2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 3. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 3. szám

3/2008. (IV. 16.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a menedzserszűrések rendszerének szabályozásáról ................................................................................................................................................................ 2 4/2008. (IV. 16.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. Egészségmegőrző Programjának működtetéséről szóló 5/2006. (V. 30.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás 2. sz. módosításáról .......................................................................................................................................................... 3 5/2008. (IV. 16.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. személygépkocsi juttatási, jogosultsági és használati rendjéről szóló 7/2007. (VI. 12.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás 1. sz. módosításáról ................................................................................................................................... 3 4/2008. (IV. 16.) PVH sz. pénzügyi vezérigazgató-helyettesi utasítás az elektronikus banki utalások rendjéről a MÁV Cargo Zrt-nél .......................................................................................................................................................... 3

Értesítő

3. szám, Budapest, 2008. április 16.

döntéshelyzetbe kerülnek, melyek jelentősen befolyásolják a Társaság gazdálkodási eredményeit, a munkavállalók nagyobb csoportját. A szűrővizsgálatokra az EBK-val kötött szerződés alapján évente egyszer kerül sor.

3/2008. (IV. 16.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a menedzserszűrések rendszerének szabályozásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

4.2 Az érintett vezetői kör Jelen utasítás célja a MÁV Cargo csoport egyes vezetői munkaköreiben foglalkoztatott munkavállalói évenként ismétlődő egészségügyi szűrővizsgálata (menedzserszűrés) rendszerének működtetésére vonatkozó szabályozás kialakítása és egységes ügyviteli, elszámolási rend meghatározása.

A MÁV Cargo Zrt., valamint a többségi tulajdonú portfoliós társaságok azon vezetői, akiknek a munkaszerződése a menedzserszűrésre való jogosultságot tartalmazza. Ettől eltérően a programban való részvételre a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes egyedi engedélyt adhat. 4.3 A program lebonyolítása

2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

A MÁV Cargo Zrt. személyügyi szervezete a szűrésre jogosultak szükséges adatait (név, telefonszám, …) átadja az EBK részére. A szűrővizsgálatok előkészítését, koordinálását, beleértve a munkavállalókkal történő előzetes időpont egyeztetést is, az EBK végzi. A vizsgálatok lebonyolításáért a Kht. felelős. Amennyiben a vizsgálatok eredményei alapján orvosszakmailag indokolt esetben további szakorvosi vagy bármely műszeres vizsgálat válik szükségessé, a további vizsgálatokat – biztosítotti jogon a társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött feltételek mellett (vizitdíj) – térítésmentesen elvégzik. Orvos szakmailag nem indokolt, a munkavállaló egyéni kérésére elvégzett vizsgálat kizárólag a munkavállaló által külön megállapodás alapján a munkavállaló által fizetett térítési díj ellenében történik. A szűrések lebonyolítását követően az EBK visszajelzést ad a személyügyi szervezet részére a jogosultak vizsgálatokon történő részvételéről.

2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás a MÁV Cargo Zrt., valamint a MÁV Cargo Zrt. portfoliójába tartozó többségi tulajdonú társaságok meghatározott vezetőire terjed ki. 2.2 Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás 2008. január 1-től visszavonásig hatályos. 2.3 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért, és karbantartásáért felelős a MÁV Cargo Zrt. Kompenzáció és Humán Kontrolling szervezet vezetője, működtetéséért a MÁV Cargo Zrt. személyügyi szervezetének vezetője, valamint a MÁV Zrt. EBK osztály vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

4.4 A szűrővizsgálatok költségeinek elszámolása: EBK: a MÁV Zrt. Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Osztálya, mellyel Társaságunk a menedzserszűrések tárgyában szerződéses kapcsolatban áll. (továbbiakban: EBK) Kht.: a Vasútegészségügyi Kht., amellyel az EBK áll szerződéses kapcsolatban a menedzserszűrések lebonyolításával kapcsolatban. (továbbiakban: Kht.)

A Kht. a menedzserszűrő vizsgálatok elvégzése után, a teljesített szolgáltatások költségeiről kiállítja a számlát, melyet az EBK részére megküld. Társaságunk részére az EBK a teljesített szolgáltatások költségeiről számlát küld. A számlák kifizetését illetékességből a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes engedélyezi. A számlázott egészségügyi szolgáltatások a Humán irányítás költséghelyét (66464) terhelik. A teljesített szolgáltatások költségeit a „Számlázott egészségügyi szolgáltatás” megnevezésű 517994 főkönyvi számlaszámon kell elszámolni.

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A menedzserszűrés célja Menedzserszűrés a MÁV Cargo Zrt., valamint MÁV Cargo Zrt. portfoliójába tartozó többségi tulajdonú társaságok meghatározott vezetői köre számára végzett speciális, az általános egészségi állapot minél pontosabb meghatározását célzó szűrővizsgálat. A vizsgálat azokra a vezető állású munkavállalókra terjed ki, akik a feladataik végrehajtása során az átlagostól jelentősen eltérő, fokozott pszichés terhelésnek vannak kitéve, naponta olyan

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK A Személyi jövedelemadóról szóló törvény 69.§ 1.bek. e) pontja. Apavári József s. k. humánpolitikai vezérigazgató-helyettes

2

Értesítő

3. szám, Budapest, 2008. április 16.

4/2008. (IV. 16.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. Egészségmegőrző Programjának működtetéséről szóló 5/2006. (V. 30.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás 2. sz. módosításáról

5/2008. (IV. 16.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. személygépkocsi juttatási, jogosultsági és használati rendjéről szóló 7/2007. (VI. 12.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás 1. sz. módosításáról

Ezen utasítás hatályba lépésének napjával a MÁV Cargo Zrt. Egészségmegőrző Programjának működtetéséről szóló 5/2006. (V.30.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás egyes rendelkezéseinek az alábbi módosítását rendelem el:

Ezen utasítás hatályba lépésének napjával a MÁV Cargo Zrt. személygépkocsi juttatási, jogosultsági és használati rendjéről szóló 7/2007. (VI.12.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás alábbi rendelkezéséinek módosítását rendelem el:

1. A 4.5.1. pont, 3. bekezdés az alábbiak szerint módosult: A jelentkezés csak az adott év programjára szól. A nem teljesített jelentkezéseket, további igény esetén a következő évben meg kell ismételni.

Az utasítás 4.4.1 és 4.4.2. pontjai módosulnak az alábbi szöveggel: „belföldi használat, továbbá külföldi hivatalos utak során felmerült (belföldi magánhasználat esetén 8 órát meg nem haladó) parkolás díja,”

2. A 4.5.4. pont 1. bekezdésben a szervezeti megnevezés változott: MÁV Zrt. Egészség-, Biztonság és Környezetvédelmi Osztálya.

Az utasítás 4.6.2.3. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: „Amennyiben a munkakörhöz rendelt személygépkocsi helyett a munkavállaló csereautót kap, arra az időszakra menetlevelet (7. sz. melléklet) köteles vezetni, amelyet a következő hónap 5-ig a Beszerzés-Beruházás Menedzsment szervezet részére le kell adnia. A Személygépkocsi menetlevél szigorú elszámolású számadású nyomtatványnak minősül. A menetlevelet a jármű vezetője köteles az út folyamán magánál tartani, rovatait folyamatosan, az útvonal-nyilvántartást részletesen vezetni. Ehhez a nyilvántartáshoz is csatolni kell az adott hónapban a gépkocsi-használattal kapcsolatban felmerült (az üzemanyag-, a tankolókártya szolgáltatásainak igénybe vételével kapcsolatos, stb.) számlákat.”

3. A 4.5.4. pont 2. bekezdés az alábbiak szerint módosult: Túljelentkezés esetén az elbírálás során előnyben kell részesíteni azokat a munkavállalókat, akik a megelőző években nem vették igénybe az Egészségmegőrző Program szolgáltatásait. 4. Az 1. sz. melléklet „Az Egészségmegőrző Programban résztvevő munkakörök” kiegészítésre kerültek az alábbi munkakörökkel: ● állomási operatív koordinátor; ● árufuvarozási előadó; ● árupénztáros; ● árufuvarozási raktári munkás; ● elszámolási előadó; ● műhelyi átadó-átvevő; ● művezető.

Apavári József s. k.

humánpolitikai vezérigazgató-helyettes

4/2008. (IV. 16.) PVH sz. pénzügyi vezérigazgató-helyettesi utasítás az elektronikus banki utalások rendjéről a MÁV Cargo Zrt-nél

5. A 2. sz. mellékletben (Igénybejelentő lap „Záradék” része) az iktatószám a jelenleg használatos formára változott: …/200… A szervezeti megnevezés az alábbiak szerint módosult: MÁV Cargo Zrt. Humán partner szervezete.

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV Cargo Zrt. alkalmazásában álló munkavállalók bankszámla feletti rendelkezési jogának, valamint a számlák elektronikus átutalási rendjének szabályozása.

Apavári József s. k.

humánpolitikai vezérigazgató-helyettes

3

Értesítő

3. szám, Budapest, 2008. április 16.

A megjelölt személyek a bankszámlán kettős aláírással tranzakciót kezdeményezhetnek, függetlenül attól, hogy a banki tranzakció bankba történő eljuttatása papír alapon vagy elektronikusan történik. Az elektronikus beküldés eszköze az internet.

2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás tárgyi és területi hatálya Az utasítás kiterjed a MÁV Cargo Zrt. Igazgatósága által bankszámla feletti rendelkezésre kijelölt munkavállalókra.

4.2. Befizetések A MÁV Cargo Zrt. bankszámlán keletkező bevételei jellemzően három forrásból erednek: – a MÁV Cargo Zrt. vevői által átutalással teljesített fizetés; – csekkes bevételek: ügyfeleknek nyújtott kis összegű szolgáltatás ellenértékének beszedése készpénzbefizetési csekk segítségével; – az adóhatóság a bevallásban megjelölt bankszámlára folyósítja a MÁV Cargo Zrt. által igényelt ÁFA visszatérítést illetve egyéb kiutalásokat.

2.2 Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás a megjelenése napján lép hatályba és viszszavonásig hatályos. 2.3. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV Cargo Zrt. Treasury részlegének pénzügyi szakértője.

4.3. Kifizetések 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁS A MÁV Cargo Zrt. fizetési kötelezettségeinek teljesítése a különböző bankoknál vezetett számlákról történik. Bankszámláról történő kifizetéseket kizárólag a Treasury kezdeményezhet a pénzügyi vezérigazgató-helyettes által jóváhagyott havi likviditási terv alapján.

Az utasításban használt, értelmezésre vagy pontosításra szoruló fogalmak nincsenek. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4. 1 Bankszámlák feletti rendelkezési jog

4.4. Bankszámlák nyitása, zárása, aláírási jogosultságok ügyintézése, bankszámlastruktúra alakítása

A MÁV Cargo Zrt. Alapszabályának megfelelően, bankszámlák felett kizárólag együttes aláírással lehet rendelkezni. Aláírásra kizárólag az Igazgatóság által jóváhagyott munkavállalók jogosultak. A bank részére meg kell jelölni, hogy első- vagy másodhelyi aláírásra jogosult-e valamely személy. A megjelölés pontrendszer alapján történik (1-10). A bank a 10 ponttal aláírt utalásokat fogadja be és teljesíti. Az első helyi aláíró másodhelyiként is elfogadott.

Bankszámlákat előzetes vezetői döntés alapján kizárólag a társaság Treasury szervezete nyithat és szüntethet meg. Az aláírási jogosultságok bankhoz történő bejelentését az igazgatósági jóváhagyás megszerzését követően a Treasury intézi. A bankszámlák rendszerének alakítása a bankkapcsolatok, hitelek figyelembevételével a Treasury feladata. Bankszámla nyitás/zárás esetén a Pénzügy és Követeléskezelés valamint a Főkönyvelőség értesítése is megtörténik.

Aláírásra jogosult bármely bankszámla felett: 4.5. Bankszámlák közötti pénzforgalom Első helyen: – a pénzügyi vezérigazgató-helyettes, – a főkönyvelő, – a pénzügyi és követeléskezelési vezető, – a treasury szakértő.

A kifizetések teljesítéséhez szükséges pénzállomány bankok közötti átcsoportosítása a treasury munkatárs feladata. Ezen kívül a folyószámlahitel és folyószámlabetét összevezetésével a kamatköltség- megtakarítások elérése érdekében is történhetnek pénzügyi tranzakciók.

Második helyen: – a Pénzügy és Követeléskezelés valamint a Főkönyvelőség meghatalmazott dolgozói.

4.6. A szállítói számlák keletkezése és rögzítése A MÁV Cargo Zrt. szerződéskötő szervezetei az igénybe vett szolgáltatásokról és megvásárolt termékekről számlát kapnak. A készpénzzel kiegyenlített beszerzések kivételével a kifizetéseket a Treasury priorizálja és teljesíti. A normál kifizetési rendtől eltérő számlák kifizetését a pénzügyi vezérigazgató-helyettes engedélyével teljesíti.

A kereskedelmi bankok részére minden számla megnyitásakor a bankszámla felett rendelkezni jogosultak által saját kezűleg, eredetiben aláírt aláírásmintát kell küldeni, amelyhez mellékelni kell a személyazonosításhoz szükséges adatokat. 4

Értesítő

3. szám, Budapest, 2008. április 16.

4.11. Pénzforgalom nyilvántartása

A szerződéskötő szervezetek a számlát elismerik, és feldolgozásra megküldik a Főkönyvelőségnek. A Főkönyvelőség munkatársai a számlát formailag és tartalmilag ellenőrzik és a GIR rendszerben rögzítik, majd jóváhagyják kifizetésre.

A pénzforgalom nyilvántartása a GIR rendszerben történik. 4.12. Az elektronikus banki utalások ellenőrzése

4.7. Döntésre jogosultak meghatározása Amennyiben a Pénzügy és Követeléskezelés a könyvelés során eltérést tapasztal:

Jelen utasítás meghatározza, hogy a szállítói számlák utalásában a pénzügyi vezérigazgató-helyettes és a treasury szakértő jogosult dönteni. A főkönyvelő és a pénzügy és követeléskezelési vezető a pénzügyi vezérigazgató helyettessel történt előzetes egyeztetés után kezdeményezhet utalást.

1. Elutalt összeg alapdokumentuma (pl. számla, tagi kölcsön szerződés) nem áll rendelkezésére, illetve annak könyvelésére még nem került sor alapbizonylat hiányában, akkor jelzi ezt a Treasury részére. A Treasury nyilatkozik arról, hogy az utalás mi alapján történt és gondoskodik annak a könyvelő egységhez történő eljuttatásáról. Ha a kifizetés jogossága nem bizonyítható hitelt érdemlően, akkor jelzi a valótlan utalás tényét a pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek, aki intézkedik az esemény kivizsgálásáról, szükség esetén felelősségre vonást kezdeményez. Nem tartozik a jelentési kötelezettség körébe a rögzítési problémákból eredő 1.000.000 Ft alatti dupla utalás ténye, melyet a Pénzforgalom és a Treasury közösen kezel.

4.8. Egyéb kifizetések A 4.3 pontban nem szabályozott kifizetések a teljesség igénye nélkül: – bér jellegű kifizetések: a humán terület által naponta rendelkezésre bocsátott bérjellegű kifizetéseket tartalmazó banki fájlokat a Treasury munkatársa a bankba továbbítja; – adójellegű kifizetések: szűk határidő miatt a kifizetés feljegyzés alapján történik; – banki hitelek törlesztési ütemezés szerinti teljesítése; – egyéb a MÁV Cargo Zrt. működéséhez elengedhetetlenül szükséges kifizetések teljesítése (illeték, kártérítés, peres ügyek stb.).

2. Ha a GIR-ben kifizetési kötegben szereplő összeget a bankkivonat terhelt tételként nem tartalmaz, vagy viszszautasított minősítést kap, akkor az érintett számla hibáját meg kell keresni, javítani, majd a kifizetési státuszát újból nyitottra állítani, hogy mielőbb kiegyenlítésre kerülhessen.

4.9. Felelősség 3. A Pénzügy és Követeléskezelés felelőssége, hogy a rendszerben ne legyenek olyan tételek, melyek nem kerültek átutalásra, illetve ha ilyen előfordul, akkor azt haladéktalanul jelezze a Treasury felé.

A Treasury felelős a bankszámlaforgalom zavartalan bonyolításáért, valamint a szállítóállomány kifizetésének kezeléséért. Amennyiben valamely tétel kifizetésére nincs lehetőség, azt haladéktalanul jeleznie kell a pénzügyi vezérigazgató-helyettes felé. A Főkönyvelőség felelős az utalási kötelezettségek GIR-ben történő pontos rögzítéséért, a Pénzügy és Követeléskezelés a bankszámlakivonatok feldolgozásáért.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 4/2006. (II. 1.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a banki utalások rendje a MÁV Cargo Zrt-nél a Cargo GIR-ben kialakított elektronikus átutalási rendjének életbe lépéséig című utasítás jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

4.10. Bizonylatok rendje A bankszámlákról történő utalások bizonylata a bankszámla kivonat, mely rendelkezésre állhat elektronikus úton, a banki rendszerben, valamint legalább havonta egyszer papír alapon érkezik a könyvelést végző pénzügy és követeléskezelési részleghez. Elektronikus bankkapcsolat esetén a kivonatok letöltését követően a GIR rendszerbe átolvasásra kerülnek, ezzel is könnyítve a bankfeldolgozást végző dolgozók munkáját.

6.0 MELLÉKLETEK Nem szükségesek. Dr. Átal László s. k.

pénzügyi vezérigazgató-helyettes

5

Értesítő

3. szám, Budapest, 2008. április 16.

JEGYZETEK

6