RMD bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel.(OI65)58 20 00 fax (0165) 56 60 47
Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling RMD West-Brabant
2
onderwerp l e begrotingswrjziging 2008
b e h a n d e l d door P. Sahetapy
uw kenmerk
telefoon 0165 - 58 20 62
plaats/ datum Roosendaal, 10 September 2 0 0 7
postadres: Postbus 16 4700 AA Roosendaal
JDIENS
< e-mail:
[email protected]! internet: www.rmd.nl
Geacht college, Hierbij zenden wij u het ontwerp van de l e wijziging op de programmabegroting 2008. Deze l e wijziging wordt behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 december 2007'. Wij hebben dit ontwerp toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om eventueie zienswijzen uiterlijk 31 oktober 2007 aan ons kenbaar te maken. Afschrift van dit schrijven is bijgevoegd. Wij steilen het op prijs o m , indien mogelijk, uiterlijk 3 1 oktober 2007 uw eventueie voorstel aan de gemeenteraad over deze ontwerpwijziging van u te ontvangen. i loogachtend, namens het dagelijks bestuur, de sexretans,
Niet op barcode schrijven!!
Gemeente Bergen op Zoom ir. J.H.J. Groot
Reg. Datum: Eenheid:
UJ
LEMIL
7/007985/psa
u w brief v a n
\-
107-028418 11/09/2007 FIN 3.02
Bankrelatie; Fortis Bank Nederland NY. N r 64 16 44 9!-4
Z
REGIC
T.a.v. het hoofd Financien
bijiage(n)
''I, "i
Regio Noord / SEPH bezoekadres: Het Anker 22 Raamsdonksveer tel.(OI62)58 19 33 fax (0162) 51 18 74
ons k e n m e r k
tf:
RMD
Regio Noord / SEPH bezoekadres: Het Anker 22 Raamsdonksveer tel. (0162) 58 19 33 fax (0162) 51 18 74 ons k e n m e r k
bijlage(n)
u w brief v a n
uw kenmerk
7/007984/psa
2
-
-
onderwerp l e begrotingswnziging 2008
b e h a n d e l d door P. Sahetapy
telefoon 0165 - 58 20 62
plaats/ datum Roosendaal, 10 S e p t e m b e r 2 0 0 7
postadres: Postbus 16 4700 AA Roosendaal e-mail:
[email protected] internet: www.rmd.nl
Geachte raad, Hierbij zenden wij u het ontwerp van de l e wijziging op de programmabegroting 2008 van de RMD. Deze l e wijziging wordt behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 12 december 2007. Overeenkomstig de bestuursopdracht Regionale Planning & Control hebben WIJ de l e wijziging op de programmabegroting 2008 voor advies ten behoeve van uw gemeente aan het panel Planning & Control RMD verzonden. Wij verzoeken u, indien u uw zienswijze over deze ontwerpwijziging wilt geven, deze uiterlijk 31 oktober 2007 aan ons kenbaar te maken. Hoogachtend, het dagelijks bestuur, de secretaris
ir. J . H J . Groot
Bankrelatie: Fortis Bank Nederland N.V. Nr.64 16 44 9(4
CD
H LEMIL IEUDIENSTWE
Aan de raden van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling van de RMD
< < S3
(/-,
< Z
GIO
bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0165) 58 20 00 fax (0165) 56 60 47
RMD
E
ONTWERP EERSTE WIJZIGING PROGRAMMABEGROTING 2008
B9BB5R
TWEST-BRASAI
I
BEGROTINGSBEELD VAN DE 1 E WI3ZIGING OP DE PROGRAMMABEGROTING 2008 RMD WEST-BRABANT 1. Algemeen Overeenkomstig de vastgestelde begrotingsprocedure worden elk jaar in September de vastgestelde primitieve begroting en de meerjarenbegroting voor net komende jaar respectievelijk de komende vier jaren door middel van een l e wijziging aangepast, zodat deze wijziging in december ter vaststelling aan het algemeen bestuur kan worden aangeboden. 2. Uitgangspunten van de l e wijziging 2008 De l e wijziging op de programmabegroting 2008 is gebaseerd op het nieuwe beleid 2008. Dit houdt in: een andere invulling van de controlfunctie, van de staffunctie en de juridische functie en een aanpassing van de overheaduren van de teamleiders. In de vergadering van 5 September 2007 heeft het dagelijks bestuur hiermee ingestemd. Daarnaast is er rekening gehouden met going concern zaken zoals looncompensatie, prijscompensatie, verdere uitwerking van de strategienota, nieuwe investeringen en verwachte structurele omzetfluctuaties met bijbehorende formatieplaatsen e.d. 3. Nieuw beleid 2008 3.1. Wijzigingen in de interne organisatie Binnen de organisatie van de RMD doen zich drie wijzigingen voor met ingang van 1 januari 2008. a. Per 1 maart 2007 zijn in de primaire afdelingen teamleiders aangetreden. In de begroting voor 2007 kon nog onvoldoende worden ingespeeld op de voor het leidinggeven benodigde overheaduren van de teamleiders. In totaal komen de bestaande teamleiders daarvoor 775 uur tekort. b. De juristen die de RMD nu in dienst heeft, werken verspreid over drie operationele afdelingen. Dit is bezwaarlijk gebleken met het oog op kwetsbaarheid, vervangbaarheid, slagkracht bij onverwachte klantvragen en het eenduidig neerleggen van verantwoordelijkheid voor het genereren en beheren van juridische kennis. Met ingang van 1 januari 2008 worden alle juristen geplaatst in een nieuw team Juridische zaken, binnen de afdeling Adviezen en projecten. De vorming van een nieuw team heeft tot gevolg dat in de overhead daarmee rekening moet worden gehouden (0,3 fte voor overheaduren teamleider). c. De stafeenheden worden anders georganiseerd. De huidige stafafdeling Bedrijfsvoering vervalt en er komt een nieuwe stafafdeling Informatievoorziening. Daarin worden drie functies ondergebracht die te maken hebben met de informatievoorziening binnen de RMD: post- en archiefzaken (documentaire informatievoorziening), financiele administrate (financiele informatievoorziening) en automatisering (systeembeheer). Aan het hoofd van de nieuwe stafafdeling komt een informatiemanager. Dit betreft een nieuwe functie, waarvoor een bedrijfskundige of informatiekundige wordt aangetrokken. Het nieuwe afdelingshoofd wordt ook verantwoordelijk voor het informatiebeleid. Om de taken van de controller te scheiden van de operationele ondersteunende staftaken wordt deze functie verbijzonderd. De controller krijgt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van het kwaliteitszorgsysteem. Als toegevoegde taak krijgt hij het facilitymanagement onder zijn hoede. De functie van managementondersteuning/coordinator kwaliteitszorg komt te vervallen. In deze functie heeft de laatste jaren het accent vooral gelegen op kwaliteitszorg. Nu de certificering achter de rug is, kan de functie vervallen. Wei zal een aantal taken in de sfeer van ondersteuning van het management en bij kwaliteitszorg blijven bestaan. Het nieuwe team Juridische zaken kan daarvoor de benodigde ondersteuning leveren. Dit gebeurt in de vorm van 675 organisatie-uren (0,5 fte). Structurele financiele effecten: De andere organisatie van de staffuncties levert per saldo een besparing op van 0,7 fte. Bij de vaststelling van de besparing is rekening gehouden met de extra overheaduren van de teamleider Juridische zaken (effect van b.) en met de ophoging van de organisatie-uren met 0,5 fte (effect van c). In geld gaat het om een besparing in de overhead van € 45.569.
Het financiele effect van a. is een kostenstijging in de overhead van € 43.000. Alle interne wijzigingen samen laten per saldo een kleine besparing in de overhead zien van ca. € 2.500. De aanpassingen binnen de overhead kunnen dus budgettair neutraal plaatsvinden. Eenmaliqe financiele effecten: Er is dekking nodig voor eenmalige uitgaven in 2008. Er is in 2008 vanuit het team Juridische zaken voor 0,26 fte eenmalig extra ondersteuning nodig voor de controller met betrekking tot (de overdracht van) kwaliteitszorg (350 uur). De kosten daarvan bedragen ca. € 17.500. De stafafdeling Informatievoorziening is belast met de uitvoering van het informatieplan dat in het najaar van 2007 tot uitvoering komt. Daarvoor worden middelen ingezet vanuit de voorziening RMD. Tijdelijk (gedacht wordt aan twee jaar) is een uitbreiding nodig in de stafafdeling Informatievoorziening voor het verzamelen, genereren en analyseren van bedrijfsinformatie. Daarna moet het informatiesysteem zodanig operationeel zijn dat managers en teamleiders zelf hun informatie kunnen opvragen in de aanwezige systemen. Het gaat om een tijdelijke uitbreiding met 0,5 fte. De kosten daarvan bedragen ca. € 21.100. In totaal is in 2008 aan tijdelijke dekking nodig een bedrag van € 38.600. Wij stellen voor om dit bedrag te onttrekken aan het weerstandsvermogen van de RMD. 3.2.
Wijzigingen in het
begrotingsbeleid
De exploitatie in de eerste helft van 2007 heeft duidelijk gemaakt dat de RMD een risico loopt als onvoldoende rekening wordt gehouden met de meerkosten van het inhuren van personeel bij derden. Zeker nu er sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt, zijn de tarieven van inhuur sterk gestegen. In het verleden konden de extra kosten van inhuur worden goedgemaakt doordat er tevens sprake was van een grotere omzet dan begroot. Die situatie doet zich thans niet meer in dezelfde mate voor. Vanaf 2008 zal in de begroting rekening gehouden worden met de meerkosten van inhuur bij het tijdelijk invullen van vacatures en ter vervanging bij zwangerschap- en ouderschapverlof. In 2008 wordt daarom de post kosten personeel van derden opgehoogd met € 140.632. 3.3.
Omzetdoelstelling
voor 2008
De meerjarenbegroting 2007 - 2010 is gebaseerd op de uitgangspunten van de strategienota van 2005. Er was aanvankelijk voor 2008 gerekend met een omzetstijging van 6.750 uur. Bij de opstelling van de programmabegroting 2008 is met deze stijging geen rekening gehouden, omdat er ten tijde van het opstellen ervan onvoldoende zicht bestond op de realiteitswaarde van de aangenomen omzetstijging. I n de l e wijziging op de programmabegroting 2008 is uitgegaan van een omzetstijging ( + 8.383 uur) die als realistisch en haalbaar wordt beschouwd. Hierdoor komt het totaal geraamde omzetvolume op 110.883 uur.
4.
Mutaties van de l e wijziging 2 0 0 8
Circulaire gemeentefonds 29 juni 2007 Deze circulaire geeft voor het jaar 2008 een loonindex van 3,75% en een prijsindex van 1 % aan. Voor de l e wijziging 2008 is deze loonindex niet gevolgd, maar is aansluiting gezocht bij de lopende CAO-onderhandelingen. Ten aanzien van de prijsindex van 1 % treedt er geen verandering op, omdat in de primitieve programmabegroting 2008 hiermee al is gerekend. Loonontwikkelingen Voor de loonontwikkelingen is uitgegaan van het onderhandelaarsakkoord voor zover dat bekend was per 5 September 2007. Er is overeenstemming over het verhogen van de werkgeversbijdrage in de vergoeding van de ziektekosten. In de l e wijziging 2008 is voor de loonkosten met onderstaande percentages gerekend: - 2,2% verhoging per 1 juni 2007 met een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,5%; - 2 , 2 % verhoging per 1 juni 2008 met een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering van 1,5%. In 24 maanden is dit een verhoging van 6,4% ofwel 3,2% per jaar. De verhoging van de werkgeversbijdrage in de vergoeding van de ziektekosten bedraagt 3,7%. Prijsontwikkelingen De prijsindex is gelijk aan die van de primitieve programmabegroting 2008 (1%) en leidt op grond
hiervan niet tot prijsmutaties. Verdere uitwerking strategienota Er is 3.700 uur aan omzet geraamd voor het toetsen van bouwpl annen in 2008. Deze raming is gebaseerd op de indrukken die wij hebben opgedaan in de omgeving. In hoeverre deze uren hard zijn, zal de praktijk in 2008 moeten uitwijzen. Door deze raming zijn er bovenop de 2 fte's van de primitieve programmabegroting 2008 nog 4 formatieplaatsen extra geraamd. In totaal gaat het dus om 6 fte's. Wij gaan er van uit, dat het realiseren van deze omzet in het begin enige aanlooptijd met zich mee zal brengen. Om deze reden wordt er per fte ook niet uitgegaan van de gebruikelijke declarabele norm van 1.350 uur per fte en wordt eenmalig tegen een aantrekkelijk laag uurtarief doorgerekend. Om deze exploitatierekening goed te kunnen beheersen is er voor 2008 eenmalig een aparte exploitatierekening in de l e wijziging verwerkt. Uitgangspunt is dat vanaf 2009 deze exploitatie gewoon deel uitmaakt van de totale exploitatierekening RMD. Omdat het in 2008 een voorzichtige start betreft, zijn de vaste kosten die hiermee samenhangen in de l e wijziging niet volledig doorgerekend (marginale kostprijsberekening). Dit betreft een eenmalige calculatiewijze. Voor 2008 wordt een voordelig exploitatieresultaat van € 3.700 geraamd bij het toetsen van bouwplannen. Omzetvolume Ten opzichte van de programmabegroting 2008 nemen de omzeturen in de l e wijziging in totaal toe met 8.383 uur. Het betreft de eerder vermelde omzeturen van 3.700 uur voor de bouwplantoetsers en een toename van 4.683 uur voor reguliere milieutaken. In totaal stijgt het omzetvolume in de l e wijziging 2008 van 102.500 uur naar 110.883 uur. Formatieplaatsen Ten opzichte van de programmabegroting 2008 nemen de formatieplaatsen in de l e wijziging toe met 7,09 fte's (inclusief de 4 fte's extra bouwplantoetsers). In totaal komt het aantal fte's daardoor uit op 112,07. Toename kosten derden en overig In 3.2 is al gesproken over een extra kostenpost van derden van € 140.632 als gevolg van wijzigingen in het begrotingsbeleid. De toename van de overige kosten is grotendeels te relateren aan de formatie-uitbreiding. Nieuwe investeringen In de l e wijziging 2008 zijn twee nieuw beleidsinvesteringen opgenomen van in totaal € 16.100. In het najaar 2007 wordt er in de klachtendienst gewerkt met een klachtendienst Horeca, waarvoor een aparte geluidmeter nodig is. Het rekenprogramma waarmee het team Geluid haar berekeningen maakt is sterk verouderd en wordt in 2008 niet meer ondersteund. Om deze reden wordt in de l e wijziging 2008 een investering geraamd voor een nieuw rekenprogramma. De kapitaallasten en de onderhoudskosten als gevolg van deze investeringen nemen daardoor toe met € 3.719 resp. € 3.000. Uurtarieven Ten opzichte van de l e wijziging 2007 is de gemiddelde loon- en prijsindex in de l e wijziging 2008 + 5,32%. Indien de uurtarieven in de l e wijziging 2008 worden gebaseerd op dit gemiddelde, dan zou de exploitatierekening van de l e wijziging 2008 zonder de exploitatierekening Bouwen met een voordelig resultaat van € 159.817 sluiten. Dit is ten opzichte van het toegestane voordelige resultaat van € 107.183 (op basis van € 1 per declarabel uur) een extra overschot van € 52.634. Omdat het niet de bedoeling is, dat er een extra overschot in de begroting wordt gerealiseerd, zijn de uurtarieven niet met dit gemiddelde van 5,32% verhoogd. De verhoging van de uurtarieven in de l e wijziging 2008 bedraagt ten opzichte van 2007 gemiddeld 4,63%. Verrekening eenmalige financiele effecten als gevolg van nieuw beleid In 3.1 is gesproken over een post eenmalige financiele effecten van € 38.600. Deze effecten betreffen: eenmalige ondersteuning in 2008 van het team Juridische Zaken aan de controller met betrekking tot kwaliteitszorg (350 uur), een kostenbedrag van € 17.500. tijdelijke uitbreiding (ca. 2 jaar) met 0,5 fte ten behoeve van de stafafdeling Informatievoorziening, een kostenbedrag van € 21.100 in 2008. In de l e wijziging 2008 is financieel nog niet geanticipeerd op de laatstgenoemde tijdelijke uitbreiding met 0,5 fte. Zodra in 2008 deze tijdelijke uitbreiding moet worden geeffectueerd, kan deze in de
jaarrekening 2008 neutraal geschieden door, zoals is voorgesteld, te onttrekken aan het weerstandsvermogen voor dat kostenbedrag. In de l e wijziging 2008 is wel rekening gehouden met de dekking van het bedrag van € 17.500 door onttrekking aan het weerstandsvermogen voor dat bedrag. Exploitatie le wijziging 2008 De l e wijziging 2008 geeft een voordelig resultaat aan van in totaal € 110.883. Dit totaal is als volgt te specificeren: exploitatierekening overig RMD € 107.183; exploitatierekening Bouwen € 3.700. 5.
Gekwantificeerd effect van de mutaties van de l e wijziging 2008 op de exploitatie
Uurtarieven Door de toename van het omzetvolume nemen de geraamde uurtarieven in de l e wijziging 2008 ten opzichte van 2007 minder toe dan de gemiddelde stijgingsindex van 5,32%. De uurtarieven in de l e wijziging 2008 nemen toe met 4,63%. Exploitatieresuitaat De mutaties van de l e wijziging 2008 leiden tot een geraamd exploitatieresuitaat van € 110.883. Dit resultaat is gelijk aan het totaal geraamde omzetvolume van 110.883 uur x € 1,00 risico-opslag. Ten opzichte van de programmabegroting 2008 is de toename van het resultaat € 8.383. Effect op de exploitatie Kostenziide Toename van de salariskosten met Toename van de kapitaallasten met Toename van de huisvestingskosten met Toename van de tractiekosten met Toename van werken door derden met Toename van de overige kosten derden met Totaal Batenzijde Toename dienstverlening aan gemeenten en provincie met Toename dienstverlening voor toetsing bouwplannen met Toename onttrekking aan reserves met Toename opslagvergoeding van niet eigenaargemeenten met Totaal
712.413 4.219 14.737 1.500 140.632 41.396 € 914.897 €561.021 € 339.000 € 17.500 € 5.759 + € 923.280
Per saldo neemt het exploitatieresuitaat toe met € 8.383. 6.
Overige effecten van de l e wijziging 2008
Bijdrage per inwoner voor de uitvoering van collectieve taken: Op grond van de l e wijziging gaat het om een totaalbedrag van € 93.352. Op basis van 286.327 inwoners is de bijdrage per inwoner € 0,33. Door de l e wijziging neemt de bijdrage per inwoner ten opzichte van de programmabegroting 2008 toe met € 0,01. Beheer bedrijvenbestanden: De kosten voor het beheer van de bedrijvenbestanden worden over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal inrichtingen. De totale kosten bedragen € 61.203 (1.000 uur x € 61,20), een stijging ten opzichte van de programmabegroting 2008 met€ 1.451. Klachtendienst: Met de l e wijziging 2008 nemen de omzeturen voor de klachtendienst ten opzichte van de programmabegroting 2008 toe met 815 uur. Externe omzet le wijziging 2008 in uren: De externe omzeturen zijn ten opzichte van de programmabegroting 2008 gestegen met 8.383 uur.
De verdeling op hoofdlijnen inclusief de klachtenbehandeling is als volgt: Opdrachtgever Gemeenten Collectieve taken Uren buiten contract Bouwplantoetsing Provincie SEPH Totaal
uur uur uur uur uur uur
l e Begrotingswijziging 2008 86.048 uur 1.040 uur 2.295 uur 3.700 uur 15.600 uur 2.200 uur
1 0 2 . 5 0 0 uur
1 1 0 . 8 8 3 uur
Begroting 2008 77.763 1.040 2.295 0 19.202 2.200
Saldo 8.285 0 0 3.700 - / - 3.602 0
uur uur uur uur uur uur
8 . 3 8 3 uur
Risico-opslag van € 1,00 per extern declarabel uur: In de l e wijziging 2008 is in totaal € 110.883 aan risico-opslag geraamd. Uurtarieven voor niet-eigenaar gemeenten: De toeslagen zoals vermeld in de programmabegroting 2008 zijn onveranderd van toepassing op de l e wijziging 2008. Deze toeslagen zijn als volgt: voor niet-eigenaar gemeenten met een contract komt bovenop het basis uurtarief een toeslag van € 1,00 per uur; voor niet-eigenaar gemeenten zonder contract komt bovenop het basis uurtarief een toeslag van € 2,00 per uur. Uurtarieven le wijziging 2008: Voor 2008 na de l e wijziging gelden de volgende uurtarieven (inclusief risico-opslag ). Begroting 2008
l e Begrotingswijziging 2008
MBO uurtarief Specialisten uurtarief HBO uurtarief Uurtarief voor Provincie binnen kantoortijd
€ 59,75 per uur € 84,25 per uur € 2,25 per uur € 76,50 per uur
€ € € €
Klachtenbehandeling gemeenten: - binnen kantoortijd - buiten kantoortijd (klachtenbehandeling en overig) voor de gemeenten en de provincie
€ 72,25 per uur € 95,50 per uur
€ 74,10 per uur € 97,30 per uur
Uurtarieven voor bouwplantoetsing: Senior uurtarief Medior uurtarief Junior uurtarief
61,20 85,20 74,10 77,40
per per per per
uur uur uur uur
€ 70,00 per uur € 60,00 per uur € 50,00 per uur
Resultaat bestemming le wijziging 2008: De l e wijziging 2008 geeft een voordelig exploitatieresultaat aan van € 110.883. In de l e wijziging 2008 wordt geen resultaatbestemming opgenomen van het geraamde overschot. Met de jaarrekening 2008 zal worden bezien of dit overschot is gerealiseerd. Vervolgens zal bij een overschot een besluit genomen worden (bij de vaststelling van de jaarrekening 2008) over de bestemming daarvan.
Specificatie van de lasten en baten l e wijziging op de programmabegroting 2 0 0 8 naar categorieen van de RMD Volgnummer
Categorle
1
2
Programmabegroting 2008
3
bed rag 4
Mutatie l e Wijziging l e wijziging op programmaop programmabegroting begroting 2008 2008 bedraq bed rag 5 6
EXPLOITATIEREKENING RMD EXCLUSIEF EXPLOITAITE BOUWEN LASTEN 100
102
104
106
108
110
112
0.0
ONVOORZIEN
1.0
SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN * Huidlg personeel * Voormalig personeel
2.0
3.4
3.4
3.4
3.4
RENTE EN AFSCHRHVINGEN * Rente rekening-courant * Gebouw Bovendonk 27, Roosendaal plus meubilair * Inventaris gebouw lokatie Noord * Investeringen Bovendonk 19, Roosendaal * Geluldmeters klachtendienst * (Im)materiele actlva INDIRECTE PERSONEELSKOSTEN * Wervingskosten * Reiskosten woon-werk * Opleiding en vorming * Aankoop en onderhoud dlenstkleding * Arbodlensten * Kosten kindplaats * IZA Bedrijfszorgpakket * Kosten ondememlngsraad * Personeelsongevallenverzekering * Kosten carrierebeurs * Kosten ambtsjubileum * Kosten RIE * Kosten remedie * Ziektekostenvergoeding * Ovehge indirekte personeelskosten (incl. bedrijfshuipveiiening) WERKEN DOOR DERDEN * Kosten ondersteuning * Kosten Inhuur personeel van derden * Onderzoek en analysekosten * Advleskosten * Kosten ultbestedlng verwerking salarisadminlstratle * Overige kosten derden ONDERHOUDSKOSTEN * Onderhoud automatlsering * Onderhoud technisch apparatuur ALGEMENE KOSTEN * Kosten RAP-pakket * Kantoorbehoeften, papier etc. * Kosten Hchtdrukken,drukwerk en portl * Contrlbutle en lldmaatschap * Abonnementen en vakllteratuur * Dlenstreis- en verblijfkosten * Vergader- en representatlekosten * Automatiseringsbenodigdheden * Leasekosten (o.a. personal computers) * Accountantskosten * Telefoonkosten * Kosten mobiele telefbons * Kosten verbtndingsmiddelen klachtendienst * Verzekering en belastingen * Kosten unitcommunicatle (in- en extern) * Kosten kwaliteitzorg * Kosten verwerken oud papier * Kosten bijdrage MOLO-activiteiten * Kosten professlonele handhaving * Diverse algemene kosten
Transporteren
5.000
0
5.000
6.217.795
712.412
6.930.207
6.217.795
712.412
6.930.207
3.030 185.370 1.226 12.807 1.374 119.441 323.248
500
3.530 185.370 1.226 12.807 2.783 121.751 327.467
10.500 75.065 80.000 2.000 16.880 14.500 6.270 7.500 3.300 3.570 0 5.500 9.000 1.000 20.761 255.845
3.500 0 0 5.000 20.352 2.000 30.852 32.562 12.739 45.301
1.409 2.310 4.219
9.500 4.500 5.000 600
440 -3.570 500
1.400 18.370
20.000 79.565 85.000 2.000 17.480 14.500 6.270 7.500 3.740 0 0 6.000 9.000 1.000 22.161 274.215
140.632
3.500 140.632 0 S.OOO 20.352 2.000 171.484
2.000 1.000 3.000
34.562 13.739 48.301
140.632
11.000 16.281 50.650 2.566 23.404 71.230 5.959 1.911 38.885 14.045 31.500 8.912 6.836 8.250 16.485 9.135 0 4.741 0 727 322.519
20.026
11.000 17.481 52.450 2.566 23.404 77.656 5.959 2.911 41.385 14.045 32.600 12.412 9.336 8.250 16.485 9.135 0 4.741 0 727 342.545
7.200.560
898.659
8.099.219
1.200 1.800
6.426 1.000 2.500 1.100 3.500 2.500
Specificatie van de lasten en baten l e wijziging op de programmabegroting 2008 naar categorieen van de RMD Volgnummer
Categorie
1
2
Programmabegroting 2008
3 Transport
114
2.0/3.4
3.4
118 3.4
120
122
124
3.4
6.0
6.2
7.200.560
898.659
8.099.219
18.263 23.201 41.464
500 1.000 1.500
18.763 24.201 42.964
18.170 1.122 63.681 53.881 20.487 500 2.475 650 4.533 33.217 13.663 0 2.000 214.379
300
737 4.042
18.470 1.122 63.681 53.881 20.487 3.000 2.475 650 4.533 33.217 14.168 0 2.737 218.421
12.750 12.750
4.050 4.050
16.800 16.800
3.862
3.862
405 0 0 1.298 60 69 54 820 0 77 6.644
405
77 6.645
7.724 0 810 0 0 2.596 120 138 108 1.640 0 154 13.289
16.375 20.089 36.464
0
16.375 20.089 36.464
283.751 283.751
50.534 50.534
334.285 334.285
7.796.012
965.430
8.761.442
KOSTEN TRACTIE * Kapitaallasten, verzek/belasting/brandstof/onderhoud overlge auto's * Kapitaallasten, verzek/belastlng/brandstof/onderh klachtenauto's
116
bedrag 4
l e Wijziging Mutatie l e wijziging op programmaop programmabegroting begroting 2008 2008 bedrag bedrag 6 5
HUISVESTINGSKOSTEN ROOSENDAAL - Overlge exploitatiekosten: * energie en water * bevelllglng * huurkosten gebouw Bovendonk 19 plus Inventaris * kosten hulsvesting overlge medewerkers uit Raamsdonksveer * onderhoud gebouw, terrain en Instailaties * onderhoud kantoorinventaris (ind huur) * gebouwen/inboedelverzekerlng * waterschapslasten en overlge hefflngen en belastingen * gebruikersdeel + eigenaarsdeel WOZ * schoonhouden * catering * aanschaf klein materiaal/inventaris * klein onderhoud en overige huisvestlngskosten HUISVESTINGSKOSTEN STEUNPUNTEN BI3 GEMEENTEN * Kosten steunpunten voor medewerkers bij gemeenten HUISVESTINGSKOSTEN FILIAAL NOORD fvoor 2 0 0 8 2 maanden a e r a a m d l - Huurkosten Raamsdonkveer - Overige exploitatiekosten: * energie * onderhoud gebouw, terreln en instailaties * onderhoud kantoorinventaris ( i n d huur) * vaste telefoonverbinding tbv automatisering R'veer * waterschapslasten en overige heffingen en belastingen * inboedelverzekerlng * WOZ * schoonhouden * aanschaf klein materiaal/inventaris - Klein onderhoud en overige huisvestlngskosten (incl. bevelliging)
RESERVES EN VOORZIENINGEN * Storting in reserves ult exploitatle * Storting In voorzieningen uit exploitatle ORGANISATIEKOSTEN * Interne kosten activiteiten door productieve medewerkers ten behoeve van de organlsatie
TOTAAL LASTEN
2.500
505
1.298 60 69 54 820
Specificatie van de lasten en baten l e wijziging op de programmabegroting 200S naar categorieen van de RMD Volgnummer
Categorie
1
2
Programmabegroting 2008
3
Mutatie l e Wijziging op programmal e wijziging begroting op programma2008 begroting 2008 bedrag bedraq 5 6
bedrag 4
BATEN 101
3.4
GOEDEREN EN DIENSTEN Dienstverlening aan provincie, gemeenten en overjgen * Gemeenten op basis van werkprogramma's - MBO-uren - HBO-uren - Spedalisten uren - Klachtenbehandeling binnen kantoortijd - Klachtenbehandeling buiten kantoortijd
1.070.229 3.234.398 1.008.855 132.650 83.941
-313.574 1.072.641 -404 47.570 32.614
756.655 4.307.039 1.008.452 180.221 116.555
* * * * * *
1.040.526 47.748 305.992 158.949 63.111 26.261
-103.996 902 -151.194 4.073 -5.061 -1.936
936.530 48.650 154.798 163.022 58.049 24.325
59.753 71.527 92.358
1.451 1.833 993
61.203 73.360 93.352
58.973 7.455.271
-24.892 561.021
34.081 8.016.292
7.065 7.065
452 452
7.517 7.517
69.245 0 40.500 0 109.745
4.432 335.300
73.677 335.300 40.500 0 449.477
27.885 900 4.998 33.783
875
875
28.760 900 4.998 34.658
283.751 2B3.751
50.534 50.534
334.285 334.285
0 8.898 8.898
17.500 17.500
17.500 8.898 26.398
TOTAAL BATEN
7.898.514
970.114
8.868.627
TOTAAL BATEN EXPLOITATIEREKENING RMD EXCL. EXPLOITATIE BOUWEN
7.898.514
970.114
8.868.627
TOTAAL LASTEN EXPLOITATIEREKENING RMD EXCL. EXPLOITATIE BOUWEN
7.796.012
965.430
8.761.442
102.500
4.683
107.183
0
222.335
222.335
Werkprogramma Provincle Provincie specifieke opdrachten en overig Provincie exteme veiligheid Servicepunt handhavlng Klachtenbehandeling binnen kantoortijd Klachtenbehandeling buiten kantoortijd
* Gemeenten overig - beheer van gemeentelijke inrichtlngen - coordinate NME - collectieve taken * Project sanerlng verkeerslawaal
103
105
107
109
111
3.4
3.4
2.0/3.4/ 2.0 3.4 3.4
6.2
6.0
TE ONTVANGEN BHDRAGEN *SES DIVERSE BIJDRAGEN/DIENSTEN/VERGOEDINGEN/INTERNE DOORREK * Archiefdiensten aan mandaterende gemeenten e.a. * Doorberekening kosten aan exploitatlerekenlng Bouwen * Abonnementen klachtendienst van gemeenten * Diverse opbrengsten
339.732
OVERIGE BATEN * Rente en afschrijvingen (incl. interne financiering en bankrente) * Opbrengst opslag op uurtarieven contractgemeenten niet-eigenaren * Opbrengst opslag op uurtarieven niet-eigenaar-gemeenten
DEKKING ORGANISATIEKOSTEN * Organisatiekosten RESERVES EN VOORZIENINGEN * Onttrekking aan de algemene reserve * Onttrekking aan reserve opslag rlslco niet-deelnemers
RESULTAAT EXPLOITATIEREKENING RMD EXCL. EXPLOITATIE BOUWEN
EXPLOITATIEREKENING BOUWEN LASTEN 126
1.0
128
3.4
Salariskosten Kosten werkplek
0
112.965
112.965
TOTAAL LASTEN
0
335.300
335.300
BATEN 113
3.4
Omzet dienstverlening
0
339.000
339.000
TOTAAL BATEN
0
339.000
339.000
10
Specificatie van de lasten en baten l e wijziging op de programmabegroting 2 0 0 8 naar categorieSn van de RMD Volgnummer
Categorie
1
2
Programmabegroting 2008
3
l e Wijziging Mutatie op programmal e wijziging begroting op programma* 2008 begroting 2008 bedrag bedraq 5 6
bed rag 4
TOTAAL BATEN EXPLOITATIEREKENING BOUWEN
0
339.000
339.000
TOTAAL LASTEN EXPLOITATIEREKENING BOUWEN
0
335.300
335.300
RESULTAAT EXPLOITATIEREKENING BOUWEN
0
3.700
3.700
0 102.500 102.500
0 8.383 8.383
0 110.883 110.883
EXPLOITATIERESULTAAT TOTAAL RMD VERDEELD NAAR RISICO-OPSLAG * Exploitatieresultaat exdusief risico-opslag * Risico-opslag exploitatieresultaat € 1,00 per declarabel uur EXPLOITATIERESULTAAT TOTAAL RMD
11
o oo oq
< ml co
o
c
T -
(I)
U)
T—
2
CO
•
m
c
2 UJ
OJ NN; CO
•
4V) -*
E o
d
00
N-
• * T -
T—
LO
>*
"3CM CO
CM
<*
o
JCB
i
b-
V)
5o
.2 c CO o> "5 In o
x—
o
i^
p 00 T—
CM 1*-
a>
.
c\i
CM
CD • *
hOl • *
CD CD • *
CM 00 CD
o NLO
ai
x—
^r
^f S-
o
• *
cn
CM CD
oo
oo
O
LO
oo
LO CM
CO
hO CM
d CO 0) CO
CM
T
™
^~
O O
T—
r~-;
CO CO CO
•<*
cn T—
CO
• *
r-~-
T—
T—
CM
,_
T
r»: CO CM 00
CO
O) O) CM CO
CO —
C
D
en LO
UJ
°5
i-
UJ
CQ
T—
d oo
00 01
^—
10
jg
g o
h-
co oo
iciale sten
UJ DC UJ Q
,_ ^—
CO
1^ CO
CO 00 •31^ CM CM
CO CD
CD CD
T—
T -
CM OO
cri o
• *
00
en CM
CN T—
CM
•3CM h-
O LO
LO OO CO
,_
CO
00 01 CO
o T—
o co CO —
z
NCO
o 1-
UJ
c o
c
q
CD
CM
O) CO CO
o D; o
00 CM
T—
a> LO T—
OO <J>
•*
LO h~ CO
-
—
T0 0
cri r-o csi
LO • *
OJ CO 00
O O LO
,_
CM
lO V) h-
o
CM
I-;
rf hU5 t^ CD
LO CM 00 N^
r^-
s.
• *
^-
CO
o o CM CO 2 H
O
CO CO
hCM CO v-
!*-
OO
•<*
00
m CO
T—
• *
CO
CD
LO
o"
T—
oo
o
O
o
CO CO CM
LO
T -
LO
• *
r--
in ^i«3CO l~-
00 ^f
lO CM CM
CM
00 CO CM 00 CM
o
o
o
O
O
o
o r-
o
CM LO
1^ CO
D)
m
_c
<
^3 o -C c
™ ~
O
2
o
rn
£ co
«
10 "CD
c.E
a
55
T—
*"~
OO N-
od
CD 00
h-;
LO
CM
>* LO
r--
cn
rco N.
LO
•* cn CO 00
O O LO CM
CO
o
«* d cn
5.8
^
LO LO
1.5
UJ
a a. O
Uit< aver
a.
«=
1.1
s
2.2
oa:
3
= o o
'J-
N00
O)
CD
V™
05 O)
•<*• oo
CM
v~
OO
00
O
CO CM
LL
• < * •
h-
• *
LO_
o
^—
CN
CO
UJ
•
'c 3
UJ
CD CM
a z z
CD i_
deling Planning & Co
delinig Informatievoorz
Q
CO
nat elii
CD
CD
to
co CO
-o M—
*-— C O*
<
> cn c "CD T3
5
and having
delingP&O
to
<
c o o c
o
elii
acil
i managementon lersteu
CO
•4—•
col
CD
"5
t5
"c
c
CD
rect
m
Afdelin
CO
istenp
.2
co
I
TD
10 CD
CD
cn c 'c
§
t
•o
v^-
<
CD
J£ CD CD
>
CD
C3)
<
10
c CD
uiusj
CO Csl
z UJ
"3>
co i-
m
IBJSI
iinu
<
2 UJ
x: o CO
'CD
LL.
co
g vacatures
CO CO
C
oorz
•+J
ieen:
tfl
* J
>
gionale Milieudi
N
m
o o co
c a) ~o c
J£ 03
ergunningen
co
UJ _! <
CO
cCD
dviezen en Proje
UJ I-
+
I CO
3o
I-
12
r-l
i-t
fs
tt) w .¥ (0 cu QJ Ol QJ "c o dJ u
!-
CTe a) QJ •a L•s aj (0
"D
CO - Q
& .* ^
Totaal schrljvln aan het egln van dlenstjc
< c
•°«
ra
JZ
Q
E
ci IU
5
00
o
c
g.£ g at
ID 5 -
J5 oi«- c
>
cenl and tsta fschrij
a z
a
. c
E ro
—i
-^
-^
i=,
EGRO
H
m
< £
GRA!
E
. 21-
C • " ra
a x i a i S In r Ifl ! i U j r 5 ? > .£ O QJronj _ n "° ro ^ >
O
a. a. tu a0 . o a
c CU
JJ
JJ
a> u •o in C ._E U L.
E g" i_ aj (u >=T3
, El 1 .! C I 4-1 '
p o . a) DJ ai
n-D
a a
UJ
u
OJ
•o
c c
ro OJ
>>
living -ultga
VAN
> w 13 < UJ ID
2
< UJ
Z UJ
19 -J
<
<
STA
»
£ ro
Dit is een uitgave van de Regionale Milieudienst West-Brabant. Bovendonk 27 Roosendaal telefoon 0165 - 58 20 00 fax 0165 - 56 60 47 Het Anker 22 Raamsdonksveer telefoon 0162 - 58 19 33 fax 0162 - 51 18 74 Bovendonk 19 Roosendaal telefoon 0165 - 58 20 00 fax 0165 - 56 60 47 © RMD
