Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének
…/2006. (VIII.31.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl szóló 3/2006. (II.14.) sz. rendelet módosításáról
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi költségvetésrıl szóló 3/2006. (II.14.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A Rendelet 3. § a, b, pontjai helyébe a következı rendelkezések lépnek: (A közgyőlés a 2006. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási fıösszegét 13.743.230 ezer forintban b, bevételi fıösszegét 12.122.451 ezer forintban" (állapítja meg.) 2. § A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplı fejezetek, címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Címszám
Alcímszám
Elıir Kiem. Cím. ei.sz. név csop.
Alcím név
Elıir Kiem. . ei. név csop.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 3 Önkormányzati támogatás 4 Gyermekvédelmi támogatások Kiadások 1 3 Mők.c.pénzeszk.átadás 6 Szociális nyári gyermekétkeztetés 3 Önkormányzati támogatás II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda 1 Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 3 Önkormányzati támogatás III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Gagarin Általános Iskola 5 Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 3 Önkormányzati támogatás 6 Kodály Zoltán Általános Iskola
Mód. ei.
109 725 345 084
5 491 53 667
188 517 743 350
72 957 246 098
2
Kiadások Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 45 059 3 Önkormányzati támogatás 160 597 Petıfi Sándor Általános Iskola 7 Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 41 912 3 Önkormányzati támogatás 185 938 Arany János Általános Iskola 9 Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 55 439 3 Önkormányzati támogatás 238 788 10 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz. Kiadások 1 6 Felújítás 1 254 3 Önkormányzati támogatás 221 010 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 17 Stromfeld Aurél Gépipari, Épitıipari és Informatikai Szakközépiskola Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás 167 103 2 Munkaadót terhelı járulékok 52 190 3 Önkormányzati támogatás 256 960 Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola 18 Kiadások 1 6 Felújítás 1 050 3 Önkormányzati támogatás 191 215 IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Kiadások 1 7 Felhalmozási kiadás 3 489 3 Önkormányzati támogatás 173 766 V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok Kiadások 1 3 Támogatás értékő mőködési kiadás 5 Egyéb szervek támogatása 100 4 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 6 Képviselıi alap 2 075 7 Egyéb szervek támogatása 4 180 5 Mőködési c. támogatási kölcsön 12 000 6 Felújítás 645 918 7 Felhalmozási kiadás 2 297 071 8 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 144 379 9 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 22 192 2 Bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev. 282 480 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok 97 156 - Norm.kötött felh. támog 419 333 1
1
3
4 1 2 5 7 1 5 1 1 3 6 6 1 10 1 2 3 4 5 16 22 23 28 29
7 1 1 3 3 1 2 4 4 8 1 1 3 4 1 3 9 1 1 3 4 1 2
- Egyéb központi támog Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bev. Támogatásértékő felhalmozási bev. Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmar. igénybevétele Védelmi feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezeléső elıirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása Vízgazdálkodás Parkfenntartás Temetıfenntartás Köztisztaság ÁFA befizetés Közbesz.elj. és szakétık ktg. Marketing stratégia Bóna K. K. Ált.Isk. és Diákotthon kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Március 15. u. támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata Közmővelıdési feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Támogatás értékő mőködési kiadás Balassi Bálint Megyei Könyvtár mők.tám. Egyéb szervek tám. Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. Sportfeladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport KHT mők. támog. Egyéb szervek támog. Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása Alapítványok támogatása
5 491 348 120 646 962 38 200 961 756
1 153 30
59 043 59 944 58 745 38 923 74 007 72 735 9 450
4 265
2 500
6 216 36 506 1 740 1 150
2 529 107 519 4 485
4 445 980 50
4
11 1 1 3 12 1 4 1 15 16 1 11 12 17 1 1 3 7 2 1 1
Oktatási feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Közcélú foglalkoztatás Kiadások Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Foglalk. KHT mők.tám. Általános tartalék Céltartalékok Képviselıi alap Felhalmozási pályázatok saját ereje Ingatlan felújítási alap épitményadóból Neogradiensis Eurorégió projekt Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Mőködési bevételek Intézményi mők. bev.
18 819
144 667 2 030 2 030
41 287 198
21 015
3. § A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplı fejezetek, címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Feje -zetszá m
Cím szá m
Alcímszá m
Elıir . csop
Kie m ei.sz.
III.
Feje -zetnév
Cím -név
Alcím -név
Elıir . csop
Kiem. ei. név
Módosított elıirányzat
OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szaksz. Kiadások
10 1 6 2 18 1 6 1 IV.
Felújítás Autista csoport épületének felújítása KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Kiadások Felújítás Födém felújítása
508
1 050
EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Kiadások
1 1 7 1 V. 1 1 6 4
Felhalmozási kiadás Színpadi kellékek beszerzése POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok Kiadások Felújítás Arany János út felújítása
3 489
12 296
5
6 7 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 29 7 2 4 5 8 18 20 25 29 30 32 33 34 35 36 8 2 7 8 9
Gazdaság út felújítása Hıközpontok felújítása Vároldal út járda felújítás Kodály Z. Ált. Isk. felúj. saját erı Arany J. Ált. Isk. épületgépészeti felúj. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magastetı és gázkazánház felújítása Rózsafa út jobb oldali ág felújítása Vasvári Pál út felújítása Hısök út felújítása Hargita körút felújítása Posta út felújítása Zagyvafı út felújítása Múzeum tér felújítás saját erı Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola tetıszigetelés Losonci út zárt csapadékcsatorna felújítás Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola csapadékvíz elvezetı rendszer felújítása II. Rákóczi F. ÁI. tetıfelújítása Arany J. Ált. Isk. tetıfelújítása Felhalmozási kiadás Fı tér és a József A. Mőv.és Konf. Kp. rekonstrukciója Bóna K. K. Ált.Isk. és Diákotth. informatikai átalak. Városi Tanuszoda rekonstrukció Rokkant telepi játszótér létesítés Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialak. Gagarin úton parkolóhely kialakítás Nyugati városrészben játszótér létesítés Stromfeld A. Szakközépisk.ablakcsere és akadálymentesítés tervkészítés Madách I. Gimn. és Szakközépiskola akadálymentesítése December 8 tér átalakítása Gorkij ltp-i játszótér létesítése 21-es út négynyomúsítás, földvásárlás Marketing stratégia Extrém sportpálya létesítése Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Nógrád Megyei Közútkezelı Kht. 21-es út négynyomúsít. földvásárl.,szanálás elsz. Csatornamő Kft. fejlesztési támogatása A városkép kedvezıbb alakításának, az épületek elınyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatása Támogatás értékő felhalmozási kiadás
19 818 6 000 9 288 39 106 30 653 17 806 28 628 29 703 6 309 15 516 16 306 22 577 10 019 10 423 500 3 607 1 989
857 200 16 154 116 657 6 430 7 458 12 100 3 539 124 5 070 9 750 9 723 7 290 7 000 3 140
7 710 46 596
15 000
6
Szennyvízközmő Tul.közösséget megilletı bérleti díjból Kazár társközség része
938
7
Szennyvízközmő Tul.közösséget megilletı bérleti díjból Vizslás társközség része
670
6
8 9 5 1 6 1 17 1 6 1
Szennyvízközmő Tul.közösséget megilletı bérleti díjból Mátraszele társközség része Balassi B. Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítés önerı részének támogatása Védelmi feladatok Kiadások Felhalmozási kiadás Számítástechnikai eszközök bıvítése Neogradiensis Eurorégió projekt Kiadások Felhalmozási kiadás Projektor beszerzése
198
30
198
4.§ Ezen rendelet 2006. szeptember 1. napján lép hatályba. Puszta Béla sk. polgármester
612
Óvári Péter sk. címzetes fıjegyzı
INDOKOLÁS (A …/2006. (VIII.31.) RENDELETHEZ)
1. §-hoz
A költségvetés elıirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési fıszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. §. I. Egészségügyi – Szociális Központ fejezetéhez
A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítá Módosítás s ÖSSZESEN összetevıi
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Önkormányzati támogatás Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt Gyermekvédelmi támogatások Kiadások Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Szociális nyári gyermekétkeztetés
20 20 20 20
5 491
Az elmúlt idıszakban a benyújtott igénylésünk alapján szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 5 491 eFt támogatásban részesültünk, melynek elıirányzati rendezése miatt. Önkormányzati támogatás A szociális nyári gyermekétkeztetés céljára kapott támogatás elıirányzati rendezése miatt. ( Forrása: a POHIV ig. feladatok cím egyéb központi támogatás elıirányzatának növekedése.)
Címszám
Alcímszám
Elıir Kiem. Cím. ei.sz. név csop.
Alcím név
Elıir Kiem. . ei. név csop.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 3 Önkormányzati támogatás 4 Gyermekvédelmi támogatások Kiadások 1 3 Mők.c.pénzeszk.átadás 6 Szociális nyári gyermekétkeztetés 3 Önkormányzati támogatás
5 491 5 491 5 491
Elıir.
Elıir.vált.
Mód. ei.
109 705 345 064
20 20
109 725 345 084
48 176
5 491 5 491
5 491 53 667
8
2. § II. Óvodai nevelés fejezetéhez
A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Önkormányzati támogatás Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt
Címszám
Alcímszám
Elıir Kiem. Cím. ei.sz. név csop.
Alcím név
Elıir Kiem. . ei. név csop.
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda 1 Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 3 Önkormányzati támogatás
Módosítás ÖSSZESEN
110 110 110 110
Elıir.
Elıir.vált.
188 407 743 240
110 110
Mód. ei.
188 517 743 350
2. § III. Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Gagarin Általános Iskola Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Önkormányzati támogatás Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl való átcsoportosítás miatt Kodály Zoltán Általános Iskola Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint
Módosítás ÖSSZESEN
15 15 15 15
20 20
9
Önkormányzati támogatás Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt Petıfi Sándor Általános Iskola Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Önkormányzati támogatás Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt Arany János Általános Iskola Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Önkormányzati támogatás Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kiadások Felújítás Az Autista csoport épületének teraszáról a vakolat levált, a terasz több helyen megrepedt, a burkolólapok a felülettıl elváltak. Az épület részén repedések vannak, az épület mögötti járda megsüllyedt. A balesetmentes üzemeltetés miatt szükségessé vált az épület fejújítása, melynek költsége 508 e Ft. Fentiek elıirányzati rendezése érdekében Önkormányzati támogatás A szükségessé vált épület fejújítás elıirányzati rendezése miatt, melyre forrást a POHIV Ig.Fel. cím felújítás ei. csoport Múzeum tér felújítás saját erı kiemelt elıirányzatáról történı 100 eFt-os, valamint a felhalmozási kiadás ei. csoport Kassai soron ideiglenes parkolók kialakítása kiemelt ei-ról történı 408 eFt-os átcsoportosítás biztosít. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Stromfeld Aurél Gépipari, Épitıipari és Informatikai Szakközépiskola Kiadások Mőködési költségvetés Személyi juttatás Egy fı pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendı új dolgozó bérköltségének elıirányzati rendezése miatt. Munkaadót terhelı járulékok Egy fı pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendı új dolgozó bérköltsége járulékvonzatainak elıirányzati rendezése miatt.
20 20
20 20 20 20
60 60 60 60
508
508
508
508
1 670 1 670 535 535
10
Önkormányzati támogatás Egy fı pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendı új dolgozó bérköltségei, valamint ezek járulékvonzatainak elıirányzati rendezése miatt. ( Forrása a POHIV Ig. Felad. cím támogatás értékő mők. bevétel kiemelt elıirányzatának növekménye.)
2 205
2 205
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Kiadások Felújítás Az iskola második emeleti történelem termében a födémet tartó acél gerenda teteje korrodálódott, melynek felújítása elengedhetetlen. A felújítás 1 050 e Ft-os költségének elıirányzati rendezése érdekében
1 050 1 050
Önkormányzati támogatás A szükségessé vált fejújítás elıirányzati rendezése miatt, melyre forrást a POHIV Ig.Fel. cím felhalmozási kiadás ei. csoport Bóna K.K. ÁI. informatikai átalakítás kiemelt ei-ról történı átcsoportosítás biztosít.
Címszám
Alcímszám
Elıir Kiem. Cím. ei.sz. név csop.
Alcím név
Elıir Kiem. . ei. név csop.
1 050 1 050
Elıir.
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Gagarin Általános Iskola 5 Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 72 942 3 Önkormányzati támogatás 246 083 6 Kodály Zoltán Általános Iskola Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 45 039 3 Önkormányzati támogatás 160 577 Petıfi Sándor Általános Iskola 7 Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 41 892 3 Önkormányzati támogatás 185 918 Arany János Általános Iskola 9 Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 55 379 3 Önkormányzati támogatás 238 728 10 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz. Kiadások 1 6 Felújítás 746 3 Önkormányzati támogatás 220 502 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 17 Stromfeld Aurél Gépipari, Épitıipari és Informatikai Szakközépiskola Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás 165 433
Elıir.vált.
Mód. ei.
15 15
72 957 246 098
20 20
45 059 160 597
20 20
41 912 185 938
60 60
55 439 238 788
508 508
1 254 221 010
1 670
167 103
11
2 3 18 1 6 3
Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzati támogatás Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Kiadások Felújítás Önkormányzati támogatás
51 655 254 755
535 2 205
52 190 256 960
190 165
1 050 1 050
1 050 191 215
2. § IV. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetéhez
A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Kiadások Felhalmozási kiadás Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl kapott közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, valamint a saját erı rész felhasználásának elıirányzati rendezése miatt
3 489 3 489
Önkormányzati támogatás A közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, valamint a saját erı rész felhasználásának elıirányzati rendezése miatt. (Forrása 1 489 eFt-ban a POHIV ig. feladatok cím központosított támogatások elıirányzatának növekedése, 2 000 eFt-ban pedig a Céltartalékok között szereplı pályázati saját erı.)
Címszám
Alcímszám
Elıir Kiem. Cím. ei.sz. név csop.
Alcím név
Elıir Kiem. . ei. név csop.
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Kiadások 1 7 Felhalmozási kiadás 3 Önkormányzati támogatás
Módosítás ÖSSZESEN
3 489
3 489
Elıir.
Elıir.vált.
170 277
3 489 3 489
Mód. ei.
3 489 173 766
2. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok Kiadások Támogatás értékő mőködési kiadás Egyéb szervek támogatása Átruházott hatáskörő átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint
Módosítás ÖSSZESEN
100 100
12
Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Képviselıi alap - Cserháti József települési képviselı képviselıi alapjából az SBTC Öregfiúk Alapítvány részére utánpótlás nevelés támogatására 25 eFt biztosítása miatti elıirányzat rendezés - Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Egyéb szervek támogatása Átruházott hatáskörő átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint Mőködési c. támogatási kölcsön A képviselı testület döntése szerint, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítı Egyesülete részére az alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, közöttük a romák foglalkoztathatóságának javítására kiírt pályázati program elkezdéséhez és sikeres befejezéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön elıirányzati rendezése miatt Felújítás - A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastetı és gázkazánház felújításához elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt. ( Forrása a támogatásértékő felhalmozási bevétel elıirányzatának növekménye.) - A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastetı és gázkazánház felújításának várható kivitelezési költsége az elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezését követıen is 3193 eFt-tal magasabb a rendelkezésre álló elıirányzattól. A hiányzó elıirányzatra a fedezetet az Arany János ÁI. épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. - Az Arany János ÁI. épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magastetı és gázkazánház felújítási elıirányzatához történı 3193 eFt-os, valamint a Városi tanuszoda rekonstrukciójához történı 12 574 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola tetıszigeteléséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt. (Forrása a támogatásértékő felhalmozási bevétel elıirányzatának növekménye.) - A Rózsafa út jobb oldali ág felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 66 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. - A Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a Rózsafa út jobb oldali ág felújítási elıirányzatához történı 66 eFt-os, a Vasvári Pál út felújítási elıirányzatához történı 122 e Ft-os, a Posta út felújítási elıirányzatához történı 75 eFt-os, az Arany J. út felújítási elıirányzatához történı 27 eFt-os, a Hısök út felújítási elıirányzatához történı 77 eFt-os, valamint a köztisztaság kiemelt elıirányzathoz történı 92 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
992 25 967 2 900 2 900 12 000
12 000
2 911
10 000
3 193
-15 767
7 995
66
-459
13
- A Vasvári Pál út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 122 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.
122
- A Posta út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 75 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.
75
- Az Arany J. út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 27 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.
27
- A Hısök út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 77 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.
77
- A Vároldal úti járda felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a parkfenntartáshoz történı 674 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
-674
- A Kodály Z. ÁI. felújítás saját erı kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartásához történı 25 eFt-os, valamint a temetıfenntartáshoz történı 475 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
-500
- A Hıközpont felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a köztisztaság kiemelt elıirányzatához történı 250 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
-250
- A Bolyai J. Gimnázium, és Szakközépiskola és Szakiskolánál a nyári esızések következtében a csapadékvíz elvezetı rendszer megrongálódott, szükséges a felújítása, melynek költsége 500 e Ft. Az elıirányzatrendezés fedezetét a Gagarin úton parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzaton lévı szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. - A II. Rákóczi F. ÁI. melléképületének teteje a nyári esızések miatt beázott. A tetı felújítása vált szükségessé, melynek költsége elıreláthatóan 3.607 e Ft. Az elıirányzatrendezés fedezetét a Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzaton lévı szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. - Az Arany J. ÁI.-nál a konyha feletti tetırész az esızések során nagy területen beázott, ami gátolja a konyha üzemelését, ezért szükséges a tetı felújítása. Ennek költsége 1.989 e Ft. Az elıirányzatrendezés fedezetét 1 127 eFt-os mértékben az Arany J. ÁI. Épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzaton lévı szabad forrás, 862 eFt-os mértékben pedig a Gazdaság út felújítás kiemelt elıirányzaton lévı szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. - Az Arany J. ÁI. Épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Arany J. ÁI. tetıfelújítás kiemelt elıirányzatához történı 1 127 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
500
3 607
1 989
-1 127
14
- A Gazdaság út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Arany J. ÁI. tetıfelújítás kiemelt elıirányzatához történı 862 eFt-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történı 320 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Múzeum tér felújítása kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Autista csoport épület felújítás kiemelt elıirányzatához történı 100 eFt-os, valamint a vízgazdálkodás kiemelt ei-hoz történı 1 703 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Hargita krt. felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt eihoz történı 53 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Losonci úti zárt csapadékcsatorna felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történı 2 179 eFt-os, valamint a vizgazdálkodás kiemelt ei.hoz történı 746 e Ft-os átcsoportosítás rendezése miatt Felhalmozási kiadás - Gorkij ltp-i játszótér létesítéséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt. ( Forrása a támogatásértékő felhalmozási bevétel elıirányzatának növekménye.) - A Városi tanuszoda rekonstrukciójának várható kivitelezési költsége 16 657 eFt-tal magasabb a rendelkezésre álló elıirányzattól. A hiányzó elıirányzatra a fedezetet 12 574 eFt mértékig az Arany János ÁI. épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása, 4 083 eFt-ban pedig a támogatásértékő mőködési bevételeknél jelentkezı többletbevétel biztosítja, melynek elıirányzati rendezése érdekében
-1 182
-1 803
-53
-2 925
30 579 3 000
16 657
- A Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola akadálymentesítéséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt. ( Forrása a támogatásértékő felhalmozási bevétel elıirányzatának növekménye.)
4 000
- A 21-es számú fıközlekedési út bıvítése kapcsán kisajátított ingatlanok tulajdonosainak a Nógrád Megyei Bíróság többletkártalanítási összegeket itélt meg, azok kamataival és a felmerült perköltség egy részének megtérítésével. Az összesenjében 7 290 eFt-os elıirányzat rendezéséhez a forrást a Nógrád Megyei Közútkezelı Kht. 21-es út négynyomúsítás, földvásárlás, szanálás kiemelt elıirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja.
7 290
- Az eredeti költségvetésben a Marketing stratégia elıirányzata a Városfejlesztési és egyéb feladatok cím elıirányzatai között került megtervezésre. A megkötött támogatási szerzıdés elıírásai szerint viszont a felhalmozási kiadások közé szükséges átcsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése érdekében
7 000
15
- A számviteli törvény értelmében a kisértékő tárgyi eszközök nem szerepelhetnek a felhalmozás költségei között, ezeket elkülönítetten kell megjeleníteni. A Bóna K. K. Ált. Isk. és Diákotthon informatikai átalakítása során beszerzésre kerültek irodaszekrények és egy írásvetítı kocsi összesen 130 e Ft értékben, amelyek kisértékő tárgyi eszköznek minısülnek, ezért az elıirányzatukat a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bóna K. K. Ált. Isk. és Diákotthon kisértékő tárgyi eszközök beszerzése kiemelt ei-ához szükséges átcsoportosítani. - Az extrém sportpálya létesítésére 1.000 e Ft saját erı beépítésre került a céltartalékok cím felhalmozási pályázatok saját erı kiemelt elıirányzaton. A Nemzeti Sporthivatalhoz benyújtott pályázat keretében az önkormányzat 1.120 e Ft összegő támogatást nyert a sportpálya létesítésére, ill. a kivitelezés várható bekerülési költségéhez még hiányzó 1 020 eFt elıirányzatra a támogatás értékő mőködési bevétel növekedése nyújt fedezetet, melynek elıirányzati rendezése érdekében - A Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzatán lévı szabad forrásból 2 500 eFt átcsoportosítása a Városf.és egyéb feladatok cím Március 15. úti támfal mögötti terület felszín alatti parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálat, 27 eFt átcsoportosítása a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt elıirányzatához, 3 607 eFt átcsoportosítása a II. Rákóczi F. ÁI. tetıfelújításához , valamint az Autista csoport épületének felújításához történı 408 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Stromfeld A. Sz. ablakcsere és akadálymentesítés tervkészítés kiemelt elıirányzatnál rendelkezésre álló szabad forrásból a köztisztaság kiemelt elıirányzatához történı 392 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt - A December 8. tér átalakítása kiemelt elıirányzatnál rendelkezésre álló szabad forrásbóla helyi utak, hidak fenntartásához történı 160 eFt-os, valamint a köztisztaság kiemelt elıirányzatához történı 90 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt - A fıtéri szobrok felújításának, restaurálásának 300 eFt-os költségével a Fıtér és JAMK rekonstrukciója kiemelt elıirányzatát szükséges megemelni. ( Forrása a Közmővelıdési feladatok dologi kiadás kiemelt elıirányzatáról történı átcsoportosítás.) - A Gagarin úton parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a Bolyai J. Gimn. csapadékelvezetı rendszer felújításához történı 500 eFt-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt elıirányzathoz történı 56 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
-130
3 140
-6 542
-392
-250
300
-556
- A Nyugati városrészben játszótér létesítés kiemelt elıirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt elıirányzathoz történı 11 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
-11
- A Bóna K.K. ÁI. és Diákotthon informatikai átalakítás kiemelt elıirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a Táncsics M. Közg.Szakközépisk. födém felújításához történı 1 050 eFt-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történı 1 857 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
-2 907
- A Rokkant telepi játszótér létesítés kiemelt elıirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt elıirányzathoz történı 20 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt
-20
16
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre - A Csatornamő Kft által fizetendı bérleti díj 50%-ának a bérleti szerzıdés értelmében a Kft-nél fejlesztésre, rekonstrukcióra történı felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye)
54 306 46 596
- A 21-es számú fıközlekedési út bıvítése kapcsán kisajátított ingatlanok tulajdonosainak a Nógrád Megyei Bíróság többletkártalanítási összegeket itélt meg, azok kamataival és a felmerült perköltség egy részének megtérítésével. Az összesenjében 7 290 eFt-os elıirányzat rendezéséhez a forrást a Nógrád Megyei Közútkezelı Kht. 21-es út négynyomúsítás, földvásárlás, szanálás kiemelt elıirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja, melynek elıirányzati rendezése végett
-7 290
- A Közgyőlés a 249/2005.(X.27.) Öh. sz. határozatában döntött a városkép kedvezıbb alakításának, az épületek elınyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás alapján 8 db pályázat bizonyult eredményesnek, a támogatások folyósításához szükséges 15 000 e Ft-os elıirányzatot a Céltartalékok cím ingatlanfelújítási alap építményadóból kiemelt elıirányzatáról kell átcsoportosítani
15 000
Támogatás értékő felhalmozási kiadás - A Csatornamő Kft által megkötött szerzıdés értelmében fizetendı, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmő Tulajdonközösséget megilletı bérleti díj 50%-ából Kazár társközség részére. (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye)
2 418
938
- A Csatornamő Kft által megkötött szerzıdés értelmében fizetendı, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmő Tulajdonközösséget megilletı bérleti díj 50%-ából Vizslás társközség részére. (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye)
670
- A Csatornamő Kft által megkötött szerzıdés értelmében fizetendı, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmő Tulajdonközösséget megilletı bérleti díj 50%-ából Mátraszele társközség részére. (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye)
612
- A 179/2006.(VI.29.) Öh.sz. határozat értelmében a Balassi B. Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítésére benyujtott pályázat 50 %-os önerı részének biztosítása miatt
198
Bevételek Mőködési bevételek Intézményi mők. bev. - A Csatornamő Kft által fizetendı bérleti díj elıirányzatának rendezése miatt - Az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt által átvállalt, a Salgótarjáni távolsági autóbusz pályaudvar felújításával kapcsolatosan a Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabott bírság és igazgatási szolgáltatási díj elıirányzatának rendezése miatt
59 729 58 579
1 150
17
Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl kapott közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás elıirányzati rendezése miatt - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására kapott pótelıirányzat elıirányzati rendezése miatt. ( Az belıirányzat a tervezési utasításoknak megfelelıen a támogatásértékő bevételeknél került megnyitásra.) - Norm.kötött felh. támog - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közmunkaprogramban való önkormányzati részvétel támogatására 10 768 eFt pótelıirányzatban részesültünk, melynek elıirányzati rendezése miatt - Az elsı féléves felhasználás alapulvételével az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 14.568 eFt-tal csökkentette önkormányzatunknál a közcélú foglalkoztatás eredeti elıirányzatát, melynek elıirányzati rendezése miatt - Egyéb központi támog Az elmúlt idıszakban a benyújtott igénylésünk alapján a központi költségvetésbıl szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 5 491 eFt támogatásban részesültünk, melynek elıirányzati rendezése miatt. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bev. A 2005. évi jövedelem differenciálódás év végi elszámolásakor a megmaradt összegbıl való részesülésünk elıirányzati rendezése, amely forrást biztosít 2 205 eFt-ban a Stromfeld A. GÉISZ-nál egy fı pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségeire, 4 083 eFt mértékéig a Városi tanuszoda rekonstrukciójánál felmerült többletköltségek elıirányzati rendezésére, 1 020 eFt mértékéig az extrém sportpálya létesítésének elıirányzati rendezésére, valamint 1 818 eFt-ban az iskolatej juttatásnál jelentkezı, támogatással nem fedezett többletkiadás elıirányzati rendezésére. Támogatásértékő felhalmozási bev. - Gorkij ltp-i játszótér létesítéséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt. - A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastetı és gázkazánház felújításához elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt. - A Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola akadálymentesítéséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt. - A Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola tetıszigeteléséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt. - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására kapott pótelıirányzat elıirányzati rendezése miatt, mivel az elıirányzat a tervezési utasításoknak megfelelıen itt került megnyitásra, de a központosított elıirányzatba tartozik.
30 148 1 489
28 659
-3 800 10 768
-14 568 5 491 5 491
9 126
9 126
5 773 3 000 10 000
4 000 7 995
-28 659
18
- Az extrém sportpálya létesítésére a Nemzeti Sporthivatalhoz benyújtott pályázat keretében az önkormányzat 1.120 e Ft összegő támogatást nyert , melynek elıirányzati rendezése érdekében
1 120
- A rendkívüli esızések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítására az önkormányzat vis major pályázatot nyújtott be 100%-os támogatásra, melyet a tanács 70%-ban, 8.317 e Ft összeggel támogat. Fentiek elıirányzati rendezése érdekében
8 317
Tám. kölcsön visszatérülés bevétele A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítı Egyesülete részére az alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, közöttük a romák foglalkoztathatóságának javítására kiírt pályázati program elkezdéséhez és sikeres befejezéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülésének elıirányzati rendezése miatt Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmar. igénybevétele A 179/2006.(VI.29.) Öh.sz. határozat értelmében a Balassi B. Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítésére benyújtott pályázat 50 %-os önerı részének forrásbiztosítása miatt Védelmi feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Az elıirányzat-kezelı kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva Felhalmozási kiadás Az elıirányzat-kezelı kezdeményezése szerint számítástechnikai eszköz beszerzése miatt a dologi kiadásról átcsoportosítva Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezeléső elıirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása A rendkívüli esızések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása többlet-elıirányzatot igényel. A károk egy része az utakat érinti 4 708 eFt értékben, ezért szükséges az elıirányzat rendezése, melyre forrást 2 577 eFtban a Pohiv Ig. feladatok cím felújítás ei. csoport, 2 131 eFt mértékben pedig a felhalmozási kiadás ei. csoport elıirányzatairól történı átcsoportosítás biztosít. Vízgazdálkodás A rendkívüli esızések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása többlet-elıirányzatot is igényel, melynek megtervezése szükségessé válik. A károk egy része a vízgazdálkodási keretet érinti 10.766 e Ft összegben, ezért szükséges az elıirányzat rendezése. Ennek forrását a vis major keretbıl nyert 8.317 e Ft összegő támogatás, valamint a felújítások között a Losonci úti zárt csap. csatorna felújításánál keletkezett 746 eFt-os, valamint a Múzeum tér felújításánál keletkezett 1 703 e Ft-os szabad elıirányzat átcsoportosítása biztosítja.
12 000
12 000
198 198
-30 -30 30 30
4 708
4 708
10 766
10 766
19
Parkfenntartás A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló elıirányzat megemelése az áfa kulcs változása miatt 674 e Ft összeggel. Az elıirányzat rendezéshez a fedezetet a Vároldal úti járda felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. Temetıfenntartás A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló elıirányzat megemelése az áfa kulcs változása miatt 475 e Ft összeggel. Az elıirányzat rendezéshez a fedezetet a Kodály Z. ÁI. felújítás saját erı kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. Köztisztaság A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló elıirányzat megemelése az áfa kulcs változása miatt 824 e Ft összeggel. Az elıirányzat rendezéshez a fedezetet 92 eFt-ban a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál, 250 eFt-ban a Hıközpont felújítás kiemelt elıirányzatánál, 392 eFt-ban a Stromfeld A. Gép. és Inf. Szakközép. ablakcsere és ak. mentesítés tervkészítés kiemelt elıirányzatánál, valamint 90 eFt-ban a December 8. tér átalakítása kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. ÁFA befizetés A Csatornamő Kft által fizetendı bérleti dij ÁFA befizetésének elıirányzati rendezése miatt. (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye)
674
674
475
475
824
824
9 763 9 763
Közbesz.elj. és szakétık ktg. A Salgótarjáni távolsági autóbusz pályaudvar felújításával kapcsolatosan a Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabott bírság és igazgatási szolgáltatási díj elıirányzatának rendezése miatt. (Forrása a POHIV Ig. Felad. cím intézményi mőködési bevétel kiemelt elıirányzatának emelése.) Marketing stratégia A megkötött támogatási szerzıdés elıírásai szerint a Marketing stratégia elıirányzatát a felhalmozási kiadások közé szükséges átcsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése érdekében Bóna K. K. Ált.Isk. és Diákotthon kisértékő tárgyi eszköz beszerzés A Bóna K. K. Ált. Isk. és Diákotth. informatikai átalakítása során összesen 130 e Ft értékben beszerzésre került irodaszekrények és egy írásvetítı kocsi elıirányzatnak a felhalmozási kiadásról való átcsoportosítása miatt Március 15. u. támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata A közgyőlés 2006. június 29.-i ülésén döntött a Március 15. úti támfal mögötti terület felszín alatti parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálat tárgyában, melynek megvalósítására a 2006. évi költségvetésben 2.500,- e Ft-ot biztosít. ( Fedezete a Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzatán lévı szabad forrás.) Fentiek elıirányzati rendezése érdekében
1 150
1 150
-7 000 -7 000
130
130
2 500
2 500
20
Közmővelıdési feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint - A fıtéri szobrok felújításának, restaurálásának 300 eFt-os költségét a Fıtér és JAMK rekonstrukciója kiemelt elıirányzatához szükséges átcsoportosítani melynek elıirányzati rendezése érdekében Támogatás értékő mőködési kiadás Balassi Bálint Megyei Könyvtár mők.tám. Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Egyéb szervek tám. Átruházott hatáskörő átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Sportfeladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét. és Sport KHT mők. támog. - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint - Közmővelıdési feladatok címrıl átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint - Átruházott hatáskörő átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint Egyéb szervek támog. Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása - Alapítványok támogatására átcsoportosítva - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint Alapítványok támogatása - A civilszervezetek támogatása kiemelt elıirányzatról a Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatására átcsoportosítva - A civilszervezetek támogatása kiemelt elıirányzatról a Sümegi Ilona Alapítvány támogatására átcsoportosítva
-3 960 -3 660
-300
-30 -30 1 740 1 740 -1 050 -1 050
-1 020 -1 020 4 120 120 3 000 1 000 900 900
-85 -85 35 -35 70 35 20 15
21
Oktatási feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Az iskolatej juttatásnál jelentkezı, támogatással nem fedezett többletkiadás elıirányzati rendezése. ( Forrása a támogatás értékő mőködési bevételeknél jelentkezı többletbevétel.) Közcélú foglalkoztatás Kiadások Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Foglalk. KHT mők.tám. - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közmunkaprogramban való önkormányzati részvétel támogatására kapott pótelıirányzat rendezése miatt - Az elsı féléves felhasználás alapulvételével az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 14.568 eFt-tal csökkentette önkormányzatunknál a közcélú foglalkoztatás eredeti elıirányzatát, melynek elıirányzati rendezése miatt
1 818 1 818
-3 800 10 768
-14 568
Általános tartalék
-4 000 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint
Céltartalékok Képviselıi alap - Cserháti József települési képviselı képviselıi alapjából az SBTC Öregfiúk Alapítvány részére utánpótlás nevelés támogatására 25 eFt biztosítása miatti elıirányzat rendezés - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Felhalmozási pályázatok saját ereje - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl kapott közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás saját erı részének elıirányzati rendezése miatt - Az extrém sportpálya létesítéséhez elnyert pályázat saját erı részének elıirányzati rendezése miatt Ingatlan felújítási alap épitményadóból A Közgyőlés a 249/2005.(X.27.) Öh. sz. határozatában döntött a városkép kedvezıbb alakításának, az épületek elınyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás alapján 8 db pályázat bizonyult eredményesnek, a támogatások folyósításához szükséges 15 000 e Ft-os elıirányzatot a POHIV ig. feladatok cím felhalm. célú pe. átadás áll. ht.-on kivülre ei. csoporthoz kell átcsoportosítani Neogradiensis Eurorégió Projekt Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás - Egy db projektor beszerzésének elıirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz történı átcsoportositás - Az érvényben lévı támogatási szerzıdés értelmében a projekt során felmerült költségek áfáját a szerzıdı hatóság külön eljárásrend keretében finanszírozza meg. 2005-ben és 2006-ban a ténylegesen felmerült áfa összege összesen 6.319 e Ft, melynek elıirányzati rendezése miatt
-4 000 -1 222 -25 -1 197 -3 000 -2 000 -1 000 -15 000
-15 000
6 121 -198
6 319
22
Felhalmozási kiadás Egy db projektor beszerzésének elıirányzati rendezése miatt a dologi kiadásokról történı átcsoportositás Saját bevételek Mőködési bevételek Intézményi mők. bev. Az érvényben lévı támogatási szerzıdés értelmében a projekt során felmerült költségek áfáját a szerzıdı hatóság külön eljárásrend keretében finanszírozza meg. 2005-ben és 2006-ban a ténylegesen felmerült áfa összege összesen 6.319 e Ft, melynek elıirányzati rendezése miatt
Címszám
Alcímszám
Elıir Kiem. Cím. ei.sz. név csop.
Alcím név
Elıir Kiem. . ei. név csop.
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok Kiadások 1 3 Támogatás értékő mőködési kiadás 5 Egyéb szervek támogatása 4 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 6 Képviselıi alap 7 Egyéb szervek támogatása 5 Mőködési c. támogatási kölcsön 6 Felújítás 7 Felhalmozási kiadás 8 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 9 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 2 Bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev. 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok - Norm.kötött felh. támog - Egyéb központi támog 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 5 Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele 5 Védelmi feladatok Kiadások 1 1 Mőködési költségvetés 3 Dologi kiadás 6 Felhalmozási kiadás 6 Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások 1 10 Központi kezeléső elıirányzatok 1 Helyi utak, hidak fenntartása 2 Vízgazdálkodás 3 Parkfenntartás 4 Temetıfenntartás
198 198
6 319
6 319
Elıir.
Elıir.vált.
100 1 083 1 280 643 007 2 266 492 90 073 19 774
Mód. ei.
100
992 2 075 2 900 4 180 12 000 12 000 2 911 645 918 30 579 2 297 071 54 306 144 379 2 418 22 192
222 751
59 729
282 480
67 008 423 133
30 148 -3 800 5 491
97 156 419 333 5 491
338 994 641 189 26 200
9 126 5 773 12 000
348 120 646 962 38 200
961 558
198
961 756
1 183
-30 30
1 153 30
54 335 49 178 58 071 38 448
4 708 10 766 674 475
59 043 59 944 58 745 38 923
23
5 16 22 23 28
29 7 1 1 3 3 1 2 4 4 8 1 1 3 4 1 3 9 1 1 3 4 1 2 11 1 1 3 12 1 4 1 15 16 1 11 12 17 1 1 3 7 2 1 1
Köztisztaság ÁFA befizetés Közbesz.elj. és szakétık ktg. Marketing stratégia Bóna K. K. Ált.Isk. és Diákotth. kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Március 15. u. támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata Közmővelıdési feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Támogatás értékő mőködési kiadás Balassi Bálint Megyei Könyvtár mők.tám. Egyéb szervek tám. Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. Sportfeladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport KHT mők. támog. Egyéb szervek támog. Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása Alapítványok támogatása Oktatási feladatok Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Közcélú foglalkoztatás Kiadások Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Foglalk. KHT mők.tám. Általános tartalék Céltartalékok Képviselıi alap Felhalmozási pályázatok saját ereje Ingatlan felújítási alap épitményadóból Neogradiensis Eurorégió projekt Kiadások Mőködési költségvetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Mőködési bevételek Intézményi mők. bev.
73 183 62 972 8 300 7 000
824 9 763 1 150 -7 000
74 007 72 735 9 450
4 135
130
4 265
2 500
2 500
10 176
-3 960
6 216
36 536
-30 1 740
36 506 1 740
2 200
-1 050
1 150
3 549
-1 020
2 529
103 399 3 585
4 120 900
107 519 4 485
4 530
-85
4 445
945 15
35 35
980 50
17 001
1 818
18 819
148 467 6 030
-3 800 -4 000
144 667 2 030
3 252 3 000 15 000
-1 222 -3 000 -15 000
2 030
35 166
6 121 198
41 287 198
14 696
6 319
21 015
24
3. §-hoz
Az 1. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.
4. §-hoz
Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetésérıl rendelkezik.
