E Ft B.T. jelű melléklet
2007. ÉVI BEVÉTELEK
A 1
Fejezet, cím, alcím
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat (2008. II 25.)
2007. I-IV. negyedévi teljesítés
2 3
A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
4 5
I. Polgármesteri Hivatal
6 7
a./ Saját folyó bevételek
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel közterület használati díj építés végrehajtási bírság igazgatási bírság biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések reklámszolgáltatás 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen
250 20 000 4 000 4 000 8 500 9 000 1 000 9 500 150 8 500 5 000 800
250 100 750 4 000 4 000 10 068 9 000 1 000 9 500 150 8 500 5 000 800 13 683 200
236 101 023 10 1 362 9 944 11 368 787 13 609 55 6 321 4 953 3 230 13 683 3 856 395
70 700
166 901
170 832
6 485 5 540 4 662 3 484 3 655 7 387 9 300 4 135 6 147 6 598 4 714 4 458 4 723 4 500 5 635 8 094 7 909 97 426
6 933 5 128 4 472 3 334 3 679 7 200 8 992 3 800 5 554 7 061 4 490 4 308 4 738 4 191 5 521 8 094 7 971 95 466
6 736 4 718 3 783 2 920 3 509 6 634 8 533 3 745 5 324 6 561 4 357 3 914 4 654 3 908 5 269 8 016 7 288 89 869
5 974 11 741 8 996 9 676 5 583
6 792 13 189 9 691 13 096 6 654
5 680 11 983 9 119 14 495 6 270
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
2./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen
47 48 3./ Általános iskolák és gimnáziumok 49 50 51 52 53
- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc)
1/7
E Ft B.T. jelű melléklet
2007. ÉVI BEVÉTELEK
A
B
Fejezet, cím, alcím
1
C
Eredeti előirányzat
D
Módosított 2007. I-IV. előirányzat (2008. II negyedévi teljesítés 25.) 3 152 3 019 10 827 11 127 11 870 11 975 7 534 8 354 16 262 17 880 8 483 9 238 1 517 1 217 1 372 1 240 1 132 834 111 571 112 431
- Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközis tábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen
2 891 10 155 10 093 5 022 13 914 8 133 1 005 1 372 1 132 95 687
65 4./ Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 66
4 900
6 500
6 643
40 550
40 550
41 708
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
67 5./ Újlak u. Uszoda 68 69 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 70
37 58 057
71 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 72
50 945
54 633
80
107
47 500
47 500
43 015
600
600
600
600
701 1 167 1 868
415 420
520 113
521 143
10 000 3 000 800 2 000 15 800
10 000 3 000 800 2 000 15 800
7 548 5 021 570 1 756 14 895
100 000 86 000 34 000
100 000 86 000 34 000
100 559 86 082 41 129
220 000 235 800
220 000 235 800
227 770 242 665
2 376 548
2 374 665
2 374 665
43 875
43 874
43 874
73 8./ Családsegítő Központ 74 75 9./ Piac 76 77 10./ Fejezeti kezelésű feladatok 78 Sport feladatok 79
Tájékoztatás, lapkiadás
80 10./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 81 82 a./ Saját folyó bevételek összesen 83 84 b./ Önkormányzati sajátos bevételek 85 Bírságok és egyéb sajátos bevételek
- szabálysértési bírság - építésügyi bírság 88 - környezetvédelmi bírság 89 - talajterhelési díjbevétel 90 b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen 86 87
91 92 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre 93 94 95 96 97
átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b./ Sajátos bevételek összesen
98 99 c./ Központi költségvetési támogatás 100 Normatív állami támogatás 101 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: 102 - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz
2/7
E Ft B.T. jelű melléklet
2007. ÉVI BEVÉTELEK
A 1
Fejezet, cím, alcím
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat (2008. II 25.)
2007. I-IV. negyedévi teljesítés
- kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások 103 kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 13. havi juttatás 1/12 részének kifizetéséhez támogatás - Vizitdíj visszatérítés - Közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzésének támogatása - Alapfokú művészeti oktatás támogatása - Közoktatási intézmények teljesítménymotivációs pályázata - Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatása Létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás Színházak támogatása c./ Központi támogatások összesen
462 2 399 5 303
462 2 556 7 447
462 2 556 7 447
4 726 1 277 18 433 376 7 288 4 254
3 347 1 301 23 732 287 6 031 1 776
3 348 1 301 23 732 286 6 031 1 776
5 760
5 760 240 666 184 147 48
5 760 240 666 184 147 48
2 470 701
20 768 3 173 38 593 1 638 2 279 3 000 2 725 790
20 768 3 173 38 593 1 638 2 279 3 000 2 725 790
- normatív módon elosztott SZJA - normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó SZJA * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolási díj
790 737
790 745
790 745
1 005 5 215 11 527
1 004 5 558 16 190
1 004 5 558 16 190
10 274 2 773 40 067
7 278 2 828 51 593
7 278 2 828 51 593
* kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás - helyben maradó SZJA gépjárműadó gépjárműadóhoz és helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok iparűzési adó luxus adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen
817 15 842 9 246 448 809 460 000
623 13 111 3 862 448 809 480 000
623 13 111 3 862 448 809 554 283
10 000
15 725 832 5 410 673 3 381 40 374 18 661 7 385 530
126 127 d./ Adók, átengedett központi adók 128 SZJA 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
3/7
4 944 623 3 265
4 944 623 3 265
6 744 200
6 779 489
E Ft B.T. jelű melléklet
2007. ÉVI BEVÉTELEK
A
Fejezet, cím, alcím
1
150 151 152 153 154 155 156 157
e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Nyári étkeztetés támogatása Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának támogatása ügyfélkapus regisztrációhoz 2006. évi állami támogatások elszámolási különbözete
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat (2008. II 25.)
2007. I-IV. negyedévi teljesítés
5 000
3 192
3 192
31 815 111 300 10 000
31 815 111 300 10 000 2 552
12 632 118 220 10 710 2 552
1 320
1 320 3 756
180
180
28
28
3 279
3 279
428 164 094
428 156 297
9 507 210
8 992 9 507 212
0
5 034 14 751
5 034 23 745
60 995
58 036
44 033
44 033
70 198 66 228 9 274
23 000
23 000
128 028
125 069
18 222 3 215 167 137
2 000
2 000
2 000
10 154 264
10 567 106
11 224 307
26 165 5 005 7 852 5 972 44 994
33 465 9 930 7 852 5 972 57 219 21 416 78 635
33 671 9 930 9 957 8 209 61 767 24 185 85 952
158 Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása az érettségi
vizsgák lebonyolításához
159 - Országos és területi kisebbségi önkormányzatok választásához
támogatás
160 - Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati
támogatása
161 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi alapú
támogatás
158 115
162 e./ Támogatás értékű bevételek összesen 163 f./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 164 kívülről 165 Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel 166 Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása 167 Előző évi támogatások elszámolásából visszatérülés
EU költségvetésből pénzeszköz átvétel a Keresztúr nevet viselő települések találkozója rendezvény költségeihez 169 f./ Működési célú pénzeszközátvétel összesen 168
170 171 g./ Befolyó általános forgalmi adó 172 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 173 - ÁFA visszatérülés
- Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája - Nem lakáscélú helyiség hasznosításával kapcsolatos 175 kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 176 - Lakás 17 Kft ÁFA visszatérülése 177 g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen 174
178 179
h./ Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítványtól működési célú támogatási kölcsön visszatérülése
180 181 I. fejezet összesen 182 183 184 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 185 a./ Intézmények saját folyó bevétele 186 187 188 189 190 191 192
1./ Dózsa Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház a./ Összesen b./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel II. fejezet összesen
44 994
193
4/7
E Ft B.T. jelű melléklet
2007. ÉVI BEVÉTELEK
A
Fejezet, cím, alcím
1
194 III. Egészségügyi Szolgálat 195 a./ Intézmény saját folyó bevétele
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat (2008. II 25.)
2007. I-IV. negyedévi teljesítés
8 574 201 000 17 100 226 674
12 574 201 800 21 804 236 178
12 971 202 209 22 271 237 451
50
50
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz
40
40
Örmény Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz
120
120
0
210
210
10 425 932
10 882 129
11 547 920
220 167 2 900 30 000
220 167 2 900 30 000
7 943 2 840 58 679
128 200
90 000
38 100
381 267
343 067
313 45 107 920
336 465
336 465
336 465
46 563
46 563
46 563
165 525
248 912
142 731
7 273
7 273
35 940
35 940
3 701
1 000
központosított támogatás
24 061
24 061
Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. burkolat felújításához központosított támogatás
49 997
49 997
196 b./ OEP-től átvett pénzeszköz 197 c./ Egyéb működési célú pénzátvétel 198 III. fejezet összesen 199 200 IV. Kisebbségi Önkormányzatok 201 Német Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 202 203
204 IV. fejezet összesen 205 206 A./I.II.III. IV FEJEZET ÖSSZESEN 207 208 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 209 210 I. Polgármesteri Hivatal 211 212 a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 Telek eladásából származó bevétel 214 Osztalék és hozambevétel 215 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek
Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.Újlak u.) Baross u.2. szám alatti nem lakás célú helyiség alap-átruházási 217 díja 218 Számítástechnikai eszközök értékesítése 219 a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 216
220 221 b./ Állami támogatások: 222
Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által
223 határolt terület csatornaépítésének céljellegű decentralizált
támogatása 224 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2007. évi központosított támogatás 225 Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújításához központosított támogatás Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc
226 u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához központosított
állami támogatás 227 Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához
központosított állami támogatás
228 Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához
229
5/7
E Ft B.T. jelű melléklet
2007. ÉVI BEVÉTELEK
A
Fejezet, cím, alcím
1
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat (2008. II 25.)
2007. I-IV. negyedévi teljesítés
230 Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához
központosított támogatás
231
232
233
234
26 620
1 000
Rezgő u. burkolat felújításához központosított támogatás
4 994
4 994
Rózsaszál u. burkolat felújításához központosított támogatás
2 188
1 000
Ásvány u., burkolat felújításához központosított támogatás
4 411
1 000
Bártfai u. burkolat felújításához központosított támogatás
17 507
1 000
29 166
29 166
548 553
3 702 841 500
1 000 683 190
120 681
120 681
120 681
163 998
163 998
164 000
9 159
9 159
235 Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához
központosított támogatás
236
Kaszáló utca burkolat felújításához központosított támogatás 237 b./ Állami támogatások összesen: 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről) Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2006. évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005. évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára Czimra Gyula Általános Iskola címzett támogatása 2006. évi maradványának átvétele Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Heltai téri játszótér felújításához Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Vida-domb játszótér létesítéséhez Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az Újlak u. 5-7. játszótér létesítéséhez Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium panelpályázati támogatása társasházak felújítására Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázati támogatása Dózsa Művelődési Ház fórumterem felújítására Műemlékvédelmi Alap támogatása Gyökér utcai emlékhely kialakítására Előző évi támogatási program visszatérítése Budapesti Rendőrfőkapitányságtól c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen
83 387
8 000 5 000 8 373
8 373
2 700 1 000 128 303 341
368 066
317 911
50 000 10 000
50 000 10 000
56 747 8 394 1 026 26
60 000
420 60 420
420 66 613
240 000
270 000
273 405
251 252 d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 253 Útépítésekre lakossági befizetések 254 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 255 Gázépítésre lakossági befizetések 256 Ivóvíz hálózat építésre lakosságtól pénzátvétel
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola akadály mentesítéséhez 258 d./Felhalmozási célú pénzátvétel összesen 257 259 260 e./ Adók, átengedett bevételek 261 Helyi adók: 262
építményadó
6/7
E Ft B.T. jelű melléklet
2007. ÉVI BEVÉTELEK
A
B
Fejezet, cím, alcím
1
C
D
Módosított 2007. I-IV. Eredeti előirányzat előirányzat (2008. II negyedévi teljesítés 25.) 140 000 140 000 152 308 389 380 000 410 000 426 102
telekadó magánszemélyek kommunális adója 265 e./ Adók, átengedett bevételek összesen 263 264 266 267 f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 268 Helyi támogatás törlesztése
13 985
269 Közadakozás a Trianoni emlékmű felújítására 270 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 271 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 272 Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése 273
f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen
274 275 B./I. Fejezet összesen 276 277 C./ Pénzforgalom nélküli bevételek 278 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa
15 931
13 985 849 15 931
19 689 909 15 1 871 12 459
14 931
15 780
34 943
1 752 817
1 988 678
1 622 109
1 058 191
1 058 191
1 989 412 13 934 25 824 2 029 170
1 989 410 13 934 25 824 2 029 168
13 236 940
14 899 977
15 199 197
1 294 728
957 930
279 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 280 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 281 C./ I. Fejezet összesen 282 283 Költségvetési bevételek (A+B+C) 284 285 D./ Hitelfelvétel 286 287 E./ Kötvénykibocsátás 288 289 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) 290
14 531 668
7/7
869 944
869 944
16 727 851
16 069 141
