Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (III. 10.) önk. rendelete a 2009. évi költségvetéséről
Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht ) 65. § (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi. CII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény alapján Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) E rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselőtestületére, Bizottságaira, a Képviselő-testület Hivatalára és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. (2) Martonvásár Város Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Polgármesteri Hivatal, valamint a b) Beethoven Általános Iskola, Brunszvik Teréz Óvoda, Művészeti Iskola, Klubház (Óvodamúzeum, Százszorszép Táncegyüttes), Közművelődési és Iskola Könyvtár, Víziközműveket Üzemeltető Intézmény mint részben önállóan gazdálkodó szervek, melyek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 2. § Az Önkormányzat 2009. évi bevételei 1.206.481 eFt főösszeggel (1. sz. melléklet), ezen belül: adatok eFt-ban
Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2008. évi pénzmaradvány (kötvényből) Finanszírozási műveletek (működési hitel) Bevételek összesen
(1)
854721 8758 343002 0 1.206.481
3. § Az Önkormányzat 2009. évi kiadásait 1.206.481 eFt főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg: adatok e Ft-ban
Működési előirányzat összege ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú működési támogatások, kistérségi befizetés
854721 380299 118397 263122 18001
Ellátottak pénzbeli ellátásai Általános tartalék Szennyvíz felújítási tartalék Hiteltörlesztés
27584 14737 8500 24081
Felhalmozási előirányzat összege ebből: Beruházási előirányzat összege Felújítási előirányzat összege Felhalmozási tartalék Kötvény felhalmozási tartalék Kiadások összesen
351760 220000 3358 6000 122402 1.206.481
(2)
A kiadási előirányzatok 2009. évi intézményenkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. (3) A speciális célú működési támogatásokat működési támogatásokat 2009. évben 11.400 eFt összegben a 8. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásokat 2009. évben 27.584 eFt összegben, amelynek a részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) A beruházási előirányzatokat 2009. évben 220.000 eFt - ban, amelynek feladatonkénti részletezését a 2.b sz. melléklet tartalmazza. (6) A felújítási előirányzatokat 2009. évben 3.358 eFt-ban, amelynek részletezését a 2.b sz. melléklet tartalmazza. (7) A 2009. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 11. sz. melléklet tartalmazza. 4. § Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 154,85 fő, amelynek részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(1) (2)
(1)
(2)
5. § A Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásait e rendelet 6. sz. melléklete szerinti feladatonkénti bontásban állapítja meg. A 2009. évi költségvetési törvény 54. §-a alapján az államigazgatásban érvényes illetményalap 38.650 Ft. Az egyéb juttatások alapja a 2002. évben jóváhagyott 36.900 Ft illetményalap. 6.§ Az ÁHT 13/a (2) bekezdésének értelmében a 8. sz. mellékletben szereplő támogatások folyósítására csak a kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása esetén és a nem cél szerinti felhasználás esetén a következményeket, szankciókat. Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodások aláírására. 7.§
Az intézményi és hivatali felújításokra, valamint a hivatali fejlesztésekre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a Polgármester gondoskodik. 8.§ Az ÁHT 75. §-ában foglaltak szerint úgy rendelkezik, hogy a keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(1) (2)
(1) (2) (3)
(1) (2)
9. § Az ÁHT 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000 Ft. Felhatalmazza a Polgármestert a fenti értékhatárig a behajthatatlan követelések elengedésére. 10. § Az általános tartalék felhasználásáról – amennyiben a működés azt szükségessé teszi – a Képviselő-testület dönt. A Polgármester a felhasznált tartalék összegéről és annak felhasználási céljáról köteles az éves költségvetési beszámolóban a Képviselő-testületnek beszámolni. A céltartalékok felszabadításáról a Képviselő-testület dönt. 11. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet 11 számozott mellékletet tartalmaz.
Martonvásár, 2009. február ……. dr. Koltai Gábor jegyző
Kiss Gábor polgármester
1. sz. melléklet
(adatok eFtban)
2009. évi bevételek Megnevezés
2008 évi eredeti előirányzat
2008 évi módosított előirányzat
2009. .évi eredeti előirányzat
Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevételek
1 100
1 100
350
101 558
102 453
104 506
Intézmények egyéb saját bevételei összesen
87 950
88 325
94 601
Hivatal saját bevételei
13 608
13 608
9 905
Egyéb saját bevételek
Martonvásári Napok bevételei
520
ÁFA bevételek
19 200
19 304
20 081
Intézmények egyéb saját áfa bevételei összesen
14 536
14 536
17 642
4 664
4 664
2 439
Hivatal saját áfa bevételei Martonvásári Napok áfa bevételei Kamatbevételek Működési bevételek összesen:
104 24 000
36 145
21 000
145 858
159 002
145 937
Önkormányzati sajátos működési bevételek
0
Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Helyi adók adók összesen: Pótlékok, bírságok
15 600
15 600
16 351
9 400
9 400
14 290
80 000
100 000
90 000
150
150
100
105 150
125 150
120 741
1 500
1 500
1 500
Átengedett központi adók
0
Személyi jövedelmadó helyben maradó része
81 944
81 944
95 348
Személyi jövadó. jövedelmi különbségek mérs.
87 367
87 367
69 703
Személyi jövadó. normatív módon elosztott Gépjárműadó
0 35 000
35 000
36 000
100
100
100
204 411
204 411
201 151
Környezetvédelmi bírság
0
158
0
Bírság
0
0
0
1 400
1 400
1 289
1 400 312 461
1 558 332 619
1 289 324 681
Önkormányzati lakásértékesítés
3 069
3 069
1 815
Telek értékesítés
3 333
3 333
0
Földterület értékesítése
1 466
1 466
0
0
400
2 800
Termőföld bérbeadásából szja Átengedett központi adók összesen:
Lakbérek Egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételei összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Orgona u 14/b. ingatlan értékesítése
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak áfája Egyéb fejlesztési célú bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása u. 6.)
0
0
0
0
0
7 000
7 000
4 143
14 868
15 268
8 758
221 066
230 925
237 469
(Dózsa Gy.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás (Kv-i tv. 3. sz. melléklete szerint) Normatív kötött felhasználású támogatás (Kv-i tv. 8. sz. melléklete szerint)
7 884
8 042
11 267
Központosított támogatás (művészetoktatás tám)
0
2 630
0
Egyéb központi támogatás
0
6 144
0
Központosított előirányzat (közműfejl., szakmai inf. eszk.)
0
3 250
0
2009. évi kereset-kiegészítés állami támogatása
0
Egyéb központi támogatás (13. havi illetmény részlet)
0
13 688
0
Állami támogatás bérpolitikai intézkedés támogatására
0
14 343
0
Központosított előirányzat (helyi tömegközl. tám. miatt)
27 214
Átvett pénzeszközök
0
Működési célú átvett pénzeszközök
0
Igazgatási társulásoktól
14 417
18 951
35 176
860
7 806
22 434
OEP
7 409
7 409
7 957
Mezőőri szolgálathoz Jogi képviselet arányos része (Ráckeresztúr, Tordas, Gyúró)
1 200
1 200
1 200 2 790
Közhasznú fogl. támogatása
0
0
Mozgáskorlátozottak támogatása
0
81
MAZSIHISZ temető karbantartás
0
42
Népszavazás
0
979
Iskolatej
0
707
0
0
0
0
188
0
0
0
0
17 333
0
0
0
20
0
Többcélú Kistérségi Társulás
42
Költségvetési kiegészítések ,visszatérülés Könyvtári pályázat NKA Fm-i Közoktatásért Közalapítvány pályázata
Iskola
Fm-i Közoktatásért Közalapítvány pályázata
óvoda
TEMPUS Közalapítvány Beethoven Általános Iskola támogatása HEFOP pályázat Beethoven Általános Iskola 2008 évi bérpolitikai intézkedések tám. Háztartásoktól átvett pénzeszközök Alapítványtól átvett pénzeszköz Mária szobor felújítására
0
Beethoven Ált. Iskola HEFOP pályázat f.c. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: Átvett pénzeszközök összesen: Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú és szoc. kölcsön)
4 453 0 270 169 700
0 320 858
345 549 479
Bevételek mindösszesen:
744 056
828 447
825 404
2007 évi pénzmaradvány kötvényből
392 134
392 134
0
35 000
41 147
0
0
0
343 002
2007 évi pénzmaradvány kötvényből működésre 2008. évi pénzmaradvány kötvényből 2008 évi pénzmaradvány Működési célú hitel MINDÖSSZESEN
38 075 6 104
24 081
0
1 177 294
1 285 809
1 206 481
1/a. sz. melléklet
(adatok eFtban)
2009. évi működési bevételek
Megnevezés
2008 évi eredeti előirányzat
2008 évi módosított előirányzat
2009. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevételek
1 100
1 100
350
101 558
102 453
104 506
Intézmények egyéb saját bevételei összesen
87 950
88 325
94 601
Hivatal saját bevételei
13 608
13 608
9 905
Egyéb saját bevételek
Martonvásári Napok bevételei
520
ÁFA bevételek
19 200
19 304
20 081
Intézmények egyéb saját áfa bevételei összesen
14 536
14 536
17 642
4 664
4 664
2 439
Hivatal saját áfa bevételei Martonvásári Napok áfa bevételei Kamatbevételek
104 24 000
36 145
21 000
145 858
159 002
145 937
12 480
12 480
16 351
0
0
14 290
80 000
100 000
90 000
150
150
100
92 630
112 630
120 741
1 500
1 500
1 500
Személyi jövedelmadó helyben maradó része
81 944
81 944
95 348
Személyi jövadó. jövedelmi különbségek mérs.
87 367
87 367
69 703
35 000
35 000
36 000
100
100
100
204 411
204 411
201 151
Környezetvédelmi bírság
0
158
0
Bírság
0
Működési bevételek összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Magán személyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Helyi adók adók összesen: Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók
Személyi jövadó. normatív módon elosztott Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szja Átengedett központi adók összesen:
0
Lakbérek
1 400
1 400
1 289
Egyéb sajátos bevételek összesen:
1 400
1 558
1 289
299 941
320 099
324 681
221 066
230 925
237 469
Önkormányzati sajátos működési bevételei összesen: Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás (Kv-i tv. 3. sz. melléklete szerint)
Normatív kötött felhasználású támogatás (Kv-i tv. 8. sz. melléklete szerint)
7 884
8 042
11 267
Egyéb központi támogatás
0
6 144
0
Központosított előirányzat
0
3 250
0
0
2 630
0
Központosított támogatás művészet oktatás tám. Egyéb központi támogatás (13. havi illetmény részlet
0
13 688
0
Állami támogatás bérpolitikai intézkedés támogatására
0
14 343
0
2009. évi kereset-kiegészítés állami támogatása
0
0
27 214
228 950
279 022
275 950
14 417
18 951
35 176
860
7 806
22 434
OEP
7 409
7 409
7 957
Mezőőri szolgálathoz
1 200
1 200
1 200
Önkormányzat költségvetési tám.-ra átvett pénzeszk. összesen Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Igazgatási társulásoktól Többcélú Kistérségi Társulás
Jogi képviselet arányos része (Ráckeresztúr, Tordas , Gyúró)
2 790
Közhasznú fogl. támogatása MAZSIHISZ temető karbantartás Népszavazás Iskolatej
0
42
42
979 707
0
Költségvetési kiegészítések,visszatérülések TESZ pályázat Beethoven Ált. Iskola Könyvtári pályázat NKA Fm-i Közoktatásért Közalapítvány pályázata
Iskola
Fm-i Közoktatásért Közalapítvány pályázata
óvoda
188
TEMPUS Közalapítvány Beethoven Általános Iskola támogatása HEFOP pályázat Beethoven Általános Iskola
4 453
Mozgáskorlátozottak támogatása 2008 évi bérpolitikai intézkedések tám.
81 17333
0
0
Háztartásoktól átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen:
41 219
41 836
69 599
2007 évi pénzmaradvány
35 000
41 147
0
0
0
38 075
700
700
479
751 668
841 806
854 721
2008. évi pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú és szoc. kölcsön) Bevételek mindösszesen: Működési célú hitel MINDÖSSZESEN
20
6 104
24 081
0
757 772
865 887
854 721
1/b. sz. melléklet
2009. évi felhalmozási bevételek Megnevezés
(adatok eFt-ban) 2008 évi eredeti előirányzat
2008 évi módosított előirányzat
2009. évi eredeti előirányzat
Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó
3 120
3 120
0
Magánszemélyek kommunális adója
9 400
9 400
0
12 520
12 520
0
Önkormányzati lakás értékesítés
3 069
3 069
1 815
Telek értékesítés
3 333
3 333
0
Földterület értékesítése
1 466
1 466
0
Jűrmű értékesítés
0
400
0
Orgona u 14/b ingatlan értékesítése
0
0
2 800
Helyi adók adók összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak áfája Egyéb fejlesztési célú bevétel (csatornadíjak)
0
0
Privatizációs bevétel (Martonseed Zrt.)
0
0
Bérleti díjak (Dózsa Gy. út 6.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
7 000
7 000
4 143
14 868
15 268
8 758
Önkormányzat költségvetési tám.-ra átvett pénzeszk. összesen Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0
Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök Beethoven Általános Iskola HEFOP Bevételek mindösszesen: Értékpapír értékesítés 2007 évi pénzmaradvány kötvényből
27 388
27 788
8 758
0
0
0
392 134
392 134
0
2008. évi pénzmaradvány kötvényből MINDÖSSZESEN
343 002 419 522
419 922
351 760
1/c. sz. melléklet 2009. évi várható állami hozzájárulások, támogatások
2008.01.01 lakosságszám:5558 fő
Állami hozzájárulások és támogatások (Ft-ban) 1 2 5 6 8 9 10
Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás feladatai Óvodai nevelés
15 Közoktatási alap-hozzájárulás
17 18
Iskolai oktatás
Alapfokú művészetoktatás Sajátos nevelési igényű gyerm. nevelése, taulók oktatása Napközi, tanulószoba és iskolaotthonos Közoktatási kiegészítő hozzájárulások ellátás Kiegészítő kozoktatási hozzájárulás művészetoktatás Óvodába, iskolába járó tanulók ellátása Szociális juttatások ,egyéb szolgáltatások (kedvezményes étkeztetés, ingy. tankönyv ellátás) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (Költségvetési törvény 3. sz. melléklete) :
2008 évi terv
2009 évi terv
változás
változás
2009 évből Kajászói
1
2
2-1
%-ban
3
10 608 030 11 516 176 3 850 000 3 706 023 1 322 400 1 040 656 100 000 0 100 000 100 000 25 317 468 25 566 800 0 0 38 845 000 42 785 333 102 463 94 265 000 999 21 643 000 10 950 667
908 146 -143 977 -281 744 -100 000 0 249 332 0 3 940 333
108,56% 96,26% 78,69% 0,00% 100,00% 100,98% 110,14%
8 218 453
8 198 999 -10 692 333
108,70%
5 011 779
50,60%
3 456 000
3 963 200
507 200
114,68%
703 733
5 562 267
0
-5 562 267
0,00%
0
0 10 349 833 10 349 833
0
0
2 893 067
2 893 067
13 657 000 16 236 000 6 190 290 5 897 038
2 579 000 -293 252
118,88% 95,26%
2 247 000
237 468 792 12 552 337
105,58%
19 074 032
224 916 455
2 893 067
14
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészítés támogatása
768 300
15
Diáksporttal kapcsolatos feladatok
16
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
1 295 678
Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (Költségvetési törvény 8. sz. melléklete) :
2 063 978
Összesen Helyben maradó SZJA Állami hozzájárulások összesen Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Költségvetési kapcsolatokból összesen Költségvetési kapcsolatokból mindösszesen
889 200
120 900
225 033
225 033
115,74%
105 300 11 323
1 114 233 345 933 238 583 025 12 898 270
53,98%
116 623
105,11%
19 190 655
81 944 246 95 348 240 13 403 994
116,36%
238 583 025 11 602 592
105,11%
87 366 294 69 703 295
-17 662 999
79,78%
314 346 727
308 286 320
-6 060 407
98,07%
19 190 655
396 290 973
403 634 560
7 343 587
101,85%
19 190 655
226 980 433
226 980 433
19 190 655
2. sz. melléklet 2009. évi kiadások Kiadások
2009. évi eredeti előirányzat
2008. évi eredeti előirányzat Személyi jellegű kiadások
Személyi jellegű kiadások járulékai
Dologi Ellátotta P.e. P.e. Beruház Felújít Kölcs Összesen Személy Szemé Dologi Ellátott P.e. kiadások k átadás átadás ás ás ön i jellegű lyi kiadások ak átadás juttatásai müködés fejleszté törlesz kiadások jelleg juttatása müködés i célra si célra tés ű i i célra kiadás ok járulé kai 77 212 139 082 0 0 0 0 0 455 893 273 908 85 151 761 529
P.e. Beruház Felújít Kölcs Összesen átad ás ás ön ás törlesz fejl tés eszt ési célr a 511 798
Részben önálló intézménye k Iskola
239 599
130 591
41 780 52 137
224 508 143 253
Óvoda
52 853
16 967 26 659
96 479 73 438
36 630
12 161
5 297
54 088 38 567
0
0
0
9 020
2 913
1 952
13 885
9 018 2 826
2 089
13 933
8 325 2 691 3 037 Könyvtár Víziközműveket Üzem. Intézmény HEFOP (2005/3.13) 89 756 26 922 49 994 Igazgatási kiadások Országgyűlési választások Helyi önkormányzati választások Óvoda építés 12 948 4 076 44 508 Városüzem eltetés (kommunál is jellegű feladatok)
14 053
7 256 2 284
2 788
12 328
Művészeti Iskola 0
0
0
0
0
44 60 528 845 22 31 029 838 11 5 327 991
600
249 226 127 305 55 885
0
0
Családsegít ő Klubház
5 398
2 800
174 870 89 931
26 47 655 351
9 601
3 500
0 0
0
0
5 900 1 800
0
69 232 12 250 4 160 43 485
216 500 2 758
53 121 0 177 038 0 0 0 279 153
út,járda 0 ingatlankezelés 10 840 10 612 3 370 20 030 városgazdál kodás közvilágítás köztisztaság (környezetvédelmi 4 440 alap) 2 336 706 558 temetkezés szennyvízkezelés Szociális feladatok Házi segítségynőjtás, nappali ell., szoc. étk. 4 315 1 396 7 907 0 0 Egészségüg yi feladatok labor 4 600 szemészet 500 védőnői 4 315 1 396 2 416 szolgálat iskola 391 eü. ügyeleti díj 567 0 22 333 Népjóléti feladatok rendszeres és eseti 567 22 333 segélyezés 8 400 Tám. és pénzeszk. átad.(sport) Csatorna Felhalmozási tartalék (kötvénykibocsátásból) Szennyvíz felújítási tartalék Általános tartalék Céltartalék (útfelújítási és jádaépítési pályázatok önrésze) Felhalmozási tartalék Iskola működési tartalék Martonvásári Napok Hiteltörlesztés Mindösszes 346 618 en
110 173 247 491
22 333
13 798
1 700 1 800
3 500 10 840 7 730 34 012 10 055 3 482 20 435
4 440 3 600
2 195
678
2 758 210 000 2 000
3 900
10 800 3 900
620
3 493 4 500
0
0
0
13 618
4 600 500 8 127
4 210 1 301
9 221
4 500 11 000 11 000 14 732
4 210 1 301
5 260 500 3 070
5 260 500 8 581
391
391
391
0
0
0 22 900 22 900
1 056 1 056
8 700 1 800
0 1 177 294 380 299
0 28 640 28 640
27 584 27 584
8 400 0 392 134
0
2 758 217 730 35 972
8 400
118 263 122 27 584 397
18 001
8 400 0 122 402 8 500 14 737
0 220 000 3 358
6 000 0 0 24 081 0 1 206 481
2/a. sz. melléklet Intézmény neve
Brunszvik T. Napköziotthonos Óvoda Saját bevételek
Részben önálló intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai 2008. évi terv 2009. évi terv Változás e Ft e Ft (bázis=2008) %
8 292
11 938
88 187
115 367
- ebből állami támogatás
42 549
49 349
- önkormányzati támogatás
Finanszírozás
45 638
66 018
Bevételek összesen
96479
127305
Személyi jellegű kiadások
52 853
73 438
Személyi jellegű kiadások járulékai
16 967
22 838
Dologi kiadások
26 659
31 029
Fejlesztési kiadások
0
0
Kiadások összesen
96479
127305
Művészeti Iskola Saját bevételek
7 172
6 393
Finanszírozás
46 916
49 492
- ebből állami támogatás
21 791
24 717
- önkormányzati támogatás
25 125
24 775
Bevételek összesen
54088
55885
Személyi jellegű kiadások
36 630
38 567
Személyi jellegű kiadások járulékai
12 161
11 991
Dologi kiadások
5 297
5 327
Fejlesztési kiadások
0
0
Kiadások összesen
54088
55885
Beethoven Általános Iskola Saját bevételek
15 202
14 856
209 306
233 770
113 857
119 954
95 449
113 816
Bevételek összesen
224508
248626
Személyi jellegű kiadások
Finanszírozás - ebből állami támogatás - önkormányzati támogatás
130 591
143 253
Személyi jellegű kiadások járulékai
41 780
44 845
Dologi kiadások
52 137
60 528
0
600
Kiadások összesen Közművelődési és Iskolai Könyvtár Saját bevételek
224508
249226
360
240
Finanszírozás
12 145
12 088
1 548
1 474
Fejlesztési kiadások
- ebből állami támogatás
10 597
10 614
Bevételek összesen
- önkormányzati támogatás
12505
Személyi jellegű kiadások
8 325
12328 36 744 7 256
Személyi jellegű kiadások járulékai
2 691
2 284
Dologi kiadások
3 037
2 788
0
0
Fejlesztési kiadások
adatok eFt-ban Támogatá si arány %
39,1% 69
60,9%
43,3% 101
56,7%
53,8% 84
46,2%
12,2% 100
87,8%
Kiadások összesen
14053
12328
60
96
Klubház Saját bevételek Finanszírozás
5 386
5 540
- ebből állami támogatás
1 547
1 474
- önkormányzati támogatás
3 839
4 066
Bevételek összesen Személyi jellegű kiadások
5 446 3 146
5 636 3 117
Személyi jellegű kiadások járulékai
1 014
984
Dologi kiadások
1 286
1 535
Fejlesztési kiadások
0
0
Kiadások összesen Óvodamúzeum Saját bevételek
5446
5636
1 320
1 440
Finanszírozás
3 432
3 535
- ebből állami támogatás
1 548
1 474
- önkormányzati támogatás
1 884
2 061
Bevételek összesen
4752
4975
Személyi jellegű kiadások
3 432
3 645
Személyi jellegű kiadások járulékai
1 110
1 136
210
194
Fejlesztési kiadások
0
0
Kiadások összesen
4752
4975
360
0
Dologi kiadások
Százszorszép Táncegyüttes Saját bevételek Finanszírozás
3 327
3 322
- ebből állami támogatás
1 517
1 474
- önkormányzati támogatás
1 333
1 848
Bevételek összesen
3687
3322
Személyi jellegű kiadások
2 442
2 256
Személyi jellegű kiadások járulékai
789
706
Dologi kiadások
456
360
Fejlesztési kiadások
0
0
Kiadások összesen
3687
3322
69 720
77 280
Bevételek összesen
69720
77280
Személyi jellegű kiadások
2 180
2 376
700
745
50 000
50 000
52880
53121
Viziközművek Saját bevételek Finanszírozás - ebből állami támogatás - önkormányzati támogatás
Személyi jellegű kiadások járulékai Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Kiadások összesen
26,6% 94
73,3%
41,7% 91
58,3%
44,4% 72
55,6%
2/b. sz. melléklet
(adatok eFt-ban)
Martonvásár Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási célú kiadásai Sorszám 1
Intézmény Polgármesteri Hivatal
Tételek Területfejlesztés Szennyvíz üzemeltető cég alapításának költsége Szennyvíz ürítő hely megszüntetése
Beruházás
Felujítás
Összesen
180000 4500 2000
Pályázati önrész 30000 Forrás SQL program bevezetése
3500
Út, járda felújítás
2
Összesen
Beethoven Általános Iskola
2758
Számítástechnikai szaktanterem korszerűsítés
600
220000
3358
223358
3. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
(adatok eFt-ban)
Bevételek
2009. évi terv
Kötvény felhasználás
220 600
Kötvény felhasználás összesen
220 600
Magánszemélyek kommunális adója
0
Önkormányzati lakásértékesítés
1 815
Bérleti díjak (Dózsa Gy út 6)
4 143
Orgona u 14/b. ingatlan értékesítése
2 800
Központosított támogatás
0
Felhalmozási bevételek összesen
8 758
2008. évi pénzmaradvány kötvényből
122 402
Mindösszesen
351 760 Kiadások
Területfejlesztés
180 000
Szennyvíz üzemeltető cég alapításának költsége
4 500
Szennyvíz ürítő hely megszüntetése
2 000
Pályázati önrész Beethoven Általános Iskola számítástechnikai szaktanterem átalakítása Forrás SQL program bevezetése Felhalmozási kiadások kötvény felhasználás terhére Út, járda felújítás Felhalmozási tartalék
30 000 600 3 500 220 600 2 758 6 000
Céltartalék kötvényből
122 402
Mindösszesen
351 760
Az önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege a működtetéshez és fejlesztéshez
4. sz. melléklet Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat
Kiadások
2009. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek
145 937 Személyi jellegű kiadások
380 299
Önkormányzat sajátos műk. bevételei
324 681 Személyi jellegű kiadások járulékai
118 397
Állami hozzájárulások
275 950 Dologi kiadások
263 122
Átvett pénzeszközök
69 599 Ellátottak juttatási
27 584
2008 évi pénzmaradvány
38 075 Spec.célú pénzeszk. átadása
18 001
Kölcsönök visszatérülése
479 Működési tartalék Hiteltörlesztés
I. Működtetés összesen
Bevételek Önkormányzat sajátos felh. bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
854 721 I. Működtetés összesen
2008. évi eredeti előirányzat
Kiadások
0 Beruházások 8 758 Felújítások
Önkorm. költségvet.-i tám-ra átvett pe.
0 Átadott fejl. célú pénzeszk.
Felhalmozásra átvett pénzeszközök
0 Felhalmozási tartalék
2008 évi pénzmaradvány kötvényből II.Fejlesztés összesen Mindösszesen
23 237 24081 854 721
2008. évi eredeti előirányzat 220 000 3 358 0 6 000
343 002 Céltartalék kötvénykibocsátásból
122 402
351 760 II.Fejlesztés összesen
351 760
1 206 481
Mindösszesen
1 206 481
Várható önkormányzati bevételek és kiadások 2009-2011. évben
4/a. sz. melléklet
(adatok eFt-ban)
2009
2010
2011
Bevételek Működési bevételek
145937
150269
158774
Önkormányzat sajátos működési bevételei
324681
317858
332252
Állami hozzájárulások Átvett pénzeszközök
275950 69599
270000 73600
265000 75000
2008. évi pénzmaradvány
38075
40000
40000
Kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Működtetés összesen
479 0
450 0
450 0
854721
852177
871476
28754
45000
8758
20000
20000
Önk. költségvetési támogatásra átvett pénzeszközei
0
0
0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök
0
0
0
343002 351760
122402 171156
122402 187402
1206481
1023333
1058878
Személyi jellegű kiadások
380299
390000
409500
Személyi jellegű kiadások járulékai Dologi kiadások
118397 263122
120900 285000
126945 290000
Ellátottak juttatásai
27584
30000
35000
Speciális célú pénzeszközök átadása
18001
18000
18000
Működési tartalék
23237
15000
15000
Hiteltörlesztés
24081
0
0
42031
42031
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2008. évi pénzmaradvány kötvényből Felhalmozás összesen Bevételek összesen Kiadások
Közműfejlesztési hozzájárulás+kamatok, kötvény kamatok
Beruházások
220000
0
0
Felújítások Átadott fejlesztési célú pénzeszközök
3358 0
0 0
0 0
Felhalmozási tartalék
6000
0
0
122402 1206481
122402 1023333
122402 1058878
Kötvényből felhalmozási tartalék Kiadások összesen
5. sz. melléklet Martonvásár Város Önkormányzat 2009. évi státusz adatai
Ssz.
Intézmény
1
Beethoven Általános Iskola Brunszvik Teréz napköziotthonos Óvoda Művészeti Iskola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Klubház Óvodamúzeum Táncegyüttes Könyvtár Polgármesteri Hivatal Önkorm. Igazgatás (köztisztviselő) Labor Védőnői szolgálat Polgármetser, alpolgármesterek Köztemető Mezei őrszolgálat Városgazdálkodás Víziközműveket üzemeltető int.
2 3 4 5
6 7
8
Összesen
2007. évi eng. státusz
2008. évi eng. státusz
52,5
50
54,5
54,5
26
25
36,25
36,25
20
17
17
17
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1,3
1,3
2,5
2,5
2,5
2,5
26,5
26
26
26
0
0
0
0
2
2
2
2
2008.12.31 2009. évi eng. státusz státusz
1 1
1
1
1
2
2
2
2
8
8
8
7
1,3 145,8
1,3 138,8
1,3 154,85
1,3 154,85
A Polgármesteri Hivatal (adatok eFt2009. évi működési kiadásai ban)
6. sz. melléklet
Megnevezés
2008 évi eredeti előirányzat
2008 évi módosított előirányzat
2009. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások
89 756
90 614
89 931
Járulékok
26 922
27 171
26 351
10
10
10
Irodaszer, nyomtatvány
2 500
2 500
2 500
Szakkönyv, közlönyök
1 700
1 700
2 200
400
400
600
3 350
3 350
4 000
0 720
720
0 850
1 000
1 000
1 200
Víz- csatorna díjak
100
100
100
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló)
700
700
1 050
Egyéb üzemfennt. szolg. (posta, könyvvizsg)
5 500
6 000
13 200
ÁFA és ÁFA befizetési kötelezettség
2 530
6 403
4 920
Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés (nemzetközi kapcsolatok) Reprezentáció Rehabilitációs hozzájárulás
1 500 1 000 150 334
1 500 1 000 150 334
1 600 1 000 150 375
Bankköltségek, egyéb kiadások Kamatkiadások Forum Martini
3 000 22 000
3 000 48 217
1 900 12 000
Állami normatíva visszafizetés Egyéb befizetési kötelezettség
3 500
12 851
49 994
89 935
47 655
Civil szervezetek támogatása Kistérségi társ-nak átadott pénzeszk., tagdíjak
2 000 3 398
2 300 2 989
3 000 6 601
Átadott pénzeszközök összesen
5 398
5 289
9 601
172 070
213 009
173 538
Gyógyszer, vegyszer
Egyéb készlet, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés (nyári gyermekétkeztetés) Gázenergia Villamos energia
Dologi kiadások összesen
Működési kiadások összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított 2009. évi kiadások
7. sz. melléklet
2008. évi eredeti előirányzat
Megnevezés Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj (méltányos)
2008. évi módosított előirányzat
2 700
Aktív korúak ellátása: egészségkárosodott Aktív korúak ellátása: rendelkezésre álló támogatás
2 700
2009. évi eredeti előirányzat 3 300 1 100
400
400
400
1200
1 200
1 500
Aktív korúak ellátása: 55. életévet betöltött
800
Aktív korúak ellátása: 14 éven aluli kiskorút nevelő
150
Aktív korúak ellátása: kereső tev. mellett
300
300
150
1 210
1 210
1 334
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi)
500
500
500
Időskorúak járadéka
445
445
500
Lakásfenntartási támogatás
600
600
Rendszeres gyermekvédelmi kedv. (2x5800 Ft)
Lakásfenntartási támogatás: méltányos
250
Lakásfenntartási támogatás: normatív Átmeneti segély (szemét száll. díjkop, eseti szoc. Segélyek).
1 000 2 000
2 046
Pénzbeli átmeneti segélyek
1500
Pénzbeli átmeneti segélyek (szemétszáll hozzájár) 2008 II-Iv. név + 2009. év
2000
Temetési segély Egyéb önkormányzat által megállapítható juttatás (iskolatej, középiskolások és felsőoktatásban tanulók támogatása, mozgáskorlátozottak támogatása). Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Köztemetés Átmeneti segély (tüzelő utalványok) Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedv. tankkönyv)
400
400
400
0
202
1500
9 755
10 003
16 384
300 800 400
300 800 400
300 500 400
11 078
11 351
10 000
12 578
12 851
11 200
22 333
22 854
27 584
(Étkezés és
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen MINDÖSSZESEN
8. sz. melléklet Megnevezés
Martonvásári Labdarúgó Klub Martonvásári Kézilabda Egyesület
2009. évi speciális működési támogatások részletezése 2008 évi 2008 évi 2009. évi eredeti módosított eredeti előirányzat előirányzat előirányzat
8 400
MEDOSZ SE DSE
4 650 1 975
8 400
175 600
Mustang SE
1 000
Egyéb
0
0
Egyéb
0
0
2 000
2 000
3000
10 400
10 400
11400
Civil szervezetek, és a közbiztonság támogatása Speciális működési támogatások összesen
9. sz. melléklet
(adatok eFt-ban)
Martonvásár Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai (adatok eFt-ban) Megnevezés T-Mobil Rt Iparűzési adó visszafizetési köt. Betonút Rt Iparűzési adó visszafizetési köt.
2009
2011
2012
2013
2014
3000
12000 18043
Összesen 3043
3043
Közműfejlesztési hozzájárulás 2004. évi * Közműfejlesztési hozzájárulás 2005. évi ** Közműfejlesztési hozzájárulás 94.364 eFt tőkésített kamata *** Közműfejlesztési hozzájárulás 100.644 eFt tőkésített kamata **** Kötvény törlesztés Kötvény kamat fizetés Összesen
2010
12000
3000
3000
3000
15727
15727
15727
15727
15727
78635
16774
16774
16774
16774
16774
83870
5447
5447
5447
5447
5447
27235
4083
4083
4083
4083
4083
20415
15000 60031
36667 15000 93698
36667 15000 93698
73334 87000 385532
15000 60031
15000 60031
10. sz. melléklet
Martonvásár Város Önkormányzatának címrendje a 2009. évben 1.
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a) Beethoven Általános Iskola b) Brunszvik Teréz Óvoda c) Művészeti Iskola d) Klubház (Óvodamúzeum, Százszorszép Táncegyüttes) e) Közművelődési és Iskolai Könyvtár f) Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
2.
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai
3.
Városüzemeltetés (kommunális jellegű feladatok) a) Helyi utak, járdák létesítése, felújítása, b) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (ingatlankezelés, lakásgazdálkodás, c) Városgazdálkodás d) Közvilágítás e) Köztisztasági feladatok f) Köztemető fenntartása
4.
Szociális feladatok a) Házi segítségnyújtás b) Nappali ellátás c) Szociális étkeztetés.
5.
Egészségügyi feladatok a) Kiegészítő alapellátás b) Szemészet c) Anya, csecsemő és gyermekvédelem (védőnői szolgálat) d) Iskola-egészségügyi ellátás
6.
Népjóléti feladatok a) Rendszeres segélyek b) Eseti segélyek 7.
Támogatások, és átadott pénzeszközök (sport)
8.
Martonvásári Napok
9.
Tartalékok a) Általános Tartalék b) Céltartalék
Martonvásár Város Önkormányzat
11. sz. melléklet
Megnevezés
(adat ok eFtban)
2009.évi előirányzat felhasználás ütemterv M ód. ei.
Éves
Január
mód. ei.
pü-i telj.
Ha vi Február hal m. tel mód. j. eredeti ei. ei.
Ha vi Március hal m. telj mód. . eredeti ei. ei.
pü-i telj.
Havi
pü-i telj.
Április
halm. telj. eredeti ei.
Havi
mód. ei.
pü-i telj.
halm. telj.
eredeti ei.
eredeti ei.
124 937
10 411
0
10 411
0
10 411
0
10 300
0
21 000
2 000
0
1 500
0
1 800
0
1 200
0
122 241
3 500
0
2 000
0
45 000
0
1 000
0
Átengedett kp-i adók Bírságok, pótl., egyéb sajátos bev.
201 151
17 762
0
17 000
0
17 200
0
18 100
0
1 289
0
0
125
0
100
0
85
0
Működési bevételek ÖK-ok ktgv-i tám. (állami tám.)
470 618
0
31 036
0
74 511
0
30 685
0
24 495
0
24 495
0
24 500
Támogatások Tárgyi eszk.,imm.javak ért. bev. ÖK-ok sajátos felhalm.és tőke bev.
275 950
0
24 495
0
24 495
0
24 500
Felhalm. és tőke jell. bev.
8 758
Hivatali és intézményi működési bevételek Kamatbevételek Helyi adók (adóbírságokkal, pótlékokkal)
Működési c.pe.átvétel Felhalmozási c. pe. átvétel Végleg. átvett pénzeszközök Támogatások, kölcsönök visszatér.
0
275 950
33 673
0
0
24 495 0
24 495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
4 615
320
0
495
0
1 000
0
800
0
4 143
0
0
0
0
0
0
450
0
0
495
0
1 000
0
1 250
0
5 900
0
5 800
0
5 400
0
69 599
320
0
0
5 863
0 69 599 479
0
0
0 0
5 863 39
0
0
0
0
0
0
5 900
0
39
0
0
0
0
0
0
0
5 800
0
39
0
0
0
0
0
5 400
0
39
0
0
0 0
Tám.kölcs.vtér,ért.papír ért. bev. Előző évi pénzmaradvány felhaszn. Pénzforgalom nélküli bevételek
479
0
381 077 381 077
39
0
0
155 000 0
155 000
0
0
Hitelek Értékpapír eladásából szárm.bevétel
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
30 000
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kötvénykibocsátás Finanszírozási műveletek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 206 481
0
219 390
0
0
0
61 965
0
0
0
135 845
0
0
0
61 863
0
0
0
0
0
Személyi jellegű kiadások
380 299
31 692
0
31 692
0
31 692
0
31 687
0
Munkaadói járulék
118 397
9 865
0
9 866
0
9 866
0
9 860
0
Dologi kiadás
263 122
23 724
0
22 718
0
20 039
0
22 718
0
18 001
0
0
0
0
6 001
0
0
0
27 584
1 382
0
2 382
0
2 382
0
2 382
0
0
66 658
0
69 980
0
66 647
0
0
40 000
0
0
0
600
0
Spec. működési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás
807 403
Beruházások
220 000
0
0
3 358
0
0
0
0
Felhalm. célú támogatások
0
0
0
0
0
Értékpapír vásárlás
0
0
0
0
0
Felújítások
0
66 663
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások
223 358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
0
0
0
Tartalékok
151 639
0
151 639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 021
0
0
0
218 302
0
0
0
66 658
0
0
116 001
0
0
Hitel- és kölcsöntörlesztés
24 081
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 206 481
0
27
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 247
0
0
0
(adatok eFtban)
2009.évi előirányzat felhasználás ütemterv Megnevezés
Mód. ei.
Éves
Május mód. ei.
Június mód. ei.
eredeti ei.
Július mód. ei.
Havi halm. telj.
0
10 350
0
10 280
0
10 000
0
21 000
1 200
0
1 200
0
1 500
0
2 100
0
122 241
1 800
0
1 500
0
1 000
0
1 000
0
Átengedett kp-i adók Bírságok, pótl., egyéb sajátos bev.
201 151
17 000
0
16 800
0
16 200
0
17 800
0
1 289
140
0
120
0
100
0
100
0
Működési bevételek ÖK-ok ktgv-i tám. (állami tám.)
470 618
0
29 970
0
29 080
0
31 000
0
23 500
0
20 800
0
21 700
Támogatások Tárgyi eszk.,imm.javak ért. bev. ÖK-ok sajátos felhalm.és tőke b.
275 950
0
23 500
0
20 800
0
21 700
Felhalm. és tőke jell. bev.
8 758
Működési c.pe.átvétel
275 950
30 390
0
0
23 000 0
23 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
eredeti ei.
Havi halm. telj.
10 250
0
pü-i telj.
Augusztus mód. pü-i ei. telj.
124 937
Kamatbevételek Helyi adók (adóbírságokkal, pótlékokkal)
pü-i telj.
Havi halm. telj.
eredet ei. Hivatali és intézményi működési bevételek
pü-i telj.
Havi halm. eredeti telj. ei.
eredeti ei.
0
0
0 0
0
0
0
4 615
0
0
0
0
4 143
0
0
0
0
0
69 599
Felhalmozási c. pe. átvétel Végleg. átvett pénzeszközök Támogatások, kölcsönök visszatér. Tám.kölcs.vtér,ért.papír ért. bev. Előző évi pénzmaradvány felhaszn.
381 077
Pénzforgalom nélküli
381 077
0
0
0
6 000
0 69 599
0
0
6 200
0
0
0 0
479 479
0
6 000
0
0
39 0
39
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
5 850
0
0
0
0
6 200
0
39
0
39
0
20 000
0
20 000
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
5 620
0
0
0
0
0
5 850
0
0
39
0
0
0
39 100 000
0
100
0
0
0
0
0
0
0
5 620
0
39
0
39
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
bevételek
000
Hitelek Értékpapír eladásából szárm.bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
Kötvénykibocsátás Finanszírozási műveletek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 206 481
0
59 429
0
0
0
79 709
0
0
0
0 155 769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 359
0
0
0
Személyi jellegű kiadások
380 299
31 692
0
31 692
0
31 692
0
31 692
0
Munkaadói járulék
118 397
9 866
0
9 866
0
9 866
0
9 866
0
Dologi kiadás
263 122
22 718
0
20 093
0
22 718
0
22 718
0
18 001
0
0
6 000
0
0
0
0
0
27 584
2 382
0
2 382
0
2 382
0
2 382
0
0
70 033
0
66 658
0
66 658
0
0
0
90 000
0
0
0
0
2 758
0
0
Felhalm. célú támogatások
0
0
0
0
Értékpapír vásárlás
0
0
0
0
Spec. működési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás
807 403
ÖK-i beruházások
220 000
Felújítások
223 358
Tartalékok
151 639
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
66 658
0
0
0
3 358
Felhalmozási kiadások
Hitel- és kamattörlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 020
0
0
76 053
24 081 1 206 481
0
66 658
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92 758
0 159 416
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 658
0
0
0
Megnevezés
2009.évi előirányzat felhasználás ütemterv Éves Mód. ei. Szeptember Havi Október eredet ei. eredeti mód. pü-i halm. eredeti mód. pü-i ei. ei. telj. telj. ei. ei. telj. 124 937 11 320 0 10 560
Hivatali és intézményi működési bevételek Kamatbevételek 21 000 Helyi adók 122 241 (adóbírságokkal, pótlékokkal) Átengedett kp-i adók 201 151 Bírságok, pótl., egyéb 1 289 sajátos bev. Működési bevételek 470 618 ÖK-ok ktgv-i tám. (állami 275 950 tám.) Támogatások 275 950 Tárgyi eszk.,imm.javak 4 615 ért. bev. ÖK-ok sajátos felhalm.és 4 143 tőke bev. Felhalm. és tőke jell. bev. 8 758 Működési c.pe.átvétel 69 599 Felhalmozási c. pe. átvétel 0 Végleg. átvett 69 599 pénzeszközök Támogatások, kölcsönök 479 visszatér. Tám.kölcs.vtér,ért.papír 479 ért. bev. Előző évi pénzmaradvány 381 077 felhaszn. Pénzforgalom nélküli 381 077 bevételek Hitelek Értékpapír eladásából szárm.bevétel Kötvénykibocsátás Finanszírozási műveletek 0 BEVÉTELEK 1 206 481 ÖSSZESEN:
0
2 800 60 000
0 0
16 230 80
0 12 300 120 0
0 0
1 900 1 500
1 800 2 441
0 0
0 20 259 239 0
0 0
0 0
0 14 500 80 0
0
0
0
0 26 480 0 21 750
0
0
0 28 394 0 21 500
0
0
0 34 969 0 24 565
0
0
0 0
21 150 680
0
0
0 21 750 550 0
0
0
0 21 500 320 0
0
0
0 24 565 450 0
0
0
0 0
0
3 480 5 960
0
0
0
5 960
0
0
39 39
0
0
50 000 0
2 000 1 500
Havi December halm. eredeti mód. pü-i telj. ei. ei. telj. 0 10 230
90 430 21 150
2 800
0
Havi November halm. eredeti mód. pü-i telj. ei. ei. telj. 0 10 414
(adatok eFt-ban) Havi halm. telj.
50 000
0
0
0
0 0 171 059
0 0
0
0
280
0 0 0 0
830 6 000
0
0
6 000
0
0
0
39
0
39
0
0
0
0
0
0
250
0 0 0 0
570 5 980
0
0
5 980
0
0
0
39
0
39
0
0
0 26 077 0
0
0 0 0 0
0
0 26 077
0 0
30
0
0 0 0 82 560
363
0 0 0 0
813 5 790
0
0
5 790
0
0
0
39
0
39
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0 55 099
0
0 0 0 66 176
0 0
0 0 0 0 0 0
Személyi jellegű kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadás Spec. működési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás ÖK-i beruházások Felújítások Felhalm. célú támogatások Értékpapír vásárlás Felhalmozási kiadások Tartalékok Hitel- és kamattörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:
380 299 118 397 263 122 18 001 27 584
31 692 9 866 20 093 6 000 2 382
0 31 692 0 9 866 0 22 718 0 0 0 2 382
807 403 220 000 3 358
0
70 033 70 000
0
0
223 358 151 639 24 081 1 206 481
0
70 000
0
6 020 0 146 053
0 0
0 0 0 0
0 31 692 0 9 866 0 22 718 0 0 0 2 382
0 66 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 658
0
0
0
0 0 0 0
0 0
31
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 31 692 0 9 866 0 20 093 0 0 0 2 382
66 658 20 000
0
0
20 000 0 0 86 658
0 0 0 0
0 0 0 0
0 64 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 020 0 70 053
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
