EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 9/2005.(V. 2.) rendelete a 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. A ZÁRSZÁMADÁSRÓL
Egyházasrádóci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-a alapján Egyházasrádóc község önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2005.(II.15.) költségvetési rendelet végrehajtásáról – zárszámadásáról – a következők szerint rendelkezik: 1.§ A képviselő-testület az 1.számú kimutatás szerinti bevételek részletezésével a teljesített bevételek főösszegét 213.830 ezer Ft-ban állapítja meg. 2.§ A képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegét 204.409 ezer Ft-tal hagyja jóvá a 2. sz. melléklet szerint. 3.§ A képviselő-testület az Önkormányzati igazgatási tevékenység működési kiadásait 18.426 ezer Ft-tal jóváhagyja. 4.§ A képviselő-testület a Körjegyzőség igazgatási tevékenység működési kiadásait 19.764 ezer Ft-tal jóváhagyja. 5.§ A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda, mint részben önállóan működő intézmény kiadásait 29.383 ezer Ft-tal jóváhagyja. 6.§ A képviselő-testület az Általános Iskola és napközi, mint részben önálló intézmény működési kiadásait 83.405 ezer Ft-tal jóváhagyja. 7.§ A képviselő-testület az Idősek Klubja, mint részben önálló intézmény kiadásait 5.622 ezer Fttal jóváhagyja.
8.§ A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő összes többi szakfeladatán a teljesített kiadásokat a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 9.§ A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 11.410 ezer Ft-tal hagyja jóvá. 10.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi pénzmaradványát 5.223 ezer Ft-tal, a Körjegyzőség pénzmaradványát 1.476 ezer Ft-tal az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11.§ Az Önkormányzat 2004. évi zárói készleteiről, adósokról a kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza. 12.§ Az Önkormányzat vagyonát a 7.számú melléklet tartalmazza.
13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi mérleg eredményét 437.415 ezer Ft eszközértékkel és ugyanannyi forrásértékkel hagyja jóvá. 14.§ /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lépett hatályba. /2/ Kihirdetéssel egyidejűleg az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről 3/2004.(II.25.), és az ezt módosító rendeletek hatályukat vesztik.A rendelet 10.§ és 5. számú melléklete 2006. február 6-án lépett hatályba.
Egyházasrádóc, 2007. július 12.
Sőre Zoltán polgármester
Balogh Tamásné mb. körjegyző
1. sz. melléklet EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi bevételei forrásonként ezer Ft. S.sz. I. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. III. 1. IV. 1.
2. 3. V. 1. VI.
MEGNEVEZÉS Működési bevételek Intézményi műk. bev. Étkezési térítési díjak Bérleti díjak Kamatbevételek Egyéb bevételek Dolgozók kártérítése Önkormányzatok sajátos műk. bev. Helyi adók Kommunális adó Iparűzési adó Átengedett közp. adók SZJA helyben m. része SZJA normatív módon SZJA jöv. különb. mérsék. Gépjárműadó Termőföld bérbead. szárm. jövedelem Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevételek Lakbérek Talajterhelési díj Természetvédelmi bírság Támogatások Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások Normatív. Kötött f. tám. Központosított ei. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Földterület értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - Ebből: OEP-től átvett pe. - Elkülönített állami alapból - Önkorm. kv-i szervtől (választásra) - közp-i kv. szervtől - vállalkozástól - non-profit szervezettől Felhalmozási célú pe. átvétel Pályázati támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. BEVÉTEL ÖSSZESEN:
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
%-a
9032 6932 1500 600 73886
9976 7669 1500 600 207 76136
13288 9312 1609 309 1930 128 76589
133 121 107 52 932 101
3900 5000
3900 6420
4277 6465
110 101
11977 24753 22356 4500 600 -
11977 24583 22356 5500 600 -
11977 24583 22356 5815 21 224
100 100 100 106 4 -
800 -
800 -
767 24 80
96 -
89686 80764 8922 -
87773 79520 8013 240
87773 79520 8013 240
100 100 100 100
7350
7350
1840
25
17627 4750 667 1200 2700
16971 3166 667 786 142 1919 2700
19501 4513 452 786 242 63 270 2305 2200
115 143 68 100 170 120 81
10228 211.709
10302 213.127
10427 93 213.830
101 100
2. sz. melléklet EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi Kiadásai ezer Ft.
S.sz. 1.
2.
3.
4. 5.
MEGNEVEZÉS Körjegyzőség működési kiadásai Ebből: Személyi juttatás Munkaad. terh. jár. Felhalmozási kiadás Összesen: Önkorm. igazg. tev. működ. kiad. Ebből: Személyi juttatás Munkaad. terh. jár. Felhalmozási kiadás Összesen: Önkormányati kv-ben szereplő intézmények működési kiadásai Ebből: Személyi juttatás Munkaad. terh. jár. Felhalmozási kiadás Összesen: Tartalék általános Céltartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó: MINDÖSSZESEN:
Eredeti ei. 20466 13075 4127 150 20616 15004 7938 1739 4225 19229
Módosított ei. 21252 13552 4262 150 21402 14871 6770 1965 3555 18426
Teljesítés 20085 13094 4201 109 20194 14870 6769 1965 3556 18426
%-a 95 97 99 73 94 100 100 100 100 100
158.859 84961 27981 4855 163.714 4400 3750 211.709
161.041 82718 27357 7909 168.950 4349 213.127
158.070 81504 27119 7745 165.815 26 204.409
98 99 99 98 98 96
3. sz. melléklet EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT
2004. évi működési kiadásai, támogatások, pénzeszköz átadások, felhalm Sor sz.
I.
II. 1. 2.
3.
Kiadások összesen
Személyi juttatás
Munkaad.terh.jár.
Dologi ki
MEGNEVEZÉS
Körjegyzőség Igazgatási tevék. Országgy. Képv.vál. Képviselő-testület Önk. igazg. tev. Önk. Kv-ben sz. ré. önálló int. Napk. otth. óvoda Ált. isk. és napkö. Idősek Klubja Műk. jell. felad. Parkfenntartás Munkh. Vend. Lát. Helyi utak fennt.
Er.
Mód.
Telj.
%-a
Er.
Mód.
Telj.
%-a
Er.
Mód.
Telj.
%-a
Er.
Mód.
20616 -
20616 786
19764 430
96 55
13075 -
13068 484
12843
251
98 52
4127 -
4134 128
4134 67
100 52
3264 -
3264 174
19229
18426
18426
100
7938
6770
6769
100
1739
1965
1965
100
2685
5035
30914 81825 6793
30914 83404 6093
29383 83405 5622
95 100 92
19370 51011 3997
19370 49782 3274
18644
96 100 91
6084
6084
12166
14097
1333
1163
100 100 86
5160
16263
6063 16264 998
5160
16502
1463
1656
350 1600 1100
475 2097 1926
475 2097 1920
100 100 100
350 1600 100
210 2097 567
49782
2969
4.
5.
6.
7.
Ingatlankezelés Vízkárelhárítás Községgazd.szolg. Temető fenntartás Közvilágítás Közhaszn. Fogl. Közcélú foglalk. Köztisztasági tev. Eü. Ellátás Háziorvosi szolg. Fogorvosi szolg. Védőnői szolg. Szociális ellátás Házi segíts.nyújt. Szociális étkezt. Gyerm. jól. felad. Önkor. Segélyek Rendsz.szoc.seg. Rendsz. Gyv.tám. Szociális segély Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellát. Fels.okt.önk.öszt. Köztemetés Közl. Támogatás Közműv. Tev. Művelődési házak
Sor sz.
MEGNEVEZÉS
8. 9. 10. 11. 12.
Könvvtári tev. Sportfeladatok Szennyv.elv. kez. Céltart. Eszk. f. Általános tartal. Függő, átf. Kiegy.
2311 275 3510 58 4175 441 2172 3686
2272 293 4855 88 3200 1816 3857
2164 293 4727 88 3200 1816 3755
95 100 97 100 100 100 97
2014 310 3566
3478 310 3643
3478 249 3596
100 80 99
1881 1456 2731
1875 1994 2731
1875 1994 2639
100 100 97
1169 2754 230 2365 600 150 150 400 -
1032 2506 153 2527 680 150 150 400 127 142
1032 2506 153 2526 398 100 70 325 127 142
100 100 100 100 59 67 47 81 100 100
2653
3648
3647
100
1247
1247
1174
94
426
426
404
95
318 1590 873
1375 873
1375 795
100 91
123 582 313
441 313
441 288
100 92
-
20
20
100
-
2
2
100
2365
2442
2442
100
827
827
822
99
1005
1070
1070
100
362
362
362
100
1938
1936
1906
98
628
630
630
100
361
385
385
100
440
461
461
100
1247
Kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Er. 75 2000 3750 4400 211709
Mód. 58 2000 56 4349 213127
Telj. 58 1899 56 26 204409
1329
1328
100
Személyi juttatás
638 275 735 58 4175
599 293 715 88 3200
2500
2671
298 310 374
1372 284 374
514 1456 165
443 1994 165
966
1670
Munkaad.terh.jár.
Dologi ki
%-a
Er.
Mód.
Telj.
%-a
Er.
Mód.
Telj.
%-a
100 95 100 96
Er. 75
Mód. 58 100
105974
103040
101368
98
33847
33584
33286
99
39327
46286
4. sz. melléklet
EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi felújítási és felhalmozási kiadásai ezer Ft
FELADAT Számítógép Nyomtató Rendezési terv Telek vásárlás Felújítás Játszótér Buszvárók Emlékoszlop Gáz bekötés WC fülke Fénymásoló Padok Fénymásoló Számítógép Alközpont (telefon) Nyomtató Fűnyíró Öltözőszekrények Mosógép Rozsdamentes asztalok Hűtőgép
Összeg Körjegyzőség Körjegyzőség Önkormányzat Önkormányzat Bartók, Nap, Szecsődi u. Községgazd. Tev. Községgazd. Tev. Önkormányzat Konyha Művelődési ház Önkormányzat Községgazd. Szolg. Iskola Iskola Iskola Iskola Iskola Iskola Napközi Napközi Napközi
73 36 1269 1562 1359 2775 1125 100 153 187 725 165 188 77 106 41 92 102 60 712 43
Pohármosogató-gép Húsdaráló Fénymásoló Rádiós magnó Csatorna bekötés
Napközi Napközi Óvoda Óvoda Szennyvízelv. és kezelés
194 110 92 45 19
ÖSSZESEN:
11.410 5. sz. melléklet EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi pénzmaradvány alakulásáról ezer Ft.
Önkormányzat
Körjegyzőség
Tárgyévi záró pénzkészlet
11.005
1.212
Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás
- 2.993
+ 264
8.012
1.476
- 3.772
-
MEGNEVEZÉS
Helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
+ 983
Költségvetési pénzmaradvány
5,223
1.476
5. sz. melléklet EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi pénzmaradvány alakulásáról ezer Ft.
Önkormányzat
Körjegyzőség
Tárgyévi záró pénzkészlet
11.005
1.212
Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás
- 2.993
+ 264
8.012
1.476
- 3.772
-
MEGNEVEZÉS
Helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
+ 651
Költségvetési pénzmaradvány
4.891
1.476
6. sz. melléklet EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi záró készleteiről, adósokról
ezer Ft.
Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények
Általános Iskola és Napközi Otthon
KÉSZLETEK
ADÓSOK
ÖSSZESEN
396
Kv-i bankszámla egyenleg
396
Önkormányzat
6.087
6.087
11.005
7. sz. melléklet KIMUTATÁS EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi vagyonáról ezer Ft.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
MEGNEVEZÉS Immat. Javak
Tárgyi eszközök Ingatlanok Forg. Képt.
Korl. Forg. Kép.
Forg. Képes
Gépek, berendezések Forg. Képes
Járműve
Forg. Kép
Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények
Ált. Isk. és Napk. O. Óvoda Részben önállóan gazd. összesen:
35 35
Önkormányzat Önkorm. összesen:
2.202 2.237
Körjegyzőség Teljesen 0-ig leírt eszk. bruttó értéke
7.981 180 8.161
314.034 314.034
236 273
19.432 27.593
9.172 1.562 10.734
33.932 33.932
7.726 18.460
1.8 1.8
2.897 5.611
8
8. sz. melléklet
EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi Könyvviteli mérlege ezer Ft.
ESZKÖZÖK
Előző Tárgy évi évi Állományi érték
FORRÁSOK
Előző Tárgy évi évi Állományi érték
I.
Immateriális 730 1.336 Saját tőke 425.437 416.708 javak II. Tárgyi 374.863 364.444 I. Kv-i tartalék 10.427 9.488 eszközök III. Befekt. Pü. 39.500 39.500 Tartalék összesen: 10.427 9.488 eszközök IV. Üzemelt. 6.566 7.563 I. Hosszú lejá. Átadott pe. köt. 2.618 Befektetett eszköz 421.659 412.843 II. Röv. lejá. köt. 3.732 összesen: III. Egyéb passzív pü. 8.694 8.601 elsz.
Kötelezettség összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapír összesen IV. Pénzeszköz összesen V. Egyéb aktív pü. elsz. Forgóeszközök Összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
455 7.055 -
396 6.087 -
13.223
12.217
5.898
5.872
26.631
24.572
448.290 437.415
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
12.426
11.219
448.290 437.415
