Bp. VII. Erzsébetvárosi Önkormányzat
GAMESZ Tel.: 413-3630 1071 Budapest, Damjanich u.12.
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárság Budapest Erzsébet Krt. 6. 1073
Ikt.sz.: 140 / 2007
Dr. Kálmán Zsuzsanna Jegyzőasszony részére ! Tisztelt Jegyzőasszony ! Tárgy: 2006. évi beszámoló szöveges értékelése
Az Erzsébetvárosi GAMESZ működésében a 2006.évben leginkább meghatározó tényező az a változás volt, melynek során az oktatási intézmények 2005.december 31-el kiváltak a GAMESZ tevékenységi köréből. A részben önálló intézmények kiválásával jelentősen megváltozott a szakmai, gazdasági szerkezet tekintve azt a tényt, hogy a teljes oktatási ágazatot érintette a leválás ( iskolák, óvodák) A szerkezeti adottságokban bekövetkezett változás miatt változtak a feladatmutatók. A 2006. január 1-el megszűnt feladatmutatók: •
552312 óvodai intézményi közétkeztetés
•
552323 iskolai intézményi közétkeztetés
•
801125 óvodai nevelés
•
801214 ált.iskolai.nappali rendszerű oktatás
•
801313 alapfokú művészeti oktatás
•
802241 nappali rendsz.szakkép.megsz.felk.isk.okt.
•
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
•
805212 pedagógiai szakszolgálat
A GAMESZ és a kapcsolt intézmények feladatmutatói a 2006.január 1-től:
A feladatmutató megnevezése 551414 üdültetés 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 552411 munkahelyi étkeztetés 751757 önkorm. int. ellátó, kisegítő szolgálat 751768 intézményi vagyon működtetése 853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 853292 egyéb szoc. ellátás szállásnyújtással 853211 bölcsődei ellátás 853233 házi segítségnyújtás 853244 családsegítés 853255 szociális étkeztetés 853266 nappali szociális ellátás
Az első negyedéves zárás időpontjáig megtörtént az intézmények gazdasági átadása. melynek során az intézmények indulótőkéje valamint tőkeváltozása kivezetésre került a GAMESZ könyvvezetésében, illetve az intézmények megkezdték működésüket az új rendszerükben. Átadásra kerültek a 2006-ban kifizetett, de a 2005-ös költségvetési évet érintő bérek valamint az ezekre jutó támogatás összege. A pénzmaradványban szereplő, intézményeket illető összegek átutalásra kerültek az alábbiak szerint: • Rózsák tere 6. Óvoda 4 e Ft átvett pénzeszköz • Liget Óvoda 7 e Ft átvett pénzeszköz • Dob u.85. Iskola 2.376 e Ft átvett pénzeszköz 153 e Ft 2004.évi pm. • Hernád u.42. Iskola 124 e Ft átvett pénzeszköz • Zeneiskola 154 e Ft Allianz Biztosító • EPSZK 2.260 e Ft átvett pénzeszköz 400 e Ft fotóalbum 1.800 e Ft oktatási eszköz készítés Összesen: 7.278 e Ft
2
A 2006. évi gazdálkodást befolyásolta továbbá, hogy a levált intézmények részére 2005.dec31-után érkezett számlákat a GAMESZ kiegyenlítette a szállítók felé. A kifizetett számlákat ugyan továbbszámláztuk az intézményeknek, kiegyenlítésük csak lassú ütemben történt.. Mindezek mellett az intézmény helyzete helyzete stabil. A GAMESZ és részben önálló intézmények a jóváhagyott költségvetésben meghatározott feladatokra a meglévő pénzkeretet a lehető legtakarékosabb módon gazdélkodik Gazdasági helyzet: Évről évre egyre kevesebb pénz jut, az állagmegóvásra, a beszerzésekre, mindennapi működésre. A 2006. évi költségvetésben a közüzemi díjakra csak kismértékű emelést hagyott jóvá a Képviselő testület a tavalyi eredeti előirányzathoz képest, amely már a 2005. évben sem nyújtott fedezetett a közüzemi kiadásokra. Sajnos a költségvetés szerkezetének aránya évről évre romlik, hiszen a bérek és járulékaik jelenleg átlagosan a teljes költségvetés 67 %-át teszi ki. A dologi kiadásokra egyre kevesebb pénz jut. Ezen állapot hosszú távon nem tartható fent. 2006. évi Átvett pénzeszközök
INTÉZMÉNY
HONNAN
E Ft
Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata III. sz. Szociális Szolgáltató Központ Integrált Szociális Intézmény Bp. VII. Dózsa Gy. u.46. ( HSZG ) Gyermekjóléti Szolgálat Csomópont
OEP Örök Élet Egyháza
3 767 ÁH belülről 30 ÁH kívülről
Magyar Nemz. És Etnikai Kisebbség Gy. Sz..
Mobilitás
MINDÖSSZESEN:
180
ÁH kívülről
100
ÁH belülről
4 077 E Ft
Az átvett pénzeszközök állományának alakulásánál ( az előző évhez viszonyítva ) meghatározó tényező, hogy a támogatások ( pályázatok, szakképzési hozzájárulás ) túlnyomó része az oktatási intézményeket érintette. A szerkezeti változás után szembetűnő a különbség. Mindezeket figyelembe véve a szociális ágazat eszközellátottságának bővítésében, szakmai programok megvalósíthatósága tekintetében továbbra is fontos szerepet töltenek be. Az intézmények az adódó pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérik és lehetőség szerint megpróbálnak minél több külső pénzforrást megszerezni intézményük céljainak megvalósítása érdekében.
3
I. Bevételek Bevételek alakulása ( e Ft )
Megnevezés Int. és működési bevételek Meghatározott célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívüli működéi célú pénze.átv. Előző évi műk.célú ei.maradv. PM maradvány Felügyeleti támogatás Bevételek öszesen
Eredeti
Módosított előirányzat
Teljesítés (+,-) eredeti módosított
144 329
144 329
128 200
-16 129
-16 129
1 200
1 200
3 867
2 667
2 667
210
210
210
70 771
70 771
70 771
978 116
1 004 374
885 516
-92 600
-118 858
1 123 645
1 149 903
1 088 564
-35 081
-61 339
76 460
76 460
76 460
0
1 226 363
1 165 024
41 379
-61 339
-72 703
-72 703
-72 703
1 092 321
-31 324
-134 042
Pénzmaradvány Ktg.vetési bev. összeen Függő, átfutó, kiegy.bevételek Bevételek mindösszesen:
Teljesítés
1 123 645
1 123 645
1 226 363
Az intézményi működési bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:
Bevételi címek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, viszatérülések Kamatbevétel Int. műk. bevételek összesen
Eredeti előirányzat 127838
Módosított előirányzat 127838
Teljesítés 116881
Teljesítés (+,-) -10957
16491
16491
11232 87
-5259 87
144329
144329
128200
-16129
4
II. Kiadások Kiadások alakulása ( e Ft-ban) Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. ért. műk. kiaások. Előző.évi ei. maradv. PM átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó kiegy.kiadások kiadások Kiadások mindösszesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés Teljesítés Eredeti ei. (+,-) Mód. Ei. (+,-)
570 703
564 018
526 803
-43 900
-37 215
177 511
175 440
163 503
-14 008
-11 937
355 752
369 767
291 738
-64 014
-78 029
16 979
16 979
11 161
-5 818
-5 818
7 125
7 125
7 125
0
47 149
47 149
47 149
0
2 965
3 108
408
143
32 022
32 022
32 022
0
10 918
10 918
10 918
0
1 226 383
1 093 527
-30 118
-132 856
-527
-527
-527
1093000
-30645
-133383
2 700
1 123 645
1123645
1226383
Személyi juttatások és járulékok alakulása A 2006. évi gazdálkodást összintézményi szinten a visszafogottság jellemezi. Az előző évekhez hasonlóan személyi juttatások és járulékok összege arányaiban az eredeti előirányzatban az összkiadásokhoz viszonyítva 67 %, a módosított előirányzatban ez az arány 62 %-ra változik. A változás adódik a létszámcsökkentés miatti előirányzat módosításból, illetve a pénzmaradvány elvonása miatti kiadási előirányzat növekedésből. A dologi kiadások a bérek és bérjárulékok mintegy felét, 51 %-át teszik ki.
5
Beruházás, beszerzések A költségvetési rendeletben meghatározott a felhalmozási kiadások sorain nem szerepelt eredeti előirányzat, így a beruházásokra is a visszafogottság jellemző. Összesen két nagyobb összegűnek mondható beruházás valósult meg: III. sz. Szociális Szolgáltató Központ Integrált Szociális Intézmény Dózsa Gy.u.46. – pszichoszomatikus klub kialakítása 1.985 e Ft - 3db nagyteljesítményű mosógép vásárlása 3.602 e Ft Fentieken kívül a beruházások és beszerzések majdnem teljes egészében az intézményi gép és eszközbeszerzés fedte le. A 2006.évi beruházások intézményi bontásban az alábbiak szerint alakult:
Intézmény Dob u.23 Lövölde tér 1. Városligeti fs.39. CSSK I. CSSK II. II.GK. Átmeneti gondozóház
II.GK. HSZG
III.GK. Átmeneti gondozóház III.GK. Pszichoszom.klub III.GK. HSZG III.GK. Emeltszintű
GAMESZ
felhasználás jogcíme játék játék játék játék szivattyú program számítógép számítógép vásárlás kieg. figyelő rendszer ipari mosógép ipari mosógép számítógép számítógép számítógép mosodai berendezés helység kialakítás számítógép, nyomtató, tűzjelző központ nyomtató fénymásoló számítógép, program gázmérő IMI szerver
Mindösszesen:
6
nettó forgalo m 283 319 204 340 180 35 93
ÁFA forgalo m 71 64 51 85 36 7 19
93
19
112
150 416 42 121 65 506
30 84 8 30 16 126
180 500 50 151 81 632
3002 1654 150 174 40 685 150 70 256 9028
600 331 30 43 8 137 30 14 51 1890
3602 1985 180 217 48 822 180 84 307 10918
bruttó forgalom 354 383 255 425 216 42 112
Felújítás A 2006. év során megkezdődött az EPSZK felújítása ( Kertész.u.20.).A felújítást megelőzően közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek első fordulója még a 2005. évben sikertelennek bizonyult. A második forduló eredményes zárása után 2006.év áprilisában megkezdődtek a munkálatok, melyek megfelelő minőségben, tervszerűen, ütemezetten valósultak meg. Az üzembe helyezés a 2007-évben történt meg, így az év zárásakor az EPSZK felújítása a befejezetlen felújítások állományában szerepelt. A felújítás pénzügyi teljesítése a finanszírozás ütemének megfelelően zajlott, a végszámla (34.677.726,- Ft) három részletben 2007-ben került kifizetésre.
Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat
GAMESZ
felhasználás jogcíme gáz alapvezeték
EPSZK felújítás
Mindösszesen:
nettó foralom.
ÁFA forgalom
bruttó forgalom
1044 167 24082 529 167 529 167 25641
209 34 4816 106 33 106 33 5128
1253 201 28898 635 200 635 200 30769
26685
5337
32022
Sokkal több intézmény megkívánta volna a felújítását, de sajnos forráshiány miatt erre a 2006 évben nem nyílt lehetőség.
Karbantartás A 2006-es évben Intézményekben keletkezett műszaki problémákat a költségvetés által biztosított lehetőségeinkhez mérten oldottuk meg. A lehetőségekhez képest az Intézményekben végrehajtottuk a kötelező tisztasági festés és meszelést. Sajnálatos módon a 2006-os évben nagyon sok műszaki probléma adódott az Intézményekben ami annak tulajdonítható, hogy a felújításra nincs elegendő pénzösszeg elkülönítve a költségvetésben, így a kénytelenek vagyunk a karbantartásból fedezni olyan kiadásokat amelyeket célszerűbb lenne a felújítási előirányzatból finanszírozni. Összegezve az Intézmények karbantartása tervszerűen és ütemezetten történt ugyan úgy, mint az előző években.
7
A 2006-os évben az előző évekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájával való munkakapcsolat zökkenőmentes volt. Itt szeretnénk megköszönni az Pénzügyi Iroda munkatársainak munkáját és segítségét, kiemelten Irodavezető Asszonyét. Az Intézmény pénzellátása a lehetőségekhez mérten megfelelő volt. Budapest, 2007.március 1.
Tisztelettel: Ivaskó István igazgató
8
Győri Zsuzsanna gazdasági vezető
