2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. tv. valamint az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-a továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. (Ötv) 16. § (1) bekezdése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete által alapított és fenntartott önálló és részben önálló önkormányzati költségvetési szerveire.

Az önkormányzat költségvetési szervei 2. § (1) Az önkormányzat Képviselő- testülete költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: aa) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: ba) Csanyteleki Községi Könyvtár. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények az 1/A-F és a 2/A-F számú mellékletek szerint külön-külön címet alkotnak. (3) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: 1. Cím Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1) Polgármesteri Hivatal, 2) Szociálpolitikai ellátások, 3) Egészségügyi ellátások, 4) Sport feladatok, 5) Községgazdálkodás és kommunális feladatok. 2. Cím Közgyűjteményi feladatok 1) Csanyteleki Községi Könyvtár A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 283.061 eFt-ban, ezen belül: a) a működési célú bevételeket 254.980 eFt-ban, b) a működési célú kiadásokat: 254.980 eFt-ban -ebből: ba) személyi juttatásokat: 63.465 eFt-ban bb) munkaadói járulékokat: 23.633 eFt-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejl. kamat nélkül) 52.587 eFt-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat: 57.669 eFt-ban be) működési célú pénzeszköz átadásokat 4.156 eFt-ban bf) támogatás értékű működési kiadásokat 53.320 eFt-ban bg) működési célú kölcsönnyújtásokat 50 eFt-ban bh) működési célú tartalékokat 100 eFt-ban

2

állapítja meg. c) A fejlesztési célú bevételeket 28.081 eFt-ban d) A fejlesztési célú kiadásokat 28.081 eFt-ban - ebből: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) 13.359 eFt-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) 2.744 eFt-ban dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat,támog.ért. kiad. 3.258 eFt-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést 7.719 eFt-ban de) fejlesztési célú kölcsönök 200 eFt-ban df) fejlesztési tartalékokat 621 eFt-ban állapítja meg.

II. FEJEZET Az önkormányzat bevételei 4. § (1) E rendelet 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg intézményenkénti és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmény részére jóváhagyott költségvetési támogatás kereteit (intézmény finanszírozás) az 1. melléklet, míg a címrend szerint forrás főcsoportok szerinti részletezést e rendelet 1/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi működési bevételek 2008. évi részletezését e rendelet 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklet tartalmazza. (4) A 2008. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését e rendelet 5. melléklet tartalmazza. (5) A 2008. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését e rendelet 6/a melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt kommunális adó tervezett összegéből 5.585 eFt-ot (50%) a működési kiadások fedezetére, míg 5.585 eFt-ot (50%) a fejlesztési, felhalmozási kiadások fedezetére használja fel. III. FEJEZET Az önkormányzat kiadásai 5. § (1) A rendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, míg a címrend szerinti kiadás csoportok részletezését e rendelet 2/A-F mellékletei tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2008. évi tervezett előirányzatait e rendelet 6/b melléklete tartalmazza. Az év közben realizált és fejlesztési célú többletforrások (módosított előirányzatként) fejlesztési tartalékba helyezhetők. (3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését e rendelet 7/a) melléklete, míg a több éves kihatású (hosszútávú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek valamint kezességvállalások részletezését e rendelet 7/b) melléklete tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését e rendelet 7/c) melléklete tartalmazza. (5) A képviselő-testület a 2008. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit e rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben hagyja jóvá. (6) A 2008. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait feladatkörönként – e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. Költségvetési tartalékok

3

6. § (1) A képviselő-testület (tekintettel a 2008. évi költségvetés forráshiányosságára) működési tartalékát 100 eFt-ban határozza meg. (2) A képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben 621 eFt fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később konkretizált) pályázatok saját forrás alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képviselő-testület külön döntése alapján. (3) A (2) bekezdésben részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly időarányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő tárgyidőszakot követő időszakok tervezett saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés jellege illetve egyéb körülmények az előre hozott megvalósítást szükségessé teszik. (4) A megelőlegezéssel kapcsolatos előirányzat módosításokat a tárgynegyedévet követő negyedév végégig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását e rendelet 12. melléklete tartalmazza. IV. FEJEZET Hitelműveletek, forráshiány 7. § (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a Képviselő-testület e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Hitel felvételi előirányzatként kerül meghatározásra az önkormányzati szintű 2008. évi működési forráshiány, melynek számított összege 5.600 eFt. A hiány kezelésére elsődlegesen az ÖNHIKI-s pályázat szerinti elismert kiadási szintek meghatározásánál figyelembe veendő takarékossági intézkedéseket indokolt alapul venni, ezen felül részletesen értékelendő a forráshiány kiváltását célzó pályázat feltételrendszerének teljesülése. Tényleges működési hitel felvétele csak a Képviselő-testület külön döntése alapján történhet. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi irányzatként a Képviselő-testület 7.139 eFt keretösszeget hagy jóvá a Csanytelek Nefelejcs u. és Nagy I. u. szilárd burkolatú kiépítésének saját forrás biztosításához. Eredményes pályázat esetén a jelzett hitelkeret részbeni kiváltására külön pályázat nyújtandó be az ÖM-hez (EU-Önerő Alap igénylés). V. FEJEZET Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések 8. § Az önállóan gazdálkodó intézmény a kiadásai fedezetére saját bevételei és átvett pénzeszközei mellett központi költségvetési támogatásokat (normatív, feladatmutatós és kötött felhasználású állami támogatások) és önkormányzati kiegészítő támogatásokat kap. A Csanyteleki Községi Könyvtár – mint részben önálló intézmény – saját, közvetlen bevétellel nem rendelkezik. Kiadásainak fedezetére ezen intézmény belső finanszírozást kap e rendelet 1. sz. melléklet e finanszírozási elszámolások soron megjelölt keretnagyságban. 9. § (1) A képviselő-testület a tényleges működési hitelfelvétellel, illetve realizált évközi többletbevétellel le nem fedett költségvetési forráshiány mértékéig az e rendeletben előirányzott éves működési keretek felhasználása vonatkozásában az alábbi korlátozó intézkedéseket rendeli el: a) e rendelet 7. § (2) bekezdésében jelzett forráshiány mértékéig az önállóan,- és részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzati kereteit csökkenteni kell. Az intézmények arányos teherviselése érdekében az időleges keretcsökkentéseket a képviselő-testület által jóváhagyott dologi és egyéb folyó kiadások intézményi keretszámainak arányában kell végrehajtani. b) Az évközi finanszírozási keretek arányos csökkentése mellett az intézményvezetőknek biztosítaniuk kell az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos rendezését. c) A működés forráshiányából adódóan kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és realizált többletfedezetek nélkül. (2) Az (1) bekezdésben részletezett korlátozások nem érinthetik a kiutalandó központi alap normatív és kötött felhasználású támogatásokat. (hatályos költségvetési tv. 3. és 8. melléklete szerinti tételek.)

4

(3) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék előirányzatok kiegészítésére nem használhatók fel. (4) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett ill. fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az Önkormányzat Hivatala közötti folyamatos egyeztetéssel. (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi önkormányzatunk Képviselő-testülete, míg a Társulási Tanács határozatával hagyja jóvá. 10. § (1) A képviselő-testület a 2008. évi költségvetési előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint, míg a 2008. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. FEJEZET A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló hatályos törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat átcsoportosítás jogát: a) e rendelet 8. mellékletében foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok belső előirányzat átcsoportosítására vonatkozóan a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra, b) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (10. melléklet) működési jellegű feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottságok elnökei – polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve előirányzat-főcsoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő- testületnek. 12. § (1) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról – ha érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt (a polgármester előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület e rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt módon dönt. VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. § (1) E rendelet 2008. szeptember 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. június hó 30. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 25.) Ökt rendelete hatályát veszti. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. (4) A rendelet a www.csanytelek.hu. honlapról az önkormányzatok címszó alatt érhető el.

5

Forgó Henrik polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetése:

Kató Pálné jegyző

2008. szeptember 12.

Kató Pálné jegyző

6

függelék TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET ...................................................................................................................................................................2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ......................................................................................................................2. oldal A rendelet hatálya ............................................................................................................................................................2. oldal Az önkormányzat költségvetési szervei .......................................................................................................................2. oldal A költségvetés bevételei és kiadásai...............................................................................................................................2. oldal II. FEJEZET ................................................................................................................................................................3. oldal Az önkormányzat bevételei ............................................................................................................................................3. oldal III. FEJEZET................................................................................................................................................................3. oldal Az önkormányzat kiadásai..............................................................................................................................................3. oldal Költségvetési tartalékok..................................................................................................................................................4. oldal IV. FEJEZET ................................................................................................................................................................4. oldal Hitelműveletek, forráshiány ...........................................................................................................................................4. oldal V. FEJEZET ..................................................................................................................................................................4. oldal Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések........................................................................................4. oldal VI. FEJEZET ................................................................................................................................................................5. oldal A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.....................................................................................................5. oldal VII. FEJEZET...............................................................................................................................................................6. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .....................................................................................................................................6. oldal Tartalomjegyzék...............................................................................................................................................................7. oldal

7

1. melléklet

Jogcím csoportok megnevezése

Bevételek alakulása községi szinten Önk. hivatala Ered.ei. Mód. ei. Telj.

(eFt) Községi Könyvtár Ered.ei. Mód ei. Telj.

Község összesen: Ered.ei. Mód. ei.

Működési bevételek

147778

147778

147778

147778

1. Intézményi működési bevételek 2/ Önkormányzat sajátos működési bevételek ebből: 1. Helyi Adók 2. SZJA 3. Egyéb áteng. Adók 4. Egyéb sajátos bevételek II.Felhalmozási célú bevételek III. Központi ktgv-i támogatások: 1. Normatív támogatások 2. Kötött felhasználású támogatások 3. Központosított előirányzatok 4. ÖNHIKI-s támogatások 5. Egyéb központi tám. TEKI stb. IV. Támog. értékű (átvett) bevétel 1. Működési célra átvett tám. értékű bevétel 2. Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel

6465 141313 26740 100658 13330 585 400 97614 41945 53287 1050

6465 141313 26740 100658 13330 585 400 101470 41945 53287 2842

6465 141313 26740 100658 13330 585 400 97614 41945 53287 1050

6465 141313 26740 100658 13330 585 400 101470 41945 53287 2842

1332 18996 18166 830

3396 21832 21002 830

1332 18996 18166 830

3396 21832 21002 830

V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről

150

150

150

150

1. Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről 2. Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről

150

150

150

150

VI. Kölcsönök visszatérítése

245

245

245

245

1. Működési kölcsöntörlesztések 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések

100 145

100 145

100 145

100 145

12739

10483

12739

10483

5600

3344

5600

3344

7139

7139

7139

7139

VII. Hitel felvételi előirányzat 1/a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) 1/b Folyószála műk. hitel (forg. egy.) + Bérh. 2. Fejlesztési célú hitel + forg. gy. VIII. Előző évi pénzmaradvány 1. Működési célú maradvány 2. Fejlesztési célú maradvány Előirányzathoz kapcs bev összesen: Finanszírozási elszámolások

703

703 703

277922

283061

-3534

-3594

3534

3594

274388

279467

3534

3594

277922

283061

277922

283061

Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám. Bevételek mindösszesen:

Telj.

1/A melléklet Cím száma

Előír Alcímszám csop. sz.

Kiem. előír. szám

1. 1. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Előír. csop név

(Ezer Ft) Bevételek

kiemelt ei. neve

Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejl. célra átvett pénzeszk. 472,476 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla hit. felv.+ fejl. Egyéb működési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1104 141313 26740 113988 585

1104 141313 26740 113988 585

41945 53287 2382

41945 53287 6239

1148 787

3984 787

110 40

110 40

100 145

100 145

5600 7139

3344 7139 403

255100

259940

Teljesítés

1/B melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


2. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév

Bevételek

Előír. csop név

kiemelt ei. neve

Szociálpolitikai ellátások Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

10

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

2401

2401

59596

60457

61997

62858

Teljesítés

1/C melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


3. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév


Előír. csop név

kiemelt ei. neve

Egészségügyi ellátások (OEP kör) Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

11


25

25

6007

6007

1108 7140

1404 7436

Teljesítés

1/D melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


4. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév


Előír. csop név

kiemelt ei. neve

Sportfeladatok Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

12


259 259

259 259

Teljesítés

1/E melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


5. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Címnév

Alcímnév


Előír. csop név

kiemelt ei. neve

Községgazdálkodási és kommunális feladatok Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

13


5336

5336

400

400

8610 43

8610 43

300

48107 62496

49711 64400

Teljesítés

1/F melléklet Cím száma

Alcímszám

Előír csop. sz.


2

Címnév

Alcímnév


Előír. csop név

kiemelt ei. neve


Közművelődési-könyvtári feladatok 1.

Csanyteleki Községi Könyvtár (Részben önálló intéézmény)

1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

Működési bevételek Intézményi műk. bevételek 91 Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek 93 Költségvetési támogatások 94 Önkorm. norm. állami hj. 942 Normatív kötött felh. tám. 943 Egyéb központi tám. 944-947 Felügy. Szervtől kapott támogatás Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 Működ. célra támog. ért. bev. 464 Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 Működ. célra átvett pénzeszközök 471 Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 Kölcsöntörlesztések bevételei Működési célú kölcsöntörlesztések 27 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 Folyószámla működési hitel felvétele Egyéb működési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bev. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

14

3534

3594

3534

3594

Teljesítés

2/A melléklet

Alcímszám

Előír csop. sz.


1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név

(Ezer Ft) Kiadások kiemelt ei. neve

Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.

Fejlesztési , felhalmozási kiadások 11-18 Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások 374 Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 Fejlesztési célú kölcsön 19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz.

1. 2.

Kiadások összesen:

15

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

40067 10828 15553 5195

42178 11498 16170 5195

53220 4133 50

53320 4156 50

1270 2958 300 6004 200

1270 495 2958 300 6004 200

200 2518

100 621

142496

144515

2/B melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Szociálpolitikai ellátások (38) Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.


5189

5189

56808

57669

61997

62858


1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.


1. 2.


16

2/C melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Egészségügyi ellátások (OEP kör) Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

2.


4486 1496 1153 5

4710 1568 1153 5

7140

7436


1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.


1. 2.


17

2/D melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


4.

Címnév Alcímnév

Előír. csop név



Sportfeladatok 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

1. 2. 3. 4. 5. 6.


2.

3.

259

259

259

259

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 1. 2.

Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen:

18

2/E melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

Címnév Alcímnév

Előír. csop név


Községgazdálkodási és kommunális feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43 Fejlesztési , felhalmozási kiadások 11-18 Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások 374 Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 Fejlesztési célú kölcsön 19


14356 4647 30322 55

14509 4696 30622 55

10867 2249

12269 2249

62496

64400

Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59 Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

19

2/F melléklet Alcímszám

Előír csop. sz.


2.

Előír. csop név Közművelődési-könyvtári feladatok Címnév Alcímnév



Csanyteleki Községi Könyvtár (Részben önálló intézmény)

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

Működési költségvetés Személyi juttatások 51-52 Munkaadót terhelő járulékok 53 Dologi kiadások 54-56 Egyéb folyó kiadások 57 Szociálpolitikai juttatások 58 Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 Műk. célúPénzeszk átadás egyéb tám. 381 Működési célú kölcsönnyújtás 27 Működési célú hitelek törlesztése 43

1. 2. 3. 4. 5. 6.


2.

3.

2070 682 782

2070 682 842

3534

3594


1. 2.


20

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 3. melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2008 ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA) (eFt) Bevételi jogcímek

Polgármesteri Hivatal

Eredeti ei. 115 115

Mód. ei. 115 115

Intézm-i mük-hez kapcs. egyéb bev. (912) - Készlet értékesítések bevételei - Szolgáltatások ellenérték bevételei - Egyéb sajátos bevételek előir.

1150 5 695 450

Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) - bérleti és lízingdíj bevételek - Alkalmazottak térítési díja - Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg. bevétele (914) - államházt-on kiv-re továbbszla szolg. - államházt-on belűlre továbbszla szol

Hatósági jogkörhöz bevételek (911) - Igazgatási szolgáltatás díj bevétel - Felügyeleti jellegű tevékenység bev. - Bírságból származó bevétel

Kamatból származó bevételek (916) - államházt-on kív-ről szárm. kamat.bev

Intézményi működési bevételek mindösszesen:

Község összesen

Eredeti ei. 115 115

Mód. ei. 115 115

1150 5 695 450

1150 5 695 450

1150 5 695 450

3495 3470 25

3495 3470 25

3495 3470 25

3495 3470 25

1700 234 1466

1700 234 1466

1700 234 1466

1700 234 1466

5 5

5 5

5 5

5 5

6465

6465

6465

6465

21

Telj.

Telj.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. .12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 4. melléklet ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2008. ÉV (ezer forintban) 1.)

Helyi adó bevételek: • • • • • • • •

Eredeti ei.

Építményadó (vállalkozói) Vállalkozók kommunális adó bevétele Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) Állandó jelleggel végzett iparűzési adó Ideiglenes jell. végzett iparűzési adó Adópótlékokból származó bevétel Adóbirságok, önellenőrzési pótl. bevétele

320 700 11.170 13.100 1.450 -

Helyi adó bevételek összesen: 26.740 2.) • • •

Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem különbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része

• •

3.

100.658

Gépjármű adóból származó bevétel Termőföld bérbeadásából származó forr.adó Átengedett egyéb adók összesen: Átengedett központi adók összesen:

320 700 11.170 13.100 1.450 -

26.740 7.763 92.895 -

• SZJA összesen:

Mód ei.

7.763 92.895 -

100.658

13.200 130 13.330 113.988

13.200 130 13.330 113.988

235 235

235 235

304 46 350

304 46 350

141.313

141.313

Különféle bírságok bevétele: • • •

4.)

Környezetvédelmi bírság bevétele Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele Különféle bírságok bevétele összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek:

• • • •

Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önkorm. egy. helyiség bérl. díj (garázs) Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:

Önkormányzati sajátos működési bevétele (1+2+3+4) mindösszesen:

22

Teljesítés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 5. melléklet Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2008. évi részletezése

(Ezer Ft) Eredeti ei.

Mód ei.

Támogatás értékű bevételek (464) működési célra: 1. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől:mozgáskorl.támog 2. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: földalapú támog, kompenz-ra 3. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: LEADER+ gesztori felad-ra 4. Támog.ért.bev. központi költségvetési szervtől Népszavazáshoz 5. Támog.ért.bev. fejezeti kez. Ei.-ból (Jöv. diff. Mérséklés) Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől és fejezeti kez. ei.-ból

2041 180

2041 180

4985

4985

7566

580 2256 10402

OEP. finanszírozás védőnői szolgálatra Támogatás értékű bevétel TB.alaptól összesen:

6007 6007

6007 6007

3625 3625

3625 3625

968 968 18166

968 968 21002

43

43

787 830 18996

787 830 21832

10

10

100 110

100 110

összesen:

Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapból Közhasznú foglalkoztatottakra, munkatapasztalat szerzés Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzügyi alaptól összesen: Támogatás értékű bevétel önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatási értékű bev. önkormányzatoktól és költségvet. szerv-től összesen: Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelzőrendsz.) Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól összesen:

Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (465)államh-on belülről:

1. Felhalm. célú támog. ért bev. közp. költs. szerv-től LEADER+ fejleszt. támog. 2. Felhalm. célú támog. ért bev. (Közgyűléstől TPEA)

Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen: Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: Működési célú pénzeszköz átvételek (471)államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb) 2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 3. Működési célú pénz. eszk. átv.(non-profit,civil, alapítvány, stb) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (472) államháztartáson kívülről 1. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól 2. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől, alapítványtól Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 23

-

-

Tény

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen: Garancia és kezességvállalás megérítése 1. Lakossági hitel kezességváll. visszatérítése

Támog.ért. bev. és átvett pénzeszközök mindösszesen

24

110

110

40

40

19146

21982

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 6/a. melléklet

2008. évi fejlesztési alapba helyezhető források eredeti előirányzata

Eredeti ei.

Mód ei.

1.) Hátrányos helyzetű települések norm. támogat.

7.540

7.540

2.) Normatívából a 2007. évi lakásnormatíva szint

5.110

5.110

3.) Fejlesztési célú központi támogatások: - TEKI Agrár-Ipari Park III. ütem - TEKI Műv. Ház homlokzat felújítás

1.003 329

1.003 329

4.) Fejlesztési célú támog. ért. bevételek - Cs.M-i Közgyűlés TPEA-támogatása (Iskola korsz. elők.) - Támog.ért.bev. LEADER+ fejl.c. rész

787 43

787 43

5.) Fejlesztési célú (lakás)kölcsön törlesztések bev.

145

145

6.) Felhalmozási bevétel 2008. (földter. eladások)

400

400

7.) Kommunális adó 50%-a fejl.forrás

5.585

5.585

8.) Fejlesztési célú hitel felvételi előir.

7.139

Fejlesztési alap forrásai eredeti előirányzat összesen:

25

(ezer forint) Tény

7.139

28.081

28.081

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 6/b. melléklet Fejlesztési, felhalmozási c. pénzeszköz felhasználások, kiadások Kiadási főcsoportok, jogcímek Alap Áfa

Összesen

Beruházások, Felújítások (I-III) I.

Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása

344

69

413

I/ a

Polgármesteri Hivatal (programok, szerver)

308

62

370

I/b

LEADER+ (programok, stb.)

36

7

43

II.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

10216

1310

11526

II/a II/b II/c

Földterület vásárlás (Nefelejcs. u.) Ingatlan vásárlás értéke Útépítés (Nefelejcs u., Nagy I. u.) saját erő fedezet

125 3542 6249

1250

125 3542 7499

II/d

Piaccsarnok-tervezés saját forrás fedezet TPEA pály.

300

60

360

III.

1434

166

1600

III/a

Tárgyi eszközök, ügyviteli, számtech.eszközök, gépek, berend., felszerelések vásárlása, létesítése Számítógép beszerzés (pénzügy, IMI) 2 db

250

50

300

III/b

Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (saját f. fed.)

167

33

200

III/c

Jármű (Suzuki) lízingdíja

600

-

600

III/d

Útbaigazító, információs és utcanév táblák beszerzése, elhelyezése (saját forrás fedezet TEKI pályázathoz)

417

83

500

BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:

11994

1545

13539

IV.

Felújítások

1874

375

2249

IV/a

Útfelújítás (Tiszai út II. végszámla)

1874

375

2249

IV/b

Csanytelek Önkorm. Polgármesteri Hivatal épületének külső nyílászáró cseréi (saját forrás fedezet CÉDE pályázathoz)

413

82

495

FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:

2287

457

2744

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL 14281 2002 ÖSSZESEN

16283

V.

Fejl. célú lakáskölcsönök összegei

200

-

200

VI.

Fejl. célú pénzeszköz átadások végleges jell. (lakás támog.)

300

-

300

VII.

Fejl. célú támogatás értékű kiadások összesen

2958

-

2958

VII/a Tervezési hozzájárulás DARI ivóvízmin.jav.prog.

570

-

570

VII/b Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek Szt.László Ált. Isk. korsz.

1188

-

1188

VII/c Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek Óvoda korsz

1200

-

1200

VIII. Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések

7719

-

7719

VIII/ a VIII/ b VIII/ c VIII/ d VIII/ e IX.

Hosszútávú fejl.célú hitel törl. (Ady E. u.)

3004

-

3004

Hosszútávú fejl.célú hitel.törl. kamata

600

-

600

Fejl. célú folyószámla hitelkeret visszatöltés

3000

-

3000

Fejl. célú folyószámla hitelkeret kamata

945

-

945

Lízing díj (Suzuki) kamata

170

-

170

Fejlesztési célú tartalékok

621

-

621

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

26079 2002

28081

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 7/a. melléklet

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) (ezer forintban) Sorsz

Feladat

1 2 1. Műv. Ház homlokzat felújítás (TEKI-2006) 2. Agrár-Ipari Parkhoz ter. vásárlás (TEKI-2006) Összesen:

Össz. kiad. Saját forrás

3

Előző év végéig teljesítve 4

263 800 1.063

Ebből Tárgy évi előirányzat 5

263 800 1.063

2009

2010

Évi számított 6

-

7 -

-

Megjegyzés: Az 1. és 2. pontban részletezett feladatok garantált saját forrás fedezeteit (három év) az önkormányzat 2006. évben teljes összegében – megelőlegezésként – teljesítette, több éves kihatással bíró új (elbírált) pályázati saját forrás kötelezettség az eredeti előirányzatban nem szerepel.

27

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 7/b. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, lakossági hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése. 1.) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516 eFt Futamidő: 2005. július – 2011. június Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3% Éves törlesztő részletek: Teljesítés 2006. XII. 31-ig 2007 év 2008 év 2009 év 2010 év 2011 év (két negyedév össz)

Összesen:

Tőke: 751 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 3.004 eFt 749 eFt

Kamat (becsült) 564 eFt 1.069 eFt 620 eFt 440 eFt 260 eFt 80 eFt

13.516 eFt

3.033 eFt

2.) Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamidő: 2005. április – 2011. január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.666 eFt tőke CHF alapú mindenkori kamat Tőke: Kamat (becsült) Éves törlesztő részletek. Teljesítés 2006. XII. 31-ig 1.062 eFt 386 eFt 2007 év 654 eFt 181 eFt 2008 év 614 eFt 111 eFt 2009 év 655 eFt 80 eFt 2010 év 621 eFt 36 eFt 2011 év január hó 60 eFt 1 eFt

Összesen:

3.666 eFt

795 eFt

3.) Önkormányzati kezességvállalások a)

Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2008. évi januári nyitó állománya K&H Bank NYRt. OTP Rt TAKSZÖV Szegvár

292.- eFt 305.- eFt 2126.- eFt

b) KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú működési hitele utáni kezességvállalás 15.000.- eFt Kezességvállalások nyitó állománya összesen: 17.723.- eFt

4.) Helyi adó kedvezmények, mentességek: A Csanytelek közigazgatási határain belül székhellyel illetve telephellyel rendelkező őstermelőket 800 eFt adóalapig terjedő iparűzési adómentessége 2008. 01. 01-től megszűnt. Egyéb közvetett kedvezményt vagy mentességet az önkormányzat nem nyújt.

28

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

7/c. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési tételei

1.

A LEADER+ pályázati programhoz kapcsolódó támogatás 13.500 eFt (Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport gesztori feladatok ellátására 2006.05.09.-től 2008.08.31.-ig) A támogatási források felhasználása eszközbeszerzésekre, működési kiadásokra: 2006. év 2007. év 2008. év (terv) Összesen:

2.

4.409 eFt 4.063 eFt 5.028 eFt 13.500 eFt

A költségvetés készítésének időszakában bírálati fázisban van a DAOP-3.1.1/B-2007-0049 azonosító számú fejlesztési célú pályázatunk, melynek tárgya a Csanytelek Nefelejcs u. és Nagy I. u. szilárd burkolatú kiépítése. A beruházás tervezett összköltsége: Ebből igényelt támogatás: saját erő:

82.488.500.- Ft 74.239.650.- Ft 8.248.850.- Ft

A saját erőből: 1.110.000.- Ft tényleges kp. 7.138.850.- Ft hitel felvétel eredményes pályázat esetén. A tervezett hitel felvétel részbeni kiváltására pályázat kerül benyújtásra az ÖTM-EU-önerő kiváltó program keretében.

29

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 8. melléklet Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (58. főkönyvi szla.) srsz. 1/a 1/b 1/c 2. 3/a 3/b 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Eredeti előirányzat 2008. 17400 3535 2924 21621 274 435 860 440 1405 3785 2401 567 55647 20 260 75 806

Rendszeres szociális segély (tartósan munkanélk) Rendszeres szociális segély (közcélú foglalkoztatással kapcsolatos) Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímen) Időskorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összegű) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Pénzbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés Közgyógy ellátás Nyári gyermek étkeztetés támogatása Természetbeli ellátások összesen:

Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen:

30

Mód ei.

1161

17400 3535 2924 21621 274 435 860 440 1405 3785 2401 567 55647 20 260 75 806 861 2022

56808

57669

(ezer forint) Teljesítés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 9. melléklet Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

I. Támogatás értékű kiadások a) Működési célú támogatás értékű kiadások részletezése: - Önkorm. Konzorc. társulás tagjai (DARI,DAREH) - Többcélú Kistérségi Társuláshoz bizt. kieg. Hozzájárulás Ebből: - Oktatási nevelési int. vezetők közös ktg: - Oktatási nevelési és szoc. int. 2007. évi (6 hónapra eső) 13. havi illetm. + járul. fed. - Remény Sz.A.K. műk.önk.-i kieg. tám - Csanyteleki Napk.Otth. Óv. kieg. tám. - Szt László Ált. Isk. műk. önk. kieg .tám - Csongrád Megyei Közgyűlés (Légimentő bázis tám.) Műk. célú támog. értékű kiadások összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés terv terv (eFt) (eFt) (eFt) 180.-

180.53.040.53.040.-

1.923.4.254.-

3.224.9.110.34.529.100.53.220.- 53.320.-

b) Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások: - Dél- Alföldi Reg. Ivóvíz-minőség jav. fejl. hozzájárulása 570.570.- Csanyt. Napközi Otth. Óvoda korsz. pályázat saját erő fed. Kistérs. 1.200.1.200.- Szt. László Ált. Isk. korsz. pályázat saját erő fed. Kistérség 1.188.1.188.Fejlesztési célú támogatás értékű kiadás összesen: 2.958.2.958.-

I. Támogatás értékű kiadások összesen:

56.178.-

II. Pénzeszköz átadások részletezése: a) Működési célú pénzeszköz átadások: - Működési költség hozzájárulás Műv. Ház üzemeltetéshez - Vizitdíj visszatérítés háztartásoknak - Non-profit és civil szervezetek támogatása Ebből : - Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály támog.: - Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály - Csanyteleki Sakk Szakosztály - „Európai Csanytelekért” Közalapítvány támogatása: - Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete támogatása: - Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása: - Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület támogatása: - Csanyteleki Polgárőr Egyesület támogatása: - Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság támogatása: - Csanyteleki Sporthorgász Egyesület támogatása: - Csanyteleki Rekreációs Egyesület támogatása: - Vörös Kereszt támogatása

Működési célú pénzeszköz átadások összesen:

56.278.-

994.-

994.23.3.139.3.139.1.813.60.60.221.116.110.196.276.116.58.53.60.-

4.133.-

b) Fejlesztési célú pénzeszköz átadások: - Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)

300.-

Pénzeszköz átadások mindösszesen:

4.433.-

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen

300. -

31

4.133.300.-

300.-

4.433.-

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 10. melléklet CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Megnevezés

I. II. 1. 2. 3. 4.

Igazgatási kiadások 7511 Működési jellegű feladatok Szociálpol-i ellátások (853) Humán eü-i ellát OEP kör (851) Sport feladatok (924) Községgazd-i és komm. fel. Ebből: Kisegítő mg-i szolg. Közutak fenntartása, üzem. Vízkár elhárítás Saját ingatlanok hasznosítása Közvilágítás Községgazdálkodás

Önkorm. Hiv. működ. kiad. össz:

Kiadások összesen

Személyi juttatások (bértömeg)

130.952

Munkaa-dót terh. jár.

42.177

11.498

4.817

5.189 1.568

Dologi és egyéb folyó kiad. * 19.651

62.858 7.543 259 49.774 5.587 3.365 22 2.297 8.592 29.817

14.401 1.603

4.696 481

12.798

4.215

1.158 259 30.677 3.503 3.365 22 2.297 8.592 12.898

251.386

61.395

22.951

51.745

Megjegyzés: * Fejlesztési célú hitelkamatok nélkül

32

Ellátottak szoc. pol. Kiadásai

(eFt) Egyéb műk. célú kiadás + tartalékok 57.626

57.669

57.669

57.626

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 11. melléklet A 2008. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése * (hitel forgalom) ezer Ft 2008. évi terv 2008.évi 2008. évi tény

Hitelműveletek megnevezése:

eredeti ei.

A. Hitel felvételi előirányzatok: 1. Működési célú hitelfelvétel **(működési forráshiány) 2. Hosszútávú fejlesztési célú hitel felvétel (Nefelejcs és Nagy I. u. kiép saját forrás fedezet) Hitelfelvételi felvételek összesen:

mód. ei.

5.600

3.344

7.139 12.739

7.139 10.483

teljesítés

B. Hitel törlesztési előirányzatok: 1. Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. E.u. kiép) 3.004 3.004 2. Fejlesztési célú folyószámla hitel visszatöltés 3.000 3.000 Hitel törlesztések összesen: 6.004 6.004

C. Hitelműveletek és lízinghez kapcsolódó kamat fiz. előir: 1. Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata 2. Fejlesztési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamat 3. Működési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamata 4. Jármű (SUZUKI) lízing díj, éves kamata Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:

945 500

600

170 2.215

945 500

600

170 2.215

Megjegyzés: * A Képviselő- testület által jóváhagyott éves működési (11.000 eFt) és fejlesztési (15.000 eFt) folyószámla hitelkeretek igénybevételi és törlesztési forgalma halmozott összegben nem kerül tervezésre. Az esetleges év végi állományi adatok rögzítendők módosított előirányzatként. ** Az éves számított működési forráshiány összegét a költségvetési egyensúly kötelező számviteli biztosítása érdekében hitel felvételként kell tervezni.

33

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 12. melléklet 2008. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA*

I.

II.

Eredeti előirányzat

Működési tartalékok

(ezer Ft) Módosított előirányzat

1.

VIS – MAIOR működési céltartalék

100

100

2.

Működési általános tartalék (működ. pályázat, egyéb)

100

-

Működési tartalékok összesen:

200

100

Fejlesztési tatalékok

2.518

621

TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

2.718

721

Megjegyzés*: A működési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a Képviselő- testület a polgármesterre ruházta át.

34

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 13. melléklet

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (ezer Ft-ban) Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusz- Szeptem- Október Novem- Decem- Összesen tus ber ber ber

BEVÉTELEK 1. Helyben képződő bevételek 2. Állami tám-ok és áteng. kpi adók 3. Átvett pénzeszk és támog ért. bevételek külső forr-ból

1500

1500

9600

1500

1500

1500

1500

1600

9600

1600

1500

1535

34435

31756

23802

14510

16637

11819

16614

18302

18927

14510

16614

16614

15353

215458

1600

1600

1400

3600

2056

1600

2180

1600

1500

1600

1600

1646

21982

4. Hitel igénybevételek

3344

5. Előző évi pénzmar.

703

6. Bevételek összesen (1-5)

7139

10483 703

34856

26902

25510

21714

19422

19737

21982

22127

25610

26953

19714

18534

283061

1. Működéssel összefüggő alapkiad.

7080

20632

17250

15176

11472

7930

9401

10847

13910

9283

10015

5919

139185

2. Szociális jellegű juttatások

4716

4700

4700

4750

4700

4700

5611

4700

4700

4600

4700

5092

57669

100

50

4. Támog., pénzeszk. átadások

5790

4790

5574

4800

4700

5607

4800

4800

5500

4700

4600

5073

60734

5. Beruházások, felújítások (ÁFA-val)

3000

500

386

1897

1500

1000

16283

270

280

1500

270

280

1450

8219

KIADÁSOK

3. Kölcsön folyósítások

6. Hitel és kamat törlesztések

100

7. Tartalékok felhasználása

270

280

1500

718

8. Kiadások összesen (1-7)

20856

30902

29510

25714

13. EGYENLEG (6. sor – 8. sor)

14000

10000

6000

2000

8000 1500

270

349

250

3 21422

35

19737

21982

721 22127

25610

26953

19714

18534

283061

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 14. melléklet 1. oldal A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés)

(ezer forintban)

Megnevezés

Sorsz

2008. év

2009. év

2010. év

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalm. áfa visszatérülések, ért. tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja, működési célú peszk. átvétel államházt.-on kívülről)

01.

6465

6723

6990

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül) Önkormányzatok ktgv-i támog. és áteng. SZJA bevétele Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt-on kívülről Támogatás értékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. tárgyi eszk., immat. Javak utáni áfa befiz és kamat kifiz.)

02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.

40655 200796 150 21002

42280 204600 155 18890

43900 212580 160 19645

100 3344

100 5800

50 6060

703 273215 63465 23633 52087

278548 63418 23755 53562

289385 65950 24705 55600

Műk-i célú peszk. átadás államházt-on kívülre, egyéb támog. Támogatás értékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc. pol. Kiad.) Működési célú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+…+23)

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

4156 53320

4290 55500

4460 57720

57669 50

59600 50

62280 50

500

500

500

100 254980

200 260875

200 271465

36

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelet-tervezet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 14. melléklet 2. oldal

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés) (ezer forintban) Megnevezés

Sorsz

2008. év

2009. év

2010. év

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalm-i célú peszk. Átvét. Államházt-on kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások + központosított ei-ok Felhalmozási célú peszk. átvétel államházt-on kívülről Támogatás értékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+….+36) * Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, imamt. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú peszk. átadás államházt-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48.) Önkormányzat bevételei összesen: (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

400

300

300

1332

4000

4000

830

700

700

145 7139

100

100 5500

5100 9846 13539 2744

10200 14654 2500

10600 14440 2000

300 2958

500 1500

300 500

200 3004 1715 3000 621 28081 283061 283061

200 3004 1515 3000 1000 27873 288748 288748

200 4000 1980 5100 28520 299985 299985

* Megjegyzés: A 2008. évi ÖNHIKI-s pályázati rendszerben a 37. soron jelzett fejlesztési források további bevételi elemekkel egészülhetnek ki a működési célú bevételek forrásaiból. Így biztosított a felhalmozási egyensúly. - Kommunális adó 50%-a 5.585.- Hátrányos helyzetű település normatív támogatása: 7.540.- Lakás támogatás normatívának megfelelő összeg 5.110.Összesen: 18.235.A felsorolt bevételi források e mellékletben a 03. sor adatában szerepelnek. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

37

8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 15/a) melléklet

Kimutatás a 2008. évi engedélyezett intézményi létszámkeretekről 2008.01.01-től 2008.05.31-ig (fő) Foglalkoztatási viszony jellege


Községi Könyvtár

Összesen

Köztisztviselő

* 11

11

Ügykezelő

2

2

Választott tisztségviselő

2

2

Kinevezett Munkatörv.

6

6

Közalkalmazott főállású

1

részmunkaidős

2

2

Közhasznú, közcélú

8

8

Képviselők

8

8

Bizottsági tagok

6

6

LEADER+ pályázati

1

1

Ebből: -

felmentett 1 fő (2008.05.31.)

1

2

program által támogatott (gesztori) létszám 2006. július 01-től projektmenedzser Eng. létszám összesen:

47

1

48

Ebből: teljes munkaidős

30

1

31

részmunkaidős

2

2

állományba nem

15

15

tartozó

* Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a köztisztviselői illetményalap összege a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 56. § a szerinti összeg.

38

2008

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 15/b) melléklet

Kimutatás a 2008. évi engedélyezett intézményi létszámkeretekről 2008.06.01.-től (fő) Foglalkoztatási viszony jellege


Községi Könyvtár

Összesen

Köztisztviselő

* 11

11

Ügykezelő

1

1

Választott tisztségviselő

2

2

Kinevezett Munkatörv.

6

6

Közalkalmazott főállású

1

részmunkaidős

2

2

Közhasznú, közcélú

8

8

Képviselők

8

8

Bizottsági tagok

6

6

LEADER+ pályázati

1

1

1

2

program által támogatott (gesztori) létszám 2006. július 01-től projektmenedzser Eng. létszám összesen:

46

1

47

Ebből: teljes munkaidős

29

1

30

részmunkaidős

2

2

állományba nem

15

15

tartozó

* Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a köztisztviselői illetményalap összege a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 56. § a szerinti összeg.

39

2008

40

41

42

2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Recommend Documents