2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000. (XII.24.)Korm. rendeletben és az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendeletben meghatározottakat, a 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Bíborvég Általános Művelődési Központ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése Az önkormányzat - 2008. évi gazdálkodásáról szóló - rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 5/2008. (IV.01.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: eFt Eredeti Módosított 2008. évi Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása Kiadások 561.644 590.013 571.463 96,86 % főösszege Bevételek 561.644 590.013 571.195 96,81 % főösszege

I. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei - eredeti előirányzatait, - a módosított előirányzatokat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint a költségvetési szerveire vonatkozóan különkülön részletezésben. II. A költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai - eredeti előirányzatait, - a módosított előirányzatokat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint a költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben. (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2008. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eFt Eredeti Módosított 2008. évi Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása Összesen: 538 037 548 362 536 626 97,9% Ebből: - személyi jellegű kiadások 214 403 210 866 206 330 97,8% - munkaadókat terhelő járulékok 71 189 70 508 66 563 94,4% - dologi jellegű kiadások 123 683 124 770 119 433 95,7% - ellátottak pénzbeli juttatásai 1 613 2 844 3 874 100% - szociális juttatások 70 850 82 866 88 682 107% - működési hitel visszafizetése 39 041 39 041 39 242 100,5% - átadott pénzeszközök 17 257 17 466 12 502 71,6% - tartalék 1 1 (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: eFt Eredeti Módosított 2007. évi Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása Összesen: 23 607 41 651 36 068 86,6% Ebből: - felújítások 14 184 22 251 17 342 77,9% - felhalmozási kiadások összesen 1 987 3 731 3 057 96,3% - fejlesztési hitelek törlesztése 7 436 7 436 7 436 100% - felhalmozási pénzeszköz átadás 8 233 8 233 100% Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2.és 2/A. számú mellékletek tartalmazzák.

2

III. A költségvetési kiadások és bevételek 6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételeket részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen összesítve a 3.számú, címenkénti részletezésben pedig a 4., 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként 7. § (1) Az önkormányzat költségvetés kiadásainak előirányzat-teljesítését szakfeladatonként a 20. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetés bevételeinek előirányzat-teljesülését a 21. számú melléklet tartalmazza. IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: eFt Eredeti Módosított 2008. évi Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása Tartalék 1 1 0 Ebből: - általános tartalék 1 1 0 - céltartalék 0 0 0 0,0 % (2) Az önkormányzat a költségvetési hiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: eFt Eredeti Módosított 2008. évi Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása Folyószámla hitel 25 043 25 043 28 818 115% Többlet 0 0 0 0 V. A pénzmaradvány 9. § (1) Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa – 15 130 eFt-ban kerül jóváhagyásra. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 14. és 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3

VI. A költségvetési létszámkeret 10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített - létszámkeretét 77 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. VII. Egyéb rendelkezések 11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések 12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Decs, 2009. április 28.

Biczó Ernő polgármester

Dr. Palkó László jegyző Ph.

A rendelet kihirdetve: 2009. április 30-án

Dr. Palkó László jegyző

4

Mellékletek

1. számú melléklet Összefoglaló tábla az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről. 2. számú melléklet Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről. 2.a. számú melléklet Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásainak teljesítéséről. (részletesen) 3. számú melléklet Az Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege. 4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatonként és jogcímenként. 5. számú melléklet A Bíborvég ÁMK bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatonként és jogcímenként. 6. számú melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatonként és jogcímenként. 7. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése. 8. számú melléklet Az Önkormányzat mérlege. 9. számú melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elkülönített mérlege. 10. számú melléklet Az Önkormányzat mérlegét alátámasztó leltár. 11. számú melléklet Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége. 12. számú melléklet Az Önkormányzat pénzkészlete 2008. december 31-én. 13. számú melléklet Az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatása. 14. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa-kimutatása.

15. számú melléklet

5

A Bíborvég ÁMK pénzmaradvány-kimutatása. 16. számú melléklet Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 17. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 18. számú melléklet A Bíborvég ÁMK által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 19. számú melléklet A 2008. évi normatív támogatások elszámolása. 20. számú melléklet Az Önkormányzat 2008. évi kiadásai szakfeladatonként. 21. számú melléklet Az Önkormányzat 2008. évi bevételei szakfeladatonként. 22. számú melléklet Az Önkormányzat vagyonkataszter kimutatása.

6

Általános indokolás 2008. évi gazdálkodásról A költségvetési beszámoló anyagát a 2008. évi költségvetési rendelet, illetve annak három módosítása alapozza meg. Az Önkormányzat által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (egyesületeknek, háztartásoknak) összege is. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel és társulásaival látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek előírtak. A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása érdekében egyes közfeladatokat – különösen a szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén – társulással közösen látja el. Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosság száma 2008. január 1-én 4311 fő. Az önkormányzat az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid (folyószámla és munkabér) hitelt kellett igénybe vennie. Ezek segítségével a költségvetési szervek kötelezettségeinek pontosan, határidőben eleget tudott tenni. I.

Bevételi előirányzatok és teljesítése

Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 561.644 e Ft eredeti, 590.013 e Ft módosított költségvetési előirányzatból biztosította, mely 571.195 e Ft bevétellel és 571.463 e Ft kiadással teljesült. Az intézményi működési bevételek 30.207 eFt összegben teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 1,38 %-kal magasabb, a többletbevétel a Polgármesteri Hivatalnál realizálódott az egyéb sajátos bevételek (pl: temetői sírhely megváltás) és a bérleti díj bevételek miatt. Kamatbevétel 2008. évben önkormányzati szinten igen elenyésző bevétel képződött. A költségvetési elszámolási számlán igen ritkán volt hosszabb ideig pénzeszköz, mely kamatot eredményezett volna. Az önkormányzat sajátos működési bevételei közül az ideiglenesen végzett iparűzési tevékenységből származó teljesülés magasabb 22,25 %-kal az előirányzathoz képest. A helyi adókból befolyt összeg 4,2 %-kal, a gépjárműadóból pedig 21,51 %-kal maradt el a tervezettől. A SZJA-ból származó bevételeink a tervezett szinten teljesültek. Az Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült a módosított költségvetéshez képest.

7

A működési céllal átvett pénzeszközök előirányzata 104,74 %-kal teljesült. Ennek oka, hogy a költségvetési kiegészítés jogcímen az előirányzat nem lett megemelve a befolyt összeggel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 18.818 eFt, melyből ingatlan értékesítés 8.510 eFt, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 1.370 eFt, a pénzeszköz átvétel háztartásoktól 705 eFt, és a 8.233 eFt hitelfelvétel az ALISCA TERRA Kft-től. Pályázati forrás felhasználásával több utca és egy járda felújítása valósult meg: • A Gárdonyi utca, Arany János utca, Tabán utca, Dózsa György utca, Béke utca felújításához a CÉDE támogatás 8.682 eFt bevételt biztosított. • A Petőfi utcai járda felújítása CÉDE támogatásból 270 eFt-ot jelentett. II.

Kiadási előirányzatok és teljesítése

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,86 %-ban teljesültek. A kiadások teljesítése 18.550 eFt-tal marad el a módosított előirányzattól, melynek jelentős része 12.967 eFt a működési kiadásoknál mutatkozik. A költségvetésnek hatalmas részét 93,69 % -át a működési kiadások teszik ki. A működés és a felhalmozás egyensúlya évről-évre romlik. Ilyen nagyságrendű működési forráshiány mellett nagyon kevés pénz jut fejlesztésre. A működési célú kiadások részét képezik a személyi juttatások és a járulékaik, a dologi kiadások, a működési pénzeszköz átadások, valamint a szociális juttatások. A működési kiadások 38,54 %-át a személyi juttatások, 12,43 %-át az azokat terhelő járulékok, 22,31 %-át pedig a dologi kiadások teszik ki, mely együttesen 73,28 %-a az összes működési kiadásnak. A személyi juttatások és járulékai terén az önkormányzatnál a tervezetthez képest 3,01 %-kal alacsonyabb volt a kiadás, ami az intézményeknél bekövetkezett munkaerő változások eredményeztek. A folyószámla vezetés díjai és a hitelek (munkabér, folyószámla és a fejlesztési) összes költsége 13.091 eFt, melyből 6.505 eFt a fejlesztési hitel kamat. A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 28,42 %-kal kevesebb a módosított előirányzatnál. Amelynek oka, hogy magasabb összeg lett betervezve az eredeti előirányzatban társulások támogatására. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 88.682 eFt, mely a módosított előirányzathoz képest 5.816 eFt-tal többlet teljesítést mutat. Ezen belül jelentős nagyságrend a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye és a helyi megállapítású ápolási díj összege. A működési hitel visszafizetésének 39.041 eFt-os előirányzatával szemben 100 %-os a teljesítés. Fejlesztések finanszírozása egyrészt saját erőből, másrészt pályázati forrásból történt. A felújítási és beruházási kiadások 28.632 eFt értékben valósultak meg. (orvosi rendelő felújítása, utak, járda felújítás, eszközvásárlás) III. Pénzmaradvány Az önkormányzat 2008. évi tárgyévi pénzmaradványa – 15.130 eFt • Záró pénzkészlet 1.218 eFt • Aktív, passzív elszámolások egyenlege – 8.963eFt • Előző években képzett tartalékok maradványa -5.559 eFt A 2008. évi normatív állami támogatás elszámolása során -1.826 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. IV. Hitelek

8

Az Önkormányzat a 2008. évet 116.846 eFt hitel állománnyal zárta, melyből 50.502 eFt hosszúlejáratú fejlesztési hitel, 37.526 eFt hosszúlejáratú működési hitel, és 28.818 eFt működési likvid hitel. A hiteltartozások törlesztésére 46.678 eFt kifizetés történt, melyből 7.436 eFt fejlesztési, 39.242 eFt működési hitel. V. Vagyon alakulása Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 2.265.148 eFt, mely az előző évhez viszonyítva 74.533 eFt csökkenést mutat. Eszköz oldalon csak az immateriális javaknál nőtt a nettóérték a vásárolt szoftverek miatt. A tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök nettó értékének csökkenését okozza az elszámolt amortizáció. A változás iránya szinte minden eszközcsoportnál csökkent. A beruházások az előző évihez képest 1.081 eFt-os növekedése abból adódik, hogy 705 eFt értékben játszótéri eszközök kerültek beszerzésre és 376 eFt értékben szőlőhegyen buszmegálló kihelyezésére került sor. A befektetett pénzügyi eszközök értéke csökkent 653 eFt-tal. A tartósan adott kölcsönök között szerepel a dolgozóknak és az első lakáshoz jutóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön. A követelések állománya csökkent a megfizetett tartozások és az elszámolt értékvesztés miatt. A mérleg forrás oldalán a saját tőke állománya 68.422 eFt-tal csökkent, melyet eszköz oldalon a befektetett eszközök állományának, a készletek és a követelések állományának csökkenése okozott. Forrás oldalon a hosszú lejáratú kötelezettségek állományának 12.480 eFt-tal, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek 8.570 eFt-tal történő növekedése eredményezett állomány csökkenést. A tartalékok állománya –7.744 eFt, mely a pénzeszközök, továbbá az aktív és passzív pénzügyi elszámolások állomány-összetételének eredménye. A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értékének jelentős részét a helyi adó túlfizetése adja 10.965 eFt, mely az előző évhez képest 7.011 eFt-tal nőtt, ezenkívül a hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei nöttek 10.802 eFt-tal. A normatív támogatások alakulása a tényleges mutatószámok alapján intézményenként felülvizsgálatra került, melynek eredményeként 1.826 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Közvetett támogatásokat (pl: adókedvezmények, adóelengedések) az Önkormányzat nem adott az adózóknak 2008. évben, ezért ilyen kimutatás nem készült a beszámolóhoz. Adóelengedésre nem került sor, de elévülés miatt 5 vállalkozónál 56.328,- Ft adóhátralék került törlésre. D e c s, 2009. április 16. Vargáné Eppel Erika pénzügyi üi. irányító

9

Decs Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről

Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek a) Polgármesteri Hivatal b) Bíborvég ÁMK Önkormányzat sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Sajátos működési bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei és egyéb vagyonhasználatból származó bevétel Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak II. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötöttfelhasználású támogatás Fejlesztési célú és vis major támogatás Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesíté Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Hosszúlejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrá IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszközátvét.non-profit és kö Költségvetési kiegészítés Működési célú pénzeszközátvétel Bíborvég ÁM Hitelek, értékpapírok, kölcsönök visszatérülése, igénybe vétele Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) Támogatási kölcsönök visszatérülése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1. sz. melléklet

Eredeti előirányzat (eFt) 209 180 27 085 17 073 10 012 182 095 21 590 156 085 3 830

I. Módosított előirányzat (eFt) 209 180 27 085 17 073 10 012 182 095 21 590 156 085 3 830

II. Módosított III. Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés (eFt) Teljesítés (%) (eFt) (eFt) 209 815 210 124 205 031 97,58% 29 737 29 796 30 207 101,38% 19 090 19 149 19 721 102,99% 10 647 10 647 10 486 98,49% 180 078 180 328 174 824 96,95% 30 176 30 176 28 912 95,81% 145 482 145 482 141 166 97,03% 3 830 4 080 3 530 86,52%

590 276 743 176 023 33 568 66 882 270 28 500 27 000 1 500 -

590 270 229 169 509 33 568 66 882 270 28 500 27 000 1 500 -

590 273 861 167 105 29 455 66 882 270 10 149 28 500 27 000 1 500 -

590 289 519 167 303 29 291 71 739 8 952 12 234 37 438 27 000 2 205 8 233

1 216 289 519 167 303 29 291 71 739 8 952 12 234 18 818 8 510 2 075 8 233

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,26% 31,52% 94,10% 100,00%

20 760

23 989

28 579

26 258

27 502

104,74%

19 139 527 1 094

22 368 527 1 094

25 441 527 2 611

21 413 527 4 318

21 376 657 1 381 4 088

99,83% 124,67%

26 461 25 043 418 1 000

26 461 25 043 418 1 000

26 674 25 043 631 1 000

26 674 25 043 631 1 000

31 017 28 818 632 1 567 692

116,28% 115,07% 100,16% 156,70%

-

94,67%

Decs Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Bevételek összesen

561 644

Eredeti előirányzat (eFt) Személyi jellegű kiadások 128 986 Munkaadókat terhelő járulékok 40 326 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 876 Egyéb támogatási kiadások 1 613 I. Bíborvég ÁMK működési kiadása összesen 225 801 Személyi jellegű kiadások 85 417 Munkaadókat terhelő járulékok 30 863 Dologi és egyéb folyó kiadások 68 807 Átadott pénzeszközök 17 257 Szociális juttatások 70 850 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás Működési hitel visszafizetés 39 041 Általános és céltartalék 1 II. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 312 236 Épületek, intézmények felújítása 14 184 Fejlesztési hitelek törlesztése 7 436 Egyéb fejlesztési kiadások 1 987 -ebből felhalm. célú pénzeszk. átadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eszközvásárlás ÁMK III. Fejlesztési kiadások 23 607 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen 561 644 Kiadások

558 359

I. Módosított előirányzat (eFt) 128 986 40 326 54 376 1 613 225 301 83 467 30 192 68 643 17 257 70 850 39 041 1 309 451 14 184 7 436 1 987

23 607 558 359

567 429

590 013

1. sz. melléklet

571 195

96,81%

II. Módosított III. Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés (eFt) Teljesítés (%) (eFt) (eFt) 130 216 127 756 127 365 99,69% 40 633 40 078 39 978 99,75% 54 333 53 835 53 563 99,49% 2 328 1 942 1 942 100,00% 227 510 223 611 222 848 99,66% 82 698 83 110 78 965 95,01% 30 299 30 430 26 585 87,36% 70 646 70 935 65 870 92,86% 17 466 17 466 12 502 71,58% 75 679 82 866 88 682 107,02% 877 902 1 932 214,19% 39 041 39 041 39 242 100,51% 1 1 0,00% 316 707 324 751 313 778 96,62% 13 569 22 251 17 342 77,94% 7 436 7 436 7 436 100,00% 1 987 2 692 2 017 74,93% 336 8 233 8 233 220 1 039 1 040 100,10% 23 212 41 651 36 068 86,60% 1 231 567 429 590 013 571 463 96,86%

Decs Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről

1. sz. melléklet

2.a sz. melléklet

Decs Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése

ezer Ft 2008. évi terv hitelek törlesztőrészletei Emelt Szintű Idősek Otthona Sárköz-Várdomb viziközmű fejlesztési hitelek hitelek törlesztőrészletei összesen:

I. II. III. Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat

Teljesítés

%

5 000 306 2 130 7 436

5 000 306 2 130 7 436

5 000 306 2 130 7 436

5 000 306 2 130 7 436

5 000 306 2 130 7 436

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 284 270 150

2 284 270 150

2 284 270 150

2 284 270 150

2 422 270 120

106,04% 100,00% 80,00%

5 788

5 788

5 788

5 788

5 788

100,00%

8 682 180 1 000

8 682 60

100,00%

180 1 000

180 1 000

180 1 000

-

0,00% 0,00%

4 212 250

4 212 250

3 597 250

3 597 250

-

0,00% 0,00%

445 377

445 377

445 377

445 377 705 300 350 505 8 233

336 209 376 705 8 233

75,51% 99,73% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

orvosi rendelő felújítás Petőfi utca járdafelújítás buszmegálló felújítás Vasútállomás 2008. évi CÉDE pályázat önereje utak fejújításához 2008. évi CÉDE pályázatból utak fejújításához számítógép fejújítás Polg. Hivatal játszótér kialakítás * járdafelújítás emelt szintű idősek otthon bővítés (tervek) kolombárium vagyonértékű jogok (programok, iktató prg. ) Taninform szoftver buszmegálló (Szőlőhegy) Játszótéri elemek Cormeilles park közvilágítás fejlesztés telefonközpont mérőóra vásárlás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Közműfejlesztési támogatás (háztartásoknak) kisebbségi önko szgép vásárlás Iskola szakmai gép, berendezés vásárlás Felújítási, beruházási kiadások

300 350 505

300 350 505

300 350 505

60 16 171

60 16 171

60 220 13 072

60 1 039 34 215

336 55 1 040 28 632

91,67% 100,10% 83,68%

ÖSSZESEN:

23 607

23 607

20 508

41 651

36 068

86,60%

* a játszótér tervei elkészültek, a kifizetett összeg (150.000 Ft + 30.000 Ft ÁFA) a Polgármestrei Hivatal egyéb szolgáltatásai között szerepel (4. sz. melléklet 03. űrlap 29. és 35. sor)

2. sz. melléklet

Decs Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről

ezer Ft 2008. évi terv I. módosított II. módosított III. ei. ei. módosított ei. 27 000 27 000 27 000 27 000 705

Ingatlan értékesítés Pályázati pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitelfelvét (Alisca Terra) Szennyvíz érdekeltségi hj. Bevételek összesen: Épületek vásárlása Épületek, építmények felújítása Fejlesztési hitelek törlesztése Egyéb fejlesztési kiadások Tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eszköz vásárlás ÁMK Kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

1 500 28 500 14 184 7 436 1 987 23 607

1 500 28 500

1 500 28 500

14 184 7 436 1 987 -

13 569 7 436 1 987 -

23 607

220 23 212

8 233 1 500 37 438 22 251 7 436 2 692 8 233 1 039 41 651

teljesítés

%

8 510 705

32% 100%

8 233 1 370 18 818 17 342 7 436 2 017 8 233 1 040 36 068

100% 91% 50% 78% 100% 75%

100% 87%

Decs Nagyközség Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adó Átengedett központi adók Sajátos működési bevétel Normatív támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Működési hitel Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.szárm.bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Működési bevételek:

2007. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

26 627 23 882 234 699

27 085 21 590 156 085 3 830 276 743 20 760 418

27 085 21 590 156 085 3 830 270 229 23 989 418

30 582 30 176 145 482 3 830 273 861 27 734 631

29 796 30 176 145 482 4 080 289 519 26 258 631

30 207 28 912 141 166 3 530 289 519 27 502 632

25 043

25 043

25 043

25 043

28 818

590

590

590

590

1 000

1 000

1 000

1 000

1 567

-

-

-

-

1 216

197 909 21 170 562 30 000

139

I.Módosított II.Módosított III.Módosítot előirányzat előirányzat t előirányzat

Teljesítés

-

534 988

533 144

529 859

538 929

552 575

553 069

6 120 1 644

20 247 6 753 1 500

20 247 6 753 1 500

20 247 6 753 1 500

20 247 6 753 1 500

8 510 1 370

Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ingatlanértékesítés bevételéből Szennyvíz érdekeltségi hj. Felhalmozási célú pe. átvétel háztartásoktól Hosszúlejáratú hitelfelvétel

5 166

705

705

10 000

8 233

8 233

Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 930 4 915 562 833

18 818 692 571 195

28 500

28 500

28 500

37 438

561 644

558 359

567 429

590 013

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása (ÁMK) Átadott pénzeszköz Szociális juttatások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás Általános és céltartalék

2007. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

217 978 69 402 131 113 2 993 10 158 82 861

214 403 71 189 123 683 1 613 17 257 70 850 -

I.Módosított II.Módosított III.Módosítot előirányzat előirányzat t előirányzat 212 453 70 518 123 019 1 613 17 257 70 850 -

212 914 70 932 124 979 2 328 17 466 75 679 877

Teljesítés

210 866 70 508 124 770 1 942 17 466 82 866 902

206 330 66 563 119 433 1 942 12 502 88 682 1 932

162

Működési hitel visszafizetés

12 972

Működési kiadások

527 639

Felhalmozási kiadások Épületek vásárlása 18 675 Épületek, építmények felújítása Fejlesztési hitelek törlesztése 7 719 Egyéb fejlesztési kiadások 9 844 Eszköz vásárlás ÁMK Tartalék Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 858 Felhalmozási kiadások 37 096 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 477 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 564 258

1

1

1

1

39 041

39 041

39 041

39 041

39 242

-

538 037

534 752

544 217

548 362

536 626

14 184 7 436 1 987 -

14 184 7 436 1 987 -

13 569 7 436 1 987 220 -

17 342 7 436 2 017 1 040

23 607

23 607

23 212

22 251 7 436 2 692 1 039 8 233 41 651

561 644

558 359

567 429

590 013

8 233 36 068 1 231 571 463

4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutt. (1+…+6 8. Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgála 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása összesen (10+…+13) 15. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 19. Jubileumi jutalom 22. Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+…+22 24. Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 26. Ruházati költségtérítés 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése (26+…+30) 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások össz. (31+32 40. Teljes munkaidőben fogl. nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37 41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Társadalombiztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 53. Egészségügyi hozzájárulás 54. Táppénz hozzájárulás 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+…+56)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 62 191 60 241 60 131 60 131 56 186 2 893 2 893 2 893 2 893 2 448 2 402 2 402 2 402 2 402 2 041 1 165 1 165 1 165 1 165 809 342 342 342 342 323 68 993 67 043 66 933 66 933 61 807 1 121 68 993 67 043 66 933 66 933 62 928 210 210 210 210 211 308 720 1 078 210 210 3 050 890 3 940 3 940 1 237 645 3 111 1 476

210 210 3 050 890 3 940 3 940 1 237 645 3 111 1 476

518 518 3 050 890 3 940 3 940 1 237 645 3 111 1 476

6 469 6 469 10 619

6 469 6 469 10 619

10 619 5 805 5 805 85 417 24 829 1 907 887 3 240 30 863

10 619 5 805 5 805 83 467 24 264 1 848 840 3 240 30 192

930

Teljesítés (%) 93,44% 84,62% 84,97% 69,44% 94,44% 92,34% 94,02% 100,48% 149,72% 138,60%

3 940 1 237 645 3 111 1 476

1 289 24 1 313 960 1 111 2 071 7 2 078 1 559 485 2 869 1 983

6 469 6 469 10 927

6 469 6 469 11 339

6 896 6 896 10 256

106,60% 106,60% 90,45%

10 927 4 838 4 838 82 698 24 362 1 857 840 3 240 30 299

11 339 4 838 4 838 83 110 24 481 1 869 840 3 240 30 430

31 10 287 5 750 5 750 78 965 20 712 2 102 878 12 2 881 26 585

930 3 050 890 3 940

141,18% 31,48% 124,83% 52,56% 52,74% 126,03% 75,19% 92,22% 134,35%

90,72% 118,85% 118,85% 95,01% 84,60% 112,47% 104,52% 88,92% 87,36%


03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Szöveg 2. Gyógyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 5. Könyvbeszerzés 6. Folyóirat beszerzése 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelőanyag beszerzés 9. Hajtó-, és kenőanyag beszerzés 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+…+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+…+17) 19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízingdíjak 23. Szállítási szolgáltatások 24. Gázenergia-szolgáltatás díjak 25. Villamosenergia-szolgáltatás díjak 27. Víz- és csatornadíjak 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 30. Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n belülre 31. Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n kívülre 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+...+32) 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 38. Általános forgalmi adó összesen (35+…+37) 39. Belföldi kiküldetés 40. Külföldi kiküldetés 41. Reprezentáció 42. Reklám és propaganda kiadások 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+…+42 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45. Egyéb dologi kiadások 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 53. Egyéb befizetési kötelezettség

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 30 30 30 30 23 1 915 1 915 1 915 1 915 1 676 80 80 80 80 187 50 50 50 50 96 250 250 250 250 494 15 15 15 15 7 1 008 1 008 1 008 1 008 880 146 534 534 534 534 95 1 685 1 685 1 777 1 777 1 226 5 567 5 567 5 659 5 659 4 830 1 487 1 487 1 487 1 487 1 507 385 385 356 385 385 900 900 900 900 881 2 772 2 772 2 772 2 772 2 744 3 900 3 763 3 763 3 763 4 202 300 300 300 300 485 1 000 1 000 1 000 1 000 1 600 3 400 3 400 3 400 3 400 2 769 6 950 6 950 6 950 6 950 7 282 140 140 140 140 230 2 535 2 535 2 535 2 535 2 637 14 541 14 541 13 148 13 148 10 362 102 25 32 766 32 629 31 236 31 236 29 694 27 9 499 9 472 9 818 9 818 7 392 1 753 9 499 9 472 9 818 9 818 9 145 90 90 90 90 52 97 450 450 450 450 415 250 250 322 322 325 790 790 862 862 889 2 563 2 563 200 80 80 80 80 302 51 474 51 310 52 990 52 990 47 831 2 644 2 644 2 559 3 290 3 290 646 646 1 336

Teljesítés (%) 76,67% 87,52% 233,75% 192,00% 197,60% 46,67% 87,30% 17,79% 68,99% 85,35% 101,34% 92,47% 97,89% 98,99% 111,67% 161,67% 160,00% 81,44% 104,78% 164,29% 104,02% 78,81%

95,06% 75,29% 93,15% 57,78% 92,22% 100,93% 103,13% 7,80% 377,50% 90,26% 96,79% 206,81%

4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 54. Különféle költségvetési befizetések (47+…+53) 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 58. Adók, díjak, befizetések (55+…+57) 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 61. Kamatkiadások (59+60) 64 Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63) 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

3 290 3 430 3 430 9 700 9 700 16 420 67 894

3 290 3 430 3 430 9 700 9 700 16 420 67 730

3 290 3 430 3 430 9 700 9 700 16 420 69 410

3 290 3 430 3 430 9 700 9 700 16 420 69 410

3 895 6 586 6 586 6 505 6 505 16 986 64 817

118,39% 192,01% 192,01% 67,06% 67,06% 103,45% 93,38%

04. Támogatás, támogatásértékű kiadás végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatá 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 8. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetés szerveinek 9. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+…+11) 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 214 695 214 195 214 259 209 472 209 472 214 695 214 195 214 259 209 472 209 472

23. Államháztartáson belüli támogatások és támogatásjellegű kiadások összesen (3+21+22) 24. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (24+25+26) 30. Önkormányzatok által folyósított ellátások 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatá 32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (28+…+31)

Teljesítés (%) 100,00% 100,00%

3 847 6 460 10 307 10 307

3 847 6 460 10 307 10 307

3 847 6 460 10 307 10 307

3 129 6 460 9 589 9 589

2 496 2 175 4 671 4 671

79,77% 33,67% 48,71% 48,71%

225 002 6 950 6 950 70 850 70 850

224 502 6 950 6 950 70 850 70 850

224 566 6 860 6 860 75 679 877 76 556

219 061 7 578 8 233 15 811 82 866 902 83 768

214 143 7 532 8 569 16 101 88 682 1 932 90 614

97,75% 99,39% 104,08% 101,83% 107,02% 214,19% 108,17%

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen (1+…+5) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 13. Intézményi beruházási kiadások (7+..+12) 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+…+31) 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 11 820 11 820 11 307 18 542 14 402 50 2 364 2 364 2 262 3 709 2 890 14 184 14 184 13 569 22 251 17 342 371 371 371 371 454 522 522 522 522 314 713 713 713 1 301 587 1 606 1 606 1 606 2 194 1 355 321 321 321 438 271 321 321 321 438 271 1 927 1 927 1 927 2 632 1 626 1 927 1 927 1 927 2 632 1 626

Teljesítés (%) 77,67% 77,92% 77,94% 122,37% 60,15% 45,12% 61,76% 61,87% 61,87% 61,78% 61,78%


06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok berváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése Szöveg 63. Céltartalékok 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+66) 68. Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 69. Hosszúlejáratú működési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 70. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásokna 71. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásokna 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+…+72) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 119. Függő kiadások 120. Átfutó kiadások 121. Kiegyenlítő kiadások 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+…+121) 123. Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Teljesítés (%)

8 004

8 004

8 004

8 004

7 436

92,90%

1 704 10 000 26 769 46 477 46 477 46 477 46 477 46 478

1 704 10 000 26 769 46 477 46 477 46 477 46 477 46 478

1 704 10 000 26 769 46 477 46 477 46 477 46 477 46 478

1 704 10 000 26 769 46 477 46 477 46 477 46 477 46 478

2 473 10 000 26 769 46 678 46 678 46 678 46 678 485 533 358 1 376 45 302

145,13% 100,00% 100,00% 100,43% 100,43% 100,43% 100,43% 97,47%

-

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Igazgatási szolgáltatási díj 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+…+3) 7. Egyéb sajátos bevétel 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 10. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 14. Egyéb saját bevétel (5+…+13) 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+…+18) 21. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyeresé 23. Hozam-, és kamatbevételek összesen (20+…+22) 26. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektő 30. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+…+29) 31. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23+30)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 50 50 50 50 81 50 50 50 50 81 1 246 1 246 1 246 1 246 1 377 4 317 4 317 4 317 4 317 2 834 6 847 6 847 8 864 8 864 10 382 2 750 2 750 2 750 2 799 2 798 156 156 156 156 76 415 15 316 15 316 17 333 17 382 17 882 1 677 1 677 1 677 1 687 1 721 20 1 677 1 677 1 677 1 687 1 741 30 30 30 30 15 30 30 30 30 15 350 350 350 350 643 350 350 350 350 643 17 423

17 423

19 440

19 499

20 362

Teljesítés (%) 162,00% 162,00% 110,51% 65,65% 117,13% 99,96% 48,72% 102,88% 102,02% 103,20% 50,00% 50,00% 183,71% 183,71% 104,43%


08. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+…+8 19. Felhalmozási céllal átvett pénzeszközök háztartásoktól 23. Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (18+…+22) 24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+17+23)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 27 000 27 000 27 000 27 000 8 500 10 27 000 27 000 27 000 27 000 8 510 1 500 1 500 1 500 2 205 2 075 1 500 1 500 1 500 2 205 2 075 28 500 28 500 28 500 29 205 10 585

Teljesítés (%) 31,48% 31,52% 138,33% 138,33% 37,14%

09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Szöveg 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtő 8. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattó 9. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapbó 10. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptó

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 276 188 269 674 272 866 288 509 288 509 7 557 7 557 7 557 900 900 3 229 6 120 8 475 8 474 7 284 7 284 7 284 7 284 7 065 4 298 4 298 4 298 4 298 3 686

Teljesítés (%) 100,00% 100,00% 99,99% 96,99% 85,76%

11. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+…+14) 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) 25. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+…+27)

19 139 19 139 -

22 368 22 368 -

25 259 25 259 -

20 957 20 957 -

795 20 920 20 920 1 381 1 381

99,82% 99,82% -

29. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+24+28)

295 327

292 042

298 125

309 466

310 810

104,25%


10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igényvbe vétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevéte Szöveg 26. Működési célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktó 29. Működési célú támogatási kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+…+28) 38. Felh. célú tám-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktó 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+…+40) 42. Támogatási kölcsönök kölcsönök visszetérülése áh-n kívülről (29+41

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 14 177 -

Teljesítés (%)

177 -

177 -

177 -

14 1 567

7,91%

1 000 1 177

1 000 1 177

1 000 1 177

1 000 1 177

1 567 1 581

156,70% 134,32%

60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (17+42+59) 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+63) 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 69. Hosszúlejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+…69) 74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)

1 177 25 043 25 043 25 043

1 177 25 043 25 043 25 043

1 177 25 043 25 043 25 043

1 177 25 043 8 233 33 276 33 276

1 581 28 818 8 233 37 051 37 051

134,32%

79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 116. Függő bevételek 117. Átfutó bevételek 118. Kiegyenlítő bevételek

25 043 25 043

25 043 25 043

25 043 25 043

33 276 33 276

37 051 37 051 330 713 351

111,34% 111,34% -

119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+…+118) 120. Összesen (60+64+87+104+115+119)

26 220

692 37 940

110,12%

26 220

26 220

34 453

-

115,07% 100,00% 111,34% 111,34%


12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) Szöveg 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont 41 000 41 000 41 000 43 857 50 498 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. § (1) bek.a) pont 2 100 2 100 2 100 2 100 2 309 3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek 1 500 1 500 1 500 1 500 1 359 5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1) bek. 450 450 450 450 72 6. Lakásfenntartási támogatás Szt 38. § (1) bek. a) pont (normatív 8 500 8 500 8 500 10 500 11 238 8 Lakásfenntartási támogatás Szt 38. § (1) bek. c) pont (helyi megállapítás 600 600 600 600 199 10 500 10 500 10 500 10 500 8 570 10. Ápolási díj Szt. 41. § (1) bek. 43/A § (1) és (4) bek (normatív) 11. Ápolási díj Szt. 43/B. § (helyi megállapítás) 2 100 2 100 2 100 2 100 3 534 12. Átmeneti segély Szt. 45. § 1 200 1 200 1 200 1 200 1 117 13. Temetési segély Szt. 46. § 300 300 300 300 403 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 865 3 911 3 991 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 149 433 384 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítás 900 900 900 900 1 004 18. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+…+17) 69 150 69 150 71 164 78 351 84 678 19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatá 1 940 1 940 1 655 22. Átmeneti segély 113 24. Köztemetés Szt. 48. § 400 400 400 400 175 25. Közgyógyellátás Szt. 49. § 1 300 1 300 1 300 1 300 1 002 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 875 875 1 059

Teljesítés (%) 115,14% 109,95% 90,60% 16,00% 107,03% 33,17% 81,62% 168,29% 93,08% 134,33% 102,05% 88,68% 111,56% 108,08% 85,31% 43,75% 77,08% 121,03%

30. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+…+29)

1 700

1 700

4 515

4 515

4 004

88,68%

31. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvéldelmi ellátások összesen (18+30)

70 850

70 850

75 679

82 866

88 682

107,02%


16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Szöveg 4. Vállalkozók kommunális adója 9. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utá 10. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utá 11. Helyi adók összesen (2+...+5+7+...+10) 12. Pótlékok, bírságok 13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 15. Gépjárműadó 17.Termőföld bérbeadásásból származó jövedelemadó 19. Átengedett központi adók (13+….+18) 24. Talajterhelési díj 25. Egyéb sajátos bevételek 26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+11--16+12+19+...+25) 33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevéte 34. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet., koncessz. származó bevéte 36. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (6+27+…+35) 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 40. Központosított előirányzatok 46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+…+48) 52. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatás 56. Egyéb központi támogatás 57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+…+56)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 350 350 350 350 353 21 240 21 240 21 240 21 240 18 063 8 586 8 586 10 496 21 590 21 590 30 176 30 176 28 912 1 000 1 000 1 000 1 000 512 19 180 19 180 19 180 19 180 19 180 116 865 116 865 106 262 106 262 106 262 20 000 20 000 20 000 20 000 15 698 40 40 40 40 26 156 085 156 085 145 482 145 482 141 166 2 500 2 500 2 500 2 500 2 477 330 330 330 580 541 181 505 181 505 179 488 179 738 173 608 590 590 590 590 1 216 590 590 590 590 1 216 13 752 13 752 13 752 13 752 13 752 161 807 155 293 152 889 153 087 153 087 175 559 169 045 166 641 166 839 166 839 33 013 33 013 28 460 28 281 28 281 464 464 464 464 464 66 882 66 882 66 882 71 739 71 739 67 346 67 346 67 346 72 203 72 203 270 270 270 8 952 8 952 10 149 12 234 12 234 276 188 269 674 272 866 288 509 288 509

Teljesítés (%) 100,86% 85,04% 122,25% 95,81% 51,20% 100,00% 100,00% 78,49% 65,00% 97,03% 99,08% 93,28% 96,59%

206,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


17. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Szöveg 6. Dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 8. Dologi és folyó kiadások (6+7) 11. Működési kiadás államháztartáson kívül (4+5+8+9+10) 12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14) 16. Működési költségvetés kiadásai (11+15) 18. Beruházásikiadások és pénzügyi befektetések 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+…+20) 23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22) 25. Költségvetési kiadások (23+24)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 903 903 1 226 1 515 1 045 10 10 10 10 8 913 913 1 236 1 525 1 053 913 913 1 236 1 525 1 053 299 299 299 299 299 299 913 913 1 535 1 824 1 352 60 60 60 60 55 60 60 60 60 55 973 973 1 595 1 884 1 407 973 973 1 595 1 884 1 407

Teljesítés (%) 68,98% 80,00% 69,05% 69,05% 100,00% 100,00% 74,12% 91,67% 91,67% 74,68% 74,68%

29. Települési és területi kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen (25+…+28) 32. Települési és területi kisebbségi önkormányzat működésének támogatás 34. Települési és területi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevétel 35. Támogatásértékű működési bevétel 42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+…+41) 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Költségvetési bevételek (42+43)

973 555 555 418 973

973 555 555 418 973

1 595 995 182 1 177 418 1 595

1 884 1 010 456 1 466 418 1 884

1 407 1 010 2 456 1 468 418 1 886

100,00% 100,14% 100,00% 100,11%

48. Települési és területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen (44+…47)

973

973

1 595

1 884

1 886

100,11%

74,68% 100,00%

Bíborvég Általános Művelődési Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi költségvetésének részletes beszámolója űrlaponként

5. sz. melléklet

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Alapilletmények 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 5. Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai összesen: 9. Rendszeres személyi juttatás (7+8) 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14.Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégz kapcsolatos juttatásai összesen (10+...+13) 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom 22. Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidőben foglkoztatottak sajátos juttatásai (18+…+22) 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglakoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen (26+…+30) 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítés, hozzájárulás összesen (31+32) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatása (14+23+31+34+37) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (9+42+48) 50. Társadalombiztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 53. Egészségügyi hozzájárulás 54. Táppénz hozzájárulás 56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. MUNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: (50+…+56)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) 103 522 103 522 103 522 98 674 3 688 3 688 3 688 3 688 107 210 107 210 107 210 102 362 107 210 107 210 107 210 102 362 1 290 1 290 1 290 1 290 3 861 3 861 4 731 4 731

Teljesítés (eFt) 98 705 3 308 29 102 042 102 042 274 1 415 4 394

Teljesítés (%) 100,03% 89,70% 99,69% 99,69% 109,69% 92,88%

5 151 5 151 4 277 1 045 570 5 892 5 892 1 210 4 269 564

5 151 5 151 4 277 1 045 570 5 892 5 892 1 210 4 269 564

6 021 6 021 4 277 1 045 570 5 892 5 892 1 303 4 269 564

6 021 6 021 3 677 1 045 570 5 292 5 292 1 303 4 269 564

6 083 6 083 3 411 1 045 1 532 5 988 5 988 1 011 3 700 657

101,03% 101,03% 92,77% 100,00% 268,77% 113,15% 113,15% 77,59% 86,67% 116,49%

6 043 6 043

6 043 6 043

6 136 6 136

6 136 6 136

5 368 5 368

87,48% 87,48%

17 086 17 086 4 690 4 690 128 986 35 358 3 658 1 310 40 326

17 086 17 086 4 690 4 690 128 986 35 358 3 658 1 310 40 326

18 049 18 049 4 957 4 957 130 216 35 639 3 684 1 310 40 633

17 449 17 449 7 945 7 945 127 756 35 167 3 601 1 310 40 078

17 439 17 439 7 884 7 884 127 365 34 811 3 529 1 310 187 141 39 978

99,94% 99,94% 99,23% 99,23% 99,69% 98,99% 98,00% 100,00%

99,75%


5. sz. melléklet

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 5. Könyvbeszerzés 6. Folyóirat beszerzése 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelőanyag beszerzés 9. Hajtó-, és kenőanyag beszerzés 10. Szakmai anyagok beszerzése 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+…+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+…+17) 19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízingdíjak 23. Szállítási szolgáltatások 24. Gázenergia-szolgáltatás díjak 25. Villamosenergia-szolgáltatás díjak 27. Víz- és csatornadíjak 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32) 34.Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 38. Általános forgalmi adó összesen (35+…+37) 39. Belföldi kiküldetés 41. Reprezentáció 42. Reklám és propaganda kiadások 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+…+42) 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45. Egyéb dologi kiadások 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 58. Adók, díjak, befizetések (55+…+57) 64 Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 65. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (46+64)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) 10 10 10 10 300 300 300 300 150 150 159 159 200 200 200 200 20 20 20 20 70 70 70 70 200 200 542 264 250 250 724 2 566 135 135 135 135 880 880 880 880 2 215 2 215 3 040 4 604 938 938 938 938 24 938 938 938 962 19 567 19 150 17 968 17 080 60 60 255 495 12 714 12 714 12 714 11 191 5 961 5 961 5 961 4 674 398 398 398 398 1 336 1 336 1 336 1 336 716 716 716 716 40 752 40 335 39 348 35 890 1 326 8 857 8 774 8 796 8 590 8 857 8 774 8 796 8 590 170 170 170 170 130 130 130 55 300 300 300 225 1 052 1 052 1 052 1 382 195 195 292 364 54 309 53 809 53 766 53 343 567 567 567 492 567 567 567 492 567 567 567 492 54 876 54 376 54 333 53 835

Teljesítés (eFt) 16 5 254 172 43 4 47 263 2 566 6 770 4 146 974 24 7 1 005 17 080 153 496 10 996 4 674 505 1 292 785 35 981 1 326 8 684 8 684 101 54

Teljesítés (%)

155 1 409 365 53 071 492 492 492 53 563

68,89% 101,95% 100,27% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49%

50,00% 84,67% 108,18% 21,50% 20,00% 67,14% 99,62% 100,00% 4,44% 87,50% 90,05% 103,84% 29,17% 104,47% 100,00% 100,20% 98,26% 100,00% 126,88% 96,71% 109,64% 100,25% 100,00% 101,09% 101,09% 59,41% 98,18%


5. sz. melléklet

04. Támogatások támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszközátadás, Szöveg 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+..+37)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) 1 613 1 613 2 328 1 942 1 613 1 613 2 328 1 942

Teljesítés (eFt) 1 942 1 942

Teljesítés (%) 100,00% 100,00%

Teljesítés (eFt) 867 867 173 173 1 040 1 040

Teljesítés (%) 100,12% 100,12% 100,00% 100,00% 100,10% 100,10%


Teljesítés (%)

Teljesítés (eFt) 1 627 2 422 3 968 1 8 018 1 063 1 404 2 467 1 1 2 2 095

Teljesítés (%) 180,78% 100,92% 84,82%

2 097 12 583

100,10% 98,75%

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése Szöveg 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesít. 13. Intézményi beruházási kiadások (7+..+12) 27. Intézményi beruházások ÁFA-ja 32. Beruházások ÁFA-ja (27+..+31) 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26++32) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) 183 866 183 866 37 173 37 173 220 1 039 220 1 039

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, …pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, Szöveg 119. Függő kiadások 120. Átfutó kiadások 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+…+121) 123. Összesen:

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt)

-

-

-

-

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 7. Egyéb sajátos bevétel 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 10. Intézményi ellátási díjak 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 14 Egyéb saját bevétel (5+….+13) 15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 19. ÁFA - bevételek,- visszatérülések (15+….+18) 21.Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+….+22) 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+…+29) 31. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23+30

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) 900 900 900 900 2 400 2 400 2 400 2 400 4 678 4 678 4 678 4 678 7 978 428 1 596 2 024 10 10 -

7 978 428 1 596 2 024 10 10 -

7 978 1 063 1 596 2 659 10 10 845

7 978 1 063 1 596 2 659 10 10 2 095

10 012

10 012

845 11 492

2 095 12 742

100,50% 100,00% 87,97% 92,78% 10,00% 10,00% 100,00%


5. sz. melléklet

09. Támogatások támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Működési költségvetés támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4) 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv-i szervtől 10. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptó 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és költségvetési szerveitő 11. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+...+14) 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) 27. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+24+28)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) 214 695 214 195 214 259 209 472 214 695 214 195 214 259 209 472 647 647 1 094 1 094 1 094 1 094 25 152 330 1 094 1 094 1 766 2 223 1 094 1 094 1 766 2 223 215 789

215 289

216 025

211 695

Teljesítés (eFt) 209 472 209 472 647 862 152 330 1 991 1 991

Teljesítés (%) 100,00% 100,00% 100,00% 78,79% 100,00% 100,00% 89,56% 89,56%

211 463

99,89%

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igényvbe vétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítésefüggő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevéte 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+63) 120. Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) 213 213 214 213 213 214 213 213 214

Teljesítés (%) 100,47% 100,47% 100,47%

6. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletes beszámolója űrlaponként 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatványbeszerzés 11. Kisértékű tárgyi eszköz 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+…+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+…+17) 19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízingdíjak 23. Szállítási szolgáltatások 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 38. Általános forgalmi adó összesen (35+…+37) 39. Belföldi kiküldetés 41. Reprezentáció 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+…+42) 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45. Egyéb dologi kiadások 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 58. Adók, díjak, befizetések (55+…+57) 64 Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63) 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

Eredeti előirányzat (eFt) 100 100 70 70 102 130 -

I. Módosított előirányzat (eFt) 100 100 70 70 102 195 -

II. Módosított előirányzat (eFt) 15 101 116 70 70 102 295

Teljesítés (eFt) 21 1 5 3 22 52 73 73 60 266 5

Teljesítés (%) 140,00%

21,78% 44,83% 104,29% 104,29% 0,00% 90,17%

80 312 163 163 110 148

80 377 83 201 201 187 208

80 477 83 229 229 206 212

331 2 128 128 201 128

0,00% 69,39% 2,41% 55,90% 55,90% 97,57% 60,38%

258 903 10 10 10 913

395 1 226 10 10 10 1 236

418 76 46 1 515 10 10 10 1 525

329 76 54 1 045 8 8 8 1 053

78,71% 100,00% 117,39% 68,98% 80,00% 80,00% 80,00% 69,05%

04. Támogatás, támogatásértékű kiadás végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg 24. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (24+25+26)

Eredeti előirányzat (eFt)

I. Módosított előirányzat (eFt)

II. Módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

-

299

299

299

100,00%

-

299

299

299

100,00%

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 13. Intézményi beruházási kiadások (7+..+12) 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+…+31) 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)




Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

50 50 10

50 50 10

50 50 10

46 46 9

92,00% 92,00% 90,00%

10

10

10

9

90,00%

60

60

60

55

91,67%

60

60

60

55

91,67%

6. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletes beszámolója űrlaponként 07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 21. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség


23. Hozam-, és kamatbevételek összesen (20+…+22) 31. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23+30)



Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

-

-

-

2 2

-

-

-

-

2

-

09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Szöveg 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 11. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől 13. Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzattól 15. Támogatásértékű bevételek összesen (7+…+14) 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) 29. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+24+28)

Eredeti előirányzat (eFt) 555

I. Módosított előirányzat (eFt) 995

II. Módosított előirányzat (eFt) 1 010

Teljesítés (eFt) 1 010

Teljesítés (%) 100,00%

-

32

306

306

100,00%

-

150 182 182

150 456 456

150 456 456

100,00% 100,00% 100,00%

1 177

1 466

1 466

100,00%

555

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igényvbe vétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítésefüggő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+63) 120. Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti előirányzat (eFt) 418 418 418

I. Módosított előirányzat (eFt) 418 418 418

II. Módosított előirányzat (eFt) 418 418 418

Teljesítés (eFt) 418 418 418

Teljesítés (%) 100,00% 100,00% 100,00%

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Szöveg 40. Központosított előirányzatok 57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+…+56)

Eredeti előirányzat (eFt) 555 555

I. Módosított előirányzat (eFt) 995 995

II. Módosított előirányzat (eFt) 1 010 1 010


Teljesítés (%) 100,00% 100,00%

7. sz. melléklet

Decs Nagyközség Önkormányzata által 2008. évben folyósított ellátásainak részletezése 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Szöveg 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Szt. 37/A. § (1) bek. b) po 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. § (1) bek.a) pont 3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) be 5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1) bek. 6. Lakásfenntartási támogatás Szt 38. § (1) bek. a) pont (normatív 8 Lakásfenntartási támogatás Szt 38. § (1) bek. c) pont (helyi megállapítá 10. Ápolási díj Szt. 41. § (1) bek. 43/A § (1) és (4) bek (normatív 11. Ápolási díj Szt. 43/B. § (helyi megállapítás) 12. Átmeneti segély Szt. 45. § 13. Temetési segély Szt. 46. § 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítá 18. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+…+17) 19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatá 22. Átmeneti segély 24. Köztemetés Szt. 48. § 25. Közgyógyellátás Szt. 49. § 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) Teljesítés

(%)

41 000

41 000

41 000

43 857

50 498

115,14%

2 100 1 500 450 8 500 600 10 500 2 100 1 200 300 900

2 100 1 500 450 8 500 600 10 500 2 100 1 200 300 900

2 100 1 500 450 8 500 600 10 500 2 100 1 200 300 1 865 149 900

2 100 1 500 450 10 500 600 10 500 2 100 1 200 300 3 911 433 900

2 309 1 359 72 11 238 199 8 570 3 534 1 117 403 3 991 384 1 004

109,95% 90,60% 16,00% 107,03% 33,17% 81,62% 168,29% 93,08% 134,33% 102,05% 88,68% 111,56%

69 150 400 1 300 -

69 150 400 1 300 -

71 164 1 940 400 1 300 875

78 351 1 940 400 1 300 875

84 678 1 655 113 175 1 002 1 059

108,08% 85,31%

30. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+…+29)

1 700

1 700

4 515

4 515

4 004

88,68%

31. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvéldelmi ellátások összesen (18+30)

70 850

70 850

75 679

82 866

88 682

107,02%

43,75% 77,08% 121,03%

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGE

8. sz. melléklet

ezer forintban

ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezbeli eszk. értékhelyesbítése IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez ben lévő eszközök (24+…+28) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Állományi érték előző év tárgyév 940 1 112 940 1 112 1 520 326 1 488 626 16 394 11 491 1 929 1 286 944 2 025 1 539 593 1 503 428 5 000 5 000 1 835 1 182 480 480 7 315 754 216 -

6 662 722 574 -

754 216

722 574

2 302 064 -

2 233 776 -

-

-

8 417

7 990

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGE 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási program előlegek - támogatási program szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia - és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen (38+…+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (49+50) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámoláso V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+…+60) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)

FORRÁSOK 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás

-

-

8. sz. melléklet

14 437 337 914

11 694 323 56

914

56

-

-

-

-

-

-

24 105 -

20 063 -

24 2 091 74 2 189 508 10 457 358 -

138 1 080 1 218 82 10 009 -

11 323

10 091

37 617 2 339 681

31 372 2 265 148

Állományi érték előző év tárgyév 78 084 78 084 2 115 618 2 047 196 2 193 702 2 125 280 6 132 7 744 21 352 2 185 15 220 177 -

-

5 559 -

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGE 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+…+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Válalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Válalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése - felhalm. célú kötv.kibocsátásból szárm. tartoz. köv. évi tör.részlet - működési célú kötv.kib.szárm. tart.köv.évi törlesztése

6 309 -

8. sz. melléklet

-

7 744 -

-

-

6 309 42 269 37 728 -

7 744 37 970 29 547 -

-

79 997 36 769

67 517 28 818

1 425

-

-

-

1 425 14 276 -

32 222 -

-

-

7 1 934 2 020

4 5 979 4 986

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGE 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.

- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei - működési célú hosszú lej.hitelek köv. évi törlesztése - egyéb hosszú lej. kötelezettség köv. évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+…+119) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)

8. sz. melléklet

7 436

16 520

2 272

3 990

-

-

607

743

-

-

52 470 330 19 240 177

61 040 18 527 528

74 -

-

-

-

19 821

19 055

152 288 2 339 681

147 612 2 265 148

A CIGÁNY KISSEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELKÜLÖNÍTETT MÉRLEGE

9. sz. melléklet

ezer forintban

ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezbeli eszk. értékhelyesbítése IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez ben lévő eszközök (24+…+28) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Állományi érték előző év tárgyév 172 162 172 162 -

-

-

-

-

-

172 -

162 -

-

-

-

-

A CIGÁNY KISSEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELKÜLÖNÍTETT MÉRLEGE 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási program előlegek - támogatási program szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia - és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen (38+…+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (49+50) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámoláso V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+…+60) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)

FORRÁSOK 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás

9. sz. melléklet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 416 418

7 472 479

-

-

-

-

418 590

479 641

Állományi érték előző év tárgyév 172 172 418

162 162 479

A CIGÁNY KISSEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELKÜLÖNÍTETT MÉRLEGE 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+…+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Válalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Válalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése - felhalm. célú kötv.kibocsátásból szárm. tartoz. köv. évi tör.részlet - működési célú kötv.kib.szárm. tart.köv.évi törlesztése

9. sz. melléklet

-

-

418 -

479 -

-

-

418

479

-

-

A CIGÁNY KISSEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELKÜLÖNÍTETT MÉRLEGE 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.

- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei - működési célú hosszú lej.hitelek köv. évi törlesztése - egyéb hosszú lej. kötelezettség köv. évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+…+119) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)

-

-

-

-

590

641

A MÉRLEGET ALÁTÁMASZTÓ LELTÁR

09 Gépek, berendezések és felszerelés (1311;1312) orszám megnevezés 1. Forgalomképes ügyviteli, számítástechnikai eszköz 2. Forgalomképes egyéb gép, berendezés Összes gép, berendezés:

összeg (Ft) 47 046 115 317 162 363

52 Pénztárak, csekkek és betétkönyvek (31) orszám megnevezés 1. Roma kisebbségi önkormányzat pénztára Pénztárak összesen:

összeg (Ft) 7 465 7 465

53 Költségvetési bankszámlák (32) orszám megnevezés 1. Helyi kisebségi önkormányzat elszámolási számla

összeg (Ft) 471 642

Bankszámlák összesen: Eszközök összesen:

9. sz. melléklet

471 642 641 470

A CIGÁNY KISSEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELKÜLÖNÍTETT MÉRLEGE 65 Tőkeváltozások (412) orszám megnevezés 1. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozás Tőkeváltozás összesen: 68 Költségvetési tartalék elszámolása (4211; 4214) orszám megnevezés 1. Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési tartalék elszámolása összesen: Források összesen:

összeg (Ft) 162 363

162 363

összeg (Ft) 479 107 479 107 641 470

9. sz. melléklet

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGÉT ALÁTÁMASZTÓ LELTÁR 03 Vagyoni értékű jogok (1113;1123;11193) sorszám megnevezés 1. önkormányzati licence program 2. iktatóprogram 3. 3/4 éves beszámoló készítő program 4. E-iktat iratkezelő szoftver 5. 2008. évi költségvetés készítő szoftver 6. 2007. évi beszámoló készítő szoftver 7. önkormányzati licence program 2008. 8. Taninform 2005., 2006., 2007. szoftver ÁMK 9. Taninform 2008. szoftver ÁMK Vagyoni értékű jogok összesen:

összeg (Ft) 65 196 92 131 6 973 197 364 14 288 12 247 61 971 453 602 208 800 1 112 572

08 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121; 122) sorszám megnevezés 1. 12111. Forgalomképtelen földterület 2. 12112. Korl. forg. képes földterület állománya 3. 12113. Forgalomképes földterületek állománya 4. 1211. Földterület ÁMK 5. 12121. Forgalomképtelen telkek állománya 6. 12122. Korlátozottan forgalomképes telkek áll. 7. 12123. Forgalomképes telkek állománya 8. 121311. Forgalomképtelen egyéb épületek áll. 9. 121312. Korl. forg. kép. egyéb épületek áll. 10. 121313. Forgalomképes egyéb épületek állománya 121322. Kor. forg. képt. ért. nem csökk. műemlék épületek állománya 11. 12131. Épületek ÁMK 12. 13. 121412. Korl. forg. képes ültetvény aktivált értéke 14. 121413. Forgalomképes ültetvények akt. áll. 15. 121421. Forg. képtelen erdők aktivált értéke 16. 121423. Forgalomképes erdők aktivált értéke 17. 121441. Forgalomképtelen műeml. építmények áll. 18. 121491. Forgalomképt. egyéb építmény állománya 19. 121492. Korlát. forg. kép. egyéb építmény áll. 20. 121493. Forgalomképes egyéb építmények áll. 21. 12141. Egyéb építmény ÁMK Ingatlanok összesen:

1 488 625 687

09 Gépek, berendezések és felszerelés (1311;1312) sorszám megnevezés 1. Forgalomképes ügyviteli, számítástechnikai eszköz 2. Forgalomképes egyéb gép, berendezés 3. Forgalomképes képzőművészeti alkotás 4. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök ÁMK 5. Egyéb gép, berendezés ÁMK Összes gép, berendezés:

összeg (Ft) 388 455 4 671 399 923 216 616 372 4 891 184 11 490 626

összeg (Ft) 85 767 000 15 475 000 29 295 600 8 618 000 221 000 7 746 400 10 417 000 2 927 508 103 787 252 37 920 941 3 479 000 145 519 721 116 788 513 1 786 024 16 599 261 46 040 540 5 748 279 746 987 708 95 902 380 5 272 220 2 326 340

10. sz. melléklet

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGÉT ALÁTÁMASZTÓ LELTÁR 10 Járművek (1321; 1322) sorszám megnevezés 1. MTB kistraktor Járművek összesen:

összeg (Ft) 1 285 767 1 285 767

12 Beruházások, felújítás (1227 - 147) sorszám megnevezés 1. Óvoda felújítás 2. Szőlőhegyi buszmegálló 3. Cormeilles park játszótér Beruházások összesen:

összeg (Ft) 600 000 720 000 705 000 2 025 000

17 Egyéb tartós részesedés (171; 1751) sorszám megnevezés 1. Sárköz Fejlesztő Kht. részesedés Részesedés összesen:

összeg (Ft) 5 000 000 5 000 000

19 Tartósan adott kölcsönök (191 - 194; 1981) sorszám megnevezés 1. Lakásépítési és -vásárlási kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen:

összeg (Ft) 1 181 837 1 181 837

21 Egyéb hosszúlejáratú követelések (1945) sorszám megnevezés 1. Egyéb hosszúlejáratú követelés Tartósan adott kölcsönök összesen:

összeg (Ft) 480 000 480 000

24 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) sorszám megnevezés 1. Üzemeltetésre átadott ingatlan és vagyoni ért. jog 2. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés Üzemeltetésre átadott eszközök összesen:

összeg (Ft) 677 012 159 45 562 217 722 574 376

38 Követelések áruszállításból és szolgálatásnyújtásból (282-4; 2882-4) sorszám megnevezés összeg (Ft) Előző évi termékértékesítés és szolgáltatás követelés állománya 1. 7 039 214 Tárgy évi termékértékesítés és szolgáltatás követelés állománya 2. 809 556 Térítési díj hátralék ÁMK 3. 141 645 Követelések összesen: 7 990 415 39 Adósok (281; 2881) sorszám megnevezés 1. Előző év(ek)i egysz. ért. helyi adó követelés 2. Tárgyévi egysz. ért. helyi adó követelés 3. Egysz. ért. helyi adóval kapcs. értv. áll. 4. Egysz. ért. helyi adóval kapcs. tévi értv. áll. Adókövetelés összesen:

-

összeg (Ft) 12 295 454 15 186 371 7 240 344 8 547 564 11 693 917

10. sz. melléklet

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGÉT ALÁTÁMASZTÓ LELTÁR

40 Rövid lejáratú kölcsönök (27) sorszám megnevezés 1. Működési célú támogatási kölcs.háztartásoknak 2. Felhalmozási támogatási kölcsön háztartásoknak Rövid lejáratú kölcsönök összesen:

összeg (Ft) 311 580 11 000 322 580

41 Egyéb követelések (285; 286; 287; 2885-2887) sorszám megnevezés 1. Munkavállalókkal szembeni követelés állománya Egyéb követelés összesen:

összeg (Ft) 56 258 56 258

52 Pénztárak, csekkek és betétkönyvek (31) sorszám megnevezés 1. Pénztár 2. Roma kisebbségi önkormányzat pénztára 3. Valutapénztár 4. ÁMK pénztára Pénztárak összesen:

összeg (Ft) 59 295 7 465 2 306 68 875 137 941

53 Költségvetési bankszámlák (32) sorszám megnevezés 1. Helyi kisebségi önkormányzat elszámolási számla 2. Széchenyi terv (bérlakások) 3. ÁMK elszámolási számla Bankszámlák összesen:

összeg (Ft) 471 642 544 092 64 190 1 079 924

57 Költségvetési aktív föggő elszámolások (391) sorszám megnevezés 1. Költségvetési függő kiadások PH 2. Költségvetési függő kiadások ÁMK Függő kiadások összesen:

összeg (Ft) 22 142 60 000 82 142

58 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392; 395; 396; 398) sorszám megnevezés 1. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások 2. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások 3. Utólagos elszámolásra kiadott előlegek 4. Forgótőke Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások ÁMK 5. Átfutó kiadások összesen: Eszközök összesen:

összeg (Ft) 9 132 995 283 333 104 000 310 000 178 402 10 008 730 2 265 147 772

10. sz. melléklet

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGÉT ALÁTÁMASZTÓ LELTÁR 64 Induló tőke (411) sorszám megnevezés 1. Induló tőke PH 2. Induló tőke ÁMK Induló tőke összesen:

összeg (Ft) 56 123 336,5 21 960 367,0 78 083 703,5

65 Tőkeváltozások (412) sorszám megnevezés összeg (Ft) 2 035 054 900,5 1. Előző évek tőkeváltozása 2. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozás 27 317 165,0 3. Tranzakciós part. kapcs. pf. nélk. tőkevált. 19 228 672,0 4. Tranzakciós part. nem kapcs. pf. nélk. tőkevált. 13 965 699,0 5. Terv sz. értékcsökkenés miatti tőkeváltozás - 138 968 567,0 6. Eszközök értékvesztésével kapcsolatos tőkevált. 11 676 604,0 7. Tőkeváltozás ÁMK 140 732 116,0 Tőkeváltozás összesen: 2 047 196 037,5 68 Költségvetési tartalék elszámolása (4211; 4214) sorszám megnevezés 1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 2. Előző évi költségvetési tartalék elszámolása 3. Költségvetési tartalék elszámolása ÁMK Költségvetési tartalék elszámolása összesen:

-

összeg (Ft) 2 556 347 5 559 224 371 470 7 744 101

87 Beruházási és fejlesztési hitelek (43111; 4321; 4331) sorszám megnevezés 1. Idősek Otthona beruházás (80080000) 2. Szennyvízberuházás hitel (80100005) 115.000,3. Faluház, iskola felújítás hitele (80120003) 311.000,4. Lakossági viziközmű hitel (80130002) 5. Raiffeisen hitel (fejlesztési) Beruházási hitelek összesen:

összeg (Ft) 22 500 000 3 443 000 8 144 110 1 225 401 8 051 650 43 364 161

88 Működési célú hosszúlejáratú hitel (431122) sorszám megnevezés 1. Raiffeisen hitel (működési) Működési hitelek összesen:

összeg (Ft) 24 154 805 24 154 805

92 Rövidlejáratú hitelek (4511 - 4541) sorszám megnevezés 1. Kv-i elsz. számla egyenlege 2008. 12. 31-én Rövidlejáratú hitelek összesen:

összeg (Ft) 28 818 415 28 818 415

96 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (445; 446; 447; 449) sorszám megnevezés 1. Költségvetéssel szembeni kötelezettség 2. Iparűzési adó felttöltés miatti kötelezettség 3. Helyi adó túlfizetés

összeg (Ft) 4 400 5 978 710 4 986 122

10. sz. melléklet

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI MÉRLEGÉT ALÁTÁMASZTÓ LELTÁR

4.

5. 6. 7.

Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei -ebből AliscaTerra hitel Működési hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei Tárgyévi költségvetést terhelő röv. lej. köt. Tárgyévi költségvetést terhelő röv. lej. köt. ÁMK Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

122 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (48) sorszám megnevezés 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó kiadások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő kiadások 4. Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolás Passzív kiadások összesen: Források összesen:

16 520 031 8 233 031 3 990 000 659 469 83 181 32 221 913

összeg (Ft) 18 525 778 527 060 19 052 838 2 265 147 772

10. sz. melléklet

Több éves kihatással bíró kötelezettségek kiadásvonzata 2008. december 31-én

11. sz. melléklet

Hosszú lejáratú hitelek ezer Ft Hitel megnevezése

Visszalevő hitel 2008.01.01 32 500 10 748 1 748 568 4 478 1 328 10 943 3 159 40 000 7 494 10 000 465

2008. évi törlesztés 5 000 3 163 270 158 575 275 1 555 719 2 474 1 757 10 000 465

Visszalevő hitel 2009. törlesztési 2010. törlesztési 2011. törlesztési 2009.01.01 terv terv terv

Idősek Otthona beruházás kamata Sárpilis-Várdomb-Decs Viziközmű hitel kamata *MFB hitel kamata **MFB hitel kamata Raiffeisen szabad felhasználású kamata rövid lejáratú kamata Hosszú és éven belüli lejáratú hitelek tőketörlesztése összesen:

27 500 7 585 1 478 410 3 903 1 053 9 388 2 440 37 526 5 737

5 000 2 511 253 131 460 233 1 244 603 5 320 1 848

5 000 2 021 275 108 460 205 1 244 518 4 444 1 119

5 000 2 021 297 108 460 205 1 244 518 4 444 1 119

99 669

19 874

79 795

12 277

11 423

11 445

Hosszú és éven belüli lejáratú hitelek kamattörlesztése összesen:

23 762

6 537

17 225

5 326

3 971

3 971

Lejárat ideje 2014. jún. 27.

Felvett összeg

Felvétel Hitelt nyújtó éve bank neve 50 000 2003. OTP Bank Nyrt

2013. dec. 1.

2 357

2004. OTP Bank Nyrt

2017. jún.30.

4 593

2005. OTP Bank Nyrt

2016.09.30

11 254

2005. OTP Bank Nyrt

2017.06.30

40 000

2007. Raiffeisen Bank

108 204

Több évet érintő szerződések Petőfi utcai járda felújítása (KÉSZ Kft) Orvosi rendelő felújítása Településrendezési terv Emeltszintű Idősek Otthona fejlesztés Alisca Terra hitel visszafizetés Vállalkozási szerződések összesen:

270 2 284 1 832 10 000

270 2 284 1 832 0

14 386

4 386

8 233 8 233

8 233 8 233

ÖSSZESEN:

137 817

30 797

105 253

25 836

Működési hitel keret:

46.700eFt

* Szennyvíz beruházás önk-ra eső önk.támogatás finanszírozása ** Faluház, iskola, járda felújítás

0 15 394

15 416

108 204 2009.06.01-ig

0

Decs Nagyközség Önkormányzatának pénzkészlete 2008. december 31-én Megnevezés Pénztár Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénztára Bíborvég Általános Művelődési Központ pénztára Valutapénztár Pénztárak összesen:

12. sz. melléklet

Összeg (Ft) 59 295 7 465 68 875 2 306 137 941

Széchenyi terv lebonyolítási számla (bérlakások) Cigány Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla Bíborvég Általános Művelődési Központ elszámolási számla Bankszámlák összesen:

544 092 471 642 64 190 1 079 924

Pénzkészlet összesen:

1 217 865

13. sz. melléklet

Decs Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradvány-kimutatása

eFt

Megnevezés 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3. Záró pénzkészlet (1+2) 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások egyenlege (-) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 10. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+…+9) (+-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18) 20. Vállalkozási eredményből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. Módosított pénzmaradvány (19+…+21) 23. A 22. sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. A 22. sorból Kötelezettségvállalással terhelt 25. A 22. sorból Szabad pénzmaradvány

-

-

-

-

Előző év 2 091 24 2 115 358 177 10 457 19 240 508 330 8 424 15 043 21 352 2 794 24 146 24 146 181 32

-

-

-

-

Tárgy év 1 080 138 1 218 528 10 009 18 527 83 8 963 5 559 13 304 1 826 15 130 15 130 178 193

14. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzákapcsolódó Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatása

eFt


Előző év 1 986 9 1 995 358 177 10 364 19 240 508 330 8 517 15 043 21 565 2 794 24 359 24 359 -

-

-

-

-

Tárgyév 1 016 69 1 085 528 9 831 18 527 23 9 201 5 559 13 675 1 826 15 501 15 501 -

15. sz. melléklet Bíborvég Általános Művelődési Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradvány-kimutatása

eFt


Előző év 105 15 120 93 93 213 213 213 181 32

Tárgy év 64 69 133 178 60 238 371 371 371 178 193

Decs Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma

Megnevezés

11. Nyitólétszám (fő) 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) 14. Zárólétszám (fő) 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Fegyveres erők és Teljes Részrendvédelmi Állományba nem munkaidőben munkaidőben szervek tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak állományába nem tartozók 84 18 85 81 1 72 1 15 72 1 4 87 1 2 -

16. sz. melléklet

Összesen

102 85 82 88 77 90

Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma

Megnevezés


Fegyveres erők és Teljes Részrendvédelmi Állományba nem munkaidőben munkaidőben szervek tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak állományába nem tartozók 29 17 30 26 23 1 13 23 1 2 35 1 1 -

17. sz. melléklet

Összesen

46 30 26 37 26 37

Bíborvég Általános Művelődési Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma

Megnevezés


Fegyveres erők és Teljes Részrendvédelmi Állományba nem munkaidőben munkaidőben szervek tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak állományába nem tartozók 55 1 55 55 1 49 2 49 2 52 1 -

18. sz. melléklet

Összesen

56 55 56 51 51 53

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2008.év

19.sz. melléklet

Jogcím

Települési ig., kommunális feladatok Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs.feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeni és természetbeni szoc.ellátások Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családi napközi ellátás Óvodai nevelés Alapfokú oktatás-nevelés Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Gyógypedagógiai ellátásban részesülök Óvoda Gyógypedagógiai ellátásban rész. Kieg. Hj. Óvoda Gyógypedagógiai ellátásban részesülök 1-4. évf. Gyógypedagógiai ellátásban rész. Kieg. Hj. 1-4. évf. Gyógypedagógiai ellátásban részesülök 5-8. évf. Gyógypedagógiai ellátásban rész. . Hj. 9-13. évf. Alapfokú művészetoktatás -zeneiskola Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz Fejlesztő felzárkoztató oktatás Napközis foglalkoztatás Iskolaotthonos oktatás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Képesség-kibontakoztató felkészítés Integrációs nevelés kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás hozzájárulás pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételéhez hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Nemzeti-etnikai -oktatás iskola Nyelvi felkészítő évfolyamok Kulturális, egyéb feladatok Diáksporttal kapcs. Feladatok támogatása

2008.évi terv

I. Módosítás

2008.évi I. mód.

júl. Módosítás

Összeg Ft 8 388 785 0 467 400 4 895 255 34 465 183 0 5 850 000 3 612 000 0 1 250 000 35 530 000 41 310 000 0 0 0 0 0

Összeg Ft

Összeg Ft 8 388 785 0 467 400 4 895 255 34 465 183 0 0 3 448 000 0 750 000 35 530 000 41 310 000 0 0 0 0 0

Összeg Ft

-5 850 000 -164 000 -500 000

-1 615 000

okt. Módosítás 2008. évi II. mód. Összeg Ft

-680 000

Összeg Ft 8 388 785 0 467 400 4 895 255 34 465 183 0 0 3 448 000 0 750 000 35 530 000 39 015 000 0 0 0 0 0

Módosítás

198 000

2008. évi III. mód.

Tényleges hozzájárulás

Összeg Ft 8 388 785 0 467 400 4 895 255 34 465 183 0 0 3 448 000

Összeg Ft 8 388 785 467 400 4 895 255 34 465 183

750 000 35 530 000 39 213 000 0 0 0 0 0

250 000 35 360 000 39 128 000 0 0 0 0 0

Összeg Ft 0 0 0 0 0 0 0 -10 500 0 -500 000 -170 000 -85 000 0 0 0 0 0

3 437 500

Évvégi eltérés

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 653 000 0 2 688 000

0 1 653 000 0 2 688 000

0 1 653 000 0 3 520 000

0 1 661 333

-384 000

0 1 653 000 0 3 520 000

3 520 000

0 8 333 0 0

0 0 8 280 000

0 0 8 280 000

-45 000

0 0 8 025 000

0 0 8 025 000

0 0 8 025 000

0 0 0

0

0

0

0

0

0

16 500 000

16 500 000

15 960 000

15 960 000

15 990 000

30 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 216 000

-210 000

-405 000

-135 000


19.sz. melléklet



Évvégi eltérés

Összeg Ft 9 056 000



Összeg Ft -614 000

0 0 177 000 1 290 000 0 0 0 0

0 0 177 000 1 290 000 0 0 0 0

0 0 177 000 1 290 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím

kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Intézményi étkeztetés 50%-os kedvezménnyel Intézményi étkeztetés 100%-os kedvezménnyel Tanulók tankönytámogatása általános hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Bejáró gyermekek ellátása óvoda, iskola Bejáró gyermekek ellátása 9-13. évf. Intézményfenntartó társulás iskolájába bejáró intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása Minőségfejlesztési feladatok 3.sz melléklet összesen: Közoktatási fejlesztési célok támogatása szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Minőségbizt. mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása nyári gyermekétkeztetés egyszeri keresetkiegészítés kisebbségi önkormányzatok támogatása 13. havi illetmény 2008. évi béremelés 2008. évi létszámleépítés támogatása + prémiumévek Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása Egyéb központosított előirányzatok

2008.évi terv

I. Módosítás

2008.évi I. mód.

júl. Módosítás


Összeg Ft


Összeg Ft

0 0 213 000 1 400 000 0 0 0 0

0 0 213 000 1 400 000 0 0 0 0

0 175 558 623

okt. Módosítás 2008. évi II. mód. Összeg Ft

-27 000

-9 000 -110 000

0

0

0

0

-1 041 000

-1 363 000

166 640 623

166 838 623

165 497 456

-1 341 167

569 000 2 413 000 1 050 000 1 564 000 440 000 8 585 000 -8 585 000

569 000 2 413 000 1 050 000 1 564 000 995 000 8 585 000 16 221 000 8 207 000 270 000

4 743 000 569 000 2 413 000 1 050 000 3 649 000 1 010 000 8 585 000 7 205 000 11 957 000 8 952 000 344 000

4 743 000 569 000 2 413 000 1 050 000 3 649 000 1 010 000 8 585 000 6 814 000 11 957 000 8 952 000 344 000

0 0 0 0 0 0 0 -391 000 0 0 0

6 036 000

39 874 000 464 100 0 7 252 315 0

10 603 000

50 477 000 464 100

8 691 000 464 100

7 252 315

7 252 315

0 -6 514 000

169 044 623

Módosítás

4 743 000

2 085 000 15 000

555 000

555 000

24 806 000 8 207 000 270 000

24 806 000 8 207 000 270 000

5.sz melléklet összesen: Pedagógus szakvizsga továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Közcélú foglalkoztaztás támogatása Szociális továbbképzés szakvizsga

33 838 000 464 100 0 7 252 315 0

33 838 000 464 100 0 7 252 315 0

0

8.sz melléklet összesen:

75 392 415

0

75 392 415

0

0

7 716 415

0

7 716 415

7 716 415

0

3.-5.-8. Mellékletek összesen:

250 951 038

-6 514 000

244 437 038

-1 041 000

4 673 000

214 231 038

10 603 000

225 032 038

181 904 871

-1 732 167

Átengedett SZJA 8% SZJA jövedelemdifferenciálás miatt Zárolt államháztartási tartalék

19 180 410 116 864 941 0

19 180 410 116 864 941 0

0 0 0

0 -10 603 000 0

19 180 410 106 261 941 0

19 180 410 106 261 941

19 180 410 106 261 328

0 0 -613 0

Személyi jövedelemadó összesen:

136 045 351

136 045 351

0

-10 603 000

125 442 351

125 442 351

125 441 738

-613

0

-9 016 000 3 750 000 8 682 000 344 000

0

-

391 000 0 0 0 0


19.sz. melléklet

Jogcím

Költségvetési kapcsolatokból összesen:

2008.évi terv

I. Módosítás

2008.évi I. mód.

júl. Módosítás

Összeg Ft 386 996 389

Összeg Ft -6 514 000

Összeg Ft 380 482 389


okt. Módosítás 2008. évi II. mód. Összeg Ft -5 930 000

Összeg Ft 339 673 389

Módosítás 10 603 000



Évvégi eltérés

Összeg Ft 350 474 389

Összeg Ft 307 346 609


2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Recommend Documents