2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK

B.

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A helyi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70.§. alapján a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzatoknak legkésőbb november 30-ig meg kell vitatni a 2010. évi költségvetési koncepcióját. Ennek keretében fel kell mérni az önkormányzat bevételi lehetőségeit és e lehetőségek ismeretében meg kell határozni a következő évben elvégzendő feladatokat, prioritásokat. A Kormány a költségvetési törvény tervezetét a T/10554. számon készítette el. A parlament előtt álló javaslat tárgyalása során sok módosító javaslat keletkezett, ezért az előzetesen kiadott normatívák változhatnak. Önkormányzatunk a mutatószámfelmérés során leadott igények, és a jelenleg ismert fajlagos normatívák figyelembevételével készítette el kimutatásait. Fentieket figyelembe véve a jelenleg kidolgozott önkormányzati koncepció csak jelzés értékű információkat szolgáltat, a tervezés alapjául elsősorban irányelveket lehet és kell elfogadni. A Kormány a gazdasági életben megmutatkozó nehézségek miatt további megszorító intézkedéseket kíván tenni, mely az önkormányzatokat elsősorban finanszírozási oldalról érinti. Úgy döntött, hogy további kiadáscsökkentő lépések szükségesek az államháztartás helyzetének javítása érdekében. A kormányzat szempontjai a költségvetés készítésekor az alábbiak voltak. - Ösztönözzön az önkormányzati rendszerben a helyi, saját döntéseken alapuló kiadások visszafogására - Segítse a rászorultsági elven nyújtott ellátások fenntartását fókuszálva a rászorulók körére - A közszolgáltatások –a demográfiai alakulásával- ágazatonként változó súlyának megfelelően meg kell teremteni az ellátási feltételeket Az előbbi feltételek hatása az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul: 1. A Társadalombiztosítási járulék 5 %-kal csökken (32%-ról 27%-ra), az egészségügyi hozzájárulás (EHO) pedig megszűnik. Mivel a járulékcsökkentés egész évre vonatkozik, ezért feloldásra kerül a 2009. évi költségvetési törvényben meghatározott 2010. évre számítandó teljesítménymutatók értéke. (A 2009. évi költségvetési törvényben a 2010. évi teljesítménymutatók 8 havi összege is meghatározásra került a tanév rendszerű finanszírozási forma miatt.)

2

Fenti intézkedések a közoktatási célú fajlagos hozzájárulási összegek csökkenéséhez vezettek. Tapolca város Önkormányzatánál összességében 182.349 eFt támogatási elvonás várható az előző évihez képest. A kiegészítő hozzájárulások körében nincs jelentősebb módosulás. Önkormányzatunk a következő évtől kezdődően –az alapító okiratokban meghatározott feltételek figyelembevételével- jogosulttá válik a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után járó támogatás igénylésére. A koncepcióban a szervezett intézményi étkeztetés jogcímen már –a médiából ismert módosítás hatására- változatlan (65.000 Ft/jogosult) összeggel számoltunk. Az ingyenes étkeztetés 2010-ben folytatódik a 7. évfolyamon is. 2. Megszűnt a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez kapcsolódó normatíva. Ezzel egyidejűleg átmenetileg felfüggesztésre kerül a pedagógusok hét évenkénti kötelező képzése, illetve önképzés keretében tanulhatnak tovább. A 2009. évben felvállalt kötelezettségeket várhatóan finanszírozni fogja a központi költségvetés. Továbbra sincs normatívája, de fizetni kell önkormányzati forrásból a pedagógusok részére a szakkönyvvásárlási támogatást (2009-ben 14.000 Ft volt, 2010-ben 4.000 Ft lesz). 3. Megszűnik a szakmai informatikai fejlesztések támogatása, minőségbiztosítás támogatása. Megszűnik az alapfokú oktatásban a két tanítási nyelvű oktatás normatívája, 2010. évben 8 havi támogatás jár még időarányosan. (64.000 Ft/fő/év) 4. Folytatódik a szociális segélyezés és közmunkaprogram. Az önkormányzat igényelheti a központi költségvetésből a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-át. A rendelkezésre állási támogatás összegének 80%-a, az időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás kiadásainak 90%-a jár részünkre. 5. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem lesz kötelező önkormányzati feladat, a továbbiakban nem normatív rendszerben kerül sor a finanszírozásra, hanem pályázni kell a támogatásra. Erre vonatkozóan már az idei évben adatszolgáltatást nyújtottunk. (Városunkban több szolgáltató is végzi ezt a tevékenységet, de az önkormányzat csak egyikkel áll szerződésben.) 6. Átalakult a szociális étkezés, házi segítségnyújtás és időskorúak nappali ellátásának finanszírozása. Új fogalom került bevezetésre: otthonközeli ellátás. A finanszírozás mértéke attól függ, hogy az egyes ellátási formákat együttesen veszi igénybe vagy csak egy szolgáltatásra tart igényt a rászoruló személy. 7. A települési önkormányzatot üzemeltetési igazgatási, sport-, és kulturális feladatok címén összességében megillető támogatás csökkent. Összevonásra került az említett jogcímben (illetve megszűnt) a helyi közgyűjteményi feladatok, a tömegközlekedési feladatok, települési sportfeladatok és diáksport feladatok támogatása. A helyben maradó SZJA változatlanul 8 % lesz. 8. A dologi kiadások tekintetében a szolgáltatások esetében, az inflációs hatások mellett az általános fogalmi adó növekedésével éves szinten kell terveznünk. Ötszörösére emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás összege is. Ezekre a többletkiadásokra a normatívák nem tartalmaznak előirányzatot.

3

Az önkormányzati forrásszabályozásban a 2010. évben sem történt lényeges változás, a helyi források zöme továbbra is a normatív és az átengedett bevételekből képződik. A kiadások fedezetét a normatív támogatások teljes körűen nem tartalmazzák, ezt helyi forrásokból kell biztosítani.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének összeállítása során a korábbi évekhez hasonlóan az állami támogatások és a saját források számbavétele történik meg, szembeállítva a működési és fejlesztési forrásokkal. Az önkormányzat bevételinek és kiadásainak számbavételénél nagyon sok bizonytalansági pont van még, amelyek a költségvetési törvénytervezet végleges elfogadása után kerülhetnek véglegesítésre. A 2010. évi normatívák várható alakulásáról a 1.sz. melléklet ad tájékoztatást. Az önkormányzatot megillető normatívák összege az előző évihez képest 182.349 eFt csökkenést mutat. Ennek kormányzati szintű magyarázata a járulékok csökkentése és a megszorító intézkedések hatása. Ugyanakkor nem veszi figyelembe a kiadásnövelő tételek hatását. Városunkban a 2010. évre kalkulálható járulékcsökkenés összege (azaz a kiadási megtakarítása, ami 62.000 eFt), valamint a dologi kiadások, áfa, rehabilitációs hozzájárulás emelkedése (azaz kiadási többlete, ami 67.000 eFt) nagyságrendileg kiegyenlíti egymást. A táblázatok a 2010. évi költségvetési törvénytervezet és a normatíva felmérés adatai alapján készültek, ezért azokban a végleges költségvetési törvény elfogadása után változás is lehetséges.

Felhalmozási bevételek és kiadások Az önkormányzat fejlesztési jellegű bevételi forrásaiból elsősorban a korábbi években felvállalt kötelezettségeket kell teljesítenünk. A 2010. évben további jelentős fejlesztéseket önerőből megalapozottan nem lehet vállalni. Fejlesztési forrásként felhasználásra kerül a Belvárosi Rehabilitiációs pályázat esetében önerő biztosítására az önkormányzati kötvény összege is. Az idei évben a kötvényből származó összeg lekötött betétként való elhelyezésével kapott hozamból az esedékes kamatfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Továbbra is célszerű pályázati tartalék képzése, a szükséges önkormányzati önerő megteremtéséhez. A korábbi évhez hasonlóan tervezni kell a felvállalt fejlesztési célú hitelt, a meglévő hitelállományunk utáni tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeinket, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatot.

4

Működési kiadások és bevételek várható alakulása, tervezése Önkormányzatunk elsődleges kötelessége a kötelező feladatok ellátása, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségek teljesítése. A kötelező feladatok legnagyobb része az oktatási intézményeket, városi alapfeladatokat (ivóvíz-szolgáltatás, temetőfenntartás, közlekedés és közvilágítás) érinti. A kulturális és sportfeladatok támogatása önkormányzatunk önként vállalt feladatai közé tartoznak. Kiadásaink meghatározásánál mindig elsődleges szempont a város működőképességének fenntartása a kötelező feladatok és a vállalt kötelezettségek teljesítése. A tervezés során mindig a bevételek nagysága szab korlátot a különféle fejlesztésekei és felújítási elképzelések kiadásainak, támogatásoknak. A 3. számú mellékletben az önkormányzat kötelezettségeinek felsorolása található meg. Az önkormányzati működési bevétel az idei szinthez képest alacsonyabb lehet, hiszen a kötvény felhasználása kapcsán kevesebb lesz a lekötött pénzeszközökből várható kamatbevétel. Ugyanakkor törekedni kell egyéb tőzsdén kívüli ügyletek lebonyolításával hozambevétel elérésére. Sajátos bevételeink zöme a helyi adókból származik, ahol az idei teljesítések várható alakulásának figyelembevételével számoltunk. Önkormányzatunk 2010. évben a helyi adók között az idegenforgalmi adó emelését tervezi. Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek, bérlemények bérleti díjában emelkedéssel nem számoltunk. Kiadási oldalon a személyi juttatások között az előző évi bázis-előirányzattal számolunk. Szociális kiadásainkat befolyásolja az öregségi nyugdíj legkisebb összege, mely jelen pillanatban még nem ismert, ezért nem lehet pontos adatokkal számolni. Jövőre is folyatódik a közcélú foglalkoztatás, de a szabályozási részében vannak bizonytalansági tényezők. Kötelezettségvállalásaink között szerepel a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat önrésze (3.000 eFt). 2010-ben tervezzük a HPV vírus elleni oltások árának finanszírozását is. Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével terveztünk. (Ennek részletezését a 4. számú mellékletben mutatjuk be.) Működési célú támogatások esetén az önkormányzat sportkoncepciójában foglaltakat kell figyelembe vennünk.

közművelődési-,

és

A tapolcai kórház-rendelőintézet működtetésével kapcsolatban a Képviselő-testület rendkívüli ülésen döntést hozott arról, hogy a jelenlegi szolgáltatóval fennálló szerződés megszűnése esetén, a kórházat tovább fogja üzemeltetni. Mindezt figyelembe véve az önkormányzatnak az elkövetkezendő időszakban kiadásai merülhetnek fel, melyet a költségvetési rendelet összeállítása során terveznie szükséges. A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint a pályázati tartalék, intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne.

5

A Kisebbségi Önkormányzatokkal a koncepció vonatkozó részeit megismertettük, véleményükről, határozati javaslatukról a Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adunk.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a 2010. évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javaslom elfogadni. 1.) Kötelező feladatok biztosítása, az intézményeink hatékony működtetése. 2.) Hitelek és kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése. 3.) A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék képzése, valamint a pályázati önrészhez céltartalék képzése. 4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, további pályázati lehetőségek felkutatása a saját forrás kiegészítésére. 5.) A következő évi költségvetésben is kerüljön elkülönítésre az intézmények karbantartására meghatározott összegű előirányzat. 6.) Meg kell teremteni a fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát. 7.) Gondoskodni kell a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről. A költségvetési koncepció irányelveinek elfogadásával egyidejűleg dönteni kell a tervezés további feladatairól is. E feladatok: a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak, valamint az intézmények részletes tervezési munkálatainak folytatása, a megalapozott költségvetési előirányzatok kidolgozása, egyeztetési feladatok ellátása. A munka koordinálását a jegyző végzi. A koncepció elfogadása esetén -amennyiben az Országgyűlés elfogadja a költségvetési törvényt-, a részletes költségvetési irányszámok kialakítása után végleges költségvetési javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni!

6

HATÁROZATI JAVASLATOK I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés tervezésének irányelveit a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt megismerte, és a) a tervezés alapjául elfogadja b) a tervezés alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2009. november 30, illetve folyamatos

II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2010. február 15, illetve folyamatos

Tapolca, 2009. november 16.

Császár László polgármester

E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban

KIMUTATÁS Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2010. évi normatívák alakulásáról

Feladatonkénti normatívák

Mértékegység

Mutatószám 2009. évi

2009. évi fajlagos normatíva

2009.évi támogatás összege


2010. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)

2010.évi tervezett Különbség támogatás (eFt-ban)

Normatív támogatások (3. sz. mell) Települési önk. üzemeltetési, igazgatási,sport- és kultúrális feladatok Lakott külterülettel kapcs.feladatok Üdülőhelyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok okmányirodai feladatokra gyámügyi igazgatási feladatra építésügyi igazgatási feladatra építésügyi kiegészítő hozzájárulás Pénzbeni szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Nappali szociális intézményi ellátás Családsegítő és gyerm.jóléti feladatok Otthonközeli ellátás -szociális étkezés és házi segítségnyújtás együtt -szociális étkezés és időskorúak nappali ell. Együtt -csak szociális étkezés -csak házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 % 150-300 % Házi segítségnyújtás 150 %-ig 150 % felett Hajléktalanok átmeneti intézménye Bölcsődei ellátás - alap - ingyenes étkezés Óvodai nevelés: Iskolai oktatás 1-4.évf. 5-8.évf. 9-13.évf.

Ft/lakos Ft/ külterületi lakos Ft/adó

17 216 136 18 000 000

1 057 3 088 2 3 300 000 324 270 70 7 737

17 216 24 3,44

1 061 146 200

Ft/körzetközpont Ft/ügyiratszám

79 65

91 050 80 700

3 28 30 31 4 511 571 677 234

270 700 171 000 516 750 540 150 65 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000

1. oldal

18 197 420 36 000 37 102 0 0 0 0 92 398 18 266 3 509 13 601 0 0 0 0 0 0 7 193 5 245 0 812 4 788 15 502 16 745 260 111 983 97 625 133 371 95 169

17 023 15 000 000

1 947 2 612 1 3 000 000 276 229 56 7 729

33 144 0 15 000 32 000 0 0 0 0 92 398

Megszűnt Megszűnt 13 450 7 22 130 32

30 34 4 547 555 634 428

221 450 143 942 55 362 166 087

1 550 3 167 7 197 5 315

468 350 494 100 65 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

0 0 0 0 0 14 051 16 799 260 104 121 76 526 107 581 75 481

14 946 -420 -21 000 -5 102 0 0 0 0 0 -18 266 -3 509 -151 0 1 550 3 167 7 197 5 315 0 -7 193 -5 245 0 -812 -4 788 -1 452 55 0 -7 862 -21 099 -25 790 -19 688

E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban

KIMUTATÁS Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2010. évi normatívák alakulásáról

Feladatonkénti normatívák

Szakmai elméleti oktatás Ált.iskolai napközi ellátás, tanulószobai foglalkozás -Napközi 1-4. -Napközi 5-8.

Mértékegység

Mutatószám 2009. évi 228

2009. évi fajlagos normatíva 2 450 000

2009.évi támogatás összege


2010. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)

2010.évi tervezett Különbség támogatás (eFt-ban)

42 699 0 11 630 1 273

229

2 350 000

39 073

461 78

2 350 000 2 350 000

10 393 1 168

13 340 9 202 747 6 450 2 443 3 107 0 0 0 0 0 37 180 820 0 214 510 6 546 5 870 1 815

132

64 000

8 448

191 62 20 147

35 000 137 200 58 800 19 600

6 685 8 506 1 176 2 881

2 1 3 5 540 66

179 200 358 400 179 200 134 400 65 000 19 000

358 358 538 672 35 100 1 254

6 11 289 583 1 761

36 300 36 300 15 300 10 000 1 000

218 399 4 422 5 830 1 761

-4 892 -9 202 5 938 2 056 -1 267 -226 0 358 358 538 672 -2 080 434 0 4 -111 -2 124 -40 -54

727 280

-124 752

0 254

0 0 -2 106 -8 866 -8 608 -798

20 632

254

-20 378

Helyi önkormányzatot megillető szja (8%) Önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

182 488 256 705

184 658 217 062

2 170 -39 643

Önk-ot illető személyi jövedelemadó összesen

439 193

401 974

-37 219

1 311 857

1 129 508

-182 349

2 450 000 2 450 000

Kiegészítő támogatások Kéttannyelvű oktatás Szakmai gyakorlati képzés -iskolai gyakorlati oktatás -szakmai gyakorlati oktatás első évf. kép. Idő>1 év. -szakmai gyakorlati oktatás utolsó évf.. kép. Idő>1 év. -tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése, oktatása - Óvoda -beszédfogy. - Ált isk.-középsúlyos -Ált. isk.-beszédfogy -Ált. isk.-megismerési zavaros Óvodában,isk.-ban szerv.int.étk.-alap - Kieg.hozzájárulás 5-7.oszt. ingyenes étk. Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába bejáró -óvoda -iskola Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő Tanulói tankönyv - ált.hozzájárulás

0 196 242 7 42 37 141

572 41 5 12 363 587 1 815

68 000 38 000

65 000 20 000 42 800 42 800 42 800 18 000 10 000 1 000

Normatív támogatások összesen (3. sz. mell)

852 032

Normatív módon elosztott kötött támogatások Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Települési sportfeladatok Diáksporttal kapcsolatos feladatok

-3 626 0 -1 237 -105

27 180 17 216 17 216 1 854

Kötött felhasználású támogatások összesen (8sz. mell.)

Normatív támogatások és szja mindösszesen 2. oldal

9 400 11 700 515 500 430

254 2 106 8 866 8 608 798

27 Megszűnt Megszűnt Megszűnt

9 400

E/2.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban 2010. január 01.

Megnevezés

fennálló tőke törlesztés tőketartozás

2011. január 01.

2012-2027. lejártáig Lejárat

éves kamat

tőke

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem - Bárdos Lajos Általános Iskola - Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat

71 611 71 496 27 619 29 668 51 229

5 848 6 217 2 009 2 440

1 432 1 445 577 668 5 224

65 763 65 279 25 610 27 228 51 229

5 848 6 217 2 009 2 440 0

1 315 1 364 535 613 5 224

59 915 59 062 23 602 24 788 51 229

59 915 59 062 23 602 24 788 51 229

13 181 12 344 5 919 6 135 18 284

Fejlesztési hitelek összesen:

251 623

16 514

9 346

235 109

16 514

9 051

218 596

218 596

55 863

Kötvénykibocsátás *

6 700 000 CHF

38 856 6 700 000 CHF

38 856 6 700 000 CHF 6 700 000 CHF

582 840

16 514

47 907

638 703

89 436

6 000

(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)

Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt

251 623

Működési célú hitel

89 436

16 514

48 202

235 109

218 596

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul és tartalmazza az ügynöki díjat is

3. oldal

218 596

2022.03.05 2021.06.30 2023.09.05 2022.03.05 2015.04.30

2027.12.06

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

E/3.sz. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

Sorszám

ezer Ft-ban

1.) 2.) 3.) 5.) 6.)

7.) 8.) 9.)

Összes kiadás

Jogcím

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 174/2009.IX.11. Kt.) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt. Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Mammográfiás felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára (KDRFT-CÉDE)135/209. (VI.19)Kt. - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) - Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt. - Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt. - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt. - Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt) - Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat) -Diák-, verseny és tömegsport beruházások támogatása (Vp.M-i Önk, Polgármesteri nyilatkozat( -Tapolca-Diszel szüreti felvonulás (Polgármesteri nyilatkozat) -Határon túli gyermekek táboroztatásának támogatása (Polgármesteri nyilatkozat) -Eszközbeszerzés Tapolcán (BFT Területfejl., Polgármesteri nyilatkozat) - Szülőföld pályázat (Vp. M-i Önk, Polgármesteri nyilatkozat Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt. TISZK rendszerhez kapcs. Infrastrukturális fejlesztések (TIOP-3.1.1-09/1, 165/2009. VIII.11. Kt) "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása

5 038 381 318 38 893 1 715 6 065 5 758 1 000 400 200 70 3 802 38 17 216 50 000 10 000

Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:

674 880

Kezességvállalás: Kezességvállalás: Kezességvállalás: Kezességvállalás:

Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

129 137 6 000 3 000 4 461 455 066 10 769

Korábbi években teljesített kötelezettségek

2 453 4 874

2010.évi előirányzat

64 716 6 000 3 000 2 008 318 874 10 769

5 000

5 038 245 126 38 893 1 715 6 065 5 758 1 000 400 200 70 3 802 38 17 216 50 000 5 000

12 327

466 814

4 874

35 000 50 000 10 000 797 95 797

4. oldal

2011.évi előirányzat

64 421

131 318

131 318

131 318

E/4.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI / tervezet / ezer Ft-ban

2009. évi eredeti ei.

Feladat megnevezése

2010. évi terv

Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok (Keszthelyi u.-Stadion u. csomópont tervezés, Május 1. u.-Sümegi u. csomópont tervezés, Ady E. u. kettő gyalogos átkelő hely engedélyeztetési tervei Tapolca szerkezeti, szabályozási terv és HÉSZ módosítása Autóbusz állomás áthelyezésének tervezési, pályázat lebonyolítói költségei (pályázatból nem fedezett rész) Települési hulladékgazdálkodási terv aktualizálása Az Északi elkerülő út nyomvonalának elvi engedélyeztetési terv készítése Északi elkerülő út nyomvonalába eső ingatlanok tulajdonjogának megszerzése Ipar u. - Sümegi u. körforgalom tervezése

10 000

Közvilágítás működése

38 000

42 000

Települési vízellátási feladatok

4 000

4 500

Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési, kialakítási és fenntartási költségei, (Ivóvíz szállítás raposkai téglagyárba, laktanyába)

4 000

4 500

11 000

14 000

7 000 3 000 1 000

8 000 4 000 2 000

150 500

168 300

Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás, Konténerek ürítése Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Gépi köztisztaság (gépi útseprés) Nyilvános WC fenntartása Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, Szelektív hulladékgyűjtési rendszer Közcélú munkások szállítása, szerszám és munkaruha költsége, kitermelt sitt Egyéb eseti takarítási, szállítási feladatok

98 000 3 000 12 000 5 000 25 000 2 000 2 500 3 000

108 000 3 300 13 000 6 000 27 000 2 000 2 500 3 000 2 500 1 000

Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai

60 000

70 300

Parlagfű elleni védekezés Kandeláberekre telepített muskátlik beszerzése Fásítás, fapótlás, fakivágás Malom-tó környéke zöldövezetének időszerű felújítási munkálatai Vadgesztenyefák növevényvédelme szerződés alapján Dologi kiadás szerződés alapján

3 000 1 700 1 500 800 2 000 51 000

3 000 3 000 1 500 2 000 800 60 000

Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai Csapadékcsatorna hálózat karbantartása Malom-tó üzemeltetése Rágcsálóirtás Köztisztasági feladatok

5. oldal

30 000 3 000 3 000 5 000 2 000 4 000 10 000 3 000

E/4.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI / tervezet / ezer Ft-ban

2009. évi eredeti ei.

Feladat megnevezése Egyéb városgazdálkodási feladatok

2010. évi terv

52 000

64 000

4 000 4 000 6 000 3 000 2 000 5 000 2 000

5 000 4 000 6 000 3 000 2 000 15 000 2 000 2 000

1 000 18 000 7 000

1 000 20 000 3 000 1 000

Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)

21 444

21 444

Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével, Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása, laktanyák közművei Központi közműnyilvántartás vezetése Házi átemelők üzemeltetési költsége

17 344 1 600 1 500 1 000

17 344 1 600 1 500 1 000

Állategészségügyi szolgáltatások

4 000

4 000

Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése

3 000 1 000

3 000 1 000

Utak, járdák, hidak karbantartása

27 000

28 000

Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása Útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, Közlekedésbizt. feladatok, kárelhárítás, sebességmérők beszerzése Egyéb javítás, karbantartás Közlekedési táblák beszerzése, felszerelése

10 000 4 000 6 000 5 000 2 000

11 000 4 000 6 000 5 000 2 000

Temetőfenntartás feladatai

17 795

14 000

Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége

17 795

14 000

395 739

460 544

Házkezelés üzemeltetési költségei

30 000

46 000

Városüzemeltetés mindösszesen:

425 739

506 544

Autóbuszmegállók karbantartása, javítása Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek, köztéri kutak felújítása Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai Játszótér felújítások Játszóterek bekerítése Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése, szerzésetérképek cseréje Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége Laktanyák őrzés védelmi feladatai Karácsonyi világítás, köztéri órák üzemeltetése, egyéb eseti munkák Egyéb karbantartási munkák

Városüzemeltetés összesen:

6. oldal

E/5.sz.melléklet

KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a 2007-2008. évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft)

Sorszám

Pályázat címe, típusa

1

Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2 )

2

Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése 1. forduló (KEOP-7.1.2.0-2008)

3

Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a Tapolcai Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)

4

A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1. forduló (KDOP-3.1.1/B-2008)

Döntés/önerő biztosítása

Saját erő

A projekt költségvetése 2008.

Igényelt támogatás

2009.

Megítélt támogatás

A pályázat helyzete

2010.

244/2007(IX.28.) Kt.

49 784 747

9 956 949

0

0

39 827 798

39 827 798

Eredményes, megvalósított, elszámolás alatt.

194/2008. (VII.22.) Kt.; 42/2008. (II.15.) Kt.

33 588 000

0

5 038 200

0

28 549 800

28 549 800

Eredményes, a 2. forduló dokumentációja előkészítés alatt.

A 100%-os mértékű támogatás miatt nem volt szükséges

25 000 000

0

0

0

25 000 000

25 000 000

Eredményes, központosított közbeszerzés folyamatban.

136/2008 (V.13.) Kt. 212/2009. (X.16.)Kt.

1 050 000 000

9 360 000

9 874 000

362 083 852

699 957 677

668 682 148

Eredményes, 2. forduló dokumentációja előkészítés alatt.

5

A tapolcai, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B-2008)

210/2008 (IX.12.) Kt.

129 642 750

0

38 892 825

0

90 749 925

90 749 925 Eredményes, megvalósítás alatt.

6

Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2)

239/2008. (XI.20.) Kt.

21 439 075

0

1 715 126

0

19 723 949


7

A tapolcai, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B2008) pályázathoz önerő kiegészítés (Veszprém megye Önkormányzata PÖKK)

212/2008 (IX.12.) Kt.

8 275 000

0

0

0

8 275 000


7. oldal

E/5.sz.melléklet


Sorszám



Saját erő



2009.



2010.

8

A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) pályázathoz önerő kiegészítés (Veszprém megye Önkormányzata PÖKK)

135/2008 (V.13.) Kt.

15 000 000

0

0

0

15 000 000

15 000 000

9

A tapolcai múzeum szolgáltatásainak közművelődési célú megújítása, oktatási-képzési szerepének erősítése, az "oktató múzeum" elveihez igazodó infrastrukturális fejlesztések révén (TIOP1.2.2/08/1)

16/2009. (II.13.)Kt.

42 400 000

0

0

0

42 400 000

0

10

Ifjúsági pályázat 2009 (Veszprém Megye Önkormányzata)

Polgármesteri nyilatkozat

30 000

0

0

0

210 000

11

Diák-, verseny és tömegsport beruházások támogatása 2009 (Veszprém Megyei Önkormányzata)


800 000

0

400 000

0

400 000

300 000 Eredményes, megvalósítás alatt.

12

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2009 (4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet)


1 559 000

0

1 000 000

0

559 000

559 000 Eredményes, megvalósítás alatt.

13

Honvédségi inkurrens anyagok ingyenes átruházása (2007. évi CVI. tv.; 254/2007. sz. Korm.rendelet)

120/2009. (V.15.) Kt.

0

0

0

0

0

0 Eredményes, megvalósítás alatt.

14

Kandó Kálmán és Somogyi Béla utca felújítása (KDRFT/TEUT/2009.)

118/2009. (V.15.) Kt. 133/2009. (VI.19.) Kt.

11 516 708

0

500 000

5 258 354

5 758 354


8. oldal

Eredményes, a pályázat 2. fordulójában használható fel.

Eredménytelen.

Elszámolva (Tapolcai 30 000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a megvalósító)

E/5.sz.melléklet


Sorszám



Saját erő



2009.


2010.

15

Alkotmány utca felújítása (KDRFT/TEUT/2009.)

119/2009. (V.15.) Kt. 134/2009. (VI.19.) Kt.

12 129 114

0

500 000

5 564 557

6 064 557

16

A 2008. évi CÉDE támogatásból megvalósított Mammográfiás készülékhez kapcsolódó eszközbővítés (KDRFT/CÉDE/2009.)

117/2009. (V.15.) Kt. 135/2009. (VI.19.) Kt.

30 769 250

0

10 769 250

0

20 000 000

17

Virágos Vasútállomásokat (Vasutas Települések Szövetsége)

18

Tapolca-Diszel szüreti felvonulás (Tapolcai Kistérség)

19

Határon túli gyermekek magyarországi táborozásának támogataása (Szociális és munkaügyi Minisztérium




0

Eredménytelen, tartaléklista

Eredményes, megvalósított, elszámolva. (Városüzemeltetési 60 000 ktg elszámolás, számla: 361.070,Ft)

60 000

0

0

0

129 030

300 000

0

200 000

0

100 000

100 000

Elszámolva


470 000

0

70 000

0

400 000

400 000

Támogatott.

20

Tapolcai Ünnepi Napok, borhét és népművészeti vásár 2009 (Balaton Fejlesztési Tanács)


7 250 000

0

2 250 000

0

5 000 000

0

21

Eszközbeszerzés Tapolcán (Balaton Fejlesztési Tanács Településfejlesztés)


7 603 797

0

3 801 899

0

3 801 898

22

A Tapolcai Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet)

57/2009. (III.20.) Kt.

24 919 793

0

4 983 959

0

19 935 834


9. oldal

Eredménytelen.


0

Eredménytelen.

E/5.sz.melléklet


Sorszám



Saját erő



2009.



2010.

23

A Tapolcai Óvoda intézmény infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet)

55/2009. (III.20.) Kt.

25 000 000

0

5 000 000

0

20 000 000

0

Eredménytelen.

24

A Tapolcai Általános Iskola Intézmény infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet)

56/2009. (III.20.) Kt.

24 996 554

0

4 999 311

0

19 997 243

0

Eredménytelen.

25

A helyi önkormányzatok által fenntartott sportlétesítmények felújítása (15/2009. (III.17.) ÖM rendelet)

80/2009. (IV.24.) Kt.

22 000 000

0

12 000 000

0

10 000 000

0

Eredménytelen.

26

Defibrillátor beszerzése (Balaton Fejlesztési Tanács)


603 967

0

60 397

0

543 570

0

Eredménytelen.

27

Szülőföld pályázat 2009. (Veszprém megye Önkormányzata)


238 500

0

38 500

0

200 000

200 000

Elszámolva.

28

Tiszta és virágos Veszprém megyéért 2009. évi pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat)

Nincs

0

0

0

0

0

120 000

I. helyezés: 120.000,-Ft Elszámolva.

29

Veszprém Megyei Minőségi Díj

Nincs

0

0

0

0

0

30

Mozdulj Balaton- Interaktív játéktér kialakítása


1 890 000

0

378 000

0

1 512 000

1 512 000

Támogatott.

31

Igazságügyi és Rendészeti minisztérium (Településőrők alkalmazása)

A 100%-os mértékű támogatás miatt nem volt szükséges

303 000

0

0

0

303 000

303 000

Támogatott.

10. oldal

Elbírálás folyamatban.

E/5.sz.melléklet


Sorszám



Saját erő


32

„Egészségvirágunk 6 szirma a A 100%-os mértékű támogatás miatt nem volt szükséges Tapolcai Általános Iskolában” TÁMOP-6.1.2/A/09/1


2009.


2010.

9 993 500

0

0

0

9 993 500

1 557 562 755

19 316 949

102 471 467

372 906 763

1 094 392 135

11. oldal


Elbírálás folyamatban.

915 017 429

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK

Recommend Documents