ÁSOTT-TELSZO Kht. Ásotthalmi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság 6783 Á s o t t h a l o m , Szent István tér 1. Ásotthalom
62/591-040 Fax: 62/ 591-041 E-mail:
[email protected] _____________________________________________________________
11/2008. Ikt.sz.: Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi közhasznúsági
jelentésének és éves beszámolójának elfogadása Mell.: Közhasznúsági jelentés Egyszerűsített éves beszámoló és mellékletei Könyvvizsgálói jelentés, Könyvvizsgálói tájékoztató Teljességi nyilatkozat Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az ÁSOTT-TELSZO Ásotthalmi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetőjeként, a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint az Alapító Okirat 7. a pontja alapján elkészítettem a Társaság 2007. évi Közhasznúsági jelentését. A jelentés átfogó képet ad az Alapító és a Kht. között létrejött Közhasznúsági szerződésben meghatározott feladatok végrehajtásáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról, a központi költségvetési szervektől kapott költségvetési támogatások felhasználásáról, a vagyoni helyzet változásáról. A Számviteli Törvényben rögzített alapelveknek megfelelően elkészítésre került a Kht. 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója és annak kiegészítő melléklete. A beszámolót és a kiegészítő mellékletet Dr. Czabay Ilona bejegyzett könyvvizsgáló felülvizsgálta és hitelesítő záradékkal látta el, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Társaság a 2007. évben is jelentős mértékben hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez, fő hangsúlyt helyezett a hátrányos helyzetű munkavállalók minél magasabb arányú foglalkoztatására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és hozza meg a következő határozatot. _______/2008.(V.29.) KT határozat
2 Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007 évi közhasznúsági jelentésének és éves beszámolójának elfogadása Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Németh Attila ügyvezető tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által elkészített 2007. évi Közhasznúsági jelentést a bevételek és költségek tevékenység szerinti tételes kimutatása és felhasználása alapján – a Felügyelő Bizottság javaslatára figyelemmel – e l f o g a d j a. 2.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékleteit a könyvvizsgálói záradékban szereplő eszközök-források egyező főösszege 25528 eFt, és 894 eFt mérleg szerinti nyereséggel a hitelesítő záradékban rögzítettek alapján – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére – e l f o g a d j a. Határidő: 2008. május 31. Felelős: Petró Ferenc polgármester Németh Attila ügyvezető Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezetők 3. Németh Attila ügyvezető 4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló 5. Felügyelő Bizottság 6. Irattár Ásotthalom, 2008. május 27. Németh Attila ügyvezető
Az ÁSOTT-TELSZO ÁSOTTHALMI TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ és SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2007. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS
2 Az ÁSOTT-TELSZO Ásotthalmi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetése a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek megfelelően elkészítette a Társaság 2007 évi Közhasznúsági jelentését. A jelentés a törvény 19. §-ban leírtak alapján átfogó képet ad a Társaság 2007. évi közhasznú feladatok végrehajtásáról, azok értékeléséről. A feladatokat az Alapító és a Kht. között megkötött szerződés tartalmazza, mely az értékelés kiinduló pontja. Az Alapító okirat és a Közhasznú szerződés konkrét feladatokat fogalmaz meg, melyek alapján a Társaság elsődleges feladata a településüzemeltetési feladatok folyamatos, zökkenőmentes elvégzése, A Társaság közhasznú feladatainak ellátása mellet, a szabad kapacitás kihasználásával különböző vállalkozási tevékenységeket végez. Az ÁSOTT –TELSZO Kht. a következőkben ad számot a 2007. évi közhasznú feladatok elvégzéséről: I. PARKOK ÉS ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSA, GONDOZÁSA: A község belterületén található parkok és zöldterületek gondozását, szépítését egész évben folyamatosan végeztük. Tavasszal 8000 tő egynyári virágot, ősszel 3500 tő árvácskát ültettünk el. A virágok Szent István Parkban, Buszmegállónál, a Felszabadulás utcára kihelyezett virághengerekbe és az Önkormányzat intézményeihez kerültek elültetésre. A zöldterületeken a fűnyírás, locsolás, hulladékgyűjtés, rongálások helyreállítása, gondozás folyamatos volt. Az öntözés mellett a szükséges tápanyagpótlásokat is elvégeztük tavasszal és ősszel egyaránt. A park folyamatosan szépülő állapotának fenntartásához fontos tényező a rendszeres, 1,5-2 hetente történő fűnyírás, virágágyak gyomlálása, vegyszeres kezelések elvégzése. A parkban található műtárgyak- kandeláberek, szemétgyűjtők, kerti padok, ivó kutak - tavaszi nagytakarítását, újrafestését elvégeztük. A Szent István téren decemberben felállítottuk a falú karácsonyfáját, és megépítettük a hagyományos betlehemet. A Gárgyán erdőben, a Roncsderbi pályán és a Födi gyepen, a községi rendezvények helyszínein a szükséges karbantartásokat és nagytakarításokat a rendezvények előtt és után egyaránt elvégeztük. Temető és környéke felügyeletét, gondnokságát 1 fő alkalmazásával biztosítottuk. A településen 2 alkalommal végeztünk amerikai szövőlepke elleni védekezést. A település közigazgatási területén lévő buszvárókat, padokat, kerékpártárolókat folyamatosan karbantartottuk. A kivágásra szoruló fákat engedély alapján kivágtuk. Tavasszal és ősszel nagytakarítást végeztünk a belterületen. Folyamatosan próbáltuk a település zöldterületét és parkjait ápolni a lakosság megelégedésére, a pihenésének maximális kiszolgálására. II. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI: Az Önkormányzat és az általa működtetett intézmények zavartalan működését lehetőségeink szerint biztosítottuk. Polgármester Úrral és az intézményvezetőkkel a folyamatos kapcsolattartás egész évben biztosított volt és a meghatározott feladatokat a karbantartási igényeknek megfelelően elvégeztük. Polgármesteri Hivatal Az átszervezésekből adódó költöztetések lebonyolítása, ajtózárak javítása, cseréje, villanyszerelés, vízszerelés, fűtésjavítás, általános karbantartási feladatok igény szerinti
3 elvégzése. Az udvar folyamatos takarítása, gondozása, központi parkban és a Polgármesteri Hivatal előtt lévő fasorok metszése, nyesése, permetezése. Művelődési Ház A természetes elhasználódásból adódó javítások, karbantartások kivitelezése. Az intézmény udvarának, parkjának karbantartása, gondozása, a Megyejáró Fesztivál, a Falunap és a Roncsderbi szervezésében, rendezésében aktív szerepet vállaltunk. Könyvtár Általános karbantartási feladatok elvégzése, vízszerelés, udvar fűnyírása, szemétszállítás új bútorok berendezések összeszerelése. Ifjúsági Ház, Polgárőriroda Zárcserék, fűtésjavítás, dugulás elhárítás, villanyszerelés, falevél és szemétszállítás, általános karbantartások, javítások . Gondozási Központ A konyha és kiszolgáló létesítményeinek tisztasági meszelése, udvari fák nyesése, falevél és hulladékszállítás, szakipari munkák. Általános iskola A nyári tisztasági meszelésben való közreműködés, dugulás elhárítás, fűnyírás, falevél és hulladékelszállítás. A hosszúfolyosón lévő vizesblokk felújítása, átalakítása óvodásoknak, tanterem átalakítása óvodai csoport szobává (fűtésbővítés, új linóleum lerakása) folyosóra térelválasztó beépítése, az iskola udvarából lekerítés az óvoda udvarhoz az iskolásoktól való elkülönítés biztosítása érdekében. Bartók Béla utcai óvoda Az óvoda ideiglenes bezárásából adódóan a felszerelések, berendezések átköltöztetése a tölgyfa utcai óvodába. Épület téliesítése, fűtés és vízrendszer víztelenítése. Udvar takarítása, falevél és hulladékszállítás, szakipari javítási munkák. Tölgyfa utcai óvoda Villanyszerelési munkák, konyha részen zöldség előkészítő, tojás előkészítő, hús előkészítő helyiségek kialakítása, szükséges vízszerelési átalakításokkal és mosogatók beépítésével. Védőnői Szolgálat Vízszerelési munkák, vizesblokk felújítása, fűnyírás, igény szerinti karbantartás, javítás. Orvosi rendelők A fűnyírást, a falevél és hulladék elszállítását folyamatosan végezzük, csatornatisztítás, vízszerelés. III.
KÖZTISZTASÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK
A Szeméttelep a helyi rendeletnek megfelelően biztosította a komposztálható anyagok tárolását nyitvatartási időben. A telep heti két alkalommal, gondnok felügyelete mellett tartott nyitva 2007.év első félévig ,míg végleg bezárásra került. Szükség szerint a tereprendezést, földmunkát elvégeztük a Kht. erőgépével, mely biztosította a zavartalan működést.
4 Folyamatosan végezzük külterületen a hulladékgyűjtést. A rendeletben előírt heti rendszerességgel minden kerületből / előre közölt időpontban / elszállítjuk a szemetet, amelyet a környezetgazdálkodási Kht. 24 m3 –es konténerében tároljuk. A szemétszállítás zavartalan működését az IFA tehergépjárművel biztosítottuk. IV.
UTAK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA, HÓELTAKARÍTÁS
Ásotthalom külterületi úthálózatának hossza közel 300 km. Ezen úthálózatot próbáltuk a rendelkezésünkre álló gépeinkkel, eszközeinkkel karbantartani, amely elsősorban a főbb közlekedési utakra összpontosult, és a lakossági bejelentésekre. Az ebédszállító útvonalak mentén gallyazást végeztünk. A lakosság a Kht. által kiadott engedély alapján több külterületi út mentén végzett gallyazást, fakivágást, amely folyamatos problémát, konfliktust eredményezet.. A belterületi utak mentén az útszéleket, az árkokat, a lakatlan ingatlanok előtti területeket folyamatosan gondoztuk. A kül- és belterületi útpadkákat, csapadékvíz elvezető árkokat rendszeresen kaszáltuk, ezáltal megakadályoztuk az út mentén a parlagfű és a sumarak növekedését. A téli időszakban is, a rossz időjárási viszonyok ellenére minden külterületi út járható volt legalább egy nyomon, és minden tanyát meg lehetett közelíteni. A hóeltakarítás, síkosság mentesítés folyamatosan, az időjárási viszonyokhoz igazodva került végrehajtásra. A Magyar Közútkezelő Kht.-val kötött szerződés alapján a sózási feladatokat is mi végeztük az elágazástól kezdődően. A sót a közútkezelő biztosítja, mi pedig saját gépünkkel elszórjuk. Így több nappal hamarabb került só az útra, mintha a közútkezelő végezné a szórást. Amint tíz centi vastagságú hó hullott, az eltakarítását megkezdtük, és folyamatosan végeztük, amíg az összes bel- és külterületi utat végig nem jártuk, még akkor is, ha ez a járművezetőknek 15-20 órás folyamatos munkavégzést jelentett.
KHT ÁLTAL ÜZEMELTETETT INTÉZMÉNYEK: Piaccsarnok A korábbi évekhez hasonlóan a piaccsarnok heti 3 alkalommal áll a lakosság rendelkezésére, egy piacfelügyelő irányításával. A csarnok kihasználtsága különösen télen nagyon gyenge, sok esetben csak egy-két árus van. Buszváró A várótermet több alkalommal ki kellett festeni, a munkát a „grafiti”-k lecsiszolásával, eltávolításával kellett kezdeni. A mosdóban a vízvezetéket és a szerelvényeket rendszeresen megrongálják, illetve ellopják, ezért javításuk, cseréjük minden esetben indokolt. A buszváró külső környezetének takarítását napi rendszerességgel folyamatosan végezzük. Fürdő A nyitás előtti szükséges karbantartásokat, javításokat elvégeztük. Kifestésre kerültek a medencék, az öltözők, a vizes helyiségek. Kijavításra került a kerítés, a zöldterületeket rendbe tettük. A főépület felújítása miatt a Kossuth utca felöli oldalon kelet a főbejáratott ideiglenesen kialakítani, amelyet a régi raktár épület felújításával, átalakításával oldottunk meg. Május hónapban a nyitáshoz szükséges engedélyeket megkaptuk. A szezon alatt többször kaptunk ellenőrzést, jelentős hiányosságot, kifogást nem tettek az üzemeltetéssel kapcsolatban. Az alapvető működési feltételeket folyamatosan biztosítottuk.
5
Állatfelvásárló A felvásárló telep területének tisztán tartását folyamatosan végeztük. A Gárgyán-erdő, illetve a mellette lévő rendezvénytér tisztántartása is egész éves feladat. Sportpálya: A sportpályán a fűnyírást és a szükséges karbantartásokat, javításokat végeztük, mi biztosítottuk a pályagondnok helyettesítését. Temető A temető rendezett, kulturált állapotának megtartása érdekében folyamatosan végeztük a takarításokat, sírgondozásokat, (tárcsázás, gyommentesítés, fűnyírás, elhanyagolt sírok rendbetétele). Az elszáradt koszorúk, virágcsokrok elszállítását általában havonta egyszer, a temető gondnok jelzése alapján sűrűbben is végeztük. V.
KHT ÁLTAL ÜZEMELTETETT JÁRMŰVEK:
A zöldterületek, virágok, az utak locsolását, tűzoltási feladatokat egy SKODA – LIAZ típusú locsoló autóval láttuk el. Ezen autó több alkalommal segítette a hivatásos tűzoltók munkáját, részt vett a környéken keletkezett tüzek oltásánál. Az utak karbantartásánál és a hó eltakarításnál a JUMZ árokásó, az MTZ- 82 traktor, a MAGIRUS és az IFA sószóró, IFA billents teherautó állt rendelkezésünkre. A helyi anyagmozgatásoknál egy BARKAS típusú kisteher gépjármű, TZ4K kistraktor végezte a feladatokat. A külterületi szemétszállítást és a beruházások anyagmozgatását az IFA teherautó látja el. A feladatok koordinálását, a személyek szállítását és a kisebb jellegű anyagbeszerzéseket a PEUGEOT partner és egy utánfutó biztosította. A gépjárművek műszaki állapota a futott km és az életkor függvényében elég gyenge, de a körülményekhez képest elfogadható. 2007. évben is törekedtünk arra, hogy a járműpark állapota a hatósági engedéllyel, műszaki vizsgával rendelkezés feltételeinek megfeleljen. Ennek szellemében az év folyamán műszaki vizsgáztatásra kerültek a következő járművek: BARKAS, IFA W 50, JUMZ, SKODA-LIAZ, UTÁNFUTÓ, PEUGEOT, MTZ82. VI.
LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS:
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007-ben a közhasznú feladatait állandó és közhasznú foglalkoztatottakkal látta el. A társaság éves átlagos állományi létszáma 11,9 fő volt. A cég vezetését az ügyvezető látja el, 2 fő adminisztratív dolgozó közreműködésével. VII.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK, ÖNKORMÁNYZATI FÍNANSZÍROZÁS FELHASZNÁLÁSA
A Kht. az Alapító által elvárt közhasznú feladatokat szerződés szerint végezte el. A közhasznú tevékenységből származó bevétel 16.426 eFt /lásd egyszerűsített éves beszámoló/. A megrendelt feladatok elvégzését a polgármester Úr igazolta, ezek után került sor a számlázásra. A plusz feladatok egyeztetés után számla alapján kerültek kifizetésre.
6 A Csongrád Megyei Munkaügyi Központtól 2007. évben közhasznú foglalkoztatás támogatására 2064 eFt, foglalkoztatást bővítő és elhelyezkedést elősegítő támogatásra 2052 eFt összeget kaptunk.
VIII. 2007. ÉVI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA A Kht. 2007. évi saját tőkéje 552 eFt. A közhasznú tevékenység 2007. évi eredménye: 268 eFt nyereség. A vállalkozó tevékenység 2007. évi eredménye: 626 eFt nyereség. Jegyzett tőke: 9.750 eFt Tőke tartalék: 0 eFt Eredménytartalék: -10.092 eFt Mérleg szerinti eredmény: 894 eFt Kht. saját tőkéje: 552 eFt, 2007. december 31-i állapot szerint IX.
A KHT. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK JUTTATÁSAI:
A Kht. ügyvezetője és a dolgozók 2007. évre prémiumot, egyéb juttatást nem kaptak. X.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A közhasznú tevékenység bevételeinek összege: A közhasznú feladatok költségeinek és ráfordításainak összege: A közhasznú tevékenység eredménye:
16426 e Ft 16158 e Ft 268 e Ft
A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 18.§ szerint a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségeket és ráfordításokat bevétel arányosan kell megosztani: Arányszámok:
Közhasznú tevékenység: Vállalkozási tevékenység:
24,4 % 75,6 %
A bevételek és költségek tevékenység szerinti megjelenése és felhasználása az alábbiak szerint történt: Bevételek: Közhasznú tevékenység: 16426e Ft Vállalkozási tevékenység: 50946e Ft
7 Költségek és ráfordítások: Közhasznú tevékenység: Vállalkozási tevékenység:
16158 e Ft 50089 e Ft
Eredmények: Közhasznú tevékenység: Vállalkozási tevékenység:
268 e Ft 857 e Ft
Adózás előtti eredmény: Közhasznú tevékenység: Vállalkozási tevékenység:
268 e Ft 857 e Ft
Adófizetési kötelezettség: Közhasznú tevékenység: Vállalkozási tevékenység:
0 e Ft 231 e Ft
Adózott eredmény: Közhasznú tevékenység: Vállalkozási tevékenység:
268 e Ft 626 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:
894 e Ft
Ásotthalom, 2007. május 27.
Németh Attila ügyvezető
Statisztikai számjel:
2
0
7
1
0
1
2
7
7
9
0
0
5
7
4
0
6
Az egyéb szervezet megnevezése:_____ÁSOTT-TELSZO KHT______________________________________ Az egyéb szervezet címe:_6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.______________________________________
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2
0
0 7 december 31. adatok E Ft-ban
Sorszá m
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b.
c.
d.
e.
a. 1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
15376
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
16426 2694
3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól
128
6. d) társadalombiztosítástól 7. e) egyéb, ebből 1%…(Mü.Kp.tám.) 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás(OFA) 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
1666
2566
697
664
12975
13068
10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel
38
12. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) 13. a) saját termelésű készletek állományváltozása 14. b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
38416
50946
16. C. Összes bevétel (A.+B.)
53792
67372
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 18. 1. Anyag jellegű ráfordítások
15757
16158
5300
5122
9058
9733
20. 3. Értékcsökkenési leírás
952
841
21. 4. Egyéb ráfordítások
447
462
22. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
23. 6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
17.
19. 2. Személy jellegű ráfordítások
Statisztikai számjel:
2
0
7
1
0
1
0
7
9
0
0
0
5
7
4
1
6
Az egyéb szervezet megnevezése: ÁSOTT-TELSZO KHT Az egyéb szervezet címe: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2ÉV 0
0 7
december 31. adatok E Ft-ban
Sorszá m
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b.
c.
d.
e.
a. 24.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
37180
50089
25.
1. Anyag jellegű ráfordítások
19667
31211
26.
2. Személyi jellegű ráfordítások
14115
16732
27.
3. Értékcsökkenési leírás
744
546
28.
4. Egyéb ráfordítások
2268
1069
29.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
386
531
30.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
52837
66247
32. G. Adózás előtti eredmény (C.-F.)*
855
1125
33. H. Adófizetési kötelezettség
262
231
34. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
593
894
35. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
-381
268
31. F. Összes ráfordítás (D.+E.)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36. A. személyi jellegű ráfordítások
26465
37.
18722
38. 39.
1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak
480
tiszteletdíjak
254
40.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
1298
41.
3. Bérjárulékok
6445
42. B. A szervezet által nyújtott támogatások
0
43. C. továbbutalási céllal kapott támogatás
0
44. D. Továbbutalt támogatás
0
* Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.)
Ásotthalom, 2008.május 27. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
2
0
7
1
0
1
2
7
9
0
0
0
6
7
5
7
1
0
6
Statisztikai számjel
0
6
1
4
0
0
0
0
Cégjegyzék száma
A vállalkozás megnevezése …ÁSOTT-TELSZO Kht A vállalkozás címe, telefonszáma…6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. (62-591040)
Egyszerűsített éves beszámoló 2007.
üzleti évről
Keltezés: 2008.május 27.
……………………………………………… a vállakozás vezetője (képviselője)
P.H.
Statisztikai számjel:
2
0
7
1
0
1
2
7
9
0
0
0
Cégjegyzék száma:
0
6
---- 1
4
---- 0
0
0
0
6
7
5
7
1
0
6 1
1
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007. december 31.
adatok E Ft-ban Sorszá m
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b.
c.
d.
e.
a.
01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor )
7158
5939
50
17
7108
5922
09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. Sor)
6716
19554
10. I. KÉSZLETEK
1001
925
11. II. KÖVETELÉSEK
5478
18294
237
335
31
35
13905
25528
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. 02. Sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 05. 04. Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök 07. értékhelyesbítése
14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17. C. Aktív időbeli elhatárolások 18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor) Ásotthalom, 2008. május 27.
……………………………………… ügyvezető
Statisztikai számjel:
2
0
7
1
0
1
2
7
9
0
0
0
Cégjegyzék száma:
0
6
---- 1
4
---- 0
0
0
0
6
7
5
7
4
0
6 1
2
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007. december 31.
adatok E Ft-ban Sorszá m
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b.
c.
d.
e.
a.
19. D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29 sor)
-192
552
20. I. JEGYZETT TŐKE 20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés 21. névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 22. TŐKE(-)
9750
9750
-10535
-10092
593
894
13057
24275
13057
24275
1040
701
13905
25528
23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.28.sorok) 27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 30. E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor) 32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 35. 34sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete 34sorból:Származékos ügyletek negatív értékelési 36. különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások 38. FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37 sor)
Ásotthalom, 2008. május 27.
P.H.
……………………………………….. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel:
2
0
7
1
0
1
2
7
9
0
0
0
Cégjegyzék száma:
0
6
---- 1
4
---- 0
0
0
0
6
7
5
7
1
0
6 3
1
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007.december 31.
adatok E Ft-ban Sorszá m
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b.
c.
d.
e.
a. I.
Értékesítés nettó árbevétele
50933
62461
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
0
0
III.
Egyéb bevételek
2162
4246
IV. Anyagjellegű ráfordítások
24967
36333
V.
23173
26465
VI. Értkcsökkenési leírás
1696
1386
VII. Egyéb ráfordítások
2715
1531
544
992
0
1
386
532
-386
-531
158
461
697
664
III.sorból: visszaírt értékvesztés Személyi jellegű ráfordítások
VII.sorból: értékvesztés A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII.sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet B.
PÉZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY A.+-B.)
X.
Rendkívüli bevételek
(+-
XI. Rendkívüli ráfordítások D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI)
697
664
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.)
855
1125
XII. Adófizetési kötelezettség
262
231
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)
593
894
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
593
894
Ásotthalom, 2008. május 27.
P.H.
……………………………………….. a vállalkozás vezetője (képviselője)
1
ÁSOTT – TELSZO Kht. ÁSOTTHALOM Szent István tér 1. 6783
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. JANUÁR 1 – 2007. DECEMBER 31.
Ásotthalom, 2008. május 27.
Németh Attila ügyvezető
1
2
Kiegészítő melléklet 2007. január 1 – 2007. december 31.
I. Általános adatok A társaság neve: ÁSOTT-TELSZO Ásotthalmi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság: ÁSOTT-TELSZO Kht. A társaság székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. A társaság cégbejegyzésének időpontja:2000. 07. 05. A társaság cégjegyzék száma: 06-14-000067 A társaság működésének időtartama: határozatlan A társaság alapítója: Ásotthalom Község Önkormányzat 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. A társaság törzstőkéje: 9.750.000.- forint 2. Számviteli Politikánk A társaság számviteli politikájának megfogalmazásakor célkitűzéseit a számviteli törvényben foglalt alapelvekben és követelményeknek megfelelően alakította ki. Könyvvezetése kettős, összköltség eljárású – eredmény kimutatása ”A” típusú. Kettős könyvvezetést főkönyvi könyvelési program segítségével végezi. Számlázáshoz is program áll rendelkezésre, a tárgyi eszköz nyilvántartás manuálisan történik. 2007. évi mérlegkészítési időpont: 2008. május 26. Amortizációs politikánk: A terv szerinti értékcsökkenési leírásnál a számviteli törvény szerinti lineáris leírást alkalmazzuk. Számítási alap az immateriális javak illetve tárgyi eszközöknél a maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Az amortizáció elszámolása az üzembe helyezés napjától, - félévenként (június 30. valamint december 31-i fordulónappal) történik. Immateriális javaknál az elszámolt leírási kulcs 33 ,3 % Vagyoni értékű jogok 16,67% Tárgyi eszközöknél – gépjárművek kivételével 14,5 % Gépjárműveknél 20 % Terven felüli értékcsökkenést számolunk el a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé váló, vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelően nem használható eszközöknél. Ezek az eszközök a használhatóságnak megfelelő, mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepelnek a mérlegben. Az egyedi mérlegelés elve alapján a 100.000.-Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöknél egyösszegű leírást alkalmazunk. 2
3 A beszámoló készítésének évében a számviteli alapelvektől való eltérés nem fordult elő.
I. Mérleghez kapcsoló kiegészítések Eszközök és Források értékelési eljárása a számviteli politikában megfogalmazott Eszközök és Források értékelési szabályzata szerint történt. A. Befektetett eszközök:
5.939 eFt
I. Immateriális javak állományváltozása: (adatok ezer forintban) Megnevezés Bruttó érték Halmozott Tárgyévi Nettó érték Nettó/Bruttó értékcsökkenés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány:
% 466 0 466
416
50 33
416
33
17
II. Tárgyi eszközök állomány: (adatok ezer forintban ) Ingatlanok állományváltozása: Ingatlanok, telkek ( adatok ezer forintban) Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolás Záróállomány:
Bruttó érték
5.922 eFt
Halmozott Tárgyévi Értékcsökkenés
3.750
3.750
3,64 %
Nettó érték
Nettó/Bruttó %
3.750
0
0
3.750
100 %
Műszaki berendezések állományváltozása ( adatok ezer forintban) Megnevezés
Bruttó érték
Halmozott Tárgyévi Értékcsökkenés
Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolás
10.165 32 108
6.899 1.299 108
Záróállomány:
10.089
8.090
Nettó érték
Nettó/Bruttó %
3.266 1.299
1.299
1.999
19,81%
3
4
Egyéb berendezések állományváltozása ( adatok ezer forintban) Megnevezés Bruttó érték Halmozott Tárgyévi Értékcsökkenés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolás Záróállomány
2.135 136 170
2.101
Nettó érték
2.044 54 170
54
92 83
1.928
54
173
Nettó/Bruttó %
8,23 %
B. Forgóeszközök
19.554 eFt
B.I. Készletek Göngyölegek Villamossági anyagok Csatornázásai anyagok Kisgépműhely alkatrész Üzemanyagok Építési anyagok Lakatos és vasanyagok Kültéri virágtartók Összesen:
925
eFt
35 43 132 86 78 377 63 111 925
B.II. Követelések
18.294 eFt
Vevőkkel szembeni követelések: Egyéb követelések
17.417 877
Összesen
18.294
Egyéb követelések: - Térségi Vízművel szembeni túlfiz. - Munkaváll. szembeni túlfiz. - Önkormányzati támogatás - Munkaügyi központ támogatás - Biztosítóval szemben - AEGON Magánnyugdíjpénztár - Winterthur Önk. és Magánnypt Összesen: B.III. Értékpapírok
75 56 128 75 523 19 1 877 0 eFt
Értékpapírokkal a társaság nem rendelkezik. B.IV. Pénzeszközök
335 eFt
4
5 Elszámolási betétszámla: Pénztár: Bank- pénztár átvezetési számla: Összesen:
299 86 -50 335
2007. 12. 29-i bankkártyás készpénzfelvétel miatt, az átvezetési számla 2007. 12. 31-én egyenleget mutat, mivel a kifizetésre kerülő összeg csak a 2008. évi 1. számú bankszámlakivonaton jelentkezik. C. Aktív időbeli elhatárolás
35 eFt
Aktív időbeli elhatárolás: - Bevételek aktív időbeli elhatárolása - Időbeli elhatárolás
33 2
Eszközök ( aktívák )
25.528 eFt
D. Saját tőke
Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény
552 eFt 9.750 -10.092 894
F. Kötelezettségek - Rövid lejáratú
Kötelezettségek áruszállításból: Folyószámlahitel Társasági adó Szja kötelezettség Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Egészségügyi hozzájárulás Bírság, kés.pótlék Önellenőrzési pótlék ÁFA Iparűzési adó Gépjármű adó Önkorm. Pótlék Jövedelemelszámolás Egészségbiztosítási alap Nyugdíjbiztosítási alap Magánnyugdíjpénztárak Gyermektartási díj Egyéb letiltás
24.275 eFt 24.275 eFt 8.135 5.000 231 446 416 3 307 48 2 3.375 946 289 120 887 2.009 1.887 55 2 12
5
6 Mérleg készítésig ki nem egyenlített szállítói tartozások: - DÉMÁSZ RT . - MODUL BAU KFT - AKTÍV KER.Kereskedelmi Bt - Auditor ’96 Kft. - Egáz-Dégáz Gázszol. Zrt. - CLASSFORM Kft - Burkolólap 2000 Kft - Gajdács Attila e.v. - Gárdián Jánosné - Varga István - Frányó Bt - Völgység-Plast Kft - Dió 896 Kft - Techvibiz Kft - Auto Kontur Kft Összesen:
28.017,-Ft 224.730,-Ft 332.638,-Ft 140.000,-Ft 67.442,-Ft 13.200,-Ft 1.355.737,-Ft 157.625,-Ft 457.760,-Ft 261.512,-Ft 6.000,-Ft 3.054.878,-Ft 42.000,-Ft 62.000,-Ft 85.850,-Ft 6.319.389,-Ft
G. Passzív időbeli elhatárolások:
Közüzemi szolgáltatások: áram, víz, gáz: Telefon ktg. Könyvelési díj Időbeli elhat. OFA Traktor Ráford. Időbeli elhat. Anyagktg elhat. Alkalmi mv. Bére elhat. Járulékok időbeli elhat. TB köt. Elhat
701 eFt 62 63 52 184 134 33 149 14 10
Források (Passzívák)
25.528 eFt
II. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: I. Értékesítés nettó árbevétele Közhasznú tevékenység nettó árbevétele: Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele - Ebből: o Önkormányzati megrendelés o Gépszerelő műhely o Mezőgazdasági szolgáltatás o Építőipari tevékenység o Piac helypénz bevétel o Állatfelvásárló bérleti díj o Külterületi hulladék gyűjtés o Strand üzemeltetés bevétele o Telefonbeszélgetések díja
62.461 eFt 13.068 eFt 49.393 eFt 24.258 362 2.610 14.674 115 90 3.614 3.535 135 6
7
II. Aktivált saját teljesítmény értéke
0 eFt
III. Egyéb bevételek
4.246 eFt
Munkaügyi Központ támogatása Önkormányzattól kapott tám. Egyéb támogatás Kerekítés
4.116 128 1 1
IV. Anyagjellegű ráfordítás Anyagköltség:
36.333 eFt 21.377 eFt
Alap és segédanyagok Energia és gázköltség Védőital Irodai anyagköltség Növények, Védőszerek Tisztítószerek Egyéb anyagköltség Kertészeti gépek ált. költsége Építési anyagok Strand „nagy pályázat” alap Éven belül elhasználódó szerszámok Gépjárművek általános költségei Üzemanyag költségek
Igénybevett szolgáltatások értéke:
Munkagép bérleti díja Irodai gépek karbantartása Gépjárművek karbantartása Egyéb igénybe vett karbantartás Oktatás, továbbképzés díja Könyvelési díj Könyvvizsgálati díj Ügyvédi díj Bérmunka Posta költség Szakkönyvek Telefon költség Munka- és tűzvédelem Parkolójegy, autópálya díj Üzemorvosi szolgáltatás Vizsgálati díjak Pályázati díjak Település tisztasági szolgáltatás
7.591 1.453 2 108 95 69 28 259 134 7.209 14 1.265 3.150 3.288 eFt 80 170 134 118 68 672 700 37 22 48 26 547 71 13 70 323 174 15
7
8 Egyéb szolgáltatások értéke
622 eFt
Hatósági, igazgatási, illeték Számlavezetési jutalék Biztosítási díjak
30 139 453
Közvetített szolgáltatások, alvállalkozók
Közvetített szolgáltatás Alvállalkozó
11.046 eFt
143 10.903
V. Személy jellegű ráfordítások
26.465 eFt
Bérköltség Reprezentáció Telefonhasználat Étkezési hozzájárulás Természetbeni jut. szem.jöv.adója Tiszteletdíjak Bérlet térítés Természetbeni juttatás Korengedményes öregségi nyugdíj 5+3% egészségbiztosítási jár. 8% természetbeni juttatás 21% nyugdíjbiztosítási járulék 21% természetbeni juttatás Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Közteherjegy Táppénz hozzájárulás
18.468 2 145 940 80 254 92 4 35 1.463 18 3886 1 425 545 87 20
VI. Értékcsökkenési leírás
1.386
eFt
A társaság az értékcsökkenési leírást a számviteli politikában foglaltak szerint számolta el. Tárgyi eszközök értékének alakulása az alábbiak szerinti ( adatok ezer forintban) Bruttó érték -Szellemi termék -Műszaki berendezések Gépek, járművek -Egyéb berendezések Felszerelések Összesen
466 10 .089 2.101
12.656
Halm.écs. Tárgyévi écs. (korábbi) 416 33 8.090 1.299 1.928
9.080
Önellenőrzési pótlék
17 1.999
54
173
1.386
2.189
VII. Egyéb ráfordítások
Nettó érték
1.531 eFt 103
8
9
ÁFA fizetési kötelezettség Iparűzési adó Gépjárműadó Beszámított iparűzési adó Bírságok, hatósági pótlékok Más vállalkozónak fizetett kamat
124 302 225 192 558 27
A. Üzemi /üzleti/ tevékenységének eredménye
992 eFt.
B. Pénzügyi műveletek eredménye
- 531 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye -531 eFt -Pénzügyi műveletek bevételei 1 -Pénzügyi műveletek ráfordításai -532 eFt C. Szokásos vállalkozási eredménye Szokásos vállalkozási eredmény
461 eFt
-5.341 eFt
D. Rendkívüli eredmény
664 eFt
Rendkívüli eredmény: 664 Rendkívüli bevétel: 664 OFA elszámolt értékcsökkenési leírás arányában időbeli elhatárolás feloldása Rendkívüli ráfordítás: 0 E. Adózás előtti eredmény
1125 eFt
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Számvitel törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás: 1.450 Késedelmi pótlék 559 Árengedmény kapcsolt vállalkozásnak 619 Visszatérített iparűzési adó 192 Korábbi évi telefon költség 4 Összesen 2.824 Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek: Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás: Foglalkoztatási kedvezmény Fejlesztési támogatás amortizáció Összesen: Társasági adóalap: A társaság 2007. évi adó fizetési kötelezettsége
1.450 393 664 2.507 1.442
eFt
231 eFt
9
10
F.Adózott eredmény
894 eFt
G.Mérleg szerinti eredmény
894 eFt
Tájékoztató rész ( adatok ezer forintban ) A társaság a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöket nem szerzett be. Veszélyes hulladékokkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik. Társaságunk több alkalommal megpróbálta a DÉGÁZ Zrt-vel a folyószámla egyeztetést, melyet több évre visszamenőleg 2007. év folyamán sikerült végrehajtani. Az eltérés miatt önellenőrzést kellett végrehajtani, melynek 2005. évi eredményre gyakorolt hatása -149 eFt. Mivel a hiba előjeltől független összege nem haladja meg a 2005. évi mérleg főösszegének 2 %át, a hiba nem minősül jelentős hibának. Létszám és bér adatok Megnevezés
Átlagos állományi létszám
Fizikai foglalkozású 15 fő Ebből: férfi Nő Szellemi foglalkozású 3 fő Ebből: férfi Nő Fizikai foglalkozású férfiből: Részmunkaidős: (csökkent munkaképességű) Fizikai foglalkozású nőből: Részmunkaidős:
14 fő 1 fő
18,5 fő 13439 eFt 419 eFt
1 fő 2 fő
2527 eFt 1942 eFt
1 fő
762 eFt
0,5 fő
222 eFt
A társaság átlagos állományi létszáma 2007 évben: 18,5 fő. 2007. évben jutalom, prémium kifizetés nem volt. A társaság képviseletére jogosult személy: Németh Attila A társaság könyvvizsgálója az AUDITOR 96 Kft (MKVK nyilvántartásbavételi szám: 000459), 6722 Szeged, Gogol u. 6., cégjegyzékszám: 06 09 003998), a könyvizsgálatot Dr. Czabay Ilona bejegyzett könyvvizsgáló végezte, MKVK tagsági szám: 000483. A könyvvizsgáló a társaság részére a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem nyújtott. Éves megbízási díj: 840 000,- Ft. A könyvelést végzi: Erdei Sándorné mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 144777
10
11
Vagyoni helyzet alakulásának elemzése: Befektetett eszközök fedezete: Saját tőke 552 ______________________ X 100 = _________ = 9,3% Befektetett eszközök 5939 Saját tőke növekedés mértéke: Mérleg sz. eredmény 894 ____________________X 100=________ = 9,2% Jegyzett tőke 9750 Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése: Likviditási mutató I. Forgóeszközök 19554 _______________________ = _____________ = 0,506 Rövid lej. kötelezettségek 24275 Likviditási mutató II. Forgóeszközök-Készlet 19554-925 ________________________= ________________ = 0,767 Rövid lej. Kötelezettségek 24275 Jövedelmezőségi helyzet alakulásának elemzése: Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató: Vállalkozás Üzemi (üzleti) tev. eredménye 992 _____________________________________ X 100=___________ X 100 = 1,5 % Értékes nettó árbevétel + Egyéb bevétel 62461+4246 Tőke vagyon arányos jövedelmezőség: Szokásos vállalkozási eredmény 461 ___________________________X 100= ____________ X 100 = 83,5 Saját tőke 552 Összes bevétel aránya a közhasznú tevékenység bevételéhez: Közhasznú tevékenység bevétele 16426 _____________________________=____________ x 100 = 24,6 % Összes bevétel 66707 Összes bevétel aránya a vállalkozási tevékenység bevételéhez: Vállalkozási tevékenység bevétele 50946 ______________________________=____________ x 100 = 76,4% Összes bevétel 66707
11
12
2007. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYLEVEZETÉSE (ADATOK EZER FORINTBAN)
Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele
Közhasznú tevékenység
Vállalkozási tevékenység
13068
49393
Egyéb bevételek
2694
1552
Anyagjellegű ráfordítások
5122
31211
Személyi jellegű ráfordítások
9733
16732
Értékcsökkenési leírás
841
545
Egyéb ráfordítások
462
1069
- 396
1388
Pénzügyi műveletek bevétele
0
1
Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
532
Pénzügyi műveletek eredménye
0
- 531
Üzemi tevékenység eredménye
Szokásos vállalkozási eredmény
396
857
664
0
0
0
Rendkívüli eredmény
664
0
Adózás előtti eredmény
268
857
Adófizetési kötelezettség
0
231
268
626
Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
Adózott eredmény
-
12
ÁSOTT-TELSZO Kht
Közhasznú arányszám megállapítása 2007. év
2007. évi bevétel összesen:
67 371 952
Közhasznú bevételek: 911 9673 9674 967103 989200 Összesen
13 067 596 127 920 1 500 2 063 931 664 379 15 925 326
24,4
500 659
16 425 985
Vállalkozási bevételek: 912 969 974 Összesen
49 392 885 990 870 49 394 745
75,6
1 551 222
50 945 967
Besorolt bevétel összesen:
65 320 071
Megosztandó bevétel: 967101 967104 Összesen
Mindösszesen
Ásotthalom, 2008.május 27.
Megosztott bevétel
622 881 1 429 000 2 051 881
67 371 952
