Közhasznú Szolgálat
2006. évi üzleti jelentés, 2007. évi terv
2. számú ábra
2006. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások
Bevételek Főváros/ MPA terv tény terv tény
szakfeladat
Kiadások terv
tény
a) fővárosi közhasznú
33 650
25 910
46 010
30 441
79 660
58 562
b) fővárosi közcélú
6 000
3 615
38 600
16 328
44 600
20 934
c) kerületi közhasznú
24 300
27 129
33 600
39 738
57 900
66 867
d) kerületi közcélú
13 440
24 423
149 680
109 959
163 120
134 382
Összesen:
77 390
81 077
267 890
196 466
345 280
280 745
Egyenleg terv 0 0 0
tény -2 211 -991 0
0 0
0 -3 202
2. Szolgáltatások Bevételek tevékenység
terv
tény
a) kerületi szolgáltatások
57 240
b) üzleti szolgáltatások
75 000
Összesen:
Kiadások terv tény
132 240
57 144
56 240
76 933 134 077
Egyenleg terv tény
56 225
1 000
919
62 500
63 443
12 500
13 490
118 740
119 668
13 500
14 409
3. Szakmai háttérszolgálat
a) Központi fogl.szolg.
Bevételek Fővárosi Pályázati/egyéb terv tény terv tény 23 050 23 050 1 500 3 793
b) Programiroda és FEMI
22 000
22 000
Összesen:
45 050
45 050
tevékenység
Kiadások terv 38 000
tény terv 39 199 -13 450
22 000
21 162
0
60 361
-13 450
1 500
3 793
60 000
EU-s programok eredmény szemléletben c) PHARE
5 500
6 000
d) EQUAL
63 000
2 625 62 095 10 725
65 000
0 68 500
75 445
71 000
e) HEFOP
Összesen:
-
3 877 -500 65 888 -2 000 11 177 80 942 -2 500
Időarányos eredmény (eFt): terv Bevételek: Kiadások: EREDMÉNY:
592 570 595 020 -2 450
tény
-
535 908 541 716 5 808
Egyenleg
eltérés -
56 662 53 304 3 358
tény -12 356 838 -11 518
-1 252 -3 793 -452 -5 497
Közhasznú Szolgálat
2006. évi üzleti jelentés, 2007. évi terv
398 Ker. közcélú (terv: 225) Ker. közcélú (terv: 225) Ker. közhasznú (terv:130) Ker. közhasznú (terv:130) 450 Főv. intézményi (terv: 10): Főv. intézményi (terv: 10): 600 Főv. kommunális (terv: Főv. kommunális (terv:100) 100) 405 398
létszám létszám (fő) (fő)
300 400
150
100 100 50 50 0 0
381
409
397
367
366
386
408 425
425 409 395
408
397
386
381
471
477
492 366
494
488
461
468
476 162
151
153 408
391
170
162
154 158 180
188
187
151 összes közfoglalkoztatott 136 létszámterv: 465, tény:448 fő
140
403
35
300
200 150
395
Fővárosi foglalkoztatás 2006. évi felfutása 60 67 77 évi felfutása Összes közfoglalkoztatott Fővárosi foglalkoztatás 2005.
367
350 250
200 250
391
létszámterv: 465 fő
391
550 400 500 350 450
405
1. számú ábra
123
156
151
173
125
159
157
215
224
168
164
187
177 173
176
129 101 6 10
10 9
72 64
81 67
jan jan
febr febr
167
132
11 6 61 48
márc. márc.
172
182 163
184184
187183
193
177
190
181
224 190 218
186
fővárosi kommunális létszámterv:100 fő, tény:87 fő
143
fővárosi 17 18 kommunális létszámterv:100 fő 9 10 9 9 103 91 63 52
51
62
ápr. ápr.
máj. máj.
jún. jún.
13 112
18
13 9
104 65
júli. júli.
8 59
17
102 6 54
94
11 5 55
13 7
85
81 60
5 71
aug. szept. okt. nov. dec. aug. szept. okt. nov. dec.
Közhasznú Szolgálat
2006. évi üzleti jelentés, 2007. évi terv
3. számú ábra
A Kht. bevételeinek megoszlása 2003-2007 között
Szolgáltatások bevételei:
600 000
500 000
117.344 eFt
400 000
113.441 eFt
128.135 eFt
138.250 eFt
134.077 eFt 132.700 eFt
Pályázatok bevételei:
51.525 eFt
79.238 eFt
300 000
200 000
Fővárosi támogatás aránya: 100 000
14,4% e Ft
13,3%
13,9%
13,4%
2005
2006
2007*
2003
2004
Fővárosi közfoglalkoztatásra Fővárosi Módszertani irodára Kerületi közfogl. tám. Szolgáltatási bev. foglalkoztatási * 2007 terv
13,9%
Fővárosi működésre Munkaerőpiaci Alap tám. Pályázati bev. Szolgáltatási bev. környezetvédelmi
Közhasznú Szolgálat
2006. évi üzleti jelentés, 2007. évi terv
4. számú ábra
Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege 2006. Évre bevétel (eFt)
kiadás (eFt)
2005. tény
2006. terv
2006. terv
Fővárosi kültéri
7 795
7 333
7 620
6 767
6 267
6 667
1 028
1 067
953
Intézményi
9 567
11 333
19 846
8 669
10 000
17 754
898
1 333
2 092
49 019
21 333
18 552
39 698
18 667
14 466
9 321
2 667
4 086
8 082
35 000
30 915
7 093
27 567
24 556
989
7 433
6 359
74 463
75 000
76 933
62 227
62 500
63 443
12 236
12 500
13 490
Takarítás
Szolgáltatások (megbízások)
Kerületi önkormányzati Magán és vállalkozói Összesen:
2006. tény 2005. tény
Tervezett és realizált bevételek az üzleti szolgáltatásokon
egyenleg (eFt)*
2006. tény* 2005. tény
amortizáció felosztása Fővárosi kültéri #HIV! 49 019 Intézményi #HIV! Kerületi önkormányzati #HIV! Magán és vállalkozói #HIV! #HIV!
50 000 45 000 40 000 35 000
2006. terv
2006. tény
2006. terv % 2005. tény 10% 2006. tény 26% 24% 40% 100% 35 000 30 915
30 000 25 000
19 846
20 000 15 000 10 000
7 795
7 333
7 620
9 567
21 333
18 552
11 333
8 082
5 000 0
Szolgáltatások:
Fővárosi kültéri
Intézményi
Kerületi önkormányzati
Magán és vállalkozói
Közhasznú Szolgálat
2006. évi üzleti jelentés, 2007. évi terv
5. számú ábra
Programiroda és FEMI 2006-2007. évi költségei Feladatok 1. FEMI működési ktg. 1.1 Iroda 1.2 TEAM 1.3 Módszertani . . szolgáltatás, kutatás Összesen: 2. FEMI programok 2.1 Partnerség, régió 2.2 BEA 2.3 Pályakezdők, munkatapasztala 2.4 Nemzetközi kapcsolatok 2.5 Köz-Pont szolgálat 2.6 Program koordinátor Összesen: 3. Külső támogatású programok 2.6 EQUAL önrész 2.7 PHARE önrész 2.8 HEFOP 2.2 és 1.3.1 önrészek
2006. Tény (eFt)
2007. Terv (eFt)
5 750
5 511
5 500
2 600
2 600
2 600
3 376
3 475
3 600
11 726 Terv (eFt) 1 000 1 150 2 500 2 500
11 586 Tény (eFt) 428 3 159 1 450 913 150
11 700 Terv (eFt) 500 200 300 500 300
6 100
1 800
3 793 1 252 452
3 000
Terv (eFt)
1 500 8 650 2 000 500
2.9 BANDO VP/2006/010
2.10 Norvég Alap* 2.11 OFA Összesen: Programiroda és FEMI összesen 1. Alaptevékenység 2. Programok 4. Általános rezsi ktg. FEMI összesen 3. Külső támogatású programok
1 000 2 000 2 000
2 500
5 497
8 000
Terv (eFt)
Tény (eFt)
Terv (eFt)
11 726 8 650 1 624 22 000 2 500
11 586 6 100 3 476 21 162 5 497
11 700 1 800 3 500 17 000 8 000
*A Fővárosi közgyűlés megszavazta, elbírálás alatt A 25.500 eFt 8.000 eFt EU-s projekt önrészt tartalmaz
Közhasznú Szolgálat
2006. évi üzleti jelentés, 2007. évi terv
6. számú ábra
A FEMI és programiroda forrásai 2003-2007-ben (ezer Ft) 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2003
2004
2005
2 006
Fővárosi Önkormány-zat
Hazai pályázatok
EU-s pályázatok
Norvég Alap
FEMI és a program iroda forrásainak aránya 2006-ban
Fővárosi Önkormányzat 23%
EU-s pályázatok 73% Hazai pályázatok 4%
2 007
Közhasznú Szolgálat
2006. évi üzleti jelentés, 2007. évi terv
7. számú ábra
A 2007. évi bevételek és költségek várható alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatás tevékenység a) b) c) d)
Fővárosi közhasznú 50 fő Fővárosi közcélú 30 fő Főv. közvetett költségek
Kerületi közhasznú 65 fő e) Kerületi Közcélú 120 fő Összesen: 265 fő
bevételek Főváros/ Kerület 14 750 3 750 17 700 30 900 19 980 87 080
(e Ft)
kiadások
egyenleg
MPA
(e Ft)
(e Ft)
39 800 28 950
-
42 700
54 550 32 700 17 700 73 600
115 870 227 320
135 850 314 400
-
-
2. Szolgáltatások bevételek (e Ft)
tevékenység
kiadások (e Ft)
egyenleg (e Ft)
a) Kerületi közszolgáltatások
58 250
57 000
1 250
b) Üzleti szolgáltatások
80 000
66 500
13 500
138 250
123 500
14 750
Összesen: 3. Szakmai háttér szolgálat bevételek tevékenység
Főváros
a) Központi foglalk. szolgálat b) FEMI+EU-s program önrész
23 000
e) OFA f) Norvég Alap*
Budapest, 2006. március 26.
1 500
48 500
kiadások (e Ft)
- 14 750
17 500
8 000
66 000
69 000
- 3 000
34 700
35 700
- 1 000
2 500
2 500
-
23 000 5 000 132 700
25 000 7 000 195 950
- 2 000 - 2 000 - 14 750
633 850 633 850 -
Kulinyi Márton
egyenleg (e Ft)
39 250
25 500
c) EQUAL d) HEFOP
g) Helyi stratégia (Olasz) Összesen: 410 fő Bevételek összesen. Kiadások összesen: EGYENLEG:
(e Ft) Pályázati/ egyéb
