrendezésre került továbbá 15 db területfejlesztési rendezvény, melynek keretében a Gazdasági Akcióterv került társadalmasításra, valamint aktuális pályázati lehetőségek kerültek bemutatásra. A projekt keretében elkészítésre került 1.100 db térségfejlesztési kiadvány, melynek célja a projekt, valamint a kistérség településeinek bemutatása. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy az általa felvállalt feladatok ellátásáról zavartalanul gondoskodott, likviditási problémák nem merültek fel. A beszámolóhoz mellékelve a könyvvizsgálói jelentés Hajdúhadház, 2010. szeptember 10. Készítette: Patóné Cz. Zsuzsanna, Varga Lászlóné Ellenőrizte: Baloghné Kiss Judit 16
