1. melléklet
2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés
I.cím
II.cím
Önkormányzat
Tolmács-Bánk Óvoda
Összesen
I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott. Szolg. Értéke Saját bevételek Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Magánsz. kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Önk. sajátos működési bev.
743 616 2713 295
Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás
547
4367 882
547 137
882 350
137
350 2500 10000 200 7604 6086 3200
0
29590 35189
0 684
2608 4932
8972
8801
Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen
Felhalmozási bevételek összesen:
1. oldal
16341 16341
8972 8972
0 0
0 0
0 743 616 3260 295 0 4914 1019 0 1019 350 0 350 2500 10000 200 7604 6086 3200 0 29590 35873 2608 13904 0 8801 0 0 0 25313 25313 0 0 0 0 0
1. melléklet
IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek
Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések
0 0
0 0
4562 4562
5157 5157
0 4562
0 5157
0
0
150 150
0
0
0
12684 0 12684
0 0
68926
14813
83739 0
68926
14813
83739
Előző évi költségvetési kiegészítés
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel
Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei
VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek
IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek
X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.
Pézforg. nélküli bev. összesen:
Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek
Bevételek mindösszesen:
2. oldal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9719 9719 0 0 0 9719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 12684 0 12684
1. melléklet
Kiadások Eredeti előirányzat Megnevezés
I.cím
II.cím
Önkormányzat
Tolmács-Bánk Óvoda
Összesen
I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadót terhelő járulékok Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Vásárolt élelmezés Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások
9026 814 384
134 62 3044 13464 3472 3472 2993 265 50 154 200 650
12844 983 1046 74 426 234 179
1262 308 150 214 276
21870 1797 1430 74 426 234 313 62 3044 29250 7686 7686 4100 5 310 110 180 200 650 100 150 390 600 200 410 100 150 0 2500 2240 270 600 3654
276
850 160 350 500 0 800 994
15786 4214 4214 1107 5 45 60 26
100 150 168 432 200 250 100 150 1238 1932 120 386 3378
kulturális rendezvények posta ktg. banki ktg. ügyvédi kiadások továbbképzés értékbecslés, tervezés egyéb szolgáltatás
222 168 160
850 160 350 500 800 718
Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség
3. oldal
1370 3725
983
3 100
7 5
18014
5098
0 1370 4708 0 0 10 105 0 23112 0
1. melléklet Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt
50 1750
10
250 605 855
0
50 1760 0 1810 61858 0 6932 310 7242 0 0 0 0 0 0 3580 895 0 0 4475 0 0 0 0 0 545 8364 8909 0 0 0 8909 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 250 605 855
1800 36750
10 25108
6932 310 7242
0
0
0
58631
25108
83739
58631
25108
83739
III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai
IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás
3580 895
4475
0
0 0 0
0 0 0
545 8364 8909
0
0 8909
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 400 0 400
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai
VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás
Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai
VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai
IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások
X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék (jutalom keret) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások
Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások
0
Kiadások mindösszesen:
4. oldal
2. melléklet
2010. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban 1000 Ft-ban Terv adatok I. Működési bevételek
Címek I - II.
II. Tám. III. Felh.
Intézményi bevételek SzolgálBérleti díj Ellátási tatási bevétel díj bev. bev.
Alkalm. Térítése
ÁFA bev.
Kamat bev.
Önk. Költsajátos ségv tám. műk.
Felh. Bev.
VI. Átv. VIII. pe. Kölcs. Műk. célú pe.átv.
Kölcsön visszatérülés
X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb.
Bevétel összesen
I. Önkormányzat 841126 Önkorm. igazgatási tev. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841403 Város és községgazdálk. Szolg. 960302 Köztemető fenntartási feladatok 889922 Házi segítségnyújtás 889921 Szociális étkeztetés 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell. 882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása 889942 Önkormányat által nyújtott lakástám. 841901 Önk.feladatra nem tervezhető
350 1 048 723
295
3 015
12 684
262 254
616 1 027 20 200 1 465
366 220 300 150 29 590 16 341
II. Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés 841901 Önk.feladatra nem tervezhető
Bevétel összesen
547
137 5 157 8 972
743
616
3 260
295
1 019
350 29 590 25 313
0
9 719
150 12 684
16 049 1 310 1 272 616 1 027 20 200 1 831 220 300 150 45 931 0 684 5 157 8 972 83 739
3. melléklet
2010. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban 1000 Ft-ban Terv adatok Címek I - II.
I. Működési kiadások Személyi juttat. Folglalk.
Külső
Munkaadó járulékai
Dologi kiadás Áfaval
Egyéb kiadás
II.Szoc.j.
III.
IV.
Szociális juttatás
Ellátottak tám.
Beruházás, felújítás
VI. Pénze.átadás VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Működési célú pe.át.
Felh.célú pe.átad.
Kölcsön nyújtása
Tartalék
Kiadás összesen
Létszám
I. Önkormányzat 841126 Önkorm. igazgatási tev. 562913 Iskolai étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841403 Város és községgazdálkodás 890441 Közcélú foglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás 841402 Közvilágítási feladatok 750000 Állategészségügyi ellátás 889921 Szociális étkeztetés 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 882111 Rendszeres szociális segély 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támog. 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 882202 Közgyógy ellátás 889942 Önk. Által nyújtott lakás támog. 381103 Települési hulladék vegyes gyűjtése 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 931102 Sport létesítm. működtetése
662 438 254
6 086 2 197 1 278 375
1 050
1 639 951
3 044
2 444 4 116
619 556
1 575
250
1 875
8 709
855
2 600
1 270
339
113 1 625 37 1 952 114 2 518 220 2 360 500 180 300 690 50
604
310 400
1 713 1 063
500 200
22 281 4 274 2 483 375 2 600 4 888 4 672 113 1 625 37 3 561 114 3 122 220 2 360 500 180 300 1 000 50 400 2 213 1 063 200
1 1 1
3 723 3 004 18 381
1 7
83 739
17
2 3
1
II. Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 811000 Építményüzemeltetés 851011 Óvodai nevelés
1 428 14 358
Kiadás összesen
26 206
381
3 044
10
3 833
1 914 2 994 190
7 686
23 112
1 810
6 932
310
4 475
8 909
0
400
855
3/a.melléklet
Konyha kiadásainak felosztása 552312 Óvodai étkezt.
Konyha 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetm.pótl. 512272 Közalk. Ker. kieg. 514242 Közalk.étk.hj.
4 596 000 240 000 392 000 60 000
27% 1 240 920 64 800 105 840 16 200
5312 Társadalombiztosítási járulék
1 412 000
381 240
4 100 000 20 000 5 000 120 000 250 000 600 000 400 000 50 000 120 000 1 416 000 5 000 5 000 13 791 000 4
1 107 000 5 400 1 350 32 400 67 500 162 000 108 000 13 500 32 400 382 320 1 350 1 350 3 723 570 1
5412 Élelmiszer beszerzés 5432 Irodaszer, nyomtatvány 54422 Folyóirat 5482 Munkaruha 54923 Egyéb készlet beszerzése 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 55228 Karbantartási, javítási kiadások 552299 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 56121 Vásárolt term.és szolg. ÁFA 56125 Kompenzációs felár 56221 Belföldi kiküldetés
Konyha kiadásai összesen: Létszám (fő)
552323 Iskolai étkezt.
31% 1241 1 424 760 65 74 400 106 121 520 16 18 600 381
437 720
1107 1 271 000 5 6 200 1 1 550 32 37 200 68 77 500 162 186 000 108 124 000 14 15 500 32 37 200 382 438 960 1 1 550 2 1 550 3723 4 275 210 1
1 425 74 122 18 438
552411 Munk. Vendégl.
853225 Szociális étk.
18% 827 280 43 200 70 560 10 800
24% 827 1 103 040 43 57 600 70 94 080 11 14 400
254 160
254
1 271 738 000 6 3 600 2 900 37 21 600 77 45 000 186 108 000 124 72 000 15 9 000 37 21 600 439 254 880 2 900 1 900 4 274 2 482 380 1
338 880
738 984 000 4 4 800 1 1 200 22 28 800 45 60 000 108 144 000 72 96 000 9 12 000 22 28 800 255 339 840 1 1 200 1 1 200 2 483 3 309 840 1
1 103 58 94 15 339 984 5 1 29 60 144 96 12 29 340 1 1 3 311
13 791
4. melléklet
Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban
Megnevezés Felújítás
Beruházás
Felújítás Áfa-ja
VIII. Kölcsönök
VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal
IV. Felhalmozási kiadás
Felhalm. Összesen Felhalm. Felhalm. pe.átadás Beruhá-zás Célú kölcsön pe. átadás áht-on Áfa-ja nyújtása áht-on belül kívülre
841126 Önkormányzat ig. tevékenysége Faluház akadálymentesítése
1 500
375
1 875
841403 Város és községgazdálkodás Kastély megvásárlása
2 080
520
2 600
889942 Önk. Által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:
1 500
2 080
375
520
0
0
400
400
0
400
4 875
5. melléklet
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Megnevezés Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 14 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások óvodai nevelés (ellátotti létszám: 38/31 ) Közoktatási kegészítő hozzájárulások nemzetiségi oktatás (17/12 fő) társulási normatíva (32/26 fő) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ingyenes és 50%-os kedvezményes gyermek étkeztetés (7 fő) Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt Személyi Jövedelemadóból
Költségvetési kapcsolatból összesen:
Összeg 2 600 000
7 836
4 157 200 775 075
6 815 000
613 333 1 089 000 455 000
16 512 444 8 801 000
8 801 000 0 7 604 320 6 086 045
13 690 365
39 003 809
6. melléklet
Tolmács Községi Önkormányzat 2010-2011-2012 évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés
2010. évi előirányzat
2011. évi várható előirányzat
2012. évi várható előirányzat
4 914 1 019 350 29 590 15 700 13 690 200
5 400 1 200 400 32 300 17 000 15 000 300
5 500 1 250 400 33 300 18 000 15 000 300
25 313
28 000 2 000
28 000 2 000
9 719
12 000
12 000
150
165
165
12 684
855
2 420
83 739
82 320
85 035
29 250 7 686 23 112 1 810 6 932 310 4 475
28 500 7 700 23 000 1 800 6 700 300 2 000
28 800 7 800 24 500 2 000 7 700 300 2 000
8 909
9 500
9 800
400
400
400
855
2 420
1 735
83 739
82 320
85 035
17
17
17
BEVÉTELEK I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek,visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó, talajt. áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk. Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret (fő):
7. melléklet
Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés
Jan.
Febr.
Márc
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
Összesen
BEVÉTELEK I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó SZJA bírságok, pótlékok II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Éves nyitó pénzállomány Előző havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen:
400 83 50
414 85
500 108 60
500 108
10 1141
3200 1141 50
3400 1141 60
1141
2114
2109
2109
810
810
12
12
500 108 60
400 77
250 45 20
250 45
450 95
450 95 80
450 95
350 75 80
1000 1141
1141
1141
3400 1141
3600 1141 50
500 1141 20
500 1140 20
90 1140
2109
2109
2109
2109
2109
2109
2109
2109
2109
810
810
810
810
810
810
810
810
810
809
13
13
12
12
14
12
13
13
12
12
12684 10 893
12 358
13 677
11 926
10 077
7 696
5 080
5 940
7 536
3 998
2 778
17 304
18 714
20 559
18 358
17 666
14 626
12 085
12 847
14 208
12 754
9 134
7 443
2300 606 2000 150 500 155
2300 606 2100 150 500
2400 632 2100 150 500
2400 632 1900 150 500
2600 680 1700 150 800
2600 680 1700 150 500
2600 680 1700 150 500
2600 680 2112 160 500 155
2550 672 1700 150 900
2300 606 1900 150 500
2300 606 2100 150 500
2300 606 2100 150 732
600
600
675
909
700
700
700
700
0 4 914 1 019 350 0 15 700 13 690 200 0 25 313 0 0 0 9 719 0 150 0 0 12 684 83 739
KIADÁSOK I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások járulékok dologi kiadások egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: Egyenleg (havi záró pénzállomány)
700
700
850
850
250
855
0 29 250 7 686 23 112 1 810 6 932 310 4 475 0 8 909 0 400 0 855 83 739
2600 700
700
700
150
6411
6356
6882
6432
7589
6930
7005
6907
6672
8756
6356
7443
10 893
12 358
13 677
11 926
10 077
7 696
5 080
5 940
7 536
3 998
2 778
0
