SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08
VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2010. I. féléves jelentéséhez A Szintézis Zrt., 2002. szeptember 3-ával kezdte meg tevékenységét, mint a Szintézis Computer Rendszerház Kft teljes körő jogutódja. Jelen vezetıségi jelentésben összehasonlított 2010. I félévi, illetve a bázisév I. félévi bevétel, költség és eredmény adatokat az 1. számú mellékletben foglaltuk össze.
I. Értékesítés, piaci helyzet Társaságunk a számítástechnikai piac két fı területén (hardver, szoftver elıállítás és kereskedelem) fejtette ki tevékenységének döntı részét - az elmúlt évekhez hasonlóan - 2010-ben is. Társaságunk székhelye, ami tevékenységeink döntı többségének helye is Gyırben van. Ezen felül Budapesten van telephelyünk, ahol a szoftverfejlesztésen kívül minden tevékenységünkkel jelen vagyunk. Hagyományos tevékenységeinkbıl származó bevételeink az alábbiak szerint alakultak: A számítástechnikai berendezések, vásárolt szoftverek, valamint az áruházi, bolti pénztárgépek és az azokhoz kapcsolódó berendezések, mint áruk és saját gyártású termékek kereskedelme a nettó árbevétel 79,1 %-aként, 717,8 M Ft árbevételt eredményezett. A bázishoz viszonyítva a növekedés 72,0%-os volt. Ezen belül a belföldi áru és késztermék értékesítés árbevétele 705,6 M Ft volt, 71,4 %-kal meghaladva az elızı évit. A jelentıs mértékő növekedés egy nagy összegő megrendelés elnyerésének és teljesítésének volt köszönhetı. A hozzánk hő partnereink többsége viszont sajnos még ebben az évben is jelentısen visszafogta beruházási, bıvítési, fejlesztési tevékenységét. Továbbra is legnagyobb belföldi vevıink között tarthatunk számon – 2010. évi forgalmuk alapján többek között, - különbözı üzletágakban tevékenykedı
2
nagyvállalatokat, kis és nagykereskedelmi hálózatokat, valamint oktatási és egészségügyi intézményeket Az áruértékesítési tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó hálózatépítési, rendszer-installációs és egyéb szolgáltató jellegő tevékenységeink eredményeként az árbevétel 2,2 %-át realizáltuk, 20,5 M Ft értékben. Nagyságrendileg a következı nagy árbevételi forrás a pénztárgépes rendszerek telepítésével, beindítás utáni folyamatos karbantartásával, szoftverkövetésével kapcsolatos szolgáltatás volt. Ebben a körben a nettó árbevétel 4,6 %-át kitevı bevétel, a meglévı, folyamatos bevételt biztosító szoftverkövetési, karbantartási szerzıdések melletti új, hosszabb távú üzletkötések, illetve eseti, a kiskereskedelmi és vendéglátó ágazatbeli partnerekkel kötött megállapodások teljesítésének köszönhetı. Fenti szolgáltatási jellegő tevékenységeink kapcsán realizált árbevételünk lényegében az elızı év elsı félévi szintjén realizálódott. Saját fejlesztéső szoftverek értékesítése, valamint szoftverkövetése és karbantartása révén 76,7 M Ft árbevételt értünk el, az összes bevétel 8,1 %aként. Az elızı évhez félévéhez viszonyítva 7,2 %-os volt a növekedés. Oktatási tevékenységünk kapcsán 0,8 M Ft árbevételt realizáltuk az elmúlt félévben, ami az elızı év I. félévinek 26,5%-a. Ezt a tevékenységünket lényegében 2006-ban indítottuk intenzíven újra, a bevétel egyik évrıl a másikra hullámzóan alakul. Jelentıs árbevételt ért még el két egyedi projekt jellegő tevékenységünk is. Az egyik egy külföldrıl vásárolt integrált szoftver viszonteladásból és szupportjából származó 26,8 M Ft-os, az elızı évi 55,2%-aként. A másik, 33,5 M Ft-os árbevételt és 12,2%-os növekedést eredményezı tevékenységünk pedig a komplex számítástechnikai szolgáltatást biztosító(outsourcing) tevékenységünk volt. Összességében belföldi értékesítési árbevételünk az elızı évihez képest 44,7%kal magasabb szintet ért el. A számítógépek, pénztárgépek és az azokhoz kapcsolódó egyéb áruk és szolgáltatások belföldi kereskedelmének növekedéséhez képest jelentıs, 26,6 %-os csökkenést mutatott az exportárbevétel, lényegében a Romániába, illetve Németországba irányuló szolgáltatásnyújtás és licence értékesítés csökkenése eredményeképpen. A féléves jelentés fordulónapja után egyéb, a cég tevékenységét befolyásoló más olyan tényezı nem vált ismertté, amely lényegesen befolyásolná tevékenységünk alakulását.
3
Társaságunk a fentiekben részletezett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységét 1999. júniusa óta az ISO 9002, 2003-tól az ISO 9001:2000 Minıségbiztosítási Tanúsítvány, 2008-tól pedig az MSZ EN 14000:2001 Környezetirányítási Tanúsítvány birtokosaként annak megfelelı színvonalon végzi.
I. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi helyzet Társaságunk vagyoni helyzete - az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan stabil volt 2010. I. félévében évben is, amit az alábbi mutatók is alátámasztanak: A mőködésbiztonsági mutató (saját tıke + hosszúlejáratú kötelezettségek / befektetett eszközök): 2009. XII. 31. 2010. VI.30.
2,12 2,12
A mutató nem változott, mert a rá ható tényezık közül a befektetett eszközök értéke ugyan kis mértékben nıtt, a saját forrás, kiegészítve a hosszú lejáratú kötelezettségekkel viszont szintén nıtt. A jóval 1,0 feletti érték azt mutatja, hogy a cég befektetett eszközeit biztonsággal finanszírozzák a hosszú lejáratú források. A tıkefeszültségi mutató (idegen tıke/saját tıke) tovább csökkent: 2009. XII. 31. 1,0 2010. VI. 30. 1,0 A mutató 1,0 értéke azt mutatja, hogy társaságunk stabilan, mintegy 50-50 %ban finanszírozza tevékenységét saját, illetve idegen forrásból. Az idegen forrás állományában a tárgyévben csökkent a szállítói tartozások aránya, valamint a bankhitel volumene az elızı évihez. Az egyéb kötelezettségek között a kapcsolt vállalkozásokkal, és az egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szembeni tartozás is csökkenést mutatott az elızı évhez képest. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke kis mértékben nıtt. Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és idıben eleget tettünk. Ennek érdekében alkalmanként – a vevıi fizetési morál érezhetı romlása miatt - rövid lejáratra banki hitelkeretet nyitottunk. Ennek igénybevételét viszont 2010-ben – árfolyam tranzakciók révén - tovább csökkentettük mintegy 2 M Ft-tal.
4
A pénzügyi helyzetet jellemzı további fıbb mutatókat jelen vezetıségi jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza. A 2010. I. félévi jövedelmezıségi helyzetet globálisan a 0,4 M Ft-os adózás elıtti eredmény jellemzi. Az alaptevékenységi körbe tartozó tevékenységek ennél nagyobb, 27,4 M Ft-os eredményt hoztak, amit a felvett hitelek, és a 2000-ben kibocsátott kötvény kifizetett, esedékes kamatköltségei, valamint árfolyam-veszteségek 26,5 M Ft-tal csökkentettek. A rendkívüli eredménykategória 0,5 M Ft-ot rontott az eredményen, vissza nem térítendı támogatások csökkentı hatására. A fedezeti elvbıl kiindulva, az adózás elıtti eredmény forrása mintegy 50 %ban kereskedelmi tevékenységünk, a másik 50 %-ot szolgáltatatási és szupport jellegő valamint egyéb tevékenységeink eredményezték.
II. Egyebek Tekintve, hogy tevékenységünk döntıen jól kvalifikált szellemi tıkeigényes, cégünk piaci pozícióinak megtartása és bıvítése érdekében fontosnak tartjuk munkatársaink szakmai tudásának folyamatos fejlesztését. Ennek elısegítése érdekében, újabb pályázati lehetıségek segítségével, valamint hozzáadott saját forrásból 2010-ben is tovább kívánjuk bıvíteni dolgozóink képzési lehetıségeit. A stratégiai pozícióban lévı dolgozóink rendszeresen részt vesznek a tevékenységükhöz elengedhetetlen továbbképzéseken, új dolgozók felvételénél pedig elsıdleges szempont a szakmai végzettség, valamint a nyelvismeret. Esetleges létszámbıvítés esetén is elınyt élveznek a jól képzett, lehetıség szerint több rokon szakmai végzettséggel is rendelkezı – kapcsoltan, több munkakörben is alkalmazható – jelentkezık. A 2010-es üzleti évre - tekintettel a már említett válsághelyzetre - alapvetı célkitőzésünk, legalább a bázisévi nettó árbevételi szint elérése, illetve túlteljesítése. Ezt a nettó árbevétel belsı struktúrájának átalakításával, az élımunka-igényes szolgáltatások súlyarányának növelésével kívánjuk megtenni, annak érdekében, hogy eredményességünk is elérje legalább a 2009es szintet. Ennek érdekében tovább kutatjuk és lehetıség szerint igénybe is vesszük a Megnyíló pályázati lehetıségeteket is. 2009-ben egy nagyszabású kísérleti és fejélesztési tevékenységbe kezdtünk, amire pályázati forrás is rendelkezésünkre áll. A fejlesztés tárgya egy úgynevezett automata kiskereskedelmi kasszarendszer komplex kialakítása. Ez a munka elıreláthatóan 2010. év végére fejezıdik be .
5
A pénzügyi instrumentumok hasznosítása nem volt jelentıs hatással társaságunk vagyoni helyzetére. Közvetlen és tágabb környezetünk védelme érdekében, környezetvédelmi politikánknak megfelelıen - ahogy azt már az jeleztük - 2008. év során bevezettük az MSZ EN 14000:2001 azonosítási jelő környezetirányítási rendszert. A környezetvédelemmel kapcsolatos adófizetési kötelezettségeink teljesítése érdekében, termékdíj-átvállalási és hulladékkezelési szerzıdéseket kötöttünk, még 2005. évben a Re-Elektro Kht-vel és az Öko–Ferr Kht-vel. Az elıbbi keretében partnereinktıl is begyőjtjük a feleslegessé vált elektronikai eszközeiket és továbbítjuk azokat a Re-Elektro Kht. felé, ahol gondoskodnak az újrahasznosításról.
G y ı r, 2010. augusztus 10.
Melléklet: 2 db táblázat
Szabó István Vezérigazgató
