ESPA STOCK JAPAN Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap
2009/2010. évi féléves jelentés
2009/2010. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2010. február 28-i vagyonkimutatás............................................................................................................................. 4
ESPA STOCK JAPAN
Általános információk az Alapkezelőről A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
4,50 millió EUR
Tagok
Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)
Felügyelőbizottság
Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes 2009. június 17-től) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők Állami felügyelők
Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER (2010. január 23-ig) Anton KOVAR (2010. január 23-ig) Günther MANDL Peter RIEDERER (2010. január 28-ig) Christian SCHÖN (2009. december 15-től) Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael Manhard AD Erwin Gruber
Könyvvizsgáló
ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Letétkezelő
Erste Group Bank AG
2
2009/2010. évi féléves jelentés
Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA STOCK JAPAN közös tulajdonú alapnak a 2009. szeptember 1-jétől 2010. február 28-áig tartó időszakra vonatkozó féléves jelentését.
A Befektetési alap alakulása A vizsgált időszak első felében az ESPA STOCK JAPAN csaknem 15%-os korrekciót hajtott végre, de az ezt követő erőteljes javulás jócskán pótolta a veszteségeket. Az elmúlt félévben a japán részvényindexek összességében jelentős veszteségeket szenvedtek el, de az ESPA STOCK JAPAN tulajdonosai a jen euróval szembeni erőteljes emelkedése (11%) révén mégis kis nyereséget könyvelhettek el. Míg 2009 utolsó negyedévében a nemzetközi tőzsdék stagnáltak, Japán a szerény nemzetgazdasági adatok miatt egyre nagyobb nyomás alá került. A gyors ütemű fellendülés csak 2009 decemberétől indult meg, amikor az első reménysugarak feltűntek. Egyre több nemzetközi befektető ismerte fel, hogy Japán alapvetően egy olcsó piac, és a jen stabilitása tovább erősítette a pozitív fejleményeket. A piac egésze még az indexben legnagyobb súllyal szereplő vállalattól, a Toyotától érkező igen rossz hírekkel is meg tudott birkózni. A Toyota kénytelen volt világszerte több millió autót visszahívni, mivel az Egyesült Államokban néhány halálos kimenetelű közlekedési balesetért beragadó gázpedálokat tettek felelőssé. Végül a meglepően jó GDP-adatok (2009 negyedik negyedévében a gazdasági növekedés éves szinten +4,6%-os lett) pozitív légkört teremtettek a félév végére. Az ESPA STOCK JAPAN befektetési politikájába a Nikkei 225 indexre szóló határidős ügyletek is beletartoztak, amelyek elsősorban a befektetési arány szabályozására szolgáltak. Kitekintés A fejlett piacok közül Japán a fundamentális feltételek alapján vonzónak tűnik. Ehhez jó alapot biztosít a vállalati nyereségek erőteljes növekedése, a jó osztalékhozamok és a szilárd gazdasági beágyazottság Ázsia fejlődő piacain. Igen vonzó az árfolyam és a könyv szerinti érték aránya, amely jelenleg 1,2. Ha abból indulunk ki, hogy egy vállalat jövőbeli nyereségei megjelennek a részvényárfolyamokban, akkor a japán árfolyamok csupán csekély mértékű nyereségemelkedésre számíthatnak hosszú távon. Ez az óvatos értékelés szilárd alapot biztosít, ugyanakkor teret ad a jövőbeli fellendüléseknek. Ebből a szempontból a japán részvények középtávú befektetésekhez tűnnek ígéretesnek. A mutatókat tekintve a piaci mozgások kevéssel egy igen tartósnak bizonyuló lélektani határ alatt zajlanak, amelyet az előző év júniusa óta nem sikerült áttörni. Ha ez sikerül, új lehetőségek tárulnak fel.
3
ESPA STOCK JAPAN
A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. február 28. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Japán jen Értékpapír-állomány Határidős tőzsdei ügyletek Bankbetétek Elhatárolt kamatok A Befektetési alap vagyona
-
52,4 52,4 1,0 0,0 53,4
-
98,07 98,07 1,93 0,00 100,00
2009. augusztus 31. millió EUR %
-
43,1 43,1 0,0 0,4 0,0 43,5
-
98,99 98,99 0,05 0,96 0,00 100,00
2010. február 28-i vagyonkimutatás
(az értékpapír-vagyonban 2010. szeptember 1. és 2010. február 28. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN AEON MALL CO.
JP3131430005
15.400
0
15.400
1.605,000000
203.811,10
0,38
ARCS CO. LTD.
JP3968600001
6.500
9.000
5.900
1.212,000000
58.963,97
0,11
CANON ELECTRONIC
JP3243200007
33.600
16.500
17.100
1.865,000000
262.970,50
0,49
CENTURY TOKYO LEASING
JP3424950008
1.500
12.900
8.800
1.241,000000
90.050,58
0,17
DR. CI:LABO CO.
JP3638700009
349
63
286
196.527,000000
463.468,63
0,87
FOSTER ELECTRIC
JP3802800007
23.200
0
23.200
2.235,780700
427.709,87
0,80
FP CORP.
JP3167000003
6.000
3.200
8.400
4.215,000000
291.950,31
0,55
FUJI SEAL INTERNATIONAL
JP3813800004
12.800
2.000
10.800
1.824,000000
162.435,40
0,30
FUKUOKA FINL GROUP
JP3805010000
185.000
57.000
128.000
326,000000
344.080,18
0,64
FUYO GENERAL LEASE CO.LTD
JP3826270005
8.700
0
8.700
2.462,000000
176.619,80
0,33
HULIC CO. LTD
JP3794540009
34.400
76.100
27.600
672,000000
152.936,25
0,29
JFE SHOJI HOLDINGS INC.
JP3386020006
52.000
45.000
87.000
307,000000
220.236,71
0,41
K S HOLDINGS CORP.
JP3277150003
35.100
14.100
22.100
2.594,000000
472.709,50
0,88
KAKEN PHARMA.
JP3207000005
73.000
19.000
54.000
788,000000
350.874,70
0,66
KANTO AUTO WORKS
JP3231400007
40.800
37.300
39.100
643,000000
207.309,79
0,39
KITZ CORP.
JP3240700009
36.000
3.000
33.000
458,000000
124.626,82
0,23
KYORIN CO. LTD
JP3247090008
34.000
0
34.000
1.335,000000
374.276,25
0,70
KYOWA EXEO CORP
JP3254200003
17.800
9.700
52.200
749,198600
322.477,59
0,60
MELCO HOLDINGS LTD.
JP3921080002
14.000
0
14.000
2.312,000000
266.899,62
0,50
NEC FIELDING LTD
JP3164710000
6.800
800
6.000
1.189,000000
58.825,44
0,11
NEC SYST.INT.& CONSTR.
JP3733800001
13.300
20.000
13.300
1.040,000000
114.055,72
0,21
NIHON KOHDEN CORP.
JP3706800004
32.000
47.100
36.500
1.533,000000
461.388,86
0,86
NIPPON FLOUR MILLS
JP3723000000
49.000
31.000
52.000
458,000000
196.381,65
0,37
NIPPON SIGNAL
JP3716000009
31.100
31.300
28.900
788,000000
187.782,94
0,35
NISHIMATSUYA CHAIN
JP3659300002
14.700
10.100
18.900
835,000000
130.130,88
0,24
NISSAN SHATAI CO. LTD.
JP3672000001
51.000
38.000
52.000
690,000000
295.858,82
0,55
4
2009/2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
NISSHO CORP
JP3673600007
48.100
38.700
48.100
1.748,199100
693.374,80
1,30
OKINAWA ELECTRIC POWER AC
JP3194700005
400
4.600
5.300
4.917,000000
214.886,02
0,40
PACIFIC GOLF GRP.INT.HLD.
JP3781330000
367
338
321
65.577,000000
173.575,59
0,32
SHOWA SANGYO CO. LT.
JP3366400004
25.000
11.000
14.000
286,000000
33.016,13
0,06
SUMITOMO RUBBER IND.
JP3404200002
94.600
23.100
71.500
720,000000
424.493,09
0,79
TOAGOSEI CO. LTD
JP3556400004
41.000
28.000
116.000
349,000000
333.822,42
0,62
TOKAI RIKA
JP3566600007
27.200
9.000
18.200
1.610,000000
241.618,03
0,45
TOMY CO. LTD
JP3630550006
67.800
0
67.800
686,000000
383.518,12
0,72
TOYO SUISAN KAISHA
JP3613000003
33.000
10.000
23.000
2.451,000000
464.839,72
0,87
UNIPRES CORP.
JP3952550006
YAMAGUCHI FINL GRP INC.
JP3935300008
k.*
49.200
17.800
31.400
1.232,000000
318.986,60
0,60
55.000
66.000
12.000
971,000000
96.079,90
0,18
9.797.042,30
18,34
Összesen JPY-ben, 121,274060-s árfolyammal számítva
Összesen
9.797.042,30
18,34
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
9.797.042,30
18,34
0,29
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN ACCORDIA GOLF CO.
JP3108450002
ACOM CO. LTD.
JP3108600002
229
346
202
93.100,000000
155.071,91
6.960
0
6.960
1.288,000000
73.919,19
AIR WATER INC.
0,14
JP3160670000
68.000
23.000
91.000
1.039,000000
779.630,86
1,46
ASAHI BREWERIES
JP3116000005
55.300
82.200
79.200
1.699,000000
1.109.559,62
2,08
BRIDGESTONE CORP.
JP3830800003
5.800
0
5.800
1.545,000000
73.890,49
0,14
BROTHER IND
JP3830000000
55.100
79.600
62.500
1.010,000000
520.515,27
0,97
CULTURE CONVENIENCE
JP3220500007
DAIHATSU MOTOR
JP3496600002
k.*
k.*
80.600
0
80.600
447,000000
297.080,84
0,56
152.000
71.000
81.000
849,000000
567.054,49
1,06
DAITO TRUST CONSTR
JP3486800000
6.700
7.000
11.200
4.327,000000
399.610,60
0,75
DENKI KAGAKU KOGYO
JP3549600009
104.000
0
104.000
357,000000
306.149,56
0,57
DENSO CORPORATION
JP3551500006
24.800
15.700
19.100
2.408,000000
379.246,81
0,71
FUJI OIL CO.
JP3816400000
63.600
0
63.600
1.374,000000
720.569,59
1,35
FUJITSU LTD
JP3818000006
47.000
15.000
44.000
577,000000
209.344,03
0,39
HEIWA CORP
JP3834200002
41.700
12.100
29.600
932,116100
227.506,50
0,43
HITACHI LTD
JP3788600009
188.000
78.000
210.000
297,000000
514.289,70
0,96
HITACHI ZOSEN CORP.
JP3789000001
603.000
25.000
578.000
125,000000
595.758,07
1,12
HONDA MOTOR CO LTD
JP3854600008
73.900
54.100
73.900
3.080,000000
1.876.839,94
3,51
HOSIDEN CORP.
JP3845800006
33.700
32.900
75.500
1.072,000000
667.380,97
1,25
HOYA CORP.
JP3837800006
11.700
7.800
11.000
2.227,000000
201.997,03
0,38
ITOCHU CORP.
JP3143600009
301.000
166.000
314.000
712,000000
1.843.493,98
3,45
JAPAN STEEL WKS LTD
JP3721400004
44.000
16.000
42.000
1.017,000000
352.210,52
0,66
KEISEI ELECTR.RAILWAY
JP3278600006
281.000
110.000
171.000
531,000000
748.725,65
1,40
KIRIN BREWERY CO. LTD.
JP3258000003
15.000
24.000
15.000
1.235,000000
152.753,19
0,29
KOBAYASHI PHARMACEUT.
JP3301100008
27.100
10.100
20.500
3.614,360000
610.966,43
1,14
KUBOTA CORP
JP3266400005
188.000
94.000
175.000
779,000000
1.124.106,84
2,10
MATSUSHITA ELECTRIC IND
JP3866800000
65.300
26.100
89.600
1.237,000000
913.923,39
1,71
MINEBEA CO. LTD.
JP3906000009
256.000
220.000
36.000
483,000000
143.377,73
0,27
MITSUBISHI TOKYO FINL GRP
JP3902900004
415.100
223.600
466.900
451,000000
1.736.330,92
3,25
MITSUI ENG. SHIPB.
JP3891600003
647.000
353.000
761.000
210,000000
1.317.759,13
2,47
MITSUI FUDOSAN CO. LTD.
JP3893200000
4.000
11.000
5.000
1.496,000000
61.678,48
0,12
MITSUI SUMITOMO INS.GRP
JP3890310000
76.600
15.500
61.100
2.280,000000
1.148.704,02
2,15 5
ESPA STOCK JAPAN Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
MITSUMI ELELTRIC
JP3904400003
51.700
21.000
45.100
1.691,000000
628.857,48
MIZUHO FINL GROUP
JP3885780001
491.500
57.400
713.400
173,000000
1.017.680,12
1,18 1,91
MORINAGA MILK INDUSTRY
JP3926800008
102.000
33.000
69.000
368,000000
209.377,01
0,39
NEC CORPORATION
JP3733000008
66.000
0
66.000
245,000000
133.334,37
0,25
NHK SPRING CO. LTD
JP3742600004
82.000
8.000
74.000
732,000000
446.657,76
0,84
NICHIREI CORP.
JP3665200006
429.000
351.000
173.000
342,048300
487.939,10
0,91
NIDEC CORP.
JP3734800000
6.300
9.000
100
8.630,000000
7.116,11
0,01
NIPPON ELECTRIC GLASS
JP3733400000
21.000
29.000
20.000
1.130,000000
186.354,77
0,35
NIPPON SODA
JP3726200003
196.000
137.000
114.000
344,000000
323.366,76
0,61
NISSAN MOTOR
JP3672400003
76.900
53.000
92.900
705,000000
540.053,66
1,01
NITTO DENKO
JP3684000007
19.500
0
19.500
3.279,000000
527.239,71
0,99
NOMURA HDG INC
JP3762600009
116.800
36.200
173.200
655,000000
935.451,49
1,75
NTT DOCOMO
JP3165650007
1.297
277
1.564
137.259,000000
1.770.148,34
3,31
OSAKA GAS
JP3180400008
594.000
246.000
639.000
323,000000
1.701.905,58
3,19
SANKYO CO. LTD
JP3326410002
27.500
12.400
32.900
4.299,000000
1.166.260,12
2,18
SANKYU INC.
JP3326000001
89.000
128.000
173.000
427,000000
609.124,49
1,14
SANTEN PHARMACEUTICAL
JP3336000009
27.700
0
27.700
2.855,000000
652.105,65
1,22
SANYO ELECTRIC CO. LTD.
JP3340600000
36.000
0
36.000
152,000000
45.120,94
0,08
SECOM CO LTD
JP3421800008
2.900
8.000
2.900
4.072,000000
97.372,84
0,18
SHARP CORP.
JP3359600008
37.000
13.000
38.000
1.032,000000
323.366,76
0,61
SONY CORPORATION
JP3435000009
20.200
10.400
32.000
3.046,000000
803.733,30
1,50
SONY FINANCIAL HLDG INC.
JP3435350008
744
606
693
259.974,000000
1.485.577,23
2,78
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
JP3890350006
37.800
14.500
46.600
2.855,000000
1.097.044,17
2,05
SUMITOMO RTY DEV.
JP3409000001
29.000
25.000
38.000
1.569,000000
491.630,28
0,92
TAKEDA CHEMICAL IND
JP3463000004
53.400
56.900
48.400
4.011,000000
1.600.774,31
3,00
TDK CORPORATION
JP3538800008
3.600
0
3.600
5.486,000000
162.850,98
0,30
TOKYO TATEMONO
JP3582600007
114.000
5.000
109.000
310,000000
278.625,12
0,52
TOKYU LAND CORP.
JP3569000007
364.000
182.000
182.000
321,000000
481.735,34
0,90
TOSHIBA CORPORATION
JP3592200004
82.000
39.000
129.000
445,000000
473.349,37
0,89
TOYOTA MOTOR
JP3633400001
84.100
80.700
90.100
3.330,000000
2.474.008,04
4,63
YAMATO TRANSPORT CO. LTD.
JP3940000007
159.000
0
159.000
1.184,000000
1.552.318,77
2,91
ZEON CORP.
JP3725400000
13.000
0
13.000
466,000000
49.952,97
0,09
42.589.878,69
79,73
Összesen JPY-ben, 121,274060-s árfolyammal számítva
42.589.878,69
79,73
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN
42.589.878,69
79,73
ÉRTÉKPAPÍROK
52.386.920,99
98,07
BANKBETÉTEK
1.028.973,80
1,93
Összesen
AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE
ELHATÁROLT KAMATOK AZ ALAP VAGYONA FORGALOMBAN LEVʼn OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
150.355
FORGALOMBAN LEVʼn HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
712.939
FORGALOMBAN LEVʼn TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
45.001
OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
53,29
HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
59,87
TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
60,44
6
- 621,06
- 0,00
53.415.273,73
100,00
2009/2010. évi féléves jelentés * A vagyonkimutatásban "k." betűvel jelölt és alább felsorolt értékpapírok 2010. február 28-án az alább feltüntetett (rész-)összegek erejéig és a lent megadott díjak mellett az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG értékpapír-kölcsönzési rendszerében ki voltak kölcsönözve: Értékpapír megnevezése
Azonosító-
kölcsönadott
szám
(rész-)összeg tétel %-ban
Díj-
UNIPRES CORP.
JP3952550006
25.800
ACOM CO. LTD.
JP3108600002
6.053
1,00 2,50
CULTURE CONVENIENCE
JP3220500007
60.450
2,25
Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.
A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK AICA KOGYO
JP3100800006
JPY
0
BIC CAMERA INC.
JP3800390001
JPY
437
19.600 437
CHIBA BK LTD
JP3511800009
JPY
0
19.000
CREATE SD HOLDINGS
JP3269940007
JPY
400
400
DAICEL CHEM. IND.
JP3485800001
JPY
61.000
61.000
DOUTOR NICHIRES HLDGS
JP3639100001
JPY
900
32.900
EIZO NANAO CORP.
JP3651080008
JPY
5.000
5.000
GEO CO. LTD.
JP3282400005
JPY
117
117
HEIWADO CO.
JP3834400008
JPY
5.000
15.500
J-OIL MILLS INC.
JP3840000008
JPY
49.000
49.000
KINKI SHARYO
JP3258800006
JPY
16.000
37.000
KINTETSU WORLD EXP.
JP3262900008
JPY
1.900
1.900
KOITO MFG CO. LTD
JP3284600008
JPY
18.000
18.000 44.600
KYOEI STEEL LTD
JP3247400009
JPY
44.600
MAKITA CORP.
JP3862400003
JPY
7.500
7.500
MARS ENGINEERING
JP3860220007
JPY
16.300
16.300
MARUETSU INC.
JP3872400001
JPY
5.000
39.000
NIPPON SYNTHETIC CHEM.
JP3710000005
JPY
62.000
62.000
OSAKA STEEL CO. LTD
JP3184600009
JPY
0
2.700
RYOHIN KEIKAKU CO.
JP3976300008
JPY
0
12.300 44.200
SAIZERIYA CO. LTD
JP3310500008
JPY
0
SAN-A CO.
JP3324500002
JPY
4.200
4.200
SHIN MITSUI SUGAR
JP3890400009
JPY
117.000
117.000
SYSMEX CORP.
JP3351100007
JPY
2.400
11.000
7
ESPA STOCK JAPAN Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) TS TECH CO. LTD
JP3539230007
JPY
7.500
TSURUHA HLDGS
JP3536150000
JPY
0
7.500 8.100
XEBIO CO.
JP3428800001
JPY
400
5.100
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI AIFUL CORP.
JP3105040004
JPY
22.800
22.800
ASAHI KASEI
JP3111200006
JPY
93.000
93.000
ASTELLAS PHARMA INC.
JP3942400007
JPY
0
4.000
CANON INC
JP3242800005
JPY
0
26.600 34.000
DAIWA SECURITIES GROUP
JP3502200003
JPY
4.000
EAST JAPAN RAILWAY CO.
JP3783600004
JPY
0
30.200
FUJI PHOTO FILM
JP3814000000
JPY
28.400
34.100
HIROSE ELECTRIC
JP3799000009
JPY
10.100
10.100
HITACHI CONSTR.
JP3787000003
JPY
1.600
34.400 700
IT HOLDINGS CORP.
JP3104890003
JPY
700
JAP TOBACCO INC
JP3726800000
JPY
34
34
JFE HOLDINGS INC.
JP3386030005
JPY
14.000
36.200
KABU.COM SECURITIES CO.
JP3218850000
JPY
0
234 13.000
KANSAI PAINT CO.LTD
JP3229400001
JPY
13.000
KDDI CORP.
JP3496400007
JPY
0
348
KOMATSU LTD
JP3304200003
JPY
3.700
3.700
KONICA CORP.
JP3300600008
JPY
54.500
135.000
KYOCERA CORPORATION
JP3249600002
JPY
0
15.800
LEOPALACE21
JP3167500002
JPY
0
49.800
MARUBENI CORP
JP3877600001
JPY
42.000
80.000
MEGACHIPS CORP.
JP3920860008
JPY
11.100
11.100
MILLEA HOLDINGS INC.
JP3910660004
JPY
0
20.700
MITSUBISHI CORPORATION
JP3898400001
JPY
3.300
3.300
MITSUBISHI MAT.
JP3903000002
JPY
191.000
191.000
MITSUI OSK LINES
JP3362700001
JPY
11.000
28.000
NIKKISO CO. LTD
JP3668000007
JPY
21.000
21.000
NINTENDO CO LTD
JP3756600007
JPY
800
2.800
NIPPON STEEL CORP
JP3381000003
JPY
4.000
14.000
NISSHIN STEEL
JP3676000007
JPY
0
1.000
RESONA HOLDINGS
JP3500610005
JPY
12.600
88.800
RICOH CO LTD
JP3973400009
JPY
0
25.000
ROHM CO LTD
JP3982800009
JPY
1.900
1.900
ROUND ONE CORP.
JP3966800009
JPY
36.200
36.200
SANWA SHUTTER CORP
JP3344400001
JPY
0
85.000
SEKISUI CHEMICAL
JP3419400001
JPY
41.000
41.000
SEVEN & I HLDGS CO.
JP3422950000
JPY
0
7.300
SHIMANO INC
JP3358000002
JPY
9.300
14.500 28.300
SHIN-ETSU CHEMICAL CO
JP3371200001
JPY
10.300
SHISEIDO CO. LTD.
JP3351600006
JPY
0
28.000
SHOWA DENKO
JP3368000000
JPY
0
642.000
STANLEY ELECTRIC
JP3399400005
JPY
3.200
23.500
SUMITOMO CORPORATION
JP3404600003
JPY
10.100
10.100
SUMITOMO ELECTRIC IND
JP3407400005
JPY
2.100
35.900
SUMITOMO METAL
JP3402600005
JPY
15.000
15.000
TOKYO DOME CORP.
JP3587600002
JPY
33.000
146.000
8
2009/2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) TOKYO ELECTRIC POWER CO.
JP3585800000
JPY
0
2.900
TOSHIBA TEC CORP.
JP3594000006
JPY
0
6.000
YAMADA DENKI CO.
JP3939000000
JPY
2.950
6.260
YAMATAKE CORP.
JP3937200008
JPY
700
700
YAMATO KOGYO CO.LTD
JP3940400009
JPY
0
33.200
YUSEN AIR + SEA SERVICE
JP3946600008
JPY
0
9.000
Bécs, 2010. március
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag. Bednar
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl
9
