Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról
Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §. és a
118. §-ban foglaltak rendelkezéseivel
összhangban, az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
Az önkormányzat 2008. évi összes bevételi előirányzata 11 645 949 E Ft, a teljesített bevétele 11 683 755 E Ft, az összes kiadási előirányzata 12 042 849 E Ft, finanszírozási kiadása 29 100 E Ft, teljesítése 26 174 E Ft, a teljesített kiadása 10 750 268 E Ft. A hiány finanszírozására 266 000 E Ft fejlesztési hitel felvételét és 160 000 E Ft működési hitel felvételét irányoztuk elő, melyből a fejlesztési célú hitelfelvétel 50 000 E Ft-ban teljesült. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 21. oldalán lévő kimutatás tartalmazza.
2. §.
Az önkormányzat 2008. évi összes működési bevétele: 10 104 423 E Ft. A normatív állami támogatás, egyéb központi támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes működési kiadása: 9 612 484 E Ft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez.
3.§.
Az önkormányzat fejlesztési bevételei
1 579 332 E Ft
Az önkormányzat fejlesztési kiadásai
1 163 958 E Ft
A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.
4. §.
Az intézmények 2008. évi pénzmaradványának megállapítása:
Ezer Ft-ban Intézmény
Összes pénzmaradvány
megnevezése
Elõzõ évi
Tárgy évi pénzmaradvány
pénzmaradvány
GESZ
19 560
19 560
Gondozó Szolgálat
15 235
15 235
Uszoda
4 678
4 678
VAMÜSZ
31 868
31 868
Egészségügyi Intézet
36 653
36 653
KMO
3 129
4 967
-1 838
111 123
4 967
106 156
Összesen:
Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak.
5. §.
Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységéből származó eredménye 2008. évben nem keletkezett.
6. §.
(1) A Polgármesteri Hivatalnak 2008. évről pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 959 745 E Ft, melyből a (2) bekezdésben meghatározott 4 764 E Ft a kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa,
a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 20.)
rendelet 5. §. szerint
fejlesztési célra jóváhagyott pénzmaradvány 460 000 E Ft, tehát a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 494 981 E Ft. A pénzmaradványt az alábbi működési célú áthúzódó kiadások terhelik: −
Egyéb támogatás (Wekerlei Centenáriumi áthúzódó kifizetés)
2 500 E Ft
−
KMO intézményfinanszírozás
4 038 E Ft
(feladattal terhelt)
Működési célú pénzmaradványt terhelő kiadások összesen:
6 538 E Ft
A feladattal nem terhelt pénzmaradvány megosztva működési és fejlesztési tartalékba helyezésére kerül sor.
Fejlesztési tartalékba helyezendő pénzmaradvány összesen:
300 000 E Ft
Működési tartalékba helyezendő pénzmaradvány összesen:
188 443 E Ft
(2) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: Ezer Ft-ban - Cigány Kisebbségi Önkormányzat
12
- Szerb Kisebbségi Önkormányzat
970
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat
611
- Román Kisebbségi Önkormányzat
1
- Görög Kisebbségi Önkormányzat
278
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 831
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
1 061
Összesen:
4 764
(3) A 2008. évi központi támogatások elszámolása alapján keletkező visszafizetési kötelezettség 96 E Ft, költségvetési kiutalás 11 689 E Ft, tehát összesen 11 593 E Ft-tal kerül megemelésre a szabályozott bevételek előirányzata, mely az általános tartalékba kerül.
(4) Működési célú általános tartalék előirányzat mindösszesen 200 036 E Ft-tal kerül megemelésre.
7. §.
Az önkormányzati szintre összesített pénzmaradvány: 1 070 868 E Ft (Költségvetési tartalék), mely az előző §-okban meghatározottak szerint kerül elszámolásra.
8. §.
E rendeletben bemutatjuk az Áht. 118. §. (2) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat: - Az önkormányzat összes bevételét és kiadását a pénzforgalmi jelentés, a pénzeszközök a változását az egyszerűsített mérleg mutatja. (3. sz. melléklet) - A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mérlegét a 2/a. sz. melléklet, az önkormányzat összevont mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. −
Az adósság állományát lejárat és hitelezők szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.
−
Az 5. sz. melléklet és táblázatok tartalmazzák a 118. §. (2) bekezdés 2. c.) pontja szerinti vagyonkimutatást (vagyonleltárt) az önkormányzat mérlegében szereplő eszközök és források részletezésével.
- Az Áht. 118. §. (2) bekezdés 2 d.) pontjában előírt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését az Általános Indokolás tartalmazza. - Az Áht. 118. §. (2) bekezdés 2 e.) pontjában előírt közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza. - Az 7. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott célok és programok alakulását. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományt, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását.
9. §.
A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Budapest, 2009. április 21.
Gajda Péter
dr. Kiss Anna
polgármester
aljegyző
Kihirdetési záradék: 2009. április 24.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 118. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2008. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok az alábbiak szerint:
1./ Közpark Kft.
3.000 eFt
2./ Kispesti Garázs Kft
1.000 eFt
3./ BIF ZRt
4.374 eFt
4./ Elmü ZRt
35.710 eFt
5./ ÉMÁSZ ZRt
35 000 eFt
6./ Ganz-Műszer ZRt
7.900 eFt
Összesen:
86 984 E Ft
Az Áht. 118. §. (2) bekezdés 2d. pontjában előírt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a működési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza.
Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1
2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006.tény 2007. tény 2008.tény 2
3
4
5
6
7
Ingatlanelad.
44 160
1730937
481 803
417.453
694.270
267 068
Bérlak.elad.
258 154
202976
196 590
218.899
351.637
537.988
Helyi tám.visszatér.
35 342
25641
26 887
24.971
22.364
17.606
Lakóközösségi felúj.tám.visszafiz.
18.599
20.975
22.906
28.549
28.273
25.169
0
4415
3 416
35.395
2.447
28.627
42 898
99921
28 235
16.495
65.239
100.576
311 334
-
566 998
-
-
158.500
39 088
34.659
25.891
327.808
Fejlesztési kamatbevétel Fejlesztésre átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/ Központi támogatás fejlesztésre Összesen:
710.487 2.084.865 1.365.923
776.421 1.190.121 1.463.342
Kiadásai: Polgármesteri Hivatal fejl,felúj.
33 940
21729
32 997
55.196
15.889
78.290
Eü.Int.fejl.
28 598
13979
22 295
3.977
5.271
5.000
4 509
19711
14 703
2.517
17.527
4.278
Hitel, kamat
13 827
7878
9 688
42.120
125.060
115.221
Lakóközösségi felúj.tám.
25.959
30.201
36.248
21.892
9.299
15.660
Parképítés, felújítás, játszótér felújítás
49 400
31749
66 125
48.999
16.973
27.239
160 745
206984
171 229
479.278
104.059
379.411
84 925
64874
19 678
36.815
24.804
17.093
Tervezések (főépítész)
Intézmények felújítása Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás
Szanálási feladatok
20 223
KMO épületvásárlása
-
Lakásértékesítési kiadás Ingatlanvásárlás Út-járda ép.,felújítás Közműfejlesztés Egyéb forgalomtechnikai fejlesztések Összesen:
274 717
105.028
68.792
122.114
-
177 500
15.000
15.000
15.000
55 626
81 359
150 810
66.573
55.556
44.141
60 469
7 603
123 151
59.555
30.271
46.426
71
64260
1 224
505.386
90.336
48.438
195
548
35 482
10.779
5.700
-
60 015
56882
28 728
67.342
20.594
45.798
742.713 1.164.575 1.520.457
605.131
964.109
598.502
134956
Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelően kezeli a lakásgazdálkodásfejlesztés előirányzatait, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekből, fejlesztési célú hitelből finanszírozta az épület és építmény felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és az ingatlanvásárlásokat.
Az Áht. 118. §. (2) bekezdés 2e. pontjában előírt közvetett támogatásokat 4. sz. mellékletként mellékeljük.
