2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község Önkormányzata

1. melléklet a 5 /2011.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintban

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző évi beszámoló záró adatai

Előző évi beszámoló auditálási eltérések

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló auditálási eltérések

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK

A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2469194 606 2092834 570

2469194 606 2092834 570

2461048 2070 2096237 353

375184

375184

362388

B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

176082 1442 20487

176082 1442 20487

112497 1826 18443

146246 7907

146246 7907

82115 10113

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2645276

2645276

2573545

Mátraszentimre, 2011. 04. 20. Stuller András polgármester

Dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző

Községi Önkormányzat Mátraszentimre EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző évi Beszámoló záró adatai

D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások

Előző évi beszámoló auditálási eltérések

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Az adatok ezer forintban

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

2232350 20558 2211792

2232350 20558 2211792

2181890 20558 2161332

E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

150165 150165 0

150165 150165 0

88017 88017 0

F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

262761

262761

303638

201799

201799

210363

56974

56974

89064

3988

3988

4211

2645276

2645276

2573545

Tárgyévi beszámoló auditálási eltérések

Mátraszentimre, 2011.04.20. Stuller András polgármester


Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

2010. évi egyszerűsített beszámoló 2. melléklet az 5/2011.(IV.28 .) önkormányzati rendelethez Községi Önkormányzat Mátraszentimre EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS Az adatok ezer forintban. Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A Megnevezés

B Eredeti ei. 85270 20447 80515 20472 1060 27681 160234 0 0

C Mód. ei. 91919 21589 90434 12048 1151 30310 163175 0 3650

D Teljesítés

395679

414276

289243

10.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatásértékű kiadás Államháztartáson kívüli végleges műk. pénze. átadás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Államháztartáson. kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

94806 23290 114328 5364 945 26625 20590 93 3202

11. 12. 13.

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Finanszírozási kiadások

28855 15000 43855

28855 15000 43855

30587 0 30587

14.

Pénzforgalmi kiadások

439534

458131

319830

15. 16.

Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

20484 0

19679 0

0 2206

17.

Kiadások összesen

460018

477810

322036

18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatás értékű bevétel Államházt. kívüli végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel - 22-ből önk. sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel Felhalm. célú támogatás ért. bev. egyéb támogatás Államházt. kív. végleges felhalm.-i pé. Átvétel Támogatások , kiegészítések - 26-ból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvet.pénzforg.-i bevételek összesen:

15480 97777 23086 0 53081 1200 31592 23000 48305 48305 0 292321

15480 97395 24634 80 53081 1200 31592 23000 65656 65656 0 310918

28237 110404 37699 446 7274 939 0 928 65656 65656 49 250693

30. 31. 32.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0 15000 0

0 15000 0

0 6989 0

33.

Finanszírozási bevételek összesen:

34.

15000

15000

6989

Pénzforgalmi bevételek :

307321

325918

257682

35. 36.

Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen

150197 0

149392 0

64131 223

37.

Bevételek összesen (22+23+24)

457518

475310

322036

38.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE AKTÍV ÉS PASSZÍV PÜ. MŰVELETEK EGYENLEGE

26355

26355

25581

-28855

-28855

-23598

0

0

-1983

39. 40.

Mátraszentimre, 2011.04.20.

Stuller András polgármester


2010. évi egyszerűsített beszámoló 3. melléklet az 5 /2011 (IV.28 .) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Község Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS Az adatok ezer forintban.

A Megnevezés

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekció (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) A 12. sorból egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 12. sorból szabad pénzmaradvány

B Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai

C Tárgyévi egyszerűsített besz. auditálási eltérések

146246 0 3919

3919

5902

158048

158048

93222

0

0

0

-7883

-7883

-5205

7078

7078

-778

0

0

0

-805 0

-805 0

-5983 0

0

0

0

-805

-805

-5983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mátraszentimre, 2011.04.20. Stuller András polgármester

D E F G Előző évi Tárgyév Tárgyévi Tárgyév auditált egyszerű- egyszerű- auditált költségsített be- sített besz egyszerűvetési számoló auditálási sített bebeszámoló záró ada- eltérések számoló záró adatai tai záró adatai 146246 82115 0

Dr. Bekecs Andrea jegyző

Községi Önkormányzat Mátraszentimre

2010. évi bevételek 4. melléklet az 5/2011. (IV.28.) sz.önkormányzati rendelethez

A Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Megnevezés Intézmény működési bevételek Intézmények ellátási díja Alkalmazottak térítése Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei Áru és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás Működési c.pe. államházt. kívülről Értékesített eszközök áfája Kiszámlázott termékek és szolg. áfája, áfavisszatérülés Realizált árfolyamnyereség Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része

Gépjárműadó Környezetvédelmi bírság,talajterh. díj, építési bírság Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése Gépek, berendezések felszerelés értékesítése Járművek értékesítése Önk.lakás, egyéb helyiség értékesítés, csere Önk. lakótelek értékesítés Felhalmozási pe. átvétel vállalkozásoktól Felhalmozási pe. átvétel háztartásoktól

B Eredeti ei. 17980 6200 2400 144 0 480 3950 0 0 0 2306 0 2500 97777 4000 15000 2500 25000 18000 22000 500 7723 -362 0 3351 65 0 76081 51881 0 0 0 0 13500 9500

Adatok ezer forintban! C D E Módosí- Telje- Telj.%tott ei. sítés a 18060 28683 158,82 6200 4845 78,15 2400 3078 128,25 144 700 486,11 0 13 480 1058 220,42 3950 3511 88,89 0 1633 80 446 557,50 0 1553 2306 2842 123,24 0 4651 2500 4353 174,12 97395 110404 113,36 4000 14080 352,00 15000 15503 103,35 2500 2503 100,12 25000 23734 94,94 18000 15543 86,35 22000 26615 120,98 500 639 127,80 7723 7723 100,00 -744 -744 100,00 0 0 3351 3630 108,33 65 49 75,38 0 1129 76081 8202 10,78 51881 6236 12,02 0 0 0 48 0 0 0 928 13500 0 0,00 9500 928 9,77

Mátraszentimre, 2011. április 20. Stuller András polgármester


Varró Nóra pénzügyi fogalmazó


Sorszám 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

2010. évi bevételek 4. melléklet az 5/2011. (IV.28.) sz.önkormányzati rendelethez

Megnevezés Részesedések értékesítése Vagyoni ért jog értékesítés, vagyonhasználat bevétele Hozam, és osztalékbevétel Támogatások kiegészítés és tám.ért. bevét Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi költségvetési. visszatérülések Tám.ért. műk. bev. Közp.költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel társbizt. alapból Tám. ért. működési bev. Eu-s pr-ból (TÁMOP, TIOP) Támogatásértékű bevétel helyi önk és ktsgv szerveitől Tám.ért. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Tám.ért. felhalmozási bevétel Eu-s programból (ÉMOP) Tám. ért.felhalm. bevétel fej. kez előirányzattól (TEUT) Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése

Hitelek felvétele Befektetési célú belf. Értékpapír kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Függő bevétel Átfutó bevétel (telek előleg) Költségvetési bevételek összesen

Eredeti ei. 0 1200 0 102983 48305 0 566 8220 14300 0 0 27211 4381 0 15000 0 150197 0 0 460018

Módosított ei. 0 1200 0 121882 65656 0 1925 8220 14300 60 129 27211 4381 0 15000 0 149392 0 0 477810

Telje- Telj.%sítés a 51 0 11 103355 84,80 65656 100,00 7188 2079 108,00 8733 106,24 19152 133,93 60 487 377,52 0 0,00 0 0,00 49 6989 46,59 0 64131 42,93 -3777 4000 322036 67,40




Községi Önkormányzat Mátraszentimre A Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen


5. melléklet 1.oldal az 5/2011. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez Adatok ezer forintban!

2010. évi Bevételek tevékenységenként B

C

D

360000-1 370000-1 Víztermelés Szennyvíz gyűjtése, , kezelés, tisztítása, ellátás elhelyezése

E

F

G

H

381103-1 493909-1 562912-1 562913-1 562917-1 Települési Menetrendsz Óvodai Iskolai Munkahelyi hulladék . közúti intézményi intézményi vendéglátás begyűjtés, személyszáll közétkeztetés közétkeztetés szállítás .

711 312

18 53

1

436 109

624 155

1 548 387

2 124 531

1023

71

1

545

779

1935

2655

536

192

536

192

1559

263

1

545

779

1935

2655

1559

263

1

545

779

1935

2655

1559

263

1

545

779

1935

2655



Községi Önkormányzat Mátraszentimre A

Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Stuller András polgármester


2010. évi Bevételek tevékenységenként I

J

562920-1 Egyéb vendéglátás

K

L

M

N

O

P

681000-1 682001-1 682002-1 841114-1 841115-1 841116-1 841126-1 Saját Lakóingatla Nem Országgyűlési Önkormányzati Kisebbségi Önkormányz ingatlan n bérbeadás, lakóingatlan képviselő képviselő önk. ati igazgatási adásvétele üzemeltetés bérbeadás választás választás választáshoz tevékenység kapcs. tev.

954 239

1193

1 015 1 795

2810 928

3 710 3

115 115

981 4694

614

421

182

184 26 9 004 71

614

421

182

9285 200

200

6 236 49

1193

9 974

115

4 694

614

421

182

1193

9974

115

4694

614

421

182

1193

9974

115

4694

614

421

182


62 9 596 64 085 73681 0 73681





2010. évi Bevételek tevékenységenként Q

R

841127-1 Kisebbségi önk.-i igazgatási tevékenység

841133 Helyi adó kivetés és beszedés

S

1

U

V

W

841906-9 841192-1 841402-1 841403-1 841901-9 Kiemelt Közvilágítás Város és Önkorm. és Finanszírozás i műveletek állami, i feladatok községgazdálk többcélú önkormányzati . kistérség rendezvények elszámolása i

1 002 1002

T

358 11

320 80

21 18

366 1

735

400

39

109308 109308

0

65565 7188 48

1 002 46 1 048

1

735

400

87

182 061

0

1

735

400

87

182061

1048

1

735

400

87

182061

0 6989 6989






2010. évi Bevételek tevékenységenként X

Y

842428-1 851011-1 Bűnmegelőzés Támogatás óvodai neveléshez

Z

AA

AB

AC

AD

852011-1 Támogatás iskolai oktatáshoz

862101-1 Háziorvosi alapellátás

862101-5 Háziorvosi alapellátás támogatása

869042-5 Ifjúság egészségügy gondozás támogatása

882111-1 Rendszeres szociális segély

42

282

3023

3563

2079

5653

1001

282

3023

3563

2121

5653

1001

0

91

282

3 023

3 563

2 121

5 653

1 001

91

282

3023

3563

2121

5653

1001

91

282

3023

3563

2121

5653

1001

91




AE

AF

AG

AH

AI

AJ

882118-1 882125-5 889921-1 910501-1 960302-1 Összesen Mozgáskorlá- Szociális Közművelő - Köztemető Kiegészítő étkeztetés dési fenntartás és gyermekvédelmi tozottak támogatása tevékenység működtetés támogatás



2010. évi Bevételek tevékenységenként

2673 668

98 8

75

130

75

130

3341

12495

106

75

130

3 341

12 495

106

75

130

3341

12495

106

75

130

3341

12495

106


12495

14838 4395 9004 30957 110404 169598 928 928 0 0 0 928 65656 7188 6284 49 0 62 250693 64131 314824 6989 321813 Varró Nóra pénzügyi fogalmazó

Községi Önkormányzat Mátraszentimre 2010. évi kiadások

A

6. melléklet az 5/2011. (IV.28.) önk. rendelethez

B SorEredeti szám ei. Megnevezés 1. Személyi juttatások 85270 2. Rendszeres személyi juttatások 63650 3. Nem rendszeres személyi juttatások 18076 4. Külső személyi juttatások 3544 5. Munkaadókat terhelő járulékok 20447 6. Társadalombiztosítási járulék 20447 7. Egészségügyi hozzájárulás 0 8. Táppénz hozzájárulás 0 9. Dologi kiadások 69364 10. Készletbeszerzés,egyéb kiadás 16903 11. Kommunikációs szolgáltatások 2437 12. Szolgáltatási kiadások 22013 13. Vásárolt közszolgáltatások 12660 14. Általános forgalmi adó összesen 12557 15. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2094 16. Egyéb dologi kiadás 700 17. Egyéb folyó kiadások 11151 18. Különféle költségvetési befizetések 0 19. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 20. Adók, díjak, egyéb befizetések 5620 21. Kamat kiadások 5531 22. Árfolyamveszteség 0 23. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 21532 24. Támogatás értékű működési kiad. államh. belülre 856 0 25. Támogatás ért. felhalmozási kiad. önk. és költsv. szerveinek 26. Támog. ért. felhalmozási kiadás Eu-s programra 17723 27. Felhalmozási célú pe. átadás állh. kívülre 0 28. Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1060 29. Önkormányzatok által folyósított ellátások 1893 30. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 0 31. Felújítás összesen 27681 32. Ingatlanok felújítása 22145 33. Gépek, berendezések felújítása 0

Adatok ezer forintban! C D E Módosí- Teljesí- Telj. tott ei. tés %-a. 91919 94806 103,14 65657 65189 99,29 21772 23993 110,20 4490 5624 125,26 21589 23290 107,88 21589 23151 107,24 0 90 0 49 79055 98610 124,74 18403 22398 121,71 2615 1995 76,29 22038 29567 134,16 19642 26218 133,48 12794 15288 119,49 2863 3144 109,81 700 0 0,00 11379 15718 138,13 0 288 313 2089 667,41 5535 7512 135,72 5531 5474 98,97 0 355 16849 9604 57,00 856 685 80,02 0 93 8341 0 0,00 3650 3202 87,73 1151 945 82,10 2851 3234 113,43 0 1445 30310 26625 87,84 24774 21133 85,30 0 167

Mátraszentimre, 2011. április 20.




Községi Önkormányzat Mátraszentimre 2010. évi kiadások

Sorszám 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Megnevezés Felújítások áfája Felhalmozási kiadások Ingatlanok vásárlása létesítése Járművek vásárlása Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések vásárlása Beruházások áfája Pénzügyi befektetések Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Céltartalékok Hosszú lejáratú belföldi értékpapír beváltás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

6. melléklet az 5/2011. (IV.28.) önk. rendelethez

Eredeti ei. 5536 160234 104000 0 0 24187 32047 0 15000 20484 28855 0 460018

Módosí- Teljesított ei. tés 5536 5325 163175 20590 104000 12670 0 0 0 318 26540 5446 32635 2156 0 0 15000 0 19679 0 28855 30587 0 2206 477810 322036

Telj. %-a. 96,19 12,62 12,18

20,52 6,61 0,00 0,00 0,00 106,00 67,40

Mátraszentimre, 2011. április 20.





2010. évi Kiadások tevékenységenként

A Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

B

C

7. melléklet 1.oldal az 5/2011. (IV.28.) sz. önk. rendelethez Adatok ezer forintban!

D

360000-1 370000-1 Víztermelés, Szennyvíz gyűjtése, kezelés, tisztítása, ellátás elhelyezése

E

F

G

H

381103-1 421100-1 493909-1 562912-1 562913-1 Települési Út, autópálya Menetrendsz Óvodai Iskolai hulladék építés . közúti intézményi intézményi begyűjtés, személyszáll. közétkeztetés közétkeztetés szállítás

445 176

933 387 319 2802 31

1309 9

2007 20

1383 437

149 1359 15

2740

1318

17804 4451 530 133 24945

1820

2144

4472

2740

1318

24945

1820

2144

4472

2223 17

64

602 151

2141 535

2993 2993

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre

Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

Mátrszentimre, 2011. április 20. Stuller András polgármester





A


I

J

K

562917-1 562920-1 Munkahelyi Egyéb vendéglátás vendéglátás

663 267

169 64

333 2069 23

56 524 6


L

M

681001-1 682001-1 682002-1 Saját Lakóingatlan Nem ingatlan bérbeadása lakóingatlan adásvétele bérbeadás

1269

8 18

111 30

N

O

813000-1 Zöldterület kezelés

841112-1 Önkormányzati jogalkotás

1494

4175 1954 2015 1869 554 614



1445

718 179 4252 4252

8266

150

819

9535

176

141

1494

12626

819

9535

176

141

1494

12626






A


P

Q


R

S

U

V

841116-1 841126-1 841127-1 841114-1 841115-1 841133-1 Országgyűlési Önkormányzati Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önk.Adók, képviselő képviselő i igazgatási illetékek önkormányzati i igazgatási választás választás tevékenység kiszabása, választás tevékenység beszedése

240 135 101 204

165 165 89 165 4

30 60 24 15



T

12000 5339 34 4024 17542 12573 210

680

588

129

3052 93 150 271 68 2497 276 58129

680

588

129

58129

841192-1 Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények

2511 2128

996 26 87

990 410 258

4162 398

1109

19 5 6321

4560

1109

6321

4560






A


W

X


Y

Z

841402-1 841403-1 841906-9 842428-1 Közvilágítási Város és Finanszírozás Bűnmegelőzé feladatok községgazdálk. kiadásai s

AA

AB

AC

851000-1 Óvodai nevelés intézményi támogatása

851011-1 Óvodai nevelés

851013-1 Nemzetiségi óvodai nevelés

3691 1210

880 84

2205 769

6197 23

1173 14601 445

240 62

631 193 82

1386 678 812 780 3278 37

2415 642

1601 400 8221

3998 1000 26118

1266

210 52 4142

172 43 7186

6159

1266

4142

7186

6159

963 2097 42



8221

26118

30587 30587






A


AD

AE

AF


AG

AH

AI

AJ

AK

852000-1 852011-1 852012-1 852013-1 852021-1 852022-1 852023-1 855100-1 Alapfokú Ált.iskolai SNI-s Nemzetiségi Általános SNI-s Nemzetiségi Sport, oktatás oktatás 1-4. gyermekek oktatás 1-4. iskolai gyermekek oktatás 5-8. szabadidős intézményi évfolyam oktatása 1- évfolyam oktatás 5-8. oktatása 5- évfolyam képzés támogatása 4. évfolyam évfolyam 8. évfolyam

1072 369 338 1450 40

1906 629 230 760 4296 52

3269

136 34 52 13 8108

283

2672

136 34 128 32 26049

3269

8108

283

2672

26049

283

1265 529 220 621 4 33

10604 2780 646 3470 7991 228

284

4202

99 24 123

284

4202

123

284

2569 551 150 831 59 42


Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen Mátrszentimre, 2011. április 20. Stuller András polgármester





A



AL

AM

AN

AO

AP

AQ

855911-1 Általános iskolai napközis nevelés

862101-1 Háziorvosi alapellátás

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás

862301-1 Fogorvosi alapellátás

869042-1 Ifjúság egészségügyi gondozás

881011-1 Idősek nappali ellátása

2736 952 653 1089 19 52

6692 1185 42 1976 4604 165

AS

882111-1 882113-1 Rendszeres Normatív szociális lakásfenntartási segély támogatás

1259 532

5138

540



AR

462 123 1

443 464 55

685

5501

19 5 14688

5138

5501

14688

5138

964

39

540

136 34 1441

2753

964

39

540

1441

2753

964

39






A

Szakfeladatok megnevezése

AT

AU

882118-1 882123-1 Kiegészítő Temetési Gyermekvéd. segély támogatás


AV

AW

AZ

882125-1 882129-1 882202-1 Mozgáskorl. Egyéb eseti Közgyógye közlekedési pénzbeli llátás támogatása ellátása

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

90

BA

BB

889921-1 Szociális étkeztetés

889922-1 Házi segítségnyújtás

1384 542

2115 752

464 4285 54

673 135 158



617

120

130

805

32

527

617

120

130

895

32

7256

3833

617

120

130

895

32

7256

3833






A


BC

BD


BE

889928-1 910123-1 910501-1 Falugondnoki Könyvtári Közművelődési szolgálat szolgáltatások tevékenység

1106 646

1008 393

429 392 85

332

BG

BH

931204-1 960302-1 Összesen Iskolai Köztemető diáksport fenntartás és tevékenység működtetés

1471

6 6

38 250



BF

2658

1771

49 12 1532

2658

1771

1532

250

12

250

12

65189 23993 5624 23290 98610 15718 945 685 3052 93 4829 21090 5273 18644 2208 289243 30587 319830





A 2010. év pénzforgalom egyeztetése 8. melléklet az 5/2011. (IV.28.) sz. önk. rendelethez

A Sorszám Megnevezés Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Költségvetési bankszámlák egyenlege

B Összeg 54016

1 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Devizabetét számlák egyenlege

92211

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Pénztár egyenlege

19

2

3 4 Pénzkészlet ti.elején összesen 5 Bevételek 6 Kiadások Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 7 Költségvet. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 8 Devizabetét számlák egyenlege


Pénkészlet a tárgyidőszak végén 9 Pénztár egyenlege 10 Pénzkészlet összesen Adatok ezer forintban! Dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző

146246 257905 322036

82055

0

60 82115



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9. melléklet a 2010. évi beszámoló az 5/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Önkormányzatának Címrendje A B C Cím Alcím Cím, alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. Egészségügyi ágazat 2. Kisebbségi Önkormányzat 3. Szociális ellátás 4. Községgazdálkodás 5. Munkahelyi vendéglátás 6. Könyvtári tevékenység 7. Települési hulladékok kezelése 8. Települési igazgatás 9. Általános iskolai étkeztetés 10. Óvodai étkeztetés 11. Önkormányzat által folyósított ellátások 12. Választásokkal kapcsolatos tevékenységek 2. Általános iskola és óvoda 1. Napközi otthon 2. Iskola 3. Óvoda



dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

2010. évi beszámolója

10. melléklet az 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek teljesülése bevételi jogcímenként A B C D Áfa Bruttó bev. Cím Nettó bevétel Polgármesteri Hivatal Óvodai étkeztetés 624 155 779 Ált. iskolai étkeztetés 1548 387 1935 Munkahelyi vendéglátás 3078 770 3848 Szociális étkezés 2673 668 3341 Bérleti díj 3511 115 3626 Továbbszámlázott szolg. 1633 277 1910 Hozam és kamatbevételek 9004 9004 Vízdíj bevétel 711 312 1023 Szennyvíz bevétel 18 53 71 Hulladék begyűjtés 1 1 Eü. Szolgáltatási díj 30 30 Egyéb szolgáltatások ellenértéke 200 200 Temetőhasználati díj 98 8 106 Értékesített eszközök Áfája 1553 1553 Műk.célú pénzeszköz átvétel állh.kívülről 446 446 Egyéb sajátos bevétel 700 97 797 Áru és készletértékesítés 13 13 24288 4395 28683 Intézményi működési bevételek: Helyi adó bevételek: 97978 97978 Ebből - Telekadó 15503 15503 - Kommunális adó 2503 2503 - Idforg.adó tart.után 23734 23734 - Idforg. adó épület után 15543 15543 - Iparűzési adó 26615 26615 - Építményadó 14080 14080 Pótlék, bírság 639 639 SZJA helyben maradó része 7723 7723 Jövedelemkülönbség mérséklése -744 -744 Gépjárműadó 3630 3630 Környvédelmi, talajterhelési díj 49 49 Egyéb sajátos bevétel 1129 1129 110404 0 110404 Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása 65656 65656 Előző évi költsvetési visszatérülések 7188 7188 Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetéstől 2079 2079 Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 8733 8733 Támogatás értékű működési bevétel uniós programból 19152 19152 Támogatás értékű működési bevétel önkormányzattól és költségvetési 60 60 Támogatás értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 487 487 103355 0 103355 Támogatás értékű működési bevételek Működési célú hitelfelvétel 6989 6989

Varró Nóra gazd. ea.




2010. évi beszámolója

Működési célú pénzmaradvány 44 felhasználás 45 Függő, átfutó bevételek egyenlege 46 Működési bevételek összesen:

Varró Nóra gazd. ea.

621 223 245880



621 223 4395 250275 Adatok ezer forintban!



2010. évi beszámoló Kiadások kiemelt előirányzatonként 11. melléklet az 5/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban!

C B 2010. évi 2010. évi A eredeti ei. módosított ei. Sorsz Megnevezés 1. Személyi jellegű kiadások 85270 91919 2. Munkaadót terhelő járulékok 20447 21589 3. Dologi kiadások Áfával 69364 79055 4. Egyéb folyó kiadások 5620 5848 5. Önkormányzatok által foly.ell., egyéb tám. 1893 2851 6. Támogatásértékű működési kiadás 856 856 7. Műk. célú pe.átadás államháztartáson kívülre 1060 1151 8. Általános működési tartalék 0 0 9. Működési célú kamatkiadások 1100 1100 10. Hiteltörlesztés (működési) 15000 15000 11. Függő, átfutó kiadások 0 0 12. Működési kiadások összesen 200610 219369 13. Felhalmozási kiadások 160234 163175 14. Felújítási kiadások 27681 30310 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 17723 8341 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 3650 17. Ebből - Egyház támogatása 0 800 18. - Egyéb támogatás 0 2850 19. Felhalmozási kamatkiadások (kötvény) 4431 4431 20. Felhalmozási célú hitel törlesztés (kötvény) 28855 28855 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 20484 19679 22. Felhalmozási kiadások összesen 259408 258441 23. Kiadások összesen 460018 477810



D 2010. évi teljesítés 94806 23290 98610 10244 4679 685 945 0 949 0 2206 236414 20590 26625 93 3202 800 2402 4525 30587 0 85622 322036



12. melléklet 2010. évi beszámoló az 5/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban!

2010. évi működési kiadások teljesítése címenként, és alcímenként

A Cím, alcím 1

1

B Megnevezés Polgármesteri Hivatal

F

C

D

Személyi jellegű kifizetések

Munkaadót terhelő járulékok

E Dologi kiadások

Egyéb kiadások (segélyek, támogatások, hiteltörlesztés)

G Összesen

58038

13807

78656

16644

167145

2 3 4

1.1 Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat

8381 7919 462

2099 1976 123

10283 10282 1

850 165 685

21613 20342 1271

5

1.2 Kisebbségi Önkorm.

0

0

996

113

1109

Adók kiszabása, beszedése

8336 1791 1752 1926 2867 5865 4901 0 0 0 0 0 0 0 964 0 1163 1401 0 30156 8144 4639

2009 443 429 464 673 1413 1173 0 0 0 0 0 0 0 240 0 389 332 0 6883 1869 990

5276 464 392 4285 135 33587 14601 2287 6197 6 1383 2007 1388 1494 62 4162 2593 1471 1309 18506 554 410

879 55 85 581 158 1394 445 17 23 6 437 20 48 0 0 398 29 38 9 10575 2059 258

16500 2753 2658 7256 3833 42259 21120 2304 6220 12 1820 2027 1436 1494 1266 4560 4174 3242 1318 66120 12626 6297

28

Önk-i igazgatási tev.

17373

4024

17542

8258

47197

29 30 31 32 33 34 35

1.9 Ált. Isk. étkeztetés 1.10 Óvodai étkeztetés 1.11 Önk. által folyósított ellát Rendsz. pénzbeni ell. Eseti pénzb. ellátás Egyéb szoc. szolg. 1.12 Választásokkal kapcs.

1320 621 0 0 0 0 795

319 149 0 0 0 0 214

2802 1359 90 0 0 90 384

31 15 2707 1003 1552 152 4

4472 2144 2797 1003 1552 242 1397

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.3 Szociális ellátás Nappali Szoc. ellátás Falugondnoki szolgálat Szociális étkezés Házi segítségnyújtás 1.4 Községgazdálkodás Város és községgazdálk. Vízellátás, vízmin. véd Közvilágítás Köztemető fenntartás Autóbusz üzemeltetés Közutak üzemeltetése Ingatlangazdálkodás Zöldterület kezelés Bűnmegelőzés Önkormányzati rendezvények

1.5 1.6 1.7 1.8

Munkahelyi vendégl. Könyvtári, közműv. tev. Tel. hulladékok kezelése Települési igazgatás Jogalkotási tevékenység


36 37 38 39 40

2

Ált. Iskola és Óvoda 2.1 Napközi otthon 2.2 Iskola 2.3 Óvoda Mindösszesen:

12. melléklet 2010. évi beszámoló az 5/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! 36768 4341 23520 8907 94806

9483 1089 6020 2374 23290

19954 19 14367 5568 98610

858 52 645 161 17502

67063 5501 44552 17010 234208

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2010. évi beszámoló 13. melléklet az 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5

Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú kiadások feladatonként A B C D Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó teljesítés Vagyoni értékű jogok vásárlása 86 21 107 Szellemi termékek vásárlása 232 58 290 Ingatlanok vásárlása, építése 12671 715 13386 Vásárolt gép berendezés 5446 1361 6807 Mindösszesen: 18435 2155 20590

1 2 3 4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások A B C D Megnevezés Nettó Fizetendő ÁFA Bruttó teljesítés Római Kat. Egyház 800 0 800 Vállalkozások támogatása 2252 0 2252 Lakáshozjutás támogatása 150 0 150 Összesen: 3202 0 3202

Támogatás értékű felhalmozási kiadás A B C D Megnevezés Nettó Fizetendő ÁFA Bruttó teljesítés Támogatás Szent Imre településeknek szobor 1 készítéshez 93 0 93 2 Összesen: 93 0 93 Kötvény tőke- és kamattörlesztés A Megnevezés Szent Imre kötvény 1 tőketörlesztés Szent Imre kötvény 2 kamattörlesztés 2 Összesen:

Varró Nóra gazd. fogalmazó

B C 2010. március 31. 2010. szeptember 30.

D Összesen

14222

16365

30587

2230 16452

2295 18660

4525 35112



Mátraszentimre Község Önkormányzata 2010. évi beszámoló 14. melléklet az 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Község Önkormányzat 2010. évi beszámolójának felújítási kiadásai célonként

A Megnevezés 1 Útfelújítás

B Nettó 17978

Az adatok ezer forintban! C D Fizetendő ÁFA Bruttó teljesítés 4495 22473

2 Hivatal és iskola villámhárító

543

136

679

3 Óvoda kapcsolószekrény ÉRV szennyvízhálózat 4 felújítás

210

52

262

1967

491

2458

5 ÉRV vízhálózat felújítás 6 Mindösszesen:

602 21300

151 5325

753 26625




Mátraszentimre Község Önkormányzata 2010. évi beszámoló 15. melléklete az 5/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2010. évi kiadások teljesítése az önkormányzat által folyósított ellátásoknál A B C D Cím, alcím Megnevezés Mód. Előir. Teljesítés 1.11 Önkormányzat által folyósított ellátások: Rendszeres pénzbeni ellátások 1460 1208 Rendelkezésre állási támogatás 907 964 Lakásfenntartási tám, 68 39 Mozgáskorl.tám. 280 130 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 205 75 Eseti pénzbeni ellátások 1048 1109 Pénzbeli átmeneti segélyek 426 289 Temetési segély 17 120 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 605 692 Természetben ny. átmeneti segély 0 8 Egyéb szociális szolgáltatás 343 1835 Közgyógyellátás 70 32 Egyéb rászorultságtól függő ellátás 273 358 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 0 1445 Cím összesen: 2851 4152 1.3 Szociális ellátások 0 527 Szociális étkeztetés támogatása 0 527 Pénzbeli juttatások összesen: 2851 4679

Varró Nóra gazd.fogalmazó

Dr. Bekecs András címzetes főjegyző



1 2 3 4

16. melléklet 2010. évi beszámoló az 5/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban A B C D E F G Évek 2010. 2011. 2012. 2013-2017. összesen Kötvény 30587 34738 33076 175575 273976 Bérleti szemétsz.autó 2014. március 1-ig évi 790 e Ft Hosszú lej kez.váll 2016. április 30-ig évi 20.000 e Ft kezesség-vállalás Digitroll Kötvény lejárata 2017. szeptember 30. 2011. évi árfolyam kiszámítása: 156.000 CHF x 222,68 Ft/CHF (2010. december 31-i árf.) 2012. évi árfolyam kiszámítása: 156.000 CHF x 212,03 Ft/CHF (2011. január 27-i árf.)

Varró Nóra gazd.fogalmazó




2010. évi beszámoló 17. melléklet az 5/2011. .(IV.28.) önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintben

2010. évi működési, és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése A Megnevezés

Sorsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Normatív állami támogatások Átengedett SzJA összesen Központosított előirányzatok Szociális feladatok kiegészítő támogatása Támogatások és támogatásértékű bevételek Egyéb központi támogatások Intézményi működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Építésügyi bírság Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Finanszírozási bevételek (hitelfelvételek) Pótlék, bírság Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek (működési) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val Részesedések értékesítése és kapott osztalék Pénzforgalom nélküli bev(felhalmozási) Támogatások, visszatérítések Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt Dologi kiadások Kamatkiadások (működési) Önkormányzati ellátások,tám. Átadott pénzeszközök Támogatásértékű működési kiadás Hiteltörlesztések



B 2010. évi eredeti e.i.

48286 7361 0 19 23086 0 17980 86500 3351 15 0 0 50 15000 500 0 1426 0 203574 53081 23000 0 148771 31592 0 256444 460018 105717 69364 1100 1893 1060 856 15000

C 2010. évi módosított e.i.

46642 6979 9363 1247 24634 8404 18060 86500 3351 15 0 0 50 15000 500 0 621 0 221366 53081 23000 0 148771 31592 0 256444 477810 113508 79055 1100 2851 1151 856 15000

D 2010. évi teljesülések

46642 6979 9363 1247 30511 8404 28683 97978 3630 0 10 1129 39 6989 639 7188 621 223 250275 7212 928 62 63510 0 49 71761 322036 118096 98610 949 4679 945 685 0 Stuller András polgármester


35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2010. évi beszámoló 17. melléklet az 5/2011. .(IV.28.) önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintben

Egyéb folyó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Működési kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Tartalékok Felhalmozási célú hitel törlesztés (kötvény) Felhalmozási kamatfizetés(kötvény) Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:



5620 0 200610 160234 27681 0 17723 20484 28855 4431 259408 460018

5848 0 219369 163175 30310 3650 8341 19679 28855 4431 258441 477810

10244 2206 236414 20590 26625 3202 93 0 30587 4525 85622 322036


Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2010. évi beszámoló 18. melléklet az 5/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintban!

Bevételek és kiadások bemutatása intézményenként A E F Sorsz. Megnevezés 1 Saját bevétel (adó+működési) 2 Működési célú hitel 3 Normatív támogatás 4 Felhalmozási bevétel 5 TB támogatás és egyéb pe. átvétel 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Egyéb központi előirányzat és támogatások Pályázati támogatások Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összes kiadás Önkormányzati kiegészítés (iskola és óvoda bevételei iskola és óvoda kiadásai)

Polg.Hiv. Teljesítés

G

Ált. Iskola Önk-i Teljesítés kiegészítés

139296 6989 43631 8251 23925

0 0 9990 0 0

16447 0 223 64131 302893 169351 84457 253808

2567 6586 0 0 19143 67063 1165 68228

-49085

Mátraszentimre, 2011. április 20. Varró Nóra g-i fogalmazó



2010. évi beszámoló

19. melléklet az 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről készített gazdasági mutatók 2010.év Index(%) Mutató megnevezése 2009.év adatok (e Ft) mutató % adatok (e Ft) mutató % 2010/2009 Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszköz x 100/ Összes eszköz

2469194/2645276=93,34

2461048x100/2573545=95,63

102,45

Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök x 100/ Összes eszköz

176082x100/2645276=6,66

112497x100/2573545=4,37

65,61

Saját források aránya = Saját tőke + tartalék x 100/Összes forrás

2382515x100/2645276=90,0 7

2269907x100/2573545=88,20

97,92

Eladósodás mértéke = Hosszúlejáratú + rövidlejáratú köt. x 100/Összes forrás

258773x100/2645276=9,78

274173x100/2573545=10,65

108,90

Tőkeváltozás aránya = Tőkeváltozások x 100/ Saját tőke Fedezeti mutató I. Befektetett eszközök fedezettsége = Saját tőke x 100/Befektetett eszközök

2211792x100/2232350=99,0 8

2161332x100/2181890=99,06

99,98

2232350x100/2469194=90,4 1

2181890x100/2461048=88,66

98,06

Készpénz likviditás = Költségvetési pénzeszközök x 100/ Rövid lej.köt.

146246x100/56974=256,69

82115x100/89064=92,20

35,92

Likviditási mutató = Forgóeszközök x 100 / Rövid lej.köt.

176082x100/56974=309,06

112497x100/89064=126,31

40,87

Mátraszentimre Önkormányzat Vagyonkimutatása 2010. év 20. melléklet az 5/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

Bázis év Megnevezés

D

adatok ezer forintban E F

Tárgy év Nettó érték

2010/2009

eFt

%

2070 561 1509 6570

341,58 92,57

1039 204 3 11

751706 487030 412 11279

101,80 99,13 100,00 100,12

785

52

3226

410,96

763 22 22

234631 87089 87089

769 22 21 1

249759 86056 72841 13215

106,45 98,81 83,64

261 261 0 0

260 258 2 3 4 35 832 16 1 38 126 2 3

1214808 1204037 3938 6833 0 2396 3480 21842 0 0 0 0 9379 0

98,58 97,71

4 35 398 15 1 29 82 2 4

1232270 1232270 0 0 0 2396 2001 9040 0 0 0 0 12134 0

31 FORGALOMKÉPTELEN VAGYON

498

1820582

488

1770478

97,25

KORLÁTOZOTTAN 32 FORGALOMKÉPES VAGYON

62

1391

73

20791

1494,68

33 TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN

560

1821973

561

1791269

98,31

34 FORGALOMKÉPES VAGYON

1202

260202

1642

286856

110,24

35 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1757

2092834

2194

2096237

100,16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ESZKÖZÖK A/I.IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyonértékű jogok Szellemi termékek Folyamatban lévő beruházás A/II.TÁRGYI ESZKÖZÖK Földterületek Forgalomképtelen földterületek Erdők-korlátozottan forgalomképes Erdők-forgalomképes Korlátozottan forgalomképes képes földterületek Forgalomképes földterületek Épületek Forgalomképtelen Korl.forg.képes Forgalomképes Építmények Forgalomképtelen Korl.forg.képes Forgalomképes Beruházásra adott előleg Képzőművészeti alkotások Ügyvitel számítástechn.eszk Egyéb gépberendezés 0-ig leírt vagyonértékű jogok 0-ig leírt szellemi termékek 0-ig leírt ügyviteli gépek 0-ra leírt gépek Járművek 0-ig leírt járművek


Mennyiség

Nettó érték

db

eFt

13 12 0 5

606 606 0 9484

21 3

1030 207 3 7

738420 491327 412 11265

50


Mennyiség

Index

db

69,27

100,00 173,91 241,62

77,30

Varró Nóra gazd. e.a.

Bázisév Megnevezés

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Részesedések: Önk.lakásép.kölcsön Egyéb felh.kölcsön Dolgozóknak adott kölcsön A/IV.ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek: élelmezési anyagok tüzelőanyagok Továbbszámlázott szolgáltatások II. Követelések Vevők: ingatlan vételár termékértékesítés és szolgáltatás Vevők összesen: Adósok: idegenforgalmi adó tartózk.után magánsz komm.adója telekadó iparűzési adó építmény adó gépjármű adó egyéb idegenforg. építmény után egyéb térítési díj követelések Adósok összesen: Egyéb követelés - ebből:hosszúlejáratú követelés tárgyévi esedékes összeg Rövid lejáratú kölcsönök III. Értékpapírok (forgatási célú) IV. Pénzeszközök - ksv pü.eszközök - idegen pü.eszközök Püi.eszközök összesen: Ksv. aktív függő elszámolások Ksv. aktív átfutó elszámolások V.Aktív püi.elszámolás összesen: B/Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Mennyiség db

2

0 0

Tárgyév

Index

Nettó érték eFt 353

2010/2009. %

279 74 0 0 362388

59,36 74,00

96,59

2469194

2461048

99,67

1442 115 1327 0 20487

1826 84 1721 21 18443

126,63 73,04 129,69

8804 268 9072

8804 1539 10343

100,00 574,25 114,01

353 166 3689 2626 192 696 1700 794 852 11068 347 45

550 124 1795 965 92 607 1003 549 347 6032 2068 30

155,81 74,70 48,66 36,75 47,92 87,21 59,00 69,14 40,73 54,50 595,97

0 0

0 0

146246 0 146246 30 7877 7907 174640 2643834

82115 0 82115 2066 8047 10113 112497 2573545

Nettó érték eFt 570 470 100 0 0 375184


Mennyiség db

2

0 0

55,02

90,02

56,15 56,15 6886,67 102,16 127,90 64,42 97,34


Bázisév Megnevezés 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Tárgyév

Mennyiség

Nettó érték

db

eFt

Mennyiség

Nettó érték

Index 2010/2009.

eFt

%

20558 2211792 2232350

20558 2161332 2181890

100,00 97,72 97,74

-7883 -12123 170171 150165

-5205 -12123 105345 88017

66,03 100,00 61,91 58,61

0 2502 199297

0 1712 208651

0,00 68,43 104,69

201799

210363

104,24

5806 13393 4047 0

12795 12459 1439 1754

220,38 93,03 35,56

9346 37775

9266 63810

99,14 168,92

0

0

28445

34738

122,12

790

790

100,00

639

4054

634,43

0

2284

4277 34 16 16 55 2965 267 39 232 0

20266 0 17 47 142 1383 74 11 0 4

db

FORRÁSOK Tartós tőke Tőkeváltozás D/ Saját tőke összesen E/Tartalékok - tárgyévi ktsgvetési tartalék - előző évi kor.tart.elsz. - költségvetési pénzmaradvány Költségvetési tartalékok összesen F/Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek -beruházási és fejlesztési hitelek -egyéb hosszúlej.kötelezettség -kötelezettség fejl. célú kötvénykibocsátásból Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: II. Rövid lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú hitel szállítók ebből: -tárgyévi ksv-t terhelő -tárgyévet követő évet terhelő

96 - beruházási szállító 97 98 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 99 Ezen belül: beruházási és fejlesztési hitelek 100 következő évi törlesztése kötvénykibocsátás következő évi 101 törlesztése hosszú lejáratú kötelezettség következő 102 évben esedékes része tárgyévet követő évet terhelő rövid 103 lejáratú kötelezettség tárgyévi ktgvetést terhelő rövid 104 lejáratú kötelezettség 105 támogatási program előlege 106 építményadó túlfizetés 107 pótlék, bírság 108 magánsz.komm.adó túlfizetés 109 idegenfordalmi adó 110 iparűzési adó túlfizetés 111 telekadó túlfizetés 112 gépjárműadó túlfizetés 113 egyéb helyiadó túlfizetés költségvetéssel szembeni kötelezettség 114 115 Rövid lejáratú kötelezettség össz. 116 III. Költségvetési függő bevételek Stuller András polgármester

56974 3988 Dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző

0

89064 4211

106,25 293,75 258,18 46,64 27,72 28,21 0,00

156,32


Költségvetési passzív függő elsz.

3988

211

0

4000

0 0 262761 2645276 20000

0 0 303638 2573545 20000

5,29

117 Költségvetési passzív átfutó elsz. 118 Költségvetési kiegyenlítő bevét. 119 Ktsgvetésen kívüli passzív elsz. 120 121 Kötelezettségek összesen: 122 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 123 Kötelezettség kezességvállalásból



0 0

115,56 97,29 100,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A Megnevezés

21. melléklet 2010. évi létszámkeret kimutatás az 5/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

B C 2010.évi tényl.létsz. 2010.év.munk.j.létsz.

Általános iskolai oktatás Általános iskolai Napköziotthon Iskola óraadó tanárai Óvodai nevelés Intézményi vagyon működtetése Általános iskola és napk otth. Óvoda Közművelődési könyvtár főállás Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali szociális ellátás Falugondnoki szolgálat, Házi segítségn Háziorvosi szolgálat -főállású Háziorvosi szolgálat -részmunkaidős Polgármesteri Hivatal Községgazdálkodási szolgálat összes Polgármesteri Hivatal összesen: Összes főfoglalkozású Összes részmunkaidős ÖSSZLÉTSZÁM

8 1 0 3 1 13 1 1 1 1 1 3 2 1 8 4 24 35 1 36

9 2 0 3 1 15 1 2 1 1 1 3 2 1 9 4 26 38 1 40





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. szerinti besorolások alapján

2010. évi beszámoló A B Megnevezés 2010. évi tényleges 000030(polgármester) 1 1 140040 (jegyző) I.besorolási o. köztisztviselő 2 II.sz. besorolási o. köztisztviselő 4 1 31 Igazgató 1 32 Főosztályvezető A.fiz.o. közalkalmazott 1 B.fiz.o. közalkalmazott 11 0 C fiz.o. közalkalmazott D fiz.o. közalkalmazott 2 1 E fiz o. közalkalmazott 6 F fiz.o. közalkalmazott G fiz. o. közalkalmazott 1 2 H fiz.o. közalkalmazott 1 Részmunkaidős 1 Részmunkaidős egyéb bérrendszer Összesen: 36



22. melléklet az 5/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez C 2010. munkajogi 1 1 2 5 1 1 2 11 0 2 1 8 1 2 1 1 40


23. melléklet az 5 /2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámoló Az adatok ezer forintban

Sorszám Megnevezés Nyitó pénzkészlet: 1 Bevételi főösszeg 1.1 pénzmaradvány felhasználás 1.2 2010. évi működési célú támogatás 1.3 2010. évi feladatalapú támogatás 1.4 Pályázatokból befolyt összeg

Összeg 331 1.048 46 566 296 140

2

1.109 87 242 7 45 13 28 34 25 97 191 175 16 563 149 115 299 26 50 269

Kiadási főösszeg Támogatás 2.1 Készletbeszerzés Ebből: Műk. C. pe. átadás nonprofit szerv. Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat, kiadványok Hajtó és kenőanyag Szakmai anyagok Anyagbeszerzés 2.2 Szolgáltatások Ebből: Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiad. 2.3 Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolg. Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció 2.4 Egyéb folyó kiadások 2.5 Általános tartalék Maradvány: Elfogadva: 5/2011 (II.14.) sz. határozattal Mátraszentimre, 2011. február 14.

Kaszaláné Szabad Judit Elnök

Mátraszentimre Községi Önkormányzat


2010. évi beszámoló

Adatok ezer forintban! A

B

sorsz. 1 2 3 4 5 6 7

A Sorsz. 1 2 3 4 5 6 7

Megnevezés Rendszeres személyi jell. kiadások Nem rendszeres személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb kiadások Támogatások Kiadások összesen

Szociális feladatok kiadásai szakfeladatonként C D E 881011-1 Idősek nappali ellátása

889921-1 Szociális étkeztetés

1259 532 443 464 55 2753

G

889922-1 Házi 889928-1 segítségnyújtás Falugondnoki szolgálat

1384 542 464 4285 54 527 7256

Bevételek jogcímenként a 2010. évi költségvetési törvény szerinti tagolásban B C D Normatív Intézményi támogatások térítési díjak Jogcím megnevezése Szociális étkezés 1273 2673 Házi segítségnyújtás 332 Nappali szociális ellátás 89 Szociális étkezést és házi segítségnyújtást is igénybe vevők támogatása 886 Szociális étkezést és nappali ellátást is igénybe vevők támogatása 1008 Falugondnoki szolgálat 1996 Bevételek összesen 5584 2673

F

2115 752 673 135 158

1106 646 429 392 85

3833

2658

Összesen 5864 2472 2009 5276 352 527 16500

F

E Áfa bevételek

668

Összesen

4614 332 89 886

668

1008 1996 8925




2010. évi egyszerűsített beszámoló

Recommend Documents