Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V. 8.) rendelete a Tápiószelei Nagyközségi Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról
Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról, az 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, az alábbi rendelet alkotja: 1. §. (1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 720 107 ezer forint bevétellel, 833 217 ezer forint kiadással, 2 861 ezer forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat és intézményei kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak, illetve a mellékletben összesítetteknek megfelelően fogadja el a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület pénzmaradványát a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat 2005. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat 2005. évi működési és felhalmozási mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat 2005. évi beruházási, felújítási, előirányzatát és annak teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.
1
2. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Tápiószele, 2006. május 4.
K o v á c s Ferenc s.k. polgármester
T ó t h Julianna s.k. jegyző
Záradék: E rendelet a mai napon kihirdetésre került. Tápiószele, 2006. május 8.
T ó t h Julianna s.k. jegyző
2
1. sz. melléklet
2005. évi bevételek
Iskolai étkeztetés Térítési bevétel Igazgatás Hatósági elj.bevétele Kamat bevétel Egyéb bevétel Bérleti díj Ig.társulások Kiszámlázott term.ÁFÁ-ja Előző évi KV-i Közp.sz-től Működési célu Kv.szervtől Föld értékesítés Pénzmaradvány igénybe vétele Hitel igénybevétel
Eredeti ei. 7.500 7.500
Módosított ei. 7.500 7.500
111.920 100 1.200 862 2.500 4.000
111.920 100 1.200 862 2.500 4.000
103.258 -
-
-
103.250
Teljesítés 6.063 6.063 144.427 77 2.998 1.892 1.362 4.264 3.429 4.478 3.342 2.180 112.064 8.341
Falugondnokság Közh.fogl.átv.pénzeszköz. Egyéb bevétel
6.170 5.400 770
6.170 5.400 770
12.891 11.872 1.019
Városgazdálkodás Bérleti díj Egyéb bevétel (újság,busz) Működ.célú pénzeszk.átv. Kiszáml.term.ÁFÁ-ja
1.914 900 500 514
1.914 900 500 514
2.102 151 1.169 501 280
23.240 21.240 2.000
24.662 19.820 1.675 3.167
610.526 1.000 80.000 42.554 7.192 222.756 66.764 74.178 13.000 82.197 2.650 16 4.448 6.119
604.605 1.181 71.174 35.214 7.192 222.756 66.765 74.178 15.486 82.197 2.456 6.878 4.448 6.119 592
Vízgazdálkodás Vízdíj Víbekötés Kiszáml.term.ÁFÁ-ja Önk.feladatra nem terv.bevétel Pótlékok,bírságok Iparűzési adó SZJA normatív elsz. Lakossághoz kötött norm.ell. Feladatmut.kötött norm.ell. Tel.Önk.SZJA KB mérs. SZJA áteng.része Gépjármű adó Egyes szoc.feladatok kieg. Önk.lakások lakbér bev. Önk.lakások értékesítése Kieg.tám.közokt.feladatokra Központi támogatás Átengedett egyéb kp. Adók Önkormányzati egy.hely.bérbead. Egyéb központi támogatás Ter.kigyenl.szolg.fej.c.támogatás Kissebbségi Önk.
-
-
23.240 21.240 2.000 586.876 1.000 80.000 42.554 6.337 225.823 56.026 74.178 13.000 77.046 2.650 16 4.427 3.819 -
-
120
5.655
316 1.998 5.655
120
104
3
Pályázat
120
120
104
6.603 4.603 2.000
6.603 4.603 2.000
8.149 4.726 3.422
642 642
642 642
536 536
Védőnői szolgálat TB. Finanszírozás
4.189 4.189
4.189 4.189
6.146 6.146
Családsegítő Szolgálat Alaptev.bevétele
5.780 5.780
5.780 5.780
6.049 6.049
Köztisztaság Alaptev.bevétele
2.500 2.500
2.500 2.500
2.482 2.482
Művelődési Ház Terembér Műk.és felhalm.célú pénzeszk.átv. Egyéb bevételek
1.210 400
1.210 400
2.287 825
720 90
720 90
1.400 62
0
0
32 32
4.464 4.464
4.464 4.464
10.922 10.922
Általános Iskola Műk.bevétel Átvett pénzeszköz
900
900
900
900
2.398 1.199 1.199
Önkormányzati képv.választás
837
837
827
Hétvégi ügyelet TB finanszírozás Ügyeleti társulás Iskola,egészségügy TB finanszírozás
Könyvtár Alaptev.bevétele Területi Óvoda Műk.bevétel
Átfutó bevétel
2.511
ÖSSZESEN
764.865
Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel Kiadás Záró pénzkészlet összesen
118.578 720.107 833.217 5.468
Intézményi záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Területi Óvoda
788.515
832.171
5.398 70 0 5.468
4
2. sz. melléklet Kimutatás Polgármesteri Hivatal és intézményei kiadásai előirányzat felhasználása 2005. évi Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó, részben önállóan gazdálkodó intézményei
Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás Kamat kiadás Tőketörlesztés Felhaszn c.pe.átad. Tartalék Előző évi visszaf.köt. Falugondnokság Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
Eredeti ei. 165 891 48 442 15 897 35 070 6 750 20 802 9 230 29 700
Módosított ei. 152 386 51 181 16 420 40 662 6 750 20 802 9 230 7 341
Teljesítés 125 584 39 686 12 500 30 753 5 743 16 000 5 111 15 791
52 940 29 673 10 319 12 948
61 624 37 232 11 444 12 948
65 154 37 512 13 079 14 563
Kisebbségi Önkorm. Dologi kiadás Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.
2 454 714 1 200 540
2 454 714 1 200 540
2 245 742 1 300 203
Közvilágítás Dologi kiadás
7 500 7 500
7 500 7 500
7 684 7 684
Háziorvosi,gyerm.o.sz. Személyi juttatás Dologi kiadás
1 660
1 660
1 954
1 660
1 660
1 954
Védőnői szolgálat Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
5 939 3 606 1 186 1 147
5 939 3 606 1 186 1 147
4 610 2 693 857 1 060
Fogorvosi szolgálat Dologi kiadás
340 340
340 340
133 133
Iskola,egészségügy Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
642 244 77 321
642 244 77 321
153 122 31
Ügyeleti szolgálat Személyi jellegű Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
11 000
11 000
11 362
11 000
11 000
11 362
Rendszeres pénzb.e. Gondozási díj
92 771 552
90 406 552
98 591 505
5
TB járulék Ápolási dij Időskorúak járadéka Gyermekvédelmi tám. Renszeres szoc s. Természetben ny.ell. Lakásfenntartási tám. Egyéb rászorults.járó Bursa pályázat
1 227 6 817 800 52 818 14 322
1 227 6 817 800 53 200 14 322
1 145 5 753 800 58 330 10 741
11 500 4 735
11 500 1 988
14 997 6 162 158
Eseti pénzbeni juttat. Átmeneti segély Közgyógyig. Gyermekvéd.e.tám. Bevonulási segély Temetési segély Közl.ktg.tám. Természetb.átm.s. Köztemetés
11 539 3 900 3 279 2 000
16 284 8 645 3 279 2 000
17 497 7 903 3 548 393
210
210
1 850 300
1 850 300
211 3 848 1 440 154
Átadott pénzeszk. Rendőrőrs Blaskovich Múzeum Borostyán Nyugd.Kl. Napsugár Klub Evangélikus Egyház Kohász,horgász egy. Mozgáskorl.Klubja Önkéntes Tűzoltó Egy Nagykáta Tűzoltóság Polgárőrség Református Egyház Római Kat.Egyház Tszele,Természetb.K TSC Tartalék Zeneiskola,Nagykáta Inkubátor Erdélyi Magyarok Kl. Polgárvédelem,Nagyk Motoros Klub Nagycsaládosok Blaskovich Múz.Bar.K Elősegélynyujt.Orsz.Sz. Iskola sport rendezvény Sakk klub
6 500 50 100 150 80 100 40 120 100 60 550 150 200 130 4 000 130 100
6 500 50 100 150 80 100 40 120 100 60 550 150 200 130 4 000 130 100
100 40 40 60 150 50
100 40 40 60 150 50
25 5 100 40 40 60 150 50 120 5
Települési hull.Közt. Dologi kiadás
5 100 5 100
5 100 5 100
4 733 4 733
Települési vízellátás Dologi kiadás
15 550 15 550
15 550 15 550
15 034 15 034
Családsegítő Szolg. Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi Kiadás
15 400 10 938 3 708 754
400 15 400 10 938 3 708 754
12 012 8 512 2 786 714
Fejlesztések
22 170
48 114
108 251
6 570 100 100 187 80 100 40 118 160 60 550 150 200 130 4 000
6
Utak karbantart.jav. Óvoda Személyi juttatás Munkaadói terh.j. Dologi kiadás Átfutó kiadás Műk. Célű pénzeszk. Átadás
9 289 93 000 56 758 18 746 17 496
93 000 56 758 18 746 17 496
90 944 57 033 18 692 15 159 -29 89
213 000 143 680 47 320 22 000
213 000 143 680 47 320 22 000
208 067 140 733 45 759 21 575
Iskolai int.étkeztetés Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
18 310 6 718 2 343 9 249
18 310 6 718 2 343 9 249
17 909 6 076 1 961 9 872
Könyvtár és Műv.Ház Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
15 464 7 611 2 598 5 255
15 464 7 611 2 598 5 255
15 369 7 261 2 424 5 684
6 567 6 392 130 45
6 567 6 392 130 45
4 676 4 239 437
0
0
99
Iskola Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
Városgazdálkodás Dologi kiadás Személyi juttatás TB Képviselő választás Személyi juttatás Munkaadót terh.j. Dologi ki Könyvtár Személyi juttatás Munkaadót terh.j. Dologi kiadás
99 1 128
1 275
1 337
1 128
1 275
1 337
Köztemető fenntartás Dologi kiadás
0
0
104 104
Állat egészségügy
0
0
13
Átfutó kiadás
0
0
3 843
764 865
788 515
833 217
Összesen
7
8
9
6. sz. melléklet
10
Többéves kihatással járó döntésekből számazó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
2005. előtti Sorszám Kötelezettség jogcíme
1 1
2 Működési célú hiteltörlesztés (tőke)
Kötelezettség vállalás éve
2005. évi
teljesítés
Kötelezettségek a következő években
Összesen (6+7+8+9)
2006.
2007.
2008.
2008. után
8
9
3
4
5
6
7
2003.
32 000
16 000
16 000
16 000
9 598
4 802
1 200
6 346
2 553
2 556
2 556
2 535
591
4 934
5 064
33
44 133
27 739
24 687
23 620
2 589
10
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) Közvilágítás hitel + kamattörlesztés Lizingdíj , Komatsu Beruházás célonként Ceglédi hulladék lerakó beruházásához, lakosság arányában való hozzájárulás Felújítás feladatonként Összesen (1+4+7+9)
2 001 2 500
2002.
32 000 1 200 1 704
9 369
10 031
1 704
7 sz. melléklet
11
52 600
TÁPIÓSZELE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS ESZKÖZÖK Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért. jogok Ebből: forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes forgalomképes 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek, tartalékok 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III Befektetett pénzügyi eszközök 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsönök 4.Hosszúlejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések 6.Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb.
adatok eFt-ban 2005.XII.31.
2004.XII.31. 4 884 505 972 4 880 343 4 855 801
13 672 1 709
1 437 164 2 581 1 433 913 1 379 738 613 128 493 007 273 603 12 477 11 222
9 161
30 476
3 190 3 190
670 670
180 714 1 612 43 349
96 309 6 423 63 429
118 578 17 175 5 065 219
5 468 20 989 1 553 473
IV.Üzemeltetésre, kezelésre,konc. átadott esz.
Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Nullára leírt, használatban lévő eszközök bruttó értéke Készfizető kezességvállalás miatti függő kötelezettség (Tápióvidéki Kistérségi Társulás)
FORRÁSOK Saját tőke
3 894 1 023
2004.XII.31. 4 857 501
2005.XII.31. 1 427 303 12
I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III.Értékelési tartalék
Tartalékok I. Költségvetési tartalék II.Vállalkozási tartalék
Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
171 631 4 685 870
171 631 1 255 672
109 054 109 054
2 269 2 269
98 664 32 000 39965 26 699 5 065 219
103 901 21 015 58 698 24 188 1 533 473
8. sz. melléklet
13
Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 2005. év
Működési mérleg Ezer Ft BEVÉTELEK
KIADÁS
2005. évi módosított mód. Előirányzat
2005. évi teljesítés
Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás
42 606 280 147 32 124 330 364
58 639 267 362 43 082 330 364
Előző évi pénzmaradvány Folyószla hitel Függő, átfutó bevételek
103 258
113 532 8 341 -2 511
Összesen Hiány
788 499
Megnevezés
818 809
2005. évi módosított mód. Előirányzat
2005. évi teljesítés
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Társadalom és szocpol. Juttatás Tartalék Függő, átfutó kiadások
319 849 105 654 166 113 120 640
301 891 99 444 177 745 126 072
Összesen Többlet
719 597
708 966
Beruházási kiadások Felhalmozási célú tartalék
48 116
108 251
Hosszú lejáratú hitel törl.
20 802
16 000
Összesen Többlet MINÖSSZESEN
68 918
124 251
788 515
833 217
Megnevezés
7 341 3 814
Tőkejellegű felhalmozási mérleg Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Hosszú t. felhalmozási célú hitel Egyéb pü-i visszatérülés Összesen Hiány MINDÖSSZESEN
16
9 175 5 655
16
14 830
788 515
833 639
9. sz. melléklet. Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása 1. ezer Ft
14
Beruházás megnevezése Polgármesteri Hivatal Számítógép beszerzések Fényképezőgép Fénymásoló Bútor Település rendezési terv Taninform Hulladék lerakó Iskola talajmechanikai vizsgálat Tápiómenti településfejlesztés :szennyvízcsat. Gyalog átkelőhely Parkoló Mg-i parkoló járda Káldy, Zsolt út járda Hársa út víz Támfal Úthálózat bővítés + felújítás Kútszűrő csere Kútfúrás Üdv. Táblák Kerítés Tornacsarnok pályázat Falugondnokság Szárzúzó Útpatkahenger Bentonkeverő Rázóasztal Jármű Komatsu
Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított 5 122 23 765 93 409 1 922 1 922 767 114 1 000 1 000 200 200 2 000 2 000 2 063 499 591 188 408 926 392 203 377 450 3 288 18 643 58 011 2 969 21 713 254 163 33 0
0
8 079 1 119 600 225 150 5 985
548 548
548 548
988 748 156 84
Iskola Hangfal+ hangerősítő
0
0
331 331
Kisebbség Hifi
0
0
110 110
5 670
24 313
Óvoda Udvari játékok Másológép Szeletelőgép
Összesen
102 917
9. sz. melléklet Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulásának feladatonként 2. ezer Ft
15
Felújítás megnevezése Igazgatás Építmények felújítása Sportcsarnok tetőjavítás Óvoda Radiátorcsere ÖSSZESEN:
Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 16 500 23 803 4 784 16 500 23 803 0 0 0 4 784 0 0
0 0
550 550
16 500
23 803
5 334
16
17
