2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Hatályba lépés napja: 2009. augusztus hó 15. napján.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2009. augusztus hó 03. napjától 2009. augusztus hó 05. napjáig. Pilis, 2009. augusztus hó 05. napján.

Szabó Márton polgármester

dr. Csiki Gábor jegyzı

1

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), az alábbiak szerint módosítja: I. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1. § Az Ör. 2. § (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Az (1), illetve (2) bekezdésben felsorolt, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az Önkormányzat és szervei címrendjét teljes körően, az Ör. e rendelet 1. számú mellékletével módosított 1. számú melléklete tartalmazza.” 2. § (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) költségvetési bevételi fıösszegét 2.473.111 e Ft-ban, azaz Kettımilliárd-négyszázhetvenhárommillióegyszáztizenegyezer forintban, b) kiadási fıösszegét 2.514.593 e Ft-ban, azaz Kettımilliárd-ötszáztizennégymillióötszázkilencvenháromezer forintban, c) forrása hiányát 41.482 e Ft-ban, azaz Negyvenegymillió-négyszáznyolcvankettıezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi fıösszeg jogcímenkénti megoszlását az Ör. e rendelet 2. számú mellékletével módosított 2. számú melléklete tartalmazza.” (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A Képviselı-testület az (1) bekezdés b/pontjában meghatározott kiadási fıösszegbıl 44.901 e Ft, azaz Negyvennégymillió-kilencszázegyezer forint összegő tartalék képzését határozza el, mely tartalék összegbıl a) az általános célú tartalék összege: 2.759 e Ft, azaz Kettımillió-hétszázötvenkilencezer forint, a) a képviselı-testület által fenntartott tiszteletdíj megtakarítás összege: 2.208 e Ft, azaz Kettımilliókettıszáznyolcezer forint, c) a mőködési célú tartalék összege: -- e Ft, d) felhalmozási célú céltartalék összege 39.934 e Ft, azaz Harminckilencmilliókilencszázharmincnégyezer forint, 2

e) az Önkormányzat 2009. évi pályázati önerı alap tartalék összege: -- e Ft.” (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester – átruházott hatáskörben – a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott ún. pályázati önerı alap összeg felhasználásáról döntsön.” 3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(1) A Képviselı-testület az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok 2009. évi mőködési költségvetése elıirányzatát 694.509 e Ft-ban, azaz Hatszázkilencvennégymillió-ötszázkilencezer forintban állapítja meg.” (2) Az Ör. 4. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(2) A Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok mőködési és egyéb kiadásainak szakfeladatonkénti és kiadási jogcímenkénti részletezését, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az Ör. e rendelet 3/1. számú mellékletével módosított 3/1. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal által koordinált feladatok vonatkozásában az Ör. e rendelet 3/2. számú mellékletével módosított 3/2. számú melléklete tartalmazza.” 4. § (1) Az Ör. 5. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselı-testület az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) 2009. évi mőködési kiadási fıösszegét 164.486 e Ft-ban, azaz Egyszázhatvannégymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.” (2) Az Ör. 5. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva 2009. évben 87.441 e Ft, azaz Nyolcvanhétmilliónégyszáznegyvenegyezer forint, melyhez a Képviselı-testület 2009. évben 77.045 e Ft azaz Hetvenhétmillió-negyvenötezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít.” (3) Az Ör. 5. § (5) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(5) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 4. számú mellékletével módosított 4. számú melléklete tartalmazza.” 5. § (1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(1) A Képviselı-testület a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) 2009. évi mőködési kiadási fıösszegét 278.814 e Ft-ban, azaz Kettıszázhetvennyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban állapítja meg.” (2) Az Ör. 6. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva 2009. évben 190.214 e Ft, azaz Egyszázkilencvenmilliókettıszáztizennégyezer forint, az intézmény 2009. évre tervezett saját bevétele 1.300 e Ft, azaz Egymillióháromszázezer forint melyhez a Képviselı-testület 2009. évben 87.300 e Ft azaz Nyolcvanhétmillióháromszázezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít.” 3

(3) Az Ör. 6. § (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 5. számú mellékletével módosított 5. számú melléklete tartalmazza.” 6. § (1) Az Ör. 7. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselı-testület a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) 2009. évi mőködési kiadási fıösszegét 16.864 e Ft-ban, azaz Tizenhatmillió-nyolcszázhatvannégyezer forintban állapítja meg.” (2) Az Ör. 7. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az intézmény részére járó közmővelıdési normatíva 2009. évben 12.279 e Ft, azaz Tizenkettımilliókettıszázhetvenkilencezer forint, az intézmény 2009. évre tervezett saját bevétele 450 e Ft, azaz Négyszázötvenezer forint melyhez a Képviselı-testület 2009. évben 4.135 e Ft azaz Négymillióegyszázharmincötezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít.” (3) Az Ör. 7. § (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 6. számú mellékletével módosított 6. számú melléklete tartalmazza.” 7. § (1) Az Ör. 8. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(1) A Képviselı-testület a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) 2009. évi mőködési kiadási fıösszegét 7.512 e Ft-ban, azaz Hétmillió-ötszáztizenkettıezer forintban állapítja meg.” (2) Az Ör. 8. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(2) Az intézmény részére járó közmővelıdési normatíva 2009. évben 0 e Ft, azaz nulla forint, az intézmény 2009. évre tervezett saját bevétele 400 e Ft, azaz Négyszázezer forint melyhez a Képviselı-testület 2009. évben 7.112 e Ft azaz Hétmillió-egyszáztizenkettıezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít.” (3) Az Ör. 8. § (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 7. számú mellékletével módosított 7. számú melléklete tartalmazza.” 8. § (1) Az Ör. 14. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú kiadásait 1.146.648 e Ft-ban, azaz Egymilliárd-száznegyvenhatmillió-hatszáznegyvennyolcezer forintban állapítja meg.” (2) Az Ör. 14. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A felhalmozási célú kiadási fıösszeg forrás összetétele az alábbi: 4

a) Pilis Város Önkormányzata által 2008. évben CHF-ben kibocsátott kötvény ellenértéke (forrás): 851.141 e Ft, azaz Nyolcszázötvenegymillió-egyszáznegyvenegyezer forint, b) az EU Alapokból finanszírozott projekt forrása: 197.451 e Ft, azaz Egyszázkilencven-hétmilliónégyszázötvenegyezer forint, c) Pilis Város Önkormányzata által saját bevételei terhére képezett forrás: 98.056 e Ft, azaz Kilencvennyolcmillió-ötvenhatezer forint.” (3) Az Ör. 14. § (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A felhalmozási célú kiadásokat - fejlesztési és felújítási célonként, forrásonként, a forrás megnevezésének és pontos összegének bemutatásával - az Ör. e rendelet 8. számú mellékletével módosított 11. számú melléklete tartalmazza.” 9. § Az Ör. 16. § (2) bekezdése hatályát veszíti. 10. § (1) Az Ör. 17. § (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselı-testület a Városi Önkormányzat jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzata által 100 %ban alapított, kizárólagos alapítású Gerje-Forrás Kht. illetve általános jogutódja Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) részére - az általa nyújtott ún. közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - 2009. évre bruttó 46.710.- e Ft azaz bruttó Negyvenhatmillió-hétszáztízezer forint összegő ún. intézményfinanszírozást (kiegészítı önkormányzati hozzájárulást) nyújt.” (2) Az Ör. 17. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Képviselı-testület a Városi Önkormányzat jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzata által 100 %ban alapított, kizárólagos alapítású Gerje-Forrás Kht. illetve általános jogutódja Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) részére - az általa nyújtott ún. közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott ún. intézményfinanszírozást (kiegészítı önkormányzati hozzájárulást) az alábbiak szerint nyújtja. Az ún. intézményfinanszírozás havi összege: január – március hónapban: bruttó 6.000 e Ft/hó, azaz bruttó Hatmillió forint/hó, április – június hónapban: bruttó 4.000 e Ft/hó, azaz bruttó Négymillió forint/hó, július hónaptól: bruttó 2.785 e Ft/hó, azaz bruttó Kettımillió-hétszáznyolcvanötezer forint/hó.” (3) Az Ör. 17. § (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A pénzeszköz átadás-átvétel részletes szabályaira a felek között 2006. április 11-én megkötött, módosított közhasznú támogatási szerzıdés rendelkezései az irányadók.” 11. § Az Ör. 20. § (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „(2) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási tervét az Ör. e rendelet 9. számú mellékletével módosított 14. számú melléklete tartalmazza.”

5

II. HATÁLYBA LÉPTETİ RENDELKEZÉSEK 12. § (1) A módosító önkormányzati rendelet 2009. augusztus hó 15. napján lép hatályba. (2) A módosító önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje gondoskodik. Pilis, 2009. július hó 31. napján.

Szabó Márton polgármester


A rendelet kihirdetésre került:

Pilis, 2009. augusztus hó 03. napján.


6

1. sz. melléklet

Sorszám

Megnevezés

1 Kiadások 11 Személyi juttatások

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének címrendje Önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi (Óvodai Intézmény, Gubányi Károly Általános lskola, elıirányzat Kármán József Városi Könyvtár, Móricz Zsigmond Közösségi Ház) Kármán Cigány Szlovák Gubányi József Polgármesteri Óvodai Kisebbségi Nemzetiségi Általános Városi össz.e Ft Hivatal Intézmény Önkormányzat Önkormányzat Iskola Könyvtár 527.158

221.541

111.386

12 Munkaadókat terhelı járulékok

161.653

67.548

34.337

13 Dologi és egyéb folyó kiadások

364.238

300.362

18.763

14 Pénzeszköz átadás (Kist. CSSK, tagdíjak)

27.490

27.490

141 Pénzeszk.átadás mők.célra (szoc. ágazat)

108.335

102.660

4.000

4.000

142 Pénzeszk. átadás felhalm.célra 15 Felújítási kiadások 16 Felhalmozási kiadások 17 Hitel visszafizetés 18 Intézményi finanszírozás (Nonprofit Kft) 19 Támogatások

8.000

8.000

1.134.648 78.427

1.134.648 78.427

46.710

46.710

9.033

9.033

44.901

44.901

2.514.593

2.045.320

138.767

136.617

22 Önkormányzat sajátos mők. Bevételei

587.638

587.638

23 Költségvetési támogatás

530.321

239.277

56.176 197.451

55.903 197.451

25 Felhalmozási bevétel

23.000

23.000

26 Hitelek mőködésre

41.482

41.482

1 Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék) 1 ÖSSZES KIADÁS 2 Bevételek 21 Mőködési bevételek

241 Átvett pénzeszköz mőködésre 242 Átvett pénzeszköz felhalm.

724

873

Móricz Zsigmond Közösségi Ház

181.644

9.101

3.486

55.906

2.768

1.094

35.589

4.995

2.932

278.814

16.864

7.512

1.300

450

400

190.214

12.279

191.514

12.729

5.675

164.486

87.441

724

873

555

555

159

114

10

204

724

873

262 Hitelek felhalm. 2 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 ÖSSZES BEVÉTEL

939.758

939.544

2.514.593

2.220.912

87.441

7

400

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 2. sz. melléklete „2. sz. melléklet Az Önkormányzat 2009. évi bevételei m.e.:eFt I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

ELİIRÁNYZAT

1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. étkezési térítési díj 1.2. bérleti díj 1.3. eü. üzemeltetési hozzájárulás 1.4. közterület foglalás, parkolási díj 1.5. kamatbevétel 1.6. Egyéb intézményi bevétel Intézményi mőködési bevételek összesen:

33.005 19.704 2.706 1.000 72.178 10.174 138.767

2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparőzési adó 2.1.3. Talajterhelési díj

50.000 37.000 3.000

2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó 2.2.2. Gépjármő adó

444.255 45.000

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Átengedett egyéb központi adók 2.3.2. Egyéb sajátos mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek összesen:

7.150 1.233 587.638

II. TÁMOGATÁSOK 1. Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatások 1.1.1. Normatív hozzájárulások 1.1.2. Szociális normatíva 1.1.3. Óvodai nevelés 1.1.4. Általános iskolai oktatás 1.1.5. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások Normatív állami támogatások összesen:

43.452 61.186 87.441 181.918 23.316 397.313

8

1.2. Központosított elıirányzatok 1.2.1. Kisebbségi önkormányzati támogatása

1.110

1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1.135 1.3.2. Diáksport feladatok 430 1.3.3. Jövedelempótló támogatások kiegészítése 79.085 1.3.4. Közfoglalkoztatás állami támogatása 51.248 1.3. Norm. kötött felhasználású támogatások összesen:131.898 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Telek értékesítés 2. Lakossági közmő hozzájárulás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen

20.000 3.000 23.000

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 1.2. 2009. évi bérkiegészítés központi támogatása 1.3. Munkaerıpiaci Alaptól 1.4. Katasztrófa Védelmi Alaptól 1.5. Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása Mőködési célú pénzeszközök átvétel összesen: 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Útépítés, beruházás pályázati támogatása 2.2. Óvodabıvítés és felújítás pályázati támogatása 2.3. Gerje-forrás és vidéke rekultiváció pály. támog. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:

24.790 29.222 1.591 300 273 56.176

16.000 145.515 35.936 197.451

V. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

---------

I-V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.533.353

VI. HITELEK 1. Mőködési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel

41.482 ---------

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

939.758

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2.514.593”

9

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 3/1. sz. melléklete „3/1. sz. melléklet Költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. m.e.: eFt Megnevezés

Elıirányzat

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Intézményi mőködési bevétel

135.501

136.617

Önk. sajátos mőködési bevétel

586.488

587.638

Költségvetési támogatás

239.277

239.277

55.312

55.903

197.451

197.451

Felhalmozási bevétel

23.000

23.000

Hitelfelvétel mőködésre

41.482

41.482

1.278.511

1.281.368

939.544

939.544

2.218.055

2.220.912

227.301

221.541

71.769

67.548

215.029

219.527

20.218

27.490

102.660

102.660

46.710

46.710

Támogatások

9.033

9.033

Pénzeszköz átadás felhalm.

4.000

4.000

Felújítási kiadások

8.000

8.000

1.078.234

1.134.648

Hitel visszafizetés

78.427

78.427

Hitel kamatfizetés

80.835

80.835

1.942.216

2.000.419

99.948

44.901

2.042.164

2.045.320

175.891

175.592

Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra

Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT)

Felhalmozási kiadások

Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás KÜLÖNBÖZET (+) 10

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 3/2. sz. melléklete „3/2. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal által koordinált feladatok mőködési kiadásai és átadott pénzeszközök m.e.:eFt Szakfeladat

51.szla. 52.szla. 53.szla 54.szla. 55.szla 56.szla 57. szla 37/38. szla. Össz. Szem. Külsı Járulék Készlet Szolg. Kül. Féle Egyéb P. eszk. Juttatás sz. jutt. dologi kiadás átadás

Mőködési kiadások: Sziréna karb Piactér karb Int. Étkeztetés Közvilágítás Közh. Fogl. 5.839 Közfoglalk. 44.482 Önkorm. ig. 125.445 Képv. tiszt. Ing. karbant. Kp. Ügyelet H.orvosi sz. 4.554 Védınıi sz. 6.628 Isk. védını 2.055 Eü. int. fennt. 2.439 Fogorvosi sz. Szakorvosi sz. 957 Vérvételi h. 2.408 Állateü. sz. Rendsz. szoc. Eseti szoc. ell. Mők.kiad.ö. 194.807

917 667 36.900 11.366 4.896 19.710 300 1.096 732

1.484 14.354 2.442 40.350 18.660 5.197 250 1.584 2.032 633 1.072 525 767

265 210 120 1.610 250 260 950

2.150 54.445 5.600 10.438 1.800 378 965 4.490 300 5.766 138 2.131

26.734 67.548 25.017 138.451

Átadott pénzeszközök: Normatíva visszafizetés BURSA Alap. Megyei Önk. M.TÖKT Támog. Kulturális Alap Gerje Forrás Nonprofit Kft. Tagdíjak Nyári tábor Katasztrófa A. Rendırség tám. Klímabarát Kör Mindösszesen: 194.807 26.734 67.548 25.017 138.451

11

183 133 8.025 2.518

77.790 24.870 48.674 7.385 102.660

1.100 800 44.925 13.884 7.323 64.597 283.320 24.907 7.267 10.438 8.796 9.457 3.876 12.107 681 8.416 4.540 2.632 77.790 24.870 611.276

7.272 700 6.000 11.718 5.000 1.000 46.710 2.500 833 500 500 500

7.272 700 6.000 11.718 5.000 1.000 46.710 2.500 833 500 500 500

1.169 32.231 7.293 1.387

30

277 194 98 1.400 131 166 261 501

16 15 5 10 16

48.674 7.385 185.893

694.509”

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 4. sz. melléklete „4. sz. melléklet Költségvetési szerv: Óvodai Intézmény Székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42. m.e.: eFt Megnevezés

Elıirányzat

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Intézményi mőködési bevétel Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás

87.441

87.441

87.441

87.441

87.441

87.441

111.386

111.386

Munkaadót terhelı járulék

35.307

34.337

Dologi és egyéb folyó kiadás

18.481

18.763

165.174

164.486

Összes kiadás

165.174

164.486

KÜLÖNBÖZET (+/-)

-77.733

- 77.045

Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások

Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások

12

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 5. sz. melléklete „5. sz. melléklet Költségvetési szerv: Gubányi Károly Általános Iskola Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. m.e.: eFt Megnevezés

Elıirányzat

BEVÉTELEK

Eredeti


Módosított 1.300

1.300

190.214

190.214

191.514

191.514

191.514

191.514

181.644

181.644


57.607

55.906


33.629

35.589

5.675

5.675

278.555

278.814

Összes kiadás

278.555

278.814

KÜLÖNBÖZET (+/-)

-87.041

- 87.300

Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások


13

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 6. sz. melléklete „6. sz. melléklet Költségvetési szerv: Kármán József Városi Könyvtár Székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1. m.e.: eFt Megnevezés

Elıirányzat

BEVÉTELEK

Eredeti


Módosított 450

450

12.279

12.279

12.729

12.729

12.729

12.729

Személyi juttatások

9.101

9.101


2.839

2.768


4.824

4.995

16.764

16.864

Összes kiadás

16.764

16.864

KÜLÖNBÖZET (+/-)

-4.035

- 4.135

Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK


14

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 7. sz. melléklete „7. sz. melléklet Költségvetési szerv: Móricz Zsigmond Közösségi Ház Székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. m.e.: eFt Megnevezés

Elıirányzat

BEVÉTELEK

Eredeti


Módosított 400

400

400

400

400

400

Személyi juttatások

3.486

3.486


1.129

1.094


2.867

2.932

7.482

7.512

7.482

7.512

-7.082

- 7.112

Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK

Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás KÜLÖNBÖZET (+/-) 15

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 8. sz. melléklete „11. sz. melléklet Pilis Város Önkormányzata 2009. évi felújítási és felhalmozási Költségvetési szerv: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. m.e.: eFt Megnevezés

Elıirányzat Eredeti

Óvodai Intézmény Rákóczi u. 42. sz.

Gerje forrás revitalizációja

és

bıvítése

környéke

TEUT útberuházás, 2008-2009.

Települési útberuházás

Forrás

Módosított

204.844

204.844

39.929

58.737

Összege

KMOP.4.6.1.2007-0025

145.515

Önkormányzati forrás

59.329

39.929 KMOP.3.2.1/A2008-0007.

35.936

Önkormányzati forrás

3.993

KMRFTTEUT-2008.

16.000

Önkormányzati forrás (Kötvény terhére)

42.737

759.749 Önkormányzati forrás (kötvény terhére)

759.749

58.737

715.000

Megnevezése

Szennyvíz lakástakarék pénztári szerzıdések felmondása, 2009. év

4.000

4.000

Felhalmozási bevételek

4.000

Pilis, Dózsa Gy. u. 33. sz. alatti intézményi épület tetıszerkezet javítása

3.000

3.000


3.000

Gerje-Forrás Kht. részére – gépvásárlás céljából – felhalmozási célú pénzeszköz átadás

20.000


20.000

Településrendezési tervek módosítása, tervezési díj

3.882

3.882

Felhalmozási bevétel

3.882

Pilis, Vasútállomás P+R parkoló építés beruházás (BKSZ Kht. koordinálásában)

5.679

5.679


5.679

16

Erdıszöv Zrt-tıl tört beton vásárlása

9.540


9.540

Ingatlan vásárlás ingatlanok)

(zártkerti

5.000

5.000 Önkormányzati forrás

5.000

Gubányi Károly Általános Iskola Kossuth L: u. 30., Szabadság tér 1. sz. alatti épületei villamos hálózat felújítása

2.000


2.000

Polgármesteri Hivatal átalakítása, 2009. év

belsı

5.038


5.038

Pilis, Vágóhíd u. 22. sz. alatti csarnok épület vázszerkezet vásárlás, szállítása, létesítés

3.000

3.000


3.000

Kármán József Városi Könyvtár Pilis, Kávai u. 1. sz. alatti intézményi épület tetıszerkezet felújítás

3.000

3.000


3.000

Kármán József Városi Könyvtár informatikai hálózat fejlesztése

135

135

Intézményi bevétel

135

Települési úthálózat 2009. évi kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok

7.450


7.450

Települési útberuházáshoz kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ráfordítása

--


9.775


1.890

Útalaphoz vasúti rostaalj

ÖSSZESEN

1.090.234

1.146.648

17

1.146.648

Pilis Város Önkormányzatának 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete Módosításáról 9. sz. melléklet „14. sz. melléklet Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási terve Elıirányzat felhasználási ütemterv 2009. Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó ÖSSZESEN: Bevételek Mőködési 10.500 10.058 10.058 10.500 12.200 12.200 12.251 138.767 bevételek 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 Felhalm bevétel 5.000 6.500 5.000 6.500 23.000 Költségvetési tám. 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190 44.231 530.321 Hitel -mőködésre 41.482 41.482 -kötvény kibocsátás Pénzeszköz átvétel - mőködési célú 4.580 4.580 4.580 5.153 4.580 4.600 5.176 4.585 4.585 4.585 4.586 4.586 56.176 - felhalmozási célú 54.146 45.684 45.685 17.968 17.968 16.000 197.451 Átengedett közp, adók 39.425 39.425 47.500 39.425 39.425 39.425 40.000 40.000 47.500 39.425 39.425 39.430 490.405 Helyi adók 6.860 6.860 14.300 6.860 6.860 6.860 6.860 6.860 14.300 6.860 6.860 6.893 97.233 Pénzmaradvány 156.600 156.600 156.600 156.600 156.600 156.758 939.758 ÖSSZES BEVÉTEL 107.255 161.401 173.454 316.613 263.855 262.175 262.884 280.261 342.283 129.760 107.261 107.391 2.514.593 Kiadások Személyi juttatás 32.211 32.211 32.211 32.211 32.211 49.711 26.451 32.211 32.211 32.211 49.711 32.211 415.772

18

Munkaadókat terh.jár. 10.192 10.192 10.192 10.192 10.192 Dologi és egyéb kiad. 23.950 23.950 23.950 19.521 19.521 Pénzeszköz átadás 1.685 1.684 1.685 1.684 1.685 -Óvodai Intézmény 13.764 13.765 13.764 13.765 13.764 -Gerje Forrás 6.000 6.000 4.000 4.000 Kht. 6.000 -Szociális ágazat 8.555 8.555 8.555 8.555 8.555 -Támogatások 1.000 500 1.500 Kötelezettségek -tıketörlesztés 4.967 4.967 6.312 16.502 16.502 -kamatfizetés 8.837 22.743 Felújítás Felhalmozás 119.057 68.280 88.284 134.410 135.000 Pénzforg. Kiadások 220.381 169.604 200.790 264.083 242.930 TARTALÉK 113.126 -8.203 -27.336 +52.530 +20.925 ÖSSZES KIADÁS 107.255 161.401 173.454 316.613 263.855

15.709

7.178

7.178

10.192

10.195

15.709

10.195

127.316

18.948

21.722

22.295

18.948

23.945

23.945

23.945

264.640

1.685

8.957

1.685

1.685

1.685

1.685

1.685

27.490

13.765

13.076

13.765

13.764

13.765

13.764

13.765

164.486

4.000

2.785

2.785

2.785

2.785

2.785

2.785

46.710

8.555 1.000

8.555 1.833

14.230 1.200

8.555 1.000

8.555

8.555 1.000

8.555

108.335 9.033

17.853 4.967 8.837 4.000 4.000 129.000 157.343 172.038

1.346 8.837

5.011 8.838

135.236

78.427 80.835 8.000 1.138.648

273.063 256.867 267.387

234.559 115.884 117.154 106.990

2.469.692

-10.888

22.743

+6.017 +12.874 +107.724 +13.876

262.175 262.884 280.261

Pilis, 2009. augusztus hó 05. napján.


19

-9.893

+401

44.901

342.283 129.760 107.261 107.391

2.514.593

2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete

Recommend Documents